Хэштег #pep | Тинькофф Инвестиции Пульс

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2026.02.03 🇺🇸🇮🇱🇮🇷Уиткофф встречается с Нетаньяху 🇨🇴🇺🇸ожидается, что президент Колумбии Густаво Петро встретится с Трампом 🇺🇦Генсек НАТО Марк Рютте в Киеве встретится с Зеленским, выступит в Раде 🇦🇺Австралия - ставка ЦБ - 06:30мск 🇦🇺пресс-конф ЦБ Австралии - 07:30мск 🇹🇷Турция - потребинфляция CPI (янв) - 10:00мск 🇺🇸США - число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (дек) - 18:00мск 🛢нефть США - запасы API - 00:30мск 🇷🇺пресс-конференция ЦБ РФ по итогам развития банковского сектора в 2025 г попсовые отчетности: 🇷🇺 Северсталь - МСФО 2025г и операционные результаты 🇷🇺 Аэрофлот - РСБУ 2025г 🇺🇸 Pepsico - 14:00мск 🇺🇸 Merck - 14:30мск 🇺🇸 Pfizer - 14:45мск 🇺🇸PYPL PayPal - 15:00мск 🇺🇸AMGN Amgen - 00:00мск 🇺🇸TTWO Take-Two Interactive - 00:05мск 🇺🇸SMCI SuperMicro - 00:05мск 🇺🇸#EA Electronic Arts - 00:05мск 🇺🇸 Chipotle - 00:10мск 🇺🇸 AMD - 00:15мск

Доброе утро ☕️ 🇺🇸 снижается 📉 🇪🇺 растёт 📈 🇨🇳 растёт 📈 🛢 растёт 📈 🌕 снижается 📉 🇷🇺 растёт 📈 🌎 Здорово вчера рынок США прогулялся вниз не на чём, а потом отыграл падение в вышел в неплохой плюс. Любят они такие аттракционы. Но за это спасибо, удалось и на золоте/валюте спекульнуть неплохо и закрыть шорт по США, что тоже отлично 👌. По РФ стата вышла хорошая, как и ожидалось (инсайды были ещё утром), так что ажиатажа покупок не было. Фиксации как таковой тоже не произошло, но закрылись немного разворотно, почти двойной вершиной небольшой, с откатом к 2760. Утром дивгэпы, которые будут немного давить на индекс, + в пятницу дивгэп Сбера. Что забавно разница индекса и фьюча не уменьшилась из-за них, а наоборот выросла с 30 до 50 пунктов. А с учётом дивгэпов это более 100п. Т.е. инвесторы закладывают рост рынка к сентябрю причём солидный + само собой откуп всех гэпов от дивгэпов, во как. Ну-ну! Непонятно чей это оптимизм, так как юрики в рекордных шортах. Я и в шортах и в дивидендных акциях, маневрирую между ростом и падением, что даст за июль около 10% к депо только с дивидендов, ещё и чистыми (без налога). Некоторый ТГ каналы, особо мечтательные, уже балуют рукой представляя сладкие 3% снижения ставки 💦💦💦. Но как лично мне кажется поводят им по 👄. {$MXU5} 📆 🇺🇸 в 15:30 базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь) 🇺🇸 в 15:30 число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸 в 15:30 индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июль) 🇺🇸 в 15:30 объём розничных продаж (м/м) (июнь) 🇷🇺 в 16:00 международные резервы Центрального банка (USD) 👉 Отчёты 🇺🇸 ☀️ 🎛 09:00 💚 🥤 13:00 ❤️ ⚙️ #GE 13:30 💛 💰 13:45 ❤️ 💊 14:30 💛 🌙 📺 23:00 💛 💰 23:00 ❤️ 👉 Отчёты 🇷🇺 💸🏦 Сбербанк, последний день с дивидендом 34.84р, 11.2% / 11.3% 💸🇷🇺🛢 Роснефть, последний день с дивидендом 14.68р, 3.6% 💸🇷🇺✈️ Аэрофлот, последний день с дивидендом 5.27р, 8.8%

