Хэштег #lbmz | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

Торговый дневник MOEX. 2025: неделя 14 1. На геополитическом фоне по линии Россия-Украина в целом без изменений. Новых фактов за неделю не появилось, раскладка без изменений. В мире добавились новые вводные: введение Трампом таможенных пошлин на импорт продукции из всех стран. Китай вчера ответил повышением своих пошлин на США. Для нас торговая война чревата замедлением мировой экономики и, как следствие, снижением цен на основные промышленные товары: нефть, газ, металлы и пр. Это надо учитывать при выборе бумаг на среднесрок-долгосрок. 2. Внутреннее макро. Домашний индекс продолжил падение на выветривании избыточного оптимизма. В который раз инвесторам продемонстрировано, что жадность – путь к нищете, и разумнее инвестировать на фактах, чем на ожиданиях, часть денег держать в резервах. Самое интересно, что сейчас маятник может качнуться в другую сторону: от эйфории до пессимизма. Сильные бумаги распродаются вместе со слабыми. Разумнее всего оставаться реалистом, не скатываясь в крайности. Действовать по факту, не пытаться угадывать краткосрочные движения рынка. Не терять почву под ногами. Продолжаю оценивать бумаги через 21% ставку. ЦБ РФ: ПОВЫШЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ВСЕ ЕЩЕ «НА СТОЛЕ», ЕСЛИ РЕАЛИЗУЮТСЯ ИНФЛЯЦИОННЫЕ РИСКИ До следующего заседания ЦБ РФ 3 недели. 3. Отчеты компаний с момента предыдущего поста об итогах первого квартала. По МСФО 2024 отчитался Займер . Интересная доходность, но пока дороговато для 21% ставки. Пока прохожу мимо. По МСФО 2024 отчитался OKEY (). Мега-дорого для показанной доходности, мимо. По МСФО 2024 отчитался ЦИАН . Все нравится, намерен держать компанию далее. По РСБУ 2024 отчитался Банк Кузнецкий (). Дорого для показанной доходности, не интересно. По МСФО 2024 отчитался Камаз (). Мега-дорого, не интересно. По РСБУ 2024 отчиталась Пермская ЭСК (PMSB и PMSBP). Все нравится, продолжаю держать компанию. По МСФО 2024 отчиталось ТГК-14 (). Дорого для показанных цифр, не интересно. По МСФО 2024 отчиталась Астра . Дорого для показанной доходности, не интересно. По МСФО 2024 отчиталась ИВА (). Дорого для цифр, иду мимо. По МСФО 2024 отчитался Куйбышевазот ( и ). Мега-дорого, не интересно. По МСФО 2024 отчитался НМТП . Дорого для показанной доходности, не интересно. По МСФО 2024 отчитался ЦМТ (WTCM и WTCMP). Компанию оставляю, но сокращаю долю в портфеле, излишек продал. По РСБУ 2024 отчитался Ламбумиз (). Мега-дорого для показанной доходности. 4. Покупки: ЦИАН (CNRU) на открытии торгов. Начал покупать Полюс , который дошел до интересной для приобретения цены. Новая компания в портфеле. Другие компании из портфеля в рамках поддержания долей и падения цен, Сургут о (SNGS) перебросил с одного счета на другой. Продажи: полностью продал Светофор п (SVETP) на новости о проведении 07 апреля заседания СД по вопросу допки префов. Устав позволяет разместить еще 74 445 000 префов, т.е. плюс 30 раз к существующим. Посижу вне позиции до результатов заседания, посмотрю, что там примут. В целом компания интересна по отчетности, но мажор замечен в мутках. 5. Новости по бумагам из портфеля: - Интер РАО (IRAO), Юнипро (UPRO): Минэнерго намерено выступить с инициативой создания нацпроекта по электроэнергетике. Должен быть национальный проект в области электроэнергетики, потому что нам нужно построить 88 ГВт новой генерации и 66 ГВт — модернизация, плюс еще огромное количество сетей. - Пермская ЭСК (PMSB): вышел отчет по РСБУ 2024. - ЦМТ (WTCMP): вышел отчет по МСФО 2024. - ЦИАН (CNRU): вышел отчет по МСФО 2024, возобновление торгов. - Полюс (PLZL): РФ в ближайшие годы сохранит второе место по добыче золота — глава Союза золотопромышленников. 6. Поступлений не было. 7. Итого в портфеле 25 акций, 2 облигации. На конец недели в акциях 68%, в валютных облигациях 32%. Продолжаю анализировать отчеты и следить за рынком: будут новые интересные компании/цены – буду добавляться.

