Хэштег #ark | Тинькофф Инвестиции Пульс

$BLI Продано - 1737.0 Изменение в портфеле фонда -0.08 2259855.0 => 2258118.0 Куплено - 37116.0 Изменение в портфеле фонда 0.36 10307379.0 => 10344495.0 Куплено - 27198.0 Изменение в портфеле фонда 0.33 8271466.0 => 8298664.0 {$SQ} Куплено - 35424.0 Изменение в портфеле фонда 0.35 10022946.0 => 10058370.0 Куплено - 25092.0 Изменение в портфеле фонда 0.36 6932810.0 => 6957902.0 Куплено - 98442.0 Изменение в портфеле фонда 0.32 30514545.0 => 30612987.0 Куплено - 44424.0 Изменение в портфеле фонда 0.4 11099011.0 => 11143435.0 Куплено - 33462.0 Изменение в портфеле фонда 0.38 8722010.0 => 8755472.0 $PLTR Куплено - 24408.0 Изменение в портфеле фонда 0.4 6165846.0 => 6190254.0 Куплено - 2790.0 Изменение в портфеле фонда 0.21 1353782.0 => 1356572.0 $U Куплено - 41832.0 Изменение в портфеле фонда 0.38 11111419.0 => 11153251.0 Куплено - 17208.0 Изменение в портфеле фонда 0.39 4466619.0 => 4483827.0 Куплено - 29394.0 Изменение в портфеле фонда 0.38 7704165.0 => 7733559.0 Куплено - 41382.0 Изменение в портфеле фонда 0.43 9687168.0 => 9728550.0 Куплено - 40194.0 Изменение в портфеле фонда 0.41 9691057.0 => 9731251.0

🗽 Будущая ставка фрс % Почти треть трейдеров (32,9%) стали ожидать повышения процентной ставки Федеральной резервной системой на заседании в марте сразу на 50 базисных пунктов после публикации статданных в пятницу, сообщает MarketWatch. Днем ранее такого мнения придерживались 27%, свидетельствуют котировки фьючерсов на размер ставки. По итогам заседания, прошедшего 31 января - 1 февраля, ФРС повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 4,5-4,75% годовых. Решение было принято членами единогласно и совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков. На предыдущем заседании Федрезерв увеличил ставку на 50 б.п., а до этого поднимал ее четыре раза подряд на 75 б.п. В настоящее время размер ставки является максимальным с 2007 года. В декабре средний прогноз руководителей ЦБ предполагал, что уровень ставки в конце текущего года будет находиться в районе 5,1%. Эти прогнозы будут обновлены по итогам мартовского заседания. После выхода свежих статданных 7,6% трейдеров стало ожидать подъема стоимости заимствований в район 6% к июлю. В четверг такая вероятность оценивалась в 4,2%. Индекс потребительских цен (индекс PCE) в январе увеличился на 0,6% относительно предыдущего месяца (максимальный прирост за полгода), а в годовом выражении повысился на 5,4%, сообщило министерство торговли в пятницу. В декабре он поднялся на 0,2% и 5,3% соответственно. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, увеличился на 0,6% за месяц (в декабре - на 0,4%). В годовом выражении рост индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, ускорился до 4,7% по сравнению с 4,6% в декабре. При этом аналитики ожидали менее значительного подъема - на 0,4% и 4,3% соответственно. Сохранение высокой инфляции может подтолкнуть Федрезерв к тому, что он поднимет процентные ставки до более высокого уровня и не будет снижать их более продолжительный период времени. 🗿Компания Кэти Вуд Investment купила вчера 150.192 тыс. акций Coinbase, 9.628 тыс. акций Nvidia и 39.363 тыс. акций 📰РБК

