Хэштег #обзор_портфеля | Тинькофф Инвестиции Пульс

⭐Обзор моего портфеля ⚡Часть 3: "Цифровой счёт" Открыл этот счёт чисто для того, чтобы проверить, что такое ЦФА (цифровой актив). Проверка идёт успешно)😁 📌 {$SANS1} ООО "Сайнс" занимается дистрибуцией (покупает определённый продукт из зарубежных стран и перепродаёт его в России), производством сложной химии для фармацевтики и науки.💪 Является на 100% дочерней компанией АО "Концентрация". Долговая нагрузка умеренная. Обслуживание долга проходит без перебоев. Держу до погашения и чтобы понять, что такое вообще ЦФА 🔥Скорее всего, в будущем буду ещё присматриваться к размещениям ЦФА 📈Для инвесторов ЦФА и облигации почти ничем не отличаются (только кредитным рейтингом). А вот для компании ЦФА это более лёгкий способ выйти на рынок, по сравнению с облигациями, если я конечно всё правильно понял 👋На этом у меня всё. До следующего поста! Не ИИР

⭐Обзор моего портфеля ⚡Часть 2: "Облигации" Раньше я покупал абсолютно разные бумаги на этот счёт: от акций до опционов. И довольно успешно, между прочим 😎. А сейчас решил сделать отдельный счёт для облигаций, чтобы иметь некоторый ежемесячный доход 📌 КАМАЗ (рейтинг A) - крупнейший производитель грузовых автомобилей в России, кто не знал😁 Имеет некоторую поддержку от государства, но в то же время имеет высокую долговую нагрузку и слабый денежный поток. Просто держу до погашения 📌 Новые Технологии (рейтинг A-) - производитель оборудования для нефтедобычи. Клиенты компании: "Роснефть", "Лукойл", "Газпром Нефть" и другие. Единственные недостатки - это слабое обслуживание долга и небольшой денежный поток. Также держу до погашения 📌 Фабрика ПО (рейтинг A-) - одна из крупнейших компаний на российском IT-рынке, а также разработчик программного обеспечения под заказ. Дочерняя компания "Софтлайна". Из положительных сторон можно отметить сильный операционный портфель и лидерские позиции на рынке в этой сфере💪. Всё также держу до погашения 🔥В будущем планирую купить один надёжный выпуск (то есть с рейтингом AAA). А также после погашения этих выпусков буду рассматривать примерно такие же выпуски (рейтинг A, ежемесячные купонные выплаты) 🫶Буду благодарен, если в комментариях посоветуете как раз надёжные выпуски, чтобы можно было бы купить их через год 👋На этом у меня всё. До следующего поста! Не ИИР

Всем привет. За последнее время на мой взгляд тренд на рынке поменялся, поэтому почистил свой портфель. Как говорит Питер Линч, вырвал сорняки, и начал поливать цветы. Какие сорняки я вырвал: 1. Закрыл шорт Мечела и Сегежу $SGZH. Начиная с июня, несколько раз открывал шорты в Мечеле, АФК Системе , получилось хорошо заработать, но было ошибкой повторно зашортить Мечел по 105 руб 13 сентября на росте ключевой ставки до 19%, плюс шорт Сегежи по 1,5 не принес прибыли, а наоборот забрал существенную прибыль. В целом шорты принесли небольшой профит. 2. Nebius Group на карандаше, скоро продам. Подробности напишу позже в отдельном посте. Начало можно прочитать тут: 3. Забрал все свои деньги из депозитов, и фонда ликвидности LQDT чтобы купить подешевевшие акции. Поливаю цветы: 4. Еще в октябре начал покупать акции Алросы $ALRS. Мировая добыча алмазов в 2023 году снизилась после 2 лет роста, падение добычи обусловлено падением спроса на ювелирные изделия и накопившимися запасами бриллиантов. В целом отрасль циклична и не раз в истории было, что накопление запасов приводило к падению добычи, но в будущем распродажа запасов приводит к росту добычи. И по моему мнению в 25 году мы можем увидеть снижение запасов у органчиков алмазов и как следствие роста спроса на алмазы. 5. Купил ГМК Норникель $GMKN. Сейчас компания показывает снижение финансовых показателей, из-за снижения цен на основные металлы, роста складских запасов, при этом операционные результаты на уровне прошлых периодов. На фоне снижения цен 50% производителей в убытках, что в будущем приведет к банкротству компаний и снижения предложения металлов. Что может стать драйвером восстановления сектора и один из бенефициаров роста будет ГМК Норникель. 6. Сургут преф и обычка , Х5 $FIVE также остались в портфеле. Их продолжаю держать.

