Хэштег #лукоил | Тинькофф Инвестиции Пульс

Российский «Лукойл» договорился с американской Carlyle о продаже зарубежных активов, кроме проектов в Казахстане, сообщила компания. Сделка будет зависеть от некоторых условий, в том числе потребует разрешения властей США.

На рынке большая неопределённость Сижу в минусе по большинству активов и планирую на небольшом отскоке распрощаться с , но а сегодня решил прикупить обещают дивиденды да и цена у них неплохая, стоило усреднить , надо было купить раньше числа 15, когда она была ещё дешевле, но лучше сейчас , чем когда она начнёт ползти вверх, на новостях о дивидендах Да и по моим наблюдениям ритейл в принципе даёт хороший рост перед Новым годом и это не только из-за Предновогоднего ралли 🤪 А так все по старому Мои фавориты остаются, как и у многих акции нефтянка со стабильными дивами Финансы со стабильными дивами нефтянка с дивами 3 раза в год сегодня пришли дивиденды 🤑 Офз и прочие офз с доходностью 15% и более процентов и высокими купонами Это те бумаги на которых я сейчас сосредоточусь, что касаемо с ним пока вопросы на счёт непоняток в плане дивидендов, но вроде как энергетиков оставили в покое и дивы будут, но буду следить за новостями Вот она моя великолепная семёрка акций , которых вскоре планирую оставить 5 , отойдя от ритейла , хоть это и защитный актив, но на рынке ритейла царит большая неопределённость и высочайшая конкуренция. В то время как у других бумаг хоть и есть давление со стороны геополитики но это те бумаги, котрые имеют мощный фундамент и стабильные выплаты даже в те периоды, когда другие подставляли всех инвесторов Что касаемо ОФЗ это вообще сейчас та тема в которую надо было по хорошему перекладываться ещё когда Трамп пришёл к власти и акции летели вверх и портфель был зеленющий , но этим шансом я не воспользовался, надеясь что акции полетят ещё выше, я ошибся. Акции это классно но опасно , поэтому я держу их на долго, но хочется чтобы это надолго приносило ещё и регулярно дивиденды Поэтому буду редить портфель по мере роста некоторых бумаг таких как Магнит и Х5 и сокращать ИНТЕРРАО , перекладываясь у ОФЗ и 4 лидирующие бумаги , а там будем смотреть 😉 Всем профита 🤑🤑🤑

Сектора, которые могут оказаться устойчивыми или выиграть (Бычий эффект) 1. Сырьевой сектор (в первую очередь, экспортеры): · Нефтегазовые компании: Лукойл, Роснефть, Газпром, Новатэк. Их основная выручка номинирована в долларах или евро, а значительная часть расходов — в рублях. Повышение НДС слабо влияет на их экспортные доходы. Более того, ослабление рубля (возможная реакция на инфляцию и ужесточение внутренней политики) для них выгодно, так как их рублевые расходы падают относительно долларовой выручки. · Металлурги и горнорудные компании: Норникель, Полюс, Русал, НЛМК. Аналогичная логика с экспортерами. Их прибыль в рублях может даже вырасти на фоне ослабления национальной валюты. 2. ИТ-сектор: · Крупные софтверные компании (не связанные с ритейлом): Яндекс (поиск и реклама), VK. Их бизнес-модель менее зависит от прямого повышения НДС на товары. Однако рекламный бюджет компаний из пострадавших секторов может сократиться, что является риском. 3. Электроэнергетика и инфраструктура: · Россети, ФСК, РусГидро. Их тарифы регулируются государством, и повышение НДС, скорее всего, будет заложено в тариф, что позволит им сохранить маржу. Спрос на электроэнергию неэластичен. 4. Госсектор и оборонка: · Компании с госзаказом: Ростех, ОДК и др. Их выручка гарантирована государством и слабо зависит от потребительского спроса. Более того, дополнительные налоговые поступления от НДС могут быть направлены в том числе на госзаказы. Косвенные эффекты и стратегии · Ослабление рубля: Как уже упоминалось, это вероятный сценарий. Он является позитивным фактором для экспортеров и негативным для компаний-импортеров и населения. · Дивидендные аристократы: Компании с стабильными денежными потоками и высокой дивидендной доходностью (например, Лукойл, Норникель, Татнефть) могут стать "убежищем" для инвесторов в нестабильные времена. · Стимул для покупок "впрок": В краткосрочной перспективе перед повышением НДС может наблюдаться всплеск спроса, что временно подстегнет выручку ритейлеров. Итог и что делать инвестору Повышение НДС — это ужесточение фискальной политики, которое в среднесрочной перспективе оказывает сдерживающее влияние на экономику и фондовый рынок. Краткосрочная реакция: Вероятно, общее падение рынка, особенно в потребительских секторах. Стратегия для инвестора: 1. Перераспределение портфеля: Рассмотреть возможность сокращения доли акций, чувствительных к потребительскому спросу (ритейл, авто, необязательные товары). 2. Увеличение доли "защитных" активов: · Акции экспортеров (нефть, газ, металлы). · Акции компаний с регулируемыми тарифами (электроэнергетика). · Облигации федерального займа (ОФЗ), особенно если ЦБ поднимет ставку. · Валютные активы (доллар, евро). 3. Внимание к отчетности: После повышения тщательно анализировать квартальные отчеты компаний на предмет маржи и комментариев руководства о способности перекладывать издержки на клиентов. 4. Долгосрочная перспектива: Для долгосрочного инвестора коррекция на рынке из-за такого шока может стать возможностью докупить качественные бумаги по сниженным ценам. Таким образом, повышение НДС — это не единый сигнал "продавать всё", а фактор, который усилит дивергенцию (расхождение) между секторами и заставит инвесторов быть более избирательными. Подписка лаик монета приветствуется Спасибо за внимание к прочтению

