Итоги и рынки вчера: + 7% 🍀за июль + 55%🍀за 4,8 месяца с начала стратегии @TheMoon 🌏Рынок: Акции сразу после отчетностей: 🇯🇵 $TM Toyota = -1% 🇯🇵 $SONY Sony = +5% 🇪🇺 #SIE Siemens = +4% 🇪🇺 #RHM Rheinmetall = -6% 🇺🇸 $EPAM EPAM Systems = +7% 🇺🇸 $YETI Yeti = 0% 🇺🇸 #QSR Restaurant Brands = -2% 🇺🇸 $LLY Eli Lilly = -8% ✴️ #hut HUT 8 Mining = +3% 🇺🇸 #DNUT Krispy Kreme = -13% 🇺🇸 $H Hyatt Hotels = +7% 🇺🇸 $COP ConocoPhillips = +1% 🇺🇸 $PTON Peloton = +11% 🇺🇸 $PENN Penn Entertainment = +2% 🇺🇸 $WBD Warner Bros = +3% 🇺🇸 $PZZA Papa Johns = +6% 🇺🇸 $RL Ralph Lauren = +3% 🇺🇸 #HTZ Hertz = +16% _ _ _ _ _ 🧲 Присоединиться к стратегии👇 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/TheMoon/d0ca3ccb-c6a4-42e5-915e-841c77d04be2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ #что_купить #сша #япония #европа

«Porsche может разориться — прибыль компании упала на 91% с €1.7 млрд до всего €154 млн по итогам II квартала, пишет Bild. Компания планирует сократить 1900 рабочих мест к 2029 году». Прочла я такую новость и решила её проверить на соответствие фактам. Данные о падении прибыли на 91% с €1.7 млрд до €154 млн во втором квартале подтверждаются сообщениями из X и косвенно другими источниками, но требуют проверки в официальных отчетах. Планы по сокращению рабочих мест (возможно, более 1900) также упоминаются, но точные цифры разнятся. Угроза банкротства не подтверждена и кажется преувеличенной. Porsche является частью концерна #Volkswagen, что обеспечивает финансовую устойчивость, и компания принимает меры по сокращению расходов. #Porsche AG после IPO в 2022 году стала публичной, но акции доступны лишь на Франкфуртской бирже, торгуется под тикером #P911. Volkswagen AG (материнская компания Porsche AG): торгуется под тикером VOW3 на Франкфуртской фондовой бирже. Поставщики и партнеры: Bosch (поставщик автокомпонентов): тикер #BOS. Siemens (технологии для электромобилей): тикер #SIE. BASF (поставщик материалов): тикер #BAS. Эти компании играют ключевые роли в производственной цепочке Porsche, от сборки автомобилей до поставки технологий и материалов. А я люблю #Mercedes

В диаграмме случились методологические изменения. Раньше сектора отражали процент изменения цены той или иной компании, и в итоги покупки или продажи не отражались в секторах. Теперь диаграмма будет отражать процент изменения не цены, а объёма позиции, и если за период будут покупки, то будет видна взаимосвязь объёма позиций и общего объёма портфеля, а если покупок не будет, то изменение будет совпадать с органическим ростом, как это отражалась ранее. 🇺🇦 После шокирующих событий 24 февраля портфель терял почти 7%, но сегодня почти оправился от шока и вылез ~ в ноль: -0,64% 💵 В начале недели приехали дивиденды от Siemens AG ( $SIE@DE -5.26% за неделю). 🔼 Активнее всех, включая покупку в начале недели, увеличилась позиция в синих чипсоделах ( $INTC +13.48% за неделю). 🔽 А больше остальных похудел HeidelbergCement AG ( $HEI@DE -10,44% за неделю). За корпоративными новостями, по понятным причинам, связанным с войной на Украине, я не следил — не до корпоративных новостей. #результатзанеделю #SIE #INTC #HEI

