Хэштег #trader_notes | Тинькофф Инвестиции Пульс

Лучше купить плохую акцию в хорошее время, чем хорошую - в плохое⏰ Прошедшая неделя стала показательной. «Сливки» российского рынка - , , , - вдруг взлетели. Эти акции у всех на слуху, но большинство инвесторов старается их не трогать. При этом мажоры - , энергетики , , - упали. А они как раз лежат в портфелях у многих. Так кто прав: тот, кто покупает «плохие» ВК, Самолет и Сегежу, или тот, кто держит только «хороших» тяжеловесов? Каждый выберет сам, но заработал за неделю первый. И дело не в том, что ВК или Сегежа стали лучше Сбербанка. Дело в моменте. Для меня ключевой вопрос в любой покупке - когда❓ Это касается акций, облигаций и других активов, например недвижимости. Рынки не обязаны быть справедливыми и эффективными все время: в одно время они платят, в другое - забирают. Но я не призываю скупать все проблемные бумаги подряд. Речь о другом: даже слабый актив в сильном тренде может дать прибыль, а сильный - стать убыточным на падающем рынке. Важна своевременность, а не приверженность той или иной компании. Хорошим уроком для меня стал 2008 год. Тогда все летело камнем вниз. Акции Сбербанка упали в 7–8 раз. С тех пор я стараюсь действовать в направлении тренда. Это могут быть прибыльные или убыточные компании, с хорошими мультипликаторами или не очень. Но если тренд против вас, даже самая качественная бумага может если не годами, то месяцами тянуть портфель вниз. Возвращаясь к текущей неделе. Она уникальна - давно не было столько возможностей для заработка. Многие акции росли несколько дней без значительных откатов. Это редкое окно, когда рынок платит, платит за смелость и дисциплину. Признаюсь, хоть и заработал, но сам недооценил устойчивость движений. Где-то открыл небольшим объемом, где-то рано прикрыл позицию. Немного выбило резкое падение Селигдара. Поэтому если вы искали хорошие трейды, то посмотрите поведение акций за прошедушую неделю. И не делите бумаги на хорошие и плохие до того, как посмотрите на тренд. Сначала время, потом качество. Иногда лучше купить плохую акцию в хорошее время, чем хорошую - в плохое. А вы готовы купить «плохую» акцию в тренде или ждете «хорошую» на дне?

25–30к за неделю с 4кк : хорошо или не очень❓ Последние недели я проводил эксперимент - публиковал, сколько заработал за неделю. В среднем выходило 25–30к, в этот раз - около 35к. И каждый раз, глядя на цифру, сам не особо впечатлялся. Если считать по-простому: за месяц выходит 100–120 тысяч рублей. Это даже меньше средней зарплаты в московском регионе ... Вот решил написать, почему этот результат не так уж плох. Для меня - однозначно лучше средней зарплаты. Но важно смотреть не на абсолютные значения, а на относительные. Если посчитать 23–30к в неделю, то это 1,3–1,56 млн в год. Для торговли использовал счет в , на котором последние недели было около 4 млн. Соответственно, доход на капитал - 32,5–39% годовых без капитализации или 38–47% с капитализацией. В относительных значениях доходность уже выглядит интереснее. А если сравнить с альтернативами - вклады, , облигации, акции "купил и держи" - то доходность кратно выше💡 Здесь встает важный вопрос: можно ли масштабировать методы за счет увеличения задействованного капитала и/или использования плеча? В значительной степени мои подходы масштабируемы, поскольку я торгую в направлении тренда (и объемы растут) и покупаю только наиболее ликвидные акции. Например, за последнюю неделю это были достаточно ликвидные бумаги - , , , . По каждой из них дневной оборот превышал 100 млн рублей. А ВК на на этой неделе вообще лидер по оборотам и кратно перегнал мажоров и . Таким образом, у меня есть потенциал для увеличения доходности. Но счет в Т - публичный, не основой, здесь все внимание уходит на ведение стратегий автоследования и , где мне важнее показать более высокий доход с умеренной просадкой, а это сложнее, чем на своих счетах из-за меньшей гибкости и наличия дополнительных ограничений. А вы что думаете: 30к в неделю с 4 млн - это «так себе» или все-таки достойный результат для консервативного подхода без плеча?

📖 Дневник сделок: рынок растёт, а заработать всё сложнее Нефть держится на максимумах, в ноябре ожидается возобновление мирных переговоров, саммит АТЭС в Китае - всё это поддерживает рынок, и акции продолжают идти выше. Индекс прошёл 2500, а коррекции так и нет. Приходится торговать в направлении тренда, но заработать становится всё сложнее. Глядя на рост с конца июля, многие осторожничают - поэтому движения в акциях уже небольшие и часто сменяются сильными откатами. Трендовые стратегии эту неделю отработали плохо: после входа часто случался разворот и уводил позицию в минус. Поэтому я по-прежнему открывал небольшие позиции, а на эту неделю поменял подход - чаще всего покупал первый откат от максимума и продавал на новом максимуме. Заработал немного, треть отдал на комиссию💰 Но главное - не потерял. А потерять можно было легко. Самый яркий пример - вчерашний взлёт акций . Бумагу несколько дней откупали, а вчера компания объявила о байбэке по 675 рублей. Акция стрельнула на 30% за час, а после 12 часов летела вниз весь день. Я покупал её на откате - выждал с запасом, думал, будет новый виток роста - но нет. В итоге продал утром в небольшой минус. В целом вторую неделю большинство позиций закрываю в плюс, и можно было бы удвоить или утроить объёмы. Но, видимо, поведение рынка сдерживает: внутренне жду либо коррекцию в акциях, либо восстановление рынка ОФЗ. Итог недели: +16к А вы ставите на продолжение роста или ждёте коррекцию❓

