Хэштег #imoex | Тинькофф Инвестиции Пульс

Одной ногой слез с забора, не рановато ли? Давно меня тут не было, и все это время я выжидал какого-то внятного движения. Закрывающиеся шорты юрлиц с прошлой недели, а после - слабые качели - все это останавливало меня от поспешных последующих шагов. 🔔Однако за последние пару дней я все же увидел картину, мимо которой я не смог пройти 💼 Юрлица за 21 и 22 сентября все же набрали определенный объемом шортов, и я решил последовать их примеру: добрал еще 2 контракта , тем самым увеличив позицию до 13 контрактов. ☝️ Изначально я планировал добрать больший объем, однако меня смутило, что в тот же день, 22 сентября параллельно было открыто еще довольно много лонгов, что, возможно, и отразилось во вчерашнем вечернем импульсе. Поэтому я разбил свой следующий шаг на более мелкие. ❓ Что дальше? Несмотря на этот задерг, я спокойно удерживаю текущую позицию. Глобальный шортовый перевес юриков никуда не делся, а фандинг (о котором я подробно писал в прошлом посте) продолжает каждый день капать в нашу пользу, поднимая реальную точку безубытка всё выше. 🚀 Этим и прекрасна данная стратегия: мой див. портфель из , , , дает дивиденды + растет вместе с индексом, подушка из , которая нужна для поддержания шортовой позиции, продолжает генерировать ежедневную прибыль, ну а сам шорт спокойно ждет своей заветной коррекции, либо слома тренда, чтобы наконец принести прибыль, (которая будет направлена на докупку просевших акций) а ежедневный фандинг ему в этом помогает. А как ваши успехи? Торгуете ли вы по похожей стратегии или предпочитаете адреналиновые скачки? Жду вас в комментариях 👇

🕊️ Качели дня: согласие на прекращение огня от Украины, переговоры Рубио и Лаврова, дефицит бюджета и ожидание инфляции Вчерашний импульс и попытка выхода из консолидации сегодня прошли через настоящие геополитические качели. Если в середине дня рынок получил жесткий «холодный душ» и ушел в откат на фоне риторики Кремля, то к вечеру новостной фон кардинально изменился. Спекулятивный капитал моментально отреагировал на новости с полей ООН, вернув индекс #IMOEX к уверенному росту и зафиксировав закрытие выше 2310 пунктов. 🕊️ Геополитические качели: от жесткой риторики к перемирию Первую половину дня инвесторы переваривали негатив. Заявления Пескова об отсутствии текущих предпосылок для мирных переговоров стали первым сигналом к охлаждению покупок. Позже Госдеп США сообщил о завершении встречи Рубио и Лаврова: стороны признали, что приостановка ударов по энергообъектам — сложная задача, хотя и выразили взаимный интерес к защите инфраструктуры и экспорту зерна. Зеленский, в свою очередь, заявил о готовности к перемирию на взаимной основе. Рынок отреагировал на эти новости продавливанием уровня 2300 пунктов и уходом в моменте на 2290. Однако позже информационное поле поменялось: согласно совместному заявлению 51 страны-члена ООН, Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. Этот триггер моментально переписал техническую картину дня. Индекс #IMOEX стремительно выкупил просадку, взлетев к 2310 пунктам. Теперь ситуация выглядит совершенно иначе, сохраняя отличные шансы на возобновление движения вверх. 📊 Макроэкономика и ДКП: бюджетный дефицит и вечерние данные по инфляции Картина в макроэкономическом блоке продолжает оказывать сдерживающее давление на рынок: • Инфляционные ожидания: В сентябре показатель населения подскочил до 14,2% (возврат к максимумам с июля 2022 года). Для ЦБ это прямой маркер в пользу длительного сохранения жесткой ДКП. Эксперт РА допускает снижение ставки до конца 2026 года максимум на 0,5%. • Бюджет и долг: По данным Счетной палаты, дефицит федерального бюджета за I полугодие достиг 5,85 трлн руб. (при утвержденном плановом дефиците на весь год в 3,786 трлн руб.). Госдолг вырос на 6,8% до 37,5 трлн руб. • Тарифное давление: ФАС предлагает включить расходы на защиту электросетей в тарифы для бизнеса как единственный доступный источник финансирования в условиях дефицита бюджета. • Сигналы ЦБ: Регулятор считает текущую жесткость ДКП достаточной для снижения инфляции, но указывает на риски со стороны топливного рынка. При этом сегодня вечером ожидается выход свежих данных по инфляции. Этот релиз может оказать дополнительное влияние на рынок, вопрос лишь в том, в какую сторону качнутся весы. 🏭 Точечные возможности: нефтегаз, агросектор и уголь На фоне сложных макроэкономических реалий инвесторам стоит сместить фокус на отдельные секторные истории: • Нефтегазовый сектор: Выступает настоящим локомотивом даже в сложившейся ситуации. Рублевая цена нефти РФ, используемой для расчета налогов, сейчас в среднем торгуется на 40% выше уровня, заложенного в федеральный бюджет. • Сельское хозяйство: Отмена экспортных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу выступает мощным фундаментальным драйвером для отечественного агросектора. • Угольная отрасль: Обновление Правительством программы развития отрасли до 2050 года указывает на системную государственную поддержку. На этом фоне среднесрочно выглядят привлекательно бумаги «Мечела» и «Распадской», несмотря на сохраняющиеся экспортные риски. 📌 Резюме по рынку и ситуации Российский рынок продемонстрировал невероятную волатильность, отыграв внутридневную просадку на фоне новостей геополитики. Закрепление индекса #IMOEX на уровне выше 2300 пунктов ломает медвежий сценарий первой половины дня и открывает потенциал для движения к 100 EMA (2335 пунктов). Теперь главное внимание приковано к вечерней статистике по инфляции. 📰 Корпоративные события Роснефть — Проект «Восток Ойл» наращивает экспорт нефти.

