Про облигацию ОФЗ 26212

Продал небольшую часть ОФЗ 👀 Сегодня решил сделать небольшую ребалансировку в своем портфеле и продал 2 ОФЗшки, а именно 26212 $SU26212RMFS9 и 26235 $SU26235RMFS0 Это били самые «короткие» бумаги в моем облигационном портфеле (если не считать флоатеров) и зафиксировав доходность я переложился во флоатер от Газпром-капитала $RU000A10FZ32 Сделал это по некоторым причинам 🔽 1️⃣ Мне от коротких позиций важнее денежный поток, а тут он совсем небольшой. У 26212 про текущей цене купонная доходность около ~ 7,58% (но свою прибыль в виде роста тела я забрал), а у 26235 около ~ 8,24% (тут тоже есть рост тела) По 26212 уже ждать большой переоценки тела не стоит, а по 26235 решил, что мне важнее текущий денежный поток, чем потенциал роста тела через 1-2 года. 2️⃣ Из ОФЗ в основном меня интересуют длинные бумаги с фиксированной доходностью такие как 25248 $SU26248RMFS3 и 26254 $SU26254RMFS1 , т.к. можно "поймать" хорошую купонную доходность и иметь шанс на довольно быструю переоценку тела (хотя бы шанс), но если переоценки тела не случится и бумаги уйдут вниз, то меня это не тревожит, т.к. купон продолжит приходить Моя страховка сейчас это флоатеры - который я и купил на текущей продаже бумаг. А какая у вас стратегия в облигациях?

#ВремяПокупок Тема: Время покупок. Покупки 30 октября Всем, привет! Покупки. Накидывайте варианты чтобы купили вы на эту сумму? Сегодня 30 октября, конец месяца. А это значит что пришла ЗП. Завожу на рынок 4200 руб. + на этой неделе были дивы от Татнефть и Газпром нефть Итого: 7000 руб. - распределил так По стратегии закупил следующие позиции: Газпром Нефть - $SIBN - 2 шт. ММК - $MAGN - 5 шт. НЛМК - $NLMK - 1 шт. Северсталь - $CHMF - 1 шт. Сургутнефтегаз преф - $SNGSP - 1 шт. ОФЗ-26212 - $SU26212RMFS9 - 3 шт. Упоминал ранее, что начал покупать короткие ОФЗ. Чтобы было что-то вроде кеша для выкупа акций при их падении в цене Денег на все не хватило. Кроме МТС у остальных бумаг удалось сделать сумму 25 тыс + Размазал сумму 7000 руб. Делал это с помощью Эксельки. Хэдхантер Как делаю покупки - об этом у меня есть один из первых постов. Почему выбираю из этих позиций. Ответ прост, я держу структуру, в которой равняю позиции, которые отклонились от заданных мной величин. В данном случае это 6%, доля которых ушла ниже. Делитесь вашими соображениями в комментариях, чтобы купили Вы. Если есть вопросы, задавайте, с удовольствием отвечу. Тапни лайк❤️ Жми “подписка” Да пребудет с Вами… Сила российского фондового рынка. Ну а пока: “Пока!”

