Хэштег #предложение | Тинькофф Инвестиции Пульс

Приятель, запускаем новую рубрику. Называется «Объясняем легко». Коротко, ясно, без воды. Первый выпуск про то, откуда берутся цены и почему рынок никогда не стоит на месте. Смотри, как это работает. Новая рубрика: Объясняем легко. Выпуск 1. Почему цены пляшут и при чём здесь тюльпаны Приятель, сегодня без графиков. Давай разложим по полочкам, откуда вообще берутся эти цифры, на которые мы смотрим каждый день. Спрос и предложение. Про тюльпаны. Представь, ты решил заработать к 8 Марта. Закупил вагон тюльпанов. Часть не продал, цветы завяли. На следующий год ты берёшь меньше. Поставщик видит: заказы упали. Он думает: «Выращу меньше луковиц, а если закажут снова — подниму цену». Вот и вся физика. Спрос вырос — цена ползёт вверх. Спрос упал — цена падает. Работает как коромысло: перевесило в одну сторону — жди движения. Что будет, если производитель не может сделать больше товара? Пример. Омары, осьминоги, деликатесы. Их не вырастить на ферме за месяц. Предложение застыло. Но богатых становится больше, и желающих съесть радость тоже. Итог — цена летит в космос. И будет там сидеть, пока кто-то не придумает, как разводить омаров вёдрами. Конкуренция рулит. Никто не может продавать простую воду по цене виски. Рядом сразу появится другой парень, который скажет: «Я дам ту же воду, но дешевле». И первый останется с носом. Рынок не прощает жадности. Циклы. Или как падают и взлетают цены. Тот же чай. Цена упала — плантации сократили. Предложение упало — цена поползла вверх. Потом плантации снова расширили — цена опять упала. И так по кругу. Вечные качели. Кто их понимает, тот в плюсе. Кто нет — вечно ноет. Мораль, ковбой. Цены не берутся с потолка. Это не магия и не заговор аналитиков. Это просто люди. Их желания, их страх, их жадность. И то, сколько товара реально есть на складе. Понимаешь эту связку — спокойно проходишь любой шторм. Не понимаешь — будешь покупать на хаях и продавать на дне. Спокойной ночи. В следующем выпуске «Объясняем легко» разберём, куда пропадают дивиденды, когда акции падают. Не пропусти.

{$NGG6} {$RIH6} Выявляем скопления лимитных спекулянтов. На примере фьючерса на газ Не секрет, что стандартными средствами торговых терминалов невозможно увидеть всё, что скрыто. Да и то, что не скрыто. А на родной отечественной Московской бирже много открытых вещей. Интересных вещей. Мы же все помним рыночную базу? Спрос, предложение. Превышение спроса над предложением будет толкать цену вверх. Обратная ситуация придавит цены вниз. Полезно ли будет видеть эти данные у себя в торговом терминале? Безусловно. Стоит ли придавать этим данным максимальное значение и принимать торговые решения, основываясь исключительно на них? Скорее всего, нет. Но как помощник – почему нет? Дело в том, что, к примеру, тот же спрос (как и предложение) будет у нас представлен в двух ипостасях. Открытой и скрытой. Видимая часть – это заявки на покупку. Биды. Мы их наблюдаем в стакане. Отмечу, то, что мы видим в стакане – это не вся картина. Ибо стакан ограничен по глубине. А есть другая часть спроса. Которую мы можем увидеть уже по факту. Это сделки с направлением «покупка». Т.е. спрос, который не пассивный (как называют лимитные заявки), а активный. Он не попадает в стакан. Именно он в стандартной ситуации двигает цену. Но и лимиты также должны оказывать своё влияние, ведь так? Ну когда выходит масса и открыто говорит: хочу купить! Стакан динамичен. Он постоянно меняется. Не уследить. Всегда было интересно посмотреть, где же были эти самые желающие купить или продать. Как они влияли на цену. А как? Как посмотреть? Хочешь сделать хорошо – сделай сам. Древняя мудрая мудрость. И мною был создан индикатор для торгового терминала MetaTrader 5, который анализирует торговый стакан. Ну, во-первых, все изменения стакана я пишу в базу. А дальше алгоритм по этой базе считает заявки и их движение. Результат я вывожу на график. В виде двух показателей. Первый – это светлые блоки на графике цены. Они показывают скопления заявок на разных уровнях стакана. Чем светлее (контрастнее) блок, тем мощнее (относительно других уровней) было это скопление. Второе – под графиком я вывожу две кривые. Зеленая – заявки на покупку, красная – заявки на продажу. Это не просто суммирование стакана на момент окончания свечи. Это рассчитанное за свечу движение заявок. И если с блоками все понятно, кстати, вы можете наблюдать сильные скопления на лоях цен, проходивших в районе обеда, то с кривыми меня интересует не просто превышение одной над другой, а мощные перекосы. Которые мы также можем наблюдать в тех же местах. Для более наглядной визуализации я добавил раскраску самих свечей в зеленый или красный цвета. Она возникает при превышении силы перекоса в ту или иную сторону на определенную настройками величину. Что можно сказать? Я доволен. Как вспомогательный инструментарий при принятии решения в рамках внутридневной торговли – отлично. Кстати, говорят, дескать невозможно анализировать движение цен на такие вещи, как брент или газ (ценообразование которых первоначально происходит на западных рынках), на основе поведения участников торгов. Ну потому что мы не формируем цену. Ну вот вам фактический ответ. Участники торгов везде одинаковы. Это люди, которые, что в США, что в России движимы определенными эмоциями и мыслями. И там и здесь видят одни и те же поддержки, одни и те же сопротивления. И так далее. Что еще есть полезного на данном графике? Бирюзовый меняющийся горизонтальный уровень – это уровень максимального горизонтального объема (Point of Control). Показывает, на какой цене был проторгован максимальный объем дня. Обычно это штуку мы наблюдаем в виде грушевидной горизонтальной гистограммы. Но я сделал интереснее. Я сделал динамику. Т.е. я вижу как этот объем мигрировал. Красные и белые уровни. Это индикатор Levels. По сути, визуализация локальных экстремумов. Хаёв и лоёв. Я использую его в качестве стоп-уровня для позиции. При пробое закрываю полностью.

