Хэштег #априфлайпленинг | Тинькофф Инвестиции Пульс

Доброго вечера! ============== На этой неделе для моего портфеля никаких "потрясений" не было. Положение даже улучшилось. Всё таки облигации не так волатильны как акции, которых у меня уже нет. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ • 22 сентября прошло частичное погашение облигаций АПРИ Флай Плэнинг БО-П4. А это (+2250 рублей). И в этот же день по этим ценным бумагам пришли купоны на сумму (+145,89 рублей). • На эти средства я купил 1 лот фонда Тинькофф iMOEX за 6,05 рублей и 443 лота фонда Тинькофф Bonds RUB на сумму 2463,08 рублей по цене 5,56 рублей за акцию. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Про компанию АО АПРИ «Флай Плэнинг» ничего плохого сказать не могу. Первые облигации от этой компании я покупал ещё 30 мая и 2 июня этого года. После этого я только докупал эти бумаги в свой портфель. 3 месяца назад компания проводила успешное частичное погашение по этим облигациям и выплачивала купоны. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ АПРИ «Флай Плэнинг» – один из лидеров строительного рынка Южного Урала. Миссией компании является комплексная реализация мультиформатных проектов жилой недвижимости на основе применения передовых решений в области проектирования, производства строительных материалов и выполнения строительных работ. Компания работает на рынке новостроек и реализует проекты комплексной застройки территории. По объемам сдаваемого жилья занимает ведущие позиции на рынке жилой недвижимости среди застройщиков Челябинской области. ГК «Флай Плэнинг» работает в качестве девелопера с 2014 года. На данный момент компания имеет хорошие проекты не только в Челябинске, но и в Екатеринбурге и во Владивостоке. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ В августе НКР повысило кредитный рейтинг АО АПРИ «Флай Плэнинг» с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом Повышение рейтинга обусловлено укреплением рыночных позиций компании на ключевом рынке присутствия, улучшением оценки потенциала роста этого рынка, а также совершенствованием системы управления. Положительное влияние на оценку бизнес-профиля оказывают умеренная диверсификация потребителей, низкая зависимость от поставщиков и низкая концентрация активов. Оценку бизнес-профиля «Флай Плэнинг» ограничивают волатильность и существенная конкуренция на основном рынке присутствия. Негативное влияние на оценку финансового профиля оказывают существенные колебания долговой нагрузки и обслуживания долга при наличии небольшого количества проектов и цикличности их реализации. НКР отмечает умеренный уровень рентабельности и приемлемую структуру фондирования. Акционерные риски оцениваются как умеренные; агентство также учитывает положительные кредитную историю и платёжную дисциплину. {$RU000A102KR3} P.S. Теперь мой портфель состоит из активов в таком соотношении: 98,64% - Облигации 0,00% - Валюта и Металлы 1,36% - Фонды P.S. На данный момент времени стоимость моего портфеля составляет 219 415,78 ₽ ВСЕМ ЖЕЛАЮ УДАЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ!

Вот и подошёл к концу май. Вместе с этим подошло к концу и общественное обещание. Это последний каждодневный пост. Не говорю, что буду писать намного реже, но теперь спокойно могут быть дни без постов. Думаю, что это отразится на качестве материала. Завершить май я решил с небольших итогов и больших планов на будущее: На своём счёте с акциями я заработал 11% просто купив акции в начале мая. Правда в абсолютных цифрах это всего 2500, но всё же. Облигационный счёт в мае вырос на 38000 рублей + 28000 рублей купонами. В основном такой рост обусловлен сильным ростом облигаций ЕвроТранс (+2%), Глоракс {$RU000A105XF4} (+1%) и Эталон (+2%) Каждая из этих облигаций была куплена из расчёта на получение НКД и роста стоимости. Всё оправдало свои ожидания. По будущим выплатам в мае будет жирно: 5 июня: ЕвроТранс: 5590 рублей Лизинг-Трейд 07: 1192 рубля 6 июня: АПРИ Флай Плэннинг: 3338 рублей 13 июня: Глоракс: 9340 рублей 15 июня: Бизнес Альянс: 5553 рубля Лизинг-Трейд 3: 1808 рублей 20 июня: ВИС Финанс: 5442 рубля 22 июня: Борец Капитал: 2954 рубля Лизинг-Трейд 08: 4803 рубля 27 июня: Соколов: 3341 рубля 29 июня: Хайтэк-Интеграция: 11220 рублей Итого получается 47485 рублей купонных выплат с учётом налогов Самым ожидаемым в плане роста является 8 выпуск Лизинг-Трейд, которого в тинькофф нет (поддержка написала, что не может его добавить 😑) Как-то так

🚀 С 3 по 8 ноября Иволга Капитал планирует вывести на размещение второй в этом году и 8-й по счету выпуск облигаций девелоперской группы АО АПРИ Флай Плэнинг (500 млн руб., купон 24% до годовой оферты, срок обращения 4 года). Сейчас на торгах находится 4 выпуска АПРИ {$RU000A103N19} {$RU000A102KR3} , один из которых {$RU000A101178} погашен на ¾, окончательное погашение 11 ноября. Еще 3 выпуска погашены полностью. Совокупная сумма облигаций в обращении – 1,6 млрд руб. Совокупная сумма всех погашенных облигаций – 1 млрд руб. В нынешнем году Группа планировала привлечь на облигационном рынке 1,5 млрд руб. Рынок позволил этого сделать лишь отчасти. Летом был размещен выпуск в 0,5 млрд руб., еще 0,5 млрд руб. – предстоящий ноябрьский выпуск. 📎 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЫПУСКА ДОСТУПНА ПО ССЫЛКЕ Деньги дорогие: АПРИ и в прошлый, и в этот раз предлагает купон 24% на первый год, до оферты. С учетом того, что срок обращения июньского выпуска – 3 года, ноябрьского – 4, а купонная ставка после оферты ожидается ниже начальной, затраты на обслуживание выпусков должны быть менее 20%. Что всё равно не дешево. Однако, если есть желание остаться на фондовом рынке, правила таковы. Как результат, в 2022 году АПРИ Флай Плэнинг один из всего двух застройщиков, наряду с Брусникой, сумевший результативно выйти на розничный рынок облигаций (остальное, если оно есть, или неудачно, или имеет клубный формат размещений). Из застройщиков ВДО АПРИ – единственный успешный кейс. А когда конкуренции на фондовом рынке минимум, каждое размещение облигаций – это и хорошая PR-акция для целей основного бизнеса. 🔥 Присутствие на рынке важно и стратегически, так как принципиальный этап развития АПРИ Флай Плэнинг – выход на IPO. От IPO Группу отдаляют не только состояние экономики и фондового рынка, но и низкие кредитные рейтинги (В от Эксперт РА и ВВ- от НКР), и нахождение бумаг в секторе повышенного инвестиционного риска МосБиржи. Задачи по улучшению этих характеристик – задачи на следующий год. IPO – задача еще более поздняя, но обязательная. Пока же совет директоров АПРИ Флай Плэнинг пополнился 2-мя независимыми директорами (до этого в СД входило руководство, акционеры и как представитель инвестбанка). Кроме того, за годы облигационной активности бизнес АПРИ вырос в несколько раз. Причем АПРИ – один из очень немногих застройщиков, который продолжил расти и в кризисном 2022 году. Облигационный долг параллельно с этим год от года почти не увеличивается.