Хэштег #staford_invest | Тинькофф Инвестиции Пульс

Участник конкурса Друзья, дорогие подписчики это список всех участников которые приняли участие в моем конкурсе от staford_invest результаты и подведение итогов будут опубликованы 20.07.2023 года. Хочу пожелать каждому из Вас победы 🤝 И напомню немного 🤏 о самом интересном это о призах: 1 место - 5 тысяч рублей 2 место - 3 тысячи рублей 3 место - 1 тысяча рублей @deleted_user ElenaInvestis Tanuschka23 Aurora888 yura2041 kindernastja

Приветствую всех 👋🤝. Решил поучаствовать в конкурсе от Выбрал для конкурса Вначале о компании. Её визитка. ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты. Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии. Теперь немного цифр. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ за 2022 г. 16,9 млрд долл. - Выручка 5,9 млрд долл. - Чистая прибыль 52% - рентабельность EBITDA 1,1x - Чистый долг/EBITDA По итогу года компания впервые за долгое время решила не платить дивиденды. Но, возможно, вернётся к выплатам уже в ближайшем будущем. Всё будет зависеть, возможно, от результатов за первое полугодие, которые будут представлены уже 24 июля. Как начался 2023 год? По итогам первого квартала увеличили производство меди и металлов платиновой группы относительно аналогичного периода прошлого года. Снижение производства никеля было запланировано и носило временный характер. В последние дни цена на акции немного подросла. Но считаю, что дальше будет рост более сильный. Что может подстегнуть акции к росту? •Они слишком отстали от рынка, хотя это, считаю, лучший металлург и очень качественный бизнес✊ •Компания вышла на новые рынки сбыта и перестроила многие логистические цепочки👍 •Прошла информация, что продали свою американскую дочку, что снижает риск от возможных санкций.👍 •Идут инвестиции в новые проекты, что обязательно рано или поздно скажется в хороший плюс.👍 •Одобрен выкуп части акций для поощрения работников👍 •Возможное дробление цены акции, что сделает их доступными для более широкого круга инвесторов✊ •Возможное возвращение к выплате дивидендов.🏆 •Ну и, наконец, ослабление рубля, что для таких экспортеров как Норильский Никель очень выгодно.👍 Видим, драйверов роста акций очень много. Осталось набраться терпения и награда может быть не хуже, чем у акционеров Сбербанка.🏆 Всем хорошего дня и успешных инвестиций ✊

Буду продолжать свои попытки выиграть в конкурсе! Выбрала для обзора компанию максимально непонятную, буду разбираться почему акции такие дорогие🤑 В основе бизнес-модели Акрон лежит эффективная цепочка взаимосвязанных сегментов бизнеса: добыча сырья, производство минеральных удобрений, логистика и дистрибуция. Вертикальная интеграция позволяет контролировать всю цепочку создания добавленной стоимости и обеспечивает эффективность и конкурентоспособность бизнеса. Что входит в группу Акрон: 📌Добыча сырья: - АО СЗФК - производство апатитового концентрата на ГОК «Олений Ручей» в Мурманской области; - АО ВКК - разработка Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае; - North Atlantic Potash Inc. - лицензии на добычу на 9 участках и разрешение на геологоразведку на одном участке крупнейшего мирового калийного месторождения в Канаде🤠 Обеспечение собственным сырьем предприятий Группы Акрон для повышения ее конкурентоспособности - основная задача сырьевого сегмента группы. 📌Производство азотных и сложных удобрений: - ПАО Акрон в Великом Новгороде; - ПАО Дорогобуж в Смоленской области Производство высококачественной продукции, увеличение объемов и освоение выпуска новых марок сложных удобрений — основная задача сегмента. 📌Морские портовые терминалы: - AS DBT (Эстония) - 2 портовых терминала по перевалке аммиака, насыпных и наливных грузов; - ООО Андрекс - терминальный комплекс в Калининграде, осуществляющий отгрузку удобрений в страны Западной Европы и Америки. 3 портовых терминала на Балтике и железнодорожный перевозчик гарантируют отгрузку конечной продукции и осуществляют доставку сырья на предприятия Группы. 📌Дистрибуция: Сбытовые сети в России и Китае: - АО Агронова - 10 дистрибуционных предприятий в основных сельскохозяйственных регионах России, осуществляющие поставки на внутрироссийский рынок; - Beijing Yong Sheng Feng Собственная дистрибуторская сеть в Китае. 📌Международные трейдинговые компании: Acron Trading Switzerland AG; Acron USA Inc.; Acron Argentina S.R.L.; Acron Brasil Ltda. Развитые сбытовые сети в России и Китае, а также трейдинговые компании в Европе, США и Латинской Америке обеспечивают диверсификацию рынков сбыта и 100% сбыт продукции. В 2017 г. Группа Акрон представила обновленную стратегию развития до 2025 г., основанную на максимизации использования уже созданного производственного потенциала. В новую программу развития вошел ряд высокоэффективных проектов в ПАО Акрон и ПАО Дорогобуж с относительно небольшими капиталовложениями и быстрыми сроками окупаемости. Возможность комбинации проектов обеспечивает гибкость в размере инвестиций в будущие годы и позволяет Группе контролировать долговую нагрузку. Также в рамках новой стратегии развития Группа Акрон занимается расширением продуктовой линейки и развитием дистрибуции. В 2020 году, несмотря на экономический кризис и пандемию, на основных предприятиях были запущены дополнительные производственные мощности. Из-за сильной конъюнктуры и дополнительных мощностей эмитент в 2021 г. зафиксировал рекордные финансовые результаты и выплатил максимальный дивиденд 721 ₽. Акрону в 2022 г. удалось избежать новых прямых ограничений на фоне продолжающегося продовольственного кризиса в мире. Но санкции задели компанию — основной собственник Вячеслав Кантор попал в европейский черный список, ему пришлось передать часть акций менеджменту. Помимо иностранных санкций Акрон еще столкнулся с российскими ограничениями: в марте 2022 г. ЦБ РФ запретил местным эмитентам выплачивать купоны и дивиденды нерезидентам, после чего холдингу пришлось остановить распределение прибыли. Пока эмитент не смог вернуться к выплате дивидендов. Новые российские и иностранные санкции привели к тому, что Акрон перестал раскрывать свои финансовые и операционные результаты. Именно поэтому самый последний отчет эмитента — это данные за девять месяцев 2021, на скринах. Эх, хотела бы и я быть такой же сильной и независимой, как Акрон!

