Россия и США обсуждают экономическое сотрудничество. Что это значит для российских акций?
За последнее время появилось немало сообщений о возможных экономических сделках между Москвой и Вашингтоном. Буквально только что Ушаков по итогам переговоров заявил:
“Путин и Уиткофф обстоятельно обсудили масштабные совместные экономические проекты, некоторые из них приближаются к началу реализации”.
До этого Кирилл Дмитриев говорил о целом списке совместных проектов, запуск которых обсуждается.
Собрал из публичных источников обсуждаемые проекты и оценил, что это может значить для акций публичных компаний.
Поставки дизельного топлива
США временно разрешили операции с российским дизелем. Спутниковые данные показывают, что прямо сейчас несколько танкеров движутся из российских портов к зарубежным покупателям — называются направления Турции и Марокко. Также появилась информация, что первая партия дизеля готовится к отправке непосредственно в США.
Хотя объемы поставок сравнительно небольшие, но это все равно позитив для российских нефтяников, поскольку за первыми поставками могут начаться остальные, уже более масштабные. Здесь я бы выделил
$LKOH,
$ROSN и
$TATN.
Разблокировка активов
FT сообщала о предложении США частично разблокировать российские государственные активы через специальную финансовую структуру. Пока непонятно, на какой стадии находится обсуждение этой инициативы, но если действительно хотя бы часть российских активов будет разморожена, это будет драйвером роста всего российского рынка.
Российские удобрения
Сегодня Путин на встрече с Уиткоффом предложил поставлять в США большие объёмы минеральных удобрений. Здесь потенциально интересны
$PHOR и
$AKRN. При этом поставки удобрений из России не останавливались, но возможно их увеличение и улучшение условий.
Алюминий и редкоземельные металлы
Дмитриев отдельно упомянул возможность увеличения их экспорта в США. США важно снизить зависимость в редкоземельных металлах от сырья из Китая, поэтому это направление сотрудничества выглядит интересно. Позитив для
$RUAL и российских проектов в сфере критических минералов. Жаль, что у нас нет публичных компаний, добывающих это сырье в заметных объемах.
Арктика и СПГ
Несколько раз в прессе упоминалось возможное сотрудничество в арктических энергетических проектах и производстве СПГ. Причем упоминалось как участие американских инвесторов в СПГ-проектах
$NVTK, так и участие
$NVTK в проекте на Аляске.
Если по данному направлению дело дойдет до реального сотрудничества, это будет прорыв для Новатэка.
Зарубежные активы Лукойла
Обсуждается их покупка инвесторами из США и стран Персидского залива, в том числе компанией с американским госучастием. В прессе говорится о том, что ведутся конкретные переговоры. В целом это умеренно позитивная новость для
$LKOH, на мой взгляд, но все будет зависеть от конкретных условий и договоренностей.
Участие США в поставках газа в Европу
Reuters пишет о возможном участии американских инвесторов в газопроводах «Северный поток». Напомню, что как минимум одна ветка газопровода не повреждена, и поставки газа по ней могут быть запущены оперативно (конечно, при согласии Европы). Главный потенциальный бенефициар —
$GAZP .
Пока из всех проектов я оцениваю этот проект как наименее вероятный, но как раз из-за этого переоценка при благоприятном развитии событий тут будет максимальной.
Дата-центры с атомным энергоснабжением
Дмитриев сообщил об обсуждении совместных дата-центров, в том числе с использованием малых АЭС. Однако пока я себе слабо представляю, как это может выглядеть на практике, учитывая дефицит оборудования и железа для дата-центров даже в самих Штатах.
В общем внимательно следим за новостями и ждем подробности. Повторю, что любая новая достигнутая договоренность будет большим позитивом для рынка.
Подписывайтесь — будем следить вместе.
#пульс #пульс_актуальное #новости #уиткофф #дмитриев #акции #что_купить #инвестиции