Форум об облигации ОФЗ 29031

Разбор облигации: ОФЗ 29031 (RU000A10FRA1) Цена 92,70% номинала · YTM 0,00% · дюрация — Купон плавающий (4×/год) · погашение 29.07.2042 Тип: гос · >10г · плавающий Оценка надёжности (Т-Инвест): высокая (низкий риск) Образовательный расчёт по данным MOEX ISS. Не ИИР. #облигации #офз #флоатер #купоны #доходность #инвестиции 👉 Свежие сводки — @Green.investment #moex #неоактивы Держите облигации в портфеле? Расскажите в комментариях 👇 $SU29031RMFS0

Очередное заседание ЦБ по ключевой ставке уже сегодня, и граждан обрабатывают из всех утюгов: куда пойдёт ставка? Что купить? Чем торговать? Как отыграть? Что хотелось бы сказать по этому поводу: Читать "что купить" накануне заседания поздно — ожидания аналитиков, их конcенсусное мнение уже в цене. И уж, тем более, поздно покупать. Но даже покупка по тренду — не гарантия успеха. Например: мы ждём снижения и покупаем длинные ОФЗ. Но ведь цена на них зависит не только от решения по ставке, но и от состояния рынка ОФЗ. А ну, как они были перекуплены до этого (как раз теми, кто ожидал снижения ключа)? Или, наоборот — в моменте случится распродажа из-за того, что народ ломанётся перекладываться из бондов в акции Сбера $SBER, который опубликовал очередной мощный отчёт. Особенно смешно будет, если прогноз не сбудется и ставку, например, чутка приподнимут. Шанс этого действительно невелик, но полностью исключать его нельзя. Ну примерно как с утверждением дивидендов Газпрома в 2022 году. Сколько тогда обрили хомячков? Поэтому, если подходить к вопросу с рациональных, а не лудоманских позиций, разумнее не угадывать движение рынка, а собирать портфель, который будет готов к основным (хотя бы) вариантам развития событий: короткие и длинные ОФЗ, например: 26242 $SU26242RMFS6 и 26253 $SU26253RMFS3. С плавающим купоном типа 29031 $SU29031RMFS0 чтобы отбить вероятность повышения ставки. Акции стабильных мощных бизнесов, которые не только впитают инфляцию, но и на длинном отрезке времени безусловно выиграют как от снижения ставки, так и от решения (или создания) геополитических проблем. Та же Роснефть $ROSN: мне вот давеча писали, что запуск северного порта и трубопровода — не такой и позитив для компании. Мол, труба в сеть Транснефти-то $TRNFP уже была. А сегодня выясняется, что экспортировать в Азию через трубу неудобно, через черноморские порты опасно, через Балтику долго. Нефть, тем временем, уверенно перешагнула за 100$. Это так, для примера. В общем, ведите себя хорошо: не лудоманьте, создавайте устойчивые портфели и действуйте по стратегии. #новичкам #учу_в_пульсе

🏛 $SU29031RMFS0 — итоги аукциона: спрос превысил предложение Вчерашнее размещение десятилетних ОФЗ можно смело заносить в актив Минфину. Бумаги с фиксированным купоном разошлись по цене 92,51% от номинала, что соответствует доходности чуть выше текущих рыночных ориентиров. Объём размещения впечатляет — 1 трлн рублей при заявленном спросе около 1,4 трлн 📊 Переподписка в 1,4 раза — цифра, которая говорит сама за себя. Особенно если учесть, что речь идёт не о коротких трёхлетках, а о длинном десятилетнем выпуске. Инвесторы готовы фиксировать доходность на таком горизонте, а это важный сигнал доверия к бюджетной политике и курсу рубля 📈 Что важно: размещение прошло без дисконта к рынку. Средневзвешенная цена сложилась вблизи вторичных котировок, что говорит о сбалансированном спросе без перекоса в сторону "дешёвых" бумаг. Обычно при таких объёмах Минфин вынужден давать премию, но здесь этого не потребовалось — аукцион можно считать технически безупречным ✅ С точки зрения сигналов для рынка: крупные игроки активно заходят в длинные ОФЗ, несмотря на сохранение жёсткой монетарной политики. Это снижает опасения, что размещения будут "съедать" ликвидность и давить на котировки. Наоборот — высокая абсорбция говорит о том, что у банков и управляющих компаний есть аппетит к госбумагам даже на текущих уровнях доходности 💬 При этом не стоит забывать: 1 трлн — это серьёзная нагрузка на денежный рынок, и в ближайшие дни стоит следить за ставками денежного рынка и аукционами РЕПО. Но пока картина позитивная: рынок принял размещение, а не "проглотил" его с трудом. Моё мнение: успешный аукцион — это бычий сигнал для всего долгового рынка, особенно для длинных выпусков. ОФЗ 29031 могут стать ориентиром для переоценки всей кривой доходности вверх, если спрос сохранится. ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

