Хэштег #bito | Тинькофф Инвестиции Пульс

Крипта в моем долгосрочном портфеле: Доля криптовалют в моем портфеле составляет 10%. Почему я выделила на этот инструмент такую небольшую долю? 10% от портфеля- это та сумма, которую я готова полностью потерять, но и полностью отказываться от этого инструмента я тоже не хочу. С каждым годом, он становится все популярнее, даже ETF стали на него выпускать, а это говорит в пользу его дальнейшего распространения. В случае, если рост рынка криптовалют будет продолжаться, то можно поучить очень интересную доходность. Но нужно понимать, что в какой-то момент все может измениться, причин для падения великое множество, и все может закончится, как тюльпановая лихорадка, пузырь доткомов или другие пирамиды. Я предпочитаю покупать крипту именно, как долгосрочную инвестицию, предпочтение отдаю биткоину, эфиру и тону. Какие варианты инвестирования в криптовалюты есть: 1. Покупка на криптобирже 2. Покупка ETF тикер: , , IBIT - это на Биткоин , - это на Эфириум 3. Покупка акций майнеров криптовалют и А Вы инвестируете в крипту? Какие активы покупаете? ‼️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.‼️

Как низко может просесть биткоин? Ужесточение денежно-кредитной политики оказывает давление на спекулятивные активы, такие как криптовалюты. За четыре дня биткоин рухнул с 43 000 до 33 000 долларов и потерял 23% своей стоимости. Сейчас криптовалюта стоит около 37 200 долларов, что почти на 50% ниже исторического максимума, достигнутого в ноябре. 1.Индекс относительной силы биткоина указывает на перепроданность. 2.Ключевые уровни поддержки, такие как 200 и 50-дневные скользящие средние, уже давно пробиты, что указывает на дальнейшее падение. 3. На данный момент сигналов на покупку не было с ноября 2021 года. Некоторые аналитики оценивают «дно» как $33 000, хотя $29 800 тоже держат во внимании. Биткоин упал до этого уровня в июле 2021, а затем вырос почти до $70 000. Вероятно, многие инвесторы начнут покупать криптовалюту при цене около $29 000. Многие отмечают, что $30 000 - это «ключевая поддержка» и при достижении этого уровня будет прослеживаться отскок. Но если биткоин будет падать и дальше, его следующей остановкой может стать $27 000. Это, как правило, безубыточная цена для майнеров биткоина. Что произойдет, если Биткойн упадет так низко? Вероятно, это может привести к очередной «криптозиме» - длительному периоду глубокой депрессии цен. Те инвесторы, которые не могут напрямую инвестировать в криптовалюты, могут использовать ETF на биткоин, как часть долгосрочной стратегии распределения средств. ETF является одним из лучших вариантов (подробнее об этом ETF писали в посте) . BITO упал на 19% в этом году и на 41,4% с момента запуска. Несмотря на скорость и масштабы падения, инвесторы фонда не торопятся выводить из него свои средства. В этом году из BITO было выведено всего 6,5 млн долларов. (За тот же период инвесторы вывели 10 миллиардов долларов из SPDR S&P 500 ETF Trust () - крупнейшего индексного фонда, отслеживающего S&P 500).

