Хэштег #анализпортфеля | Тинькофф Инвестиции Пульс

Так, ну для билетиков нужна публикация про фин. цель. Значит следующая цель моя по счетам и портфелям: сделать доходность 1000+ чтоб иметь возможность на каждый счёт раз в месяц брать по облигации. Подвела итоги по 3м месяцам 2026г, скрин таблички прилогаю. Средняя сумма реинвестирования по всем счетам за период 3 мес. вышла 553р общая 1661р

🌟 Анализ моего инвестиционного портфеля 🔥 Друзья, делюсь результатами анализа своего инвестиционного портфеля (брокерский счет 1) на 22.02.2026! 📈 💼 Общая картина: Общая стоимость портфеля: 17 518,95 руб. Диверсификация: акции, локальные валютные облигации, валюта (юань) и рубли (24 февраля буду реинвестировать в пассивный доход). 📊 Разберём по позициям: ✅ Прибыльные активы: (10 шт.) — прибыль +593,2 руб. 🎉 (5 шт.) — прибыль +382,5 руб. &TRUR@ Вечный портфель (26 шт.) — прибыль +33,28 руб. ❌ Убыточные активы: $ALRS Алроса (10 шт.) — убыток –760,3 руб. ⚠️ $GAZP Газпром (10 шт.) — убыток –334,6 руб. $TLCB@ Облигации (ЛОК ВАЛ, 358 шт.) — убыток –28,64 руб. $CNY Юань (76 шт.) — убыток –30,5672 руб. 💡 Нейтральные результаты: $LKOH Лукойл (1 шт.) — минимальная прибыль +62 руб. 🔎 Что вижу в целом? Портфель диверсифицирован, но доминируют акции (более 70% стоимости). Есть как успешные, так и проблемные позиции. Валютная составляющая (юань) показала небольшое снижение. ⚠️ Риски, на которые стоит обратить внимание: Падение акций Алроса и Газпрома — нужно разобраться в причинах. Небольшое снижение стоимости юаневой позиции. 🚀 Мои шаги 1) пока буду держать акции алроса и газпрома. Акции алроса буду держать до 60 рублей. Или Вы что бы посоветовали? Пересмотреть распределение средств — возможно, перераспределить капитал из убыточных позиций в более перспективные. 2) Регулярно мониторить портфель (раз в 1–3 месяца). 💡 Вывод: портфель требует ребалансировки, но в целом ситуация контролируемая. Инвестирование — это всегда баланс между риском и доходностью! 📉📈

Пост#4 📊 Покупки за день: логика и расчёт Сегодня пополнил брокерский счёт на 41 000 ₽ и распределил средства согласно своей текущей стратегии. Что было куплено: • Сургутнефтегаз (ао) — 150 акций • Сбербанк — 18 акций • Татнефть — 10 акций • Фонды денежного рынка / облигационные фонды • Небольшая доля — в защитные инструменты Логика покупок 1. Дивидендный фокус Все эмитенты — компании с устойчивой историей выплат дивидендов. При текущей коррекции рынка их дивидендная доходность становится выше, чем в среднем за последние годы. 2. Усреднение позиций Покупки сделаны по компаниям, которые уже есть в портфеле. Цель — снизить среднюю цену входа без увеличения риска за счёт плеч или спекуляций. 3. Баланс риска Часть средств направлена в фонды и защитные инструменты, чтобы сохранять долю менее волатильных активов. На данный момент я стараюсь удерживать около 31% портфеля в облигациях, что соответствует моему возрасту и риск-профилю. 4. Регулярность вместо тайминга Я не пытаюсь поймать «дно». Решение о покупке принимается исходя из: • фундаментального состояния компаний • текущих цен относительно исторических уровней • регулярности пополнений, а не новостного фона Итог Покупки носят инвестиционный, а не спекулятивный характер. Горизонт — долгосрочный. Цель — постепенное наращивание капитала, дивидендного потока и снижение влияния эмоций на решения. ⸻ Вывод: В текущих рыночных условиях для меня приоритет — не угадывать движение индекса, а последовательно выполнять свою стратегию.

Обзор моего инвестиционного портфеля: анализ и структура Приветствую! Сегодня разберем мой текущий инвестиционный портфель на сумму ~248 тысяч рублей. Срок портфеля 2 года. Посмотрим на его структуру, доходность и диверсификацию. Сбор портфеля происходил по принципу, что приносит дивиденды и купоны - то и беру. Не вдумывался особо в анализ компаний, не вел расчетов. Цель была просто собрать какой то портфель. Пополнения были раз в месяц на разные суммы до 10 000 Р. Портфель состоит из 3 частей: 1. акции 2. облигации и фонды 3. инвесткопилка 📊 Основные показатели · Стоимость портфеля: 248 207,03 ₽ · Общий доход: +19 317,75 ₽ (+13,69%) · Дивиденды: +9 487,03 ₽ · Купоны: +9 517,71 ₽ · Пополнения: 315 591,78 ₽ · Выводы: 48 067 ₽ · Оборот: 388 360,88 ₽ Портфель показывает стабильную доходность, с хорошим балансом между дивидендным и купонным доходом. 🏦 Структура по типам активов · Акции: 53,26% · Облигации: 32,66% · Валюта и металлы: 8,19% · Фонды: 5,89% Консервативная доля облигаций и высокая доля акций говорят об умеренно-агрессивной стратегии. 🌐 Валютная диверсификация · RUB: 92,75% · CNY: 6,95% · USD: 0,31% Доллары просто один раз закинул (сам не знаю зачем) Портфель сильно сфокусирован на рублевых активах, что может быть как преимуществом, так и риском в зависимости от курсовой динамики. 🏢 Топ-позиции по компаниям 1. Магнит — 15,24% 2. СберБанк — 10,03% 3. Роснефть — 9,95% 4. Валюта и металлы — 8,19% 5. Ренессанс Кредит — 5,1% Видна концентрация на голубых фишках и финансовом секторе. 🏭 Структура по отраслям · Информационные технологии: 27,13% · Энергетика: 16,31% · Финансовый сектор: 16,31% · Потребительские товары: 15,37% Портфель хорошо диверсифицирован по секторам, с акцентом на IT и энергетику. 💸 Будущие выплаты Ожидается 10 837,92 ₽ выплат в год, в среднем ~903 ₽ в месяц. Пики приходятся на декабрь, январь и февраль. 📈 Выводы Портфель демонстрирует: · ✅ Хорошую диверсификацию по отраслям · ✅ Умеренную долю защитных активов (облигации, валюта) · ✅ Стабильный дивидендно-купонный поток · ⚠ Высокую долю рубля (валютный риск) · ⚠ Концентрацию в нескольких крупных позициях ------------------------------------- Что думаете о такой структуре? Какие сектора или инструменты добавили бы?

🐲Годовой эксперимент День 18 Приветствую, коллеги! Разбираю текущие позиции в портфеле. 1) 30шт Покупка: 62,84р Текущая цена: 61,33р. -1,7%. 2) 30шт Покупка: 92,73р Текущая цена: 91,49р. -1,1%. 3) 10шт Покупка 234,14р. Текущая цена: 220р. -6,4%. 4) 10шт Покупка: 139,7р Текущая цена: 139,84р. +0,07%. 5) 60шт Покупка: 59,39р ( Озон фармацевтика) Текущая цена: 56,39р. -5,05%. 6) 60шт Покупка: 57,339р. Текущая цена: 57,14р. -0,45%. 7) 2шт Покупка: 1206р. Текущая цена: 1191р. -1,37% Валюта: 3443,1р Рекомендации: 1. Снижение рисков: - Продать полностью — низкая ликвидность и неясные перспективы. - Продать 50% — санкции против алмазного сектора сохраняются. - Закрепить прибыль по при достижении 150–160₽ (частичная фиксация). 2. Ребалансировка: - Направить высвобожденные средства (3 443,1₽ + выручка от продаж): - Докупить на уровне 54–55₽(усиление дивидендной части). - Добавить при 200–210₽ (потенциал роста + дивиденды). - Увеличить долю при 1150–1170₽ (защита от волатильности). 3. Диверсификация: - 20% портфеля перевести в ОФЗ (например, ОФЗ-26242 с доходностью ~12%) или корпоративные облигации (Сбербанк, Газпром). - Добавить ETF на золото ( {$FXGD} ) для хеджирования валютных рисков. 4. Усреднение позиций: - {$VTBR}: докупить при 85–88₽ (стратегия снижения средней цены). Мониторинг ключевых факторов: - Нефть Brent: уровень $80+ критичен для {$SNGSP} и $TRNFP. Пока $LCOC1 держится на отметке 72,9$ - Курс рубля: ослабление поддержит экспортёров ($GMKN, {$ALRS}), но усилит инфляцию. - Санкции: новые ограничения против металлургии ($GMKN) или финансового сектора ($VTBR, {$MOEX}). - Дивиденды: даты закрытия реестров для {$SNGSP} (май-июнь) и {$TRNFP} (апрель). Итог: После оптимизации портфель станет более устойчивым: - Доля дивидендных акций вырастет до 50–60% ($SNGSP, {$TRNFP}, {$MOEX}). - Риск дефолта снизится за счёт выхода из {$OZPH} и $ALRS. - Ликвидность** улучшится благодаря защитным инструментам (ОФЗ, золото). Стратегия на 2025 - Среднесрок (6 мес- 1год) — фиксировать прибыль буду по и при росте на 15–20%. -Защищаться фондами при достижении инструментов в портфеле на сумму не меньше 50т.р. -докупаем в этом и следующем месяце фонды голубые фишки и привелегированные акции $TRNFP. Спасибо всем кто читает и даёт советы мне это очень важно. Доброй ночи🌙