🛠 Денежная машина "Лестница ОФЗ" Классическая модель лестницы облигаций. Такая машина подойдёт тем кому интересна максимальная безопасность вложений и прогнозируемый денежный поток на длинном горизонте. В этой модели объем денежных средств распределяется равномерно между "ступенями", с разными датами погашения (например со сроками 1, 2, 3, 4, 5 и тд лет). Когда самая короткая бумага погашается, эти деньги реинаестируются в новый выпуск с самым длинным сроком. Купоны можно реинвестировать равномерно между всеми ступенями, корректируя их объем и поддерживая баланс. 💰Цена машины: 100 407,68 ₽ 💸 Пассивный доход: 11 589 ₽ в год (11,54%) - текущая модифицированная доходность 💱 Эффективная доходность к погашению: 15,55% годовых (средневзвешенная по объему вложений) 🧩Количество элементов: 10 ⚖ Баланс: 100% офз, срок от коротких до длинных равномерный 🛡Надёжность: ААА максимальная ⏳Погашение: средневзвешенное 4,72 года (от 0,4 до 9,4 лет) 🧩Состав: ОФЗ 29007 $SU29007RMFS0 Цена покупки 1003,4 НКД 21,84 Лет до погашения 0,4 Объем 10 шт Доля в машине 10,21% Пассивный доход 15,2% Эффективная доходность к погашению 14,8% ОФЗ 26212 $SU26212RMFS9 Цена покупки 926,99 НКД 17,96 Лет до погашения 1,3 Объем 10 шт Доля в машине 9,41% Пассивный доход 7,44% Эффективная доходность к погашению 14% ОФЗ 26224 $SU26224RMFS4 Цена покупки 843,64 НКД 28,17 Лет до погашения 2,6 Объем 11 шт Доля в машине 9,55% Пассивный доход 7,89% Эффективная доходность к погашению 14,9% ОФЗ 26242 {$SU26242RMFS6} Цена покупки 876,9 НКД 12,58 Лет до погашения 2,9 Объем 11 шт Доля в машине 9,74% Пассивный доход 10,09% Эффективная доходность к погашению 14,9% ОФЗ 26251 {$SU26251RMFS7} Цена покупки 838,4 НКД 13,27 Лет до погашения 3,9 Объем 12 шт Доля в машине 10,18% Пассивный доход 11,12% Эффективная доходность к погашению 15,8% ОФЗ 26218 {$SU26218RMFS6} Цена покупки 775 НКД 6,99 Лет до погашения 4,9 Объем 13 шт Доля в машине 10,12% Пассивный доход 10,84% Эффективная доходность к погашению 15,7% ОФЗ 26249 {$SU26249RMFS1} Цена покупки 832,8 НКД 36,47 Лет до погашения 5,7 Объем 12 шт Доля в машине 10,39% Пассивный доход 12,62% Эффективная доходность к погашению 16,1% ОФЗ 26252 {$SU26252RMFS5} Цена покупки 859,1 НКД 0,68 Лет до погашения 7 Объем 12 шт Доля в машине 10,28% Пассивный доход 14,5% Эффективная доходность к погашению 16,5% ОФЗ 26233 $SU26233RMFS5 Цена покупки 564 НКД 14,37 Лет до погашения 8,7 Объем 18 шт Доля в машине 10,37% Пассивный доход 10,52% Эффективная доходность к погашению 15,9% ОФЗ 26246 $SU26246RMFS7 Цена покупки 805,5 НКД 9,86 Лет до погашения 9,4 Объем 12 шт Доля в машине 9,74% Пассивный доход 14,68% Эффективная доходность к погашению 16,7% Как управлять? 🤔 При погашении ближайшего выпуска перекладываем в новый, самый длинный. Купоны распределяем равномерно, поддерживая пропорции. Количество ступеней можно увеличивать или уменьшать. При уменьшении лесница становится короче по сроку к погашению. Чем ближе ставка ЦБ будет приближаться к своим минимальным значениям лестницу можно сокращать и перекладываться в более короткие бумаги или с переменным купоном. При понижении ставки и позитивной риторике длинные ступени будут расти быстрее и наоборот. Думаю такая структура будет актуальна всегда, для тех кто ценит надёжность и не гонится за доходностью. Если будет интересно, распишу машину с ежемесячными равномерными купонами в течении года. 📍для справки: Эффективная доходность посчитана как сумма доходностей каждой отдельной бумаги взвешенная относительно доли в машине. Она справедлива для оценки и приближена к реальности, но правильно ее считать через внутреннюю норму доходности всех денежных потоков. Пассивный доход считаю как текущую модифицированную доходность, чтобы учесть все вложения (с учетом НКД). Состав денежной машины, это моя подборка и она не является ИИР #новичок #новичку #облигации #купоны #пассивныйдоход #денежнаямашина #финансоваясвобода