📖 Дневник сделок: сложная неделя, +43к Неделя была волатильной и насыщенной событиями: переговоры в Петербурге, завтра - заседание ЦБ по ключевой ставке. При этом за последние дни рынок сильно прибавил, поэтому акции то подрастали, то резко откатывали. Сам действовал осторожно: при приближении индекса к 2500 сокращал позиции, а на откате набирал. Сейчас прикрыл большую часть позиций, оставил немного и . Осторожная тактика принесла плоды: большинство позиций закрыл в плюс. Хороший плюс на и . Но, фиксируя прибыль, упустил часть движения в ТМК и фактически пропустил рост в - акция до вторника росла, хоть и откатами, и можно было заработать не меньше, чем на ТМК. Зато и потери небольшие - на , и , как раз благодаря своевременной фиксации убытков. Основные сделки совершил в пятницу, часть сделок переносил через выходные, а также открывал позиции в понедельник-вторник. В понедельник на откате еще нарастил позиции, а на вчерашнем откате, наоборот, сократил. Переговоры состоялись. Если не будет сильного позитива, вряд ли до завтрашнего заседания ЦБ кто-то спекулятивно будет ставить на проход выше 2500?! В любом случае буду действовать по ситуации. В целом хотелось бы увидеть продолжение вчерашнего роста длинных ОФЗ и сокращения премии в доходности к ключевой ставке. А также «здоровую» коррекцию в акциях: думаю, многие ждут отката, чтобы войти. Итог за неделю: +43к.

📖 Дневник сделок: много суеты, но хоть плюс +25к Индекс выше 2400 - это не может не радовать инвесторов. Но трейдерам на таком рынке торговать сложно: движения резкие, часто происходят на выходных или вне основных торговых часов. Так вышло и в этот раз: основной рост пришёлся на пятницу, на последние три часа перед закрытием, на фоне сделки между Путиным и Трампом. Поэтому мне оставалось довольствоваться остаточными движениями в начале этой недели. В прошлую пятницу рынок до обеда стагнировал. Утром прикрыл в плюс , а и - около нуля. До вечера интересных движений не увидел, а вечерний рост пропустил: решил посмотреть в выходные, как откроемся в понедельник. Ожидаемо в понедельник пятничный запал стал спадать - индекс Мосбиржи опустился ниже 2400 и оставался там весь день. При этом в отдельных акциях интерес сохранялся, и я решил его поддержать: купил , и . Поскольку основное движение пропустил, действовал меньшими объёмами. Алросу и Полюс прикрыл утром во вторник, а Магнит держал дольше - именно он принёс основной плюс за неделю. Во вторник сильного отката не последовало: покупки возобновились по всему фронту, и к обеду рынок снова вышел выше 2400. Поэтому днём сделал ставку на рост широкого рынка - купил , , , HEAD, AFKS … Но в среду утром начался откат, и я зафиксировал всё примерно около нуля. В среду сделал ещё попытку встать в лонг: прикупил Сегежу, вернул в портфель Систему - ждал возобновления роста, но утром в четверг закрыл всё также около нуля. Пока рынок сильно не изменился. Основное движение на рынке по-прежнему создают спекулянты, а длинные деньги пока игнорируют даже ОФЗ с доходность 16,5%. Поэтому ждём прихода новой порции ликвидности на рынок, а пока берём то, что есть. Итог за неделю: +25к.

Что купить из fixed income - облигации или фонд облигаций? Недавно посетил онлайн-мероприятие от , посвящённое облигационным фондам управляющей компании Т банка. Было интересно послушать про текущие тенденции на облигационном рынке и узнать особенности управления отдельными фондами. Поделюсь самым интересным. Для начала несколько слов об облигационных фондах . По облигационной линейке в управлении находится около 50 млрд руб. Крупнейшие фонды: Пассивный доход , Российские облигации , Локальные валютные облигации» . Первоначальный отбор бумаг и последующие изменения в составе фондов происходят исходя из ликвидности, кредитного качества эмитента и процентного риска. Обращаю внимание новичков: аллокация на одного эмитента в среднем составляет 2-3%, а доля одного корпоративного эмитента не превышает 9%. Такие ограничения делают позицию более ликвидной и позволяют снижать кредитный риск на одного заёмщика. Текущие тенденции на облигационном рынке скорее негативные - особенно для держателей длинных бумаг. Проблемы с ликвидностью у Балтийского лизинга, Самолёта и серия дефолтов среди эмитентов с низким рейтингом привели к росту кредитных спредов (хорошо видно на слайде). Кроме этого, на рост доходности, особенно длинных облигаций, влияет замедление темпов снижения ключевой ставки и увеличение объёмов размещения ОФЗ. Поэтому в портфель стоит либо брать только качественные имена, либо бумаги с более низким рейтингом, но с постоянным мониторингом💡 ❗️Теперь возвращаясь к вопросу в заголовке. Что выбрать: фонды или отдельные облигации? В текущих реалиях выбор сводится к наличию времени и навыков анализа эмитентов. Сам, имея знания и многолетний опыт управления кредитным и рыночным риском на финансовых рынках, в свои портфели и стратегии автоследования обычно покупаю ОФЗ или беру фонды облигаций, поскольку не хочу тратить время на первичный анализ и мониторинг эмитентов. Помимо кредитной экспертизы и мониторинга качества эмитентов, фонды дают определённые преимущества перед отдельными выпусками облигаций: 🔹 налоговую оптимизацию (купонный доход внутри фонда не облагается налогом, но при продаже пая может возникать НДФЛ); 🔹 диверсификацию и более высокую ликвидность; 🔹участие в первичных размещениях с дисконтом 0,2–0,5%, участие в аукционах ОФЗ; 🔹 управление процентным. И напоследок: если выбор пал на отдельные облигации, стоит рассмотреть недооценённый инструмент - секьюритизированные облигации. Такие бумаги, обеспеченные кредитным портфелем банков, часто торгуются со спредами 220–340 б.п. при дюрации 1–2 года, что соответствует уровню необеспеченных облигаций эмитентов с рейтингами A–AA-. Но важно помнить о рисках: качество портфеля, роль оригинатора, траншевая структура и риск досрочного погашения.