🐲Годовой эксперимент День 17 Приветствую, коллеги! Разбираю текущие позиции в портфеле. 1) 30шт Покупка: 62,84р Текущая цена: 61,76р. -1,7%. 2) 30шт Покупка: 92,73р Текущая цена: 91,7р. -1,1%. 3) 10шт Покупка 234,14р. Текущая цена: 219,2р. -6,4%. 4) 10шт Покупка: 139,7р Текущая цена 140,32р. +0,4%. 5) 60шт Покупка: 59,39р ( Озон фармацевтика) Текущая цена: 56,49р. -4,9%. 6) 60шт Покупка: 57,339р. Текущая цена: 57,07р. -0,5%. 7) 2шт Покупка: 1206р. Текущая цена: 1178,4р. -2.3% Валюта: 3443,1р. Ключевые изменения: 1. Проданы проблемные активы: - (высокий долг, риск дефолта). - (риски санкций, низкая прибыль). 2. Добавлен: (Норникель) — ставка на восстановление спроса на металлы. 3. Увеличена доля дивидендных акций: - (дивидендная доходность ~15%). - (стабильные выплаты, монополия). Почему я принимаю эти решения? 1. Снижение рисков: -продаю полностью чуть позже — низкая ликвидность и зависимость от госзакупок. - Сокращаю на 50%— санкции против алмазного сектора. С учётом сложившейся ситуации находятся в подвешенном состоянии. 2. Упор на дивиденды: - и дадут ~20-25% годовых к текущей цене. Даже если бумаги не вырастут, дивиденды компенсируют убытки. 3. Диверсификация: - добавил экспозицию в металлы (никель, палладий). - Планирую докупить ОФЗна часть свободных средств (3443.1₽) для защиты от волатильности. Планы на ближайший месяц: 1. Ребалансировка: - Направить средства от продажи и в: - при 54–55₽ (увеличиваю дивидендную доходность). - при 200–210₽ (потенциал роста на фоне оживления рынка). - Также рассматриваю голубые фишки. 2. Защита портфеля: - Купить ОФЗ-26242 (доходность ~12%) или (золото) на 20% капитала. 3. Усреднение : - Долю банков оставляю, но буду докупать только при 85–88₽ (ожидаю смягчения ставки ЦБ в 2025). Главные риски: - Санкции: давление на , , $MOEX. - Нефть ниже $80: ударит по и $TRNFP. Переживаю за это момент, но только в плане прибыли с роста акций, в плане дивидендов я компенсирую убытки. - Курс рубля: ослабление может помочь экспортёрам, но усилит инфляцию. Итог: Портфель смещается в сторону дивидендных акций и защитных инструментов. Ставка — на компенсацию убытков за счёт выплат и рост ликвидности. Если макрофон улучшится (санкции смягчатся, нефть вырастет), бумаги могут дать двойную выгоду: рост котировок + дивиденды. Совет: Не держитесь за убыточные активы «в надежде». Ребалансируйте портфель, фокусируйтесь на дивидендах и защите капитала, офз голубые фишки, золото, валюта. P.S. Вопросы и критика приветствуются! Делитесь своими стратегиями в комментариях. Спасибо всем кто читает и даёт советы мне это очень важно. Доброй ночи🌙

🐲Годовой эксперимент День 15 Приветствую, коллеги! Разбираю текущие позиции в портфеле. Текущая ситуация: Все позиции, кроме , находятся в убытке. Основные причины: - Макроэкономические риски: коррекция на российском рынке, давление санкций, слабый рубль. - Секторальные проблемы: сырьевой сектор (нефть, металлы) зависит от глобальных цен, банки — от ставки ЦБ. - Индивидуальные риски: например, долг , низкая ликвидность. 1) -2.7% Зависит от спроса на алмазы (санкции, мировой рынок). Долгосрочный потенциал при стабилизации. Держать. 2) -2.75% Банки чувствительны к ставке ЦБ. Возможен рост, если ЦБ смягчит политику. 3) $MTLR-4.5% Высокий долг (чистый долг/EBITDA>5) Продать. 4) -4.5% Московская биржа — монополист. Дивидендная доходность ~10%. Докупить на уровне 210–215₽. 5) -3.8% Озон Фармацевтика: малая капитализация, зависимость от госзакупок. Риск низкой ликвидности. Продать 50% (перевести в ликвидные активы). 6) -2.5% Дивидендный лидер (доходность 12–15%). Цена зависит от нефти (баррель > $80 поддержит). Держать для дивидендов. 7) -2.4% Транснефть — низкая волатильность, стабильные. Докупить на коррекции до 1150₽. 8) +0.3% Тинькофф: рост замедлился, риски санкций против финтех-сектора. Продать(фиксация прибыли) Рекомендации по оптимизации: 1. Снижение рисков: - Продать (высокий долг) и 50% (низкая ликвидность). - Закрыть (прибыль минимальна, риски санкций перевешивают). 2. Ребалансировка портфеля: - Направить высвобожденные средства: - В (дивиденды + хедж от нефти). - В при падении до 210₽ (потенциал роста на фоне восстановления рынка). 3. Диверсификация: - Добавить ОФЗ/корпоративные облигации (например, выпуски Сбербанка, Газпрома) для снижения волатильности. - Рассмотреть — золото. 4. Мониторинг: - Нефть: уровень $80+ за баррель критичен для , $TRNFP. - Ключевая ставка ЦБ: смягчение политики поможет банкам ($VTBR). Итог: Портфель сохраняет перекос в сторону сырьевого сектора и российских активов. После оптимизации: - Доля защитных активов (дивидендные акции, облигации) вырастет. - Ликвидность улучшится за счёт выхода из проблемных позиций. - Риск дефолта снизится (после продажи ). Совет: Для среднесрока (1–2 года) ребалансировка обязательна. Проведём её 28го февраля. Спасибо всем кто читает и даёт советы мне это очень важно. Доброй ночи🌙

🐲Годовой эксперимент День 14 Приветствую, коллеги! Разбираю текущие позиции в портфеле. 1. (40 шт) - Покупка:62.84 руб. - Текущая цена: 63.33 руб. - Прибыль: +0.78% (+0.49 руб. на акцию, +19.6 руб. суммарно. - Комментарий: Акции АЛРОСА демонстрируют стабильность. Компания зависит от цен на алмазы и экспорта. - Рекомендация: Держать. Установите стоп-лосс на уровне 61 руб. для защиты прибыли. 2. (27 шт) - Покупка: 92.88 руб. - Текущая цена: 93.9 руб. - Прибыль:+1.1% (+1.02 руб. на акцию, +27.54 руб. суммарно). - Комментарий: ВТБ восстанавливается после прошлых падений. Возможен рост на фоне снижения ключевой ставки ЦБ. Кратко: -Будет расти фиксируем прибыль долями. 4 по 5% -Падает ниже 5% продаём перенаправляем в сбер. - Рекомендация: Держать. Цель: -100–105 руб. - фиксация прибыли каждые 5% роста. Стоп-лосы -5%. 3. (5 шт) - Покупка: 119.05 руб. - Текущая цена:117 руб. - Убыток: -1.7% (-2.05 руб. на акцию, -10.25 руб. суммарно). - Комментарий:Мечел испытывает давление из-за снижения цен на сталь и высокого долга. -импульсивная Покупка незнаю даже зачем купил вчера.... - Рекомендация: Продать. Перераспределите средства в более перспективные активы (например, ). -Жду роста до5% фиксируюсь и закрываю позицию. - Фиксирую Убыток 5% Перераспределю средства. 4. (10 шт) - Покупка: 234.14 руб. - Текущая цена:232.53 руб. - Убыток:-0.7% (-1.61 руб. на акцию, -16.1 руб. суммарно). - Комментарий: Московская биржа страдает от низкой активности на рынке. - Рекомендация: Держать ради дивидендов (доходность ~8%). Докупать по возможности. 5. (50 шт) - Покупка: 59.83 руб. - Текущая цена: 59.36 руб. - Убыток: -0.8% (-0.47 руб. на акцию, -23.5 руб. суммарно). - Комментарий: Временная коррекция, уверен в росте, возможно на фоне новостей. - Рекомендация: -Держим в течении года даже если не будет 100р рост обеспечен минимум на 10% в течении года. -Докупать с обязательным стоп лосом -5%, частичная фиксация прибыли 5%. 6. (30 шт) - Покупка: 58.118 руб. - Текущая цена:57.5 руб. - Убыток:-1.06% (-0.618 руб. на акцию, -18.54 руб. суммарно). -Комментарий: Сургутнефтегаз — защитный актив с высокой дивидендной доходностью (до 15% в 2024). - Рекомендация: Ждем дивидендной отсечки. Докупаем в следующем месяце. Либо при продаже других акций. 7. (1 шт) - Покупка:1226 руб. - Текущая цена: 1235.4 руб. - Прибыль:+0.77% (+9.4 руб.). - Комментарий:Транснефть — низкая волатильность, стабильные дивиденды. - Рекомендация:Докупить до 5–10 шт для увеличения доли в портфеле. --- 8. (19 шт) - Покупка:96.71 руб. - Текущая цена:96.91 руб. - Прибыль: +0.2% (+0.2 руб. на акцию, +3.8 руб. суммарно). - Комментарий:Акции (TPAY) — высокие регуляторные риски. Санкции и ограничения ЦБ РФ давят на компанию. - Рекомендация:Продать. Перевести средства в или $SNGSP. Общие рекомендации: 1. Оптимизация портфеля: - Продать и — убыточные или высокорисковые позиции. - Увеличить долю и для дивидендного дохода. 2. Диверсификация: - Добавить акции IT-сектора (например, $YNDX) или потребительского рынка(например, ). - Рассмотреть ОФЗ или корпоративные облигации для снижения волатильности. 4. Тактика для энергетического сектора: - Если нефть вырастет выше $85 за баррель, акции могут восстановиться до 60–62 руб. Итог: - Сильные стороны: Присутствие защитных ($SNGSP, ) и дивидендных ($MOEX) активов. - Слабые стороны: Высокие риски у и , низкая ликвидность $MTLR. Действия: 1. Закрыть и $TPAY. 2. Перераспределить 70% высвобожденных средств в и $TRNFP. 3. 30% направить на покупку ОФЗ или акций IT сектора. Спасибо всем кто читает и даёт советы мне это очень важно. Доброй ночи🌙