📈 За неделю портфель подрос почти на три процента: +2,81%. 💵 Новых покупок я не совершал и единственным видом пополнения стали только космических размеров дивиденды от Comcast Corporation ( $CMCSA -0.37% за неделю) и JPMorgan Chase ( $JPM +4.03% за неделю), которые суммарно занесли чуть более $1. 🔼 В топ за неделю снова прилетели авиаторы Deutsche Lufthansa AG ( $LHA@DE +10,95% за неделю). 🔽 А хуже всех оказались немецкие риелторы Vonovia SE ( $VNA@DE -6,27% за неделю). Среди других портфельных новостей отметились следующие. 🧪⚡️ Химики широкого спектра, сфокусировавшиеся в последнее время на литии, Albemarle Corporation ( $ALB +9.79% за неделю) и Mineral Resources ведут переговоры о возможности расширения совместного предприятия по производству лития MARBL в Австралии; финансовые подробности не разглашаются. Производители лития в целом показывают хорошую динамику на фоне новостей о том, что цены на литий в ближайшее время останутся высокими и составят ~ $60k за тонну сырья. 🚙🇺🇸 Мичиганские автоделы с синим овалом на логотипе — Ford Motor Company ( $F +2.72% за неделю) — переманили к себе бывшего технического директора Tesla Алана Кларка. Согласно LinkedIn Кларка, он ушел из Tesla в январе, проработав там почти 12,5 лет. Его новая должность в Ford — Advanced EV Development. Автопроизводитель подтвердил, что Кларк будет подчиняться Дугу Филду, которого ранее Ford переманил у Apple. Кроме того Ford на неделе запустил поставки электрофургонов E-Transit коммерческим клиентам. При этом сообщалось, что из-за дефицита полупроводников с 7 февраля будет приостановлена работа некоторых заводов Ford в США, а также Мексике и Канаде, что очевидно скажется на объемах продаж автомобилей в текущем квартале. 🚅🇩🇪 Котировка немецких машиностроительных монстров Siemens AG прибавила почти 7% ( $SIE@DE +6.47%) после выхода квартального отчёта, в котором сообщается, что чистая прибыль за первый квартал выросла на 20% в годовом исчислении до €1,8 млрд, что значительно превышает консенсус-прогноз аналитиков в €1,36 млрд. Столь позитивные результаты в компании связывают с ростом портфеля выдающимся заказов, объём которого достиг своего исторического максимума в €93 млрд. Продолжая оптимизацию и избавление от непрофильных активов, Siemens решил продать Koerber AG — часть своего логистического бизнеса, связанного с почтой и посылками, за €1,15 млрд. 💰 Ну и в качестве вишенки на торте машиностроительный конгломерат объявил об увеличении дивидендов до €4 на акцию, таким образом дивидендная доходность за год может составить 2,81%. Всем хороших выходных и успешной следующей недели!!!)) #результатзанеделю #CMCSA #JPM #LHA #VNA #ALB #Ford #SIE

​​💼Siemens Aktiengesellschaft #ПОРТФЕЛЬ #прогноз #акции XETRA: #SIE.DE СЕКТОР: #ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГОРИЗОНТ ИНВЕСТИЦИЙ: #СРЕДНЕСРОЧНЫЙ РИСК: #СРЕДНИЙ 🟡Siemens - технологическая компания, специализирующаяся в области автоматизации и цифровизации по всему миру. Она работает в сегментах Digital Industries, Smart Infrastructure, Mobility, Siemens Healthineers и Siemens Financial Services. ➖Минусы и риски: 🔻Высокое соотношение чистого долга к собственному капиталу- порядка 71% 🔻Соотношение долга к собственному капиталу выросло за последние 5 лет 🔻Прибыль Siemens снижалась в последние 5 лет на 6.4%. ➕Плюсы: ✅Хорошая отчетность за 4-ый квартал ✅Прибыль на акцию (EPS) выросла до €2.04, выручка до €16.5 млрд. ✅Прогнозируется, что прибыль будет расти в среднем на 8.8% в год в течение следующих 3 лет. ✅Ожидается повышение дивидендов с €3.5 до €4.0. 🔶Ключевые финансовые показатели: ✔️Рыночная капитализация €117.3 млрд. ✔️Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) €62.3 млрд. ✔️Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) €5.09 млрд. ✔️Дивиденд на акцию (%) 2.93. ✔️Дивиденд на акцию (€) 4.00. 🟢Техническая картина: 🔸Цена находится на уровне 145.00. 🔸Индикатор MACD показывает локальный разворот вверх. 🔸Индекс относительной силы (RSI) выше уровня в 50% и демонстрирует усиление роста цены. 🔥Выводы:🔥 Полагаем, что акция компании Siemens имеет потенциал роста 4-12% в период 3-6 месяцев.

📈 За неделю портфель отыграл двухнедельную просадку, органически поправившись чуть больше, чем на 7%, плюс к этому я докупил некоторых ребятушек, так что суммарно портфель пополнел на +11,16%. Докупил на неделе: 💵 Intel Corporation ( $INTC +2.73% за неделю); 💵 ONEOK Inc. ( {$OKE} +8.25% за неделю); 💶 HeidelbergCement AG ( $HEI@DE +5.79% за неделю); 💶 Deutsche Lufthansa AG ( $LHA@DE +1.03% за неделю). 🔼 В топе за неделю внезапно оказались недавние аутсайдеры — калифорнийские аккумуляторщики из солнечного Сан-Хосе — QuantumScape Corp. ( $QS +16,36% за неделю). 🔽 А хуже всех откатались мичиганские автоделы из Ford Motor Company, которые сильно не впечатлили инвесторов своим очередным отчётом ( $F -7,58% за неделю). Среди других портфельных новостей были и более интересные. 🏭Немецкий цементный заводик Heidelberg Cement ( $HEI@DE +5.79% за неделю) запартнёрился в Канаде с компанией Enbridge для продвижения полномасштабного проекта по улавливанию и хранению углекислого газа. Полномасштабная установка CCU/S на заводе совместном заводе Enbridge Inc. и Lehigh Cement — дочерней компании HeidelbergCement будет ежегодно улавливать до 780 килотонн углекислоты. 🕹 Игроделы из страны восходящего солнца Sony Interactive Entertainment ( $SONY +4.34% за неделю) купили студию Bungie, известную по играм Halo и Destiny. По данным GamesIndustry.biz, сумма сделки составила $3,6 млрд. Представители Sony отметили, что разработчики останутся независимыми и их не будут ограничивать в выборе платформ для выпуска будущих проектов. 🚅Немецкие машиностроительный монстры Siemens AG ( $SIE@DE -3.82% за неделю) получили заказ на 43 высокоскоростных поезда от национального железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn. Общая сумма заказа оценивается в €1,5 млрд. Контракт на поезда ICE 3neo добавляет к предыдущему заказу Deutsche Bahn 30 поездов той же модели, увеличивая парк оператора до 73 экземпляров. Deutsche Bahn в свою очередь добавила, что первые поезда ICE 3neo поступят в эксплуатацию в конце этого года и будут курсировать между густонаселенным регионом Северный Рейн-Вестфалия на северо-западе и югом Германии. ⚡️Bank of America повысил рейтинг Albemarle ( $ALB +8.22% за неделю) и Livent ( {$LTHM} +8.36% за неделю) с "хуже рынка" до "нейтрального" в связи с ожидаемым повышением цен на литий. BofA установил целевой ценник для химиков литиевого спектра в $263 и $30 соответственно, ожидая, что более высокие цены на литий увеличат прибыль компаний. При этом аналитики Bank of America предостерегают инвесторов о том, что компании впервые раскроют данные о своих ресурсах в ближайшие недели, и это «может выявить совершенно иное ценностное предложение по акциям». Чтобы это ни значило🙂 Всем хороших выходных и успешной следующей недели)) #результатзанеделю #INTC #OKE #HEI #LHA #QS #Ford #HEI #SONY #SIE #ALB #LTHM