Итак, давеча я наткнулась на фонд по крипте и очень обрадовалась, ведь я мечтаю уйти с бинанса. И каждая новость о том, что гипотетически можно будет брать крипту через ТИ - типа "Тинькофф приобрел долю швейцарском криптосервисе Aximetria" - заставляет сердце биться чуть чаще. Пост будет из 3 параграфов: немного про криптовалютные акции, ETF - и вообще немного о жизнеспособности идеи диверсификации в битке. ➡️ Крипта в формате акций Единственный раз, когда я попыталась купить какую-то "криптовую" бумагу, пока сильно не оправдался - привет, -42% в . Ее конкурентные преимущества в сравнении с компаниями, предоставляющими аналогичные услуги, сомнительны: те же binance, gemini, robinhood идут где-то очень близко, но имеют то больше монет, то ниже комиссии. Однако есть набор факторов, из-за которых с COIN пока не расстаюсь. Например, Coinbase объявила о планах запустить торговую площадку, где клиенты смогут заводить зарплатные счета. Или что Facebook недавно заявила о найме Coinbase для "логистики" своего нового цифрового кошелька. Хотя в ТИ есть еще ряд бумаг - MSTR, RIOT, MARA - но они еще более "дорогие", и с учетом текущей макроситуации приобретение их в портфель мне кажется еще менее целесообразным. 🤕 ➡️ Крипта как ETF 🤔 Однако и с обнаруженным фондом далеко не все так просто - как и с идеей хэджирования в крипте от инфляции и действий ФРС. Комиссия по ценным бумагам и биржам США пока продолжает отклонять предложения биржевых фондов биткойнов с физическим обеспечением. 22 декабря '21 SEC заявила, что предложения Valkyrie Investments и Kryptoin не соответствуют требованиям о том, что правила национальной биржи ценных бумаг должны быть «предназначены для предотвращения мошеннических и манипулятивных действий и практик» и «для защиты инвесторов и общественных интересов». В своем постановлении SEC подчеркнула, что «неодобрение этого предложенного изменения правила не основано на оценке того, имеет ли биткойн или технология блокчейна в целом полезность или ценность в качестве инновации или инвестиции». В прошлом месяце SEC отклонила предложение о листинге первого в стране биржевого фонда биткойнов, VanEck Bitcoin ETF. Комиссия разрешила предлагать биткойн-ETF, обеспеченные фьючерсами, в октябре. ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) — первый американский ETF, связанный с биткойнами, дебютировал 19 октября. ⛔ Proshares не инвестирует напрямую в биткойн, а обеспечивает управляемый доступ к фьючерсным контрактам на BTC. Хотя, стоит признать, BITO на 37% упал с 20 октября, биткоин на 34%... не велика разница. Но и период жизни ETF слишком мал, чтобы делать выводы. ➕ Комиссия по ценным бумагам и биржам должна вынести решение в отношении биткойн-ETF Энтони Скарамуччи Skybridge до 22 января. Решение по биткойн-трасту Fidelity Wise Origin должно быть принято до 27 января. ➡️ Крипта как идея - или К слову о корреляциях. Эксперты МВФ подсчитали, что корреляция между биткоином и индексом S&P 500 в 2020–2021 годах достигла 0,36. В 2017–2019 годах показатель не превышал 0,01. Аналитики из Kaiko оценили корреляцию между биткоином и индексом S&P 500 в среднем за последние 30 дней в 0,61, между цифровым золотом и индексом Nasdaq Composite — в 0,58. Значения достигли максимума с июля 2020 года. Специалисты из МВФ подчеркнули, что присутствует взаимосвязь между ценовым движением и рынками акций стран с развивающейся экономикой. Корреляция с индексом MSCI EM на горизонте 2020–2021 года составила 0,34. Показатель вырос в 17 раз по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Небольшое продолжение в комментариях. А источников слишком много, так что в этот раз без ссылок.