🐲Годовой эксперимент День 13. Приветствую, коллеги! Разбираю текущие позиции в портфеле. 1. (40 шт) - Покупка: 62.93 руб. - Текущая цена: 63.33 руб. - Прибыль: +0.64% (+0.4 руб. на акцию, +16 руб. суммарно). - Комментарий: Акции почти не изменились. АЛРОСА зависит от цен на алмазы и экспорта. - Рекомендация: Держать, если ожидаете роста спроса на драгметаллы. Установите стоп-лосс на уровне 62 руб. 2. (27 шт) - Покупка: 92.88 руб. - Текущая цена:94.4 руб. - Прибыль: +1.64% (+1.52 руб. на акцию, +41 руб. суммарно). - Комментарий: ВТБ демонстрирует восстановление. Рост может быть связан с улучшением макростатистики или ожиданием дивидендов. - Рекомендация: - Если цель — краткосрочная прибыль, зафиксируйте часть позиции. - Для долгосрочных инвесторов: держать, ориентируясь на дивиденды (дивидендная доходность ~8-10%). 3. (10 шт) - Покупка: 234.14 руб. - Текущая цена: 234.27 руб. - Прибыль: +0.05% (+0.13 руб. на акцию, +1.3 руб. суммарно). - Комментарий: Акции Московской биржи стабильны, но рост ограничен. Основной доход — дивиденды. - Рекомендация: Оставить для диверсификации и пассивного дохода. 4. (50 шт) - Покупка: 59.83 руб. - Текущая цена:60.37 руб. - Прибыль:+0.9% (+0.54 руб. на акцию, +27 руб. - Рекомендация: Держать, компания показывает себя хорошо, за исключением сомнительных дочерних предприятий. 5. (30 шт) - Покупка: 58.118 руб. - Текущая цена:58.52 руб. - Прибыль: +0.7% (+0.4 руб. на акцию, +12 руб. суммарно) - Комментарий: Акции Сургутнефтегаза — защитный актив с высокой дивидендной доходностью (до 15% в 2024). - Рекомендация: Не продавать. Дождаться дивидендных выплат. 6. (1 шт) - Покупка: 1226 руб. - Текущая цена:1237 руб. - Прибыль: +0.9% (+11 руб.). - Комментарий: Транснефть — низкая волатильность, стабильные дивиденды. - Рекомендация: Оставить, но докупить до 5-10 шт для увеличения доли в портфеле. 7. (19 шт) - Покупка:96.71 руб. - Текущая цена: 97.05 руб. - Прибыль: +0.35% (+0.34 руб. на акцию, +6.46 руб. суммарно). - Комментарий: Qiwi (TPAY) — высокие регуляторные риски. Санкции и ограничения ЦБ РФ давят на компанию. - Рекомендация: Продать. Перевести средства в более стабильные активы. Общие рекомендации: 1. Оптимизация рисков: - Продать — сектор платежей остается под давлением. - Зафиксировать часть прибыли по (например, 10-15 акций). 2. Усиление диверсификации: - Добавить акции IT-сектора (например, $YNDX или $TCSG) или потребительского рынка(например, ). - Рассмотреть государственные облигации (ОФЗ) для снижения волатильности. 3. Дивидендная стратегия: - Увеличить долю и перед дивидендными отсечками. 4. Стоп-лоссы: - Установить для всех позиций стоп-лоссы на уровне 5-7% от текущей цены. 5. Мониторинг: - Следить за отчетностью (влияние санкций на экспорт алмазов). - Отслеживать новости по банковскому сектору ($VTBR, ). Итог: Портфель сбалансирован, но есть зоны для улучшения: - Сильные стороны:Прибыль по , стабильность и , . - Слабые стороны: Низкая доходность и риски $TPAY. Действия: - Закрыть $TPAY. - Перераспределить освободившиеся средства в дивидендные акции ($SNGSP, ) или IT-сектор. - Использовать стоп-лоссы для защиты капитала. Цель: Увеличить долю защитных и дивидендных активов до 30-40% портфеля. Спасибо всем кто читает и даёт советы мне это очень важно. Доброй ночи🌙

🐲Годовой эксперимент День 12. Приветствую, коллеги! Разбираю текущие позиции в портфеле 1. (АЛРОСА) - Текущая доходность:+0,11% (≈ 3 руб. прибыли). - Комментарий: Акции практически в точке безубыточности. АЛРОСа зависит от спроса на алмазы и геополитики. - Рекомендация: Если цель — дивиденды (компания часто выплачивает), можно держать. Для роста — оценить перспективы рынка алмазов. 2. (ВТБ) - Текущая доходность:+0,02% (≈ 4 руб. прибыли). -Рекомендация:Держать, если ожидается снижение ставок или рост кредитования. Для краткосрочной прибыли — малоперспективен. -Жду 5% плюс фиксирую прибыль. - по возможности заменить на $SBER. 3. (Московская Биржа) - Текущая доходность: -0,11% (≈ -25 руб.). - Комментарий: Доходы биржи зависят от объемов торгов. Сейчас в небольшом минусе. - Рекомендация: Долгосрочная позиция. Если верите в рост российского рынка — можно докупить на просадке. 4. (Ozon) - Текущая доходность: +3,52% (≈ 84 руб. прибыли). - Комментарий:E-commerce с высоким потенциалом, но волатилен. - Рекомендация:Частично зафиксировать прибыль (например, продать 10–20%), остальное держать при уверенности в росте компании. 5. (Сургутнефтегаз-п) - Текущая доходность: +0,95% (≈ 16,5 руб. прибыли). - Комментарий: Нефтегазовый сектор, зависит от цен на нефть и дивидендной политики. - Рекомендация:Держать для дивидендов. Если нужен рост — рассмотреть обычные акции ($SNGS). --- 6. (Транснефть-п) -Текущая доходность:+0,83% (≈ 10 руб. прибыли). - Комментарий: Префы Транснефти — низколиквидны, но с дивидендами. - Рекомендация: Увеличить позицию для значимого дохода или закрыть из-за низкой ликвидности (1 акция неэффективна). 7. (Тинькофф Платежи) - Текущая доходность:+0,15% (≈ 3 руб. прибыли). - Комментарий:Финтех-сектор, конкуренция высока. - Рекомендация: Если нет уверенности в росте — продать и перераспределить в более перспективные активы. 1) о деверсификации написано в прошлом посте за прошлый день. 2. Ребалансировка: - Увеличьте позиции в (e-commerce) и (сырье) при уверенности в их росте. - Закройте или увеличьте позицию в (1 акция неэффективна). 3. Дивиденды vs Рост: - Если цель — дивиденды: акцентировать , $TRNFP. - Если цель — рост: усилить , , добавить IT-сектор. 4. Стоп-лоссы:Для волатильных акций ($OZPH, ) установите уровни защиты прибыли. 5. Мониторинг: Следите за новостями по санкциям (для , ), ценами на нефть (для ), отчетами компаний. Спасибо всем кто читает и даёт советы мне это очень важно. Доброй ночи🌙