Господа, всех приветствую 💸 🇺🇸 Кэти Вуд (ARK) продала все акции Coinbase (покупала по средней $254.6, сейчас торгуется по $53) 🏦 СПб-Биржа {$SPBE} приостановит торги некоторыми акциями через две недели. Список акций будет известен позже 🏦 Мосбиржа допустит к торгам на фондовом и срочном рынках нерезидентов из дружественных стран с 8 августа 🇷🇺 Минфин планирует поднять до 30% подоходный налог (НДФЛ) для россиян, которые трудоустроены в отечественных компаниях, но проводят за рубежом более 183 дней в году 🇺🇸 Администрация США не планирует продолжать продавать нефть из своего стратегического резерва после того, как истечет установленный в марте Байденом срок в полгода 🇪🇺 Администрация Байдена опасается, что возможная нехватка запасов газа из-за снижения поставок углеводородов из России может подорвать единство стран ЕС в вопросе отношений с РФ 🇬🇧 Индекс цен в магазинах Великобритании фактический (г/г) 4,4%, предыдущий 3,1% 🇮🇷 В Иране приняли решение подписать соглашение об экспорте оборудования в Россию и о техобслуживании российских самолетов ▶️ Alibaba проведет первичный листинг на гонконгской фондовой бирже ▶️ Twitter {$TWTR} проведет голосование акционеров по продаже компании Илону Маску за $44 млрд. Специальное собрание запланировано на 13 сентября ▶️ Shopify уволил 10% своих сотрудников ▶️ Microsoft столкнулась с операционными издержками в $126 млн из-за решения покинуть российский рынок ▶️ PepsiCo подала заявку на дополнительное размещение ценных бумаг. Объем не раскрывается ▶️ Британские газеты уменьшили количество страниц из-за роста цен на бумагу 🗣 CEO Microstrategy : BTC никогда не отчитывается хуже ожиданий 🗣 Goldman: рынки ожидают, что ФРС повысит ставку до 3.5% к концу 2022 г 🗣 Директор консульского департамента МИД РФ Волынкин: Россия в свете действий Запада не исключает сценария, при котором гражданам РФ перестанут выдавать шенгенские визы 📆 28 июля ожидается телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина 🛢 Brent торговалась на уровне $99,8 за баррель Фьючерсы США 🟢 S&P500 +0,88% 🟢 Nasdaq +1,43% Китай 🔴 China A50 -0,84% 🔴 Hang Send -1,14% 🟢 Биткоин +0,29%

Вечерний вестник 🌆 # 77 🚚Грузовик Daimler взлетает в семействе DAX. •Производитель грузовиков Daimler Truck, который был отделен от Daimler Group, сделал прыжок в MDAX чуть менее чем через два месяца после его первоначального листинга эту пятницу. 👠HUGO BOSS падает: стратегическое партнерство с HeiQ AeoniQ •HUGO BOSS AG намерена инвестировать 5 миллионов долларов США в HeiQ AeoniQ LLC, дочернюю компанию швейцарской инновационной компании HeiQ Plc. 🛢Shell : Shell Pipeline хочет купить оставшиеся акции Shell Midstream Partners •По мнению компании, предлагаемая сделка упрощает управление активами Shell Midstream Partners, сокращает расходы и обеспечивает гибкость для оптимизации портфеля трубопроводов. 📃Allianz приобретает греческого страховщика European Reliance •В рамках соглашения о покупке акций планируется приобрести 72 процента европейского Reliance General Insurance, о чем Allianz объявил поздно вечером в пятницу. 👨‍⚖️Техас подал в суд на группу Facebook {$FB} (Meta) из-за функции распознавания лиц •Речь идет о прежней функции, где пользователи Facebook автоматически распознавались на фотографиях. 🤑Кэти Вуд (ARK Invest): рыночная капитализация эфира может вырасти до более чем 20 триллионов долларов к 2030 году •«Согласно нашему исследованию, Ethereum может вытеснить многие традиционные финансовые услуги, а его родной токен Ether может конкурировать как глобальные деньги», — продолжили с оптимизмом эксперты ARK Invest в своем отчете «Big Ideas 2022». 🍎Инструмент Apple доставляет отчеты о оптических повреждениях непосредственно производителям •Как сообщает новостной сайт MacRumors, новые функции включают в себя инструмент, который отображает косметические повреждения iPhone. 🗺Хабек прогнозирует быстрое увеличение использования водорода •Интеграция водорода в качестве энергоносителя будет набирать обороты в краткосрочной перспективе, по убеждению федерального министра экономики Роберта Хабека. 💶ЕЦБ/Лагард: Инфляционные ожидания обнадеживают •«Меры, основанные на опросах, свидетельствуют о том, что инфляция вернется к 2% к 2023 году и останется близкой к этому уровню после этого», - сказала она. 👨‍🔬Bayer объявляет «форс-мажор» для глифосата •Один из основных поставщиков сырья компании испытал механический сбой на производственном заводе, что привело к значительному снижению темпов производства, написал Bayer в письме клиентам, доступном Reuters в пятницу. 🧐По-видимому, увеличилось присутствие российских наемников в Украине •Среди развернутых людей был бывший офицер разведки, который также работал на группу наемников Вагнера. Он отправился в Донецк, один из двух регионов на востоке Украины, который контролируется пророссийскими сепаратистами с 2014 года. 👟Китайский производитель Anta становится конкурентом для adidas и Nike •Anta недавно извлекла выгоду из того факта, что западные компании в Китае оказались под давлением, потому что они дистанцировались от западного китайского региона Синьцзян после обвинений в принудительном труде при производстве хлопка. 😷3M хочет продолжать расти - спад в масочном бизнесе замедляется •Органический рост продаж и прибыли на акцию почувствует встречный ветер, заявила 3M, известная своими заметками в Post-It.