📉 За семь минувших дней портфель нескромно пролюбил -5.78%. 💵 Пока всё распродаётся, докупил в конце недели приунывших немного газопроводных дел мастеров, занимающих больше половины портфеля. Они тут, кстати, объявили наконец-то очередные дивиденды. При этом совет директоров ONEOK Inc. ( {$OKE} -5,46% за неделю) оставил размер выплаты прежним — $0.935 на акцию. Годовая дивидендная доходность может составить ~6,21%. Дивиденды выплатят 14 февраля 2022 г, а последний день покупки для получения выплаты — 27 января 2022 года. Все позиции в портфеле за неделю оказались ниже ватерлинии. Кто-то больше приуныл, кто-то меньше. 🔽 Наименее грустными оказались американские мультимедийщики: акции Comcast Corporation ( $CMCSA -1.61% за неделю) всю неделю пытались держаться выше нуля, но в итоге просели чуть более, чем на полтора процента. У остальных дела похуже. 🔽🔽🔽 Сильнее всего в бездны погрузились калифорнийские аккумуляторщики из Сан-Хосе — QuantumScape Corp. ( $QS -20.98% за неделю). Среди других портфельных новостей были и приятные. 🟦 Синие чипсоделы инвестируют $20 млрд. на ещё один новый завод в США, на этот раз — в пригороде Колумбуса в Нью-Олбани, штат Огайо. Intel ( $INTC -4.54% за неделю) планирует начать строительство в этом году и завершить в 2025. Выбор места обусловлен количеством свободной земли, не надо никого переселять, ни с кем не граничить бок о бок. Плюс рядом Технический университет, откуда будут браться кадры для работы. Ещё Intel и ASML объявили на неделе, что давнее сотрудничество между двумя компаниями продолжится, и Intel купит первую систему литографии TWINSCAN EXE:5200 — высокопроизводительную систему с экстремальным ультрафиолетовым излучением, которая производит печать на более чем 200 кремниевых пластинах в час. 🏭 Немецкий цементный заводик продолжает программу выкупа акций общим объёмом до €1 млрд , объявленную ещё в прошлом году 28 июля. При этом HeidelbergCement ( $HEI@DE -3.87%) объявил, что второй транш программы обратного выкупа акций будет запущен раньше, чем планировалось изначально, уже в течение первого квартала 2022 года. Акции, приобретенные в ходе первого транша программы выкупа акций, будут аннулированы, уменьшая их общее количество до 193 091 900 штук. 🚅 Другие немцы — машиностроительные монстры продолжают оптимизировать свой бизнес, избавляясь от непрофильных активов. Siemens ( $SIE@DE -2.53% за неделю) объявили о продаже своего подразделения Yunex Traffic, производящего дорожно-транспортное оборудование, светофоры и связанные с ними программные системы, компании Atlantia за €950 млн. 🕹 Игроделы страны восходящего солнца заявили о своём ожидании, что игры, созданные Activision Blizzard, останутся доступными на консоли PlayStation даже после того, как Microsoft закроет сделку по приобретению издателя Call of Duty и многих других знаковых игр. Новость о покупке Activision Blizzard корпорацией Microsoft наделала много шума на неделе и привели к знатной распродаже среди акционеров Sony ( $SONY -10.25% за неделю). И не смотря на это, аналитики UBS возлагают определённые надежды на SONY на фоне вновь обострившейся конкуренции, но пока акции японских игроделов, вероятно, будут торговаться в боковом диапазоне. Всем хороших выходных и успешной следующей недели! #результатзанеделю #OKE #CMCSA #QS #INTC #HEI #SIE #SONY