$SU29031RMFS0 Ориентировочный купон 38,5 если рассчитать от уже накопленного НКД и оставшегося времени до выплаты... Интересно... Надо понаблюдать... Риск по марже что то через чур большой... При грубо х5 маржи дает купить 1 шт.... 🤔 Опять же если банки выкупили по 925, ниже точно не упадут в ближайшее время... Им как минимум надо своё отбить. А вот дальше посмотрим

Привет, инвесторы! 👋 Сегодня короткий пятничный апдейт по ХвостИнвесту. Я докупил 3 штуки ОФЗ-ПК 29031 ($SU29031RMFS0 ) с погашением в 2042 году. Что это даёт портфелю: 1) Государственный «якорь» 🛡 Эмитент — Минфин России, внутренний рейтинг AAA. Это не ВДО, а спокойная часть портфеля с понятной формулой купона. 2) Плавающий купон 📈 Купон привязан к RUONIA на 3 месяца. Если ставки долго будут высокими, купон подтянется вместе с ними и не застрянет на старом уровне. 3) Купонный календарь 📅 После покупки ожидаемый поток купонов на год вперёд — около 8 741 ₽, в среднем ~728 ₽ в месяц и доходность по купонному потоку ~12,6%. То есть ежемесячные выплаты стали чуть ровнее и выше, что хорошо для налогового резерва, защиты от инфляции и хвостатой благотворительности. Без лишней философии: чуть уменьшил долю корпоративного риска, добавил длинных государственных облигаций и сделал купонный поток стабильнее. #портфель #хвостатый_портфель

$SU29031RMFS0 Друзья, всем привет в этом чате! Случайно узнал что вышла новая ОФЗ 29031. Для старта набрал в портфель 10 штучек на ИИС-3, потому что мне всегда интересно принимать участие в таких грандиозных ивентах как размещение новых инструментов, а во-вторых эта ОФЗ подходит под мою инвест-идею вечного вклада, когда ты один раз покупаешь флоатер с доходностью ставки RUONIA, и получается такой аналог почти вечного банковского вклада. Я уже описывал идею, что покупать на сдачу ОФЗ с кодом 29 это по сути парковка кэша в LQDT с выплатой дохода вам, либо же альтернатива фонду FLOW, бывшему SPAY. В общем очень интересный инструмент, буду продолжать добирать на сдачу. 😉

🏛 ОФЗ $SU29031RMFS0 - займ до зарплаты на триллион Минфин вчера разместил флоутер с привязкой к денежному рынку + 3%. Текущая купонная доходность — 19% годовых. Объем — 1 трлн руб. 📊 Математика простая: через 6 месяцев бюджет должен будет выплатить почти 90 млрд руб. только процентов. Это стоимость обслуживания короткого долга. При текущей ключевой ставке 16% и спреде 3% получаем эффективную ставку около 19% годовых. Дорого, но дефицит нужно закрывать. 💬 Флоутеры становятся основным инструментом заимствований. Минфин перекладывается на короткие бумаги с плавающим купоном, чтобы снизить давление на рынок длинных ОФЗ. Но цена этого маневра — высокая стоимость обслуживания. 📌 Триллион привлекли — триллион потратят. Вопрос в том, как этот долг будут рефинансировать через полгода. Если ставка останется высокой, следующий купон будет не ниже. Если ставка пойдет вниз — доходность упадет, но Минфин все равно заплатит премию за текущее фондирование. Для рынка это сигнал: казначейство выбирает краткосрочные обязательства, не желая фиксировать высокие ставки на длинный срок. Ориентир для денежного рынка сохраняется, длинные ОФЗ остаются под давлением. ‼️ В профиле уже дал список лучших облигаций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