Как запустить торгового робота с помощью ИИ❓ Чем занять руки, когда рынок ходит в широком боковике и редко выстреливают отдельные акции? Сентябрь этим особенно славился. Поэтому в сентябре я наконец добрался до автоматизации торговли с помощью ИИ. IT-мир за последнее время сильно изменился: чтобы запустить торгового робота, уже необязательно знать языки программирования. Всё стало гораздо проще. Если, конечно, речь не о HFT-роботе. Идея автоматизации всегда сидела в голове, и раньше были попытки. Сами торговые операции - обычно рутина, а самое интересное - искать новые идеи и стратегии. Но навыки программирования у меня минимальны🤔 Поэтому, когда в августе на канале я увидел видео о создании робота с помощью нейросети DeepSeek, взял на заметку💡 А когда лето закончилось, дети пошли в школу, а на рынке наступил застой - взялся за робота. Оказалось, даже код копировать не нужно: достаточно установить нужные программы и через агент для программирования OpenCode задавать алгоритм. Сначала я опробовал OpenCode на более узких задачах: сделал несколько макросов на VBA в Excel для рутины, затем использовал его для упрощения мониторинга и отслеживания стратегий. Мне понравилось, и постепенно я перешёл к роботу на OsEngine - универсальном движке для тестирования и запуска алгоритмических стратегий. В середине сентября с помощью ИИ я перенёс одну из своих пробойных систем на OsEngine, причём пока на бесплатных нейросетях (в ролике советуют платный DeepSeek). Завёл отдельный счёт на 100к в Т и запустил робота. Также включил его в турнир алготрейдеров, который стартовал на прошлой недавно. Позже добавил ещё несколько стратегий - сейчас тестирую их на небольших объёмах. Если понравится - перейду на основные счета. Конечно, в реальности возникают ошибки и не все стратегии можно автоматизировать из-за множества торговых нюансов. Но в целом пока доволен и, поэтому советую попробовать тем, у кого есть желание автоматизировать свои торговые операции (и их алгоритм возможно можно описать на бумаге). И тем, кто хочет протестировать свои стратегии, поскольку OsEngine можно использовать для проверки торговых идей - в терминале Т такого функционала нет. Если интересно, расскажу, как продвигается дело👍

📖 Дневник сделок: новостей много, но интересных движений мало Тяжелый рынок для трендовой торговли сохраняется. За неделю основное, на чем можно было заработать - рост сектора Энергетики на фоне высоких цен на нефть. Но у меня получилось взять мало и позже отдать обратно в рынок. Событий вроде много - и заседание ЦБ по ключевой ставке, и обновление рынком максимумов августа, - но по факту ходили в боковике с резкими всплесками. 🔹 Четверг-пятница: Энергетика и Золото В прошлый четверг сектор Энергетики пошел в рост и развернул индекс вверх - прикупил наиболее сильные бумаги сектора: и . Но, как часто бывает, позиции стрельнули и в пятницу закрыл обе в плюс, а купил мало... Стал ждать решение ЦБ по ключевой ставке и прикупил золотодобытчиков и , которые подросли ещё до решения по ставке. Ключевую ставку сохранили, но после подскока и отката рынок залег в боковик, в том числе и мои позиции в золотодобытчиках. Закрыл обе в минус в понедельник-вторник. Еще в пятницу подкупал фьючерс {$CRU6}, думал будет попытка похода к максимумам, но движение не пошло - закрыл в небольшой минус. 🔹 Понедельник-вторник: Лонги, Шорты и слово Трампа Выходные были неторговые. В понедельник открылись ростом, но вверх шли медленно - купил и . А после речи Трампа о договоренности между Россией и Украиной не бить по энергетике зашортил и . В понедельник в итоге рынок обновил максимумы августа, и более 90% акций закрылось в плюс. Но рост, видимо, был на выносе шортов, и после прохода максимумов пошли назад. Во вторник уже 80% акций закрылись в минус. Поэтому лонги Новатэк, X5 и шорт Русала закрыл около нуля, а вот шорт Самолета закрыл рано в небольшой плюс, поскольку он хорошо пошел ниже. С обеда вторника наблюдал за падением, не стал тратить силы и ловить отскоки. Теперь после обновления максимумов в понедельник надеюсь, что рынок найдет поддержку и пойдем покорять новые высоты🚀 Итог недели: около -5к.