Судя по тому, как акции сливали перед дивидендами, инвесторы относятся к компании настороженно, и побаиваются долгого закрытия дивгэпа, ну и к тому же третий эшелон. Я сама узнала об этих ребятах только из-за анонса дивов, и решила копнуть поглубже, заодно и хороший повод поучаствовать в конкурсе от Казанское публичное акционерное общество Органический синтез — ключевое предприятие химической промышленности России. Основные производственные мощности расположены на площадке общей площадью 4,2 кв.км. с единой транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктурой. ПАО «Казаньоргсинтез» производит более 170 наименований продукции, является единственным отечественным производителем сэвилена, поликарбонатов и бисфенола А. 89,8% продукции сертифицировано. Продукция поставляется на 1000 предприятий 36 стран мира. Значит слабый рубль так же сыграет на руку компании. Капитализация: 172,62 млрд ₽ Выручка: 62,94 млрд ₽ EBITDA: 14,01 млрд ₽ Чистая прибыль: 8,43 млрд ₽ У компании нет долгов, поэтому рост ключевой ставки ЦБ РФ не отразится на деятельности. Компания платит дивиденды не менее 30% от чистой прибыли по МСФО, однако последние годы старается платить по 70%. По итогам 2022 года Казаньоргсинтез выплатила дивиденды в размере 9.1 рублей на обыкновенную акцию и 0.25 рублей на привилегированную акцию🔥Общий объем выплат составил 16,27 млрд рублей. Казаньоргсинтез в 2022 году увеличил производство на 6%, превысив отметку в 1 млн тонн. Несмотря на возросшие геополитические риски и, как следствие, ухудшение макроэкономической среды, выручка компании по результатам 2022 года выросла на 8,5%, объемы производства выросли на 6%. Себестоимость продукции сильно зависит от цен на нефть. "Мы стремимся создавать высококачественные и максимально экологичные продукты. Наши усилия повышают качество жизни и создают новые возможности для общества. Следуя стратегическим целям, мы придерживаемся принципов устойчивого развития. Нам важно сохранить природу для будущих поколений, создавать экологичные материалы с использованием инновационных технологий, быть привлекательным партнером для наших клиентов и поставщиков, иметь репутацию ответственного работодателя." С 2011 года в ПАО «Казаньоргсинтез» внедрена и поддерживается интегрированная система менеджмента качества, безопасности труда и охраны здоровья, экологии на соответствие требованиям ГОСТ. 98,1% воды на предприятиях используется повторно. Совет директоров положительно оценил результаты реализации плана интеграции с СИБУР Холдинг и отметил важность разработки обновленного инвестиционного плана, обеспечивающего долгосрочный рост компании. Компания напомнила, что совместно с Нижнекамскнефтехим планирует направить на финансирование стратегических проектов развития более 285 млрд рублей в течение ближайших нескольких лет. В качестве минимального объема инвестиций это значение закреплено в обязывающих соглашениях, подписанных с Минэнерго РФ. На финальной стадии реализации проектов находятся: модернизация завода поликарбонатов, модернизация цехов завода этилена для возможности переработки пропанового сырья, реконструкция производства изопропилбензола. Кроме этого, Казаньоргсинтез прорабатывает возможность реализации ряда других инвестиционных проектов, которые способствовали бы увеличению объемов производства высокомаржинальной продукции. Разработанные мероприятия менеджмента направлены на повышение качества выпускаемой продукции, оптимизацию расходных норм на сырье, энергетику и вспомогательные материалы, повышение времени полезной работы и производительности труда, снижение ремонтных затрат. Предполагается, что реализация данного комплекса мероприятий до 2026 года позволит добиться ежегодного прироста EBITDA на уровне 5% в год. На мой взгляд идея для долгосрочных инвестиций отличная, ну а вы думайте сами. Как всегда не ИИР!

🔥Ещё неделька осталась до окончания конкурса, который проводит , поэтому решила присоединиться и поучаствовать. 😏 По условиям конкурса мы должны сделать детальный обзор акций любой компании и поделиться идеями, почему на них можно заработать💸 📌Мне захотелось рассказать об аксакале нефтяной промышленности, компании Башнефть. Она ведёт свою историю с 1945 года и за это время было открыто много новых нефтяных месторождений. Компания занимается разведкой и добычей нефти не только в самом Башкортостане, но и в Оренбургской области, в Ханты-Мансийском округе и даже Татарстане. Так что они с Татнефтью друзья соседи.😊 У Башнефти есть нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс мощностью 23,5 млн. тонн в год 540 АЗС разбросаны по 14 регионам страны. Так что запас прочности и перспективы у компании есть.👍 Тем более, что сейчас она, несмотря на свой благородный возраст стала "дочкой" Роснефти. 📌 Что по перспективам? Акции компании только пережили дивгэп и начали его закрывать, а это рост🚀и возможность заработать в среднесрочной перспективе. Поэтому я докупила на просадке в свой портфель акции Башнефти. Кроме закрытия дивгэпа есть и другие причины для роста: 🥇Так как сейчас цены на нефть растут, а курс доллара повышается, то акции экспортных компаний тоже растут. А Башнефть около 50% нефти продаёт на экспорт. Так что её выручка должна повысится. 🥈На фондовом рынке сейчас увеличилось число частных инвесторов, которым важно, чтобы компания платила дивиденды 💸 Поэтому желающих приобрести акции Башнефти в свой дивидендный портфель 💼 становится всё больше . 🥉И, хотя компания пока не публикует свою отчётность, но судя по размерам дивидендов, в 2022 году была неплохая выручка😏 Так как компания не так сильно пострадала от санкций и продолжает получать прибыль и вести геологоразведку даже в Ираке и Мьянме, мы можем ожидать прибыли и дивидендов и в будущем году🤔 Небольшой плюсик в мой портфель акции Башнефти уже принесли 👌

Еще одна интересная компания на Гонконгской бирже, которую добавил сегодня с утра это WH Group Компания занимается производством, оптовой и розничной продажей мясной продукции в Китае, США, Мексике и Европе. WH Group является крупнейшим в мире вертикально интегрированным производителем свинины и свиных продуктов в мире. Бизнес стабилен и очень масштабен, тем не менее Компания продолжает расширять мощности. Недавно WH Group выкупила 100% производителя свинины в Словакии Mecom Group и увеличила свою долю с 50% до 66% в крупнейшем производители свинины в Мексике GCM Group. Компания имеет 70% долю в Китайском производители свинины Henan Shuanghui Investment & Development Co , которая на сегодняшней день оценена в 10,8 млрд $. Кроме того, у компании есть 100% доля в Американском производители свинины Smithfield, которая была куплена за 4,7 млрд $ Сегмент упаковочного мяса обеспечивает основную часть прибыли.Компания производит и продает колбасы, сосиски и другие потребительские продукты. Этот сектор более стабилен и несильно связан с ценой акций. По мультипликаторам Р/Е очень низний- всего 5.4 и компаний по этому показателя является фактически лучшей в своем сегменте. Справедливым по подсчетам аналитиков явялется показатель 11.5, что предполагает рост акций минимум в 2 раза. Также поп показателям могу сказать, что компания отличается своей стабильностью. Даже в ковидное время показатели выручки и прибыли фактически не просели. В связи с этим думаю, что ниже 3.8 мы не должны уйти в принципе. В плане долгов компания очень крепко стоит на ногах. Отношение долга к собственному капиталу снизилось с 38,9% до 32,3% за последние 5 лет. Добавил в портфель и буду держать минимум до 5. Компания очень стабильна и сейчас стоит у мощной поддержки 4 HKD, где я ее и подобрал. Ниже не пойдет с большой долей вероятности. Потенциал роста вижу минимум до 6.5 HKD к концу года.

🔍 Беглый обзор ｜ ПАО «Татнефть» 🔍 🔹 О деятельности 🔹 «Татнефть» — одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных компаний, в составе которой динамично развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, сеть АЗС, композитный кластер, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур. 🔹 Некоторые показатели 🔹 (на начало 2023) Выручка___________________1427,000 млрд ₽ Чистая прибыль___________288,900 млрд ₽ Чистый долг_______________-153,400 млрд ₽ Кол-во акций_______________2,179 млрд шт Marcet cap__________________810,400 млрд ₽ EPS_________________________132,603 ₽ EV__________________________657,000 млрд ₽ P/E__________________________2,805 P/S__________________________0,568 ROE_________________________30,636% ROA_________________________17,237% 🔹 Рейтинги 🔹 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на уровне ruAAA Нефтегазовый сектор, 10.04.2023. 🔹 Акции и облигации 🔹 и 🔔 Что можно сказать? 🔔 Из годовой отчётности 2022 можно выделить следующее: • выручка выросла на 18%; • операционные затраты и расходы без учёта финансовых услуг увеличились на 7%; • операционная прибыль выросла на 62% (до 400,39 млрд ₽); • EBITDA прибавила 58% — до 447,1 млрд ₽; • доход от финансовых услуг достиг 2,23 млрд ₽; • чистая прибыль увеличилась на 43%; • общий долг сократился на 55%. Результаты за 1Q2023 год такие: • рентабельность операционной прибыли уменьшилась на 13,3 п.п. г/г и увеличилась на 4,4 п.п. кв/кв до 28,3%; • операционная прибыль упала на 54,0% г/г, но выросла на 2,3% кв/кв до 68,9 млрд ₽; • маржа чистой прибыли сузилась на 12,7 п.п. г/г и расширилась на 0,1 п.п. кв/кв до 20,6%; • валовая прибыль уменьшилась на 45,7% г/г и на 2,8% кв/кв до 89,8 млрд ₽; • чистая прибыль упала на 58,2% г/г и снизилась на 13,2% кв/кв до 50,1 млрд ₽; • выручка снизилась на 32,4% г/г и на 13,7% кв/кв до 243,7 млрд ₽. Картина, конечно, по 1 кварталу не очень, однако что ещё можно ждать после санкций, прекращений поставок в соседние страны, сокращения ОПЕК добычи нефти и прочего веселья? В остальном бизнес у компании пока достаточно крепкий. «Татнефть» продолжает выплачивать неплохие дивиденды. Так, например, 7 июля будет второй день отсечки за этот год. Инвесторам выплатят 27,72 ₽ на акцию (доходность 5,52%). Мне лично нравится Татнефть своими дивидендами, поэтому и держу их акции в своём портфеле. Компания внушает доверие, да и отношения с ней сложились лучше, чем с Роснефтью 😂. По-моему, ПАО «Татнефть» достойна внимания по крайней мере за то, что делает неплохие выплаты и крепко стоит на ногах. Первый квартал хоть и слабенький, однако я больше люблю судить компанию по годовым отчётам. А что можете сказать о Татнефти о нефти Вы? Пишите в комментариях. Кроме того участвуйте со мной в конкурсе от , делая детальные обзоры на компании 🎁