Ессентуки часть 2: как растут цены на недвижимость 📈 Вспомнил, как несколько лет назад присматривал квартиру в Ессентуках, на улице Интернациональная. Двушка, 65 метров, последний этаж, вид на парк, лифт – просто сказка! И цена всего 6 млн рублей. 😮 Что имеем сейчас? В этом доме продаётся всего одна квартира – в пятиэтажной секции без лифта, без красивого вида. И стоит она уже 14,5 млн! 🤯 Дом, конечно, не бизнес-класс, но место шикарное! У входа в парк, рядом ж/д вокзал, администрация города. Школы и сады далековато, но зато покупают здесь в основном приезжие или местные, которые ищут второе жильё. В 2020 году я смотрел здесь же нежилое помещение. 100 метров за 4 млн – отличное предложение! Но не купил... И что теперь? В продаже нежилых помещений нет вообще! Ни от физлиц, ни от юрлиц. Всё смели! А сдавать в аренду такое помещение сейчас может было бы в диапазоне от 140 до 180 тыс рублей! Какой вывод? *️⃣ Пока нет нового массового строительства, цены на недвижимость в городах Кавминвод будут расти. 📈 *️⃣ Спрос превышает предложение. В Кисловодске и Пятигорске та же история, только цены ещё выше. *️⃣ Инвестиционный потенциал есть в топовых локациях рядом с курортной зоной. *️⃣ На окраинах рискованно брать. Например, ЖК «Источник» у озера – сомнительный вариант. Район не ценится, инфраструктуры почти нет. А вы что думаете?

