Хэштег #usdjpy | Тинькофф Инвестиции Пульс

Сидеть в просадке после того, как видел на экране сотни пунктов прибыли — худшее, что может сделать трейдер. Как только пара скорректировалась обратно к уровням моих первых входов в районе 158.460 , я принял единственное верное решение: не пересиживать и крыться руками в безубыток. Да, недополученная прибыль жжет изнутри, но на таком диком рынке главное — сохранить депозит. Дисклеймер: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Торговля сопряжена с высокими рисками.

Иена: крупняк спорит, доллар держится Итоги 5–9 октября Покупатель иены всю неделю пытался перехватить инициативу. Но на закрытии преимущество осталось у доллара: USDJPY завершила неделю на 158,309, прибавив 0,28%. Недельный диапазон составил 157,438–158,510. Закрылись ближе к верхней границе, хотя поводов для укрепления иены хватало. КРУПНЫЕ ИГРОКИ РАЗОШЛИСЬ ВО МНЕНИЯХ Самая интересная новость появилась в пятницу вечером. По отчёту CFTC на 6 октября управляющие активами увеличили чистый лонг по иене с 51 634 до 67 795 контрактов. Лонгов стало на 25 774 больше, шортов тоже прибавилось, но заметно меньше. У фондов с плечом обратная картина: чистый шорт вырос с 14 161 до 25 043 контрактов. Здесь важна деталь. Они преимущественно закрывали лонги: минус 11 306 контрактов. Самих шортов стало даже немного меньше. Получается, управляющие усилили ставку на иену, а фонды с плечом сократили участие на стороне покупателя. Единого мнения у крупняка нет. И позиции на вторник не рассказывают, кто торговал в пятницу. СТАВКИ ДАЛИ ШАНС, НО РАЗВОРОТА НЕ СЛУЧИЛОСЬ Ориентир по двухлетним бумагам: США 4,791%, Япония 1,905%. Разница доходностей составляет 288,6 б.п. Преимущество долларовой доходности остаётся существенным, поэтому одного ожидания повышения ставки Банком Японии для разворота пары мало. Опубликованный 7 октября протокол ФРС показал: большинство участников сентябрьского заседания считали ещё одно повышение ставки до конца года вероятно уместным. В пятничном опросе Мичиганского университета годовые инфляционные ожидания выросли до 4,7%, долгосрочные до 3,5%. Это оставляет ФРС аргументы для жёсткой политики. У Банка Японии свои ограничения. Реальные расходы семей в августе упали на 3,1% год к году. Слабое потребление осложняет ускорение повышения ставки. ДОРОГАЯ НЕФТЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ МЕШАЕТ В пятницу нефть сначала снижалась на заявлениях о переговорах США и Ирана. Но снижение выкупили: Brent закрылась по $104,72, плюс 0,42% за сессию. Котировки поддержала остановка добычи в Мексиканском заливе перед ураганом. Для Японии устойчивого облегчения импортного счёта пока не видно. Продажа японскими инвесторами иностранных долгосрочных облигаций на 347,6 млрд иен за неделю до 3 октября тоже не доказывает, что деньги уже вернулись домой и были обменены на иены. ЧТО ПОКАЗАЛ ГРАФИК Фьючерс на иену закончил неделю на 0,0063525, потеряв 0,32%. В пятницу снижение составило 0,23%, объём 137,19 тыс. контрактов. Недельный оборот отдельно: 607,17 тыс. Пятничный минимум 0,0063435 оказался чуть ниже нашей поддержки 0,0063450, но закрылись выше неё. Поддержку прокололи, а закрепления под ней не получили. Рядом проходит дневная EMA 100 на 0,0063377. Покупатель удержал зону, но уверенного отскока пока нет. По одному объёму нельзя утверждать, что крупняк набирает лонги. На следующую неделю беру границы завершённой свечи USDJPY. Дневное закрытие выше 158,510 усилит сценарий продолжения роста доллара. Закрытие ниже 157,438 станет аргументом в пользу более глубокой коррекции. Пока цена внутри, торопиться с объявлением разворота рано. Главная проверка впереди: 14 октября в 15:30 МСК выйдет инфляция США. Новый отчёт по международным операциям японских инвесторов ждём 16 октября. Мой вывод: покупатель иены есть, но результата на цене пока не добился. На следующей неделе смотрим, превратятся ли набранные позиции в движение. Для этого нужны пробой и закрепление, а не очередной отскок от поддержки.