📈 За неделю покупок не совершалось. С учётом органического роста и скромных дивидендов от Ford и Intel портфель подрос на 1.76%. 🔼 Лучшими оказались мичиганские автопроизводители из Дирборна — Ford Motor Company ($F +6.83%). Видимо, дела у них идут настолько хорошо, что по этой причине гендиректор сообщил, что Ford перестал принимать заказы на свой электропикап F-150 Lightning — полна коробочка — в ней уже заказов на 200 000 электрогрузовиков. 🔽 Хуже остальных себя показали мультимедийщики из Comcast Corporation ($CMCSA -6.32%), которые сильно просели после прогнозов о приросте пользователей широкополосного интернета в Q4 2021. Но меня это мало трогает, наоборот, по текущей цене они стали ещё более привлекательны: при цене в $48 они наращивают инвестиции в контент NBCUniversal, имеют форвардный P/E чуть больше 15, див.доходность в 2% и buyback на уровне $5 ярдов в год, что в итоге дает акционерам суммарный выхлоп на уровне 4,2% в год. 🟦 В четверг CEO Intel ($INTC +2.00%) Пэт Гелсингер на мероприятии Economic Club of Washington заявил, что реорганизация Intel Corp займет не менее пяти лет. «Если вы хотите измерять меня ежеквартально, я проиграю», — сказал Гелсингер. «Если вы хотите измерить меня на основе двух-, трех-, четырехлетнего переворота в отрасли в рамках знаковой компании, то это то, как я хочу, чтобы меня оценивали». Это вполне укладывается в мой долгосрочный инвестиционный план. Думаю, что за год-другой доля синих чипсоделов в портфеле как раз сравняется с долей ONEOK Inc., которые пока малость доминируют. В рамки упомянутой реорганизации Intel укладывается и анонс выхода на IPO в середине 2022 года подразделения Mobileye, которое Intel купили в 2017 году за $15,3 млрд. Текущая оценка держится в диапазоне $40—50 млрд, при этом большая часть акций останется у Intel. Кроме того, чипсоделы с синим логотипом объявили о открытии комплексного исследовательского центра фотоники, который стимулирует инновации в фотонных технологиях, схемах CMOS и архитектуре каналов оптоволоконной связи. Он объединит несколько университетских центров и всемирно известных исследователей фотоники, чтобы подготовить почву для следующего десятилетия развития компьютерных сетей. 🚅 Новый год ещё не наступил, а немецкие машиностроители из Siemens AG ($SIE@DE +2.57%) уже делятся планами на 2022 год, в рамках которых они собираются испытать водородные поезда с дальностью хода до 1000 км. В случае успеха, поезда позволят драматически сократить воздействие на окружающую среду и сократить выбросы углекислого газа. Предлагаемая схема на водородных энергетических элементах позволит Siemens Mobility создать поезда пригодные для дальних маршрутов без необходимости электрифицировать железнодорожные пути. По оценке компании на текущий момент в Европе имеется 20 тысяч железнодорожных транспортных средств, которые могут быть заменены водородными в ближайшие 15 лет 🕹 Электронщики страны восходящего солнца — Sony ($SONY +3.23%) нацелились объединить PlayStation Now и PlayStation Plus в новый сервис, чтобы составить конкуренцию популярному подписочному сервису Xbox Game Pass от Microsoft. Новый сервис от Sony под кодовым названием Spartacus будет взимать с пользователей PlayStation 4 и 5 ежемесячную плату за доступ к современным и классическим играм. На данный момент PlayStation Plus предлагает бесплатные ежемесячные игры и требуется для большинства сетевых многопользовательских игр, в то время как PlayStation Now обеспечивает потоковую передачу или загрузку старых игр. Новая услуга будет иметь три уровня: один с существующими преимуществами PlayStation Plus, второй, включая большой каталог игр для PS4 / PS5, и третий — с расширенными демонстрациями, потоковой передачей игр и библиотекой, включающей игры из PS1, PS2, PS3 и эпохи PSP. Sony намерена сохранить бренд PlayStation Plus при постепенном отказе от PlayStation Now, как сообщает Bloomberg. Всем хороших выходных и успешной следующей недели! #результатзанеделю #Ford #CMCSA #INTC #SIE #SONY