🪙 MicroStrategy – не бизнес, а ₿-кошелек уже 32 года продает инструменты бизнес-аналитики для предприятий, 23 года на бирже. Компания Майкла Сейлора успела отличиться в кризис доткомов в 2000-м году. Тогда котировки упали на 62% (-6$ млрд) за день, после того как менеджмент сообщил, что пересматривает отчеты за два последних года в сторону уменьшения прибыли. Топы мухлевали с отчётностью и, в итоге, пошли на сделку с SEC. Заплатили ~10$ млн штрафов и тихо занимались своим маленьким делом до 2020-го. 💵 После того, как появилось возможность ставить цифровые активы (биткоин) на баланс MicroStrategy сразу купил их на 250$ млн. Стратегия компании на текущий момент – покупать биток на все свободные средства получаемые от операционной деятельности. Ну и еще брать в долг, и на эти деньги также покупать биткоины. Майкл закотлетил с плечом. До последнего времени инвестирование в компании связанные с битком было единственной возможностью заработать на росте цифровой валюты для тех, не имел возможности, или не хотел заводить счета на криптобиржах. Правовое поле в большинстве стран не урегулировано, к тому же есть транзакционные издержки. 💡 Две недели назад в США появился первый ETF на ₿ – ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Фонд не инвестирует напрямую в биткоин, он построен через фьючерс, но это только начало. В процессе регистрации находятся еще несколько десятков биржевых фондов. Инвестиционные фонды начали корректировать долю в своих портфелях, перекладываться из MicroStrategy в . Поэтому и цена акции компании не растет так активно, как сам биткоин. В феврале MicroStrategy стоил 1315$ за акцию при битке по 48k, сейчас биткоин стоит ~62k, акции компании – 720$. 📝 Что в итоге – больших перспектив у софтового бизнеса Microstrategy не просматривается, какой-то конкретики про будущие продукты на блокечейне нет, и даже если бы они были, корпоративная блокчейн аналитика – звучит не очень прибыльно – компанию используют для получения дешевого финансирования, чтобы и дальше биткоин покупать – на рынке появились альтернативы, в биткоин теперь можно инвестировать через ETF, также на биржи США выходят биткоин-майнеры Предсказать стоимость акции в ближайшем будущем будет не трудно. Смотрим рыночную стоимость биткоинов, которыми владеет компания, вычитаем обязательства, подводим итог. В текущей стратегии бизнес компании остается номинальным. ⚠️ Есть и риски, в отличии от специализированных ETF, компания не обременена обязательствами по стратегии. Если завтра Майкл Сейлор решит изменить направление – распродать все биткоины, например – никто ему не помешает. Чем больше на рынке альтернатив для инвестирования в биткоин, тем менее интересно держать акции Microstrategy. 📌 Что делаю я Позиция была и есть спекулятивная. Держу до нового ATH по битку, и продаю. Буду искать что-нибудь более интересное в финтехе. Экспозиция на биткоин останется только через , продавать который не собираюсь от слова совсем, там и бизнес прекрасный.

📌Запуск двух биткойн-фьючерсных ETF на прошлой неделе не только подпитывает ралли криптовалюты, а также приводит к увеличению числа бычьих сигналов для Coinbase Global – крупнейшей криптовалютной брокерской компании. 📈Акции Coinbase в течение нескольких недель росли вместе с биткойном в надежде, что криптовалюта превратится в торгуемые на бирже фонды. Это произошло на прошлой неделе с запуском ETF ProShares Bitcoin Strategy () и Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (), оба используют фьючерсные контракты для своих биткойнов. ❗️Запуск фьючерсных ETF является признаком того, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США не собирается ограничить все криптовалюты. И фьючерсные ETF должны со временем привести к увеличению объемов торговли валютой. ⭐Целевая цена Coinbase по мнению Citigroup {$C} — $415, что на 30% выше текущей цены. ✅В октябре акции Coinbase выросли более чем на 40%, однако акции криптобиржи все еще на 22% ниже максимума в $429,54 за акцию, достигнутого 14 апреля — в день проведения IPO. 📍Большинство экспертов, опрошенных Refinitiv, видят потенциал для дальнейшего роста акций компании: 17 аналитиков рекомендуют покупать, пять — держать и один специалист рекомендует продавать. Консенсус-прогноз на ближайшие 12 месяцев для бумаг Coinbase составляет $378,65 на акцию, или рост 16,31% от текущей цены. 📍 Мы ожидаем дальнейшего роста криптовалют, что также будет стимулом роста для акций Coinbase. Продолжаем держать акции в портфеле.

