Хэштег #х5retailgroup | Тинькофф Инвестиции Пульс

Как и обещал выкатываю запись с моей диверсификацией портфеля 💼 составил 62,35% портфеля на данный момент. ❗️ Разбавлять стараюсь это все акциями компаний 11,25% 6,77% 5,92% 4,78% 4,08% Сейчас буду делать акцент на этих компаниях - очень в них верю,думаю будет хороший фундамент 🧱 Если 6 компаний разделят 100% ≈ каждая компания будет по 16,6% Но мы учитываем,что будем закупать и пробывать новые акции и компании в будущем 😉 Всем добра! 👋 {$TNH6}

🍏ИКС 5 Операционные результаты за 4 квартал 2025 года. Как компания закрыла год? Предлагаю посмотреть основные операционные показатели нашего любимого ритейла, как провели четвертый квартал и весь 2025 год, что пошло не так, и что ждать акционерам дальше, посчитаем справедливую оценку и какой есть апсайд на горизонте года, давайте разбираться! 📊Основные результаты за 4 квартал и весь 2025 г. Выручка выросла на 14,9% г/г и составила 1,2 трлн.руб за 4 квартал, а по итогам года компания закрыла с результатом 4,64 трлн.р. Рост за год составил 18,8% год к году. К сожалению это очень слабый результат, особенно если смотреть поквартальный результат, последний раз такие темпы были ещё в 2021 году. Причины? Во-первых, это снижение темпов роста среднего чека. (+6,4 г/г) Инфляция на полке тормозится. Трафик в положительной зоне (+0,6% г/г), но темпы низкие. Во-вторых, менее заметный, но все равно причина, это снижение темпов новых открытий. Пока не существенно, но всё же (+543 магазина с учетом закрытых). Также хочется пару слов сказать про онлайн-выручку, рост в 4-м квартале +30% достигнув 90,6 млрд.р. Это самые низкие темпы за всё время. (4 кв.2024г +55%; 4 кв 2023г +98%) 💵Справедливая оценка компании. Торги ИКС 5 в этом году начались с гэпа вниз (~на 11% до 2670 руб), плюс далее дополнительное давление оказывает фон на рынке, быстро закрыть ГЭП не удается. Дивиденд за 9 мес. - 368 руб/акц, в планах выплатить по итогам года. Долгосрочно у компании все хорошо. Но в моменте моя оценка стала немного ниже. Конечно, важно посмотреть МСФО за год (в конце марта выйдет) и комментарии менеджмента, но сейчас акции оценены в моменте справедливо. ❓Справедливая оценка: 2568 руб ❓Справедливая оценка на горизонте года: 3350 руб (апсайд +30%) ⭐️Вывод по отчету. Зачем смотреть отчеты? Компания занимает 4-е место в моем портфеле поэтому мне важно держать руку на пульсе. Отчет хуже ожиданий, слишком сильное снижение, давно такого не было в X5. Уже не видно тех высоких темпов роста выше 20%, что было ранее. Скорее всего, основной фактор – это охлаждение экономики. Ритейл он тоже затрагивает, хоть и в меньшей степени. X5 – хорошая компания, с хорошими дивидендами, но увеличивать долю в портфеле я не планирую, пока просто удерживаю. [](/social/hashtag/Операционныйотчет)

📢Друзья, завершаем торговую неделю обзором операционного отчета — безусловного лидера российского продуктового ритейла. Компания представила результаты за первый квартал 2025 года. Вот ключевые моменты: 📈Чистая выручка X5 (включая торговые сети и цифровой бизнес) составила 1,07 трлн рублей, что на 20,7% выше показателя прошлого года. Высокие темпы роста сохраняются благодаря продовольственной инфляции, которая в первом квартале достигла 11,8% (против 10% в четвертом квартале 2024 года), а также увеличению среднего чека на 9,2%. За отчетный период компания открыла 521 новый магазин, а сопоставимые продажи (LFL) выросли на 14,6%. Трафик в магазинах увеличился на 4,6%, а средний чек в сопоставимых магазинах — на 9,6%. 📌По брендам выручка распределилась следующим образом: «Чижик» — 90 млрд рублей (+97,2% год к году), «Пятерочка» — 805,8 млрд рублей (+17,4%), «Перекресток» — 132,9 млрд рублей (+10,2%). Цифровые сервисы компании принесли 70,8 млрд рублей, показав рост на 52,3%. ❗️Особенно выделяется динамика «Чижика»: за квартал открыто 129 новых магазинов, а общее их число достигло 2 471 в 45 регионах. 😋В марте 2025 года X5 завершила сделку по приобретению четырех региональных сетей — «Красный Яр», «Батон», «Слата» и «ХлебСоль», работающих в Восточной Сибири. На конец января в их портфеле было 248 магазинов («Красный Яр» и «Батон») и 363 супермаркета («Слата» и «ХлебСоль»), а также шесть распределительных центров общей площадью 62 тыс. кв. м. 👍Компания также укрепила инфраструктуру, начав строительство собственного ЦОДа в Московской области площадью 6 тыс. кв. м. Его запуск запланирован на третий квартал 2026 года. Центр будет использоваться для логистики, аналитики, обработки данных, внедрения ИИ и облачных технологий, что повысит гибкость и устойчивость бизнеса. Внедрение ИИ-аналитики уже позволило обеспечить доступность ключевых ИТ-сервисов на уровне 99,99% и ускорить реакцию на сбои. 💰27 июня 2025 года состоится собрание акционеров по утверждению дивидендов в размере 648 рублей на акцию (доходность около 19%). Дивидендная отсечка — 9 июля. Ожидается, что выплаты за девять месяцев 2025 года могут достичь 690 рублей на акцию (примерно 20,2% доходности). 🔝Экспертная оценка справедливой стоимости акций X5 — около 3600 рублей, что близко к текущим уровням. Актив остается рыночным фаворитом, а покупка во время коррекций выглядит целесообразной. Ожидаем публикации финансовой отчетности и дивидендных выплат.

