Хэштег #стоп_лосс | Тинькофф Инвестиции Пульс

Все спрашивают «почём брал» - а я всегда сначала считаю, сколько готов потерять, если ошибся. Взял под див-историю и стабильность бизнеса, сейчас цена около 267,8. Но пост не про вход, а про то, что стоит за ним. Стоп у меня жёсткий, процентов на 8 ниже точки входа. Пробивает - выхожу без разговоров, без «ну подожду ещё чуть-чуть, отрастёт». Именно эта фраза сливает депозиты быстрее любой новости. Дальше математика. На одну позицию - не больше 5-7% портфеля. Условно, если у вас 200 000 ₽, на сделку уйдёт 10-14 тысяч. При стопе в 8% максимальный убыток по деньгам - около тысячи рублей от общего капитала. Не от суммы позиции, а от всего портфеля - это и есть реальный риск, а не цифра на экране. Цель по R:R беру не меньше 2 к 1: если готов потерять условную единицу, тянусь минимум за двумя. Иначе смысла лезть в сделку нет, даже если идея красивая. При пробое стопа на 8% вниз от входа режу позицию без пересмотра тезиса задним числом. Так же было с $VTBR в начале года - стоп сработал, вышел, потом смотрел на график уже со стороны, а не с болью в моменте. Вы считаете риск до входа или уже после, когда позиция летит в минус? 📉 Что думаете - оправдан риск на текущих?

🚫 Почему трейдеры получают стопы: 3 основные причины и как их избежать Стопы — это часть работы любого трейдера. Их невозможно полностью исключить, но важно понимать, почему они происходят. Сегодня я расскажу о трёх ключевых причинах, из-за которых мы получаем стопы, и как можно сократить их количество. 1️⃣ Технический сценарий: когда рынок идёт против тебя Иногда стоп срабатывает просто потому, что рынок изменил направление. Это не всегда связано с ошибкой в стратегии. Например, трейдер открывает сделку на основании технического анализа, но вдруг выходит важная новость, которая меняет настроения на рынке. Или крупный игрок вмешивается и ломает предсказуемый паттерн. Даже самый точный анализ не может предугадать такие изменения, и стопы в таких ситуациях просто необходимы для защиты капитала. Это — часть работы, с которой надо смириться. 2️⃣ Расчётный стоп: неправильно выбранный уровень Часто трейдеры получают стоп, потому что неправильно рассчитали уровень для него. Например, установили стоп слишком близко к точке входа, стараясь минимизировать убытки. Рынок делает обычный откат — и сносит его стоп, после чего цена идёт в нужном направлении. Чтобы избежать этого, важно учитывать волатильность инструмента и оставлять цене “пространство” для манёвра. Тщательный анализ уровней поддержки и сопротивления, а также оценка возможных откатов помогут выбрать более надёжный стоп. 3️⃣ Психология ▫️Одна из главных причин стопов кроется в эмоциях. Например, страх потерь заставляет трейдера выходить из сделки раньше времени, особенно когда цена начинает немного двигаться против него. В такие моменты ему хочется зафиксировать хотя бы небольшой убыток, чтобы не потерять больше. Но из-за преждевременного выхода трейдер часто упускает шанс на разворот и прибыль, так как цена просто “выдыхалась” перед дальнейшим ростом. Желание избежать потерь приводит к преждевременному закрытию сделки и, как следствие, стопу. ▫️Ещё одна распространённая ошибка — попытка отыграться. После серии убыточных сделок трейдеры часто пытаются быстро “вернуть” потерянное, входя в сделки без тщательного анализа или с завышенными объёмами. В такие моменты принимаются эмоциональные решения и нарушается торговая стратегия. В итоге стопы продолжают сыпаться, усугубляя убытки. ▫️Ещё одно искушение — запрыгнуть в уходящую ракету. Когда трейдер видит резкое движение цены вверх, появляется соблазн войти в рынок, чтобы не упустить момент. Но такие импульсивные входы чаще всего приводят к откатам, и трейдер ловит стоп вместо прибыли. Это результат эмоциональной реакции, когда страх упустить возможность затмевает разумный подход. 📍Стопы — это неотъемлемая часть торговли, их невозможно полностью исключить. Но понимание причин, по которым они происходят, и работа с ними помогут вам минимизировать их влияние и сохранить капитал. Стопы — это не враги, а защитники вашего счёта, если использовать их правильно.

