Хэштег #инвестиции_в_кризис | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

Новая реальность: бьют по «мозгам» страны. Инфраструктура под ударом 🇷🇺💻💥 Если кто-то думал, что удары БПЛА — это проблема только логистики, то октябрь 2026 года нас жестко переубедил. Враг сменил тактику: целью стала не упаковка маркетплейсов и WB, а физическая инфраструктура. Цифры и факты (что произошло за 48 часов): Согласно официальным данным, в распоряжении «Яндекса» находится пять собственных дата-центров. По данным профильных мониторинговых ресурсов, сеть ЦОДов на территории России насчитывает четыре ключевых объекта — в Сасово, Калуге, Владимире и Мытищах. За два дня атакованы узлы в Сасово (Рязанская обл.) и Калуге. Это около 40% всей российской серверной сети компании . Сасово: ЦОД встал из-за пожара. Калуга: повреждена часть инфраструктуры. Последствия: Рунет начало штормить. Сначала легли сервисы «Яндекса», затем посыпались сторонние сайты. Тройной удар. Проблемы усугубил сбой ИБ-компании Curator (защита от DDoS) 8 октября. Банки, классифайды, СМИ — легли все. Это наложилось на физическую деградацию ЦОДов. Что это значит для рынка? Это фундаментальный сдвиг. Раньше мы оценивали IT-компании по мультипликаторам. Теперь в цену нужно закладывать риск физического уничтожения серверов. Дата-центры стали новой целью вместо складов. Удар по ЦОДу парализует не просто выдачу заказов, а работу облачных сервисов и ИИ по всей стране. Где искать спасение? 🛡 Кибербезопасность: Кто будет защищать то, что осталось? ИБ-сектор становится стратегическим. Смотрим на Positive Technologies и других игроков. ☁️ Облачные провайдеры: Если свои ЦОДы горят, бизнес пойдет к тем, у кого инфраструктура распределена или защищена глубже. 🏗 Дефицит мощностей: Любой новый ЦОД теперь будет на вес золота. Вырастут тарифы на colocation (размещение серверов).

Сегодня у меня вышел хороший день в плане доходности. +1,45% за день с учетом того, что портфель у меня скорее защитный. Основной плюс получил от золота(25% портфеля) . Напоминаю, в золото инвестирую через фонд в связи с более выгодными комиссиями. 0,66% годовых как по мне лучше, чем 3% комиссии с покупки/продажи. Тем более с учетом того, что золото скорее всего вырастет вспышечно, и, одновременно с резким падением акций, быстро подсдуется. Так было после 24 февраля, думаю, так будет и с этим кризисом. Если рассчитывать на рост золота в течении нескольких лет, выгоднее будет брать не фондом. Думайте сами, какой сценарий видится вам. Свой я не навязываю. Сегодня порадовал . Что могу сказать… не надо против ветра. Не надо гадать с разворотом. Есть тренд, есть сильные финансовые показатели, есть экосистема. Конечно, будут и фиксации прибыли, но они будут скорее резкими, а не продолжительными. Будут держать цену. Успеете зайти в течении нескольких минут после разворота? Торгуйте вниз. Я предпочту все же двигаться по ветру. Сегодня все ждали рост {$ISKJ} . Я тоже. Сбор ликвидности на открытии. Я без стопов не попал под это. Потом акция у меня была в плюсе на 2-4%. Пожадничал немного, не закрыл сделку, потом перестал следить за рынком, а когда зашел, она пошла вниз. Закрыл в -1% сделку. За два дня по итогу в ней в плюсе примерно на 5%. Переложил на копейку ее в долгосрочный портфель. Продал облигации все. Сейчас практически нет интересных и стабильных одновременно. Подобрал разные интересные акции на 1-1,5% портфеля каждую. В целом по таким акциям небольшой общий плюс, но тут ставка на долгую. Просто выкупаю рынок. Но по критериям: большой потенциал роста/стабильность в кризис/стабильные дивиденды/голубые фишки. Здесь именно упор хотя бы в 1 фактор из всех. Везде есть свои риски, поэтому на каждую выделяю не более 2% портфеля. А на просадках буду подкупать. Ну и, конечно, золотодобытчики тоже сегодня радуют. {$POLY} . Они у меня, напомню, в разряде основных акций на 5-7% депо. По основным акциям, прошу заметить, почти не держу нефтегаз. Факторов против много. Хотя есть и факторы «за». Пока что они у меня на 1-2% депозита лежат. Буду присматриваться за динамикой, буду рад подбирать на откатах. И, конечно, сегодняшний плюс – не повод для радости. Сейчас надо быть предельно чутким к рынку. Надо следить за новостным фоном, потому что он очень сильно влияет в новых реалиях на поведение рынка, надо прогнозировать последствия политической и экономической деятельности. Думать логически, много читать. Думаю, в этом году именно на нашем рынке можно хорошо заработать, но надо быть постоянно в потоке. Всем удачи в инвестициях🍀 Думайте своей головой и не переставайте учиться🧐