🐲Годовой эксперимент День 11. Приветствую, коллеги! Разбираю текущие позиции в портфеле. Детальный анализ позиций: 1. (АЛРОСА) - Позиция: 40 шт. - Цена покупки/текущая: 62,93 ₽ / 62,76 ₽ - Доходность: -0,27% - Комментарий: Небольшой убыток. Компания зависит от спроса на алмазы и макроэкономических условий. Верим в восстановление рынка драгоценных камней, сохраняем позицию. 2. (ВТБ) - Позиция: 27 шт. - Цена покупки/текущая: 92,88 ₽ / 92,84 ₽ - Доходность: -0,04% - Комментарий: после вы0ода в плюс помнняю на . 3. (Московская Биржа) - Позиция: 10 шт. - Цена покупки/текущая: 234,14 ₽ / 234,45 ₽ - Доходность: +0,13% - Комментарий: Индекс Мосбиржа остаётся в долгую, буду докупать. -Возможно, благодаря советам в прошлых постах, докуплю ещё пару индексов для балансировка и снижения рисков портфеля. 4. (Ozon) - Позиция: 40 шт. - Цена покупки/текущая: 59,69 ₽ / 62,35 ₽ - Доходность: +4,46% - Комментарий: Лучший результат в портфеле. Ozon — растущая компания в e-commerce. Профит зафиксирую на 10-15% продам 10 штук, остальное оставлю в долгую. 5. (Сургутнефтегаз-п) - Позиция: 30 шт. - Цена покупки/текущая: 58,118 ₽ / 58,72 ₽ - Доходность: +1,03% - Комментарий: Привилегированные акции с дивидендным потенциалом. Держим для получения выплат, но следите за динамикой нефтяных цен. -Скорее в долгую, с последующим увеличением позиции. 6. (Транснефть-п) - Позиция: 1 шт. - Цена покупки/текущая: 1226 ₽ / 1228,8 ₽ - Доходность: +0,23% - Комментарий: Высокая цена за акцию, но Дивы будут 29 мая. -По возможности буду докупать. 7. (Тинькофф Пэй) - Позиция: 25 шт. - Цена покупки/текущая: 96,71 ₽ / 96,86 ₽ - Доходность: +0,15% - Комментарий: Финтех-сектор волатилен. -Подумаю на какой фонд поменять, пока держим для дивидендов. ✅️Рекомендации по портфелю 1. Ребалансировка: - Продать: Часть (фиксация прибыли), (если нет уверенности в росте). - Купить: Диверсифицировать ETF на зарубежные рынки (например, S&P 500) или облигации для снижения риска 2. Дивидендная стратегия: - Увеличьте долю и , если цель — пассивный доход. Проверьте историю дивидендов. 3. Долгосрочные позиции: - Сохраните и как основу для роста. - Рассмотрите добавление акций технологического сектора (например, $TCSG) для диверсификации. 4. Риск-менеджмент: - Ограничим долю одной позиции в портфеле до 15–20% (сейчас — около 25%). - Используйте стоп-лоссы для защиты от резких падений. 5. Мониторинг: - Следим за новостями по нефтяному рынку ($SNGSP, ), курсу рубля и ставкам ЦБ ($VTBR, ). Итог: Портфель имеет потенциал, но требует диверсификации и фиксации части прибыли. Спасибо всем кто читает и даёт советы мне это очень важно. Доброй ночи🌙

📊 Годовой эксперимент День 9. Приветствую, коллеги! Доброй 🌙 Разбираю текущие позиции в портфеле. Детальный анализ позиций: 1. (20 шт) - Цена покупки: 62,94 ₽ → Текущая цена: 62,44 ₽ - Результат: -0,32% (убыток 4 ₽). - Рекомендация: Убыток минимален. Если позиция дополнялась (усреднение), стоит пересмотреть цели: - Держу для дивов, буду дополнять портфель и в частности эту позицию. 2. (15 шт) - Цена покупки: 92,81 ₽ → Текущая цена: 93,32 ₽ - Результат: +0,55% (прибыль 7,65 ₽). - Рекомендация: Увеличение позиции оправдано. Банк ВТБ — стабильный эмитент с дивидендным потенциалом. Держать, но следить за новостями по санкциям. 3. (10 шт) - Цена покупки: 234,14 ₽ → Текущая цена: 238,78 ₽ - Результат: +1,98% (прибыль 46,4 ₽). - Рекомендация: Тут все ясно остаётся для дивов и в целях основного инструмента. 4. (20 шт) - Цена покупки: 57,58 ₽ → Текущая цена: 59,12 ₽ - Результат: +2,67% (прибыль 30,8 ₽). - Рекомендация: Сургутнефтегаз-п — дивидендный «титан». Держать до даты закрытия реестра. Цель: 65–70 ₽ на фоне роста нефтяных котировок. 5. (1 шт) - Цена покупки: 3 393,6 ₽ → Текущая цена: 3 438,6 ₽ - Результат:+1,33% (прибыль 45 ₽). - Рекомендация:Занимает 23,3% портфеля: пока растёт Держу, но лучше взять . Лично моё мнение, завтра скорее всего так и сделаю, перепродажи и докуплю озон. 6. (1 шт) - Цена покупки: 1 226 ₽ → текущая цена: 1 237 ₽ - Результат:+0,9%(прибыль 11 ₽). - Рекомендация: Транснефть — низковолатильный актив. Подходит для консервативной части портфеля. 7. (1900 шт) - Цена покупки: 1,6001 ₽ → Текущая цена: 1,6067 ₽ - Результат:+0,41% (прибыль 12,54 ₽). - Рекомендация: Низкая ликвидность и мизерная доходность. — комиссии и риски перевешивают потенциальную прибыль, скорее всего продам. как инвестору со стратегией на год, зарабатывать этим инструментом? возможно только с плечами, а для меня плечи это зло. 8. (8 шт) - Цена покупки: 96,66 ₽ → Текущая цена: 96,74 ₽ - Результат: +0,08% (прибыль 0,64 ₽). - Рекомендация: ждём Дивы за день прирост лучше чем у вим ликвидности за неделю, но и рисков больше. Проданные позиции: - (30 шт): Прибыль +5%(56,7 )₽ против 54 ₽). Удачная сделка! Фиксация прибыли на таких активах — правильная стратегия. Рекомендации: Мой любимый озон фарма, ну что сказать импортозамещение, гос. поддержка, плюс растущий рынок гремучая смесь, завтра докуплю в этих акциях уверен. Итоговые рекомендации: 1. Оптимизация портфеля: - Продать: и (низкая доходность, высокие транзакционные издержки). Так и сделаю завтра. - Докупать: (дивиденды), (стабильность), (потенциал роста). - Ребалансировка: Снизить долю до 10–15% портфеля. 2. Стратегия на будущее: - Установите тейк-профит для на уровне 65–70 ₽. - Для и мониторьте макроэкономические данные (курс рубля, ставки ЦБ). 3. Риск-менеджмент: - Не допускайте концентрации на одном секторе (сейчас преобладают финансы и нефтегаз). - Используйте частичную фиксацию прибыли на растущих акциях (например, зафиксировать 30% прибыли по при достижении 250 ₽). 📈 Вывод: Портфель демонстрирует слабый рост (+1,04%), но с учётом закрытой позиции общая доходность достигает +1,59%. Основные драйверы — и . Для ускорения роста: - Уберите низкодоходные активы ($LQDT, ). - Сфокусируйтесь на дивидендных акциях и активах. Спасибо всем кто читает и даёт советы мне это очень важно. Доброй ночи🌙

