👋Еженедельный обзор и идеи. Товары. #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, $GLDRUB_TOM $SVH7 $GDH7 #BRJ6 ——— Товары Золото ✍️Удерживаю половину позиции в металлах (позиция - это определенный % от всего портфеля в металлах). ✅Если высокие цены на сырье (нефть /газ) удержаться, это по цепочке приведет к стагфляции, что укрепит позиции золота (доходность по трежерям (облигации США) станут не актуальными). Факторы за рост: - геополитика (воины, боеприпасы) - изменение в мировых рассчетах, скупка золота как резерв под стэйблкоины - конкуренция Китая с западом за сырье (Китай мега производитель и потребитель металла) - умышленная девальвация фиата из-за долгов (списание долга) - санкции и пошлины - рост % ставки по облигациям долга (выход части в Ме) - фундаментальная недооценка золота в критические времена по сравнению с общей финансовой системой (тут у золота есть цели еще 100+% на долгосроке) ✍️Откаты будут всегда, работаю долгосрочно от лонга. ⚡️Цели отката есть, вплоть, до 3000-3500. Фиксирую часть позиций при разворотных фигурах. Докупаю с откатов. Нефть ✅Переставленные бумажные цены на нефть в район 100 (примерно) и ручное удержание там будут настолько долго, на сколько силен Минфин США (имхо) и насколько такие цены выгодны для амеров. ✅Цена на сырье будет отражать издержки войны (имхо), также есть другие цели США в увеличенной цене на нефть. ✍️Цели у роста цены есть, вплоть, до 135 (имхо).

👋Еженедельный обзор и идеи. Товары. #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, $GLDRUB_TOM #SVH6 #GDH6 #BRJ6 ——— Товары Нефть ✅Цену на нефть переставили на необходимый уровень, причины и инструменты всегда находятся для этого. ⚡️В основе всего лежат национальные интересы супердержав и конкуренция за ресурсы. ✅Дальнейшее движение зависит от многих факторов, основанных на интересах большего количества участников: стран экспортеров, импортеров, политического сезона, экономического шантажа, конкуренции супердержав и тд. ✍️Цели у роста цены есть, вплоть, до 135 (имхо). Золото/серебро ✍️Удерживаю половину позиции в металлах (позиция - это определенный % от всего портфеля в металлах). ✅Если высокие цены на сырье (нефть /газ) удержаться, это по цепочке приведет к стагфляции, что укрепит позиции золота (доходность по трежерям (облигации США) станут не актуальными). Факторы за рост: - геополитика (воины, боеприпасы) - изменение в мировых рассчетах, скупка золота как резерв под стэйблкоины - конкуренция Китая с западом за сырье (Китай мега производитель и потребитель металла) - умышленная девальвация фиата из-за долгов (списание долга) - санкции и пошлины - постепенное снижение ставок фрс - японская йена перестает быть источником мировой ликвидности (возможное снижение $) - рост % ставки по облигациям долга (выход части в Ме) - фундаментальная недооценка золота в критические времена по сравнению с общей финансовой системой (тут у золота есть цели еще 100+% на долгосроке) ✍️Откаты будут всегда, работаю долгосрочно от лонга. ⚡️Цели отката есть, вплоть, до 3000-3500. Фиксирую часть позиций при разворотных фигурах. Докупаю с откатов.