Формирование инвестиционного портфеля акциями TSLA, PEP и SSE: анализ и рекомендации Создание сбалансированного инвестиционного портфеля требует тщательного подбора активов из различных секторов экономики. В данном обзоре мы рассмотрим потенциал формирования портфеля из трех компаний: Tesla (TSLA), PepsiCo (PEP) и SSE plc (SSE). Эти компании представляют различные сектора экономики — электромобильный, потребительский и энергетический, что обеспечивает базовую диверсификацию инвестиций. Краткий обзор компаний Tesla (TSLA) Сектор: Автомобильная промышленность, Технологии, Возобновляемая энергетика Текущая цена: $287.45 Динамика за год: +32.6% Tesla остается лидером рынка электромобилей, несмотря на усиливающуюся конкуренцию. Компания продолжает развивать направления энергетики и искусственного интеллекта, что создает дополнительные источники роста. В последнем квартале Tesla представила обновленные версии Model 3 и продемонстрировала прогресс в разработке роботакси и гуманоидного робота Optimus. Сильные стороны: •Лидерство в технологиях электромобилей и автопилота •Развитая производственная инфраструктура •Диверсификация бизнеса (автомобили, энергетика, ИИ) •Сильный бренд и лояльность потребителей Риски: •Высокая конкуренция на рынке электромобилей •Зависимость от поставок критических компонентов •Волатильность акций PepsiCo (PEP) Сектор: Потребительские товары Текущая цена: $174.82 Динамика за год: +5.4% PepsiCo — глобальный производитель продуктов питания и напитков с устойчивой бизнес-моделью и стабильными денежными потоками. Компания известна своей способностью адаптироваться к меняющимся потребительским трендам и регулярно выплачивает дивиденды, увеличивая их размер 49 лет подряд. Сильные стороны: •Диверсифицированный портфель брендов •Устойчивость к экономическим спадам •Стабильные денежные потоки и растущие дивиденды •Сильное присутствие на международных рынках Риски: •Растущая конкуренция со стороны локальных брендов •Изменение потребительских предпочтений в сторону более здоровых продуктов •Давление инфляции на маржинальность SSE plc (SSE) Сектор: Коммунальные услуги, Возобновляемая энергетика Текущая цена: £18.54 Динамика за год: +15.7% SSE — крупная британская энергетическая компания, фокусирующаяся на производстве и распределении электроэнергии, с особым акцентом на возобновляемые источники. Компания активно инвестирует в ветровые электростанции и другие «зеленые» технологии, что соответствует глобальным трендам энергетического перехода. Сильные стороны: •Стабильный регулируемый бизнес •Лидерство в секторе возобновляемой энергетики •Привлекательная дивидендная доходность •Поддержка правительственных инициатив в области чистой энергии Риски: •Регуляторное давление •Зависимость от субсидий на возобновляемую энергетику •Требуется значительный капитал для инвестиций в инфраструктуру Формирование портфеля При формировании портфеля из акций TSLA, PEP и SSE можно рассмотреть следующее распределение: Характеристики портфеля •Секторальная диверсификация: технологии, потребительские товары, энергетика •Географическая диверсификация: США и Европа •Баланс роста и стабильности: сочетание роста капитала (TSLA) и стабильного дохода (PEP, SSE) •Дивидендная доходность порт •феля: ~2.3% (в основном за счет PEP и SSE) •Ожидаемая годовая доходность: 9-12% в среднесрочной перспективе •Волатильность: средняя (TSLA увеличивает волатильность, PEP и SSE снижают) Теги:

Макро, отчеты, политика - события так или иначе оказывающие влияние на мой портфель. Понедельник 05.02 📄 ОТЧЁТЫ: 🇷🇺 (Мать и дитя), (Лента), 🇺🇸 (McDonald's), (Vertex), 🇺🇸 03:00 Выступление главы ФРС Пауэлла 🇨🇳 04:45 Индекс деловой активности в секторе услуг 🇷🇺 09:00 Индекс деловой активности в секторе услуг (янв) 🇷🇺 12:00 ЦБ объём продаж валюты на февраль 🇺🇸 17:45 Индекс деловой активности в секторе услуг (янв) 🇺🇸 18:00 Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (янв) Вторник 06.02 📄 ОТЧЁТЫ: 🇺🇸 (Spotify), (Toyota), #F (Ford) 🇦🇺 06:30 Процентная ставка (фев) Среда 07.02 📄 ОТЧЁТЫ: 🇺🇸 (Alibaba), , (PayPal), (Walt Disney) 🇷🇺 Старт торгов акциями «Делимобиля» 🇺🇸 18:30 Запасы нефти 🇷🇺 19:00 ВВП (месячный) 🇷🇺 19:00 Уровень безработицы (дек) Четверг 08.02 📄 ОТЧЁТЫ: 🇺🇸 (Philip Morris), (Pinterest) 🇨🇳 04:30 Потребинфляция Китай 🇷🇺 16:00 Международные резервы ЦБ 🇺🇸 16:30 Число заявок по безработице Пятница 09.02 ОТЧЁТЫ: 🇷🇺 (Норильский никель), (Сбер), 🇺🇸 (PepsiCo) 🇨🇳 Выходной, нет торгов - Китайский Новый год 🇩🇪 10:00 Инфляция (м/м) (янв) 🇭🇰 Короткий торговый день (закрытие в 12:00) ❗️Дисклеймер. Данный календарь сформирован исключительно под мой портфель, мои стратегии и бумаги из моего вишлиста. Календарь не содержит полного перечня событий на неделю и может не учитывать некоторые ценные бумаги и отчеты по ним. Мои портфели: 👉 👉 👉 Стратегии в Тинькофф 👉Стратегия БКС &Денежный поток 👉 Закрытый канал