Возможно, сейчас то время, когда стоит начать приглядываться к компаниям роста. Ярким представителями являются: {$SQ}, , и другие, входящие в портфель . (У них даже графики похожи 😉) 🧐 На что расчёт ? Сейчас из каждого угла кричат о рекордной инфляции и ястребиной политики ФРС. -Логика проста: Во-первых: если вы будете расчитывать на дальнейшие рекорды по инфляции и повышение ставки 6 и, возможно, более раз, вы продадите активы сейчас или через полгода/год? Думаю ответ очевиден, зачем ждать, когда рисковые компании укатают ещё ниже и терять свои деньги ? Поэтому, возможно где-то сейчас мы и наблюдаем дно подобных компаний роста, весь негатив уже отыгран. Во-вторых: рынки всегда эмоциональны и склонны преувеличивать. Это просто обычный страх. Многие показатели говорят о пике инфляции и дельнейшем ее снижении, и со стороны ФРС будет нелогично укатывать свою экономику большим количеством повышений ставок, при спадающей инфляции. ◾️Конкретно по BLOCK (SQ): -После импульса почти в 700% бумага теряет 65% стоимости от максимумов. Неплохая точка входа, если учесть вышесказанное, сильный технический уровень поддержки и растущий бизнес компании. На недельном графике бумага сильно перепродана (скрин 1) -На дневном графике заметен явный нисходящий тренд (скрин 2). Нужно внимательно следить за его пробитием - это будет первым сигналом отскока. -Фундаментально (если не акцентировать внимание на завышенных показателях p/e и p/s, тк в них заложен рост компании на годы вперёд) компания сейчас недооценена относительно своих растущих денежных потоков (скрин 3). Единственный минус, на мой сухой взгляд, - это долг компании, который почти вдвое превышает собственный капитал. Но и тут я бы учитывал статус компании роста и смотрел, как она гасит 🟡проценты за счёт своих🔵 операционных доходов (скрин 4). За последние кварталы, проблем с этим нет. 🧐Вывод: Есть смысл набирать позицию минимум в среднесрочные портфели, а лучше в долгосрочные с целями в 100, 200 и более %. Следующий сильный уровень поддержки - 50$, там и можно будет усреднить в случае более глубокой коррекции.

Биткоин ведет себя как акции инновационного сектора. Корреляция Биткоина и высокорисковых акций инновационного сектора США начинает совпадать по времени. Посмотрим, например, на Innovation . Зоны корреляции смещаются по времени, с лага в 25-15 дней в начале 2021 г до 6 дней сейчас. Сектор становится опережающим индикатором («поводырём») для битка. Все больше институционалов заходит в крипту, и их цели, судя по сходству графиков цен, совпадают с целями на рынке переоцененных компаний высокотехнологического сектора - ожидание будущих прибылей, покупка на хаях в надежде продать еще дороже, пока не считаясь с текущей ценностью компаний. Классика для инвестиций в акции роста (growth equity). С начала пандемии действия по эмиссии доллара и его обмена на облигации (количественное смягчение, #QE) привели к росту денежной массы М2 на $6 триллионов (на 40%). Держатели облигаций естественно на этом заработали - продали по хорошей цене малодоходный актив и переложились в акции. Рост S&P 500 с момента ДО пандемии +39%, техсектора (NASDAQ-100) - +67%. Ну и почему бы часть таких легких денег не переложить в более рисковые активы. Рост того же ARK Innovation ETF от момента до пандемии +162% на пике, биткоина +570% на пике. Допустив, что крипта будет (или уже стала) аналогична growth-акциям по финансовым целям, все риски этих инвестиции будут также и в ней. Традиционно негативными факторами для Growth-инвестиций являются: - экономический спад. Ожидания будущих прибылей улетучиваются, акции распродаются. - рост процентных ставок. Во-первых, это приводит к замедлению экономики. Во-вторых - к снижению риск-премий. Будем наблюдать...