📖 Дневник сделок: +20к за неделю, но могло быть лучше Американская делегация съездила в Москву и Киев, состоялся созвон президентов - но рынок этими новостями уже сильно не двигается. Индекс сходил вниз, затем вверх и вернулся к уровням недельной давности. Видимо, все уже устали и не верят в улучшение геополитической ситуации. Но когда-то это произойдёт - и дождутся самые терпеливые, кто умеет управлять своим капиталом рационально. А поэтому пока нужно жить с тем, что есть на рынке. К сожалению, болтанка негативно сказывается на торговле - вторая неделя завершается в небольшой плюс. Хорошая прибыль от сделок с в конце прошлой недели покрыла предыдущие убытки от и … И до вторника всё шло неплохо: в пятницу прикупил и , но рынок видимо "готовился" к переговорам - и на выходных обе позиции сдал в небольшой плюс. На выходных рынок отыграл вниз визит «на факте», а в понедельник стали понемногу откупать - теперь уже на созвоне президентов. Во вторник после утреннего отката движение вверх продолжилось, и я постепенно набрал , , , и TATN. Но мы вплотную подошли к максимумам августа в районе 2300 по индексу - и, видимо, зря я поверил в возможность их обновления с первого захода. После обеда рынок стал резко откатывать обратно. Вечером не стал фиксировать - ждал утреннего отскока. Но в среду рынок открылся вяло, поэтому постепенно стал фиксировать потери и к открытию основной сессии закрыл почти все позиции. В итоге убыток около 60к - основные потери опять в Русагро. А неделя - в районе +20к. 🗓 Завтра решение по ключевой ставке ЦБ. Ждём, прогноз рынка - на её сохранение. Если будут отклонения в ту или иную сторону, можем увидеть хорошее движение. Иначе заляжем в боковик - худший вариант на рынке для трейдера ... С вас 👍 - с меня новый пост

📖 Дневник сделок: 93к дневной убыток Неделя выдалась волатильной для личного счета, и, несмотря на прирост индекса , неделя не задалась - завершил её с крупным убытком. Первой ласточкой стала в пятницу акция с утра неплохо подросла, прикупил позицию вместе и , но после обеда Русагро и Магнит пошли вниз. В итоге Магнит немного восстановился на выходных - закрыл обе позиции в минус. Только по Русагро убыток составил 20к, половину покрыл плюсом по Юнипро. В понедельник рынок снова пошел в рост - набрал , , под вечер рынок ускорился, часть позиций закрыл, часть прикрыл утром. Все в плюс, который перекрыл минус от Русагро и добавил столько же. Во вторник рынок продолжил движение вверх - индекс Мосбиржи уже приблизился к уровню 2200. Уровень серьёзный, можно было постоять в стороне, но я продолжил действовать по своей системе - купил , и . И снова рынку энергии хватило только до обеда, а затем он стал слабеть. Но самое интересное - сначала выходит новость об изменении дивидендной политики советом директоров Юнипро. Несмотря на то, что решение СД без каких-либо деталей, акцию стали бодро заливать - за час она упала почти на 8%. Далее выходит заявление Зеленского о закрытии неба над РФ, в итоге СПБ Биржа тоже начинает догонять Юнипро. Надеялся на восстановление в среду утром, но небольшой отскок особо не поменял ситуацию - все три акции в минусе, и дневной убыток под 100к. Вот так бывает: прилетает новость и меняет весь расклад. Можно было бы и главное стоило ли действовать по-другому? Когда получаешь крупный убыток начинаешь задумываться, может стоит что-то поменять - видимо срабатывает защитный рефлекс. А когда всё хорошо, реже возникает желание совершенствовать свои торговые подходы, систему управления капиталом и т.д. Но это не значит, что с каждым убытком нужно обязательно что-то менять, ведь потери и даже крупные потери являются частью игры на бирже, и к ним нужно быть готовым. Если посмотреть на убытки этой недели, то они обусловлены в большей степени самим поведением рынка - ликвидности мало, и вялые направленные движения, поэтому пока не вижу необходимости менять торговые стратегии, скорее стоит ограничивать размер позиции до появления более устойчивого роста на рынке.

📖 Дневник сделок: два дня торгов Прошедшая неделя выдалась спокойной, в основном наблюдал за рынком. Рынок уверенно пикировал вниз с середины прошлой недели, и до понедельника я даже не рассматривал лонги – нисходящий тренд был слишком очевидным. В пятницу можно было бы зайти в шорты, но я воздержался: фундаментально многие акции сильно недооценены, а при любом позитиве рынок способен резко развернуться вверх. К тому же эти выходные были неторговые – нет подстраховки. В понедельник рынок сделал финальный рывок вниз и буквально залёг на поддержке в районе 2100 по индексу – ждал роста. Ситуация даже мне напомнила разворот валюты мае–июне: после нескольких дней консолидации началось постепенное восходящее движение. Надеюсь на рынке акций будет что-то подобное. В любом случае нужно меньше гадать, а гибко реагировать на изменение рынка. Поэтому решил не лезть вперёд паровоза и ждал конкретных сигналов для лонгов. И только во вторник рынок постепенно пошел вверх. Днём я открыл позиции в , , , и добавил приличный объём . Однако рынок снова нырнул вниз, и я уже пожалел о своей поспешности. Но к вечеру всё перевернулось - индекс пошёл вверх, и закрыл Мечел и часть Сегежи с профитом в 1-1,5% на позицию. Удачнее всего были сделки с Сегежой, даже в двух своих автоследах сделки с ней добавили 0,3-0,4% к счету. Среда стала днём фиксации. С утра рынок начал слабеть и я вышел из всех позиций, оставив лишь малую долю в Сегеже и ДВМП на случай продолжения. Днём рынок снова начал расти и зашёл в и {$PIKK} - обе бумаги выстрелили, но, как и во вторник после рывка последовала консолидация, Астра же и вовсе сначал откатила на 2–3%. Я не стал ждать чуда - ближе к вечеру закрыл Сегежу и ДВМП в небольшой плюс, а в конце вечерней сессии вышел из Астры и ПИКа в ноль, сохранив капитал. Итог недели: капитал подрос примерно на 25 тр. – причем половина профита за счет . Учитывая падение рынка за неделю, плюс уже неплохо. С вас 👍 - с меня новый пост