Рубль ослаб примерно на 20%. Кто от этого выигрывает? За лето доллар вырос примерно с 71,5 до 86 рублей, а 2 сентября $CNYRUB впервые с февраля прошлого года поднимался выше 13. Но покупать валюту после уже состоявшегося движения мне сейчас менее интересно, чем посмотреть на последствия для других активов. Первый пример — $SU26248RMFS3 ОФЗ 26248 погашается только в 2040 году и чувствительна к изменению процентных ставок. Если инфляция продолжит снижаться, а ЦБ будет последовательно смягчать политику, длинный фикс может получить дополнительную переоценку. Слабый рубль этому сценарию немного мешает. Чем дороже импорт, оборудование и комплектующие, тем выше риск дополнительного давления на инфляцию. А значит, ЦБ может снижать ставку осторожнее. На другой стороне находится $SU29031RMFS0 Это флоатер, который Минфин 2 сентября разместил сразу на 1 трлн рублей. Получается два сценария: $SU26248RMFS3 — ставка на более быстрое снижение процентных ставок. $SU29031RMFS0 — вариант на случай, если высокая ставка задержится. А слабый рубль потенциально играет на стороне экспортеров. Для $PLZL это особенно наглядно: золото оценивается на мировом рынке, а значительная часть расходов компании рублевая. При прочих равных более слабый рубль помогает рублевой экономике бизнеса. Похожая логика работает и для $PHOR, хотя в случае ФосАгро нужно учитывать еще цены на удобрения, объемы продаж и капитальные расходы. А что выбрали бы вы сейчас? $SU26248RMFS3 — длинный фикс $SU29031RMFS0 — флоатер $PLZL / $PHOR — экспортеры $CNYRUB — валютная позиция #рубль #офз #облигации #инфляция

$SU29031RMFS0 Свежий ПК (флоатер) от Минфина, размещен сразу на триллион, торги для нас начнутся завтра. Банкам всучили в среднем по 925р, любопытно будет завтра посмотреть цену в стакане. Так-то это сразу 16+ годовых, занятно… казна пустеет, милорд, размещаемся под любые условия? Зачем тогда нужен свежий выпуск типа РЖД $RU000A10FV69 с теми же 16+, не очень ясно. Диверсификация госактивов, дружно идем к тому, что скоро каждый портфель будет состоять просто из разных выпусков гос или квази-гос бумаг 😆 Может, в том и состоит план?)) государству-то можно занимать и перезанимать, никто не пикнет про пирамиду, никакая АВО не напрыгнет 🤔

Минфин вернулся с триллионом: ОФЗ-ПК 29031 разместили при спросе в 1,4 трлн рублей $SU29031RMFS0 За важными новостями о нефтьи и геополитики, Минфин тихо провел первый с июля аукцион ОФЗ — и разместил облигации на 1 трлн рублей. Спрос превысил предложение в полтора раза, что для рынка госдолга после полуторамесячной паузы — отличный знак. Для вас это значит: долговые рынки живы, а инструменты с плавающим купоном остаются в фаворе у больших денег. Что произошло 2 сентября Минфин России провел аукцион по размещению облигаций федерального займа с плавающим купоном (ОФЗ-ПК) серии 29031. Это первый выход ведомства на долговой рынок с 20 июля, когда аукционы приостановили из-за высокой волатильности на рынке долга. Выпуск номинальным объемом 1 трлн рублей был размещен полностью. Спрос составил 1,42 трлн рублей — желающих купить оказалось заметно больше, чем бумаг на продажу. Цена отсечения — 92,5% от номинала, выручка Минфина — 938,9 млрд рублей. $SU29031RMFS0 — это «флоатер», то есть облигация с плавающей ставкой. Купон по ней привязан не к фиксированному проценту, а к трёхмесячной ставке RUONIA — индикатору, который следует за реальной стоимостью денег на межбанковском рынке. Проще говоря: когда ЦБ держит ставку высокой, доходность таких бумаг тоже растёт. Выбор именно этого инструмента — компромисс Минфина: при ключевой ставке 14% никто не хочет фиксировать доходность в «длинных» бумагах на 15 лет вперёд. Как отреагировал рынок Индекс гособлигаций RGBI к середине дня 2 сентября находился на отметке 113,66 пункта (−0,18% к закрытию предыдущего дня). Существенного роста нет, но и обвала тоже — рынок воспринял аукцион спокойно. Индекс Мосбиржи {$MXU6} утром падал на 0,84%, до 2168,89 пункта, но к 16:00 мск отыграл часть потерь, поднявшись до 2181,59 пункта (+0,12%). Накануне, 1 сентября, индекс закрылся в плюсе — 2187,33 пункта (+0,39%), днем даже протестировав отметку 2200. Доллар продолжил дорожать: официальный курс ЦБ на 2 сентября — 86,75 рубля (+0,43%). Нефть Brent утром достигала $97,04 (+2,53%) на фоне эскалации между США и Ираном, но к вечеру откатилась к $94,35. Что говорят эксперты Виталий Наумов, старший стратег по рынкам облигаций, ставок и валют компании «Эйлер», РБК: «Учитывая, что необходимость в заимствованиях единовременно сократилась сразу на ₽925 млрд, реакцию рынка можно охарактеризовать как сдержанную» Выводы Успешное размещение — сигнал, что госдолг все еще привлекателен для банков и крупных инвесторов. Если у вас в портфеле есть флоатеры — держите, они пока работают как надо. А вот с длинными ОФЗ с фиксированной ставкой лучше повременить: при ставке 14% и туманных перспективах ее снижения риск падения цены таких бумаг остается высоким.

