Пятничный дневник: действия за неделю (27.04-01.05) 📌 Ойл Ресурс Поспекулировал на падении на новостях от АВО. Увеличил позицию $RU000A10DB16 вдвое на дне, часть продал, остальное осталось в портфеле. Сейчас бумага уже у номинала. 🟢 Покупки 1. Новые позиции (0,4%): · Байсэл 001Р-04 $RU000A10DEE6 – 0,4% (планирую ещё добрать) · ГК Самолет БО-П18 $RU000A10BW96 – 0,4% 1. Добивка: · ТД РКС 002Р-06 $RU000A10C758 – докупил до 1% 🔴 Продажи · Закрыл Лизинговая компания Спектр БО-02 $RU000A10BQ03 · Закрыл Самолет БО-П15 $RU000A109874 – +1,5% на росте тела 📊 Итог по структуре (оценочно) · Квазивалюта: ~8% (цель 10-15%) · ОФЗ: ~6% (цель 10%) · Корпораты: остальное 🔭 Планы на следующую неделю Планов нет. На майских чилл. Всех с праздником! А так окунулся с головой в литературу Якова Миркина и продолжаю дорабатывать модель по валюте. #портфель #дневникрешений #облигации #квазивалюта #офз #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест

Пятничный дневник: действия за неделю (13–17 апреля) Коротко по портфелю. Цели: квазивалюта 10-15%, ОФЗ 10%, остальное - корпораты. 🟢 Покупки 1. Квазивалюта: чуть добавил КИФА $RU000A10CM89, Славянск ЭКО $RU000A10CCJ1, Полипласт $RU000A10C8A4. 2. Новые позиции (небольшой процент от депо): · СЕЛЛ-Сервис БО-01 $RU000A107GT6 - купон 24% годовы. · Фордевинд 001Р-05 $RU000A108AK6 - текущий купон 24% годовых. · ЛК АдвансТрак 001Р-02 $RU000A10ECA6 - купон 24% годовых. 3. Добивка: · Сегежа $RU000A10E747 - отчёт ожидаемо грустный, но негатив уже был заложен. Чуть добрал на дне. Позиция была 4% от депо, стала 4,5%. Часть скину позже при восстановлении. 🔴 Продажи 1. Эталон 002Р-05 $RU000A10EST2 - скинул часть на фоне отчёта эмитента. Возможно, доберу чуть ниже. 2. Джи-групп 002Р-04 $RU000A108TU5 - продал полностью. Короткая позиция под погашение. 3. АПРИ $RU000A10E5C4 - частично продал на фоне очередного доразмещения. #портфель #дневникрешений #облигации #квазивалюта #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест

Пятничный дневник: действия за неделю (4-10 апреля) Цели: квазивалюта 10-15%, ОФЗ 10%, остальное корпораты. 🟢 Покупки 1. Эталон: вышел из старого 002Р-04, зашёл в новый 002Р-05 $RU000A10EST2 с купоном 20% ежемесячно. Пролонгировал срок купонов у эмитента. 2. Полюс: подал заявку на ПБО-05 (8-8,25%, $1000, ruAAA). Участвую, если купон ≥8%. Размещение 17 апреля. 3. Квазивалюта: докупил Полипласт $RU000A10C8A4, Славянск ЭКО $RU000A10CCJ1, КИФА $RU000A10CM89 4. ОФЗ: добрал 26254 $SU26254RMFS1 Сейчас доля ОФЗ ~4,5%, цель - 10%. Буду добавлять постепенно. 5. Другие: купил ВУШ-выпуск 2 {$RU000A106HB4} и ПР-Лизинг 002Р-03 $RU000A10CJ92 🔴 Продажи 1. Фордевинд 04 $RU000A106SE5 - продал с +1%. Короткая позиция под погашение была, нашел варианты получше. Может, перезайду при хорошей точке входа. 2. Полипласт ПБО-13 $RU000A10DZK8 - не хотел менять общую долю Полипласта, просто замена на другой выпуск. 3. Лизинг Трейд $RU000A107NJ3 - продал на на росте тела, решил переложиться в варианты получше. 📊 Итог по структуре: · Квазивалюта: ~10% (цель 10-15%) · ОФЗ: ~4,5% (цель 10%) · Корпораты: остальное — 📌 Планы на воскресенье: доработаю факторную модель по валюте и выложу промежуточные выводы. #портфель #дневникрешений #облигации #квазивалюта #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест

Полюс ПБО-05: новый AAA в моей квазивалютной корзине Сбор заявок перенесли на 14 апреля, техразмещение - 17 апреля. Эмитент - Полюс, крупнейший производитель золота в РФ с рейтингом ruAAA (НКР, прогноз стабильный). Параметры выпуска: · Купон (ориентир): 8-8,25% (ежемесячно) · Доходность: ~8,6% · Срок: 5 лет, оферта через 4 года · Номинал: $1000 · Организаторы: ГПБ, ВТБ, Т-Банк Мои текущие квазивалютные позиции · $RU000A107JN3 (ТМК) - $1000, купон 4,3%, цена ~89,5%, YTM ~14,4% · $RU000A10CCJ1 (Славянск ЭКО) - $100, купон 13% (ежемес.), доходность ~16,2% · $RU000A10C8A4 (Полипласт) - 100 CNY, купон 13,95% (ежемес.), доходность ~14,1% · $RU000A10DE54 (Лид Капитал) - $100, купон 13,5% (ежемес.) · $RU000A10CM89 (КИФА) - 100 CNY, купон 14,5% (ежемес.), доходность ~14,3% · $RU000A10DJY3 (ПР-Лизинг) - $100, купон 14% (ежемес.), доходность ~13,9% · $RU000A10B008 (ЮГК) - $100, купон 10,6% (ежемес.), цена ~96,2%, доходность ~16,5% Сейчас квазивалюты в портфеле - это ~9,7% от общего портфеля. Моя целевая доля - 10-15%, так что пространство для набора есть, особенно надёжных бумаг. Как новый выпуск выглядит на фоне других валютных облигаций Полюса · ЗО28-Д $RU000A108P79 - замещайка с купоном 3,25% раз в полгода, цена ~91-92%, YTM ~8,5-8,6%. Доходность схожая, но купон мизерный - почти вся прибыль в дисконте. · ПБО-04 $RU000A108L81 - купон 6,2%, доходность ~7,4-7,6%, погашение в 2029 году. · ПБО-02 юаневый, $RU000A1054W1 - купон 3,8% раз в полгода, цена ~95%, YTM ~7,5-8,1%. Итог: ПБО-05 даёт ежемесячный купон 8-8,25% при той же надёжности ruAAA, доходность выше, чем у ПБО-04, и сопоставима с дисконтной ЗО28-Д, но с удобным текущим денежным потоком. Моё решение Участвую, только если купон будет ≥8%. При 8-8,25% - однозначно беру. Ниже - не вижу смысла: текущие замещайки дают 14-16%. Официальный курс ЦБ на сегодня - 77,82 руб./$. #Полюс #замещайки #квазивалюта #портфель #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #облигации