📖 Дневник сделок: 2300 - не удержали💡 Начало недели порадовало – индекс Мосбиржи дважды закрывался выше сильного уровня 2300. Однако уже вчера последовал серьёзный откат, а сегодня пошли еще ниже. Быстрый спуск Индекса с 2335 до 2250 не сулит ничего хорошего. Вполне можем ускориться, если покупатели не вернутся. За неделю сделок было немного, а нахождение акций преимущественно в боковике не лучшим образом отражается на торговле: в один день плюс, в другой - зеркальный минус. В результате за неделю заработал около 0. Если смотреть сделки по дням: 🔹Четверг: забрал небольшие движения в – вышло +5 т.р. 🔹Пятница: покупал (продал в субботу) – минус 8 т.р. 🔹Понедельник: 0 руб, особо интересных движений не было, разве что по - можно было взять 1–2% (но был в дороге, пропустил движение). 🔹Вторник: зашёл в и снова в Газпромнефть, рынок хорошо закрывался, поэтому перенёс позиции на среду. 🔹Среда: закрыл с утра Мечел и ВТБ и Газпромнефть примерно +11 т.р., основную прибыль дал ВТБ, на удивление потом он сильно откатился поэтому курил снова ВТБ и Газпромнефть. После обеда на максимумах открыл , решил подержать, несмотря на откат индекса к 2300. 🔹Четверг: рынок пошел вниз с открытия, покупателей не увидел, поэтому закрыл все - ВК и ВТБ и Газпром нефти – итог минус 8 т.р. Учитывая боковик, хождение рынка единым фронтом и падающие объёмы, отсутствие серьёзных убытков уже можно считать успехом. Не заработал, но сохранил капитал в нестабильной ситуации. Жду новых движений💸 Как индикатор настроений на рынке в целом (и толерантности к риску) продолжаю смотреть на валюту - юань {$CRU6}, доллар постепенно обновляют максимумы без серьезных откатов. Если будет ускорение - негативный сигнал для рисковых активов. С вас 👍 - с меня новый пост

📖 Дневник сделок: 2300 - первый сильный уровень. Пройдём или откатимся❓ Рынок продолжает штурмовать новые вершины. Вчера индекс закрылся выше отметки 2300, и этот уровень, похоже, становится первым серьезным сопротивлением - именно от него на прошлой неделе случился хороший откат к 2200. Посмотрим, далеко ли мы уйдем от этой точки, но именно здесь, скорее всего, определится дальнейшая динамика. Пока рынок смотрит вверх, логично либо брать лонг, либо сидеть в кэше. Я выбрал золотую середину - умеренные позиции. Итоги недели: +40 т.р. - повторил результат прошлой недели. Торгую по-прежнему небольшим объемом, что и спасло от распродаж в прошлый четверг. В четверг рынок продолжил рост, и я набрал позиции после небольшого отката в ..., но рынок пошел ниже. Не стал фиксировать убыток, а наоборот - добрал позиции вечером, ожидая отскока с утра. В пятницу на открытии рынок подпрыгнул, и я раздал всё, что набрал, и даже заработал на росте Мечела. После рынок пошел ниже, поэтому на выходные ушел в кэш. В понедельник рынок снова пошел вверх, и я зашел в , а также снова в Русагро и SFIN. Стоило, конечно, брать только последнюю бумагу, так как она дала 75% всей прибыли (но знал бы прикуп...). Если смотреть на фундаментал, то непонятно, кто ее покупает. Но такой рынок - ранее сливали сильные компании, а теперь неэффективность зашкаливает в другую сторону - покупают непонятно что. Вечером в понедельник и вторник утром позиции прикрыл. Во вторник получил дивиденды и ВТБ и продолжил наблюдать за прохождением уровня 2300 - поэтому торговал еще меньшим сайзом. Параллельно слежу за валютой. В стратегии и на других счетах с понедельника покупал фьючерс {$CRU6} - сегодня частично зафиксировал, в итоге добавил около 2% к счетам. Отмечу, что сделки с валютой сейчас скорее хедж от девальвации (вспоминаю болезненный 2014 год), чем заработок. Поэтому хоть и заработал на валюте в рублях, но радости немного - ведь как потребитель проигрываю - завтра все станет дороже. А вы радуетесь росту валюты? В итоге - рынок нестабилен, но волатильность дает шансы заработать. Главное - действовать системно и не пересиживать. С вас 👍 - с меня новый пост