📥 Почему мы сегодня падаем? Как вы могли заметить, сегодня весь рынок очень сильно упал. Индекс с пиковых сегодня значений (2830) упал на 1,5% (до 2785). Акции, которые выросли сегодня больше всех - это третий эшелон, который не имеет веса в Индексе (#CBOM $UGLD #RENI), весь же основной рынок упал достаточно сильно: Например, $SBER на 0,7%, $GAZP на 0,8% 📉 На первый взгляд причин для этого нет 🔭. Новостей негативных не выходило, заявлений по поводу Ближнего Востока сегодня почти не было, ничего сверхъестественного, чтобы так продавать рынок, не произошло. НО нужно смотреть на эту ситуацию глубже и уметь анализировать. Я, как минимум, с 20 марта говорю о том, что триггеров для роста нашего рынка не осталось. Единственное, что нас держало на плаву - это растущая нефтянка. При этом, мы видим, что в последние дни наш нефтяной сектор чувствует себя, мягко говоря, не очень. При росте цен на нефть {$BRJ6} более чем на 10% за последние два дня наши акции $TATN $ROSN $LKOH $SNGS $RNFT не реагировали на этот рост вообще, хотя ранее росли чуть ли не 1 к 1 в процентах к нефти #BRJ6. Эти факторы говорили заранее о том, что последний триггер, за счет которого держался наш рынок, ослабевает. 🔽 К тому же, если посмотреть в стакан наших нефтяников и смотреть на соотношение покупок/продаж, можно увидеть, что их уже долгое время усиленно продает 🏷(либо раздает свои позиции, либо заходит в шорт, а может и то, и то). В связи с этим я еще достаточно давно взял шорт Роснефти #ROSN (с 23 марта). 💬 Если на выходных или в ближайшее время ситуация между США и Ираном улучшится: например, пройдут полноценные и подтвержденные обеими сторонами переговоры, заключать перемирие и тд., то в нашей нефтянке будет ускорение вниз. Новость: "Ожидается, что сегодня США получат официальный ответ Ирана на их мирный план " - CBS Также падение нефти вызовет рост драгоценных металлов, нужно быть готовым в случае чего {$SVM6} {$GDM6} Ускорение вниз наших нефтяников потянет за собой весь остальной рынок, и все акции упадут еще ниже. Пока брать какие-то лонги и среднесрочно закупаться акциями не вижу никакого смысла, потому что все они могут сходить значительно ниже (потому что нефтянке есть куда падать). ❓ Что делать дальше? Нужно ждать МК во большинстве акциях. Например, в ВТБ $VTBR уже сегодня некоторые МК прошли. Делал отдельный пост о том, как можно легко брать на отскок при реализации мк позиций брокером, ознакомьтесь. Всегда на нашем рынке так, что коррекция перед действительно широким ростом рынка идет после маржинн-коллов. Рынку нужно очиститься от лишних лонгов, собрать ликвидность. ИМЕННО ПОСЛЕ МК ПРОИСХОДИТ СМЕНА ТРЕНДА. 📈 Надеюсь, моя аналитика по этим активам в течение дня была кому-нибудь полезна. Подписывайтесь и будем вместе искать идеи и зарабатывать! Больше аналитики у меня в профиле. Всем удачи!

Индекс $IMOEXF за последние несколько дней значительно упал и торгуется сейчас около значений 2840. Вновь не вижу смысла рассматривать его с технической точки зрения, всё зависит от движений в нефти. Вкратце повторюсь: основной рост после 2800 произошел благодаря нефтяному сектору. Весь остальной широкий рынок находится в лоях, постепенно скатываясь на протяжении нескольких недель. Триггеров для роста широкому рынку не осталось. В прошлую пятницу снизили ключевую ставку, мало того, что под это событие застройщики и долговики не выросли, так они после этого события значительно упали после (Самолет $SMLT на 16%, Мечел $MTLR на 9%) Несмотря на то, что день сегодня такой же никчемный на бирже, удалось забрать некоторые движения в товарке. Об этом говорил в посте на прошлой неделе, что нужно искать движения в нефте и драгоценных металлах, пока интерес народа только в тех секторах. Сделки за день: ✅ Шорт нефти +0,38 {$BRJ6} ✅ Шорт нефти +0,35 #BRJ6 ✅ Зафиксировал перенос шорта Росснефти 1/4 части от позиции +1,2% $RNFT ✅ Лонг ГК Самолет +0,27% ✅ Зафиксировал еще 1/4 часть переноса шорта Росснефти +1,7% Оставшиеся позиции: Лонг Серебра {$SVM6} Средняя 76.1 Шорт Росснефти #ROSN Средняя 502.25 Шорт нефти #BRJ6 Средняя 101.4 с учетом усреднений Сегодня даже нефть и в серебро находятся в боковике, ожидая подтверждения места переговоров и других подробностей, либо ожидая прибытия ударной группы США. В ближайшие дни мы должны будем увидеть развязку сюжета на Ближнем Востоке. Весь мир в ожидании, поэтому и серебро, и нефть, и газ в боковиках. Дальнейший выход зависит от усугубления либо же от улучшения ситуации между США и Ираном. Комментарии сторон неоднозначны. Наш нефтяной сектор чувствует себя куда хуже: более резко реагирует на падение нефти, а на отскоки нефти реакция не такая сильная. $LKOH $TATN $SNGS #RNFT Газовый сектор тоже примерно такая же ситуация: $GAZP в боковике, $NVTK падает Итог по счету: +5,11%. Приятно видеть такие цифры после неудачи с покупкой застройщиков и долговиков под ожидаемое снижение ключевой ставки. Тяжело торговать на таком “мертвом” рынке, где акции за день ходят +-0,5%. Ну ничего, какие-то значимые движения в отдельных акциях происходят ежедневно. Нужно тщательно следить за новостями и отторговывать в моменте интересные истории. Надеюсь, моя аналитика по этим активам в течение дня была кому-нибудь полезна. Подписывайтесь и будем вместе искать идеи и зарабатывать! Больше аналитики у меня в профиле. Всем удачи!

👋Небольшое дополнение к обзору #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, $GLDRUB_TOM {$SVH6} {$GDH6} #BRJ6 {$CRH6} {$SiH6} {$MXH6} #IMOEX ——— ✅Как и раньше, когда ученые физики достигли прорыва в области ядерного направления, военные сразу эту технологию применили на практике.⚡️Сейчас, все повторяется с ИИ (операция на ближнем востоке). Остается только ждать мира и работы ИИ в мирных целях. ———- ММВБ и ОФЗ ✅Снижать резко % ставку не входит в планы ЦБ РФ, считаю. ⚡️Приоритет сейчас: плавное охлаждение экономики потребления и все для ВПК (и рабочая сила в первую очередь, защита инфраструктурных объектов запасом); и проверить эффект частичной девальвации курса ₽ на инфляцию. ✅Фактор давления (высокая % ставка) на акции, возможно, сбалансируется частичной девальвацией, что поможет экспортерам и офз. ✍️Высокие дополнительные доходы экспортеров могут (кратко-среднесрочно) помочь наполнению бюджета РФ и банкам. ⚡️Дефицит бюджета может снизиться, что снимет большой навес размещений долга - это фактор в поддержку котировок ОФЗ (облигации РФ). ⚡️Также добавляется фактор в пользу офз - сокращение будущих расходов РФ из-за изменения цены отсечки по нефти. ———- Товары Золото ✅Если высокие цены на сырье (нефть /газ) удержаться, это по цепочке приведет к стагфляции, что укрепит позиции золота (доходность по трежерям (облигации США) станут не актуальными). Нефть ✍️Все (производители и трейдеры), дружно, захеджировали нефть по максимумам. ✅Многие аналитики говорят, что в Иране у Трампа операция идет не по плану, не разделяю, частично это. ⚡️При планировании таких операций, думаю, рассматривают все возможные сценарии и последствия. ⚡️И если сейчас мы имеем рост цен на нефть - значит это чей-то сценарий. ⚡️И возможно это не последние сюрпризы от США и Израиля (цели перетока инвестиций с ближнего востока могут быть более глобальные). ✅Чем дольше идет конфликт на ближнем востоке, тем больше исчерпаются резервы стран и потом им придется их пополнять, чем больше будет сопротивление иранцев, тем больше пострадает добыча и это также поддержит цену на нефть в будущем. ✅Рост цен для конкурентов США (Китай и Европа) играет за амеров и их позиции в любых сделках (переговорах). ⚡️Возможно это (рост цен) и есть одна из причин конфликта. ✍️РФ может, косвенно, также получить плюсы. ——— Валюта Достигнуть максимального пополнения бюджета можно и при цене на нефть 2х (рост) и ослаблении ₽. ⚡️Ручным управлением такое делается или изменением бюджетного правило / нам только гадать).