Как продать 20 баксов за 200? Каждый год профессор Макс Базерман продает студентам MBA из Harvard Business School двадцатидолларовую купюру намного выше номинала. Его рекорд – продажа $20 за $204. А делает он это следующим образом. Он показывает купюру всему классу и сообщает, что отдаст $20 человеку, который даст за нее больше всего денег. Правда, есть небольшое условие. Человек, который был сразу за победителем, должен будет отдать профессору ту сумму, которую он был готов отдать за $20. Чтобы было понятно – допустим два самых высоких бида были $15 и $16. Победитель получает $20 в обмен на $ 16, а второй человек должен будет отдать профессору $15. Таковы условия. Торги начинаются с одного доллара и быстро достигают $12-$16. В этот момент большинство студентов выпадают из аукциона, и остаются только два человека с самыми высокими предложениями. Медленно, но уверенно аукцион подходит к цифре $20. Понятно, что выиграть уже невозможно, однако проиграть тоже не хочется, ибо проигравший не только ничего не получит – он еще вынужден будет заплатить профессору номинал своего последнего бида. Как только аукцион переходит рубеж в $21, класс взрывается смехом. Студенты MBA, якобы такие умные, готовы выплатить за двадцатидолларовую купюру выше номинала. Действительно -комично и очень точно описывает поведение держателей степени MBA. Однако аукцион продолжается и быстро доходит до 50 долларов, затем до ста, вплоть до $204 – рекорд Базермана за свою преподавательскую карьеру. Кстати, во время тренингов профессор проделывает тот же трюк с топ-менеджерами и CEO крупных компаний – и всегда продает $20 выше номинала (полученные деньги тратятся на благотворительность). Почему люди неизменно платят за двадцать долларов больше денег, и что пытается показать профессор? У человека, особенно в бизнесе, есть слабое место – loss aversion или боязнь потери. Многочисленные эксперименты показывают, что человек себя ведет крайне нерационально и даже неадекватно, когда начинает терять деньги. Поначалу все студенты считают, что у них есть возможность получить халявные деньги. Ведь они не дураки и не станут платить больше двадцати баксов за двадцатидолларовую купюру. Однако как только торги доходят до $12-$16, второй человек понимает, что ему грозит серьезная потеря, поэтому он начинает бидить больше, чем собирался, пока аукцион не доходит до $21. На этом этапе оба участники потеряют деньги. Но кто-то потеряет всего доллар, а кто-то двадцать. Чтобы минимизировать потери, каждый человек старается стать победителем. Однако эта гонка приводит только к тому, что оба участника аукциона теряют все больше и больше денег, пока размер потерь не достигает такой суммы, что глубже копать яму просто не имеет смысла. Таким образом, желание получить халявную двадцатку оборачивается потерями. Самое интересное, что есть масса данных – особенно на фондовом рынке и в казино – которые показывают феномен Базермана в действии. Человек начинает терять деньги. Вместо того, чтобы зафиксировать убыток, он надеется, что сможет отыграть проигрыш – и практически всегда теряет все больше и больше денег. Так что помните урок хитрого профессора – боязнь потерь ведет к большим потерям. Фиксируйте убытки, пока они минимальны.

Решил, что получать комментарии - круто, поэтому начинаю рубрику . В ней буду учиться сам трейдингу и инвестициям, а заодно выкладывать ссылки на просмотренные видосы, выжимку и применение на практике, чтобы быть в кругу единомышленников и болтать на эти темы, советовать что-то друг другу, ведь вместе обучаться - быстрее и интереснее 🧩Сегодня - стоп-лоссы Видос: Выжимка: Они нужны в случае, если график пошёл не по вашему плану. В такой ситуации важно не потерять много денег - для этого стоп-лоссы и нужны. Это отложенная заявка. При достижении бумаги этой цены, автоматически выставляется заявка на продажу (при лонге), ваша бумага продается, и вы теряете только ту сумму, которую в вашем случае не так жалко потерять. 🧭Где их ставить? Есть 3 самых частых вариантов (скрин 1): 1. За сигнал - тут, как я понял, задействованы фигуры трейдинга, у которых есть определенный сигнал. Пока что для меня это - Терра инкогнито, неисследованная область, ничего сказать не могу. 2. За Low/High. Тут необходимо посмотреть на предыдущий Low (рассматриваю только Лонг) - то есть на самую низкую предыдущую точку. Скрин 2 3. За уровень поддержки, отступив немного ещё, чтобы учитывать разброс графика. То есть находим уровень поддержки, отступаем примерно одну среднестатистическую свечу и ставим стоп-лосс. 👾Практика: в моём случае второй и третий варианты сошлись. Поставил стоп на 301.8 Не уверен, что всё сделал правильно, но я тут и не делюсь правильными действиями - наоборот, скорее, своими ошибками) Тут делюсь больше информацией найденной по теме К слову об ошибках, заметил, что не учёл в прошлый раз нисходящий тренд по , поэтому будет с большой вероятностью минус На этом пока всё. Буду рад поправкам/советам!

🛑 Стоп-лосс Я очень часто слышу о том, что для размещения стоп-лосса нужно владение какой-то определенной магией, нужны какие-то зоны ликивидности и что вообще за вашими стопами охотятся 👻, поэтому их надо прятать... А кто-то вообще считает, что выйти по стопу это плохо. Господи, ну что за глупости для детей, на которые ведутся взрослые. Открою тайну: сработка стопа это рандом. Вы можете ставить 10 раз к ряду стоп по -1% и не быть выбитым, а можете один раз поставить -10% и тут же вылететь. Почему рандом? Потому что никто не знает, где цена будет в следующую минуту. Зачем нужен стоп-лосс? Для того, чтобы ПРЕКРАТИТЬ убыток. Он нужен для того, чтобы СРАБОТАТЬ. В этом его смысл, в этом его задумка. Как действительно рассчитать стоп-лосс? Для овладевания навыком бесконечного богатения вам нужно посмотреть размер вашей средней прибыли, например, вы получили 3%, затем 10%, потом 5%, 1,5% и 7%. Складываем, делим на количество сделок и получаем 7,8% - это средняя прибыль. Чтобы быть всегда в прибыли необходимо удерживать хотя бы соотношение риск прибыль 1 к 2, т.е. со средней прибылью 7,8% можно позволить себе стоп -3,9%, а если хотите торговать 1 к 3, то размер стопа должен быть -2,6%. Это могут быть постоянные величины, например, у меня стоп всегда -2,3%. Или это может быть рассчитанный нарастающим итогом, как я выше считал среднюю прибыль. Но сама суть в том, что вам необходимо придерживаться соотношения. Трейдинг это череда сделок, это череда убытков и прибылей, где надо получать больше, чем теряешь. Теперь, владея этой информацией, вы можете иначе взглянуть на стопы и на свою торговлю.

: Стохастик и скользящие средние Сочетание Стохастика и скользящих средних - одна из самых простых трендовых стратегий, которая позволяет добиться неплохих результатов. Для определения долгосрочной тенденции необходимо использовать дневной таймфрейм, а моменты входа в рынок и выхода из него искать на часовом. Для начала следует добавить на график три экспоненциальных скользящих средних с периодами 50, 100 и 200 баров. Стохастик нужно использовать для определения точек входа. Рекомендуемые параметры: периоды – 14, 3, 3, уровни – 90% и 10%. Условия открытия длинной позиции: - Наличие долгосрочного восходящего тренда на дневном графике: цена идет вверх, находится над EMA(50), а сама EMA(50) над EMA(100), а EMA(100) над EMA(200). - На часовом графике осциллятор пересекает уровень 10%. Условия открытия короткой позиции: - Наличие долгосрочного нисходящего тренда на дневном графике: цена идет вниз, находится под EMA(50), EMA(50) под EMA(100), а EMA(100) под EMA(200). - На часовом графике осциллятор пересекает уровень 90%. Стоп-лосс рекомендуется устанавливать чуть ниже локального экстремума. Фиксировать прибыль можно при помощи , который в 2 раза превышает , или использовать в качестве трейлинг-стопа EMA(50). Если цена выйдет ниже нее, то нужно фиксировать профит. В другой версии торговой стратегии для фиксации прибыли применяется сигнал выхода в зону перекупленности/ перепроданности.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО !!! Одна из причин использовать - это чтобы понять, где расположены ключевые уровни, так как от них можно не только докупиться, но и понять, где потенциально могут располагаться стоп - заявки, и в большинстве случаев это, конечно же, . В стакане стоп-лосс ничем не отличается от обычной сделки на продажу, но стопы ставят те люди, кто уже в рынке и готовы выходить. Таким образом, мы можем понять, сколько участников рынка за идею самого факта существования бизнеса эмитента, а сколько просто хотят прокатиться на кратковременном или стреднесрочном росте котировок. И эта информация может быть полезна, но как нам узнать сколько из этих заявок-стопы, а сколько просто хотят выйти (например, хотят перераспределить капитал или попросту зашортить актив) И тут-то на сцену и выходит его величество)) Так вот: я задал вопрос в “Сколько людей в процентном соотношении выставляют стопы при инвестировании или трейдинге?” И получил очень крутой ответ: «Точной статистики на этот счет нет, так как решение о выставлении стоп-лосса при инвестировании или трейдинге принимается индивидуально каждым инвестором или трейдером в зависимости от его рискового профиля, стратегии и объема инвестиций или торговых позиций. Однако, выставление стоп-лосса является распространенной практикой среди опытных инвесторов и трейдеров, которые стремятся защитить свой капитал в случае неблагоприятных изменений на рынке и снизить потенциальные убытки. При этом, величина стоп-лосса может быть разной в зависимости от инвестиционной стратегии и объема позиции. Если говорить о процентном соотношении, то в среднем можно ожидать, что доля инвесторов и трейдеров, выставляющих стоп-лосс, составляет от 50% до 80% в зависимости от рынка и конкретной ситуации на нем». Так что, теперь, друзья, просто примите этот факт: по мнению нейросети, в среднем от 50 до 80% сделок на продажу, которые можно лицезреть в стакане - это попросту стопы)) Всем удачи🤞

