Хэштег #фьючерcы | Тинькофф Инвестиции Пульс

Дружбаны по вечному контраку юаня. Наконец то я нашел таблицу по фандингу Скачивайте таблицу по своим датам. Загружайте их в джипити чат и он вам выдаст сколько у вас накопилось фандинга. У меня два лонговых контракта оказались уже в небольшом плюсе. Хотя я думал, что все еще в минусе изза фандинга. Также джипити может ответить сколько не хватает до безубытка, ну вы поняли.

{$EMM6} ТФ 1Д не понятный пока мне инструмент движения обманчивые ликвидность видимо не самая большая. Что тренд глобально был лонговый было понятно, восходящий канал отмечен голубым на графике. Что сейчас пробили нижнюю границу канала своего рода поддержку говорит, что покупатель уступили продавцам. Что возможно повлияет на смену тренда в шортовый. А если подробнее, то разбор побарных характеристик должен внести больше ясности. Бар 1 бар покупок (сравниваю с предыдущим баром продаж). Спред увеличивается средний +, объем увеличивается маленький +, прогресс присутствует небольшой+, результата побарного нет-.(Возможно только технический пробой хая и неплохого бара продаж за 20.05.26. итого++++/- не самый плохой бар покупок. Следующий бар покупок 2. Спред уменьшается средний- , объем увеличивается максимальный (сразу обращаем внимание на аномально большой объем в сочетании со спредом менее среднего - это "неэффективность объема" - ожидаем противоположное движение. Бар 3 (сравниваем с предыдущим баром покупок 2) бар продаж спред средний сопоставим+/-, объем уменьшающийся- (меньше в 10 раз) прогресса нет-, результат отсутствует-. +/--- бар с подчти самыми плохими побарными характеристиками. Слабый бар продаж. Но хоть и небольшое но обратное движение мы на нем получили в подтверждение неэффективности объема на предыдущем баре покупок 2. Бар покупок 4 по хорошему надо сравнивать с 2-ми барами предыдущем баром продаж 3 и баром покупок 2. Итак после бара 2 с аномальным объемом и бара 3 с небольшими слабыми продажами дальше пока не совсем понятно чего ожидать и получаем бар покупок 4 спред увеличивается немного+/-, объем уменьшается -, прогресс есть - закрылся выше предыдущего бара покупок 2 + результата нет- +/-+- слабые характеристики 50/50 покупатель есть но не сильный, хотя отдельного внимания заслуживает не плохой спред при минимальном объеме - нет продавца битвы подчти не было а результат присутствует. Бар продаж 5 (сравнению с предыдущими баром 4) спред уменьшается минимальный -, объем увеличивается+ минимальный. Прогресса нет- резьтата нет- -+--. Слабый бар продаж. Ожидаем роста с такими продавцами. Бар продаж 6 имеет продавца в хвосте хвосте. Заметим как хорошо начал выкупать покупать и как цену задрал высоко, но но но тут появился продавец и затолкал цену в шорты что день закрылся ниже закрытия предыдущего. Продавец победил, но нет на баре объема это плохо это говорит об отсутствии профессионала в движении. Это мелкие мошки рисовали этот бар. Это плохо для анализа нашего, но исходим из того что есть. Есть далее тестирующий бар покупок и потом мы видим преобладание продавца на баре 9. И тем самым мы вышли в шорты из канала восходящего не говорит ли это о смене тенденции в шортовую. Посмотрим... $ПРОАНАЛИЗИРУЮ ЛЮБОЙ АКТИВ ЗА 50₽$