Добрый день! 🚢 #BRJ6 🆘 SOS: ОПОРА ИСЧЕЗЛА (СПУФИНГ)! 📈 Ratio: 0.75x 🐘 Buy Wall: None (Vol: 0) 🐘 Sell Wall: 106.00000000 (Vol: 422) Не ИИР!

👋Некоторые мои действия на неделе #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт {$GDH6} {$MXH6} #IMOEX {$SFH6} #BRJ6 ——— ✅Докупки и фиксации (части) совершаю в рамках долгосрочного лонгового портфеля в акциях. Использую хеджевые шорт позиции на некоторые акции. ⚡️На такие среднесрочные сделки, обычно, идет около 10-20% от портфеля акций. ✍️Причиной фиксации служат техника (объемы позиций, система торговли) или новость (покупай слухи, фикс факты). ✅Фиксация (закрытие части в прибыль) части позиции в акциях, обычно, это 10-20% доход от позы. Фиксации на срочном рынке - это от 1% плюс. ——- Акции ✅Снижать резко % ставку не входит в планы ЦБ РФ, считаю. ⚡️Приоритет сейчас: плавное охлаждение экономики потребления и все - для ВПК (и рабочая сила в первую очередь, защита инфраструктурных объектов запасными военнообязанными); и проверить эффект частичной девальвации курса ₽ на инфляцию. ✅Фактор давления (высокая % ставка) на акции, возможно, сбалансируется частичной девальвацией, что поможет экспортерам и офз. ✅Высокие дополнительные доходы экспортеров могут (кратко-среднесрочно) помочь наполнению бюджета РФ и банкам. ⚡️Дефицит бюджета может снизиться, что снимет большой навес размещений долга - это фактор в поддержку котировок офз. Фиксировал: SNGS, SNGSP, FHOR, SIBN, FESH, NVTK, ROSN, RUAL, RNFT, TATN Прикрыл (в минус) часть хеджевый шорт SBER Удерживаю хедж шорт PLZL Докупаю дальних офз ——— Товары Фиксировал часть лонга в BRJ6 Удерживаю мало лонг NGH6 Открыл и фиксировал часть хеджевый шорт GDH6 ——— Крипта Уменьшил позицию шорт в BTG6 ——- США Удерживаю шорт SFH6 ——- ✅Минусовые сделки или нулевые: Закрывал в минус часть хеджевый шорт SBER

#BRJ6 Что вы все сидите в Лонге и хотите сказать что сейчас все зарабатывают??? Как так рынок может работать?

#BRJ6 ну что такое, беру в лонг и до талого идет вниз усредняю усредняю, беру шорт и такая же ситуация… У меня будто отдельный график с ценой под меня

Отторговал немного нефть {$BRJ6} сегодня. Пытается сейчас закрепиться над значением 100. После сегодняшнего открытия актив находится в боковике. Была попытка пробития уровня на речи нового Верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи. После - пробитие и попытка закрепления (сходила выше уровня примерно на 1,5%) Наш нефтяной сектор сегодня так же находится в боковике, копируя движения нефти ($TATN $RNFT $ROSN $LKOH). Однако в нашем нефтяном секторе уже видна слабость. На росте нефти - рост нашей нефтянки незначительный, на падение же нефти наш нефтяной сектор реагирует очень сильно. Это и понятно, сейчас в этих акциях сосредоточены все деньги нашей биржи. Объемов в других акциях мало, весь широкий рынок скатывается медленно вниз. И лишь недавно в остальном рынке начали появляться небольшие отскоки $IMOEXF. Нефтяные акции перекуплены, слишком много в них застряло людей, поэтому больше буду рассматривать эти акции в ближайшее время больше от шорта, но только спекулятивно и при торговли внутри дня. Перенос и нефтяного, и газового секторов опасен, может пойти в любую сторону нефть и газ за ночь. Мои сделки: 🔴 Шорт нефти #BRJ6 выбило по стопу -0,2% ✅ Шорт нефти #BRJ6 закрыл +0,25% ✅ Шорт нефти #BRJ6 закрыл +0,5% Надеюсь, моя аналитика по этим активам в течение дня была кому-нибудь полезна. Подписывайтесь и будем вместе искать идеи и зарабатывать! Больше аналитики у меня в профиле. Всем удачи

