Хэштег #фьючи | Тинькофф Инвестиции Пульс

последние пару недель, работы не много, поэтому уделяю все основное время трейдингу;) не скажу, что он прям, сильно активный.. и что все получается.. скорее получается также ;) Но пока даже минус, воспринимаю, как обучение;) ЭН+ - обидно на выхах набрал хорошую позу в шорт. был задерг, причем было абсолютно такое же движение,как и неделю назад. Но сдать в плюс, не получилось, в итоге закрыл утром в убыток. Ну а после обеда, мог уже сдать в плюс.. Хотя в этот раз - были новости. во 1-х отчет у Русала. 2- проблемы с алюминием у Арабов. ожидал, что на 2й новости будет памп, но.. почему то его не было.. Набрал фьючей на валюту, причем под лям, сделал по умному, с хеджем. в итоге, на разнице в 0,5% получил убыток в ройне 4-5 к, удалось снизить до 3х, и как итог, решил закрыть позу. не знаю, что со мной не так, но на фьючах - стабильно торгую в минус ;)

Тут (кстати, почему Альфа-Банка нет на фондовом рынке) составил список из 8 самых чувствительных к геополитике акций. Вот кратко, что пишут по каждой акции: 🏦 Биржа {$SEU5} В 2023 году биржа попала под санкции. Торги иностранными акциями, на которых специализировалась биржа, были остановлены. Инвесторы предполагают, что потенциальное снятие санкций позволит вернуть объёмы торгов. Однако, похоже, что все хорошие новости уже заложены в цене акций, которые сейчас торгуются с P/E 35х против 5,3х P/E Мосбиржи. Чтобы оправдать такую премию по мультипликаторам, СПБ Биржа должна будет нарастить прибыль до 7,2 млрд, что почти в три раза выше показателей 2021 года. 🔌 Если снимут санкции, то возможно Uniper (до 2023 года владел 83,73%, сейчас этот пакет у Росимущества) вернет контроль и расщедрится на выплату дивов за 3 пропущенных года. Но пишут, что потенциальной выплате дивов может помешать озвученная в этом году программа капвложений на 327,1 млрд руб. до 2031 года. 🪓 В 2022-2023 году компания почти полностью потеряла высокорентабельные рынки Европы, если санкции снимут, то возможно Сегежа вернет обратно себе эти рынки. Но как будто бы возможный позитив уже заложили в цену. На конец 2021 года показатель EV (капитализация + чистый долг) компании составлял 232 млрд руб., сейчас — 164 млрд руб. Таким образом, дисконт текущей цены к состоянию 2021 года — всего 30%, что не отражает риски, сроки и сложность возврата на европейские рынки. 🏭 ВСМПО-АВИСМА Компания производит около 30% титана. В 2022 году Boeing и Airbus отказались от закупок титана у компании, а в 2024 году доля поставок в дальнее зарубежье снизилась до 53% (в 2017 году было 71%). Если удастся вернуть крупных зарубежных заказчиков, то это позитивно отразится на компании. Но возможный позитив уже частично заложили, компания торгуется с P/E 23x. ✈️ Если снимут ограничения на международные рейсы, обслуживание самолетов и дадут свободно расширять парк - это позитивно скажется на компании. Но одновременно с этим к нам могут вернуться иностранные перевозчики, а это увеличит конкуренцию. Фьючи - {$AFU5} AFZ5 ⛽️ Ну, тут все понятно. Расчёт на то, что при снятии санкций, компания восстановит поставки по уцелевшей части Северного потока. Фьючи - {$GZU5} GZZ5 🔋 Ослабление санкций позволило бы на полную запустить ключевой проект роста - «Арктик СПГ 2», а также принять инвестиционное решение о проекте «Мурманский СПГ». - {$NKU5} NKZ5 ⚓️ Совкомфлот Оператор танкерного флота для перевозки нефти и нефтепродуктов попал под санкции США в конце февраля 2024 года. В результате, выручка в I квартале 2025 года упала на 30%, EBITDA - почти в 2 раза. Если бы сняли санкции, то компания нарастила бы прибыль и возможно вернулась к выплате дивов. {$FLU5} - фьючи Что думаете?

Когда речь заходит о фьючерсах я невольно вспоминаю фильм “Назад в будущее” со всеми его запутаностями сюжета и казусами, так что простите за иронию. Разобраться во временной петле сего инструмента тяжело но можно, Док и Марти нам в помощь. Так что же представляет из себя этот самый фьючерс?🤔 “Ну это как Делориан🚓 Дока" - ответил бы Марти. И в действительности он был бы прав, фьючерс - биржевой инструмент🛠️📈, позволяющий заключить нам сделку сейчас, но получить результат в будущем. Ситуация. Марти говорит Доку: -“Блин... Друган, мне сейчас в будущее по твоей милости катить, а там жара и пепси такая дорогая целых 10$ стоит, продай мне свою бутылку за 1$ а там в 2034м я ее у тебя заберу .“ Ещё не понятно, поясняю Док и Марти заключили между собой договор📃 - он же фьючерс. Тоесть контракт между продавцом и покупателем, предусматривающий поставку товара, акций или услуг в будущем по цене, фиксируемой на момент заключения фьючерса. -"Хорошо, но если я выпью пепси к тому времени, я просто дам тебе 10$ чтобы ты сам купил себе бутылку. “ - Предложил Док. И да это тоже фьючерс,)) только Марти предложил Доку "ПОСТАВОЧНЫЙ" фьючерс - предметом сделки которого была бутылка пепси🥤. А вот Док наоборот предложил Марти "РАСЧЁТНЫЙ" фьючерс. По итогу которого в день когда Марти пришёл бы за бутылочкой, Док бы отдал ему денюшку💰. Если не запутались во всех эти временных хитросплетениях то ставьте лайки. Надеюсь что в чем то помог разобраться, хотя думаю вы уже не раз за прошедшую неделю прочитали о фьючерсах, а я так просто вернулся в будущее. Продолжение: