Форум об облигации СИБУР Холдинг 001Р-09

Факт дня Бенджамин Франклин, умерший в 1790 году, оставил необычное завещание: он завещал по 1000 фунтов стерлингов городам Бостону и Филадельфии с условием, что эти деньги будут выданы в кредит под 5% годовых молодым ремесленникам. Через 100 лет города могли забрать часть накоплений, а через 200 лет — остаток. Франклин рассчитывал, что за два века сложный процент превратит скромный капитал в огромную сумму. Так и вышло: к 1990 году фонд Бостона вырос до $4,5 млн, а Филадельфии — до $2 млн. Города потратили эти деньги на образование и инфраструктуру. Франклин доказал силу сложного процента ещё до того, как это понятие стало учебником для инвесторов. Эта история — не только про математику, но и про дисциплину. Сегодня российский рынок переживает момент, когда эмоции взяли верх над расчётом. Индекс Мосбиржи торгуется с форвардным P/E около 2,95х–3,8х против исторического уровня 4,3х — то есть рынок недооценён по мультипликаторам, а не по качеству бизнесов. Прибыль публичных компаний за 2026 год при этом почти на 50% выше прошлогодней. Паника особенно заметна в облигациях: технический дефолт одного застройщика спровоцировал распродажи в смежных бумагах, и даже надёжные эмитенты с рейтингом AAA дешевеют «за компанию». Это классический момент, когда одни продают на страхе, а другие закладывают базу под будущий сложный процент. Топ-5 бумаг, которые держат фундамент, но подешевели вместе с рынком: $RU000A10GEC3 — облигации ДОМ.РФ, рейтинг ruAAA, выпуск объёмом 55 млрд рублей[reference:4] $RU000A10ECK5 — облигации СИБУР, рейтинг AAA $RU000A10D3C0 — облигации РусГидро, рейтинг AAA $SBER — P/B 0,71 при потенциале переоценки около +41% и ожидаемой дивдоходности 14–16% $LKOH — P/B 0,89, потенциал около +12% и дивдоходность 14–15%

Факт дня В 1720 году Исаак Ньютон, чьи законы объясняли движение небесных тел, потерял на бирже состояние, равное десяти годам работы. После краха акций Компании Южных морей он произнёс фразу, которая стала главным предупреждением для любого инвестора: «Я могу вычислить движение небесных тел, но не безумие людей». Триста лет спустя мы наблюдаем ровно то же самое. Индекс Мосбиржи торгуется вблизи 2 450 пунктов, но всё ещё на 16–17% ниже весеннего максимума, а его целевой мультипликатор P/E составляет 3,8х против исторических 4,3х — рынок недооценён по математике, а не по качеству бизнесов. Прибыль публичных компаний за 2026 год при этом почти на 50% выше прошлогодней. Цена упала не потому, что бизнесы стали хуже, а потому что геополитика и паника вытеснили фундаментальный анализ. Эта паника особенно отчётливо видна в облигациях. Инвесторы бегут от риска, распродажи идут в сегменте надёжности ниже АА, и даже бумаги эмитентов, которые исправно платят купоны, дешевеют просто «за компанию». Доходности растут не из-за дефолтов, а из-за страха. Именно в такие моменты и решается, кто поддался эмоциям, а кто покупает качество за копейки с будущей премией. Топ-5 бумаг, которые держат удар, но подешевели вместе с рынком: $RU000A10ECK5 — СИБУР, рейтинг AAA, доходность к цене около 9,3%[reference:6] $RU000A10D3C0 — РусГидро, рейтинг AAA, доходность около 15,2% $RU000A10BRR4 — РусГидро, доходность к погашению около 15,6%[reference:8] $SBER — дивидендная доходность 13,1% практически сравнялась со ставкой по вкладам, а прибыль остаётся рекордной $LKOH — отрицательный чистый долг, огромные дивиденды и самая большая доля в индексе Мосбиржи

Доброго вечера! События портфелей сегодня: Эмитент: СИБУР Тикер: $RU000A10ECK5 Портфель: ИИС (облигации) Операция: выплата купона. Сумма: 311,04 р. Факт о компании: СИБУР — это, пожалуй, самая «человечная» нефтехимическая компания России: каждый третий её сотрудник официально вовлечён в волонтёрство, а социальная программа «Формула хороших дел» за десять лет превратила миллионы рублей грантов в тысячи реальных городских инициатив — от театральных гастролей в маленьких городах до бесплатных спортивных школ для детей. В 2026 году программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» отметила десятилетие. За это время в 13 регионах страны — от Тверской области до Амурской — было реализовано более 2 тысяч социальных проектов, участниками которых стали свыше 1,5 млн человек. Компания выделила более 1,7 тысяч грантов на инициативы местных НКО, учреждений соцсферы и корпоративных волонтёров. Особенно приятно, что это не просто «раздача денег», а системная работа с городами. СИБУР привозит в регионы присутствия столичные театры (Театр Наций, Школу-студию МХАТ), проводит книжные фестивали и научные смены для школьников. Через программы «Школа баскетбола» и «Школа футбола» более 12 тысяч детей получили доступ к регулярным тренировкам. А волонтёрское движение внутри компании стало настолько массовым, что каждый третий сотрудник СИБУРа вовлечён в добровольческую деятельность. Эмитент: ПРОГРЕСС Тикер: $RU000A10EXG9 Портфель: Авто, ВДО Операция: выплата купона. Сумма: 1 068,6 р. Факт о компании: В 2026 году ЗАО «Прогресс» впервые вышло на публичный долговой рынок и зарегистрировало на Московской бирже программу облигаций объёмом 5 млрд рублей. Для сельхозпредприятия из Солнцевского района Курской области, которое занимается выращиванием сои, пшеницы, ячменя и кукурузы на площади около 6,5 тысяч гектаров, это серьёзная заявка на долгосрочное развитие. Особенно приятно, что компания не боится экспериментировать. В августе 2026 года она завершила размещение второго выпуска облигаций серии БО-01, реализовав часть займа среди квалифицированных инвесторов. А ещё раньше, в апреле, рейтинговое агентство НКР присвоило компании кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом — это значит, что рынок видит в ней надёжного партнёра. При этом «Прогресс» остаётся именно тем, кем был задуман: хозяйством, которое кормит страну. В структуре выручки компании — соя (более половины доходов), ячмень, пшеница, кукуруза и подсолнечник. А среди покупателей — крупные федеральные игроки, с которыми предприятие сотрудничает годами.‌ Эмитент: ГТЛК Тикер: $RU000A10EMU3 Портфель: ИИС (облигации) Операция: выплата купона. Сумма: 1 336 р. Факт о компании: ГТЛК стала главным «поставщиком» гражданских беспилотников для государства — она отвечает за закупку и передачу дронов в 48 регионов России для нужд сразу шести федеральных ведомств, от МЧС до Росреестра. С 2024 года компания выступает единственным поставщиком беспилотных авиационных систем в рамках государственного гражданского заказа. В 2026 году ГТЛК законтрактовала 342 беспилотника у семи производителей — весь объём, предусмотренный программой на этот год . Техника отправится в 48 регионов для десяти госзаказчиков, включая МЧС России, Росгвардию, Росавиацию, Росреестр, Росводресурсы и Росрыболовство. Это означает, что дроны, закупленные через ГТЛК, будут использоваться для вполне мирных и полезных задач: мониторинга паводков и лесных пожаров, картографирования территорий, оценки состояния водных ресурсов и рыбоохраны. А за предыдущие два года компания уже передала государству около 3,2 тысячи беспилотников общей стоимостью более 7,5 млрд рублей. Так что за названием «транспортная лизинговая» скрывается ещё и роль ключевого оператора одной из самых современных технологических программ страны. Благодарю за своевременную выплату.

🟢 #disclosure Компания: ПАО "СИБУР Холдинг" Тикеры: $RU000A10ECK5 Время новости: 19.10.2026 17:26 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IIKIKGeXOUW6BwV-Aa5h6RQ-B-B&q= Резюме: ПАО «СИБУР Холдинг» выплатило купонный доход за 8-й купонный период по биржевым облигациям серии 001Р-09: 0,62 долл. США на облигацию (7,5% годовых), общая сумма выплат — 1,55 млн долл. США в рублях. Обязательство исполнено на 100%. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объёме выплатил купонный доход по облигациям, что подтверждает его платёжеспособность и отсутствие признаков дефолта или просрочки.

Доброго вечера! События портфелей сегодня: Эмитент: Аэрофьюэлз Тикер: $RU000A10B3S8 Портфель: Авто Операция: выплата купона. Сумма: 6 171 р. Факт о компании: Для «Аэрофьюэлз» 2026 год начался с престижной отраслевой награды: в конце января на Евразийском международном форуме «Авиатопливо — 2026» компания стала лауреатом Евразийской премии в области авиатопливообеспечения. Эксперты отметили сразу три достижения группы: кадры (вклад в формирование кадрового потенциала отрасли); инфраструктура (технологическую модернизацию ТЗК); география (расширение качественного авиатопливообеспечения). Эмитент: СИБУР Холдинг Тикер: $RU000A10ECK5 Портфель: ИИС (облигации) Операция: выплата купона. Сумма: 313.14 р. Факт о компании: В 2026 году СИБУР совершил настоящий прорыв в области импортозамещения катализаторов — ключевых компонентов, от которых зависит качество и свойства всех современных пластиков. Это не просто научная победа, а фундамент для стабильного выпуска отечественной продукции — от упаковки и труб до медицинских изделий. Эмитент: Уральская кузница Тикер: $RU000A10C6M3 Портфель: ВДО Операция: выплата купона. Сумма: 16.44 р. Факт о компании: На заводе в Чебаркуле работает единственный в мире бесшаботный молот с энергией удара 150 тонна-сил. Это настоящий «молот-великан» высотой около 15 метров, и его уникальность в том, что при ударе движутся навстречу друг другу и «молот», и «наковальня». Благодаря этому на предприятии могут изготавливать штамповки весом до 2,5 тонн и длиной до 4 метров, в том числе для авиации и ракетостроения. Благодарю за своевременную выплату.

#disclosure Компания: ПАО "СИБУР Холдинг" Тикеры: $RU000A10ECK5 Время новости: 18.09.2026 13:42 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ioTDDEek7Um-A4Um5VZrfng-B-B&q= Резюме: ПАО «СИБУР Холдинг» выплатило 7-й купон по биржевым облигациям серии 001Р-09 на общую сумму $1,55 млн (0,62 долл. на бумагу, ставка 7,5% годовых). Обязательство исполнено на 100% в установленную дату. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объёме выплатил купонный доход по облигациям, что подтверждает его платёжеспособность и надёжность для держателей бумаг.

#nrd Тикеры: $RU000A10ECK5 Время новости: 18.09.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "СИБУР Холдинг", 7727547261, RU000A10ECK5, 4B02-09-65134-D-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1445707 Резюме: ПАО «СИБУР Холдинг» производит плановую выплату купона по облигациям серии 001P-09 (RU000A10ECK5) — 52,19 руб. на одну бумагу, дата выплаты 18 сентября 2026 г. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Своевременная выплата купонного дохода без признаков просрочки или неисполнения обязательств подтверждает платёжеспособность эмитента и выгодна держателям облигаций.

Почему продал часть облигаций и про ближайшие планы Недели две назад продал облигации Селигдар ($RU000A10DTF1) и Сибур ($RU000A10ECK5). Переложился в акции Сбера ($SBER), Лукойла ($LKOH) и Транснефти ($TRNFP). Почему — совокупная доходность этих облигаций оказалась ниже, чем форвардная доходность акций. Понятно, что это доходность форвардная, которая может оказаться другой или вовсе не оказаться. Но и я сюда не на пару дней зашёл. Просядут дивы в этом году — придут в следующем. С хорошими компаниями не страшно. А облигации — они были отличными с хорошей доходностью. Но у них есть одна неприятная особенность — они заканчиваются хочешь ты этого или нет. И я вот совсем не уверен, что через 2 года, когда они погасятся, рынок позволит перезайти в голубые фишки с двузначной доходностью. Сейчас кризис и для построения портфеля это отличное время. Хоть и страшное. Сегодня цена Сбера и Транснефти до сих пор отличная. А ведь кто-то избавляется от них по такой цене... Лукойл достиг уже 5260 — дороговато уже. Я ожидал что цена ещё упадёт после хайпа на фоне хорошей отчётности. Кто же знал, что нефть резко поднимется за эти 2 недели. Но у меня позиция по Лукойлу уже хорошо набрана. Теперь по плану фокус на ⛽️ Татнефть ($TATNP), чтобы нарастить долю к октябрьским дивам. А их уже буду переливать в другие бумаги. Жаль только, не дают просадок по Татнефти. Скиньте рублей 50 плз :)

#disclosure Компания: ПАО "СИБУР Холдинг" Тикеры: $RU000A10ECK5 Время новости: 19.08.2026 17:24 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=l3V-C0hX3Rkm7Ic3odd2swA-B-B&q= Резюме: ПАО «СИБУР Холдинг» выплатило 6-й купон по биржевым облигациям серии 001Р-09: 0,62 доллара США на бумагу (7,5% годовых), общая сумма — 1,55 млн долларов США в рублях. Обязательство исполнено на 100% в срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объёме выплатил купонный доход по облигациям, что подтверждает платёжеспособность и надёжность обслуживания долга.

Продал вчера в микро плюс валютные облигации Сибура $RU000A10ECK5 Очень уж не удачная была точка входа, как я так умудрился их купить, до сих пор не понимаю. Также постепенно начал фиксировать $SIBN6P3 Газпром нефть. Не в восторге я от этих замещаек. Скромный купон, который выплачивают в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты. Цена зависит одновременно от курса доллара и стоимости самой облигации и номинал проседает при малейшем росте валюты. Очень низкая ликвидность и широкий спред между покупкой и продажей. В общем полное разочарование в данном инструменте. Если рубль пойдет опять укрепляться к 70₽ за доллар, то тогда пожалуй снова зайду на отскок. А так сидеть в них не вижу никакого смысла.

Для большинства производителей поиск новых покупателей – процесс долгий, затратный и далеко не всегда успешный. Особенно сложно стать поставщиком крупных корпораций и госкомпаний, закупочная деятельность которых строго регламентирована. Но есть инструмент, который позволяет устранить многие из этих барьеров – биржевая торговля. Три барьера, которые снимает Биржа Вопреки распространенному мнению, вход на биржу не требует огромных затрат. При этом товар сразу становится доступен сотням, а иногда и тысячам потенциальных покупателей. Если ваше предложение лучше по цене и условиям, именно его увидят и выберут участники торгов. Не нужно месяцами согласовывать контракт, проходить бесконечные проверки и нести лишние транзакционные издержки – процедуры стандартизированы, а большинство процессов автоматизировано. Не менее важен вопрос доверия. На внебиржевом рынке покупатели часто предпочитают работать с привычными поставщиками, даже если новое предложение выгоднее. На Бирже этот барьер исчезает: исполнение сделок гарантирует сама инфраструктура торгов. Еще одно преимущество – сокращение числа посредников. Это делает цену более конкурентной, а товар – привлекательнее для покупателей, расширяя клиентскую базу производителя. Когда новые клиенты нужны даже лидеру рынка Расширение круга покупателей важно не только для малого и среднего бизнеса. После запуска торгов полимерами на Петербургской Бирже на площадку вышел крупнейший российский производитель – СИБУР ($RU000A10ECK5). Несмотря на лидерские позиции, компании потребовалось расширить каналы сбыта на фоне усилившейся конкуренции с импортными полимерами из Азербайджана, Туркменистана, Ирана и КНР. Результат оказался более чем убедительным: с января по август 2021 года на Петербургской Бирже было реализовано более 121 тыс. тонн полимеров – рост составил 574% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Что говорят аналитики «Биржевые торги способствуют поиску новых покупателей через создание стандартизированной платформы, где предложения производителей становятся доступными для большого круга участников», – говорит руководитель отдела экономических исследований аналитического агентства «Национальный Эксперт» Алексей Климовский. – Это расширяет рынок за счет снижения барьеров: покупатели могут оценивать товары по реальным котировкам, без прямых переговоров, что привлекает институциональных инвесторов и контрагентов. В результате производители выходят за пределы локальных сетей, а конкуренция повышается. Для производителей ключевые преимущества в хеджировании рисков и оптимизации ценообразования. В итоге, производители получают стабильный финансовый поток и возможность диверсификации экспорта». «Сама идея биржи и заключается в том, что покупатель находит продавца в унифицированном режиме, – рассуждает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев. – Задача Биржи – сводить покупателя и продавца на принципах прозрачности. Вот это, наверное, главное преимущество для производителя, что он может увидеть, кто предъявляет спрос на его продукцию после совершения сделки (во время торгов соблюдается принцип анонимности». Биржа – это рынок возможностей Биржевая торговля – это не просто механизм заключения сделок. Это прозрачная среда, где производители получают доступ к широкой аудитории покупателей, конкурируют на равных условиях, сокращают издержки и находят новые рынки сбыта. Именно поэтому Биржу выбирают не только компании, которые только начинают расширять продажи, но и крупнейшие игроки рынка. Когда товар видят сотни и тысячи потенциальных покупателей, возможности для развития бизнеса становятся значительно шире. #Экономика #Аналитика #Рынок #Новости

#disclosure Компания: ПАО "СИБУР Холдинг" Тикеры: $RU000A10ECK5 Время новости: 20.07.2026 15:57 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TB8Ca8hMpka0OUREmq35tw-B-B&q= Резюме: СИБУР Холдинг выплатил 5-й купон по биржевым облигациям серии 001Р-09 на общую сумму $1,55 млн (0,62 долл. на облигацию, ставка 7,5% годовых). Обязательство исполнено полностью и в срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выплатил купонный доход, что подтверждает его надежность и отсутствие проблем с обслуживанием долга.

#nrd Тикеры: $RU000A10ECK5 Время новости: 20.07.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "СИБУР Холдинг", 7727547261, RU000A10ECK5, 4B02-09-65134-D-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1423740 Резюме: ПАО «СИБУР Холдинг» выплатит купон по долларовым облигациям серии 001P-09 (RU000A10ECK5) в размере 48,61 руб. на бумагу. Дата выплаты — 20 июля 2026 г., средства поступили в НРД и будут переданы депонентам. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая выплата купонного дохода, эмитент выполняет обязательства в срок.

За время шторма на этой неделе почти не шевелился. Депозит скрипит но держится. Вчера перед отскоком на новости про Алор+ начал слегка паниковать и планировать глобальный выход на забор. Но как будто удержало что то. С удовольствием смотрю на свою единственную и трижды проклятую мною валютную позицию Сибура $RU000A10ECK5 После долгих наблюдений и размышлений я почувствовал, что у меня сформировался начальный механизм принятия и понимания как работать с замещайками. Думаю на следующих горках смогу нормально прокатиться. Если будет возможность конечно. Также хвалю себя за то, что перед обвалом не полез в ОФЗ. Вообще, я никогда не доверял государству. И последние события укрепили мое мнение. Подцепил по номиналу бумажки от компании Прогресс $RU000A10EXG9 Небольшая поза отчаянного ВДО. Корпораты А и АА в портфеле чувствуют себя разнонаправленно. Кто то еще барахтается на поверхности, кто то пошел на неглубокое дно. Успокаивает только, что база этих шарашек остается крепкой и достаточно невосприимчивой к дефолтам. ВДОшки на удивление в большинстве своем остаются на плаву в цене около номинала. И это очень приятно. Но инфаркт микарда такие организации могут словить от любого пука. Нужно быть на стороже. От последних новостей немного потряхивает и приходится частенько смотреть в терминал. Ну ка, как там было.. Эм.. Вспомнил - Держать строй! Всем добра и удачи!

$RU000A10B4U2 $RU000A10ECK5 СИБУР подтвердил запуск Амурского ГХК, первая продукция будет через 2–3 месяца Глава СИБУРа Михаил Карисалов на полях ПМЭФ сообщил, что флагманский инвестпроект компании даст первую продукцию уже в третьем квартале. По масштабам это, вероятно, крупнейший промышленный проект в России, который начнет работу в 2026 году. «В настоящий момент ведутся пусконаладочные операции на «сердце» комплекса — установке пиролиза. Эти работы на продвинутой фазе. Мы рассчитываем, что внутри ближайшего месяца-двух получим тестовые тонны этилена в замкнутом контуре, пока без поставки на линии полимеризации. Параллельно заканчиваем комплексное опробование двух из четырех линий полиэтилена, которые в августе должны принять этилен. Тогда же планируем получить первые тонны готовой продукции», — сказал Карисалов.

💱Замещайки. Есть ли сейчас интерес в данных бумагах? Всем добрый вечер 🌙дорогие друзья. 💬Давненько не было мыслей про замещайки, а в текущих условиях и те цены что мы имеем сейчас по валюте, считаю этот вопрос актуален и имеет место на существование. 💲А для начала, давайте попробуем выявить причину укрепления рубля: ⭕️Высокие цены на нефть - экспортёры получают больше валютной выручки из за кризиса на ближнем востоке; ⭕️Активные продажи валюты экспортёрами - в апреле продажи выросли с $2,4 млрд до $7,3 млрд, а в мае остаются высокими; ⭕️Слабый импорт - спрос на валюту со стороны покупателей за границей снижен. ⭕️Высокая ключевая ставка (14,5%) - делает рублёвые активы более привлекательными. По этому им отдают предпочтения в т.ч. что бы исключить валютный риск❗️ 🛡Наверное это основные причины укрепления рубля, может мы о чем то еще не знаем, но суть одна - девальвация рубля пока отменяется, ибо Ближний Восток не стихает, наша нефть дорогая и она много кому нужна. 💡Но какие факторы говорят о том, что рубль может слабеть уже в ближайшее время? Большинство текущих факторов - временные. Начиная с лета ситуация может измениться. Вот что в теории может давить на рубль: ✅️Снижение ключевой ставки - ЦБ продолжает цикл смягчения. Чем ниже ставка, тем менее интересны рублёвые инструменты для держателей капитала (в т.ч. иностранного); ✅️Сокращение продаж валюты ЦБ - с июля 2026 года объёмы "зеркалирования" (продаж валюты Банком России) будут снижены; ✅️Возобновление покупок валюты Минфином - бюджетное правило подразумевает накопление валюты при высоких нефтяных ценах, что создаёт спрос на валюту на рынке. (Увидим, посмотрим 👀) ✅️Рост импорта - по мере восстановления потребительской активности спрос на зарубежные товары будет расти, увеличивая потребность в валюте. Ну и конечно надеемся хоть на какие то проблески в геополитике. 💼Стоит ли присматриваться к Замещайкам? Честно - не знаю. Курс максимально непредсказуем. В 2025 году и в начале 2026 года почти все аналитики ошиблись с прогнозами. Тут действительно прогнозировать курс в таких условиях нереально. 📗Всё что могу сказать это то, что замещайки пока решают несколько задач: ➡️Дают купонный доход в валюте (5-12% годовых) - это выше ставок по валютным вкладам в российских банка; ➡️Защищают от ослабления рубля - при росте доллара рублёвая стоимость таких бумаг увеличивается. Хотя как сейчас показывает практика, все происходит с точностью до наоборот. Сам лично недавно сокращал валютную позицию до 15%, но когда увидел 💲 по 69, снова увеличил до 20%. 💰Что держу в портфеле? 🔹️Сибур $RU000A10ECK5 🔹️Евраз $RU000A10D806 🔹️Газпром Нефть $SIBN6P3 🔹️Инвест КЦ $RU000A10BQV8 🔹️Полипласт $RU000A10DEQ0 🔹️И немного Юанек РЖД. В целом, для себя риски осознаю, но хочу все таки диверсифицировать портфель 💼, так как эти выпуски дают неплохую 💸купонную доходность, потенциал в росте тела и все же вера в восстановление доллара хотя бы до 80 рублей. 🫡На этом пока все друзья, пишите свои мысли на тему замещаек и их актуальности. До новых встреч, пока 👋

Сегодня жду по карте Блэк от $T кэшбек, мелочь, а приятно, такие вещи сразу попадают в мой ИИС, а потому немного добавлю и думаю купить либо $RU000A10ECK5 , либо пойду участвовать в первичке $RU000A10EJQ7 . Да вещи совсем разные, но мне и первичное размещение интересно и валютные облигации нужны для целевой доли в портфеле. Так вот предлагаю обсудить тему кешбэков и прочих белых схем по получению некой дополнительной выгоды. Был недавно у друзей, зашел у нас разговор про кешбэки по дебетовым картам. Я значит в этом деле самый продвинутый, ну и давай им рассказывать что и как делать. Через 5 минут на меня все смотрели как на умалишенного. А меня и вправду это увлекает, зарабатывать вообще на ровном месте и совсем не напрягает. Меня больше напрягает, что портфель медленно растет, так что накидывайте варианты, будем думать😀

Потихоньку набираю валютные облигации. Взяла на первичке юаневский $RU000A10EYG7, долларовый $RU000A10ECK5 , теперь поглядываю на Газпром Капитал в юанях. Компания хорошая, несмотря на текущие проблемы. Выплаты ежемесячные, привязаны к китайской валюте. Пожалуй, возьму. Как раз за оставшиеся четыре дня накопится сумма на минимальный лот. Продолжаю создавать себе пенсию на случай, если внезапно захочу уволиться. Сейчас пассивный доход около 50 тыс в месяц. Наличие работы позволяет не выводить эти деньги со счета, а реинвестировать. Пока есть такая возможность, нужно увеличивать капитал.

#disclosure Компания: ПАО "СИБУР Холдинг" Тикеры: $RU000A10ECK5 Время новости: 21.04.2026 17:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HJO0vWW87EWRMRhKvKdyeQ-B-B&q= Резюме: СИБУР Холдинг выплатил купонный доход по своим биржевым облигациям в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно выполнила обязательства по выплате процентов по облигациям, что свидетельствует о финансовой надежности.

🔎 Облигации в валюте с выплатами в рублях Иногда добираю валютные облигации в портфель в долларах и юанях, но с выплатами купонов в рублях. Потому что сейчас классическая история с депозитами уже не выглядит так привлекательно: ставки постепенно снижаются, а валютный риск никуда не делся. Держать всё в рублях значит брать на себя риск девальвации. При этом покупать чисто валютные активы не всегда удобно и доступно, и тогда удобно использовать такие инструменты, потому что: ✔️ номинал привязан к валюте ✔️ купоны приходят в рублях ✔️ можно заходить через обычного брокера По сути это гибрид: рублевый кэшфлоу + валютная защита Я использую их как промежуточное звено между рублевыми облигациями и полноценной валютной экспозицией. Что взяла в портфель и нюансы по каждому выпуску 🍀 $RU000A10EW44 Полюс ПБО-05 🔸 Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ 🔸 Купон: 6.37 $ 🔸 Ставка купона: 7,75 % 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 4,9 года 🔸 Дата погашения: 22.03.2031 🔸 Оферта: 21.03.2030 🔸 Сектор: Цветная Металлургия Почему взяла • сильный эмитент (золото = защита от кризисов) • стабильный бизнес с валютной выручкой • хорош для “якорной” части портфеля Нюансы • ставка не самая высокая → это скорее про надежность • длинный срок → чувствителен к ставкам • оферта в 2030 → возможен пересмотр условий 🍀 $RU000A10EER6 ФосАгро БО-02-05 🔸 Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ 🔸 Купон: 19.95 ¥ 🔸 Ставка купона: 8 % 🔸 Количество выплат в год: 4 🔸 Срок: 3,1 года 🔸 Дата погашения: 29.05.2029 🔸 Сектор: Хим.пром Почему взяла • ставка выше, чем у долларовых аналогов • экспозиция в юань → диверсификация • сильный экспортный бизнес Нюансы • всего 4 выплаты в год → менее частый кэшфлоу • юань менее предсказуем, чем доллар • нет оферты → держать до погашения или продавать 🍀 $RU000A10ECX8 Полипласт АО П02-БО-14 🔸 Рейтинг: 🅰️ 🔸 Купон: 1.05 $ 🔸 Ставка купона: 12,75 % 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 3,3 года 🔸 Дата погашения: 08.08.2029 🔸 Сектор: Хим.пром Почему взяла • высокая доходность в валюте • ежемесячные выплаты • добавляет доходность портфелю Нюансы • рейтинг ниже → выше риск • кредитное качество слабее, чем у 🅰️🅰️🅰️ • важно не перегружать портфель такими бумагами 🍀 $RU000A10ECW0 Полипласт АО П02-БО-15 🔸 Рейтинг: 🅰️ 🔸 Купон: 1.01 ¥ 🔸 Ставка купона: 12,25 % 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 3,3 года 🔸 Дата погашения: 08.08.2029 🔸 Сектор: Хим.пром Почему взяла • сочетание: высокая ставка + юань • регулярный кэшфлоу • альтернатива долларовым выпускам Нюансы • двойной риск: эмитент + валюта • юань может не дать такого роста, как доллар • ликвидность может быть ниже 🍀 $RU000A10ECK5 СИБУР Холдинг 001Р-09 🔸 Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ 🔸 Купон: 0.62 $ 🔸 Ставка купона: 7,5 % 🔸 Валюта: USD 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 2,9 года 🔸 Дата погашения: 06.03.2029 🔸 Сектор: Нефтегазовая отрасль Почему взяла • короткий срок → ниже процентный риск • надежный эмитент • стабильный кэшфлоу Нюансы • купон ниже рынка • история больше про стабильность, чем про доходность • потенциал роста ограничен 🍀 Общие нюансы по таким облигациям 🔸 купоны в рублях. но зависят от курса → доход плавающий 🔸 переменные ставки. нет фиксированной доходности на весь срок 🔸 валютный фактор. может как усилить доход, так и сгладить его 🔸 ликвидность. не все выпуски легко продать в любой момент 🍀 Моя стратегия 🔸делю портфель часть 🅰️🅰️🅰️ → стабильность часть 🅰️ → доходность 🔸смешиваю валюты. $ + ¥ 🔸беру срок 2–5 лет. без сильного ухода в дальнюю дюрацию 🔸делаю упор на частые купоны. чтобы был регулярный денежный поток 🍀 Итог Такие облигации сейчас один из самых интересных инструментов: • доход выше депозитов • есть валютная защита • формируется кэшфлоу Но ключевой момент: ты зарабатываешь не только на ставке, но и на курсе Если рубль слабеет → инструмент раскрывается максимально Не ИИР