Всем привет! (Пост удаляли, но я все-таки продублирую) Я Жека, занимаюсь таргетом, но каким-то немыслимым способом меня затянуло в воронку торговли. Если видите этот пост, то знайте, я только начинаю свой путь в ведении каналов. Имеется определенный опыт торговли на бирже, к сожалению даже убыточный. Если хотите торговать со мной, то подписывайтесь, буду делиться своими мыслями, а также новостями и идеями других трейдеров. Не даю ИИР! Ps: оставлю на заметку пару прибыльных сделок, на размышление вам, отрицательные выставлять не буду 😁😂 #BRJ6 #BMJ6 - любимые качели за последние 2 недели, на которых делаю упор.

К чему приведет затяжная война в Иране? Пока рынки лихорадит, а политики обещают быстрое завершение конфликта, фундаментальные процессы уже запущены. Цепная реакция может раскрутить мировую инфляцию и привести к новому экономическому кризису. Разбираемся, кто в зоне риска, а кто — в зоне роста 📈 🛡 Главный бенефициар: Доллар США #SIH6. На фоне паники капитал утекает в защитный актив. Это давит на металлы и сырьевые валюты, включая рубль. 🛢 Нефть #BRJ6 Цены на нефть продолжают обновлять хаи, что позитивно для российских нефтяников (в сторонке тихо плачет всеми забытая #BANEP) 🔹 $ROSN (Роснефть) 🔹 $SIBN (Газпромнефть) 🔹 $LKOH (Лукойл) 🔹и др. 🔥 Газ #NGH6 #FFH6 Европейские хабы получили фундаментальную поддержку: рекордно низкие запасы + начало сезона закачки. Апрельский фьючерс в бэквордации к мартовскому — на мой взгляд, неоправданно. Американский газ пока отстает, но имеет шансы серьезно порасти. 🔹 $NVTK (Новатэк) 🔹 $GAZP (Газпром) 🏗 Алюминий #ANH6 Производство сконцентрировано в регионе риска. Прогнозы — рост до $4000/т. 🔹 $RUAL (РУСАЛ) 🔹 $ENPG (Эн+) 🌾 Удобрения и еда #W4H6 Рост энергоносителей делает удобрения дороже, а дефицит в мире никуда не делся. Это подстегивает цены на пшеницу. 🔹 $PHOR (ФосАгро) 🔹 $AKRN (Акрон) 🔹 $KAZT (Куйбышевазот) 🔹 #RAGR (Русагро) 🔹 #GCHE (Черкизово) 🔹 #NKHP (НКХП) 🚢 Логистика Фрахт — первая ласточка роста ставок. 🔹 $FLOT (Совкомфлот) 🔹 $FESH (ДВМП) Каждый день конфликта поддерживает цены. Но как только появятся реальные намеки на переговоры, спекулянты начнут фиксировать прибыль. Базовый сценарий рынка: завершение активной фазы в ближайшие 3 недели (до конца марта). 💡Время для осторожных спекуляций еще есть, но помните про риски отката.