⚡СТОП-ЛОСС главная защита трейдеров⚡ 🧐Стоп-лосс (Stop Loss) — это лимитный ордер, который защищает вас от дальнейших потерь, когда цена движется против вашей позиции. Это важная вещь, от которой напрямую зависит ваш успех, либо же неудача в трейдинге. 🔶Правильно использованный стоп-лосс: 🔸 Позволяет не лишиться всего депозита за одну сделку. 🔸 Ликвидирует убытки и освобождает маржу для новых сделок. 🔸 Сводит к минимуму возможные потери. 👉 примеру, вы покупаете акции по 150$, а стоп-лосс размещаете на уровне — 140$. Это означает, что если цена акций упадет до 140$, ваша сделка автоматически закроется, и вы ограничите свой убыток до 10$. 👆Торговля со стоп-лоссом ограничивает ваши потери и сохраняет торговый депозит от внезапного движения цены не в вашу пользу. Вы можете воспринимать стоп-лосс как своеобразную страховку. Вам приходится постоянно выплачивать небольшие 🤏премии, но страховка защитит вас от больших денежных потерь в случае внезапных движений рынка против вашей позиции. 🔶Где размещать стоп-лосс❓ Как часто в трейдинге с вами случались ситуации, что цена задевала ваш стоп-лосс, 😬а потом шла в сторону тейк-профита? Или вы пытались словить большое трендовое движение, но ваш стоп был выбит на коррекции? Вам начинает казаться, что рынок специально охотится за вашими стопами? 😏На самом деле ваши стопы задеваются чаще всего потому, что вы ставите их в те же самые места, как и большинство других трейдеров. Именно это делает вас легкой добычей для охотников за стопами. Но эту ситуацию можно изменить. 🔶Стоп-лосс всегда должен размещаться за определенным барьером. Что может служить этим барьером❓ 🔸Уровни поддержки и сопротивления. 🔸 Недавние максимумы или минимумы свечей. 🔸Психологические уровни. 👆Ключом к постановке хорошего стоп-лосса является наличия как можно большего количества препятствий на пути цены. Открывая короткую позицию👉в первую очередь нам нужно отметить область сопротивления. Мы будем использовать этот уровень для постановки стоп-лосса. 👆Однако лучше всего будет не размещать стоп-лосс точно на уровне, а установить его на определенном расстоянии. Часто цена повторно тестирует уровень, при этом нередко случаются ложные пробои. 🤔Наверняка вы знаете, как бывает обидно, если сначала стоп-лосс выбивается ценой, а затем цена идет в выбранном вами направлении. Поэтому всегда размещайте стоп за уровнем на некотором отдалении. 🧐В дополнение к размещению стоп-лосса выше уровня сопротивления мы можем его установить выше последнего максимума свечи. Когда быки теряют контроль над ценой, для них становится сложно преодолеть последние максимумы 📈, поэтому размещение нашего стопа на этом уровне обеспечивает дополнительную защиту для нашей позиции. 🤨Часто трейдеры стремятся сократить размер своих стоп-лоссов. Это нормально, так как делая стопы более плотными, вы обеспечиваете лучшее соотношение риска к прибыли для своих позиций. 👆Однако вы должны оставлять цене достаточно свободного пространство для движения. 😵‍💫 Психологические уровни являются дополнительным барьером, который может сдерживать цену. Психологические уровни могут быть годовыми максимумами или минимумами, или же равняться круглым числам, таким как 100 или 150. 👆Эти уровни всегда крайне важны, поскольку они действуют как психологические барьеры. Рынок движется людьми, и люди всегда реагируют на важный психологический уровень. ✍️ВЫВОД. Можно, конечно, не ставить стоп-лосс ,но это налагает как торговые, так и эмоциональные риски. Есть опытные трейдеры, торгующие без стоп-лосса, потому что контролируют цену в моменте и имеют за плечами уже огромный опыт. Если же вы неопытный трейдер, торгуете на рынке менее года – то возьмите себе за правило 👉всегда выставлять стоп-лосс! ______________________________________________ Если вам было интересно, то ставим 🚀 так я понимаю, что контент вам интересен.