📉 За минувшие 7 дней портфель ушатался на -3,53%. 🦠 На фоне новостей о новом штамме короны из ЮАР, а также об объявлениях о введении новых локдаунов и ЧС в Европе конец недели заслуженно стал "чёрной пятницей" не только в супермаркетах, но и на фондовом рынке. Новых покупок я не совершал, пополнений не делал. 🔼 Единственная "зелёная" позиция — Мичиганские автопроизводители Ford ($F +0.46%). 🔽 А главные аутсайдеры недели — недавние фавориты — калифорнийские аккумуляторщики из QuantumScape Corp ($QS -10.11%). 🇺🇸 В США минувшая неделя была расслаблена Днём Благодарения, потому содержательных новостей не много, особенно, если оставить за скобками новости о панике, поднимаемой ВОЗ по поводу коронавирусного штамма из ЮАР. Из того, что попадалось на глаза, отметил следующие. ☁️ Компания Snowflake и Intel ($INTC -1,31%) начали сотрудничество, объединив облачные вычисления Snowflake и процессоры Intel Xeon, а также облачные серверы на базе Xeon. Облако данных Snowflake работает в нескольких облачных инфраструктурах, и компания сможет использовать процессоры чипсоделов с синим логотипом для облачных услуг в нескольких общедоступных облаках для создания гибких и масштабируемых клиентских решений. 🇹🇼 Так же были новости из лагеря тайваньских чипсоделов ($TSM -4.57%), с которыми Apple решила наладить более тесное партнерство в надежде уменьшить свою зависимость от Qualcomm. Ожидается, что яблочники смогут получать от TSMC чипы для айфоновских 5G-модемов с 2023 года. Кроме этого, на неделе стало известно, что правительство Японии одобрило финансирование в размере 774 млрд иен ($6,8 млрд) на развитие полупроводниковой индустрии страны восходящего солнца. Часть суммы в размере 617 млрд. иен будет направлено на строительство завода по производству полупроводников в префектуре Кумамото, запланированного компанией Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Sony Group Corp. ($SONY -2.96%). Об этой сделке стало известно пару недель назад. 🇩🇪 Аналитики Deutsche Bank повысили целевую цену немецких машиностроительных монстров ($SIE@DE -5.32%) до €180. Ключевое их обоснование заключается в том, что Siemens — технологическая компания, обладающая подверженными привлекательным цепочкам создания стоимости: автоматизация, цифровизация, электрификация и устойчивая мобильность. По мнению аналитиков, это по-прежнему позволяет считать акции «значительно недооцененными». Всем хороших выходных и успешной следующей недели. #результатзанеделю #Ford #QS #INTC #TSM #SONY #SIE

📈 За неделю портфель прибавил скромные +1,79%. 💵 В основном это получилось благодаря покупке очередной пачки газопроводных дел мастеров ONEOK Inc ({$OKE} -2,59%) и мультимедийщиков ViacomCBS Inc. ({$VIAC} -3.44%), к которым я уже давно присматривался. 🔼 В топ за минувшие семь дней вырвались немецкие машиностроители из Siemens ($SIE@DE +4.70%). Каких-то новостей особенно способствовавших такому росту на глаза не попадалось. Разве что выбор их ребятками из UBS в список 30 самых перспективных к 2030 году компаний, а также слухи о возможной покупке китайской компанией Hisense подразделения Siemens по интеллектуальному управлению трафиком за один ярд зелени. 🔽 В аутсайдеры недели продолжают пикировать немецкие авиаторы из Deutsche Lufthansa AG ($LHA@DE -8.75%). 📉 В затылок аутсайдерам дуют фавориты предыдущей недели — твёрдотельные калифорнийские аккумуляторщики из Сан-Хосе ($QS -5.21%). Им на неделе спецы из Morgan Stanley понизили их рейтинг из-за увеличения рисков конкуренции и потенциального прогресса конкурирующих аккумуляторных технологий. И правильно — пусть ребятки приостынут. А то вообще разошлись — сколько можно прибавлять еженедельно десятки процентов?!)) 🏗 В середине недели ребятки, занимающие самую большую долю в портфеле, ONEOK Inc. ({$OKE} -2,59%) объявили о том, что они возобновляют реализацию инфраструктурных проектов по добыче природного газа и газосодержащих жидкостей. Завершить строительство завода по переработке природного газа Demicks Lake III мощностью 200 млн. куб. фут/сут. в штате Северная Дакота планируется в 1 кв. 2023 г. Объём инвестиций составит $140 млн. Строительство фракционирующей установки MB-5 с производительностью 125 000 бар/сут. в штате Техас планируется завершить в 3 кв. 2023 г. Объём инвестиций составит $250 млн. 💵 Плюс к этому от ONEOK Inc. прилетело дивидендов, что всегда приятно. Всё что прилетело, сразу было реинвестировано обратно в газопроводных дел мастеров из Талсы, штат Оклахома. 🚙 Из прочих примечательных новостей отметилось заключение соглашения о стратегическом партнерстве между Ford ($F +0.26%) и GlobalFoundries о производстве автомобильных чипов. Оно может включать увеличение производственных мощностей для текущего модельного ряда автоконцерна и проведение совместных исследований по нескольким категориям чипов для будущих моделей Ford. Стратегическое сотрудничество не предполагает взаимного совместного владения долями компаний друг в друге. Всем хороших выходных и успешной следующей недели. #результатзанеделю #OKE #VIAC #SIE #LHA #QS #Ford

