Хэштег #mxz6 | Тинькофф Инвестиции Пульс

Фьючерсы на сырье альтернатива акциям добывающих компаний Торгуете акциями нефтегазовых или металлургических компаний? Тогда наверняка следите за ценами на нефть, газ и металлы, ведь от них во многом зависят финансовые результаты бизнеса. Однако зарабатывать на движении сырьевых котировок можно не только через акции производителей. Для этого существуют фьючерсы. Разбираемся, какие возможности они открывают инвесторам. 📌 От акций к фьючерсам Предположим, инвестор ожидает роста мировых цен на нефть и покупает акции нефтедобывающей компании. Однако даже при подорожании сырья стоимость корпоративных бумаг может снизиться. Причина заключается в том, что акции являются всего лишь «прокси» на динамику цен на энергоресурсы. Кроме того, на котировки влияют множество рисков и факторов, которые присущи именно бизнесу компании, сектору и экономики страны в целом. Учесть их все разом и выбрать правильное направление для торговли бывает весьма затруднительно. Фьючерсы позволяют отыгрывать непосредственно изменение цены выбранного актива. 📌 Энергоносители Например, инвестор, активно следящий за новостями на Ближнем Востоке, может использовать в торговле фьючерс на нефть или природный газ. При таком раскладе не нужно опасаться за динамику процентных ставок в России, инфляцию и множество других факторов. Чтобы отыграть динамику нефтяных котировок, можно воспользоваться следующими контрактами: BR-12.26 BRM-12.26 Торговать динамику природного газа можно с помощью следующих инструментов: • цена газа в США • цена газа в Европе Аналогичный подход применим и к металлургическому сектору. Предположим, инвестор ожидает подорожания меди на фоне увеличения спроса со стороны производителей электротранспорта и развития энергетической инфраструктуры. Вместо покупки акций металлургической компании он может рассмотреть фьючерс на медь. В этом случае результат сделки будет зависеть прежде всего от динамики стоимости соответствующего контракта, а не от финансовых показателей конкретного предприятия. На Московской бирже представлены фьючерсы на различные металлы, включая золото, серебро, медь и алюминий. GOLD-12.26 SILV-12.26 COPPER-12.26 ALUM-12.26 Таким образом не нужно отвлекаться на множество сторонних факторов, что поможет увеличить процент прибыльных сделок. 📌 Индексные фьючерсы Фьючерсы могут быть полезны и инвесторам, активно торгующим широким набором российских акций. Например, если инвестор ожидает роста российского фондового рынка, ему необязательно покупать бумаги сразу нескольких компаний. Альтернативой может стать фьючерс на Индекс МосБиржи. MIX-12.26 MXI-12.26 IMOEXF Такой контракт позволяет открыть позицию на движение фондового индекса в целом. При этом фьючерсы дают возможность торговать как на рост, так и на снижение рынка. Кроме того, индексные контракты можно использовать для частичной защиты существующего портфеля акций от падения котировок. 🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰 🙋‍♂️ Большинство инвесторов теряют деньги не потому, что рынок сложный, а потому, что входят слишком рано или поздно. ✅️ — место, где участники получают эксклюзивные возможности, разборы графиков и авторский анализ. Пока вы еще думаете - мы уже зарабатываем 🤑 🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰 ✔️ Если было полезно - подпишись, так ты не пропустишь новые посты 🤝 ✔️ А твой лайк - моя лучшая мотивация 💛