Часть 1 (screenshot🖥️ 1) 🐹Рынок ритейла - один из самых устоявшихся и отличается высокой стабильностью. В данном сегменте важными начинают становиться не активы и уникальные возможности, а принятая бизнес-модель и решения компании. На рынке несколько крупных игроков, но с большим отрывом (примерно по 12%) на рынке соревнуются «Х5» и «Магнит» (🖥️ 2), которые воруют друг у друга идеи, потому что бегут нога в ногу, поэтому параллельно смотреть в сторону главного конкурента при анализе будем 🦾Strengths. 1. Бизнес - Оборот продуктового ритейла в стране растет, но слабыми темпами (🖥️3). Оборот торговли продуктами не может существенно снизиться, по крайней мере на двузначный процент. В России идет убыль населения, однако ограничивать естественную потребность – последнее, что будут делать люди. Это же записано в слабости – рынок не может вырасти кратно, поэтому борьба идет за долю рынка на нем, с чем магнит неплохо справляется (🖥️2). - Работает в среднем, ниже среднего и дешевом сегменте. 3 марки: «Магнит», «Дикси», «Моя цена». Последняя идея дешевого сегмента была украдена у Х5 с их «Чижиком», то есть компания смотрит на конкурента. Средний сегмент наиболее востребован, так как с одной стороны богатые стали меньше тратить и спускаются в средний сегмент, с другой – появляется больше денег у населения-участников военных действий, которые охотнее тратят на более высокий средний сегмент, не переходя в лакшери. -Своя продуктовая линейка «Магнит», (с буковкой «М», среднее качество и цена) и «Моя цена» (очень хардовый суперэконом, но, к сожалению, ходовой). Своя линейка товаров – это скорее плюс, потому что конкурент остается без возможности продать то же самое. Насколько знаю, у Х5 пока подобное не реализовано. - Бизнес модель ритейлера предполагает перенос инфляции на покупателя, то есть при сохранении потока выручка растет минимум на инфляцию. - Магнит косметик – выход на рынок непродовольственных товаров отдельной маркой. Отсутствует у Х5. Можно отдельно смотреть тут конкурентов отдельно, но все же основной бизнес – ритейл, на данный момент «Магнит косметик» менее 10% в выручке. (Об аптеках ничего не знаю). - Российская прописка, что отличает от Х5. - Отсутствует ВТБ в акционерном капитале. 2. Рынок. - Ритейл воспринимается как защитный сектор: не падает и не взлетает сильно, но на данный момент из-за проблем с СД, отчетом и дивидендами, на мой взгляд, недооценена и будет переоценена. - Большая часть акций в свободном обращении, как и у Х5. 👀Weaknesses 1. Бизнес: -Рынок не может вырасти кратно - Слабый онлайн-ритейл, что особенно сказалось в COVID, когда Магнит почти не реагировал на ситуацию пока Х5 активно участвовала в доставке. - Р/Е Магнит - 13, Р/Е Х5 -8. Разница есть, ее даже можно назвать серьезной, но после денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, угрозе ставки в 28% по дивидендам и повышении налогов из-за перегонов денег через границу, а также 2 цента за депозитарий Х5, обе компании выглядят одинаково плохо. Лично я на стороне Магнит - D/E Магнит – 6. Ну, ритейлеры всегда закредитованы. Мне некомфортно, факт, хотелось бы сравнить с конкурентами, но что Х5, что Лента, отчитываются странно, я не могу понять, из чего можно взять акционерный капитал. Спускаться еще в меньшую мелочь уже совсем не то. Средних значений по рынку тоже как-то инвестдома не предоставляют. - Маржа/EBITDA – около 7, у Х5 – около 7,3 (🖥️4). Не сильно, но у Х5 выше. Тут D/E бы помог - Ограничение рынка сверху. Тут нет точной информации. Почему-то мне раньше казалось, что Магнит публикует процент присутствия в регионах, но нигде не могу найти. В соотв. со 14 ФЗ «Об основах регулирования торговой деятельности» ритейлер не может быть представлен в регионе более, чем на 25%. Временно мера приостановлена, но из-за M&A в некоторых регионах может быть выше 25% - в ближайшем будущем необходимо сокращаться. 2. Рынок -Не вижу

🔍 Беглый обзор ｜ Baidu 🔍 🔹 О деятельности 🔹 Baidu — одна из крупнейших китайских цифровых экосистем, управляющая самой популярной в Китае поисковой системой и объединяющая множество крупнейших сервисов от социальных платформ и видеохостингов до передовых решений в области искусственного интеллекта. 🔹 Некоторые показатели 🔹 (на начало 2023) Выручка___________________123,68 млрд ¥ Чистая прибыль___________7,56 млрд ¥ Чистый долг_______________-86,98 млрд ¥ Кол-во акций_______________0,27 млрд шт Marcet Сap__________________34,92 млрд ¥ EPS_________________________27,72 ¥ EV__________________________-52,06 млрд ¥ P/E_________________________4,62 P/S_________________________0,28 ROA_________________________3,38% ROE_________________________1,93% 🔹 Конкуренты 🔹 Основными конкурентами Baidu Core в Китае являются: • ByteDance; • Tencent; • Alibaba; • Sohu; • Qihoo; • Google. 🔹 Акции 🔹 и 🔔 Что можно сказать? 🔔 Согласно прошлому годовому отчёту, в 2023 Baidu планирует ускорять темпы роста выручки за счёт восстановления сегмента интернет-рекламы. Также компания постепенно улучшит маржинальность за счёт повышения операционной эффективности во второстепенных сегментах. Из интересного имеем следующее: • за 31 декабря 2020, 2021 и 2022 годов, дочерние компании Baidu, Inc. предоставили кредиты на основную сумму 6,5 млрд CN¥, 3,1 млрд CN¥ и 22,3 млрд CN¥ соответственно; • общая выручка составила 123,68 млрд CN¥, что на 0,66% меньше, чем годом ранее; • чистая прибыль упала с 7,59 до 7,56 млрд CN¥; • наблюдается увеличение активных пользователей Baidu App. Компания также огласила следующие результаты за первые 3 месяца 2023 года: • выручка от iQIYI составила 8,3 млрд CN¥, увеличившись на 15% по сравнению с прошлым периодом. • общая выручка увеличилась на 9,6% до 31,144 млрд CN¥ против 28,411 млрд CN¥ годом ранее. • чистая прибыль по GAAP составила 6,382 млрд CN¥, против убытка 0,751 млрд CN¥ в предыдущем периоде; • расходы на исследования и разработки составили 5,4 млрд CN¥. Из недавнего можно выделить представление Baidu в марте чат-бота Ernie, ставшего первым крупным китайским ответом на ChatGPT. При этом глава компании заявил, что Ernie 3.5 превзошёл OpenAI, построенного на GPT-3.5, по общим возможностям. Если говорить кратко, то китайский Google в лице Baidu, по-моему, является неплохой компанией для инвестиций. Baidu — это поисковая система, социальная сеть, портал видеоклипов, электронные карты и проч. С такой компанией в родной стране мало, что сможет сравниться. К тому же на счетах организации так много средств хранится, что EV стал отрицательным. Что касается разморозки долларовых акций Baidu, то особых новостей пока нет. Согласно [vc ru], в октябре 2022 года Еврокомиссия подтвердила теоретическую разблокировку активов. Для этого до 7 января 2023 года брокеры должны были подать заявку на разморозку. А что думаете вы о Baidu? Пишите в комментариях Кроме того участвуйте со мной в конкурсе от , делая детальные обзоры на компании 🎁