На рынке хаос. Турбулентность зашкаливает, что делать - непонятно, а делать что-то надо. В периода кризиса дальние гособлигации считаются рискованным вложением, чем бумаги с более близким погашение, но я предпочитаю именно их. И сегодня хочу поговорить, почему. Почему ОФЗ с дальним концом может быть хорошо? Покажу на примере , который у меня на ИИСе у другого брокера. Обычно мне попадается материал, где говорят о дюрации, заработке на росте тела (что, несомненно, прекрасный способ заработать, но больше спекулятивная идея, нежели долгосрочная), кривых доходностей и т.д. Но лично я в первую очередь интересуюсь купонной доходностью, ибо основная идея для меня состоит именно в получении постоянного денежного потока, что облигации с дальним сроком обеспечивают более чем. Далее, если у нас период активного накопления, начинает работать всеми любимый сложный процент, а облигации это как раз один из инструментов, которые обеспечивают нас постоянным денежным притоком и средства которых можно активно реинвестировать. Также дальние офз на долгосрок хороши именно в период, когда цена тела резко проседает, ведь купон остаётся прежним, а вот фактическая купонная доходность начинает расти, и купон 7% от номинала при цене надении до, к примеру, 700р за бумагу превращается в фактическую доходность 10%, а это доходность очень хороших корпоратов (бонусом такая цена даёт возможность купить большее число бумаг, что как следствие даёт больше купонов), при максимально возможной надёжности. Да, падение цены до столь вкусных уровней бывает не всегда, но бывает же. Ситуации на нашем рынке были неоднократно, основная проблема в такие моменты лично у меня - отсутствие свободных средств на счету. Для тех же, кто жаждет роста тела облигации, есть и другой тип бумаг - линкеры, индексируемые на размер инфляции, пусть и с лагом, а бонусом к росту тела небольшой купон. Я присмотрел себе именно из дальнего конца, хотя не исключаю, что немного пересмотрю позицию или вообще включуq в портфель все имеющиеся линцеры в равной пропорции. Ранее не знал про подобные варианты офз и считаю их обязательными к появлению в личном портфеле. Многие любят акции, но когда бумага сложилась на 70% с пиков, о каком росте капитала может идти речь? Да, можно надеяться и ждать, что всё отрастет и цена уйдёт в небеса, однако сколько лет это у нас займёт? А если не отрастет, что тогда? События этого года буквально принуждают нас поменять свое отношение к накопительству, изменению стратегии, поиску новых инструментов. Являясь консервативным инвестором, я сделал для себя следующие выводы. Должны ли быть акции в долгосрочной стратегии? Скорее да, чем нет. Должны ли быть облигации в портфеле долгосрочного инвестора? На мой взгляд да, даже необходимы. (пропорции по классам активов каждый подбирает себе сам) Ровно как необходимым на долгосрок считаю наличие золота и серебра в портфеле, немного имено, со временем снова начну добавлять в портфель, а серебро покупаю на ОМС (ибо мне так комфортно). Почему я выбираю металлы как средство накопления - мной писалось ранее, но в кратце повторюсь: сейчас цена на металлы падает из-за роста доходности трэжэрис и крепкого доллар, но однажды индекс DXY устремится вниз и тогда же я жду рост металлов, а в рф на носу сильный дефицит бюджета и решение вижу лишь одно - девальвация, как следствие при росте цены базового актива и ослабление рубля к доллару, цена в ₽ пойдёт стремительно вверх, что нам и нужно, ведь в какой валюте Вы покупаете хлебушек в магазине? Что же, это были все мысли на сегодня. Всем зелени в портфеле, прироста капитала и удачных инвестиции, да пребудет с Вами профит!

В тяжёлые времена человеку, не готовому видеть просадку в портфеле, если лишь 1 вариант сохранить хоть как-то деньги - вклад. Низкая доходность, не отбивает инфляцию от слова совсем. Для техже, кого не смущает небольшая просадка, есть другой набор консервативных инструментов. Лично я предпочитаю корпоративные облигации, к примеру {$RU000A104ZK2}, купон по которым будет в этом месяце. На текущий момент понимаю, что в моём портфеле очень не хватает ОФЗ (например мне нравится ), доходности меньше, зато уменьшает риски. По облигациям более интересный момент был ранее, если кто успел подобрать активы на падении и заработать на росте тела - рад за вас и завидую) Если бы у меня были свободные деньги, есть 2 актива, которые я добавил бы в доле около 10% совокупно в портфель, это и Про первый мной писалось неоднократно ранее, использовал для спекулятивных сделок с небольшим, но стабильным % прибыли, но во вражеской валюте. Второй же в текущей ситуации более интересен. Дефицит бюджета надо будет как-то покрывать, а потому девальвация неизбежна. Плюс есть шанс роста золота после того, как сам доллар начнёт ослабевать. Итого мы имеем двойной профит и от девальвации, и от роста цены базового актива. Если ставить себе цель сберечь деньги и играть на горизонте хотя бы год, то именно эти инструменты, на мой взгляд, наиболее привлекательны. А какие ваши мысли? Как вы сохраняете капитал, какие идеи (реализованные и нет) имеете?