Доброе утро коллеги 👋 Новая неделя началась с продолжения отскока, как по Российскому рынку акций, так и по индексу RGBI. Уже в пятницу решится главный вопрос - поднимут ли ключевую ставку или сохранят на прежнем уровне. Оценки аналитиков по поводу решения ЦБ по ставке разошлись. Опрошенные «Ведомостями» аналитики не смогли прийти к консенсусу относительно решения совета директоров ЦБ по ставке на будущем заседании 13 сентября. Чуть больше половины экспертов – 13 из 25 – полагают, что ставка сохранится на текущей отметке в 18%. Оставшиеся 12 респондентов ожидают ее роста. Шесть из них прогнозируют повышение на 100 б. п., еще трое – на 200 б. п. до 20%. Остальные колеблются между этими двумя вариантами. Такой результат консенсуса аналитиков стал во многом благодаря данным по недельной инфляции, а точнее дефляции на прошлой неделе на 0,02%. На этом рынок и пошел в отскок. Я не хочу гадать, как будет, так будет, хотя больше склоняюсь к сохранению ставки на уровне 18%. Но лично для меня вариант поднятия ключа интереснее. Негатив даст более приятные цены на активы, что на момент формирования портфеля очень хорошо. Плюс часть денег, размещенных на вкладах, принесет больший процент. А будет позитив, ну что, тоже неплохо, наконец увидим что-то зелененькое в портфеле. Корпоративные события. редстоящие корпоративные события: 📱 Яндекс: ВОСА по дивидендам 80 руб/акция 🩺 Мать и Дитя: закрытие реестра по дивидендам 22 руб 💿 Северсталь: последний день с дивидендом 31,06 руб

ВТБшный 💼 портфель держат бумаги, выросшие на 25-70%, и у них ещё остаётся приличный апсайд [см. скрины]: 1. +73% - привилегированные акции "Сургута", которые я покупал ещё по 38₽. Аналогичную позицию держу и на Tinkoff-брокере, там средняя значительно выше: 59₽, +12%. Идти ли с ними под дивиденды? Думаю, нет. Не ИИР, только моё решение. Выплата будет разовой. Дальнейшие перспективы роста туманны. Исторических хаёв может больше не быть. Ещё поближе к дивотсечке толпа может разогнать бумагу до 75₽. Это моя цель. И главное - успеть вовремя выйти. 2. +65% - "Магнит" был очень своевременно подобран на панической распродаже, когда ММВБ грозилась исключить их из 1го эшелона и перевести сразу в 3й. Тогда акцию перестали бы покупать крупные фонды, она стала бы гораздо менее ликвидной. Вероятно, компания умышленно недоподготовила отчёт, допустила нарушения, чтобы создать возможность для более дешёвой и выгодной покупки. Средняя моя 4784₽. А вот здесь я бы под дивы пошёл. Это крутой стабильный бизнес в устойчивом секторе, цель в 9000₽ выглядит привлекательной, около 1000 рублей дивиденда на горизонте года можно ждать. Дивдоходность посчитать невозможно, потому что у всех разная средняя. От моей вообще будет ~25% дд. 3. +25% - про самокаты Whoosh было понятно ещё в августе-сентябре 2023, что они выстрелят. Были в "Пульсе" торопыги, которые эти самокаты покупали, ждали мгновенных результатов (на исходе самокатного сезона!), обижались на их отсутствие и продавали. "Самое трудное на фондовом рынке - 300 дней в году ничего не делать". "Всё приходит вовремя для того, кто умеет ждать". Теперь, к сезону, Whoosh разгоняется. Сижу со средней 257₽, разумеется, не дёргаюсь, летом жду 350₽. Ведь 343₽ они потрогали ещё в марте. А бизнес этот растёт на 50% в год. 4. - "Caмолёт" временно снизился, но всё равно даёт + 22% от моей средней 3025₽. На последнем, восьмом, скрине видно, что цена "закалывала" уровень в 4200₽ в октябре 2023 года. Верующие в теорию теней (шипов, заколов) видят в этом прогноз и таргет. Я же вижу глобальные цели роста повыше, в районе 6000₽, тем более что и менеджмент компании считает эту цену адекватной. По крайней мере, 5000₽ до конца 2024 года вполне реально увидеть на фоне дивидендов, байбека и стремительных темпов роста. Считаю их лучшим застройщиком. 5. +22% - "Сбер" я брал ещё до СВО (наряду с "Ростелекомом"), пересидел просадку в -50%, вышел в +, продал, перезашёл на дивгэпе, сейчас средняя 252₽, цель - 350-370₽. И это тоже тот случай, как и с 🧲 "Магнитом", когда, на мой взгляд, всё же лучше пойти под дивиденды и докупать на дивгэпе (который быстро закроется). Не надо ничего придумывать, купил и держи. Прочие постояльцы VTB-портфеля тоже растут и уже дают приличную доходность: {$YNDX} +15% {$CIAN} +13% {$ETLN} +7% (даже с учётом относительно слабого отчёта). Таргеты по ним значительно выше. Всем побольше зелени и приятных выходных!