Попробую проанализировать компанию Преимущества 👍 👉Пару слов по последнему отчету. Компания продолжает рост ускоренными темпами, количество активных клиентов выросло на 6% кв/кв. Рентабельность капитала составила аж 30,5% , чистая прибыль выросла до 16,2 млрд ₽ ( 10.6 в прошлом квартале), капитализация достигла 650 млрд (в прошлом квартале 508 млрд.). Отмечу, что за 1кв 2023г было сформировано резервов на 12,3 млрд рублей. Много еще менее значимых позитивных моментов, на которых даже не буду останавливаться. В целом отчет очень понравился. Говоря о самом банке: 👉2. Всё онлайн: TCS Group скорее можно назвать IT-компанией. Все предоставляемые сервисы, начиная от страхования и заканчивая мобильной связью, осуществляются дистанционно. Банк благодаря онлайн-продажам и отсутствию расходов на представительства повышает свою эффективность с каждым кварталом. Примерно 70% сотрудников штаб-квартиры — IT-специалисты, которые каждый день создают лучшие цифровые продукты в России 👉 3. Инвестиции: Не раз участниками рынка признавалось лучшим и приложение для инвестиций Тинькофф. Компания применяет самые агрессивные маркетинговые приёмы: дарит бесплатные акции за регистрацию и рекомендацию друзьям. Кроме этого брокер имеет своё шоу на Ютуб и социальную сеть для инвесторов-Пульс❤️. Поэтому Тинькофф Инвестиции –крупнейший российский брокер по числу активных клиентов на MOEX. 👉4.Стратегия продвижения: О маркетинговых приёмах в сервисе Инвестиции слышно было даже по федеральным каналам. 👉5. Тинькофф банк планирует перерегистрацию с кипрской юрисдикции. Как сообщают Ведомости, TCS Group надеялась, что регистрация на Кипре поможет избежать санкций. До десятого пакета санкций ЕС. Является серьезным позитивом для акций. 👉6. Тинькофф выпустил первый отечественный банкомат. Его имя — «Один», сообщили в банке Банкомат спроектирован и собран в России. Поясняется, что банкомат был создан с помощью техническо-производственной компании "Банком", которая вошла в экосистему банка весной. Функционал широкий: внесение и снятие наличных с использованием бесконтактных карт, телефонов, QR-кодов. В ближайшие месяцы банкоматная сеть Тинькофф увеличится еще на 1000 банкоматов. 👉7. Инновационные проекты. Тинькофф запустит сервис брокерского обслуживания для подростков от 14 лет, — РБК Инвестиции Лимит инвестиций составит 10-15 тыс. в год, пока решают. Сделки сможет проводить ребенок с одобрения родителя, а доступны юным россиянам будут основные бумаги российских компаний. К концу года думаю котировки вернутся к 4000- справедливой стоимости. 💥💥💥💥💥💥☝️☝️☝️☝️👉☝️ Открывай по моей ссылке ИИС и брокерский счёт и получи скидку 50% на услуги Делимобиля плюс акцию в подарок.

участвую в конкурсе от ❗️$LKOH «Лукойл» — самая крупная в России частная компания. Она контролирует 1% доказанных мировых запасов и обеспечивает по 2% общемировой добычи и переработки нефти. «Лукойл» представлен в 35 странах мира на 4 континентах, основные активы компании сосредоточены в России, где она ведет деятельность в 63 регионах. Остановлюсь на позитивных моментах в компании: 👍Бизнес хорошо диверсифицирован, а основную часть выручки приносят продукты переработки. Компания занимается нефтепереработкой, газопереработкой, выпускает электро- и тепловую энергию, производит масла полного цикла. Однако, Лукойл не только диверсифицирует, но и наращивает свой энергетический бизнес, за счет «зеленой» генерации. Также компания осуществляет генерацию, передачу и реализацию тепловой и электроэнергии. В рамках развития этого направления, Лукойл в октябре 2022 года купил с дисконтом около 27% акций компании «Энел Россия» у итальянской энергетической компании Enel. 👍 Снижение инфраструктурных рисков. Лукойл завершил сделку по продаже НПЗ ISAB на Сицилии. Сделка на 1,5 млрд евро была заключена еще в январе, но разрешение от регуляторов бы Европы поступило только 12 апреля. Закрытие сделки планировалось на 31 марта, но регуляторы страны затормозили этот процесс, так как продажа актива малоизвестному фонду на Кипре вызвала у США обеспокоенность. 👍Добыча топлива и освоение новых месторождений у Лукойла на высочайшем уровне. В прошлом году компания добыла 101,6 млн тонн топлива. Добыча жидких углеводородов составила 81 млн тонн. Согласно отчету НК, в прошлом году было открыто 48 залежей и четыре новых месторождения, в том числе крупное газоконденсатное морское месторождение Хазри в российском секторе Каспийского моря. Объем сейсморазведки 3D в 2022 году составил 5,831 тыс. кв. км, проходка в разведочном бурении — 196 тыс. м. Лукойл начнёт добычу нефти в Ираке Ирак одобрил предложение "Лукойла" по разработке нефтяного месторождения Эриду. Проектный уровень от из крупнейший нефтяных открытий в Ираке за последние 20 лет, подчеркнули в "Лукойле". 👍Борьба за экологию. Отмечу, что ЛУКОЙЛ является одним из лидеров среди международных нефтегазовых компаний с наименьшими прямыми удельными выбросами парниковых газов. 👍Долговая нагрузка компания низкая. 👍Ослабление рубля также позитивный фактор для экспортера. Но есть определенные риски, которые препятствуют добавлению компании в мой портфель. ❗️Главный риск- геополитика. Все помним 24 июня как быстро скорректировался рынок. Слава Богу все быстро уладили иначе везде бы лилась кровь, в том числе и на фондовом рынке. От таких событий не застрахована ни одна компания. ❗️Корректировка цен на нефть также может ударить по доходам компании. ❗️Риск повышенного налогообложения нефтегазовых компаний. ❗️Зависимость от Азиатских партнёров. ❗️\К сожалению, свечной график также за коррекцию. На часовике вижу вечернюю звезду доджи. Видим восходящий тренд в виде 2х зеленых свечей . Затем идет «Звезда доджи». Эта свеча торгуется в небольшом диапазоне и закрывается на уровне своего открытия или вблизи него. Такой сценарий в целом свидетельствует о снижении доверия к текущему тренду. Подтверждением разворота тренда служит третья красная свеча, которая довольно мощная. Думаю гэп закроем к середине июля. Хочешь получить акцию до 20000🔥🔥🔥🔥 Оформляй ИИС, пополняй на 20000 и вуаля Ссылка на открытие ИИС А если нет брокерского счета👇👇👇 Ссылка на открытие инвестсчета tinkoff.ru/baf/8wYlOBNJC9w