📢 Компания , лидер в сфере продуктового ритейла, представила операционные результаты за первый квартал 2025 года, сохранив высокие темпы роста. 🚀 Чистая выручка (включая торговые сети и цифровой бизнес) достигла 1,07 трлн рублей, увеличившись на 20,7% в годовом сравнении. Рост обеспечен за счет высокой продовольственной инфляции (11,8% в первом квартале 2025 против 10% в четвертом квартале 2024) и роста среднего чека на 9,2%. 📈 Сопоставимые продажи (LFL) выросли на 14,6% г/г. Трафик в магазинах увеличился на 4,6%, а средний чек — на 9,6%. 📌 Результаты по торговым сетям: - «Чижик»: выручка 90 млрд рублей (+97,2% г/г). - «Пятерочка»: 805,8 млрд рублей (+17,4% г/г). - «Перекресток»: 132,9 млрд рублей (+10,2% г/г). - Цифровой бизнес: 70,8 млрд рублей (+52,3% г/г). 👍 Сеть «Чижик» расширилась на 129 новых магазинов, доведя их общее количество до 2 471 в 45 регионах. 💥 В марте 2025 года X5 завершила сделку по покупке 100% долей региональных сетей «Красный Яр», «Батон», «Слата» и «ХлебСоль», которые управляют 611 магазинами и шестью распределительными центрами в Восточной Сибири. 💁🏼‍♂️ Компания запустила строительство собственного центра обработки данных (ЦОД) в Московской области площадью 6 тыс. кв. м. Запуск запланирован на третий квартал 2026 года. ЦОД будет использоваться для ИТ-систем, анализа данных, внедрения ИИ и повышения цифровой устойчивости бизнеса. 👍 X5 внедрила ИИ-аналитику для управления инцидентами, обеспечив доступность ключевых сервисов на уровне 99,99%. 💰 Совет директоров утвердил дивиденды в размере 648 рублей на акцию (дивидендная доходность — 19%). Дата закрытия реестра — 9 июля 2025 года. Ожидается, что дивиденды за девять месяцев 2025 года могут составить около 690 рублей на акцию. ✅ По оценкам, справедливая цена акций X5 находится на уровне 3600 рублей. Компания остается одним из ключевых активов на рынке, рекомендованных к покупке во время коррекций. Ожидается публикация финансового отчета и выплата дивидендов.

🛒 "Магнит" успешно завершил сделку по выкупу 29,6% своих акций, потратив 67 млрд рублей. Все предъявленные к Euroclear бумаги были выкуплены. Компания смогла снизить долговую нагрузку, отказавшись от выплаты дивидендов за 2021 год. "Магнит" слабо зависит от зарубежных партнёров, что делает его устойчивым в текущих условиях. 📊 Финансовые показатели: в первой половине 2022 года "Магнит" показал хорошие результаты благодаря устойчивому спросу на продукты питания и умеренному регуляторному давлению. Ожидается, что результаты за весь 2022 год будут хорошими. Инфляция также способствует росту финансовых показателей. ⚠️ Основная проблема "Магнита": компания уступает Х5 Retail Group по большинству финансовых показателей, включая чистую прибыль, EBITDA, свободный денежный поток и выручку. --------------------------------------------------------------- 👋 Уважаемые инвесторы! Предлагаем Вам уникальную возможность инвестировать в прибыльные стратегии. Мы создали их полностью разносторонними, подходящие для каждого типа инвесторов. Наша задача - показывать результат и радовать Вас доходностью. 🔥 Важно помнить, что успех заключается не в сиюминутной прибыли, а в том, чтобы иметь финансовый план и поведенческую дисциплину и следовать им, показывая результат на дистанции. 💪 Мы стараемся специально для Вас. 👍 Переходите в профиль, вступайте в клуб инвесторов - там вы найдете много полезного! {$FIVE}