Итак, из новостей: курс доллара уверенно двигается в сторону 76 рублей, а в ближайшем времени ожидаю ещё более низких отметок 📉 💸Хеджирование «валютой» части моего портфеля становится всё более и более интересным 💼 План: нарастить долю активов, защищающих от девальвации рубля, до 15% от общей суммы в портфеле⬆️ Мысли: поскольку действие бюджетного правила в России приостановлено до 1 июля 2026, а при конфликте США и Ирана наши газовики и нефтяники зарабатывают всё больше валюты, которую затем будут вынуждены обменять на рубли, ожидаю поход курса ещё ниже текущих отметок📉 В долгую государству невыгоден слишком крепкий рубль, т. к. это снижает рублёвую выручку экспортеров (нефть, газ), что ведёт к падению налоговых поступлений в бюджет 💸 Ранее Минфин сообщил о росте дефицита федерального бюджета на 2,6 трлн рублей в первом квартале. По предварительной оценке, дефицит составил 4,6 трлн рублей 📊 Как предварительный итог: сильный рубль не выгоден ни-ко-му 🙅‍♂️ Действия: хочу начать формировать позицию чуть раньше, на случай возврата государства к покупке валюты раньше, чем 1 июля, или на случай резкого сворачивания конфликта и постепенного возврата нефтяных котировок ниже текущих значений. Не закладываю ни первый, ни второй вариант как базовый, точно могу ошибаться в своих мыслях, поэтому не хочу гадать над точками входа и допускаю более привлекательные отметки по валюте, где просто буду увеличивать позицию лесенкой🪜 На все деньги сейчас не залетаю Как инструменты хеджа для себя выбрал акции $SNGSP и парочку замещающих долларовых облигаций. Замещающие облигации специально выбирал среднесрочные, со входом от $100 за штуку для более комфортного усреднения позиции в будущем 💵 $SNGSP — компания имеет на балансе внушительную долларовую «кубышку», поэтому размер будущих дивидендов напрямую зависит от курса. В случае ослабления курса мы можем рассчитывать на более высокий дивиденд, чем в среднем по рынку, что и переоценит бумагу в перспективе 💰 $RU000A10ECX8 — эмитент среднего качества, который агрессивно привлекает деньги на развитие бизнеса. В случае дальнейшего снижения ставок ЦБ размер такого купона в валюте выглядит для меня привлекательно. Принимаю риск, что у эмитента не топовый рейтинг и у бизнеса могут возникнуть сложности ⚠️ Номинал: $100 Срок до погашения: 3,3 года Ставка купона: 12,75% Купон: ежемесячный Амортизация: нет Оферта: нет📝 $RU000A10EAM5 — компания полностью принадлежит Министерству транспорта РФ, неоднозначные финансовые результаты, привлекательный размер купона. Также принимаю риск, что у бизнеса могут возникнуть сложности ⚠️ Номинал: $100 Срок до погашения: 3,4 года Ставка купона: 9,5% Купон: ежемесячный Амортизация: да Оферта: нет📝 $RU000A10ECK5 — компания AAA с хорошим качеством. По сравнению с Полипластом и ГТЛК более низкая купонная доходность, но с приемлемым размером. Добавляя её, хочу снизить кредитный риск по валютной части портфеля ✅ Номинал: $100 Срок до погашения: 2,9 года Ставка купона: 7,5% Купон: ежемесячный Амортизация: нет Оферта: нет 📝 #замещающиеоблигации #валюта #хеджирование #финансоваяграмотность #инвестиции #личныйкапитал