🇺🇸 Обзор гигантов потребительского сектора США за 1 квартал 2023г 🥤The Coca-Cola Company (KO) ▫️Капитализация: $ 275 b (63,5 $ за акцию) ▫️Выручка TTM: $ 43,5 b ▫️Операционная прибыль TTM: $ 12,3 b ▫️Чистая прибыль TTM: $9,9 b ▫️P/E TTM: 28 ▫️P/E fwd 2023: 23,5 ▫️P/B: 10,9 ▫️fwd дивиденд 2023: 2,9% 👉 Отдельно результаты за 1кв 2023: ▫️Выручка: $ 11 b (+5% г/г) ▫️Опер. прибыль: $ 3,5 b (-1% г/г) ▫️Чистая прибыль: $ 3,1 b (+11,5% г/г) ✅ Coca-Cola продолжает показывать небольшой рост поставок и прибавляет 3% по условным ящикам г/г (Unit Case). Продукция компания позволяет легко переносить рост инфляции на потребителей (+11% по ценовому фактору г/г) при этом сохраняя стабильный спрос. В постоянной валюте рост органической выручки составил +12% г/г. ⚠️ В 1 квартале компания зафиксировала разовую прибыль от переоформления договора франшизы по производству бутылок во Вьетнаме на $ 439 млн и $ 113 млн прибыль от переоценки активов. Если не брать это в расчёт, чистая прибыль составила $ 2,55 b (-8,3% г/г). ❌ Текущая оценка в fwd P/E 23,5 (на 2023г) достаточно высокая для бизнеса с такими темпами роста. 👉 Надо понимать, что Coca-Cola - это в первую очередь стабильная дивидендная бумага для долгосрочных портфелей. С дивидендной доходность в 2,9% у акций компании нет никаких преимуществ перед покупкой американских гос. облигаций с доходностью выше 3,5%. 🍫 Pepsi Co (PEP) ▫️Капитализация: $ 260 b (188,5 $ за акцию) ▫️Выручка TTM: $ 88 b ▫️Операционная прибыль TTM: $ 12,2 b ▫️EBITDA TTM: $ 15 b ▫️Чистая прибыль TTM: $ 6,6 b ▫️P/E TTM: 39,6 ▫️P/E fwd 2023: 25 ▫️P/B: 15,2 ▫️fwd дивиденд 2023: 2,6% 👉 Отдельно результаты за 1кв 2023: ▫️Выручка: $ 17,8 b (+10,2% г/г) ▫️Опер. прибыль: $ 2,8 b (-50% г/г) ▫️Чистая прибыль: $ 1,9 b (-54,6% г/г) ⚠️ Pepsi также отчиталась о росте органической выручки на 14,3% г/г, но как и у Coca-Cola почти весь рост был обеспечен повышением цен. Поставки в сегменте напитков выросли всего на 1% г/г, тогда как продажи в сегменте снеков (чипсы, шоколад и т.д.) в натуральном выражении показали падение на 3% г/г. ✅ Падение операционной и чистой прибыли чисто бумажное и объясняется высокой базой 1кв 2022г, когда компания отразила разовую прибыль в $ 3,3 млрд от продажи брендов сока. Без этого операционная и чистая прибыль выросли на 20,2% и 63,6% соответственно. ❌ Относительно Coca-Cola у Pepsi более высокая долговая нагрузка: $ 36,5 b чистого долга против $ 28,1 b при ND/EBITDA 2,4. Однако долг у компании дешёвый: максимальная ставка по облигациям всего 3,55%. Вывод: Даже не смотря на то, что обе компании растут только за счет повышения цен, бизнес Pepsi выглядит более интересно. Компания лучше диверсифицирована по сегментам и уже много лет опережает Coca-Cola по темпам роста. При этом оценки компании примерно на одном уровне. В среднесрочной перспективе компания будет и дальше поддерживать темпы роста прибыли на акцию в пределах 12-15%. При прочих равных, на мой взгляд, лучше сделать выбор именно в пользу Pepsi. Компания сейчас торгуется ближе к адекватным оценкам. Как можно заметить, в потребительском сегменте тоже нет каких-либо больших дисконтов. Но компании чувствуют себя неплохо и показывают рост вместе с инфляцией. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #ko