Повышение НДС в 2025 году (если оно действительно произойдет) окажет комплексное и разнонаправленное влияние на фондовый рынок. Давайте разберем это по шагам и секторам. Важный дисклеймер: Это общий аналитический обзор. Конкретное влияние будет зависеть от размера повышения (например, с 20% до 22%), от того, вводится ли оно единовременно или постепенно, и от сопутствующих мер правительства и ЦБ. Инвестиционные решения должны основываться на глубоком анализе конкретных компаний. Общий макроэкономический эффект (Фон для всего рынка) 1. Снижение потребительского спроса: Повышение НДС ведет к росту цен для конечного потребителя. Это инфляционный шок, который снижает реальные доходы населения. Люди начинают меньше тратить, особенно на товары не первой необходимости. Это негативно скажется на ритейлерах и компаниях, ориентированных на массового потребителя. 2. Ускорение инфляции: Цены растут, что вынуждает Центральный Банк сохранять или даже ужесточать денежно-кредитную политику. Высокие ключевые ставки — это "дорогие" деньги для бизнеса, что замедляет инвестиции и может негативно повлиять на котировки всего рынка (акции становятся менее привлекательными по сравнению с безрисковыми облигациями). 3. Снижение корпоративной маржи: Компании, которые не могут полностью переложить рост затрат на потребителя, увидят сжатие прибыли. Это особенно болезненно для секторов с высокой конкуренцией. Влияние на конкретные сектора рынка Сектора, которые могут пострадать (Медвежий эффект) 1. Потребительский сектор (Consumer Discretionary): · Ритейл: Магнит, X5 Retail Group, Лента, О'Кей. Их издержки вырастут, а спрос со стороны покупателей может упасть. · Автопроизводители и дилеры: АвтоВАЗ, ГК "Соллерс". Крупные покупки, которые часто покупают в кредит, одними из первых страдают при снижении доходов населения. · Развлечения, рестораны, туризм: Yandex (такси и доставка еды), Dodo Brands (рестораны). Это необязательные расходы, от которых люди отказываются в первую очередь. 2. Финансовый сектор: · Банки: Сбербанк, ВТБ, Тинькофф. С одной стороны, возможен рост просрочки из-за снижения платежеспособности заемщиков. С другой — высокая ключевая ставка (как реакция ЦБ на инфляцию) позволяет банкам зарабатывать больше на кредитах. Но в среднем, риски для банков возрастают. 3. Сектор товаров первой необходимости (Consumer Staples): · Производители продуктов питания и напитков: Черкизово, Белая Дача, Абрау-Дюрсо. Спрос на их товары менее эластичен, но они столкнутся с ростом цен на сырье и логистику, а также с давлением со стороны сетей. Возможности для роста цен ограничены. Подписка лаик монета приветствуется Спасибо за внимание к прочтению

Интересно, а я один такой ненормальный..? Суть в том, что я отслеживаю акции компаний, конкретные, казалось бы, как говорят: "деньги не пахнут", но я охочусь за определенными. Вот мой топ 10 акций, за которыми я охочусь с небольшим описанием каждой (по возможности) •1) в своих странствиях я часто путешествовал по России, но сам проживаю в Калининграде, у нас нет Ленты ! Кошмар для меня сущий, потому что именно этот супермаркет захватил мой интерес и сердечко по ряду причин. Хотя, побывав там в первый раз хватаешься за голову и думаешь, какие же тут жутко высокие цены, но нет, все обстоит немного иначе. •2) #ВК просто прикольно осознавать, что ты являешься частичкой и совладельцем соц.сети объединяющей не один миллион человеков на земле. (Был бы генеральным, отменил бы платную музыку -. -) •3) как оказалось: надёжная, стабильная, любимая людьми, выплачивающая приличные дивиденды, зарекомендовавшая себя на рынке и ни с каким Газпромом мечты не сбываются. Но из-за большого спроса и большая себестоимость. •4) вы стоимость акции видели о.О" ? Это что-то на заоблачно богатом. Пока мы качаем и экспортируем нефть - не компания, а стальные канаты ! •5) потому что они конкуренты моей любимой Ленте, при этом качество товаров оставляет желать лучшего, но ценовая политика ясна, не даёт умереть с голоду простым гражданам. •6) т.к. специальная машина данной фирмы была проверена не раз на практике и спасла жизнь мне и многим моим друзьям. За, что им огромное отдельное спасибо. •7) о кто не знает вкуса этих чудесных конфет отправляющих нас в сладкую негу нашего детства и не важно в каком временном отрезке это самое детство у нас было.. •8) самая мощная золотодобывающая фирма, которая сама выполняет все работы начиная с ведения разведки. Круто же ! •9) добывают, штампуют и перерабатывают самые драгоценные, и необходимые металлы для всего человечества. •10) Команда занимающаяся поставками и распределением электроэнергии, тепла и других энергетически важных ресурсов. Все возможные ТЭЦ,ТЭС, ГЭС, и т.д. мне довелось работать на ТЭЦ. Организация работы и важность ее на высшем уровне должен заметить, уровень безопасности на объектах колоссальный, как и контроля проводимых работ /безопасности выполнения работ. Как-то так, если кратко 😁😅🤗 Было бы прикольно увидеть единомышленников!