Рубль продолжает укрепляться на фоне продаж валютной выручки экспортёрами в преддверии уплаты налогов за первый квартал. Плюс притормозили изменения по бюджетному правилу. Дополнительного давления на рубль сейчас нет, и это тоже играет на стороне крепкого рубля. Рынок снова даёт возможность присмотреться к валютным облигациям на более интересных уровнях. $SIBN6P3 $RU000A10ECK5

Отсутствие знания со временем компенсируется приобретенным опытом. Совсем недавно я участвовал в размесах валютных замещаек ГТЛК $RU000A10EAM5 и Сибура $RU000A10ECK5 Причем на большую долю портфеля, вцелом около 10%. Так совпало, что приобретение пришлось на резкий вынос доллара после небольшого затишья. В моменте бумажная прибыль окучивалась около 7-9%. Но потом доллар скукожился. И мне пришлось разочарованно наблюдать за уменьшением зеленых циферок. Я конечно в очередной раз почувствовал себя неудачником. Но с другой стороны, аргументировал своей внутренней жабке, что это всего лишь мой первый опыт в обращении с подобным видом облигаций. Посмотрим, что будет на дальней дистанции. Да и компании совсем не замухрышки какие нибудь, которые складываются от любого негатива. Кроме того вероятное дальнейшее снижение КС позволит немного выиграть в доходности. Но последнее это конечно пилюля для самоуспокоения. Ведь даже если Ключ и припадет до желанных ЦБ -10-12%. Все равно на долговом рынке в ближайшие года два останется туева хуча рублевых бумаг с дохой - 20+%. Вобщем для меня это был очередной интересный экспириенс в манипуляции облигами. А если честно, я и баксы всего раза три в жизни в руках держал. Да и три года назад совсем не думал, что буду иметь несколько миллионов на счету. Особый привет нынче забаненному Сорока Инвесту. Я во многом согласен с ним. Но текущая ситуация в Пульсе это лишь отражение сегодняшней действительности. И ворчать на это все равно, что сетовать на непогоду. Кроме того, что касается публикаций обладателей небольших депошек - "Смотрите, я получил 100 рублей по купонам, Я вышел на доху 1000 рублей в месяц"! - почти все через это проходят. Даже наши доисторические предки после удачной охоты радостно ухали и хвастались друг перед другом у костра, о том как метко стукнули добычу палкой. Такова человеческая натура. П.С. По движениям депозита писать не буду. Много сумбура. Но у меня есть план. И я его придерживаюсь. П.П.С. Сороку разбанили. 😊 Всем добра и удачи!

$RU000A10ECK5 #сибур В очередной раз, делая ставку на 2026-2027 годы на девальвацию национальной валюты держу крупную позицию по валютной облигации СИБУРа. Рейтинг ААА, купон фиксированный, пускай не особо высокий, но когда ставка начнет оправдывать себя по мимо роста тела самой облигации в рублях, купон так же вырастет. О растущем количестве продевальвационных факторов следующий пост… #девальвация #доллар #политика

#nrd Тикеры: $RU000A10ECK5 Время новости: 23.03.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "СИБУР Холдинг", 7727547261, RU000A10ECK5, 4B02-09-65134-D-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1371330 Резюме: СИБУР Холдинг выплатит купонный доход по облигациям серии 001P-09 23 марта 2026 года в размере 52.08 рублей на одну бумагу. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную техническую информацию о выплате купона без каких-либо позитивных или негативных факторов, влияющих на оценку компании.

Знающие акулы , нужна ваша помощь. Сейчас хайп на валютные бонды. Никогда особо раньте в их сторону не смотрел, в основном отыгрывал через $TLCB@ Но тут прикупил не небольшой процент $RU000A10ECK5 Последние несколько сессий у нас рубль слабеет. Мне понятна логика, что цена бумаг в портфель динамична и каждый день стоимость портфеля пересчитывается. Это видно на гэпах на открытии. И с открытия почти всю сессию уже несколько дней подряд облигации льют вниз до лоев предыдущего дня. Это такой вид скальпинга в облигациях или что? Может кто погрузить? Тоже самое и в $RU000A10EAM5 и $RU000A10B4K3