🇯🇵🤝🇺🇸 Первая за 15 лет совместная интервенция: йена отскочила, но падать не перестала. Что дальше? 🐋👋 Эй, киты! ❗️ Исторический момент на валютном рынке, который мы не видели с 2011 года. Япония и США официально подтвердили совместную интервенцию по покупке йены — впервые за 15 лет. Минфин Японии и Казначейство США действовали в тандеме в прошлую пятницу, чтобы остановить обвал японской валюты к 40-летним минимумам. 📉 Напомню контекст: йена упала до уровней 1986 года — около 164 йен за доллар. Причина — колоссальный спред между ставками: Банк Японии держит ставку на уровне 1%， тогда как ФРС — в диапазоне 3.50–3.75%. Плюс демографические проблемы и зависимость от импорта энергоносителей в долларах. 💸 Объём впечатляет. По оценкам, только 30 июля Япония продала почти $59 млрд для покупки йены. А 31 июля последовала ещё одна волна. И это не считая американской доли — у главы Казначейства Скотта Бессента на совещании был список задач с пунктом *"Buy Japanese Yen $5–10 bil"*. 📈 Эффект? Йена резко укрепилась — до 156,50 после заявления, а в моменте рост составлял до 3,3%. Но, как мы знаем по интервенциям апреля и мая, однократный залп не меняет тренд. Вопрос в том, готовы ли США и Япония к системной кампании. 🗣️ Дональд Трамп назвал это "жестом дружбы". Бессент пообещал не колебаться с новыми совместными действиями. Токио заявил о доступе к механизмам ФРС для ликвидности без распродажи госбумаг — технически это даёт огневую мощь. ⚠️ Но есть нюанс: JPMorgan предупреждает, что ресурсы Казначейства США для поддержки йены ограничены. А Банк Японии пока держит ставку, хотя дал сигнал о возможном повышении уже в сентябре. 💡 Краткое экспертное резюме: Совместная интервенция — это мощный психологический сигнал и шорт-сквиз для спекулянтов. Но фундаментальный драйвер ослабления йены (дивергенция ставок) никуда не делся. Без ужесточения монетарной политики со стороны BOJ любое укрепление — временное. ❓ Как думаете, сколько продлится этот "эффект дружбы" — неделю или до следующего заседания BOJ? 💬👇 Источник: Reuters — Japan confirms joint yen intervention with US, signals readiness for more action

14 июня: валютная неделя начинается со ставок 14 июня - воскресенье, поэтому рабочей точкой остается закрытие пятницы, 12 июня. Индекс доллара DXY держался около 99,75. Европейский центральный банк опубликовал справочный курс 1,1567 доллара за евро и 185,30 иены за евро; из этой пары значений получается USD/JPY около 160,2. Банк России установил курс доллара на 12 июня на уровне 71,9077 руб. Календарь недели плотный. Федеральный комитет по операциям на открытом рынке США (FOMC) заседает 16-17 июня, Банк Японии - 15-16 июня, Банк Англии публикует решение 18 июня. Из-за этого валютный рынок входит в неделю не с одной сильной идеей, а с тремя проверками: насколько жестко будет звучать ФРС, пойдет ли Банк Японии на ужесточение и сохранит ли Банк Англии осторожную паузу. Уровень USD/JPY около 160 делает иену главным нервом недели. Если Банк Японии усилит сигнал по ставке, давление на пару может снизиться. Если решение или комментарии окажутся мягче ожиданий, тема слабой иены быстро вернется в рынок, включая разговоры о реакции японских властей. По валютному импульсу за месяц сильнее смотрятся доллар и часть валют с высоким процентным доходом. DXY прибавил около 1,3%, бразильский реал укрепился примерно на 1,0% через снижение USD/BRL, индийская рупия - на 0,8%, китайский юань - на 0,4%, мексиканское песо - на 0,3%. Это не сигнал на покупку, а карта устойчивости: кто лучше пережил предыдущий отрезок перед неделей центробанков. Отдельный блок - недорогие акции США до 35 долларов, где цена близка к 52-недельному минимуму и компания остается прибыльной. В срез попали BBW, SAMG, MNSO, PFE и ARLO. У Build-A-Bear цена почти у годового дна при коэффициенте цена/прибыль (P/E) около 7,5. У Silvercrest Asset Management высокая дивидендная доходность, но небольшой размер бизнеса делает бумагу более чувствительной к оттокам клиентов. У MINISO сильный рост выручки в I квартале 2026 года, у Pfizer ставка идет на дивиденд и низкий прогнозный P/E, а у Arlo - на рост подписочной выручки и улучшение прибыльности. Общий вывод по акциям прежний: близость к минимуму не равна дешевизне. Этот фильтр только показывает, где рынок уже сильно занизил цену. Дальше нужна проверка долга, маржи, устойчивости дивидендов и причины падения. Особенно это касается бумаг с высокой дивидендной доходностью: доходность может быть следствием не щедрости компании, а недоверия рынка к будущим выплатам. Базовый сценарий на неделю: ФРС и Банк Англии не торопятся менять ставку, Банк Японии ужесточает тон, нефтяной риск не усиливается. Тогда евро и фунт могут удержать восстановление, а BRL и MXN останутся в группе валют, где рынок готов брать процентный риск. Стресс-сценарий проще и жестче: новый скачок нефти или геополитических рисков возвращает спрос на доллар, давит на валюты развивающихся рынков и снова делает USD/JPY зоной повышенной чувствительности около 160. Поэтому главные драйверы недели - решения центробанков, розничные продажи США и любые новости вокруг нефти, Ирана и Ормузского пролива. — Данный анализ носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Всегда проводите собственные исследования перед принятием торговых решений. #FX