#SIE Тикер $SIE@DE Покупка (Long) Цена входа - текущая Цель - 175

В топе за последние 7 дней — ребятки из Дирборна, штат Мичиган ($F +3.63%), а хуже остальных — фаворит прошлой недели — QuantumScape Corp. ($QS -9,58%). 📉 В целом портфель за неделю похудел всего лишь почти на четверть))) 💵 По большей части такое похудение — это вывод средств. В конце июля я писал, что в ноябре планировал вывести часть денег со счёта для крупной покупки, так вот этот план был передвинут на конец сентября и приурочен ко второй годовщине свадьбы. Чистым везением можно объяснить то, что получилось продать почти всех чипсоделов с зелёным логотипом $NVDA до того, как они приуныли почти на 7%. В портфеле символически оставил одну бумагу. Глобальных планов на неё пока нет, потому что выглядит она сейчас сильно перегретой. 🕹 Что касается самой Nvidia, то они на неделе объявили о расширении ассортимента видеоигр от Electronic Arts в своем облачном сервисе GeForce NOW. Список пополнился такими играми как Battlefield 1 Revolution, Mirror's Edge Catalyst, Unravel Two, Dragon Age: Inquisition и Apex Legends. Сервис GeForce NOW за последний год увеличил число пользователей более чем вдовое, до более 12 млн человек. Ежемесячно транслируется более 20 млн часов игрового процесса из 30 центров обработки данных в более чем 70 странах. Однако несмотря на все эти успехи, как упоминал выше, котировки Nvidia сильно приуныли за неделю, уйдя на 6,81% ниже ватерлинии. 🛠 Американская дочка немецких машиностроителей Siemens Government Technologies ($SIE@DE -6,15%), получила скромный заказик на модернизацию систем охлаждения и вентиляции на базе Агентства оборонных информационных систем на базе ВВС Хилл, штат Юта, на сумму $14 млн. Заказ на выполнение заданий от Инженерного корпуса армии (USACE) был получен в рамках потенциальной 7-летней конкурсной закупки на сумму $1,2 млрд для систем мониторинга на объектах Министерства обороны. Ещё один проект немецких машиностроителей из Siemens (точнее совместное с AES Corp предприятие) — Fluence Energy — заявил, что подал заявку на IPO в США. Компания занимается разработкой технологий по хранению энергии и собирается разместиться на Nasdaq Global Select Market под тикером FLNC. В рамках размещения планируется привлечь $100 млн. Количество размещаемых акций и ценовой диапазон еще не определены. 🚙 Фаворит недели — Ford ($F ) и его корейский партнер по аккумуляторным делам SK Innovation решили проинвестировать $11,4 млрд в строительство сборочного завода для электромобиля F-150 Lightning и трех аккумуляторных заводов в США. Доля инвестиций Форд составляет $7 млрд., а остальную часть покрывает SK. Завершить строительство планируется к 2025 г. Кроме того, автогигант объявил на неделе о возобновлении кредитных линий на $15,5 млрд в связи с целями ESG. 🚗 Заокеанский конкурент Ford по авторынку повысил прогноз по прибыли. Фабрика Баварских моторов ($BMW@DE +3.37%) повышает годовой прогноз EBIT в автомобильном сегменте до диапазона 9,5–10,5% ( предыдущий показатель 7% до 9%), поскольку автопроизводитель ожидает положительного эффекта из-за корректировки цен для компенсации проблем нехватки чипов. Ожидается, что свободный денежный поток от автомобильного сегмента составит 6,5 млрд евро за год. При этом BMW подтверждает, что дефицит чипов будет по-прежнему влиять на производство и поставки клиентам, однако прочные отношения с поставщиками позволили компании продолжить производство автомобилей, в то время как их конкурент — Daimler — примерно так же, т.е. более высокими ценами на автомобили (в первую очередь это касается Mercedes-Benz), объяснил снижение выручки во 2 квартале. 💵 Кроме продажи Nvidia были в портфеле и покупки — прикупил кусочек крупнейшего американского банка JPMorgan Chase & Co ($JPM +0.45%). Модели оценки на finbox.com предполагают справедливую стоимость его акций равной ~$195 при текущей цене $163.69. Давно его хотел купить для диверсификации — ни банков, ни других финансовых контор у меня пока не было в портфеле. #результатзанеделю #F #QS #NVDA #SIE #BMW #TSM #ALB #JPM

#SIE - первая цель +6.5%. #FITB +8% по первой цели. Держать дальше. #PLTR - пробивает сопротивление. +10% по прогнозу. Держать. #VRTX - пришел на подбор 186. По прогнозу -11%. Докупать, держать. #WSC - делает цель. Дал +10% на выход. НЕ ИИР $SIE@DE {$PLTR} $WSC $VRTX