Фьючерсные интрижки завели меня в любопытную ситуацию. 🫪 Я брала фьюч Ренессанса до 19 марта с расчётом на его движение за индексом облигаций, потому что его портфель ими набит. Случилась ситуация с Ираном, и резко упал, все ушли в нефтянку. Я ждала отчёта. И вот он сегодня вышел, вроде неплохой, дивиденды, все норм, но роста нет особо. Из ближайших возможных тригеров - решение по КС. Но она на следующий день после срока фьючерса. Фьючерс поставочный. Значит, мне на счёт кинут акций на 150 тысяч. У меня нет таких денег свободных 🤔 🤔 Пока думаю принять поставки акций, заплатить маржиналку за один день. И рассчитываю, что если ставку хоть немного снизят, то облигации и Ренессанс за ними пойдёт вверх. Но 210 руб. за день... Мало при нынешнем минусе. Но много, если акции будут не сразу, а там в пн. ❓❓❓ Кто-то получал акции по фьючерсам, когда и как это происходит? Почему этот Ррр не растёт по черепашьему велению, по черепашьему хотению? Как бы вы поступили в такой ситуации? Пофиксили убыток сейчас? Оставили половину? Рискнули бы? Так-то можно и облиг продать на эту сумму и ждать плюса. Но больно расставаться с моими любими {$RDH6} 🐢 Хочу набрать 1000 лайков 👍 в посте по ссылке ↘️⬇️↙️ •есть 402 лайка из требуемой 1000 для ачивки •40% (собран четвёртый кружок, спасибо, прекрасные!), давайте в этом году закрасим зелёным и остальные 🙏 •🟢🟢🟢🟢🟡🟡🟡🟡🟡🟡

Что такое фьючерсы ? На будущее пригодится. Кроме рисков, сложного ничего нет. Просто пока не ошибся, не научился. Правда и ошибаться не охота. Фьючерсы это контракты на покупку или продажу базового актива в будущем по заранее оговоренной цене. Этот инструмент позволяет зарабатывать на изменении цен, используя кредитное плечо, но также сопряжен с высокими рисками. Характеристика Поставочный фьючерс Расчётный фьючерс Сущность Обязательство на реальную поставку актива Обязательство на денежные расчеты без поставки актива Процесс исполнения Поставка актива (акций, валюты, товара) на счет покупателя Расчет разницы между ценой контракта и ценой актива на момент экспирации Примеры активов Акции, облигации Индексы (например, индекс РТС), нефть, газ. 🛠️ Как начать зарабатывать на фьючерсах. Фьючерсы используются для спекуляций краткосрочной торговли и хеджирования страхования рисков. Основные принципы торговли Кредитное плечо и гарантийное обеспечение ГО. Для открытия позиции не нужно вносить полную стоимость контракта. Достаточно внести на счет гарантийное обеспечение ГО возвращаемый страховой взнос, который обычно составляет 2-10% от стоимости контракта. Это создает эффект кредитного плеча. Пример, если фьючерс стоит 100 000 рублей, а ГО составляет 10 000 рублей, то при росте цены на 10% вы получите прибыль 10 000 рублей, что равно 100% от ваших первоначальных вложений ГО. Однако при падении цены на 10% вы так же быстро потеряете свои 10 000 рублей. Вариационная маржа. Это ежедневный расчет вашей прибыли или убытка. Биржа дважды в день, проводит взаиморасчеты между всеми участниками рынка, списывая или зачисляя деньги на их счета. Шорт и лонг. Фьючерсы позволяют зарабатывать как на росте, так и на падении рынка. Лонг длинная позиция вы покупаете фьючерс в надежде на рост цены базового актива. Шорт короткая позиция вы продаете фьючерс, ожидая падения цены. На срочном рынке для этого не нужно брать актив взаймы у брокера, как в случае с акциями. Практические стратегии и советы. Торговля по тренду: многие трейдеры стараются следовать за сложившимся рыночным трендом, используя инструменты технического анализа (трендовые линии, скользящие средние). Пример стратегии: стратегия Кауфмана предполагает анализ трех показателей цены, объема торгов и открытого интереса (количество открытых контрактов). Сигнал на покупку возникает, когда все три показателя растут, а на продажу когда цена падает, но объем и открытый интерес растут. Тестирование стратегий: перед тем как вкладывать реальные деньги, проверяйте свою торговую стратегию на исторических данных (бэк-тест). Начните с недорогих фьючерсов, чтобы минимизировать потенциальные убытки на этапе обучения. Управление капиталом: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ все доступное плечо. Некоторые опытные трейдеры рекомендуют использовать плечо. ⚠️ Важные предупреждения о рисках. Высокий риск потерь: кредитное плечо многократно увеличивает не только потенциальную прибыль, но и убытки. Вы можете потерять больше своих первоначальных вложений. Ограниченный срок действия: у каждого фьючерсного контракта есть дата экспирации. По ее окончании контракт прекращает свое существование, что не позволяет "пересидеть" убыток, как в случае с акциями. Маржин-колл: если движение рынка против вашей позиции истощит средства на счете, брокер имеет право принудительно закрыть вашу позицию с убытком. Рекомендую сначала подробно изучить спецификации конкретных контрактов на сайте выбранной биржи и потренироваться на учебном счете. Не ИИР. [#трейдерновичек](/social/hashtag/трейдерновичек)

