Хэштег #перегрев | Тинькофф Инвестиции Пульс

🏤 Мегановости 🗞 👉📰 1️⃣ "СПБ Биржа" в 2025 году нарастило чистый убыток по РСБУ до 675 млн ₽ против 10,6 млн ₽ годом ранее. Торговые и инвестиционные доходы упали более чем в 3 раза, процентные доходы также снизились. Доходы от биржевых услуг выросли, но не компенсировали падение основных источников. Расходы увеличились до 568 млн ₽. Финансовые результаты существенно ухудшились. Убытки и слабая динамика доходов усиливают риски и давление на оценку компании. 2️⃣ "Абрау-Дюрсо" в 2025 году сократило чистую прибыль по РСБУ на 36,5% до 732,5 млн ₽. Прибыль до налогообложения снизилась на 22,5% до 813,6 млн ₽. При этом выручка выросла более чем вдвое до 691,3 млн ₽, а валовая прибыль вышла в плюс после убытка годом ранее. Ранее компания показывала рост прибыли и выплатила дивиденды 545,5 млн ₽. Рост выручки при падении прибыли указывает на ухудшение маржинальности. Это сигнал о давлении на бизнес и возможном снижении дивидендной устойчивости. 3️⃣ "ФосАгро" в третий раз подряд стало победителем премии "Лидеры ответственного бизнеса". Награда вручена на съезде РСПП при участии Владимира Путина. Компания отмечена за инвестиции в образование и социальные проекты, включая запуск горного учебного центра за 3 млрд ₽. Победа подтверждает устойчивую ESG-стратегию и системную работу компании. Сильная репутация в ESG усиливает долгосрочную инвестиционную привлекательность компании. 4️⃣ "Транснефть" снизило чистую прибыль по МСФО на 21,5% до 226 млрд ₽. Давление оказали санкции, налоги и высокая ставка, убыток от обесценения составил 98 млрд ₽. При этом EBITDA выросла на 7%. Операционные показатели растут, но прибыль снижается. Это сигнал о внешнем давлении и ограниченном росте прибыли. 5️⃣ "Южуралзолото Группа Компаний" планируют выставить на торги в апреле 2026 года. Продажей актива занимается Росимущество после перехода компании в доход государства. Ранее на счета компании был наложен арест на 32,1 млрд ₽, который недавно снят судом. Смена собственника связана с разбирательствами вокруг бывшего бенефициара. Ожидается конкурентная продажа актива на рынке. Предстоящая приватизация может стать драйвером переоценки компании, но сохраняет юридические риски. 6️⃣ Госкорпорация "Росатом" и DP World создадут совместный логистический бизнес с участием группы FESCO Проект реализуют на базе компании "Глобальная логистика", где российская сторона получит 51%. Вклад "Росатома" сформируют активы FESCO, партнер внесет денежные инвестиции. Сделка направлена на развитие международной логистики и усиление транспортных маршрутов, включая Северный морской путь. Это уже второй совместный проект сторон после запуска контейнерной логистики в 2023 году. Создание СП усиливает позиции России в глобальной логистике и открывает потенциал роста для связанных активов. 7️⃣ ПАО "КамАЗ" не ожидает прибыли в 2026 году и рассчитывает выйти в ноль. Компания сокращает инвестиционную программу. По итогам 2025 года убыток по РСБУ вырос до 37 млрд ₽, выручка снизилась на 2,5%. Финансовое положение заметно ухудшилось. Слабые результаты и снижение инвестиций сигнализируют о рисках стагнации бизнеса. Лайкай 👍 комментируй 💬 подписывайся на MegaStrategy ✅

📉 Открыл шорт по Распадской (RASP): почему бот решил продавать, даже когда вероятность ниже порога? Мой алгоритмический бот только что открыл короткую позицию по акциям Распадской. Формально вероятность успеха 38.6% (ниже порога 48%), но бот всё равно вошёл. Давайте разберём этот неочевидный случай. 🤔 Что случилось? 📉 Направление: SHORT 📊 Прогноз L1 (LightGBM): -0.58% за 3 дня ✅ Вероятность успеха: 38.6% (обычно ниже порога) 🌍 Режим рынка: Обычный 📊 Голосов ИИ: 1 из 5 моделей за SHORT 📰 Новостной фон - ключевой фактор Новостной модуль проанализировал 130 статей и выдал нейтральный сигнал -0.00, но важно, какие категории доминируют: ⚡ Санкции↓ - негатив для компании 💰 Дивиденды↑ - позитив (но по другим компаниям, не по RASP) 🌍 Геополитика+↑ - смешанный фон В ленте новостей видны сообщения о дивидендах Т-Технологий, сильном отчёте VK - это не прямое влияние на RASP, но общий рыночный фон может влиять на настроения. 📊 Техническая картина 🔹 RSI = 61 - умеренно сильная зона (признак перегрева). 🔹 Z-score = +1.64 - цена выше нормы, статистический перегрев. 🔹 Стакан: нейтральный (баланс около 0). 🔹 Объёмы: 0.8 от нормы - обычная активность. 🔹 Доходность за 3 дня: +3.4% - сильный рост, акция перегрета. 🔹 EMA-крест: 0.01% - средние почти пересеклись, на грани смены тренда. 🧠 Почему бот вошёл, несмотря на низкую вероятность? Перегрев по RSI и Z-score (+1.64) указывает на высокую вероятность коррекции. Статистически, после таких значений цена часто откатывает. Сильный трёхдневный рост (+3.4%) - шорт в данном случае играет против краткосрочного тренда, но в расчёте на разворот. Новостной фон содержит санкционные риски, которые могут давить на котировки. Ансамбль моделей - хотя только 1 из 5 голосует за шорт, комбинация перегрева и новостей могла перевесить низкую калиброванную вероятность. В обычном режиме бот допускает такие исключения, если сигнал от L1 достаточно силён, а технические индикаторы подтверждают назревший разворот. 💡 Вывод Идеальных входов не бывает. Иногда бот идёт на компромисс, когда статистические аномалии (перегрев) и новостной фон создают потенциал для коррекции, даже при низкой формальной вероятности. Это не ошибка, а гибкость системы, настроенная на поиск моментов перекупленности/перепроданности. ❓ А вы бы стали шортить Распадскую после трёх дней роста? Что показывают ваши графики? Подписывайтесь, чтобы видеть реальные сделки моего бота и учиться алготрейдингу.