📈 Позиции в портфеле, пребывая в состоянии какой-то дикой эйфории, за неделю прибавили суммарно более 7%. 📈 Особенно мне понравилось, как показали себя котировки газовых дел мастеров из Талсы, штат Оклахома. Дивидендный гэп у ONEOK Inc. ({$OKE} +8.03% за неделю) оказался закрыт меньше чем за неделю. 💻 Так же знатно отличились чипсоделы (как тайваньские, так с зелёным логотипом). На неделе вышла новость, что первые ($TSM +8.10% за неделю) к концу года планируют повысить цены на свои передовые чипы примерно на 10% и на 20% — на менее продвинутые. Основной причиной называется продолжающийся дефицит предложения на рынке полупроводников. А их конкуренты — Nvidia почти дотянулись до отметки +10,28% за неделю, и помимо прочего закрыли сделку по приобретению стартапа DeepMap, создающего картографические решения высокой четкости. Сообщается, что чипсоделы с зелёным логотипом $NVDA хотят использовать наработки стартапа для поддержки своей технологии автономных транспортных средств. Финансовые показатели этой сделки не разглашаются. 😕 С другой стороны поля полупроводников продолжают приходить не самые приятные новости. Котировки Ford Motor Company ($F) хоть и прибавили почти 5% за неделю, но при этом компания сокращает производство своего пикапа F-150 из-за продолжающейся нехватки полупроводниковых чипов. Ford сообщил, что его завод в Канзас-Сити будет закрыт в течение недели с 30 августа, а завод в Дирборне, штат Мичиган будет работать только в одну из трех смен. Завод Ford в Оквилле (Канада) на котором собираются кроссоверы Ford Edge и Lincoln Nautilus, также временно закроется. Из-за нехватки полупроводниковых чипов по итогам второго квартала 2021 года Ford потерял примерно половину от запланированного объёма производства. Кроме пикапа F-150 проблемы наблюдаются и с недавно возрождённой моделью Ford Bronco. Компания прекратила поставки внедорожников Bronco клиентам из-за своих производственных проблем. А от пикап-версии Bronco и вовсе решено отказаться. В целом ожидается, что в этом году снижение выручки традиционных автопроизводителей может составить ~ $110 млрд, а сокращение производства автомобилей всех марок и моделей может стать обычным явлением вплоть до завершения нехватки микрочипов, которое ожидается к концу 2022 — началу 2023 года. Впрочем, на более долгом горизонте у меня вполне позитивные ожидания, я не могу знать, кто из автопроизводителей получит карт-бланш на ниве электрических тачек, но уверен, что это сыграет свою значительную роль, поэтому продолжу держать позиции и в Баварских моторах, и в Ford'e, медленно увеличивая их примерно до 8%. ⚡️ И раз уж был поднят разговор за электробрички, можно так же отметить, что немецкие промышленники из Siemens ($SIE@DE +0.56% за неделю) объявили о планах построить в США новый завод для производства более 1 млн зарядных устройств для электромобилей. Новый завод рассматривается как дополнение к уже запущенной площадке Siemens в Северной Каролине, где компания производит зарядные устройства для автобусов, грузовиков и электромобилей большой грузоподъемности. #результатзанеделю #OKE #TSMC #NVDA #F #SIE

С учётом органического роста и пополнений портфель скромненько поправился на 9,5% за неделю. Немецкие машиностроители Siemens $SIE@DE показали отличный недельный результат (+6,15%) после хорошей отчётности, концерн также заявил, что покупает компанию Sqills, производящую программное обеспечение для управления процессами на железных дорогах, ну и до кучи Siemens недавно объявил о планах запустить программу обратного выкупа акций на общую сумму до €3 млрд. Акции чипсоделов с зелёным логотипом $NVDA выросли после того как агентство Rosenblatt Securities повысило целевую цену бумаг Nvidia до $250. Приобретение подразделения SoftBank по производству микросхем Arm за $40 млрд маловероятно и находится в подвешенном состоянии, но на Wall Street считают, что и без Arm акции Nvidia «тем не менее будут работать», чтобы это ни значило. За минувшую неделю успели отчитаться ONEOK ({$OKE} ), SONY ($SONY ), Albemarle Corp. ($ALB ), и Livent Corporation ({$LTHM} ). Если первая парочка своими показателями не вызвала позитива у инвесторов, то производители лития хорошо приподняли настроение акционерам. Плановыми покупками были дополнены позиции в ONEOK и Livent Corporation, хотя последних в портфеле всё равно пока настолько мало, что они не вылезли из братской могилы "Прочие" на диаграмме. Кроме этого внезапно появилось в распоряжении достаточно зелени, чтобы докупить чипсоделов с зелёным же логотипом, что приятно — в ноябре ожидается крупная покупка, для которой доля в Nvidia будет значительно урезана. #результатзанеделю #SIE #NVDA #OKE #SONY #ALB #LTHM

Большие немецкие промышленники Siemens $SIE@DE выпустили очередной отчёт за квартал, в котором радуют результатами. Ключевые показатели отчётности: 💶По результатам минувшего квартала прибыль Siemens на акцию по GAAP составила €1,68. 💶 Выручка €16,08 млрд (+24% г/г). 💶 Объём заказов вырос на 47% г/г до €20,49 млрд. 💶 Скорректированный показатель EBITA для промышленных предприятий составил €2,3млрд, что на 29% больше. 💶 Свободный денежный поток от продолжающейся и прекращенной деятельности, достигнув €2,3 млрд. за квартал. Siemens повышает прогноз сопоставимой выручки, за вычетом пересчета валют и влияния портфеля с 11% до 12%. В предыдущем квартале прогноз был повышен с 9% до 11%. На основе результатов, уже достигнутых в течение первых девяти месяцев 2021 финансового года, и ожиданий, описанных выше, Siemens повышает прогноз по чистой прибыли до диапазона с €6,1 млрд до €6,4 млрд, ранее прогноз составлял диапазон €5,7–6,2. На фоне позитивных отчётных данных по состоянию на 14:00 5 августа котировки Siemens прибавляют ~2.5%. Подробности доступны в презентации с результатами Q3 2021, скачать которую можно по ссылке: https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:257ff823-602d-4739-99dd-6c8f33a989c0/2021-q3-presentation-en.pdf #SIE #НовостиИзПортфеля