🔃 Индекс Мосбиржи (следует Тинькофф iMOEX ) в первой половине дня достиг 3441 пункта, увеличившись на 0,7%. Это стало новым максимумом с 21 февраля 2022 года. Однако после обеда началось резкое снижение: индекс упал до 3409 пунктов, потеряв около процента от своего дневного пика. Завершение основной сессии произошло на уровне 3414 пунктов, а вечерняя сессия завершилась с небольшим плюсом в 3422 пункта. ✅ Сильная перекупленность, важные технические препятствия, высокий уровень маржинальных длинных позиций и капитуляция игроков на понижение по маржин-коллам привели к смещению баланса спроса и предложения, что спровоцировало активную продажу акций. Несмотря на быстрое снижение индекса, большинство акций не упали синхронно: многие голубые фишки закрылись в плюсе, некоторые с существенным приростом. Это указывает на коррекцию рынка, а не на изменение глобальной восходящей тенденции. После завершения коррекции ожидается новый рост. 📦 "Ozon" {$OZON} снизился на 2,2% и показал результаты хуже индекса. Это связано с тем, что он относится к IT-сектору, где волатильность является нормой при первых признаках ухудшения настроений на рынке. Финансовые показатели компании остаются сильными, также была информация о редомициляции. Однако, учитывая фундаментальный анализ, потенциал для снижения еще не исчерпан. ⏬ Акции "Сургутнефтегаза" снизились на 2,5%, показав худшую динамику среди всех компонентов индекса. С начала года они выросли на 20%, достигнув уровня технического сопротивления на уровне 32 рубля. Поддержка ожидается на уровне 30 рублей. Учитывая отсутствие фундаментальных факторов, влияющих на цену акций, такая краткосрочная динамика считается нормальной. 🔼 Акции "Северстали" выросли на 1% благодаря благоприятной ситуации на рынке сырья. Позитивный настрой инвесторов может сохраниться до публикации отчета за первый квартал 2024 года, который запланирован на 22 апреля. Кроме того, привлекательность акций поддерживается возможностью получения дивидендов. С начала года акции поднялись на 32% до целевого значения в 2100 рублей, оставаясь всего на 12% ниже этой отметки. Технически, от поддержки на уровне 1800 рублей, ожидается продолжение роста до 1900 рублей, что соответствует годовому максимуму. 🪙 Акции Polymetal {$POLY} снизились на 2% несмотря на общий рост рынка драгоценных металлов. Это объясняется отсутствием дивидендов в российских акциях и неопределенностью относительно листинга. Курс акций на Московской бирже составляет 327 рублей, в то время как на казахстанской AIX он уже равен 315 рублям. ⏫ Акции "ГМК Норникель" показали лучший результат на рынке, увеличившись на 7,2%. Рост начался после возобновления торгов, которые были приостановлены из-за сплита акций. Поддержку акциям оказал рост цен на базовые металлы, такие как никель, палладий и платина, которые с начала апреля выросли примерно на 10%. Технически, цены акций преодолели два уровня сопротивления - динамический на уровне 153 рубля и статический на уровне 156 рублей, что привело к росту до 160 и 164 рублей соответственно. Ожидается, что сегодня цена акций продолжит расти, следующая преграда находится на уровне 166 рублей. 📈 Акции "Полюс" выросли на 3,5%, достигнув максимального значения в 14 000 рублей, что соответствует уровням мая 2022 года. Рост происходит на фоне исторического увеличения цен на золото. ------------------------------------------------------ ✅Стратегия 🚄 &Консервативный подход содержит паи фонда TMOS в своем портфеле Стратегия подходит для спокойного инвестирования - тем, кто не любит риски от слова "совсем". ↪️Информацию о других стратегиях можете посмотреть в профиле. ✍️Есть, что сказать? Ждём в комментариях! С Вас 👍 и подписка. А с нас уникальный контент (все своими словами) 😉 на постоянной основе.

{$USDRUB} Друзья, на фоне укрепления рубля, у многих наших знакомых возникает вопрос «А почему цены не идут вниз?». Если вы задаетесь этим же вопросом, мы дадим вам аргументированный ответ. Курс валют. Рубль за последний месяц действительно укрепился. Но стоит учитывать, что продукты, сырье и комплектующие закупались ранее по более высокому курсу. Также, учитывая фактор неопределенности (какой будет курс через месяц, полгода, год🤷‍♂️), продавцы не спешат снижать цены. Рост цен во всем мире. Индекс цен ООН вырос на 12,6%, инфляция в США 8,5%, в ЕС 7,5%. Продукты, сырье, техника дорожают во всем мире. Импорт. Почти на каждом этапе производства большей части отечественной продукции применяются импортные комплектующие. Множество товаров так вообще 100% импортные. Логистика. Поставщики отмечают рост транспортных расходов, логистический коллапс в Китае из-за антиковидных мер, сложности по оплате с иностранными контрагентами. Санкции. Уход с российского рынка международных корпораций вынуждает российских производителей искать новых поставщиков и налаживать поставки. К тому же уход конкурентов дает возможность как российским, так и сотрудничающих с Россией поставщиков повышать цены. Предложение снижается быстрее, чем спрос. Пример: раньше рынок товара Х составлял 100.000 единиц в год. Сейчас товара Х на рынке 50.000, а спрос на него 70.000. Подорожание кредитов. Поднятие ключевой ставки пусть и с дальнейшим ее снижением увеличило для компаний стоимость заемных средств до 2–3 раз❗️ Складываем вышеизложенных факторы делаем вывод, что для продажи какого-либо продукта в России необходимо завести его (или его комплектующие) из-за границы по сложно прогнозируемому курсу, по сложному маршруту в обход санкций. И на все это нужны заемные средства, которые стали дороже. Например, если раньше в Россию из ЕС поставляли товар за 100 евро (себестоимость + норма прибыли) по курсу 85 рублей, то в магазине он стоил = 8500 рублей. Сейчас же при курсе в 65 рублей товар стоит не 6500, а 10–12 тысяч, так как теперь и сам товар в ЕС стал дороже + выросли издержки, увеличилось время поставки, возможно, что товар пришлось вести окольными путями и расплачиваться за него через фирму-посредника и т.д. За все заплатит потребитель! Если у вас остались неясности по данной теме или есть вопросы экономического и финансового характера – обсудим в комментариях😉