✅ Этот пост особенно важен для новых инвесторов 👉 🐺🕯️❄️ За время существования стратегии мы уже проходили разные периоды: сильный рост, просадки, серии прибыльных сделок и серии убыточных. И мы неоднократно видели одну и ту же ситуацию: некоторые инвесторы подключались, попадали в период просадки, эмоционально выходили с убытком — а позже наблюдали, как стратегия восстанавливалась и продолжала движение дальше. Самая большая ошибка в таких ситуациях была не в конкретной сделке — она была в непонимании того, как работает сама система. 📊 Начнём с самого важного: у нас НЕ 90% прибыльных сделок. Исторически доля прибыльных сделок в нашей торговой модели находится примерно в районе 35–40%. Это означает очень простую вещь: ☝️ Около 60% сделок могут закрываться в минус — и это нормально для нашей системы. Наша задача: ограничивать убыток, когда рынок идёт против сценария, и максимально использовать движение, когда система оказывается права. Одна сделка ничего не говорит о качестве стратегии. И даже серия убыточных сделок сама по себе ещё не означает, что система перестала работать. Для нас с вами важна: последовательность сделок, соотношение прибыли и риска и итоговый результат на дистанции. 🎯 1) Мы не угадываем рынок. Мы не знаем заранее, какая именно сделка окажется прибыльной – никто этого знать не может. У нас есть система: Когда появляется сигнал — мы действуем и когда рынок показывает, что сценарий оказался неправильным — принимаем убыток, а когда рынок подтверждает сценарий — даём позиции возможность отработать движение. Именно так работает системная торговля — хладнокровно и без эмоций. 🧠 2) Существует одна часть стратегии, которая зависит уже не от нас, а только от самого инвестора — психология... Можно иметь хорошую торговую систему и всё равно получить плохой личный результат, если: — подключаться после сильного роста из-за эмоций; — выходить после нескольких минусовых сделок из-за страха; — постоянно оценивать стратегию по результату одного дня; — увеличивать или уменьшать капитал исключительно под влиянием настроения; — ожидать, что каждая следующая сделка обязательно должна быть прибыльной... Рынок специально создаёт ситуации, в которых человеку хочется сделать эмоционально самое простое действие. После роста — хочется зайти. После падения — хочется выйти. Но системный подход часто требует совершенно противоположного: не реагировать на эмоции, а следовать заранее принятой логике. 📉 3) Просадки будут. Это также необходимо принять. У стратегии с активной торговлей и использованием плеча физически не может быть абсолютно ровной линии доходности. Будут хорошие и сложные периоды... Будут недели, когда всё будет выглядеть максимально правильно. И будут моменты, когда появятся сомнения. Наша задача в такие периоды не менять правила каждый раз, когда рынок создаёт дискомфорт — а соблюдать систему и риск-менеджмент. И именно поэтому всем очень важно понимать логику стратегии, чтобы психологически выдерживать просадки и не принимать эмоциональных решений. 🤝 И всё это является естественной частью процесса. Прямо сейчас: Посмотрите историю. Изучите логику. Поймите риски. И самое главное — подготовьте себя психологически к просадкам, убыточным сделкам и периодам неопределённости. В инвестициях результат определяется не тем, сможет ли человек найти хорошую стратегию, а тем, сможет ли он выдержать её логику достаточно долго, не разрушая результат эмоциональными решениями. Мы со своей стороны продолжим делать то, что делали всегда: анализировать рынок, соблюдать риск-менеджмент и действовать по системе — независимо от эмоций, шума и отдельных комментариев — именно на этом построен Wolf’s Trail. 🐺 Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🕊️ Импульс с полей ООН: штурм 2300 пунктов, нефтяной драйвер и тревожный звонок от инфляции Двухдневная консолидация на российском рынке завершилась долгожданным выходом наверх: покупатели перехватили инициативу, вытолкнув индекс за пределы верхней границы 2280 и зафиксировав отметку вблизи 2300 пунктов. Ключевым триггером для локального ралли стали надежды на дипломатические сигналы из Нью-Йорка с Генассамблеи ООН, где ожидаются встречи Зеленского с Трампом и переговоры Лаврова с Рубио. 