📖 Дневник сделок: продолжаем неспешные покупки⏰ Волатильность уходит, но долгожданного отката вниз так и не случилось. Индекс, напротив, продолжает продавливать уровни вверх. С одной стороны, это открывает возможности для лонгов в отдельных историях. С другой - оглядываясь на пройденный с минимумов путь и падающие объемы, я сохранял осторожность и жестко ограничивал риски, работая лишь короткими трейдами. Итог недели - в плюсе, хотя, как и семь дней назад, потенциал движений позволял удвоить результат🤑 Из 13 бумаг, в которых я открывал позиции, выделить особо нечего - везде взял понемногу. Некоторые акции (, ) ходят рывками - во многом из-за ограничений по шортам. Я постоял в них недолго, зафиксировал небольшую прибыль. Больше всего заработал, как и на прошлой неделе, на , а мелкие убытки пришлись на и . Основная активность пришлась на понедельник-вторник. В среду рынок до обеда упирался в максимумы, не решаясь пробить их. Я закрыл утренние позиции, но после обеда он всё же сходил выше и закрыл сессию на максимуме. Кстати, вечерний рост становится трендом и в валюте: последние два дня {$CRU6} консолидируется до 17:00, а затем резко уходит вверх, причем без коррекций до конца дня. Из-за этого пропускаешь движения, если не ждешь вечерней активности. Для меня такое поведение рынка пока загадка. Может, кто-то знает, почему так поменялся рынок❓ С вас 👍 - с меня новый пост

📖 Дневник сделок: 📈сильный рост на рынке ≠ сильный рост денег💰 Прошедшая неделя оказалась на удивление волатильной. Как выяснилось, наш рынок умеет не только лететь камнем вниз, но и неплохо отскакивать. Конечно, кто был в бумагах, порадовался - начало недели позволило купировать потери прошлой. Но по факту ничего не поменялось: рынок единым фронтом ходит и вниз, и вверх. Высокая волатильность с резкой сменой направления по-прежнему несет серьезные риски. На прошлой неделе писал, как попадал на , что уж говорить о неликвидах. В пятницу-субботу только провозился со и . После падения банков в четверг-пятницу и, глядя на слабость других дивидендных бумаг после отсечек, не ожидал, что откроемся выше уровня "закрытие минус чистые дивиденды". В итоге в субботу на открытии закрыл позиции по банкам - прибыль около нуля, но сократил налоговую базу примерно 200 т.р. (если бы знал, что хорошо откроемся после отсечки, то вошел бы кратно большим объемом). Наступил понедельник. Получил дивиденды и . После верхних планок в дивидендных фишках на выходных ожидал покупки в начале недели. Прежде всего в: 🔹наиболее перепроданных секторах (машиностроение, транспорт, недвижимость, ИТ); 🔹дивидендных бумагах, прошедших отсечку в июле (те же банки, , ...). Но до обеда рынок топтался на месте, и я решил не лезть. Думал дождаться вторника. А отскок рванул уже после обеда в понедельник, да так сильно, что пришлось со вторника ужать позиции и не оставлять их на ночь. Во вторник-четверг покупал и ликвидные фишки , , ... и менее ликвидные , . На последней забрал 4%, но если бы подождал еще час - было бы 20%. Однако боязно было держать трейд после роста Соллерс на 25%🚀 В итоге из-за резких скачков в акциях не решился брать большие позиции и долго их держать. Хотя акции неплохо подросли и можно было бы заработать минимум вдвое больше 🤔 🔍Логику моих трейдов можно посмотреть: в понедельник снял видео для со своим видением на неделю и планами по позициям. Завтра буду снимать результаты. Кому интересно - видео будет на канале. С вас 👍 - с меня новый пост

📖 Дневник сделок: рынок ниже📉, убытки выше💰 Рынок акций продолжает пике – сегодня прошли 2100 по индексу ММВБ. Если не случится чуда (сильного отскока), то в понедельник увидим ниже 2000 по индексу за счёт дивидендных гэпов банков – , и . Непрерывное падение не лучшим образом сказывается на торговле. С каждым днём увеличивать (а то и сохранять) капитал всё сложнее: покупки появляются всё реже. А гораздо чаще случаются не просто падения, а провалы – когда ликвидные акции пролетают вниз на несколько процентов за считанные минуты. Поскольку многие бумаги подошли к зонам, где поддержка попросту отсутствует. Так было с , , ... а сегодня усилил падение после пробоя уровня 290. За неделю дважды попадался на подобных прострелах – на акциях и . Если в Транснефти откупили большую часть падения (в прошлую пятницу с открытия за минуту упала на 9,5%) и удалось кратно сократить потери. То Русал ушел ещё глубже на фоне возбуждения ФАС против него дела, и спасало только постепенное уменьшение позиции. В сумме потерял более 1,5% капитала на двух позициях, остальные позиции принесли вместе около 0. В целом падение радости не добавляет - зарабатывать сложнее. Главное, чтобы после такого затяжного падения на рынке акций не случился боковик. Если рынок впадёт в застой, покупатели и продавцы начнут балансировать друг друга - самое худшее, что может произойти. Готовимся к любым сценариям, но верим в лучшее. С вас 👍 - с меня новый пост