Что такое фьючерсы ? Фьючерсы это контракты на покупку или продажу базового актива в будущем по заранее оговоренной цене. Этот инструмент позволяет зарабатывать на изменении цен, используя кредитное плечо, но также сопряжен с высокими рисками. Характеристика Поставочный фьючерс Расчётный фьючерс Сущность Обязательство на реальную поставку актива Обязательство на денежные расчеты без поставки актива Процесс исполнения Поставка актива (акций, валюты, товара) на счет покупателя Расчет разницы между ценой контракта и ценой актива на момент экспирации Примеры активов Акции, облигации Индексы (например, индекс РТС), нефть, газ. 🛠️ Как начать зарабатывать на фьючерсах. Фьючерсы используются для спекуляций краткосрочной торговли и хеджирования страхования рисков. Основные принципы торговли Кредитное плечо и гарантийное обеспечение ГО. Для открытия позиции не нужно вносить полную стоимость контракта. Достаточно внести на счет гарантийное обеспечение ГО возвращаемый страховой взнос, который обычно составляет 2-10% от стоимости контракта. Это создает эффект кредитного плеча. Пример, если фьючерс стоит 100 000 рублей, а ГО составляет 10 000 рублей, то при росте цены на 10% вы получите прибыль 10 000 рублей, что равно 100% от ваших первоначальных вложений ГО. Однако при падении цены на 10% вы так же быстро потеряете свои 10 000 рублей. Вариационная маржа. Это ежедневный расчет вашей прибыли или убытка. Биржа дважды в день, проводит взаиморасчеты между всеми участниками рынка, списывая или зачисляя деньги на их счета. Шорт и лонг. Фьючерсы позволяют зарабатывать как на росте, так и на падении рынка. Лонг длинная позиция вы покупаете фьючерс в надежде на рост цены базового актива. Шорт короткая позиция вы продаете фьючерс, ожидая падения цены. На срочном рынке для этого не нужно брать актив взаймы у брокера, как в случае с акциями. Практические стратегии и советы. Торговля по тренду: многие трейдеры стараются следовать за сложившимся рыночным трендом, используя инструменты технического анализа (трендовые линии, скользящие средние). Пример стратегии: стратегия Кауфмана предполагает анализ трех показателей цены, объема торгов и открытого интереса (количество открытых контрактов). Сигнал на покупку возникает, когда все три показателя растут, а на продажу когда цена падает, но объем и открытый интерес растут. Тестирование стратегий: перед тем как вкладывать реальные деньги, проверяйте свою торговую стратегию на исторических данных (бэк-тест). Начните с недорогих фьючерсов, чтобы минимизировать потенциальные убытки на этапе обучения. Управление капиталом: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ все доступное плечо. Некоторые опытные трейдеры рекомендуют использовать плечо. ⚠️ Важные предупреждения о рисках. Высокий риск потерь: кредитное плечо многократно увеличивает не только потенциальную прибыль, но и убытки. Вы можете потерять больше своих первоначальных вложений. Ограниченный срок действия: у каждого фьючерсного контракта есть дата экспирации. По ее окончании контракт прекращает свое существование, что не позволяет "пересидеть" убыток, как в случае с акциями. Маржин-колл: если движение рынка против вашей позиции истощит средства на счете, брокер имеет право принудительно закрыть вашу позицию с убытком. Рекомендую сначала подробно изучить спецификации конкретных контрактов на сайте выбранной биржи и потренироваться на учебном счете. Не ИИР.