👋 Pro сделки, позиции и стратегии. {$BRX6} ✅ Предвыборные события увеличивают волатильность и на рынках, и на улицах. 💯 Вопросы для меня: кому выгодна дорогая нефть и инфляция? ✍️ Явно видно, что одним силам в мире (не будем показывать пальцем) выгодно: закрытие проливов, трудности Европы в энергии, проблемы с долговыми бумагами Европы и беспорядки как последствия и сделка Трамп-Путин как помощь. ✍️ Другая сторона силы, похоже, еще не показала свои сюрпризы. ✅ Про стратегии. За чуть более месяца работы двух стратегий +3.8% (акции/облигации, долгосрок) и +4.5% (фьючи), пытаемся сбалансировать цели доходности, рисков для подписчиков и рекомендуемые суммы входа в стратегию. 🙌 При небольших суммах в управлении (стратегии автоследований), выбираю снижение просадки/риска для подписчиков, но теряю в скорости роста доходности (работая иногда одним контрактом, снижаются возможности выхода/фиксаций частями). ✍️ Спешить и рисковать не будем, лучше стабильно и четко. 🔥 Про сложный процент: Даже если зарабатывать 20% в год с капитала, не спеша (мало сделок) на средне- и долгосрочных таймфреймах, через 10 лет вы сделаете 7х, через 15 — 15х. А если действовать без системы, дисциплины и на эмоциях, то потерять 100тр — 1млнр можно за год, отбить желание и забыть про пассивный доход. ✅ Акции. ✍️ Зафиксировал часть в Остальную часть (средне/долгосрок) в акциях держу со следующими целями 2500-2600 по ✍️ Пока что средний тренд (акции) наверх продолжается. ⚡️ Трейдерам продают будущий мир/сделки и покупают риски эсколации. Чуть увеличил портфель акций. ⚡️ В акциях держу (в средне/долгосрочном портфеле) пока небольшую часть от портфеля (дивидендные, с малым р/е, работающими с технологиями ИИ, снабжающими энергией и растущими), в ОФЗ — приоритет. ✅ ОФЗ докупил. ✅ Валюта и РТС/Микс. Нет поз в Закрыл еще часть лонга в плюс Удерживаю часть лонга. Закрыл часть лонга Удерживаю часть. Открыт хедж в ✅ Товары. Зафиксил (плюс) лонг в {$BRX6} Нефть имеет более высокие цели. ⚡️ Отыгрываю верхние цели по нефти теперь через увеличение лонга в акциях (сырьевиках). Удерживаю небольшой лонг в Лонг по серебру балансирую шорт позой по и ✅ Амеры. Волатильность предвыборная увеличивается. Увеличил чуть и держу небольшую позиции пока в шорт ✅ Хеджевые позиции. Зафиксил всю позицию (плюс) в хеджевых позах, шорт ✅ Минусовые сделки: минус в небольшом лонге серебро. Минус перекрывается плюсом от шорт амеров и лонга по нефти.

Медвежий клин в индексе $IMOEX: два сценария и что они значат для портфеля График российского рынка сжимается в классическую фигуру «нисходящий клин». Это разворотная или продолжительная фигура, которая формируется на нисходящем тренде: цена движется вниз, сужаясь между двумя нисходящими линиями, при этом нижняя граница снижается быстрее, чем верхняя. Сейчас индекс Мосбиржи находится в критической точке — пытается пробить верхнюю границу клина и вернуться в двухлетний «аукцион» 2600–2800 пунктов. (Источник: TradingView, данные Мосбиржи) Ключевые признаки текущего паттерна 1. Верхняя граница (сопротивление) идет вниз, но под более пологим углом 2. Нижняя граница (поддержка) идет вниз под более крутым углом 3. Обе линии сходятся к правой части графика — цена «сжимается» 4. Объемы снижаются по мере формирования клина — классический признак неопределенности Два сценария: что говорит статистика Сценарий 1: пробой ВВЕРХ (35–40% случаев) Сигнал разворота. Если индекс закрепится выше 2450–2500 с ростом объемов, цель — зона сопротивления 2600–2800. Но здесь кроется ловушка: даже при техническом пробое, фундаментальных триггеров для устойчивого роста нет. Инфляция 6,35%, ключевая ставка 14%, дефицит бюджета 5,19 трлн рублей. Крупные игроки, застрявшие в этом диапазоне, будут использовать отскок для фиксации позиций. Сценарий 2: пробой ВНИЗ (60–65% случаев) Статистически более вероятный исход. Продолжение тренда. Цель — движение вниз на величину высоты клина в широкой части, то есть к новым минимумам ниже 2200. Если пробой вверх не удастся (откат вниз), клин продолжит формироваться, и в ближайшие недели высока вероятность пробоя вниз. Как это влияет на секторы В зависимости от сценария, по-разному поведут себя ключевые группы акций: • Нефтегаз и экспортеры ( , , , ) — чувствительны к курсу рубля и ценам на сырье. При пробое вниз их валютная выручка не спасет от общего давления. • IT-сектор ( , ) — живет своей логикой. Проблемы с инфраструктурой у одного игрока могут стать катализатором роста для другого, но системный риск клина затронет всех. • Фонды ликвидности ( , ) и длинные ОФЗ ( ) — остаются вне зависимости от направления пробоя. Они просто делают свою работу: платят купоны и проценты, пока рынок определяет направление. Вывод Технический анализ рисует развилку, но фундаментальная картина склоняет чашу весов в сторону медвежьего сценария. Пока индекс сжимается в клине, разумный капитал не пытается угадать направление, а паркует ликвидность в инструментах с предсказуемой доходностью. ❓ Какой сценарий считаете более вероятным: пробой вверх к 2600 или откат ниже 2200? Делитесь мнением! 👇 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.