❗️ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 🔥 •🇷🇺 Инфляционные ожидания жителей РФ повышаются. Россияне считают, что инфляция в течение года составит 13,4%. Наблюдаемая годовая инфляция увеличилась до 15,3% - прогноз ЦБ. •🇷🇺 Вероятен подъем ставки ЦБ РФ до 22% в декабре 2024г - Альфа-банк. •🇷🇺 ЦБ РФ может поднять ставку до 23% на декабрьском заседании - Финам. •ℹ 2 ноября рабочий день, будут проводиться на СПБ и Мосбирже. 4 ноября в понедельник - выходной. •🇨🇳 рассматривает возможность одобрения на следующей неделе выпуска более 10 трлн юаней (1.4$ трлн) дополнительного долга в ближайшие несколько лет для оживления своей хрупкой экономики, передает Reuters. Ожидается, что бюджетный пакет будет еще больше увеличен, если Трамп победит на выборах 5 ноября. •🇺🇸 планируют закупить дополнительно 3 млн баррелей нефти для восполнения стратегического резерва. •😂 Российский суд назначил штраф Google в размере двух ундециллионов ₽ из-за блокировки аккаунтов российских телеканалов на YouTube. Ундециллион - это единица с 36 нулями. Это огромная сумма, которая во много раз превышает стоимость всей Google. Два ундециллиона рублей = 2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 •🆕 Ламбумиз размещает акции по нижней границе ценового диапазона IPO - 425₽/акция. •✅ СД рекомендовал за 9 мес в 907₽/акция. •🟢 Брокер СберИнвестиции предоставил подросткам от 14 лет доступ на фондовый рынок. в •🇷🇺🇹🇿 планирует запустить морской сервис между Россией и Танзанией. •⛽ СД одобрил работу в сфере производства и поставок СПГ. •🛩 Boeing привлекла около 21$ млрд через расширенное размещение акций, что стало одной из крупнейших продаж акций публичной компанией. •🌐 Яндекс браузер впервые обошел Google Chrome по доле рынка в России. •🎸 Инстасамка может стать новой солисткой группы Ленинград. Ведутся переговоры. •💵 Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 94,16/98,33 ₽. 🎓 СТАТЬ КВАЛОМ, БЕЗ ПРЕМИУМА И $: ❗️СЦЕНАРИИ ПАДЕНИЯ РЫНКА: 🏆 БУДУЩИЕ ЛИДЕРЫ РЫНКА: ❔О СТРАТЕГИЯХ И ПОДВОДНЫХ КАМНЯХ: 🔥 СТРАТЕГИИ 🚀 - всё по плану. В начале 2022 предупреждал, что рынок РФ упадёт. Далее индекс мосбиржи рухнул -70% и тем кто меня не послушал надо с тех пор сделать более +200%, чтобы остаться в нуле. Сейчас есть акции с отличным потенциалом, а ослабление рубля идёт нам на пользу, также используем функционал плечевых деривативов на VIX или путовых опционов и прочих аналогов шортов индексов, когда введут. Описанное мной в статьях работает на низких объёмах капитала, за счёт соответствующей ликвидности, спредов, отсутствия комиссии и тд. Всем добра, успеха и берегите нервы 🤗