Сумбурный дайджест личных маленьких действий 🐢: 🐢 на маленьких брокерских счетах с маржиналкой до 5 тысяч пришлось спешно продавать одни офз с погашением через пару недель. Они стали стремительно влиять на ликвидный портфель и они стали с каждым днем все громче маржинколить. Думала, они будут погашены сами, а продавать пришлось с комиссией... Ну ладно... НКД и рост тела небольшой забрала, и ладно. Взяла взамен 29014 на 8 месяцев. {$SU29014RMFS6} ❓А у вас кто из ОФЗ сейчас фавориты, какие выпуски? 🐢 купила на донат , спасибо за регулярные конкурсы с высокими шансами частых побед 💚 🐢 Знаю, что выиграла 14 рублей за квизий в квизе Т. Придут они в конце июля. 🐢 Пока вписалась в новую игру от Т без гарантированных призов, но с возможностью выиграть паи Т (в шансы выиграть денежный приз не очень верю). В этот раз судоку под названием Накопидоку 😁 Если хотите, вступайте в команду, это даёт жизни или бонусы Вас зовут в команду в игре «Накопидоку». Чтобы принять приглашение, перейдите по ссылке или введите код в разделе «Команда» → «Вступить»: QEFP-NTWK 🐢 Из спекуляций пока только один инструмент уже пару месяцев. купить подешевле и продать подороже на маржиналку с моим личным лимитом 20 тысяч рублей. Пока не повышаю его. Если не отрабатывает идея за сутки, просто покрываю со счета на такой случай, чтобы не платить за перенос позиций. Но сегодня вот отработала идея за десять минут. 🐢 🍫 Закрыла неудачный фьюч какао до середины июля. Глобально сделала себе выводы, вижу в табличке своих решений, как и когда могла и хотела поступить иначе (несколько раз), но пока в новые фьючи не готова вписываться, надо как-то обождать, что ли. На разблокированные деньги с фьюча взяла себе Новатэка +3 шт. Продолжаю, пусть медленно, добирать себе долгосрочный портфель дивидендный. Сейчас 3,71% из 5%, такую долю Новатэка в портфеле хочу. И 45,53% из желаемых 50% в акциях. Медленно, но набирается. Челлендж Вера в людей 🆚 Вера в деньги: 👥 2,5к (25%) 🆚 1 556 (51%) 💰 И ещё более приоритетный челлендж "Набираем вместе с вами 1000 👍 в посте по ссылке •(есть 323 лайка из требуемой 1000 для ачивки, более 32%) - благодаря вашим упоминаниям поста в своих блогах или комментариях ❤️ •🟢🟢🟢🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡

С тех пор, как Т разрешил использовать маржинальную торговлю в стратегиях автоследования, я только укрепился в своей уверенности не использовать маржиналку в личной стратегии. Я осторожный инвестор, и риск при торговле с фьючерсами (особенно с плечом) для меня перевешивает возможные выгоды. Статистика таких стратегий, которую я анализировал пару недель назад, только укрепила мою уверенность в разумности этого решения. Но если вы бесстрашный квал (а я квал осторожный), то помните, что : В чем основной риск маржинальной торговли и как его снизить? Основной риск маржинальной торговли заключается в возможности значительных убытков, которые могут превышать первоначальные инвестиции. Это связано с использованием заемных средств (плеча), что увеличивает как потенциальную прибыль, так и риски. Если рынок движется против открытой позиции, убытки могут накапливаться быстро, что может привести к маржин-коллу — требованию брокера внести дополнительные средства для поддержания позиции. ## Основные риски маржинальной торговли - Увеличение убытков: При использовании плеча даже небольшие колебания цен могут привести к значительным потерям. - Маржин-колл: Если стоимость активов падает ниже определенного уровня, брокер может потребовать дополнительное обеспечение или закрыть позиции. - Психологические факторы: Эмоциональное состояние трейдера может повлиять на принятие решений, что увеличивает риск. ## Как снизить риски маржинальной торговли **Ограничение убытков** - Используйте *стоп-лоссы* для автоматического закрытия позиций при достижении определенного уровня убытков. Это помогает контролировать максимальные потери и избегать эмоциональных решений. **Контроль размера плеча - Убедитесь, что используете разумное плечо. Чем меньше плечо, тем ниже риск, однако это также уменьшает потенциальную прибыль. Диверсификация портфеля - Распределите свои инвестиции между различными активами. Это поможет снизить общий риск, так как падение одного актива может быть компенсировано ростом другого. Планирование и дисциплина - Разработайте четкий торговый план с заранее определенными уровнями входа и выхода. Дисциплина в следовании этому плану поможет избежать импульсивных решений. Регулярный мониторинг позиций** - Постоянно следите за состоянием своих позиций и общим состоянием рынка. Это позволит вовремя реагировать на изменения и принимать обоснованные решения.