☝️Huahong Group (Hua Hong Semiconductors) - государственная промышленная группа по производству интегральных схем с диагональю 8 + 12 дюймов в Китае, использующая передовые технологии производства микросхем. 🤑Бизнес группы включает в себя исследования и разработки в области интегральных схем, дистрибуцию электронных компонентов, применение интеллектуальных систем и другие сектора. Среди них основной бизнес по производству микросхем расположен в Пудуне Цзиньцяо, Чжанцзяне, Канцяо и Уси, Цзянсу. На четырех базах в настоящее время функционируют 3 8-дюймовые производственные линии и 3 12-дюймовые производственные линии. 👍Продукция Hua Hong пользуется огромным спросом в Китае. Фабрики компании работают на 111% от проектных мощностей, продаются практически все произведенные чипы. На фоне ограниченного предложения выросли цены на чипы. При росте производства всего на 10%, выручка увеличилась на 39,5% (средние цены выросли на около 30% г/г). С момента строительства первой линии по производству 8-дюймовых интегральных схем в материковом Китае Huahong Group в настоящее время стала ведущим в мире производством чистого литья с характерной технологией. В Шанхае действуют три 8-дюймовые фабрики (заводы Huahong № 1, № 2 и № 3) в Цзиньцяо и Чжанцзяне с ежемесячной производственной мощностью около 18 тысяч таблеток. Компания Huahong Hongli построила 12-дюймовую фабрику (Huahong Seventh factory) с ежемесячной производственной мощностью 65 000 единиц в зоне высокотехнологичного промышленного развития Уси, которая является ведущей линией по производству литейных 12-дюймовых силовых устройств в Китае. У Huahong Group также есть 12-дюймовое заводское здание, которое в настоящее время сдано в аренду Shanghai Huali Microelectronics Co., Ltd., которая является одним из его основных инвесторов. 8-дюймовые и 12-дюймовые модели Shanghai и Tin сочетаются друг с другом для удовлетворения разнообразных потребностей клиентов во всех направлениях. 💵Компания фокусируется на непрерывных инновациях в области характерных технологических процессов “8 + 12 дюймов”, таких как энергонезависимая память, устройства питания, аналоговые устройства и системы управления питанием, логика и радиочастоты, охватывающие технологические узлы размером от 1 микрона до 90 ~ 65/55 нанометров.Передовая мощная технологическая платформа ”Featured IC + Power Discrete" поддерживает приложения в новых областях, таких как Интернет вещей, и обладает многолетним опытом успешного массового производства автомобильных электронных чипов. Опять же скажу, что сектор полупроводников широко пользуется государственной поддержкой. Huahong Hongli не исключение. Главный пример это государственные субсидии на расширение производства (для новой фабрики в Уси), более низкие ставки для импорта оборудования и "стимулирование" спроса на продукцию компании. 💸Теперь к показателям. Акции ниже справедливой стоимости: (24,7 гонконгских долларов) торгуется ниже справедливой стоимости (108,19 гонконгских долларов) РЕ довольно низкий, основанный на соотношении цены и прибыли (8,3 x) по сравнению с предполагаемым соотношением справедливой цены и прибыли (9,7x). Финансовое здоровье компании выглядит обнадеживающим. Краткосрочные и долгосрочные активы превышают обязательства. Долг низкий и перекрывается высоким запасом кэша компании. Вывод- держу акции компании при просадке буду докупать в первую очередь. Отрасль для меня интересная и главное недооценная.

Недавно снова добавил в свой портфель China Life Insurancе крупнейшую страховую компанию Китая. Основное направление – страхование жизни, но есть и другие сегменты. По состоянию на июнь 2022, у компании действовало 317 млн индивидуальных и групповых полисов страхования. Перспективы 👉 Продолжающееся расширение численности среднего класса, постепенное старение населения и реализация правительством инициативы Healthy China будут способствовать дальнейшему росту спроса на страховые продукты и услуги в Поднебесной. Прогнозируется прирост Прибыли в течение следующих 3 лет с учетом того, что страхованием в стране пока охвачено, по разным оценкам, лишь 30–40% населения против более 60% в развитых государствах. И China Life, будучи одним из ведущих китайских страховщиков продолжит выигрывать от развития указанных тенденций . 👉В своей отрасли бизнес диверсифицирован. Для меня это важный аргумент. Компания занимается медицинским страхованием (около 20% собираемых премий) и страхованием от несчастных случаев (2% премий). China Life имеет самую обширную дистрибуторскую сеть среди китайских страховых компаний, охватывающую практически все регионы страны. Страховые продукты распространяют 746 тыс. эксклюзивных страховых агентов и 19 тыс. отделений, помимо этого, точки продаж расположены в 23 тыс. отделений коммерческих банков и почтовых отделений. При этом в последние годы все большее значение для компании приобретают цифровые каналы продаж. Компания имеет рейтинги инвестиционного уровня от S&P ("А"), Moody’s ("А1") и Fitch ("А") со "стабильными" прогнозами. 👉 $2628 в предстоящие годы продолжит принимать меры, направленные на укрепление позиций в секторе. Компания разрабатывает и регулярно выводит на рынок новые страховые продукты и улучшает уже действующие, проводит программы повышения квалификации страховых агентов, что позволяет повышать качество обслуживания клиентов. активно работает и над повышением эффективности бизнеса, в том числе за счет увеличения степени его цифровизации. При этом упор делается на расширении использования продвинутых технологий искусственного интеллекта и обработки больших объемов данных во всех аспектах бизнеса — от оценки клиентов до оптимизации бизнес-процессов и управления рисками. 👉Грамотная финансовая политика. Уровень долга: больше наличных, чем общий долг. Сокращение долга: отношение долга к собственному капиталу за последние 5 лет сократилось с 32,4% до 27,1%. Покрытие долга: Долг компании хорошо покрывается за счет операционного денежного потока (274,9%). 👉Финансовые перспективы. Ожидается рост прибыли (20% в год) , что опережает предполагаемый рост прибыли рынок Гонконга (16% в год). Высокий рост прибыли в сфере страхования- аналитики прогнозируют рост прибыли в системе страхования на уровне 21.3%. 👉Довольно низкие мульпликаторы. P/S=0,45 P/e=9,63. Не скажу, что супер , но есть куда расти. Приятная дивидендная история. 0.49 HKD на акцию или около 4.2%. Жду минимум 14 в ближайший месяц. Участвую в конкурсе

Участвую в конкурсе Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited разрабатывает и продает интегральные схемы и комплексные решения в материковом Китае и за рубежом. 👍Считаю перспективными и держу в портфеле компании китайских полупроводников (также HUA) за счет финансирования данной отрасли со стороны государства в условиях конкурентой борьбы с США. Из отчетов местных производителей чипов видно как КНР постепенно переходит на собственное производство и потребление микросхем. Выручка Shanghai Fudan Microelectronics на 94,1% приходится на КНР, все производственные активы компании также располагаются в Китае. 💪Недавно узнал, что компания зарегистрирована на материковом Китае, что добавляет большую уверенность в инвестирование. ☝️Продукция компании представлена следующими сегментами: ▫️Чипы для функций защиты и идентификации (27% выручки на конец 1П 2022г) - сюда входят чипы, которые применяются, например, в банковских картах и считывающих устройствах (терминалах). ▫️Чипы NVM (28,6% выручки на конец 1П 2022г) - одна из самых распространенных категорий полупроводников - чипы предназначенные для чтения и записи информации. ▫️Чипы с умными датчиками (16,1% выручки на конец 1П 2022г) ▫️Чипы ПЛМ и другие виды чипов (22,2% выручки на конец 1П 2022г) - сегмент компании по производству логических схем, которые используются для автоматизации различных отраслей промышленности ▫️Услуги тестирования полупроводников (6,1% выручки на конец 1П 2022г) По мультипликатором смотрится довольно солидно- коэффициент PE=13.8 ниже, чем у большинства китайских компаний, занимающихся изготовлением полупроводников. Реальный РЕ у компании на уровне 17. По оценкам экспертов, прибыль (28,3% в год) и выручка 1385 (20,1% в год, будет расти быстрее, чем рынок Гонконга . 👍Отмечу, что компания платит небольшие (около 5% ) дивиденды, но в перспективе могут увеличить, что является позитивным моментом С учетом всех факторов, повторно добавил акции компании в портфель в надежде на ближайший мощный отчет и крутые перспективы в недалеком будущем. Хочешь получить акцию до 20000🔥🔥🔥🔥 Оформляй ИИС, пополняй на 20000 и вуаля Ссылка на открытие ИИС А если нет брокерского счета👇👇👇 Ссылка на открытие инвестсчета tinkoff.ru/baf/8wYlOBNJC9w