И? Таки нас обрадовали? Крутанули аукцион. $SU29031RMFS0 Или огорчили? Насыпали ОфЗ-плавцов в приличном объёме. Как будто не хотели надавить на длинный конец ОФЗ-фиксов. Однако Всё-таки Фиксики приуныли. А почему? Купон сложно состряранный , так называемая срочная RUONIA, то есть накопительная за каждый день. Для ориентира на сейчас можно посмотреть на выпусках в близнецах декабря 2024г. например $SU29027RMFS8 текущий купон 14,83% выдает доходность к погашению 16,2% при цене 94,97%, текущая купонная доходность 15,8%. А тут в Новом выпуске раздавали по цене отсечения 92,5% , получается текущая купонная доходность больше 16%. Вот фиксы и приуныли.

Минфин России информирует о результатах проведения 2 сентября 2026 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПК выпуска № 29031RMFS с датой погашения 29 июля 2042 г. 
         Итоги размещения выпуска № 29031RMFS:
         - объем предложения – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске;
         - объем спроса – 1424,700 млрд. рублей;
         - размещенный объем выпуска – 1000,000 млрд. рублей;
         - выручка от размещения – 938,872 млрд. рублей;
         - цена отсечения – 92,5000% от номинала;
         - средневзвешенная цена – 92,5122% от номинала. #облигации $SU29031RMFS0

$RGBIF ОФЗ: насколько важен аукцион $SU29031RMFS0 сегодня и почему рынок все равно будет ждать заседания ЦБ и бюджета? Итак, после Минфин после перерыва в 1,5 месяца решил разместить весь недавно зарегистрированный ОФЗ флоатер 29031 (16 лет, 1 трлн руб). Результат размещения сегодня в 14.30 (сам аукцион в 12). Если разместят по ~92.8 цене, то спред 120 бпс к срочной RUONIA, если ~93.5 - 110. В прошлом году 12 Ноября размещал 29029 (2041 год, 0.82 трлн руб). Тогда цена была 93.62% и 115 бпс спред. Покупатели были гос банки. В этот раз скорей всего тоже существует договоренность между Мин Фин и гос банками. Однако, сам спред может дать сигнал тк если он на уровне прошлого размещения (~93%), то ок. Но если будет выше 120 бпс (<92.8), то есть нотки неотложности и может дать негативный сигнал для дальнейших размещений как флоатеров так и фиксов. Также, вопрос насколько будет увеличена программа заимствований на этот год, учитывая публикацию бюджета в этом месяце. Явно, что оставшихся 1.4 трлн руб мало, при дефиците бюджета 6 трлн руб вместо оценки на начало года вдвое меньше… Поэтому не ожидал бы ралли в ОФЗ фиксе даже, если 29031 разместят успешно тем самым почти закрывая заимствования на год. (Ввиду роста программы заимствований и неопределенности вокруг ставки ЦБ из-за рубля и топливного кризиса). Некоторые детали здесь https://www.rbc.ru/quote/01/09/2026/6a96cc2c9a794730dbd7a2f9?ysclid=mtjvet8iis615782803 Ставь 👍 подписывайся

       Минфин России информирует о проведении 2 сентября 2026 года аукциона по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29031RMFS (дата погашения 29 июля 2042 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске. Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.            Устанавливается следующий регламент проведения аукциона:          - 12:00 - 12:30 - ввод заявок на аукцион по размещению выпуска № 29031RMFS;          - 14:00 - ввод цены отсечения для выпуска № $SU29031RMFS0