Актуализирую свой портфель, часть 7/8
📌 Акрон БО-001P-06 ("AA")
🏷️
$RU000A10AA28
Цена: 1024,2₽ (НКД: 0,05₽)
Номинал: 1000₽, кол-во: 110 шт.
Купонов в год: 12, Амортизация: Да
Тип купона: Флоатер, Не квал
💰 Купон: 14,59₽ (17,75%), 02.06.2026
✅ Оферта: Нет
Размещение: 09.12.2024 (539 дней)
Погашение: 27.07.2027 (421 день)
Доходность: 13,38%, Дюрация: 0,6
Сектор: Сырье и материалы
📌 АФК Система БО 002Р-01 ("AA-")
🏷️
$RU000A10B024
Цена: 1006₽ (НКД: 10,07₽)
Номинал: 1000₽, кол-во: 110 шт.
Купонов в год: 12, Амортизация: Нет
Тип купона: Фиксированный, Не квал
💰 Купон: 14,86₽ (17,5%), 12.06.2026
⚠️ Оферта: PUT 20.04.2027
Размещение: 04.03.2025 (454 дня)
Погашение: 24.03.2028 (662 дня)
Доходность: 18,25%, Дюрация: 0,8
Сектор: Финансы
📌 Авто Финанс Банк БО-001Р-16 ("AA")
🏷️
$RU000A10D9K0
Цена: 1036,5₽ (НКД: 3,65₽)
Номинал: 1000₽, кол-во: 100 шт.
Купонов в год: 12, Амортизация: Нет
Тип купона: Фиксированный, Не квал
💰 Купон: 13,68₽ (16,65%), 24.06.2026
✅ Оферта: Нет
Размещение: 27.10.2025 (217 дней)
Погашение: 14.02.2028 (623 дня)
Доходность: 15,24%, Дюрация: 1,5
Сектор: Финансы
📌 ЯТЭК 001Р-06 ("A")
🏷️
$RU000A10BBD8
Цена: 1012,3₽ (НКД: 13,87₽)
Номинал: 1000₽, кол-во: 100 шт.
Купонов в год: 12, Амортизация: Нет
Тип купона: Флоатер, Не квал
💰 Купон: 15,41₽ (18,75%), 05.06.2026
✅ Оферта: Нет
Размещение: 11.04.2025 (416 дней)
Погашение: 01.04.2027 (304 дня)
Доходность: 17,19%, Дюрация: 0,8
Сектор: Энергетика
📌 Совкомбанк Лизинг БО-П07 ("AA-")
🏷️
$RU000A1099V8
Цена: 832,5₽ (НКД: 6,79₽)
Номинал: 835₽, кол-во: 110 шт.
Купонов в год: 12, Амортизация: Да
Тип купона: Флоатер, Не квал
💰 Купон: 11,32₽ (16,5%), 14.06.2026
✅ Оферта: Нет
Размещение: 23.08.2024 (647 дней)
Погашение: 08.08.2027 (433 дня)
Доходность: 17,02%, Дюрация: 0,6
Сектор: Финансы
📌 НоваБев Групп 002P БО-П07 ("AA")
🏷️
$RU000A1099A2
Цена: 999,1₽ (НКД: 9,15₽)
Номинал: 1000₽, кол-во: 110 шт.
Купонов в год: 12, Амортизация: Нет
Тип купона: Флоатер, Не квал
💰 Купон: 13,07₽ (15,9%), 11.06.2026
✅ Оферта: Нет
Размещение: 20.08.2024 (650 дней)
Погашение: 05.08.2027 (430 дней)
Доходность: 15,18%, Дюрация: 1,1
Сектор: Потребительский сектор
📌 РЖД БО 001Р-26R ("AAA")
🏷️
$RU000A106K43
Цена: 989,7₽ (НКД: 12,24₽)
Номинал: 1000₽, кол-во: 110 шт.
Купонов в год: 12, Амортизация: Нет
Тип купона: Флоатер, Не квал
💰 Купон: 13,56₽ (15,96%), 05.06.2026
✅ Оферта: Нет
Размещение: 17.07.2023 (1050 дней)
Погашение: 19.07.2028 (779 дней)
Доходность: 14,97%, Дюрация: 1,8
Сектор: Промышленность
📌 Томская область 34075 ("BBB+")
🏷️
$RU000A10DEN7
Цена: 1035,5₽ (НКД: 5,33₽)
Номинал: 1000₽, кол-во: 21 шт.
Купонов в год: 12, Амортизация: Да
Тип купона: Фиксированный, Не квал
💰 Купон: 13,32₽ (16,2%), 20.06.2026
✅ Оферта: Нет
Размещение: 14.11.2025 (199 дней)
Погашение: 06.12.2028 (919 дней)
Доходность: 15,27%, Дюрация: 1,8
Сектор: Муниципальные облигации
📌 ТрансКонтейнер П02-03 ("AA-")
🏷️
$RU000A10F470
Цена: 1006,7₽ (НКД: 12,21₽)
Номинал: 1000₽, кол-во: 2 шт.
Купонов в год: 12, Амортизация: Нет
Тип купона: Фиксированный, Не квал
💰 Купон: 13,56₽ (16,5%), 05.06.2026
✅ Оферта: Нет
Размещение: 06.05.2026 (26 дней)
Погашение: 20.04.2029 (1054 дня)
Доходность: 17,47%, Дюрация: 2,3
Сектор: Промышленность
📌 Эталон-Финанс 002Р-03 ("BBB+")
🏷️
$RU000A10BAP4
Цена: 1034,6₽ (НКД: 18,86₽)
Номинал: 1000₽, кол-во: 40 шт.
Купонов в год: 12, Амортизация: Нет
Тип купона: Фиксированный, Не квал
💰 Купон: 20,96₽ (25,5%), 05.06.2026
✅ Оферта: Нет
Размещение: 11.04.2025 (416 дней)
Погашение: 01.04.2027 (304 дня)
Доходность: 23,07%, Дюрация: 0,7
Сектор: Недвижимость
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
⚡️ Новая автоматизированная таблица "Портфель"
Дорогу осилит идущий. 🤜🤛
#путь_купоныча