Хэштег #сипи500 | Тинькофф Инвестиции Пульс

#S&P500 План от 26 октября по индексу 500 лучших компаний США полностью отработал. Индекс сходил на 4104 по фьючу - цели были +/- 4100 далее из этой зоны последовала реакция покупателя и получился бодрый отскок на 4400, чего также ждал. Взял как и планировал компании малой капитализации под данный отскок, НО единственное, чего не ждал, это санкций на СПБ-биржу (смысла в них реального не видел), в результате чего, все иностранные активы купленные через нее, на данный момент, заморожены. Печальный факт, ведь именно данная биржа давала простым российским инвесторам без сложных цепочек с банками приобщиться к торгам на международных площадках и отыграть через офигенные ETF (многие из которых добавили не так давно) различные ситуации на международных рынках и в мировой экономики, такой глоток воздуха был из российского болота.... Активы, я по-прежнему уверен, нам всем, тем или иным образом, вернут, нужно только подождать, данная ситуация отлична от заморозки предыдущей, ну да ладно, отдельная тема, тут про другое! Продолжу про #S&P500! Фьюч на данный актив торгуется через московскую биржу, полуликвидный, но хотя бы торгуется! В данный момент по и зашли в зону продавца - объемы мизерные, никакой реакции нет, покупатель тоже остудил свой пыл и логично было бы сделать небольшой откат в район 4300 - 4350 пунктов с дальнейшем походом на 4500, дорога на данный момент туда открыта. Вообще до конца 2023 года жду некий боковик (запил) в данной зоне (4300 - 4500), как он будет происходить зависит от поступающих макроэкономических данных. Во вторник выходят данные по инфляции и в случае хороших данных можем сразу улететь на 4500, если данные выйдут хуже ожиданий, то не исключаю техническую коррекцию в район 4300 - 4350, о которой говорил ранее. В любом случае ближайшие пару месяцев не лучшие для спекуляций, на мой взгляд. От отметки +/- 4500 планирую наращивать среднесрочную шорт-позицию во фьюче с экспирацией в марте. После января 2024 жду ухудшений в мировой экономике, отражающихся в отчетах компаний и поход вниз к 3800 (первая цель). Если говорить глобально, то падать еще много и долго, моя цель финала в районе 3200 пунктов. Пока отпадали только мелкие компании, мамонты, которые являются локомотивом данного индекса находятся около максимальных значений. Вышедшие макро-данные говорят о плавном замедлении экономики со всеми вытекающими... Но стресса пока нет, и возможно в ближайшие пару месяцев не будет, поэтому рынки могут умеренно расти в ожидании чуда. Также не стоит забывать о черных лебедях, таких как шатдаун - кратковременная остановка федерального правительства из-за неутверждения федерального бюджета, обострения конфликта на ближнем востоке и каких-либо других. {$SFZ3} {$SFH4} {$SPXU} {$SPXS} {$TSPX}

Пришло время вернуться к анализу Индекса широкого рынка S&P500. В предыдущем обзоре была допущена небольшая погрешность в 100 б.п., но в целом все в рамках ожиданий. Ранее мы писали, что наши основные цели по СИПИ это 3500$-3200$, но сложится ли все так? Котировки начали свою коррекцию после месячного ралли и у нас несколько вариантов развития событий. Первые два подразумевают под собой продолжение роста, но после теста уровней поддержки (фиолетовая линия или трендовая). Третий сценарий-это возвращение котировок в канал и последующее снижение к отметкам 3500$ и ниже. Почему нет конкретики? С одной стороны, цены на нефть уже достигли своих максимумов и пока что продолжают снижение, десятилетние облигации хоть и допускают еще какого-то роста, но индикаторы на старших ТФ достаточно перекуплены, аналогичная ситуация, и с индексом DXY. С другой стороны, уровень инфляции все еще на высоком уровне, и продолжение повышения ключевой ставки остается актуальной повесткой, плюс сложившаяся геополитическая ситуация, которая также может повлиять на рынки и настроение инвесторов. Строить какой-то долгосрочный прогноз совершенно не корректно, так как рынок находится в точке, где баланс сил еще не определен, и более безопасным решением будет наблюдение развития событий от ключевых уровней. Но краткосрочно мы определенно идем на коррекцию, и имеет смысл пробовать аккуратные Шорт позиции. Рынок — это игра в обе стороны, искать лонг когда рынок идет в противоположную сторону ровняется ловле ножей, так почему бы не встать по направлению с рынком и не заработать на этом? предыдущий анализ от 25.07.22 {$SFU2} {$SFZ2}

Снова на разборе индекс широкого рынка S&P500 📍Рассматривая индекс S&P500, возникает ощущение неопределенности, так как показания индикаторов выглядят достаточно позитивно, чего нельзя сказать об общей конъектуре рынка. Мы не будем вдаваться в сложные экономические процессы, но позитива для роста рынков акций не так много, а основные сдерживающие факторы - это энергетический кризис в еврозоне и США, высокая инфляция, процесс изъятия ликвидности (QT), повышение ставок Центробанка для борьбы с все той-же инфляцией. 📍Сейчас котировки S&P500 находятся на отметке 3960$, индикаторы MACD и RSI на недельном ТФ допускают продолжение растущей тенденции, цена пробила 7ю скользящую, а следующей целью будет тест 27й скользящей, там же расположена верхняя граница трендового канала. Сценарий с ростом к значениям 4100$-4200$ выглядит более вероятным, однако дальнейшее движение будет зависеть от реакции на эти уровни. На этой неделе мы ожидаем большое количество отчётов от компаний, имеющих большую долю на рынке, кроме того в среду пройдет заседание ФРС, где будет объявлен новый уровень ключевой ставки. Все эти события будут влиять на дальнейшее развитие ситуации. 📍Еще одно интересное наблюдение связано с индексом доллара. Как известно очень крепкая национальная валюта негативно влияет на прибыль экспортеров, плюс стоимость товаров/услуг становится менее конкурентной. Если сравнивать графики индекса доллара и индекса S&P500 между собой, то можно заметить обратную корреляцию. Сейчас индекс доллара после серьезного укрепления готов к снижению, об этом говорит присутствующая дивергенция по индикатору RSI и достаточно большое расхождение между скользящими. 💡Вывод вышеописанного наблюдения: Индекс доллара вниз, S&P500 вверх и наоборот, очень грубо, но тенденция именно такая. Мы не будем интонировать текущий тренд и все так же считаем, что есть высокая вероятность увидеть значения 3500$-3200$, но отрицать положительные факторы тоже не можем, поэтому основные решения будут приниматься нами в динамике рынка. #S&P500