{$FIVE} Использую паник сейл в Пятёрочке, для возврата позиций со скидками😎🤞🏻 Проясню всю ситуацию доступным языком😎🤞🏻 Погнали: 🤞🏻Откуп ступенчатый, так как никто не знает до какой цены на пике паники до дня закрытия торгов акцией может пролиться. Читаю комментарии по Х5, и понимаю насколько люди далеки от понимания процессов по Х5😎 🥸🫰Проясню: ☑️По факту х5 зарегистрирована в Нидерландах. Было очевидно для всех осведомленных, что добровольно переехать им нереально. У них много иностранных инвесторов, и для них они вынуждены говорить что не хотят переезжать и прочее. Но по факту для переезда разработаны были властями законопроекты. Достаточно включить компанию в список стратегически важных компаний России, далее Минюст на основание этого может инициировать суд ( суд это формальность, все давно решено и решение всем очевидно ). По решению суда будет переезд. В отличии от того же {$YNDX} тут все проще, все активы находятся в России, за бугром ничего нет. ✅🔥При этом компания лидер отрасли, увеличивает разрыв от того же отбирая у него долю на рынке. За счет массового открытия дискаунтеров «Чижик», на этот год запланировано открытие 1500 штук. И продолжения акцента на магазины у дома в виде «Пятерочек» которые во всем лучше Магнита. В отчетах будут отражать безусловно рост по выручке и количеству новых магазинов. Также бизнес за последние годы удвоился а от прошлых пиков, цена пока не сдвинулась. Также идет планомерный рост онлайн заказов, а также интеграция стимулирующая с картами альфа банка, по примеру того же: {$OZON} ✅Из триггеров к росту сохраняющихся: большой дивиденд после переезда. Даже если не будут платить, это приведет к направлению средств в развитие. И при увеличении выручки и ключевых показателей это несомненно приведет к переоценке бизнеса. 🔥🤞🏻Долгосрочная цель: 4800₽ Цель в первые месяцы после переезда: 3800₽ Не ИИР, лишь мысли бывалого предпринимателя и инвестора😎🤞🏻 Если прочли до конца, просьба вознаградить лайком❤️ Для автора это Основной иликатор вашего внимания и оценки ❤️

Добрый день коллеги.👋 На днях поступила информация об утверждении перечня ЭЗО. Правительство РФ включило в первоначальный перечень экономически значимых организаций (ЭЗО) шесть компаний из разных секторов экономики. Распоряжение об утверждении перечня ЭЗО премьер-министр Михаил Мишустин подписал 1 марта. В первую редакцию перечня вошли юрлица, участвующие в структуре владения Альфа-банком, АльфаСтрахованием, сетями Х5 и «Азбука вкуса», производителем удобрений «Акрон»: соответственно АО «АБ Холдинг», ООО «ЮНС-Холдинг», ООО «Корпоративный центр ИКС 5», ООО «Городской супермаркет», АО «Акрон Групп». Из этого перечня больше всех меня привлекают акции Х5. Это первый шаг процесса редомициляции в рамках закона. Теперь соответствующее министерство (федеральный орган исполнительной власти) или сам холдинг X5 Group смогут подать иск в арбитражный суд о временной приостановке корпоративных прав иностранной холдинговой компанией в отношении ЭЗО. А косвенные российские бенефициары компании в итоге должны будут вступить в прямое владение акциями и долями. Регистрация холдинга в Нидерландах не позволяет компании провести добровольную редомициляцию, а включение X5 в список ЭЗО – позитивное для инвесторов событие. Почему мне интересен Х5? {$FIVE} Вообще сектор продуктового ритейла (розничных продаж) считается защитным, характеризуется высокой инфляцией, поскольку продукты питания - товары первой необходимости, которые все время продолжают пользоваться спросом. Инфляционная среда может позволить показать компаниям сектора высокие темпы роста благодаря возможности переложить инфляцию на покупателей. 🇷🇺X5 Group — лидер сектора продуктового ретейла, активно расширяющий и трансформирующий свой бизнес. Компания открывает для себя новые форматы, развивает множество цифровых сервисов как для клиентов, так и для внутренних нужд, не забывает об органическом росте традиционных офлайн-сетей, скупает конкурентов. В случае успешного завершения процесса редомициляции компания может возобновить дивидендные выплаты. ⚪️Продолжу следить за новостями и по завершению редомициляции добавлю эту компанию в портфель.