👃🏼 Кэти Вуд водит нас за нос?! Рынки страдают уже который день, однако в этом можно найти небольшой плюс: в такие моменты особенно хорошо видно, когда кто-то пытается вилять и обманывать. Недавно я заинтересовался, как поживают фонды Кэти Вуд, и даже подписался на рассылку с её трейдами. Однако я также наткнулся на интересную историю.. Возьмем в пример фонд ARK Innovation ETF (тикер ARKK). Отправляемся на сайт компании и видим, что доходность YTD (Year-to-Date, то есть, с 1 января 2021 года) составляет -15.10% (см. рис. 1) Хм, так себе доходность, конечно... Ой, но что это за приписка чуть ниже: "as of 11/30/2021" ? Почему вдруг YTD измеряется до ноября 2021 года? Где данные за декабрь? Порывшись дальше, я узнал, что неделей ранее YTD-доходность ARKK измерялась до 31/10/2021 и составляла -2.58%. Вполне неплохо, учитывая колебания на рынке. ❓«Почему это так важно?» — спросите вы. А важно это потому, дорогие мои читатели, что реальная доходность ARKK с 01/01/2021 до 15/12 составляет -25.95% 👎🏼 То есть, Кэти Вуд и компания натурально водят инвесторов за нос, манипулируя данными! Не думал, что такое возможно в США, но точно знаю, что в ЕС за такое можно получить увесистый штрафик!💰💣 ❗️Вывод: как мы видим, даже большие фонды не стесняются манипулировать цифрами, чтобы показать себя в лучшем свете. Поэтому, совет нам всем на будущее: всегда проверяйте на чистоту своих брокеров, а также компании и фонды, в которые вы инвестируете. Тогда на вашем пути будет меньше неблагоприятных сюрпризов. Удачного инвестирования! ______

ПОКУПАЮТ ЛИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ СЕЙЧАС БИТКОИН (₿)? ℹ️ Премия Grayscale Bitcoin Trust () опустилась ниже нуля в начале марта, и до сих пор является дисконтом. GBTC используется институциональными инвесторами для легального и открытого инвестирования в биткоин. Например, фонды Invest в июле закупали акции GBTC большими объемами при цене биткоина $29K. ❗️ Вопрос, заданный в заголовке, не праздный, т.к. принято считать, что институциональные покупки — лучшее топливо для продолжения бычьего рынка. И действительно, в начале года GBTC покупали с большой премией. ⁉️ В конце июля, когда биткоин устремился к $40K, GBTC-премия увеличилась до -5%. Тогда я писал, что если она снова станет положительной, это будет лучшим подтверждением разворота тренда, Однако она снизилась обратно до почти -15%. Что же, теперь мы опять возвращаемся в медвежий рынок и ждем биткоин по $20K? Думаю, что нет, и вот почему. 📊 Аналитический ресурс CryptoQuant в сегодняшнем материале среди прочего напомнил о том, что с конца июля стоимость, переносимая в блокчейне, начала расти и в конце августа достигла исторического максимума. Максимальный средний объем транзакции за день равен 31 ₿TC. 🐹 Очевидно, хомяки не гоняют по сети миллионы долларов, это дело рук крупных держателей и серьезных покупателей. Скорее всего институциональные инвесторы перестали покупать GBTC в больших объемах, т.к. научились пользоваться криптобиржами, в первую очередь , у которой есть подразделение Coinbase Institutional и к которой американские регуляторы относятся весьма благосклонно. 🤫 Отрицательная GBTC-премия на руку крупным покупателям. Гугл-тренды обновили сегодня минимум интереса к биткоину в этом году. В то время как биткоин фактически оправился от майской коррекции и вернулся к $50K, никому это не интересно. Потому что «большие деньги любят тишину». 🛸 Что же будет, когда биткоин обновит свой all time high? Будет трудно игнорировать это событие, и гугл-тренды поползут вверх. А коль скоро ATH будет обновлен не единожды, в конце концов про биткоин будет слышно из каждого утюга. Тогда монеты потекут на деривативные биржи, и страх упущенной выгоды заставит трейдеров наращивать плечи, приводя к параболическому росту с волатильностью в $10K в течение одного дня. {$SQ}