📊 Годовой эксперимент День 8. Приветствую, коллеги! Доброй 🌙 Разбираю текущие позиции в портфеле. 1. (АЛРОСА) Позиция: 10 шт. (покупка: 63.21₽; текущая цена: 63.16₽). - Анализ: - Технические показатели: Акция находится в фазе коррекции после роста, но удерживается выше ключевой поддержки (60–61₽). Индикаторы RSI (58.66) и MACD подтверждают потенциал роста . - Фундаментальные данные: Прогноз аналитиков — целевая цена 85.91₽ (+39.24%). Однако отрасль сталкивается с падением спроса на алмазы и конкуренцией с искусственными аналогами . - Рекомендация: - Удерживать, установив стоп-лосс на 60₽. - Докупать при откате к 60–61₽ или пробое 63₽ для целей 65–66₽ . 2. (Банк ВТБ) - Позиция: 4 шт. (покупка: 93.88₽; текущая цена: 99.44₽). - Анализ: - Финансы: P/E 1.27, дивидендная доходность 7.43%. Выручка за последний год — 972.7 млрд₽, чистая прибыль — 413.1 млрд₽ . - Риски: Высокая волатильность из-за санкций и геополитики. Прогнозы разнятся: от роста до 147.78₽ до падения до 28.20₽ . - Рекомендация: - Продать 2 шт. при достижении 100₽ для фиксации прибыли. - Оставшиеся акции держать с целью 110–120₽, мониторя новости по санкциям . 3. - Позиция: 10 шт. (покупка: 234.14₽; текущая цена: 240.14₽). - Анализ: - Консенсус-прогноз на 2025 год — 237.54₽, что ниже текущей цены. За последние полгода доходность акций составила 48.31% . - Рекомендация: - Удерживать как защитный актив. - Продать часть при достижении 250₽ для диверсификации в другие сектора . 4. (Ozon Фармацевтика) - Позиция: 30 шт. (покупка: 54₽; текущая цена: 55.05₽). - Анализ: - молодая компания растущая, поддержка от государства есть, по закону обанкротить крупный завод или предприятие нельзя, поэтому так как они только наращивают обороты и в моем городе будет построен завод к 2027му году буду держать. . - Рекомендация: - Продать для реинвестирования в более перспективные активы (например, или ) алросу докуплю со следующего пополнения либо после фиксации прибыли. 5. (Сургутнефтегаз-п) - Позиция: 20 шт. (покупка: 57.58₽; текущая цена: 58.56₽). - Рекомендация: - Удерживать, но ограничить долю в портфеле до 10–15%. --- 6. (Т-технологии) - Позиция: 1 шт. (покупка: 3393.6₽; текущая цена: 3460.6₽). - Анализ: - Прибыль +1.97%. Нет данных о дивидендах или прогнозах. - Рекомендация: - Проверить дивидендную политику. Если доходность ниже 5%, продать. 7. (Транснефть-п) - Позиция: 1 шт. (покупка: 1226₽; текущая цена: 1243₽). - Анализ: - Минимальная прибыль (+1.38%). Низкая ликвидность и зависимость от госрегулирования. - Рекомендация: - Продать для увеличения ликвидности. 8. - Позиция: 1900 шт. (покупка: 1.6001₽; текущая цена: 1.6067₽). - Анализ: - Крайне низкая ликвидность (OTC-сделки) и прибыль (+0.41%) . - Рекомендация: - Полностью выйти из позиции. Общие рекомендации: 1. Оптимизация структуры: - Увеличить долю (до 40%) и (до 20%) за счет продажи , , . - Оставить 20% в наличных для новых возможностей. 2. Риск-менеджмент: - Установить стоп-лоссы на уровне 5–7% для всех позиций. 3. Мониторинг: - Следить за отраслевыми отчетами по алмазам ($ALRS) и новостями о санкциях ($VTBR) . 4. Диверсификация: - Добавить акции из секторов с низкой корреляцией (IT, потребительские товары). Спасибо всем кто читает и даёт советы мне это очень важно. Доброй ночи🌙

📊 Годовой эксперимент День 7 Приветствую, коллеги! Доброй 🌙 Разбираю текущие позиции в портфеле. 1. (Алроса) — 10 шт. Покупка: 63.21 ₽ Сейчас: 61.36 ₽ -2.93% - Текущая ситуация: Акции крупнейшей алмазодобывающей компании демонстрируют слабость на фоне снижения мировых цен на алмазы и санкционных рисков. Капитализация — 452.65 млрд ₽ . - Дивиденды: Последняя выплата — 2.49 ₽/акцию (доходность ~4.6%), отсечка — 17 октября 2024 . Ожидается, что в 2025 году дивиденды могут снизиться из-за падения прибыли. - Рекомендация: Держать до ближайшей дивидендной отсечки (если объявят новые выплаты). 2. (ВТБ) — 4 шт. Покупка: 93.88 ₽ Сейчас: 92.06 ₽ -1.94% - Динамика: Банк остается под санкционным давлением, но демонстрирует устойчивость благодаря господдержке. Текущая цена — 91.40 ₽ . - Прогноз: Волатильность сохранится. Ключевые уровни: поддержка — 90 ₽, сопротивление — 95 ₽. - Совет: Установить стоп-лосс на 90 ₽. Для долгосрочных инвесторов — удерживать, так как банк может восстановиться при смягчении геополитики . 3. (Мосбиржа) — 10 шт. Покупка: 234.14 ₽ Сейчас: 236.92 ₽ +1.19% - Анализ: Стабильный актив с умеренным ростом. Объемы торгов на бирже остаются высокими, что поддерживает доходы компании . - Перспективы: Возможен рост до 250 ₽ на фоне увеличения активности на рынке. - Рекомендация: Держать для диверсификации. 4. (Ozon?) — 30 шт. Покупка: 54 ₽ | Сейчас: 52.98 ₽ -1.89% компания демонстрирует рост продаж (+13% в 2024), но акции корректируются . Держим, но нужно сделать за отчётностью компании. 5. (Сургутнефтегаз прив.) — 20 шт. Покупка: 57.58 ₽ Сейчас: 58.03 ₽ +0.78% - Дивиденды: Привилегированные акции традиционно приносят высокие выплаты. Ожидаем дивидендную отсечку в 2025. Напоминания выставлены. - Рекомендация: Фиксировать прибыль, как всегда на 5%. 6. (Т-Технологии) — 1 шт. Покупка: 3 393.6 ₽ Сейчас: 3 393 ₽ -0.02% - Новости: Компания планирует вернуться к ежеквартальным дивидендам . Чистая прибыль Т-Банка в январе — 6 млрд ₽ . - Прогноз: Цель — 3 500 ₽ Установил стоп-лосс на 3 300 ₽. 5% прибыли зафиксирую. 7. (Транснефть прив.) — 1 шт. [Покупка: 1 226 ₽ Сейчас: 1 224.6 ₽ -0.11% - Новости: Снижение объемов прокачки нефти из-за ремонта НПС (-30%), спасибо бпла и атаке дронов ?восстановление займет до 2 месяцев . - Держать для дивидендов. Компания сохраняет статус 《голубой фишки》 8. — 1 900 шт. Покупка: 1.6001 ₽ Сейчас: 1.6057 ₽ +0.35% - Анализ: Низколиквидный актив с минимальным движением. Возможно, это нишевая бумага или инструмент денежного рынка. - Рекомендация: Вывести средства и реинвестировать в ликвидные акции (например, Сбербанк или Газпром). - перенаправить активы в золото. Проданные позиции: (ММК) — 40 шт. [Прибыль: ~7.57%] - Успешная сделка! реинвестировал прибыль в LQDT наращиваю для покупки золота. Общие рекомендации: 1. Диверсификация: Слишком много низколиквидных ($LQDT) и волатильных ($ALRS, ) активов. Добавить голубые фишки Сбербанк. 2. Стоп-лоссы стоят на всех инструментах. 3. Дивиденды: Сфокусироваться на и . 4. Мониторинг новостей: Следить за санкциями (особенно для , ) и отчетами компаний. Итог: 1)Портфель требует ещё оптимизации и разбавления акциями торговых, финансовых секторов. 2) все что планировал вчера и по рекомендациям и по сделкам выполнено. 3) основной вопрос в смене и добавлении фондов, так же для диверсификации портфеля и сокращении рисков просадки. Спасибо всем кто читает и даёт советы мне это очень важно. Доброй ночи🌙