🌐 Дипломатический вектор и фундаментальная поддержка энергетиков Градус ожидания вокруг геополитического трека остается высоким. Заявления Макрона о согласовании с Трампом усилий по защите критической инфраструктуры и продвижению мирного диалога, а также готовность США и РФ к рабочим контактам задают позитивный тон. Впрочем, в Кремле сохраняют сдержанность, подчеркивая необходимость не временного перемирия, а долгосрочного мира. Дополнительным топливом для движения вверх выступил сырьевой контур. Китай в августе нарастил закупки российской нефти на 41%, практически полностью заместив объемы с Аравийского полуострова, причем наша марка торгуется с премией к Brent. Позитива добавляет и «Газпром» , активно расширяющий поставки СПГ в АТР с проекта «Сахалин-2» на фоне прогнозов роста мирового спроса на СПГ к 2035 году до 900 млрд куб. м. Поддержку рынку оказывают и новости от главного тяжеловеса: планирует направить 50% от рекордной чистой прибыли за 2026 год на дивиденды, о чем Греф сообщил на встрече с президентом. С точки зрения технического анализа, пробой нисходящего тренда открывает дорогу к развитию импульса: • Ближайшим ключевым сопротивлением выступает уровень 2335 пунктов, где проходит 100 EMA на дневном таймфрейме. • При отсутствии разочаровывающих новостей по украинскому треку открывается цель движения к району 200 EMA на дневном графике (2470 пунктов). ⚠️ Ложка дегтя: инфляционные ожидания подскочили до 14,2% Несмотря на биржевой оптимизм, макроэкономический блок подает неоднозначные сигналы для монетарных властей: • Инфляционные ожидания населения: По данным ЦБ, в сентябре показатель подскочил до 14,2% (против 13,7% в августе). • Сигнал для регулятора: Для Банка России этот маркер является ключевым. В совокупности с параметрами бюджета скачок ожиданий снижает вероятность продолжения быстрого смягчения ДКП и закрепляет жесткую риторику регулятора. 💡 Резюме по рынку и ситуации Индекс продемонстрировал импульсный выход из боковика вверх, закрепившись вблизи 2300 пунктов на сочетании дипломатических ожиданий и крепкого фундаментала в тяжеловесах. Однако удержание этой высоты будет напрямую зависеть от реальных новостей из Нью-Йорка. При отсутствии негатива рынок сохраняет шансы на движение к 2335 пунктам и далее к 200 EMA, хотя давление со стороны жесткой монетарной политики ЦБ остается сдерживающим фактором, который может чуть смягчиться завтрашними данными по инфляции. 📰Корпоративные события Яндекс — Обсуждает с VK возможность создания совместного предприятия на базе B2B-активов в сфере «облаков» и ИИ. VK — Успешно разместила биржевые облигации объемом 5 млрд руб. со спредом 170 б.п. к ключевой ставке. Т-Технологии — Акционеры одобрили допэмиссию 550 млн акций для консолидации банка «Точка». Ozon — Минфин РФ обсуждает предоставление отсрочки по налогам для селлеров маркетплейса. М.Видео — Возобновило регистрацию новых ПВЗ под собственным брендом и выходит с проектом в 10 новых регионов РФ ДОМ.РФ — Чистая прибыль по МСФО за 8 месяцев 2026 года выросла на 40% г/г, до 76,6 млрд руб.

Ну что, российский рынок сегодня решил немного ожить. с открытия уверенно идёт вверх, уже забрали район 2290. После вчерашнего закрытия ниже 2260 выглядит бодро, спору нет. Тем более растёт сегодня практически весь рынок, зелёного гораздо больше, чем красного. И конечно же без новостей никуда. Вчера рынок падал новости плохие. Сегодня растём появились новости хорошие. Завтра кто-нибудь скажет что-нибудь ещё и рынок снова найдёт повод куда-нибудь поехать. Сейчас внимание приковано к дипломатическим контактам в Нью-Йорке. Ожидается встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио, а вокруг Генассамблеи ООН снова появляется масса разговоров про возможные переговоры и урегулирование. Но я как всегда смотрю немного в другую сторону. Новости это шум. График нам врёт гораздо реже. Да, сегодня рынок растёт. Да, движение уже выглядит интереснее обычного технического отскока. Но давайте не будем после пары зелёных свечей объявлять конец нисходящего тренда и начало великого буллрана. Для меня сейчас принципиально важно, что будет происходить в районе 2300+. Если покупатели смогут пройти эту зону и закрепиться выше тогда уже можно будет говорить, что рынок действительно пытается изменить картину. А пока это всё ещё отскок внутри большой коррекции, а не доказанный разворот. И самое забавное, новости сегодня опять пытаются объяснить нам, почему рынок растёт. Хотя если завтра график развернётся вниз, те же самые новости моментально станут причиной падения. Поэтому смотрим не заголовки, а цену, уровни и объёмы.