За неделю портфель просел на каких-то 42%. Почти полностью были проданы позиции $MTSS , $NLMK , оставив малый след размером в один лот. Теперь эти позиции похоронены на диаграмме в секторе "Прочие". Позиция в $GMKN также была уполовинена. Причина такого драматического дропа проста — вывод средств — наконец-то пора обновить мебель дома, и порадовать себя, купив давно желанную акустическую систему с нормальным усилителем и винилопроигрывателем. Так же состоялась плановая покупка мастеров газопроводных дел {$OKE}. Кроме того, вне плана в портфель был добавлен Siemens на ожиданиях оживления европейской экономики. И совсем вне плана был куплен кусочек разработчиков твердотельных литий-металлических аккумуляторов —QuantumScape Corporation $QS , став своеобразной экспериментальной инвестицией в перспективную разработку, которая может быть выстрелит в будущем. #результатзанеделю #MTSS #NLMK #GMKN #OKE #SIE #QS

Департамент немецкого концерна $SIE@DE Siemens Mobility получил в США контракт в $3,4 ярда на проектирование, производство и техническую поддержку 73 поездов. Это самый крупный контракт компании $SIE@DE в Северной Америке. #SIE #НовостиИзПортфеля

@SAM4444 #FTCI хорошо выглядит с целью 13.62. @J00 #SPCE не падает ниже 35. сможет на 55. упадет ниже. идет на 33. падает еще ниже. идет на 29 @Kermit52 #FNKO я бы купил по 16.24. дадут или нет. не знаю. пока нет дна. как будет. напишу. @Profit__Maker #ZYNE что что. цель 5.94 и 7.51. ну сколько раз говорил ) @Kapodastr По теханализу. По трендовым и по паттернам, как график выглядел. Считай повезло ) ну почти ) А насчет инфы. В книгах ничего нет уже полезного, ибо их все читаю и делают одно и тоже. это же идеально, чтобы бабки отнимать. @Zinaizmagazina #SIE на 124 может упасть. потом на 150. вероятно @Blinovski.Prod #UNM ну все как рисовал. цель сделала. теперь в районе 25. если ниже пойдет. будет плохо. тогда сходит на 18.3 и только затем на 39. по целям надо работать. просто так чтоли пишу. Всем спасибо за #Донаты Донат - подарок, который вы направляете исключительно по своей воле, размер доната и его внесение - выбор каждого пользователя, который хочет отблагодарить меня за ведение канала. Никакие услуги автором канала не оказываются. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

@Gunmantt11 Вам спасибо! @Bo6i Точнее 144. @Djon7777 #SIE не дошел до цели малех. 150 должен. хотя погрешность тоже бывает. может уйти на подбор на 130, 108 и потом уже на 150 еще раз и на 178. все равно лонг #zyxi висит на соплях. еще чуть и провал. но пока держит уровень крайний. если не делает отскок до 18 за неделю. я бы вышел из него. слаб. #hrtx на 10 сходит, потом на 24 скакнет. #tpi отскок на 62. А может на них забить и купить лучше нормальный бизнес ? НУ или Насдак там фонд от Тинькофф. @Shazam24 Уже ответил. Вас много, а я один. Могу и за два, три дня ответить. @Fortunate87 #JD отскочит до 78, потом на 60-56. но не факт. компания уже стоит справедливых денег. потом унесет ваш шорт на 100 баксов, так и будете куковать там. @ya102hu #AKEU цель 13.19. потом коррекция. в район 10.89. 10.11 @maxiJ #MSTR отскок в район 590, затем боковик или падение на 350 @skovoroda #LGND прямо сейчас на подборе. следом отскок до 137. а далее будет ясно что с ним далее. но цель 319 все еще в силе. это лонг, пока не упал ниже 115-120. Донат - подарок, который вы направляете исключительно по своей воле, размер доната и его внесение - выбор каждого пользователя, который хочет отблагодарить меня за ведение канала. Никакие услуги автором канала не оказываются. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

На что хочется обратить исключительно потребительское внимание в ближайшее время. Все идёт к тому что спрос на металлы и ископаемые восстанавливается, особенно в контексте растущего спроса в китае. Поэтому следующим этапом может быть покупка #BHP BHP Biliton: потому что и рост, и дивиденды. В России достаточно посмотреть на наши $CHMF и $NLMK, чтоб понять общий тренд. Северсталь удачно ухватил в самом низу, когда все считали, что металлы умрут. Но в отличие от нефти, сталь мало чем можно заменить и спрос на неё плюс-минус будет оставаться высоким имхо. В пустую нефтянку не верю. Поэтому никакого $LKOH или $ROSN - это выглядит довольно бессмысленно, если просто кто-то не фанат лично Игоря Ивановича. А вот французский #total Total со своим производством полиэтилена и пластмасс звучит очень даже перспективно. Ну и дивиденды там что надо. На десерт конгломерат типа #SIE Siemens. Дико старперское решение, но логика простая: они сотню лет пережили, имеют отличные перспективы в куче направлений: от медицины до железнодорожных локомотивов - такая диверсификация в целом выглядит как залог успеха.