📊 *Годовой эксперимент* День 6: Доброй ночи коллеги. 🌙 Цель: ежедневный мониторинг портфеля. Работа надо ошибками и самоанализ. Общая статистика: - Суммарная прибыль: ~1563 ₽ (без учёта проданных позиций). - Доходность: Положительная по большинству позиций, но есть возможности для оптимизации. --- Детальный разбор текущих позиций: 1. (10 шт) - Прибыль: +4,5 ₽ (+0,7%). - Рекомендация: Акция почти в безубытке. Держу для дивов и для докупа в дальнейшем. 2. (4 шт) - Прибыль: +8,88 ₽ (+2,4%). - Рекомендация: Банковский сектор стабилен. Держим, но установлю трейлинг-стоп +5% зафиксируюсь. 3. (40 шт) - Прибыль: +112,8 ₽ (+7,9%). - Рекомендация: Сильная позиция. Можно докупать, но так же следить за новостями, санкциями и ведением внешней геополитики. 4. (10 шт) - Прибыль: +18,7 ₽ (+0,8%). - Рекомендация: Индекс MOEX менее волатилен, чем отдельные акции. Подходит для долгосрочного портфеля. 5. (30 шт) - Прибыль: +39,6 ₽ (+2,45%). - Рекомендация: Мой флагман🫠 я в них уверен, но стоп-лоссы нужно выставить на границе 48р за шт. Чтобы не уйти в сильный минус при коррекции. 6. (20 шт) - Прибыль:+9,2 ₽ (+0,8%). - Рекомендация: Нефтегазовый сектор зависит от цен на нефть. Если цель — дивиденды, держите. Для роста — буду докупать ROSN или LKOH . 7. (1 шт) - Прибыль: +98,4 ₽ (+2,9%). - Рекомендация: Ранее планировал заменить на X5. Несмотря на прибыль, жду 5% и менять буду на х5 она и менее рискованна, и закрывает торговый сектор, а это часть диверсификации портфеля. 8. (1 шт) - Прибыль: +25,8 ₽ (+2,1%). - Рекомендация: Транснефть — низковолатильный дивидендный актив. Идеально для долгосрочного портфеля. 9. (998 шт - Прибыль: +9,8 ₽ (+0,6%). - Рекомендация: Минимальная доходность. Поэтому незнаю как с ними поступить, но думаю всетаки оставить позицию. Позже нарастить её до 20 %в портфеле. --- Проданные позиции: 1. TDIV (172 шт): - Прибыль: +130,8 ₽ (+7,5%). - Комментарий: Удачное закрытие. Целью было заменить на более доходные, что я и сделал.🫡 2. TITR (398 шт): - Прибыль: +67,66 ₽ (+2,3%). - Комментарий: зашёл поздно в этот инструмент но хорошо что сегодня смог его реализовать и перераспределить активы докупить дивидендные акции. Ключевые рекомендации: 1. Оптимизация портфеля: - Заменить: $OZPN на более доходные акции (например, SBER, $YNDX ) 2. Защита прибыли: - Установите стоп-лоссы, для MAGN (на уровне +5%) и VTBR (+5%). - Для T: если оставляете, зафиксируйте часть прибыли при достижении +5%. 3. Дивидендная стратегия: - Увеличьте долю ALRS и TRNFP, если цель — пассивный доход. - Следите за датами отсечек. 4. Риск-менеджмент: - Не наращивайте позиции в одном секторе (например, нефтегаз или банки). - Добавьте облигации (например, ОФЗ) для снижения волатильности. --- Итог: Портфель показывает хорошую доходность, но требует: - Усиления дивидендной части. - Диверсификации за счёт разных секторов: промышленного, торгового, экономического и айти. Пример перераспределения: - 20% — дивидендные акции ($ALRS, ). - 40% — рост ($MAGN, , ). - 20% — ETF (зарубежные + MOEX). - 20% — защитные активы (облигации, золото). Спасибо всем кто читает и даёт советы мне это очень важно. Доброй ночи🌙

📊 *Годовой эксперимент* День 5: Доброй ночи коллеги, пишу с задержкой много дел на выходных. Цель: ежедневный мониторинг портфеля. Работа надо ошибками и самоанализ, поехали! Общая статистика: - Прибыль: +473,2 ₽ (суммарно). - Рентабельность:Умеренная, но есть потенциал для оптимизации. Детальный разбор позиций: 1. (40 шт) - Прибыль: +48,8 ₽ (+3,4% к цене покупки). - Рекомендация: Акция растет стабильно. Пока идёт СВО, дальше как будет непонятно. Недостаточно знаний у меня к сожалению. чтобы не перегружать портфель, буду докупать постепенно. Дивидендную историю компании, нужно будет проверить. 2. (20 шт) - Убыток: -3 ₽ (-0,26%). - Рекомендация: Нефтегазовый сектор зависит от цен на нефть. Если позиция долгосрочная — можно держать ради дивидендов. - для деверсификации портфеля не уверен что лучший вариант. 3. (1 шт) - Прибыль: +8,4 ₽ (+0,25%). - Рекомендация: Цена почти на уровне покупки. Вчера планиовал заменить на X5 — это по-прежнему актуально. Волатильность ИТ-сектора может снова ударить по позиции. 4. (1 шт) - Прибыль:+6 ₽ (+0,49%). - Транснефть — низковолатильный актив с дивидендным потенциалом. Подходит для долгого удержания. - Вывод: Дивы, плюс низкая волатильность. Даёт повод оставить их для диверсификации, спасибо человеку который вчера мне посоветовал, проанализировать этот инструмент. 5. (957 шт) - Прибыль: +9,5 ₽ (+0,63%). - Рекомендация: Позиция почти в безубытке. Если нет уверенности в росте — нужно выходить. Но средства можно перебросить, на более доходные активы (например, ). И всетаки оставлю, так как моя осторожность и золото которое растёт медленно но верно, так или иначе не даёт заминусить портфелю. 6. (172 шт) - Прибыль: +104,92 ₽ (+6,07%). - Лидер портфеля. Держим. - Зафиксирую часть прибыли при достижении +10%. - Перераспределю это инструмент в акции которые он содержит, там и Дивы будут и более активный рост. 7. (398 шт) - Убыток: -19,9 ₽ (-0,67%). - Технологический сектор не показывает роста. - Думаю стоит перенести с этого инструмента финансы, в и Ключевые рекомендации: 1. Сократить слабые позиции: - : Не оправдывает ожиданий. - : Минимальная доходность но стабильный рост, оставляем. 2. Перераспределю капитал: - Увеличу долю или добавлю дивидендные акции (например, или ). Скорее всего поменяю на дивидендный акции. - Рассмотреть замену на (как планировал ранее). Думаю так же о дивидендной отсечке, надо сравнить разницу дивов, по этим двум инструментам. 3. Диверсификация: - Сейчас портфель сфокусирован на российских акциях. Добавить ETF на зарубежные рынки (например, или $VTBH ). - Включить облигации или золото для снижения волатильности. 4. Стоп-лоссы: - Для установить стоп на уровне 56 ₽. - Для — трейлинг-стоп +10%. 5. Фундаментальный анализ: - Проверьте долговую нагрузку и . - Уточнить дивидендный календарь для и . Итог: Портфель показывает положительную динамику, нужна балансировка, ( , ). - Избавьтесь от балласта ( , ). - Диверсифицировать буду в будущем за счет акций российских эмитентов. Просто с разных секторов. Если планируете активную торговлю — учитывайте комиссии. Для долгосрочных вложений фокус на фундаментально сильные компании. P.S. Спасибо всем кто читает и помогает разобраться, доброй ночи 🌙. *Данные актуальны на момент публикации. Не является рекомендацией.*

📊 *Годовой эксперимент * день 4: Ежедневный анализ портфеля в Т-Инвестициях Приветствую, коллеги! Мне интересно, как повлияет ежедневный мониторинг портфеля, на результаты. Сегодня делюсь цифрами. Анализ текущих позиций и рекомендации: 1) Покупка: 35.78р Сейчас:36,74р. +1.93%. - Текущая ситуация: Акции металлургического гиганта демонстрируют умеренный рост, но остаются волатильными из-за санкционного давления и зависимости от цен на сталь . - Прогнозы аналитиков: Консенсус-таргет — 65.73 ₽(+80.33%), но риски включают слабость рубля и снижение спроса на металлы. Рекомендации: «Держать» с потенциалом роста до 45–50 ₽ в среднесрочной перспективе . - Стратегия: Удерживать позицию, фиксируя прибыль при тестировании уровня 40–45 ₽. 2) 1шт Покупка: 3393 Сейчас: 3364р -0,83%. 3) 957шт Покупка: 1.59р сейчас: 1.6р. + 0.64%. Тут скажу что поменяю его в понедельник на дивидендных акции или фонды. Очень низколиквидный актив, приобретается инвесторами в долгую. Есть более выгодные инструменты, понял в течении месяца. P.s. будем менять) 4) 4. (Дивидендный ETF?) — 172 шт. [Покупка: 10.04 ₽ Сейчас: 10.65 ₽ +6.08% - Динамика: Стабильный рост, вероятно, за счет дивидендных выплат или восстановления рынка. - Рекомендация: Держать для диверсификации портфеля. Если цель — пассивный доход, увеличить долю актива. 5) 398 шт. Покупка: 7.43 ₽ Сейчас: 7.38 ₽ -0.67% - Незначительная просадка. Неувидел вообще чего-то положительного по этому инструменту покупал со старта, буду заменять на голубые фишки со временем или на дивидендные акции так же как и . Как инструмент мне не понравился. 6) мои любимые акции 50 шт — Тейк-профит сработал. Покупка:по 48р Продажа: 51.26 ₽ | Прибыль: ~7.57%] - Итог: Успешная сделка! На самом деле это моя ошибка, выставил тейк профит, а так как инвестируют в долгую нужно было убрать его. Придётся покупать по выгодной цене в понедельник обратно. Есть уверенный рост, молодая компания плюс завод в моем городе. Потенциал роста в этом году 30% моё мнение. Итог: 1. Диверсификация: Слишком много низколиквидных позиций ($LQDT, ). Добавить голубые фишки (например, Магнит или X5 с прогнозом роста до 6 800 ₽ ). Пока портфель не большой но в течении месяца доберу эти инструменты. 2. Стоп-лоссы: Установить для волатильных активов ( , ) обязательно, хотя в случае с хочется его поменять на или ) посоветуйте тут пожалуйста. 3. Дивиденды: Сфокусироваться на бумагах с высокой доходностью (например, MGNT— ожидаемые выплаты 865 ₽/акци. Доход сегодня: ~0,9% но это из за роста рынка я думаю. Спасибо всем кто читает и даёт советы мне это очень важно. Доброй ночи🌙