🖖 КОРОТКО О ГЛАВНОМ 👉 22 октября 2021 началась торговля акциями еще одного на биткоин-фьючерсы, Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (). Старт еще одного фонда оказался как нельзя кстати, поскольку, как сообщает ForkLog со ссылкой на , фьючерсный ₿-ETF практически достиг максимально разрешенного объема контрактов, предусмотренного правилами Чикагской товарной биржи (CME). Аналитик Bloomberg Эрик Балчунас, который еще в августе предсказал, что SEC одобрит ₿-ETF в октябре (, высказал мнение, что беспрецедентный спрос на фьючесные фонды заставит SEC ускорить одобрение спотового ETF, инвестирующего в биткоин напрямую. ℹ️ На централизованных биржах, если коротко, не происходит ничего. Не буду утомлять многочисленными графиками, скажу лишь, что несмотря на ажиотаж вокруг ETF и на обновление хаев биткоином и эфиром, притока монет на биржи нет ни в биткоине, ни в эфире. Майнеры по-прежнему не продают. Самое странное — кредитное плечо и открытый интерес фьючерсов растут, а объемы ликвидаций позиций трейдеров на очень низких уровнях. Вчера объем ликвидаций снова , как и 9 октября, оказался ниже $100 млн. Вероятно, игроки готовы рисковать и ждут более серьезного движения цен. 🐳 Третий по величине китовый ₿-кошелек не покупает и не продает. 📡 Глобальный интерес к биткоину, согласно гугл-трендам, начал все-таки расти в последние две недели, но до эйфории все еще очень далеко. Максимальным интерес был во время майского обвала, но и при достижении предыдущего хая он тоже был заметно выше текущего. Так что если поверить в то, что обновленный хай биткоина и есть вершина нынешнего бычьего цикла, то этот цикл совсем не похож на предыдущие. Тогда и падения на 80% от хая ждать не стоит, тем более, что «дно биткоина» завтра превысит $16500.

Всë будет хорошо! Рынок вчера очень хотел пойти на снижение, но не вышло. Cпасли ситуацию, как всегда, техи, которых так любят розничные инвесторы. В общем, тех.бомонд вчера прям отжигал: Amazon +1,11%, Facebook {$FB} +3,26%, Google +1% и, конечно, Tesla +3,21%!🔥 По итогу торговой сессии индекс Nasdaq вырос на 0,81% именно благодаря техам-гигантам, которые сделали богатыми многих ребят с Уолл-стрит в последние годы. Видимо, основная мантра инвесторов этой осенью: “Всё будет хорошо, вопреки всему!” 🍏 Apple вчера провела презу своих новинок. Они представили новые наушники, новый Мак, Homepod и даже салфетку для экрана за 1990₽😂 Странно, что не 1999, как обычно в Эльдорадо делают) Ну и чтоб сойти совсем за умных — объявили о новом собственном чипе М1 PRO, который естественно лучше, сильнее и быстрее своего брата чипа М1. Ну, что будем брать в этом сезоне? Ну, хоть салфеточку!🤣 Между прочим, обычно в день презентации акции идут на снижение, а тут прям бодрые +1,18%! СПб биржа планирует привлечь немного денег, а именно $150 млн, путем выхода на IPO у себя же на площадке. На рынок выйдут только первичные акции, те свои акции акционеры продавать не собираются. Но это не точно. IPO запланировано до конца года. Как думаете, это успех или тут бабка на двое сказала?🤔 Сегодня в США начинает торговаться фьючерсный BTC-ETF от ProShares и, может быть, от Valkyrie $BTFD. Прям очень интересно понаблюдать! Вы как к ETF на крипту относитесь? Сегодня нас с вами ждут сладкие или не очень речи членов FOMC. Там прям целую компанию позвали. Ну а вечером отчет по недельным запасам нефти (API) Пока фьючерсы на Америку настроены не очень💔 Видимо, опять мишкам угодить хотят) Посмотрим, что будет дальше. А как ваши портфели вчера? В зеленой зоне техов, или пока такое себе?😂