🔍 Беглый обзор ｜ Positive Technologies 🔍 🔹 О деятельности 🔹 Positive Technologies — лидер рынка результативной кибербезопасности. Компания является ведущим разработчиком продуктов, решений и сервисов, позволяющих выявлять и предотвращать кибератаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу и целым отраслям экономики. 🔹 Некоторые показатели 🔹 (на начало 2023) Выручка___________________13,775 млрд ₽ Чистая прибыль___________6,088 млрд ₽ Чистый долг_______________0,675 млрд ₽ Кол-во акций_______________0,066 млрд шт Marcet cap__________________131,076 млрд ₽ EPS_________________________92,242 ₽ EV__________________________131,751 млрд ₽ P/E__________________________21,530 P/S__________________________9,515 ROE_________________________73,376% ROA_________________________34,789% 🔹 Рейтинги 🔹 В настоящий момент кредитный рейтинг «Группы Позитив» от «Эксперт РА» находится на уровне ruA+ (5 дек. 2022 ). 🔹 Акции и облигации 🔹 {$RU000A101YV8} {$RU000A105JG1} ❗ Санкции ❗ Евросоюз ввел санкции в отношении ПАО «Группа Позитив», говорится в официальном журнале ЕС. В документе отмечается, что санкции вводятся, поскольку компания «представляет собой организацию, осуществляющую деятельность в российском IT-секторе с лицензией, администрируемой ФСБ». 🔔 Что можно сказать? 🔔 Главное из отчёта за 2022 год: • Сокращение чистого долга более чем в два раза ( 0,7 млрд ₽); • Выручка выросла на 95% — до 13,77 млрд ₽; • Себестоимость реализации выросла до 1,3 млрд ₽; • Доход от реализации лицензий удвоился и достиг рекордных 12,36 млрд ₽; • Операционные расходы повысились на 54% — до 6,37 млрд рублей. • Операционная прибыль увеличилась в 2,9 раза — до 6,1 млрд рублей. • Чистая прибыль утроилась и достигла 6,09 млрд рублей. Если говорить о 1Q2023, то в целом отчёт выглядит нейтрально: • сокращение объёма отгрузок на 1%; • появление чистого убытка; • рост расходов на исследования и разработки; • выручка составила 1, 53 млрд ₽; • штат увеличился до 1735 человек. Стоит помнить, что в планах у компании активные инвестиции в разработку продуктов, которые позволят занять место под солнцем на рынке кибербезопасности, поэтому всё ещё впереди. В среднесрочной перспективе Positive Technologies является достаточно хорошим эмитентом: IT-компания платит дивиденды (что довольно редко встречается), на рынке относительно недавно, отчёты неплохие, кибербезопасность востребована. Санкции-2022 выдержать «Группы Позитив» смогла, теперь посмотрим, сможет ли она выстоять в 2023? Что ни год, то квест для компаний... А что можете сказать о Positive Technologies Вы? Пишите в комментариях. Кроме того участвуйте со мной в конкурсе от , делая детальные обзоры на компании 🎁

🔥👌Сегодня также хочу разобрать еще одну компанию и тем самым поучаствовать в конкурсе , который предлагает сделать детальный обзор на любую компанию. Коротко: почему решил рассмотреть 👌Отличительная особенность компании - это её кубышка. Она находилась в валюте (в долларах, преимущественно). Ослабление рубля приводило к росту выручки и дивидендов за счёт переоценки и наоборот. Вторая половина 22 года проходила под знаком укрепления рубля => кубышка подешевела. Вообще судьба кубышки волнует многих инвесторов. Это около 4 трлн рублей(было, когда компания разглашала информацию о своей деятельности), которые не учитываются при анализе компании! Инвесторы могут лишь гадать, как компания решит распорядиться кубышкой. Вполне возможно, что от кубышки уже мало что осталось, раз про неё даже в новостях тишина. 🤔Компания закрытая. Легенд и слухов вокруг хозязев компании много, но конкретного мало. А вот и отчёт📜 ПАО "Сургутнефтегаз" - крупнейшая российская нефтяная и газодобывающая компания, осуществляет деятельность в сфере поиска, разведки и добычи углеводородного сырья в трёх нефтегазоносных провинциях России – Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской. Киришский НПЗ - крупнейший нефтеперерабатывающий актив Сургутнефтегаза. Финансовые показатели: Выручка: 2021 год: 1 888 млрд. руб. 2022 год: 2 333 млрд. руб. Чистая прибыль: 2021 год: 513.2 млрд. руб. 2022 год: 60.7 млрд. руб. 💰Оценка стоимости компании P/E = 16.1 (Цена компании/прибыль) P/S = 0.42 (Капитализация/выручка) P/BV = 0.16 (Цена компании/балансовая стоимость) 🪙Рентабельность ROE = 1.0% (Чистая прибыль/собственный капитал) ROA = 0.9% (Операционная прибыль/величина активов) Преимущества: 🖊️Активное увеличение активов компании 🖊️Кубышка продолжает расти 🖊️Добытчик выигрывает от слабого рубля Недостатки: 💡Объявлены низкие дивы за 2022 год 💡Отсутствие показателей 💡Низкая рентабельность 💳 Дивы 💸 Последняя выплата дивидендов по привилегированным акциям (за 2021 год) = 4,73₽/акцию (див. доходность —14.3%) Ближайшая выплата: ⛽️ Сургутнефтегаз () — 0.8₽/акцию (2.9%) за обычку и за префы ⛽️ Сургутнефтегаз () — 0.8₽/акцию (2.1%) 💲Дивполитика: Компания платит дивиденды по привилегированным акциям в 10% от чистой прибыли. При этом выплаты на одну такую бумагу не могут быть меньше дивидендов на обыкновенные акции. По итогам 2020 года СНГ продемонстрировал неплохие результаты, особенно учитывая переоценку кубышки, которая в 2023 году может составить около 600₽ млрд. Основные финансовые показатели вышли следующими: Выручка увеличилась на 23.5% за год и достигла рекордных 2 333₽ млрд. Чистая прибыль вышла равной 60.7₽ млрд. Для сравнение, в том году она была 513.0₽ млрд. Операционные расходы составили 155.2₽ млрд. Наличность сейчас равна порядка 4 288₽ млрд. Многие инвесторы уже видели взлёт префов Сургутнефтегаза. Если глянуть на график, то вчера и сегодня смогли закрыть негативный фон, который опустил стоимость ценных бумаг после объявления отчета и корректировки индекса мосбиржи. Благодаря отчётности мы убедились, что с кубышкой всё в порядке, переоценка была и кэш на балансе компании увеличился. Но есть два момента: -Первый — низкие показатели рентабельности. За всё время публичной деятельности рентабельность сильно хромает. Показатель ROE составляет всего 1%, что как раз повлияло на итоговую чистой прибыль того года. -Второй — был объявлен низкий дивиденд. Причём на обыкновенную акцию это ещё позволительно, а вот на привилегированные рекомендовать всего 0.8₽ было максимально неприятным событием для акционеров. Больше мне нравится, так это переоценка кубышки, а именно чем больше кэша на счету, тем больше переоценка. За 2023 год она может составить 600₽ млрд, если конечно же доллар не покажет снижение.

Всем привет. Сегодня хочу поучаствовать в конкурсе , который предлагает сделать детальный обзор на любую компанию под Моим выбором стала компания 💎Алроса — российская алмазодобывающая компания, основной объем алмазов добывается в Якутии. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Занимает лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. 🪙Финансовые показатели Выручка: 2017 – 275,4₽ млрд (-13,15% г/г) 2018 – 299,7₽ млрд (+8,82% г/г) 2019 – 238,2₽ млрд (-20,52% г/г) 2020 – 217,1₽ млрд (-8,86% г/г) 2021 – 327₽ млрд (+50,62% г/г) Среднегодовой рост≈5,4% Чистая прибыль: 2017 – 78,6₽ млрд (-41,12% г/г) 2018 – 90,4₽ млрд (+15,01% г/г) 2019 – 62,7₽ млрд (-30,64% г/г) 2020 – 32,2₽ млрд (-48,64% г/г) 2021 – 91,3₽ млрд (+183,54% г/г) 2022 – 82,9₽ млрд (-9% г/г) Среднегодовой рост≈1,1% Сравнение мультипликаторов: P/E – 5,55, среднее – 9,54 P/BV – 2,28, среднее – 3,4 P/S – 1,55, среднее – 2,41 ROE – 40,8%, среднее – 26,78% Компания недооценена. Еще из важных моментов влияющей благосостояние компании является восстановление подземного рудника "МИР", затопленного после ЧП в 2017 году. По оценкам специалистов под трубкой мир находится крупное месторождение. 💸Что касается Дивов: 2017 – 8,93₽ (+327,27% г/г) 2018– 11,17₽ (+25,08% г/г) 2019 – 7,95₽ (-28,83% г/г) 2020 – 2,63₽ (-66,92% г/г) 2021 – 18,33₽ (+596,96% г/г) 2022 – 0₽ (-100% г/г) Прогноз на 2023 - 6,64₽ (-63,76% к 2021) ДивПолитика: При отрицательном долге сумма выплат будет выше 100% свободного денежного потока за отчетный период. При отношении Чистый долг/EBITDA от 0 до 1,0 рекомендуемая сумма годовых дивидендов составит от 70% до 100% от суммы свободного денежного потока. При отношении Чистый долг/EBITDA в интервале 1,0 – 1,5 - от 50% до 70% от суммы свободного денежного потока за отчетный период. При этом установлен минимальный уровень дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за период, если коэффициент Чистый долг/EBITDA не превышает 1,5. 🤔Тут наложились сразу несколько негативных моментов - НДПИ от государства и эмбарго на импорт алмазов в США. Однако, если разобраться, то НДПИ очень краткосрочное явление. Доходы в Якутии очень сильно зависят от дивидендов компании, поэтому и в будущем компания будет стабильно выплачивать. Эмбарго это всегда неприятно, однако США генерировали только лишь 3%, основной экспортный поток идёт из Европы, Индии, ОАЭ. Уже давно стало известно, что Бельгия и Индия проводят тайные сделки, и по итогу один только Антверпен даёт 40% от всей экспортной выручки. Алроса заработала 82,9 млрд рублей чистой прибыли за 2022 год, это всего на 9% чем за 2021 год. При этом курс доллара за 2022 год в среднем был 67.46р, а за 2021 — 73.65р. То есть, последствий санкций нет, от слова совсем. Компания заработала меньше, потому что рубль был крепким. Алроса работала 2022 год под санкциями. За 2023 год ожидаю чистой прибыли в районе 80 млрд рублей, в большей степени на эту цифру повлиял курс валюты. Цифры позитивные и на таких показателях акции раньше стоили выше 100 рублей, но пока не будет новостей о дивидендах, акция расти не будет. Сейчас с учетом санкций, компания решила заниматься и другими проектами, разработкой ископаемых, которых в Якутии предостаточно, т.е. руководство компании хочет диверсифицировать компанию.