Как вам от треуг-к в волне В К лету цена может вырасти до 180 нет приоритета С одной стороны цена отбилась от 200МА ниже С другой треуг-к волной В вполне может оказаться больших размеров Скажем если отсюда пойдет рост с пробоем 2000МА, это будет рассматриваться как продолжение волны D и соотв на откате волной Е к 200МА можно будет купить Абсолютно ничего не изменилось Бумага торгуется без приоритета Учитывая характер консолидации можно предположить дальнейший рост на 1500 в рамках волны Y в составе 3 предполагаемой диагонали Но и риск того что в мае 24го была поставлена волна А немалый , а это в свою очередь предполагает снижение в р-н 600+ Санкции лишь подтвердили предполагаемый ранее отбой от 200МА и ход ниже Глобально мы размечали и будем размечать Российский фондовый рынок вниз, НО Важно понимать что локальные движения на рынках сейчас практически не предсказуемы потому как на инфовбросах треуг-ки меньших размеров трансформируются в в горизонтальные коррекции больших В моменте имеем 2 основных варианта Цветным счетом треуг-к в рамках волны В сформирован и далее цена к весне может провалиться на 3700 Серым счетом снижение с февраля месяца по текущий период идет только в рамках волны В (выделила) в составе предполагаемого треуг-ка , в таком случае вместо предполагаемого обвала который прям висит в воздухе получим очередную порцию балалайки про отличную сделку между хорошими парнями что в очередной раз внесет волатильность в рамках С D E волн серым счетом что в свою очередь не поменяет текущей конструкции, а лишь оттянет дальнейшее снижение по времени Можем получить откат волной Е Но как и в истории с лукойлом можно обойтись и без откатов Очень сильная сопротивление в виде трендовой (она же верхняя граница канaла) и отбой от 200МА на дневном тф легко могут дать выход волной Y в р-н 200 к нижней границе канaла где проходит равенство W и Y волн , так же это 38% всего роста с 22г {$NGV5} {$NGX5} продолжает торговаться с повышенной вариативностью по сути без приоритета и стопов Если предположить что цена начнет отсюда снижаться на 1.5-2% , оптимально будет предположить обновление локального минимум в р-н 2,5 и формирования клина в рамках волны 1 в составе волны С Если же цена продолжит пропиливать наверх, пробьет 200МА, а затем и канал... такое кстати так же вполне возможно = это будет движение в оранж канале в рамках продолжения волны В которое может пройти к 78% на 6.7 В волне Е явный зигзаг Цена уходит на недельном тф ниже 200МА Полагаю снижение продолжится в сторону 1к Далее возможно продолжение горизонтальной коррекции цена консолидируется под скользящими и полагаю продолжит снижение с мин целью в р-н В целом по России ничего нового за исключением удобрений Цена оттолкнулась таки от 200МА наверх и может пройти волной 5 в р-н 28к Твердый стоп по волне Е оф 4 и здесь не смотря на общий негатив, цена продолжает чувствовать себя хорошо Варианты вроде как равнозначны однако консолидация над скользящими, а так же расклад в акроне дают приоритет к дальнейшему росту в рамках волны 3 диагонали В случае хода ниже 5,5К откроется дорога в р-н 3к 🔥 присоединяйтесь к ленте пульса и прожарим самые интересные из сокрытых/теневых каналов.