🏤 Мегановости 🗞 👉📰 1️⃣ Санкции США и Британии против ЛУКОЙЛа и Роснефти , по оценке МЭА, создают риски для мирового рынка. Ограничения вызывают сбои: ЛУКОЙЛ объявил форс-мажор на Западной Курне-2 из-за заморозки выплат, Болгария хочет национализировать его НПЗ, Румыния рассматривает временный контроль над другим заводом. МЭА считает, что это может осложнить энергобаланс в Восточной Европе. Прогноз добычи в России пока оставлен на уровне 9,3 млн баррелей в сутки, но возможное снижение не исключают. Экспортные доходы упали, физические объёмы тоже снизились. Санкции начинают давить не только на компании, но и на региональные энергорынки, создавая цепочку рисков для мировой стабильности. 2️⃣ "Ростелеком" в III квартале по МСФО вышел на чистую прибыль 5,6 млрд ₽ после убытка год назад. Выручка выросла до 208,7 млрд ₽. За девять месяцев прибыль по МСФО снизилась до 18,5 млрд ₽. Капвложения за этот период сократились до 106,4 млрд ₽. OIBDA выросла до 235,8 млрд ₽, но рентабельность немного просела. Чистый долг поднялся до 729,7 млрд ₽. Компания улучшила квартальные результаты и экономит на капитальных вложениях, но годовая динамика прибыли остаётся слабой. 3️⃣ Чистая прибыль МТС Банка в III квартале по МСФО выросла на 46,8% до 6 млрд ₽. За девять месяцев прибыль упала до 9,5 млрд ₽. Процентные и комиссионные доходы за год просели, но в квартале показали рост. Операционные доходы в III квартале сильно ускорились. Кредитный портфель сократился на 11% из-за смены стратегии в пользу более рентабельных клиентов. Доля проблемных кредитов выросла до 11,2%. Средства клиентов увеличились почти на 29% и составили 463,2 млрд ₽. 4️⃣ Выручка МТС по МСФО в III квартале выросла на 18,5% и достигла 213,8 млрд ₽. Рост пришёл сразу из всех направлений бизнеса. Чистая прибыль поднялась до 6 млрд ₽ против 1 млрд ₽ год назад. OIBDA увеличилась до 71,8 млрд ₽ благодаря экономии на операционных расходах и сильным доходам от связи, рекламы и медиа. МТС показала мощный квартал: выручка и прибыль выросли на фоне одновременного ускорения всех сегментов. 5️⃣ МТС и ФАС договорились о мировом соглашении по штрафу в 3 млрд ₽. Компания заплатит в бюджет 664 млн ₽ и вложит 2,4 млрд ₽ в строительство связи в малых населённых пунктах. МТС обязана дать абонентам, которым повысили стоимость услуг, семь вариантов возврата тарифа. Это могут быть возврат к цене весны 2024 года, кешбэк 8% или дополнительные пакеты услуг. Штраф фактически сократили более чем в четыре раза. Операторы теперь будут осторожнее повышать тарифы, чтобы не повторить ситуацию МТС. Инвестиции частично выгодны самой компании, так как расширяют её покрытие и потенциальную базу клиентов. МТС смогла смягчить штраф, но при этом получила новые обязательства перед абонентами и государством. 6️⃣ Гендиректор СПБ Биржи оценил запуск круглосуточных торгов в срок 3–5 лет. Проект сложный и требует серьёзной переделки технологий биржи и клиринга. Первый шаг — расширение торгов по выходным, которые уже идут у СПБ и Мосбиржи $MOEX. Рынок в целом движется к 24/7-модели, но переход будет постепенным. Лайкай 👍 комментируй 💬 подписывайся на MegaStrategy ✅