Люблю участие в конкурсах по этому решил поучаствовать в конкурсе от который предлагает сделать детальный обзор на любую компанию под Моим выбором стала компания Компания полностью интегрирована в нефтяной и газовый сектор экономики. Она является для России одной из ключевых компанией именно с помощью неё мы за рубеж поставляем свои жидкие углеводороды. Спрос на которые до 2030 года составить более 50% от общемирового потребления энергии. Спрос на нефть в перспективе будет снижаться, а вот с природным газом наоборот,спрос будет расти примерно 1-2% в год. А темпы спроса на СПГ будут опережать рост спроса на сам природный газ в 1-2 раза. Сомкомфлот как-раз занимается транспортировкой СПГ. Производство СПГ в России к 2030 году будет составлять 20% от мирового спроса и России может войти в элитный клуб производителей СПГ. Что мы получаем 1мл тонн создает спрос 1-2 танкера по перевозки СПГ что является явлением больше положительным моментом для компании. Компания так же имеет чёткую стратегию развития называется она "Стратегия 2025" в которой говорится о том что планируется рост предсказуемых денежных потоков от законтрактованной выручки от индустриальных проектов составит 70% к 2026 году. Моржа по прибыли от индустриальных проектов 80% от эксплуатации судов. Теперь пройдёмся по финансовым показателям: За последние 3 года, среднегодовой темп роста выручки Совкомфлот ПАО составил 5.04% в 2022 году составила 1889 миллионов $ По итогам данных финансового отчета МСФО за 2022 год (TTM), чистая прибыль Совкомфлот ПАО составила 385.2 миллионов $ EBITDA на акцию 36,75 (в 21 году - 21,33) Выручка на акцию 66, 81 ( в 21 году 48,42) Капитализация так же выросла и составляет 212 562 (в 21 году 177341) P/E - 6,57 P/S - 1,34 Что говорит нам что компания на данный момент стоит дёшево. EV/EBITDA - 3,33 P/BV - 0.58 NetDebt/EBITDA - 2,65 С долгами как видим у компании дела обстоят тоже не плохо. При положительной динамике и росту прибыли компании, мы можем рассчитывать на увеличение дивидендных выплат уже по итогу 2023 года. В этом году компания возвратилась к выплате дивидендов, которые составят 4,29 руб на акцию или 4,79%

🔥Я люблю конкурсы . И активность в Пульсе стараюсь поддерживать ) предлагает нам конкурс , согласованный с , будут и подарки . Мой выбор пал на компанию совершенно случайно . Первую акцию я купила в начале октября 2022 года , получила дивиденды , которые компания выплачивает стабильно два раза в год , удачно торговала ею. Когда-то, мой младший сын , попав в продажи , сказал , что никогда не будет торговать сигаретами и алкоголем . И я гордилась им . Придя в инвестиции я смотрю на компанию с другой стороны . Немного фактов и фото ! BELUGA GROUP - российская алкогольная компания , лидер по производству водки и ликеро- водочных изделий , один из главных импортеров крепкого алкоголя и вина в стране . Основатели гордятся достигнутыми результатами за 20 лет бизнеса . Мы с мужем служили и много ездили по стране и за рубежом , «Уссурийский бальзам» и «Завод Георгиевский . Традиции качества» получилось увидеть и провести дегустации. Поймите правильно 🥰 Чистые места выращивания винограда , и современное производство, и вот такие красивые , культурные сотрудники, крупнейшая в стране дистрибуционная сеть от Калининграда до Владивостока . Качественно выстроенная система логистики . Более 1300 собственных розничных магазинов «ВинЛаб» , алкогольные и безалкогольные напитки во всех популярных категориях по доступным для клиентов ценам . Группа эксклюзивно представляет в стране ром Barcelo, бренди Torres, армянский коньяк «Ной», ром Plantation, японский виски The San-in, текилу Agavita, ликёр Disaronno и линию бальзамов Latvijas Balzams…. 100 импортируемых брендов 50 поставщиков 15 стран мира 3 млн кейсов продажи продукции . Финансовые показатели можно посмотреть тикер активный . В своем портфеле держу акции эмитента , бумаги волатильны, легко отыгрывают дивидендный геп , стабильные выплаты . Верю в рост и развитие компании в будущем . Всем добра . Жду всех в комментариях ! Люблю вопросы ! Всегда отвечаю )

🔍 Беглый обзор ｜ China Mengniu Dairy 🔍 🔹 О деятельности 🔹 China Mengniu Dairy — один из крупнейших производителей молочной продукции (молоко, кефир, йогурты, сыр и проч.) в Китае, входит в десятку системно-значимых китайских продуктовых компаний. 🔹 Некоторые показатели 🔹 (на начало 2023) Выручка___________________92,59 млрд ¥ Чистая прибыль___________5,18 млрд ¥ Чистый долг_______________28,23 млрд ¥ Кол-во акций_______________ 0,05 млрд шт Marcet Сap__________________1,41 млрд ¥ EPS_________________________1,34 ¥ EV___________________________29,64 млрд ¥ P/E__________________________20,85 P/S__________________________0,02 ROA_________________________0,14% ROE_________________________0,06% 🔹 Конкуренты 🔹 Молочную нишу в Китайской Народной Республике Mengniu делит со следующими компаниями: • Nestlе; • Lactalis; • Danone; • Yili Group. 🔹 Рейтинги 🔹 14 октября 2022 года появилась информация, что Pengyuan International подтверждил рейтинг China Mengniu Dairy Company Limited «BBB+», стабильный прогноз. 🔹 Акции 🔹 🔔 Что можно сказать? 🔔 В течение 2022 года компания сосредотачивалась на сокращении затрат и повышении эффективности предприятия, однако снижение спроса на товары, покупательского потока и эффективности логистики дали о себе знать. Согласно отчёту за 2022 год: • выручка выросла только на 5% по сравнению с предыдущим периодом, составив 92,593 млрд ¥; • прибыль прибавила на 4%, дойдя до 5,184 млрд ¥; • по состоянию на 31 декабря 2021 года в компании работало 47 329 сотрудников (материковый Китай, Гонконг, Океания и Юго-восточная Азия); • достаточно огромный прирост (на 97%) выручки дал сегмент «Other Products», составив 4,809 млрд ¥ от общей суммы. Как показала пандемия, «Монгольская корова» имеет достаточно крепкие ноги, чтобы выдержать нашествие вируса. Так, выручка за 2019 поднялась до 79,03 млрд ¥, в 2020 упала до 76,03 млрд ¥, после чего вновь стала потихоньку расти примерно на 10 млрд ¥ в год. Такая же динамика и у прибыли — маленькая ямка в 2020, а далее медленный рост. Из своих наблюдений могу сказать, что российские инвесторы, несмотря на столь крепкие результаты, побаиваются или просто не хотят инвестировать свои средства в Mengniu. Как не зайду в стакан, вижу маркетмейкера и где-то 7 небольших заявок на покупку/продажу актива. Если смотреть на мультипликаторы, то даже не сильно и удивляет: P/E > 20 и крайне низкий ROE. Возможно из-за этого сейчас стоимость акций и падает. Могу предположить, что сейчас пошла ещё коррекция из-за пиков 2021 года вслед за индексом Hang Seng. А так достаточно хорошая компания: отчёты красивые 😂, «Монгольская корова» старается сокращать выбросы углерода, 28 мая вообще ввела в эксплуатацию первый полностью интеллектуальный завод. В общем, молочное чудо 🥛, которое пока в застое, должно через какое-то время снова показать себя, а пока переживаем падение. Компания может уже и не столь перспективная, однако в Китае и во Вьетнаме местные всё больше употребляют молока в рационе. Ещё есть, куда расти и что модернизировать! А вы знали о существовании China Mengniu Dairy? Пишите в комментариях Кроме того участвуйте со мной в конкурсе от , делая детальные обзоры на компании 🎁

