Хэштег #frc | Тинькофф Инвестиции Пульс

выгодное предложение осталось всего 7 единиц , почти 30000% (по данным от раздела аналитики)

Всем добрый день ! С прошедшими праздниками Вас мои дорогие ! Частота писанины стала уменьшаться, на то есть некоторые причины, но вскоре я определенно начну делиться чем-то полезным. Во-первых: на рынках закончились идеи для меня. Идеи в том плане, что инвестироваться сейчас в рынки я снова не готов. Сейчас хорошее время для трейдеров, а тут опыта у меня мало, да и времени анализировать это все не так много. Были хорошие краткосроки типа в Лонг, были и хорошие идеи на продажу типа и другие. А были и плохие. Например вот идея с восходящим треугольником не зашла в в этот раз новости перебили технику, на что кстати заострял внимание в одном из предыдущих постов, но брал на проверку идею сам. Итого -1500рублей, но это того стоило. Во-вторых: я все ещё ловлю тильт в шорте на , фактически шорт держу уже почти 4 месяца. Из +25000 сейчас ушел в -14000 примерно. Не понимаю как долго это должно продолжаться, но боюсь что июньский нас не выпустит. Очень надеюсь на "sell in may" , но в голове держу тот вариант, что придется резать. В-третьих: портфель немного держится на плаву за счёт покупки/продажи хороших иностранных акций типа #nu о котором я писал 3-4 обзора на протяжении почти года. Держу и верю дальше. А также за счёт продажи {$USDRUB} в районе 80-83, а сейчас я смотрю на ориентир около 72, где возобновлю закупку валюты. почти в рамках ожидаемого, в что никто ещё не верил также почти три месяца назад, когда все брали его в Лонг, тут было предложено мнение о походе 2,2 и до 1,8 вплоть. Ждал конечно сверх вкусной цены, но возможно упустил. Сейчас наблюдаю - дадут ли вторую попытку взять по этим ценам. При этом также говорил о том, что после нырка вниз - нас ждёт флэт на долгие недели. Его мы сейчас и наблюдаем.. а это ещё больше заставляет меня тильтовать от фонды ))) я хочу уже полного армагедца на рынках, чтобы что-то стало внятно и понятно, а не вот это вот все... Что происходит сейчас. Чтож, дорогие друзья, хорошей всем недели и берегите себя и свои деньги!

Нас не сломить💪 Мировые рынки были под сильнейшим давлением, нефть обновила минимумы, а наши индексы устояли и даже подросли📈 Хуже всех был Сектор химии и нефтехимии, а лучший — Финансы. В основном, за счет дивов царь-банка Сбера🏦 🔋Cовет директоров «НОВАТЭКа» дал рекомендацию по дивам за 2 полугодие 2022 в 60,58 рублей, а это годовая доходность почти в 10%. ⛽️«Татнефть» показала хорошую отчетность. 🍏X5 тоже хорошо отчитались и помахали перед носом перспективами выделения цифрового бизнеса, который растет быстрее других, в отдельное направление. Завтра ждем решения «Софкомфлота» и «ФосАгро» касательно дивов. Несмотря на то, что USD не в лучшей форме, и на фоне кризиса банковской системы все побежали в золото, облиги США и биткоин, рубль всё равно слабоват. Так что в ближайшее время 80 рублей вполне себе😳 Если только ЦБ не начнет ставку поднимать, о чем намекнул на прошлом заседании. 🇺🇸За границей потряхивает. Credit Suisse с всеми его проблемными потрохами будет выкупать UBS. В штатах выделенные $300 млрд для банков быстренько рассосались, и уже слышны требования новой порции из озвученных $2 трлн. И ЦБ Канады, Англии, Японии, ЕС и Швейцарии вместе с ФРС договорились предоставлять рынку постоянную долларовую ликвидность. В среду с замиранием ждем решение ФРС по процентной ставке. Ожидание — не больше чем +0,25 бп. Если так, то рынки могут подрасти😉 А Нацбанк Китая уже оставил кредитную ставку без изменения (3,65%). Из S&P 500 самый резвый рост был у FedEx () почти в 8%. Ну а сильнее всех сдал First Republic Bank (). И даже складчина крупнейших банков США не спасла его от 30% падения🛬