📖 Дневник сделок: сделки есть, результата нет📈📉 Вот уже вторую неделю толком не заработать - рынок ходит вверх-вниз широким фронтом. Выносы вверх, похоже, происходят исключительно за счет выбивания шортов. А судя по реакции рынка на изменение дивидендной политики - сейчас никто не хочет смотреть вдаль. Если купили акцию - значит, ждут результата здесь и сейчас: скорый рост акции или уверенность в выплате дивидендов. Я и сам сейчас придерживаюсь такой же тактики - не пересиживать. Поэтому даже плюсовые сделки выходят скромными. Так, неплохие движения были в . Но две последние я не додержал несколько часов - в первой заработал в 2–3 раза меньше, чем мог, а вторую и вовсе закрыл в минус. А в автоследе Хэдхантер подержал подольше - в итоге плюс более 1%. Отношение к рынку отлично видно на дивидендных акциях перед отсечками. Даже к ним интерес минимальный, что уж говорить про остальные бумаги. Решил поучаствовать в див. отсечке - в итоге только за счет дополнительных телодвижений вышел в ноль с учетом дивиденда и сокращения налоговой базы. А ведь в прошлом году закрывал ее с хорошим плюсом💰 Вчера до последнего думал: заходить ли в отсечку и . Но был в пути, прилетел сегодня после гэп открытия, поэтому вчера решил не рисковать и пропустил. Хотя можно было бы, обе бумаги ведут себя получше X5. Теперь мне интересно, упадут ли еще и до отсечки 17-го числа❓ Сам планирую поучаствовать: уже несколько раз покупал Сбер, закрывал с небольшим плюсом и уходил. Но морозить капитал и держать до отсечки что-то желания нет, хотя фундаментально акция огонь🔥 С вас 👍 - с меня новый пост

📖 Дневник сделок: сделок много, но вторая неделя с убытком📉 Прошедшая неделя выдалась волатильной, но её итоги меня не порадовали, несмотря на обилие сделок. И дело не в эмоциональных ошибках или излишнем размере позиций. Нет, все убытки строго в рамках системы. Проблема в самом подходе - мои стратегии заточены под тренды в отдельных акциях. Сейчас же рынок идёт широким фронтом вниз и отскакивает точно так же - массово. Сильные движения в отдельных бумагах быстро затухают, и вместо того чтобы уйти в боковик, случается резкий разворот. Именно это и произошло. Прибыльная часть В пятницу на прошлой неделе с утра набирал небольшие позиции в дивидендных акциях на минимумах по индексу ММВБ в районе 2220: , - планировал позже добрать и уйти на отсечки. Как оказалось, это был локальный минимум: во второй половине пятницы рынок пошёл резко вверх, особенно нефтянка. В пятницу после обеда был уже не у терминала и не смог войти, поэтому решил дождаться отката в понедельник. Так и случилось - утром в понедельник набрал позицию на своих счетах и в автоследе. На своих счетах продал в тот же день с хорошим профитом, а в автоследе оставил до вторника-среды - и это оказалось верным решением, так как во вторник отскок продолжился. Убыточная часть Во вторник рост продолжился, я продал дивидендные акции (посчитал, что позже можно взять дешевле) и набрал бумаги, которые показывали наиболее сильный рост: , … Но рост быстро затих, и более того, названные акции резко развернулись вниз, перекрыв накопленную за неделю прибыль и уведя счёт в минус сверх неё. Стоило ли открывать эти позиции? Да, безусловно. Они полностью соответствовали моей торговой системе, которую я выбрал для данного счёта. Для меня на практике важнее неукоснительное соблюдение системы (даже с получением убытков), чем попытки субъективно выбирать сделки. Подобная «выборочность» в итоге приводит к пропуску самых прибыльных входов - ведь самые вкусные сделки всегда эмоционально тяжелы, и без системы в них зайти нелегко. С вас 👍 - с меня новый пост

📖 Дневник сделок: один скромный лось📉 Один лось в акциях - таковы итоги торговой недели. В прошлую пятницу новостной фон вокруг продажи госдоли ЮГК на аукционе и решение по ключевой ставке подогрели активность в бумагах компании. Внутридневной диапазон составил более 13%, акция росла больше 6%, а потом резко развернулась вниз и по итогам дня закрылась падением на 1,5%. Учитывая такое падение и то, что изначально входил в лонг на росте более 3%, потери около 0,85% от позиции считаю подарком 💰 Хотя с первых сделок с ЮГК забрал около 1%, после отката решил снова взять позицию в ожидании нового похода вверх. Однако вместо похода вверх акция полетела камнем вниз. В моменте лось превышал 5%, но потом часть выкупили, и я решил перенести позицию на выходные. А в понедельник на подскоке с утра сдал с минусом менее 1%. После ЮГК в последующие дни следил за ситуацией на рынках, но сделок на личных счетах не совершал, не пытался отыграться. Только в автоследах Just_2X и JT Fund использовал отскок во вторник, чтобы немного снизить просадку доходности и ребалансировать портфели. В первой лучше получилось, чем во второй🤔 Конечно, такие убыточные периоды (дни, недели, иногда месяцы) не добавляют позитива. Но не стоит забывать, что рынки цикличны, и текущее падение - не первое и не последнее на рынке. Важно сейчас сохранить капитал (или не потерять много) и моральный настрой. Рано или поздно рынок начнёт расти - ждем⏰ С вас 👍 - с меня новый пост.