Всем привет. Давно не писал, самые активные уже начали писать мне в личку в телеграмме, спрашивают, когда появиться новые обзоры отчетов. Пока ответ такой: сейчас учеба в Сколково занимает большую часть свободного времени, уже в апреле 3 модуль! Что бы написать обзор на отчет компании у меня уходит 30% времени на изучение отчета и 70% на написание поста. Поэтому пока обзоры не пишу, но я поставил цель раз месяц писать про свой портфель. В целом на рынок смотрю консервативно и осторожно, но все же держу небольшое плечо. В портфеле держу следующие акции: В пятницу вышли 2 важные новости по моему портфелю. 1. Сургутнефтегаз преф. В пятницу вышел сильный отчет. Осталось дождаться СД и дивидендов. Следующий год скорей всего будет по слабее, но пока планирую входить в отсечку. 2. X5 Retail Group. {$FIVE} Будет редомициляция, жду переезда компании в РФ, и, возможно, выплатят дивиденды! 3. Озон – растущая компания. {$OZON} Держу в портфеле. Много слухов кто может его купить. Просто держу в портфеле. 4. Транснефть преф. Купил на новостях о дроблении акции, с тех пор держу. Компания накопила большой мешок денег, что делают его одним из дешевых компаний на рынке. 5. Новатэк. Купил недавно, на компанию давят санкции, поэтому надо изучить более подробно. 6. Яндекс. {$YNDX} Купил на евроклире. Это первая моя сделка, новый опыт. Сейчас ждем новостей что будет с этими акциями. Также закрыл свою стратегию. В целом история получилась интересная, но из-за ряда факторов решил закрыть: 1. Небольшой перечень торгуемых инструментов; 2. Низкая доходность, не смог обеспечить доходность выше 20% годовых, как следствие низкая популярность стратегии.

Месячный разбор портфеля И так, как я и говорил, делаю обзор портфеля за октябрь, на самом деле поменялось многое, давайте смотреть. В портфель добавил Гонконкские акции банков Agriculture Bank of China 1 лот и 2 лота Bank of China. Акции радуют меня, о них я уже писал здесь: {$ETLN} Etalon Group PLC 4 лота купленные по 86,7, акция в минусе, планирую усреднять. Жду положительных ответов от эмитента и новости о редомиляции и выплаты дивидендов, вполне возможно, что зря, но на мой взгляд, эта компания одна из немногих адекватных строительных компаний представленных здесь для покупки. Кампания радует хорошими отчётами. Продавать не планирую. Novabev Group эмитент - любимчик, однозначно буду докупать, как только появится возможность и будет хорошая цена. Покупал ее на див гэпе, поэтому она даёт минус в портфеле, но пока усреднить возможности нет. Абрау Дюрсо 1 лот по 288, акция не так давно стала доступна неквалифицированным инвесторам, дивидендные выплаты были, надеюсь и дальше будут. Держу компанию вы долгосрок, расставаться с ней не планирую, хотелось бы докупить, как будет возможность и хорошая цена. 36,6 1 лот, купил "на сдачу", жирнейший минус портфеля по процентному соотношению, но продавать не хочу, слишком интересно чем все закончится. С учётом того, что сеть не маленькая и есть новости о закрытии ее конкурентов, просто держу и смотрю. Докупать не планирую. Интер РАО ЕЭС, энергетик, без задолженностей, с большой кубышкой, платит дивиденды, позицию буду усреднять, пока она просела, на данный момент есть 6 лотов. Компания интересна в долгосрочной перспективе, буду докупать и держать. Татнефть держу, буду ждать ещё большего падения и потом буду усреднять, на данный момент есть 4 лота. Почему не буду докупать сейчас? Из-за санкций против нефтепровода "дружба", а это основной ее нефтепровод, тоесть компания может лишается львиной доли своего дохода. Возможно, даже продам на дивгэпе, с целью дальнейшей покупки после него. облигации Делимобиль, держу, продавать не планирую, доход от них около 23х рублей без комиссий, просто пусть будут. Ежемесячно это не так для меня плохо, с учётом моих мизерных пополнений, хоть комиссии от покупок и продаж эти бумаги смогут покрыть. {$TRUR@} Тинькофф вечный, план все тот же, докупить ещё 99 штук до 100 и пока на этом остановимся. Тинькофф золото, тут все так же, ещё 60 штук до 100 и остановимся 5,5 Гонконкских долларов, пусть будут, пригодятся когда буду докупать Гонконкские компании.