👩🏼‍💻Фондовый рынок 🇺🇸 США завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов финансов, промышленности и нефти и газа. На момент закрытия на Dow Jones подешевел на 1,19%, индекс S&P 500 подешевел на 1,10%, индекс NASDAQ Composite подешевел на 0,74%. В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Microsoft Corporation ( ), которые подорожали на 3,23 п. (1,17%), закрывшись на отметке в 279,43. Котировки Walmart Inc ( ) выросли на 1,12 п. (0,81%), завершив торги на уровне 139,40. Акции ( ) выросли в цене на 0,21 п. (0,57%), закрывшись на отметке 36,79. Лидерами падения стали акции The Travelers Companies Inc ( ), цена которых упала на 7,18 п. (4,17%), завершив сессию на отметке 165,03. Акции JPMorgan Chase & Co (NYSE ) поднялись на 4,94 п. (3,78%), закрывшись на уровне 125,81, а Goldman Sachs Group Inc ( NYSE ) снизились в цене на 11,55 п. (3,67%) и завершили торги на отметке 303,54. В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции FedEx Corporation ( ), которые подорожали на 7,97% до отметки 220,31, Newmont Goldcorp Corp (NYSE ), которые набрали 5,22%, закрывшись на уровне 48,17, а также акции Teleflex Incorporated ( ), которые повысились на 1,56%, завершив сессию на отметке 235,84. Лидерами падения стали акции First Republic Bank (NYSE {$FRC} ), которые снизились в цене на 33,00%, закрывшись на отметке 22,96. Акции компании U.S. Bancorp ( ) потеряли 9,38% и завершили сессию на уровне 32,95. Котировки Enphase Energy Inc ( ) снизились в цене на 8,68% до отметки 183,64. В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Wejo Group Ltd ( ), которые подорожали на 76,30% до отметки 0,75, Science 37 Holdings Inc ( ), которые набрали 58,10%, закрывшись на уровне 0,36, а также акции Histogen Inc ( ), которые повысились на 53,00%, завершив сессию на отметке 1,33. Лидерами падения стали акции Lifecore Biomedical Inc (NASDAQ ), которые снизились в цене на 67,32%, закрывшись на отметке 1,67. Акции компании Acer Therapeutics Inc ( ) потеряли 56,77% и завершили сессию на уровне 0,67. Котировки Loyalty Ventures Inc (NASDAQ ) снизились в цене на 40,80% до отметки 0,09. На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (2480) превысило количество закрывшихся в плюсе (551), а котировки 88 акций практически не изменились. NASDAQ бумаги 2713 компаний подешевели, 886 выросли, a 136 остались на уровне предыдущего закрытия. First Republic Bank (NYSE ) упали до минимума, упав на 33,00%, 11,31 п., и завершили торги на отметке 22,96. Котировки акций U.S. Bancorp (NYSE ) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 9,38%, 3,41 п., и завершили торги на отметке 32,95. Котировки акций Lifecore Biomedical ( ) упали до минимума, подешевев на 67,32%, 3,44 п., и завершили торги на отметке 1,67. Котировки акций Acer Therapeutics Inc ( ) упали до исторического минимума, снизившись на 56,77%, 0,88 п., и завершили торги на отметке 0,67. Loyalty Ventures Inc ( ) упали до исторического минимума, снизившись на 40,80%, 0,06 п., и завершили торги на отметке 0,09. Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 10,96% до отметки 25.51. Фьючерс на золото с поставкой в апреле прибавил 3,68%, или 70,70, достигнув отметки 💵1,00 за тройскую унцию. Другие товары , которые цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле снизились на 2,94%, или 2,01, до 💵66,34 за баррель. Фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае подешевели на 2,66%, или 1,99, до отметки $72,71 . Форекс пара EURUSD выросла на 0,59% до 1,07, а котировки USDJPY упали на 1,43%, достигнув отметки 131,80. Фьючерс на индекс USD опустился на 0,55% до 103,52. 📰РБК , РИА

📉 Почему полетели вниз американские банки Пока Сбербанк показывает отличные отчеты, что-то тревожит банковский сектор США. Если вы следите за американским рынком, вчера рынок США был в красной зоне, но самое большое падение мы увидели в финансовом секторе. ❗️$BAC и упали более чем на 6% по итогам торгов, даже -5.5, а некоторые крупные региональные банки растеряли более 10% капитализации. А больше всего отличились First Republic Bank {$FRC} -16.5% и SVB Financial Group {$SIVB}, который улетел вниз на -60%! Да, это за одну сессию. Что же стряслось? Вчера главным героем был банк SVB Financial Group, который ведет свой бизнес в силиконовой долине в США и специализируется на венчурном финансировании. Я думаю, вы помните как в период низких ставок летели вверх небольшие технологические компании (у многих даже прибыли не было), как люди закупали Virgin Galactic, игрались со SPACами и инвестировали в IPO, Но период низких ставок закончился. И что? 1️⃣ Капитал не то что перестал заходить в венчурные инвестиции, он оттуда выходил и выходит. 2️⃣ И кредитовать свои венчурные стартапы под нулевой процент уже, простите, не выйдет. В секторе беда и SVB решил выходить пока не стало слишком поздно. 8 марта SVB Financial Group продала практически все свои ценные бумаги на $21 млрд (14% от всего капитала) с убытком в ,8 млрд. И это при капитализации около 12-13 млрд. (до обвала) и годовой прибылью около 1.5 млрд.$. 💬 Компания заявила, что переориентируется на повышение чувствительности активов, чтобы воспользоваться потенциалом более высоких краткосрочных ставок. Также она дала прогноз на год, учитывающий резкое снижения чистого процентного дохода. Но после такого убытка надо искать финансирование? Было принято решение привлечь $2,25 млрд нового капитала в виде размещения обыкновенных и привилегированных акций. А это размытие доли акционеров. На минуточку, вчера на закрытии торгов капитализация банка составила 6.12 млрд. Эмиссия на 2.25 млрд. И акции на всем этом полетели вниз. Это было просто обвальное падение. 🔎 Вообще, обратите внимание на то, что многие банки последнее время испытывают сокращение чистой процентной маржи. Это, по сути, разница между ставкой кредитования и депозита (стоимость займа для банка). Чем меньше процентная маржа, тем меньше процентный доход банка. 🚩Ну и глобально, рынок приуныл по другой важной причине. Глава ФРС заявил, что ключевая ставка может вырасти сильнее, чем ожидалось. Так что рано лезть в рынок, считая что ставка уже на пике. Нет, будет выше. А с высокими ставками любой бизнес с проблемами или высоким риском становится еще более опасным активом. Хотя за крупные банки я бы не переживал, у них резервов много, не разорятся, а вот в цене припасть еще могут. В целом, за этот год у меня было всего пара точечных покупок на рынке США, уже давно большая часть счета - кэш. Я осторожно продаю путы и продлеваю после экспирации. Чем выше волатильность, тем больше будет доходность. С другой стороны, чем выше ставка, тем выше процентный доход на кэш, покрывающий опционы. Жду ставки выше и хороших точек входа в рынок США. Уверен, они будут.