📖 Дневник сделок: топчемся на месте вместе с рынком Вторая неделя июня принесла новые минимумы на рынке акций - индекс ММВБ прошёл отметку 2500, вернулся обратно и ушёл в боковик. 14 недель падения, и уже немногие верят в рост. Но обычно в такие периоды и начинаются развороты🚀 На таком рынке можно было бы пошортить, но я этот вариант не рассматривал - падаем долго, можем резко отскочить. А среди лонгов интересных ситуаций было мало. Входил только в и - обе акции стали неплохо отскакивать после возвращения индекса выше 2500. Несмотря на замедление движения к вечеру, решил перенести позиции на утро, но акции утром пошли вниз - закрыл, заработал около 0,8–0,9% на каждой. Думал поучаствовать в дивидендной отсечке у в понедельник, но, набрав позиции и глядя на слабость широкого рынка (учитывая предыдущие сделки), отказался от этой идеи - закрыл лонги в небольшой минус. На следующий день понял, что это было верным решением: акция закрылась на минимумах и после гэпа во вторник ушла ниже на 3%. К вышесказанному добавлю ещё несколько неудачных попыток поймать отскок во фьючерсе на индекс ММВБ {$MXM6}. Вот такие скромные итоги недели - в небольшой плюс около 3 т.р. Отмечу, что прибыль от основных сделок с Системой и Северсталью была съедена комиссиями и попытками сыграть отскок через фьючерс на индекс ММВБ. Поэтому иногда лучше просто постоять в стороне и не лезть в сделки, где нет преимущества или оно минимально💡 С вас 👍 - с меня новый пост.

📖 Дневник сделок: хорошее начало июня Концовка мая явно не радовала трейдеров и инвесторов, но наступил июнь, и пошли какие-то движения. На рынке всегда нужно быть готовым к смене направления без всяких разминок. Хотя сложно набирать крупные позиции после длительных периодов застоя или снижения на рынке, поскольку такие периоды выматывают эмоционально и подчищают балансы на брокерских счетах. Так и в этот раз - прошлую неделю завершил убыточной сделкой с . Отмечу, что в своей стратегии JT Fund продал Русагро в плюс, так как в автоследе обычно держу позиции дольше. Стоило ли тогда раньше закрывать сделку на личном счёте? Да, поскольку важно на каждом счёте действовать системно по заданным правилам. Итак, началась новая неделя, и рынок стал отскакивать - бодро прошёл 2600 по индексу ММВБ, отчасти на росте валюты, ожиданиях ПМЭФ или просто покрытии шортов. Во вторник поучаствовал в росте металлургов: Русал, ГМК Норильский никель и ЮГК. порадовали - две позиции принесли около 2% к торговому счёту, а разочаровала: сначала был скачок, но потом весь профит растеряла. Позиции постепенно увеличивал, максимум позиций был где-то 130–140% от торгового счёта. Под вечер сократил до 100% (закрыл плечо), а в среду раздал остальное. Во вторник также пришли дивиденды Фикс-прайса , но, как описывал ранее, сделка оказалась неудачной - налоговую базу сократил, но выгоду не получил. Полученные дивиденды лишь покрыли убыток в мае примерно на ту же сумму. В среду с утра рынок обновил максимум, а после откатил к 2600 по индексу и закрылся даже ниже этой отметки. Сильных бумаг было мало, только выстрелил более 7%🚀 Решил тоже поучаствовать, но движение не шло, видимо, сказывался общий откат на рынке. Поэтому сократил часть позиций вечером, остальное прикрыл утром - не дождался ... Через 5 минут акция взлетела на 3% и эти 5 минут могли добавить 50% к недельной прибыли🤔 ❗️В целом рынок недалеко ушел от минимумов, и объёмы даже во вторник были на среднем уровне. Тем не менее на фоне последних недель непрерывного падения, начало июня бодрое и есть шанс на разворот. Ждём продолжения⏰ С вас 👍 - с меня новый пост.

📖 Дневник сделок: пара сделок и вера в рост📈 «Благодаря» ВТБ во вторник рынок нырнул ниже отметки 2600 по Индексу ММВБ и теперь делает попытки вернуться назад. Новостной фон в целом остаётся неизменным, поэтому идти вверх непросто. 💡Отмечу небольшой позитив: с понедельника объёмы подросли - возможно, появился долгожданный покупатель ... Исходя из этих вводных, продолжаю ждать и совершать неспешные операции. За неделю сделок в Т было всего две: с акциями Аэрофлота и Роснефти. Заходил небольшим объёмом и забрал в каждой около +0,75%. Доход скромный - чего ждать, когда рынок плавно идёт вниз без откатов?! Тем не менее обе сделки в плюс, а кроме этого капает доход от фондов ликвидности - 97% времени находился в . 🥲 Самая большая неудача – пропустил шорт в ЮГК, поскольку в момент движения не был у терминала. Пока все ждали новость о размере дивидендов у , была гораздо более интересная история с . Росимущество не смогло повторно продать госпакет акций золотодобытчика. Компания упала и закрылась во вторник падением более 11%. Но почему я бы выбрал ЮГК, а не ВТБ? Обе акции хорошо просели, но по мне ВТБ - менее предсказуемая и более рисковая бумага. Это видно по волатильности на графике во вторник: с утра вверх на 3%, а потом кратно вниз. Даже новость о допке вылетела внезапно. Если ты не инсайдер или внутридневной трейдер - здесь сложно заработать. В ЮГК же движение было более плавное и понятное. ⏰ Так и живем. Собираем с рынка понемногу, ждем и верим в рост рынка. С вас 👍 - с меня новый пост.