{$JPH4} ЯПОНИЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПЕРЕЖИВАЮТ РЕЦЕССИЮ. США НА ОЧЕРЕДИ? В четверг Япония и Великобритания сообщили о втором подряд отрицательном квартале валового внутреннего продукта (GDP), что соответствует определению рецессии. Согласно цифрам, Япония утратила титул «Третьей экономики Мира». Обозреватели CNN задаются вопросом: «Будут ли США следующими?» Если споры о возможной рецессии в США не умолкают уже больше года и стали своеобразным аналитическим хобби, то состояние экономики Японии напоминает бомбу замедленного действия для финансовых рынков всех континентов. Виной тому – десятилетиями проводимая политика «нулевых ставок» и сверхмягкая денежно-кредитная политика Банка Японии. Сигналом о начале кризисных явлений могут послужить события на валютном рынке. Если фьючерсы на японскую йену (6J.CME) продемонстрируют уверенный пробой и закрепление ниже зоны 0,0066 (151,50 для пары USD/JPY), Банку Японии придется изыскивать дополнительные доллары для контроля на валютном рынке. А средств на интервенции в текущий момент может понадобиться значительно больше, чем в октябре 2022 года. Учитывая, что Япония является крупнейшим держателем госдолга США, американские трежерис могут подвергнуться сильному давлению, инициированному продажами со стороны BoJ. Конечно, описанный выше сценарий не является единственным или «правильным». Однако уделить внимание рынку японской йены и ценам на американские бонды все же стоит. Информация в этом посте не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже.

{$SFH4} ЯПОНИЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПЕРЕЖИВАЮТ РЕЦЕССИЮ. США НА ОЧЕРЕДИ? В четверг Япония и Великобритания сообщили о втором подряд отрицательном квартале валового внутреннего продукта (GDP), что соответствует определению рецессии. Согласно цифрам, Япония утратила титул «Третьей экономики Мира». Обозреватели CNN задаются вопросом: «Будут ли США следующими?» Если споры о возможной рецессии в США не умолкают уже больше года и стали своеобразным аналитическим хобби, то состояние экономики Японии напоминает бомбу замедленного действия для финансовых рынков всех континентов. Виной тому – десятилетиями проводимая политика «нулевых ставок» и сверхмягкая денежно-кредитная политика Банка Японии. Сигналом о начале кризисных явлений могут послужить события на валютном рынке. Если фьючерсы на японскую йену (6J.CME) продемонстрируют уверенный пробой и закрепление ниже зоны 0,0066 (151,50 для пары USD/JPY), Банку Японии придется изыскивать дополнительные доллары для контроля на валютном рынке. А средств на интервенции в текущий момент может понадобиться значительно больше, чем в октябре 2022 года. Учитывая, что Япония является крупнейшим держателем госдолга США, американские трежерис могут подвергнуться сильному давлению, инициированному продажами со стороны BoJ. Конечно, описанный выше сценарий не является единственным или «правильным». Однако уделить внимание рынку японской йены и ценам на американские бонды все же стоит. Информация в этом посте не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже.

Решил поделиться в одном посте взглядом на валютные пары. месячный тф. Поддержка пробита и протестирована. Цель поход ниже 0.795 в течении 1-2 лет 3х месячный тф. Бычий дивер, сопротивление пробито- в течении 2-3лет отработаем цель 235 месячный тф. 2 цели, считаю что сперва сходим выше 7.66, а затем вниз -ниже 6.5 {$USDRUB} 2 графика. На прошлом движении вниз мы отработали медвежий дивер на месяцах и сорвали стопы ниже 50 (указаны на графике). Но. Остались дивера ниже на меньших тф, и не были исполнены цели по моей системе с М3- М6 тф. Сейчас идет коррекция первого импульса вниз, отскок. Жду повторного теста 100 ( ближе к лету 24г) с последующим падением ниже 50. - аналогично дневной тф. Жду теста/обновления уровня 14.0-15.0 (ближе к лету 24) и затем разворот вниз с походом ниже 9.15 в течении 1-2лет на месячном тф бычий дивер, сопротивление пробито, идём отрабатывать цель 4.5 в течении 1-2лет. Выводы. Если по русски. Доллар будет крепнуть ко всем валютам в течении полугода. Евро так и не сможет оправиться. Самой слабой валютой окажется японская йена, ослабление которой начнется в ближайшие недели которая ослабнет и к рублю. Юань будет относительно стабильным и к доллару ( сперва упадет затем вырастет) и к рублю( наоборот) Рубль. Будет слабеть ближайшие месяцы ко всем валютам, но не критично, до 10%. Затем продолжительный период укрепления ко всем валютам, в 2-3 раза. Причин тому много, и после лета 24 будет ещё больше.