📢Анализ Сбербанка . 📌Сбербанк - это крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы. По итогам 2019 года у Сбербанка 96,2 миллионов активных частных клиентов и 2,6 миллиона активных корпоративных клиентов. Среди крупнейших банков мира по размеру активов находится в восьмом десятке. Включён Банком России в перечень системно значимых кредитных организаций. 📌Почему я верю в его рост в долгосрочной перспективе? 1⃣ Его значимость.Данная акция является голубой фишкой.Банком пользуется практически каждый.Я считаю,что Сбербанк не лучший банк по сравнению с другими,но всё равно я их клиент.Также среди крупнейших банков мира по размеру активов находится в восьмом десятке. Включён Банком России в перечень системно значимых кредитных организаций. Это говорит о том, что Сбер так просто не обанкротится,а поэтому вложившись в их акции можно не бояться больших рисков. 2⃣ 2023 год был постоянный рост ,но даже так мы не дошли ещё до пиков других годов,а поэтому рост может продолжится 3⃣ С начала открытия Сбербанка (июль 2013) на бирже Тинькофф его цена выросла приблизительно на 160% . На биржах РТС и ММВБ акции ОАО «Сбербанк» котируются с 1996 года. Так, на сегодняшний день на Московской бирже ежедневно на долю этой компании приходится до 40% всех торговых сделок. Высокую притягательность для инвестирования, как на долгий срок, так и на короткое время доказывают следующие факты: • 1999 год. Акции «Сбербанка» имеют на бирже котировку в 54 копейки за 1 штуку. • 2000 год. На ММВБ цена акций «Сбербанка» колеблется в зоне 1 рубля. • 2005 год. Начало года акции продаются по цене 14 рублей и показывают устойчивый возрастающий тренд. • 2007 год. К июлю достигнута рекордная стоимость акций - в 113 рублей 5 копеек. (С момента появления их цена выросла в 196 раз). • 2008 год. Финансовый кризис в мире и тотальный спад фондового рынка России. Стремительное снижение котировок акций «Сбербанка», как, впрочем, и других компаний. • 2009 год. Февраль – котировка 14 рублей 23 копейки за акцию. Этот показатель стал наименьшим. Оттолкнувшись от дна, цена бумаг стала постепенно расти вверх. Из всех российских «голубых фишек» «Сбербанк» смог полностью восстановиться. • 2010 год. В середине года минимальная отметка - в 70 рублей, но уже в декабре – 106 рублей 38 копеек. • 2011 год. Первая половина года – цена устойчиво преодолевает отметку в 100 рулей, вторая половина менее удачна – стоимость зиждется в районе 75 рублей. • 2012 год. В первой половине – стремительный взлет к отметке в 100 рублей, затем стремительное падение к отметке в 80 рублей, с последующим подъемам к 90 рублей. • 2013 год. Котировки колеблется от 87 рублей до 109 рублей. • 2014 год. Не смотря на сложную ситуацию в мире, ниже отметки в 70 рублей за 1 акцию цена не падает. (Для большей наглядности цены указываются с учетом дробления акций в 2007 году). 4⃣ Помимо роста самих акций ОАО "Сбербанк" постоянно выплачивает дивиденды .В этом году были рекордные дивиденды с доходностью в 10,46%.Многие люди данные дивиденды реинвестировали обратно в Сбер. 5⃣ P/BV : 0.94 .Неплохое число.Данный мультипликатор показывает ценность бумаги .Если коэффициент больше 1 ,то инвестор переплачивает за бумагу,если меньше,то покупает по скидке. P/E : 19.84 .Данный коэффициент некрасивый,но не стоит думать,что мы переплачиваем за бумагу и бежать продавать,ведь всегда нужно смотреть комплексно.Как по мне цена в 240₽ -это недооцененная цена. 6⃣ Отчеты : Посмотрите отчёты Сбербанка и вам всё сразу станет ясно.Их хорошие отчёты всегда помогают определиться с ликвидностью бумаги.В 2022 году чистая прибыль Сбербанка по МСФО составила 270,5 млрд ₽ (см. рисунки) 7⃣ Экосистема : Сбер -это больше,чем банк.Компания имеет аналог "Яндекс.Плюса" и"VK.COMBO" "СберПрайм".Стоит только посмотреть на партнёров Сбера и мы поймем,что Сбер никогда не поздно купить❗ 📌Стоит отметить,что коррекция я уверен,что пройдётся и цена упадёт,но в долгосрочной перспективе она будет только расти. 😊Всех обнял😊

🔍 Беглый обзор ｜ Яндекс 🔍 🔹 О деятельности 🔹 Яндекс — поисковая система и IT-компания, которая разрабатывает различные сервисы для России, Беларуси, Казахстана и Турции. 🔹 Некоторые показатели 🔹 (на начало 2023) Выручка___________________521,699 млрд ₽ Чистая прибыль____________47,615 млрд ₽ Чистый долг________________51,190 млрд ₽ Кол-во акций_______________0,298 млрд ₽ Marcet cap__________________745 млрд ₽ EPS_________________________159,782 ₽ EV___________________________796,190 ₽ P/E__________________________15,646 P/S__________________________1,428 ROE__________________________15,068% ROA__________________________7,721% 🔹 Рейтинги 🔹 АКРА подтвердило кредитный рейтинг Yandex N.V. на уровне «AA+(RU)» со стабильным прогнозом. 🔹 Акции 🔹 {$YNDX} 🔔 Что можно сказать? 🔔 27 апреля за 1Q2023 Яндекс опубликовала отчёт, согласно которому: • общая выручка выросла на 54%, если сравнивать с 1Q2022, составив 163,3 млрд рублей; • скорректированная чистая прибыль достигла 2,6 млрд рублей; • скорректированный показатель EBITDA составила 12,8 млрд рублей; • самый быстрорастущий сегмент «„Плюс“ и развлекательные сервисы» показал рост на 129%. Наибольший прирост выручки дал сегмент «Поиск и портал» (увеличение на 54% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Что касается сегмента «Электронная коммерция, фудтех и доставка», то здесь уже рост на 93% (до 58 млрд рублей). В этом же месяце компания выкупила 29% в совместном бизнесе с американским Uber по сниженной цене, став в результате единоличным собственником бизнесов такси, каршеринга и аренды самокатов в России и СНГ. Ограничение роста происходит из-за раздела бизнеса, новость о котором в начале была принята негативно. Как и что будет после раздела, пока не ясно — представители Яндекса не дают никаких комментариев. Также, согласно tass ru, стало известно об административном штрафе Яндекса из-за повторного непредоставления в ФСБ России информации о пользователях сервиса «Яндекс. Услуги», необходимой службе для розыска людей или обеспечении безопасности страны. В общих чертах наблюдается положительная динамика: рост выручки из квартала в квартал, сохранение высокого рейтинга, развитие различных сегментов. Что касается штрафа, то... Куда без них? Чуть ли не все компании имеют судебные дела, которые влетают им в сумме на сотни миллионов. Если говорить о разделении, то здесь сложно сказать что-либо, поэтому ждём сие событие. А что вы ждёте от раздела компании? Пишите в комментариях. Кроме того участвуйте со мной в конкурсе от , делая детальные обзоры на компании 🎁