👋Некоторые мои действия на неделе #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт ——— ✅Докупки и фиксации (части) совершаю в рамках долгосрочного лонгового портфеля в акциях. Использую хеджевые шорт позиции на некоторые акции. ⚡️На такие среднесрочные сделки, обычно, идет около 10-20% от портфеля акций. ✍️Причиной фиксации служат техника (объемы позиций, система торговли) или новость (покупай слухи, фикс факты). ✅Фиксация (закрытие части в прибыль) части позиции в акциях, обычно, это 10-20% доход от позы. Фиксации на срочном рынке - это от 1% плюс. ——- Акции ✅Докупил: SIBN ROSN RAGR NVTK RNFT MSNG GAZP TATN BANE Фиксировал: T Открыл хеджевый шорт SBER Удерживаю хедж шорт PLZL ——— Товары Докупал и Фиксировал часть лонга в #BRJ6 Удерживаю мало лонг NGH6 ——— Крипта Уменьшил позицию Фиксировал шорт в BTG6 Восстанавливал шорт BTG6 ——- США Удерживаю шорт SFH6 ——- ✅Минусовые сделки или нулевые: Провожу перебалансировку портфеля акций РФ и есть минуса при сокращении некоторых эмитентов. ✍️Причина изменений в портфеле: - операция США на ближнем востоке ( достигают своих целей - привлечение инвестиций к себе, контроль и ⚡️Рост цен на сырье для конкурентов, расшатывание системы, списание долга, оружие и тд) - Приостановка минфином РФ продаж валюты/золота по бюджетному правилу (из-за снижения цены отсечения по нефти). Это, косвенно, помогает для дальнейшего снижения % ставки на длительном горизонте, то есть, снижение отсечки может вызвать снижение расходов бюджета РФ и потом снизить инфляцию (⚡️Но, краткосрочно наш ЦБ может не снижать % ставку, чтоб посмотреть на эффект инфляции из-за девальвации ₽). ⚡️Поэтому закредитованым компаниям еще терпеть

Рынок нефти утром •Цены на нефть растут в начале торгов в четверг после скачка на 4% накануне, поскольку трейдеры переоценивает риск конфликта, США и Иран активизировали военную деятельность в ключевом нефтедобывающем регионе. •Израильским экстренным службам и командованию внутренних войск поручено готовиться к войне, поскольку официальные лица считают удар США по Ирану неизбежным — Ynet. •Иран выпустил уведомление NOTAM, касающееся испытаний баллистических ракет 19 февраля (с 03:30 до 13:30 UTC). – RTRS. •США намерены положить конец ядерным амбициям Ирана тем или иным путем. Вероятность начала масштабной военной операции США против Ирана в ближайшие недели оценивается в 90% — Axios. •Доля российской нефти в индийском импорте в январе упала до самого низкого уровня с октября 2022 года - до 1.1 млн б/с. Индия решает, продлит ли разрешения российским страховщикам танкеров , поставляющих нефть в страну в марте. — BBG. #brent #brh6 #brj6 #brk6 {$BRH6}, {$BRJ6}

Рынок нефти утром. Попытка отскока после падения более чем на 4%. •Цены на нефть переживают резкие колебания, под влиянием геополитической напряженности, во многом вызванной военной операцией администрации Трампа в Венесуэле и событиями в Иране. – RTRS. •Трамп может сознательно тянуть время с нанесением масштабного удара по Ирану, пока значительные военные силы перебрасываются на Ближний Восток. – WSJ. •О том, что американские военные перебрасывают авианосную ударную группу во главе с USS Abraham Lincoln в регион на фоне напряженности между США и Ираном, сообщали также источники издания NewsNation. •Если угроза конфликта между США и Ираном ослабнет, основным фактором, определяющим динамику рынка, снова станет переизбыток предложения.  Пока продолжаю держать шорт в brj6, взятый вечером в среду. До текущей поддержки 60-60.5 цене ещё ехать и ехать. #brent #brg6 #brh6 #brj6 🔵 Мои мысли по рынку углеводородов и не только у меня в профиле) {$BRG6} {$BRH6}