📊 *Годовой эксперимент * день 3. Ежедневный анализ портфеля в Т-Инвестициях Приветствую, коллеги! 3 дня назад я решил проверить, как повлияет ежедневный мониторинг портфеля на результаты. Сегодня делюсь цифрами, выводами и уроками, которые извлёк. Анализ текущих позиций и рекомендации: Общая прибыль/убыток по портфелю: - Прибыль: +301,18 ₽ (суммарно). - Рентабельность: Небольшая, учитывая объём вложений. --- Детальный разбор позиций: 1. (40 шт) - Прибыль:+25,6 ₽ (+1,8% к цене покупки). - Рекомендация: Акция показывает стабильный рост. Докупка (как вы планируете) может усилить позицию, но следите за перекосами в портфеле. 2. (50 шт) - Прибыль: +214,5 ₽ (+9,15% к цене покупки). - Рекомендация:Сильная доходность. Рассмотрите фиксацию части прибыли или установите трейлинг-стоп для защиты от коррекции. 3. (1 шт) - Убыток:-35,8 ₽ (-1,06%). - Рекомендация:Замена на X5 обоснована, если или Подержу до конца месяца. 4. (957 шт) - Прибыль: +8,52 ₽ (+0,56%). - Рекомендация: Позиция близка к точке безубыточности. Но думаю это временная коррекция. Для долгосрочных вложений в самый раз дивиденды ну и потенциал компании. 5. (172 шт)** - Прибыль:+108,36 ₽ (+6,27%). - Рекомендация: Хорошая динамика. Можно держать, но учитывайте ликвидность акции и возможные комиссии при ребалансировке. 6. (398 шт) - Убыток: -19,9 ₽ (-0,67%). - Рекомендация: Незначительный убыток. Проанализируйте причины падения: если это временная коррекция — можно добавить, если фундаментальные проблемы — лучше закрыть. Ключевые рекомендации: 1. Замена на X5: - X5 имеет сильные финансовые показатели (выручка, долговая нагрузка, дивиденды). - X5 более волатилен 2. Докупка : - Увеличиваю долю постепенно, чтобы не перегружать портфель одной акцией. - мониторинг нет ли убытков и негативных новостей. 3. Риск-менеджмент: - Установите стоп-лоссы для прибыльных позиций ($OZPH, ). - Диверсифицировать портфель: пока рано думаю через 4 месяца раз в квартал в самый раз. 4. Ликвидность: - легко ли будет продать и при необходимости? Думаю да и ещё и без комиссии. Итог: Портфель показывает умеренную прибыль, но требует оптимизации. Сосредоточьтесь на замене слабых позиций ($T, ) на более перспективные активы (X5, докупка ).

📊 *Годовой эксперимент * день 2. Ежедневный анализ портфеля в Т-Инвестициях Приветствую, коллеги! 2 дня назад я решил проверить, как повлияет ежедневный мониторинг портфеля на результаты. Сегодня делюсь цифрами, выводами и уроками, которые извлёк. --- Текущие позиции 1. (40 шт) - Покупка: 35,78 ₽ - Текущая цена: 36,86 ₽ - Прибыль: +43,2 ₽ (+3,02%) - небольшой рост. 2. (50 шт) - Покупка: 46,88 ₽ - Текущая цена: 48,18 ₽ - Прибыль: +65 ₽ (+2,77%) - Рост после коррекции, но потенциал требует проверки. Компания новая и риски достаточно высокие. 3. (1 шт) - Покупка: 3 393,6 ₽ - Текущая цена: 3 328 ₽ - Убыток: -65,6 ₽(-1,93%) - Волатильность сектора ИТ сказалась на цене. Ну и не успел войти в позицию проспал 15 минут . Также хочу отметить, что заменю эту акцию на х5 и докуплю в дальнейшем магнит . 4. (957 шт) - Покупка: 1,595 ₽ - Текущая цена: 1,6013 ₽ - Прибыль: +6,03 ₽(+0,4%) - Минимальный рост, но низкие риски. 5. (172 шт) - Покупка: 10,04 ₽ - Текущая цена: 10,81 ₽ - Прибыль: +132,44 ₽ (+7,66%) - Лидер портфеля: дивиденды + рост котировок. 6. (398 шт) - Покупка: 7,43 ₽ - Текущая цена: 7,42 ₽ - Убыток: -3,98 ₽ (-0,13%) - Технологический сектор пока не раскрылся. Закрытые позиции: 1. (3 шт) - Покупка: 159,31 ₽ → Продажа: 160,18 ₽ - Комиссия: 1,44 ₽ - Чистая прибыль: +1,17 ₽ - Пример того, как комиссии "съедают" прибыль. 2. (1 шт) - Покупка: 1 485,31 ₽ → Продажа: 1 500 ₽ - Комиссия: 4,5 ₽ - Чистая прибыль: +10,19 ₽ - Успел зафиксировать прибыль до коррекции. После советов с другом, пришёл к мнению что более выгодно выглядят акции x5 и магнит на её фоне. 3. Пассивный доход фонд (31 шт) - Покупка: 96,54 ₽ → Продажа: 96,61 ₽ - Прибыль: +2,17 ₽ - Не выставил тейк-профит — упустил больший доход. Не хотел продавать впринципе но старый тейк сработал, не судите строго я учусь второй месяц. Итоговая статистика: - Общая стоимость портфеля:~13 557 ₽ - Суммарная прибыль:+190,62 ₽ - Доходность:+1,42% --- Анализ и выводы 1. Успехи: - и $ММК стали локомотивами портфеля благодаря росту биржи на фоне созвона президентов. - вышел в плюс после коррекции — важно было не паниковать. 2. Ошибки: - Т-Технологии куплены на эмоциях без анализа рисков. - и не принесли значимой прибыли — возможно, стоит перераспределить капитал. 3. Комиссии: - Даже небольшие комиссии (как в случае с «Арендатой») снижают доходность. Нужно учитывать их при краткосрочных сделках. --- Главные замечания ✅ Дисциплина важнее эмоций. Это про т технологии ) . Ежедневный анализ отсутствует и не помог избежать импульсивных решений. ✅ Диверсификация работает. Прибыль по и компенсировала убытки по другим позициям. ✅ Тейк-профит — must have. Пропуск его настройки в «Пассивном доходе» оставил деньги на столе. Планы на текущий год - Увеличить долю дивидендных акций. - Сократить позиции с низкой динамикой ($TiTR, ). - Тестировать стратегии с акциями торгового сектора. - разбить портфель по секторам в течении 4х месяцев для его Диверсификации. Инвестиции — это путь проб и ошибок. Даже небольшой плюс за год — повод для анализа, а не самобичевания. А какие уроки извлекли вы? Делитесь в комментариях! 💬 *Данные актуальны на момент публикации. Не является рекомендацией.*