В преддверии завала, начало которого мы увидим возможно к концу этой недели, хотел поделиться с вами мыслями по индексу доллара и парой валют к нему. Сперва пара картинок как дополнительно можно читать показания индикатора Масд- можно там искать тренды со своими линиями сопротивления и пробоями. Первые 2 картинки об этом: сжатие рынка в 2008-2014 и выход из треугольника вверх ( смотрим Масд) Снова сжатие рынка 2014-2022 и снова выход вверх. Тем кто ждёт ослабления доллара, надо сперва увидеть слом глобальной поддержки - желтая пунктирная на картинке 3. А пока мы движемся вверх. Именно поэтому пока сложно расти драгметаллам - рынки ждут печатного станка... На основе каких же валют будет происходить укрепление бакса. тут нет долгосрочных целей. На дневках была цель сходить ниже 1.05 - исполнили летом 23г. Картинка 4 Уже интереснее. Идем исполнять цели с месячного! графика - сходить выше 7.66. Цели еще с 2010г. Вы слышали что Китай всеми силами пытается вернуть интерес инвесторов к своему рынку. Видимо скоро это у них получится, тогда спрос на юани вырастет ( да и ФРС включит станок) и тогда пойдём вниз исполнять цели дневного тф на 6.5 Картинка 5. К сожалению я не смог сейчас вспомнить как расчитал цель, но она присутсвует- рост до 300, а это +100% с текущих. Девальвация по типу Турции или Ирана. То-то старик Уорен Бафет затаривается акциями Японцев-ждёт от них инфляционного роста? PS. Решил добавить картину по такой экзотике как , истории маловато. Но видно- тройной бычий дивер, сопротивление пробито и цели по моей системе похода выше 4.5. А это почти +200% к текущим. ( японский автопром подешевеет не в 2, а в 3 раза )) Еще один повод задуматься всем о будущей силе рубля, ну и конечно слабости иены

очередной от По каким идеям разделяете ? сомневаюсь что рост закончен, но в сторону 200МА и уровню поддержки можем присесть Вообще в целом если смолкап наконец пойдет догонять старшие индексы (а это более чем возможно) то в крупных именах скорее всего наступит затишье история может затянуться вбок, но в целом это ничего не меняет Рост продолжится Текущая консолидация может продолжится по времени в сторону 200МА Для меня это возможность добора Меня интересуют цели под 300 и я полагаю ничто не помешает дальнейшему росту Другой вопрос что здесь так же как и в других бумагах сектора возможно продолжение коррекции Сильная история. Бумага выглядит явно лучше рынка Коррекции в 4-5 волнах будут, но в данном случае лучше ориентироваться не по разметке бумаги, а по индексу в целом т.е. пока смотрим по индексу выше, здесь так же можно держать так же есть смысл ориентироваться по индексу Рост продолжится, но впереди возможны коррекции Локально смотрю на обновление текущих максимумов {$SPBE} история на реализацию волны С остается, но очевидно что с таким сроком жизни и текущими событиями риск здесь немалый Без изменений Нужны более уверенный рост чтобы более точно указать на выход волной 5 В обычке та же история Так или иначе я полагаю что глубокой коррекции по цене не будет, но по времени в какой-то момент перейдем вбок в рамках волны В широко шагаем Полагаю что рост продолжится Полагаю что рост продолжится теперь уже есть четкий стоп И цели на обновление локальных минимумов (зеленый пунктир) $EURUSD ну и в целом по доллару мы с вами пока правы Предполагаем разворот И есть очевидный стоп , ход ниже это совсем плохо для всех рынков Такая же история Полагаю перейдем к снижению в волну С но влезать пока рано 🔥⚡ - проверяем вместе с пульсянами самые интересные каналов "трейдеров"- уникальный проект в Пульсе: tinkoff.ru/invest/social/profile/IDEITOP