Продолжим подводить итоги недель. 🏆 Портфель: My first history Неделя 3-4 (02.10-15.10) Наверстываю упущенное, ускоряемся 🚀. Что произошло за эти 2 недели?🤔 📌 В период с 02.10 по 08.10 число: • Пришли купоны по облигациям ЕвроТранс БО-001Р-03 – 11,18 рублей и СФО ВТБ РКС-1 выпуск 1 - 6,79 рублей соответственно • Закупил акции компании , с учетом дальнейших дивидендов и развития компании – 6 штук. Покупка в районе 208 рублей 🤑 Итог за неделю: Пополнения составили: 1251,28 рублей Комиссия составила: 3,74 рубля 📌 В период с 08.10 по 15.10 : • Покупка акций БСПБ – 264,5 рубля • Покупка 1 облигации ЕвроТранс БО-001Р-03 – 997,7 • Подарок в виде 1 акции Позитива – 2488 рублей. (Вход совсем неудачный, но кто знал, что так произойдет, усредняю) • Покупка акции Инарктика - 1001 рубль • Покупка TCS Group – 3411,5 рублей – моя незапланированная покупка, поэтому чуть позже выведу эти средства через другие какие-то активы • Пришли дивиденды от – 190,8 рублей. С учетом налога 25 рублей получаем 165,8 рублей 💼Итог за неделю: Пополнения: 15311,65 Комиссии: 41,86 New story: Решил завести 2 счет, для полной диверсификации активов, цель - максимально сохранить средства и немного их увеличить. Об этом чуть позже. В целом недельки проходят хорошо, пополнения точно в срок и даже немного больше плана. Осталось только мне заполнить табличку со всем моими операциями за эти полгода. Да, еще нужно будет подвести небольшие итоги за 6 месяцев инвестирования.

Продолжение формирования инвестиционного портфеля 💵💼. Неделя 2 (25.09-01.10) Всем привет, не было возможности публиковать итоги каждой недели, постараюсь наверстать упущенное за несколько постов 😏. 25 сентября • Расписки ГДР Noventiq перевели мне в акции Софтлайн . На сегодняшний день по идее прибыли после конвертации гдр-ок в акции практически нету, жду новостей от компании, буду смотреть отчеты, там уже будет какая-нибудь ясность, что делать дальше. 27 сентября • Покупка 10 акций Трубной Металлургической компании $TRMK. Покупка: 225,42 рублей. Комиссия: 6,76 рублей • Пришли дивиденды по 1 акции Инарктика в размере 16 рублей. Комиссия: 2 рубля 28 сентября • Покупка акций Артген , решил попробовать взять по тех.анализу есть небольшие цели повыше, ближе к целям буду стопы ставить, а так акция в небольшом плюсе. Покупка: 116,3 рублей. Комиссия: 3,49 Цель для начала: 125 рублей за акцию, может я слишком амбициозен? 29 сентября: • Выплата купонов по облигации Лизинг трейд выпуск4 в размере 12,33 рублей • Покупка 1 акции компании Novabev Group Белуга , взял после дивидендного гэпа, довольно удачно, хотя мог взять и ниже ну и ладно. Покупка: 5618. Комиссия: 16,85 Небольшой итог 🤔: 🤑Пополнения за неделю: 9019,86 📌Комиссия составила: 29,1 На этой неделе превысил сумму пополнения 🔥, но думаю, это того стоило, видишь привлекательные акции ниже, бери и не сомневайся, так и сделал, увижу свои плоды в скором времени. Моя первоначальная цель: увидеть через года 2 сумму, которая будет превышать 500.000 тысяч рублей! 😎