Дорогие друзья, коллеги и единомышленники!👋 Наступили выходные. Время сделать паузу и провести анализ прошедшей торговой недели.⏸️ Для меня это была самая жесткая неделя с начала сентября: -5,04%‼️ от портфеля, как ветром сдуло.💨 Что сильней всего напрягло? За 1 неделю был скорректирован почти месячный результат роста. (+6,02% за 4 недели)😥 Что утешает и вдохновляет? - Завалились почти все индексы. 🤷‍♂️ - Я обогнал S&P500 по суммарному относительному итогу с начала сентября.✅ Он провалился еще сильнее моего портфеля.😹 - Теперь мой портфель уступает только индексу STOXX 600 (общеевропейский) по относительной доходности.🧐 Его тоже планирую оставить позади в перспективе.✅ Большая часть индексов давно просели значительно сильнее моего портфеля.🏇 Общую картину гонок смотрите на скриншоте. Первый понедельник сентября 2021 принят за нулевую точку для всех.🏎️🏍️🏁 Кто тянул вниз?⏬ 1) (Vipshop). Вроде держался более-менее, а в пятницу просел слегка.🤷‍♂️ Вклад в недельную просадку: -0,57%🔻 Общий вклад в изменение стоимости портфеля: -4,63%🔻 Так как я занимаюсь достаточно активной торговлей на дневных свечах (никакого интрадей, шортов и плечей, прошу учитывать‼️), а не пассивным малорисковым инвестированием, я с недавнего времени стал считать эффект от активного трейдинга. 🧮 В случае с активный системный трейдинг позволил мне уменьшить просадку на 18%.✅ 2) (SelectQuote Inc.) Один из моих любимчиков. Решил дополнительно и солидно просесть. Перспективы роста остались по-прежнему большими. Вклад в недельную просадку: -0,72%🔻 Общий вклад в изменение стоимости портфеля: -1,07%🔻 Эффект от активного трейдинга: минимальный, просадка уменьшена на 3%.✔️ Ошибки: с позволения системы слишком активно закупился в диапазоне 7,8-8,2$. Описание решения в конце поста.👍 3) {$FIVE} (X5-RETAIL, пятерочка) Хорошие скидки, я не паникую. Просела сильнее, чем мне хотелось, так бывает. Вклад в недельную просадку: -0,50%🔻 Общий вклад в изменение стоимости портфеля: -1,01%🔻 Эффект от активного трейдинга: отрицательный, просадка увеличена на 40%.🔴 Ошибки: 🔴В более ранние периоды недоработанная система позволила приобрести мне часть позиции по 2400+ 🔴Слишком активно набирал позицию на уровне от 1900 до 2000 Кто амортизировал просадку, тянул вверх?⏫ (Русская аквакультура) Лососю на все плевать! Лосось кушает, плавает и растет!🐟 Вклад в недельное изменение: +0,27%🔺 Общий вклад в изменение стоимости портфеля: +0,73%🔺 Эффект от активного трейдинга: доход увеличен на 75%.👍✅ А теперь выводы: 1) Я изменил балансный состав портфеля:✅ - акции от 50% до 100% - кэш от 0 до 20% - облигации и вечные портфели от 0 до 30% Идея проста и стара как мир. На просадках кэш и малорисковые инструменты заливаются в распродажу акций.💲 По мере достижения планок тэйк-профит, финансы сначала наполняют стаканчик с налом, после чего избыток конвертируется в малорисковые инструменты. Такой вот цикл.🔁 2) Я пришел к выводу, что у моей системы слабые ограничители на закупку недооцененных акций. Как результат, большие вливания кэша раньше времени.⏳ Заменил прокладку в денежном кране, уменьшил напор. 🚰Теперь закупки должны протекать более размеренно и по более выгодным ценам. Посмотрим, как будет это работать в ближайшее время.⚙️ К сожалению, на текущий момент растратил все инвестиционные запасы для закупки на низах. Теперь несколько недель кэш буду получать исключительно с тэйк-профитов.😹 Далее будет плановое пополнение, которое расширит мои возможности для активной торговли в рамках проработанной системы.👍 Всем профита, друзья!💰 Ваша благодарность-моя мотивация!🍩👍💬 Традиционный детальный обзор перспективных эмитентов будет завтра. К обеду воскресенья часто обновляются прогнозы от аналитиков. Хочется работать с максимально свежим материалом.📄 Пишите свои мысли и впечатления. По возможности, поддержу беседу👍

Всем привет! Давно не писал в Пульс. Отдыхал от апгрейдов своей таблицы и параллельно начал изучать язык программирования Python🤓, так как понимаю, что гугл таблицы уже не тянут всего желаемого функционала. Посмотрим что из этого получится)) Ну а сегодня я опубликую очередное обновление своей аналитической гугл таблицы (версия v.1.6). Ссылка как всегда в конце поста. Сначала об обновлениях, которые были сделаны: •Исправлена дивидендная доходность по некоторым российским акциям. Теперь сумма дивидендов не отображается как дата. Например такие проблемы были по и . Спасибо за помощь решении проблемы! •Исправлена ошибка с прогнозными дивидендами по акциям {$RDS.A} и $RDS.B •Для любителей европейских бумаг, наконец-то добавил возможность работы с евро, а именно: на листах "Брокерский счет", "ИИС" и "Дивиденды (план)” добавлена возможность учета инструментов в евро 🇪🇺 •К сожалению сервис GoogleFinance не предоставляет информацию по европейским активам, поэтому список наблюдения (WishList) для таких бумаг пока не работает. Я себе тоже присмотрел несколько евроактивов в свой дивидендный портфель, но пока слежу за ними по старинке. Но зато сам WishList (список наблюдения) расширен до 70 позиций!!!! Но мне уже и этого не хватает))) Думаю увеличить до 100 активов. •На листах "Операции БС" и "Операции ИИС" продлены формулы до конца листа. •В отрасль добавлено значение "Широкий рынок" для выбора соответствующего признака у фондов {$TSPX} •Благодаря скрипту от добавлена функция getHistory (), которая позволяет получать исторические данные по инструменту. В дальнейшем эта возможность будет использоваться для построения бенчмарка - сравнения динамики вашего портфеля с динамикой индексов S&P 500 {$SBSP} , Dow Jones, Nasdaq , ММВБ , РТС и др. Есть вопросы?? Хочешь что-то предложить для развития продукта?? Пиши в комментариях к посту, не стесняйся))) Буду рад любой обратной связи. Ссылка на скачивание версии v.1.6 здесь =>: Перед началом работы с таблицей сохраните копию файла к себе на гугл диск. Кстати, кто-нибудь знает как можно узнать количество скачиваний гугл таблицы ну или хотя бы количество переходов по ссылке? Как всегда в конце поста просьба. Если тебе понравилось то, что я делаю, то лучшей наградой будет твоя подписка и лайк! Я участвую в конкурсе от Пульса . Для выигрыша важен каждый подписчик. Победа в конкурсе будет лучшей наградой за проделанную работу.

Вам когда-нибудь снился excel? Мне две ночи снились гугл таблицы😂 Итак, публикую очередное обновление своей гугл таблицы для анализа инвест. портфеля. Ссылка на скачивание в конце поста. За выходные стояла задача допилить плановые купоны по облигациям и импорт данных с ИИС. Если с ИИС вопросов не возникло, то вот с облигациями была жесть. Изначально не предполагал таких проблем, думал в пятницу все опубликовать. Надеюсь среди пользователей таблицы не окажется владельцев облигаций, которые НЕ торгуются на ММВБ (напр.: {$OMA0128}). В воскресенье понял одно - я точно не Менделеев Потому что во сне все гладко, а когда в реальности начинаешь реализовывать все задуманное, то таблица "не летит'. У корабль 10 лет не летит, а у меня таблица 2 дня не летела. Представляю как Ричард переживает))) Пришлось за выходные подтянуть свои знания в работе с таблицами. Что нового: 🔷 Первой задачей стояло допилить прогноз получения купонов по облигациям на текущий год. В предыдущей версии в прогноз попадала только ближайшая выплата купонов. По облигациям, выплата купонов по которым происходит чаще чем 1 раз в год, необходимо было подгрузить все выплаты. Звучит просто. При решении задачи пришлось дополнить файл отдельным листом "Облигации", в который собираются купоны с брокерского счета (далее - БС) и с ИИС. С этого листа данные подтягиваются на лист "Дивиденды (план)". Не хотелось добавлять ещё листы в таблицу, их и так много. Но без него формулы были бы многоэтажными. Аналитика по облигациям возможно не сработает со всякими экзотическими бумагами, которые не торгуются на ММВБ. Сообщите, если будет потребность в доработке файла. В поддержке ТИ меня заверили, что в основном все облигации, с которыми можно совершать сделки на ТИ, торгуются на ММВБ (для неквалов уж точно). 🔷Вторая большая задача - импорт данных с ИИС в таблицу и построение на основе полученной информации графиков и диаграмм. Здесь особых проблем не возникло. В результате появились четыре отдельных листа, по аналогии с БС. В следующей итерации хочу объединить аналитику по БС и ИИС в один дашборд, чтобы можно было видеть общий результат инвестирования. Скорее всего переделаю всю структуру графиков таким образом, чтобы вся аналитика была на одном листе. Таким образом, в сегодняшнем обновлении вы можете увидеть полную картину по своим прогнозным дивидендам/купонам на ближайший год и аналитическую инфографику отдельно по БС и ИИС. Сразу хочу предупредить о возможных проблемах с файлом. У меня в портфеле нет облигаций и бумаг на ИИС. Поэтому мне не удалось перед публикацией протестить таблицу в боевых условиях. Если что-то не работает, или где-то вылезут косяки, то сообщайте. Ну и как всегда, в конце поста просьба. Если тебе понравилось то, что я делаю, то лучшей наградой для меня будет твоя подписка и лайк!. Я участвую в конкурсе от Пульса . Для выигрыша важен каждый подписчик. Победа в конкурсе будет лучшей наградой за проделанную работу. P.S.: За выходные выявилась одна особенность таблицы - на лист "Операции" не подгружается более 200 записей. Поэтому любители торговать на волатильных акциях (например ), могут столкнуться с определёнными ограничениями. Для долгосрочных инвесторов, с небольшим количеством сделок, проблем вроде не наблюдается. P.S.S.: Многие пишут о том, какие акции они бы сейчас купили. А я поступлю нестандартно. Вот мой список дивидендных акций, которые я НЕ рекомендую к покупке прямо сейчас: {$TOT} IPG LYB IP . Эти бумаги остаются в моем списке наблюдения (см. скрин), но цена на эти бумаги пока не позволяет в них заходить. Ссылка на скачивание версии v.1.3: Перед началом работы с таблицей сохраните копию файла к себе на гугл диск