Хэштег #twlo | Тинькофф Инвестиции Пульс

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 12.02.2026 🇪🇺Министры обороны стран НАТО встретятся в Брюсселе 🇪🇺ЕС проведет экстренный саммит для обсуждения возможностей укрепления единого рынка в сложных геополитических условиях 🇬🇧Британия - ВВП (4кв 2025г) - 10:00мск 🛢ежемесячный доклад МЭА по рынку нефти - 12:00мск 🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 16:30мск 🇺🇸США - Existing Home Sales (янв) - 16:30мск 🛢натгаз США - запасы EIA - 18:30мск попсовые отчетности: 🇷🇺 Диасофт - МСФО 2025г 🇷🇺 ЭЛ5-Энерго - операционные результаты 2025г 🇺🇸 Restaurant Brands -14:30мск 🇺🇸#H Hyatt Hotels - 14:55мск 🇺🇸 Nebius - 16:35мск 🇺🇸 Crocs - 15:00мск 🇺🇸 Trip Advisor - 15:05мск 🇺🇸 Wynn Resorts - 00:00мск 🇺🇸 Applied Materials - 00:00мск 🇺🇸 Rivian - 00:00мск 🇺🇸 Airbnb - 00:00мск 🇺🇸 Pinterest - 00:05мск 🇺🇸 Twillio - 00:05мск

🏆🚀 ВСЕ ОТЧЕТЫ ВТОРНИКА + ВРЕМЯ + ОЖИДАНИЯ❤️ ♦️НУ ЧТО? ЖДЁМ РАКЕТЫ ИЛИ ТОРПЕДЫ? ☀️ В ПРЕМАРКЕТЕ - Henry Schein - 13:30 - (-2,8%)❤️ - Coty - 13:30 - (2,8%)💛 - Vivid Seats - 13:30 - (7,2%)💛 -YOU - Clear Secure - 13:30 - (43,3%)💚 - Elanco Animal Health - 13:30 - (-2,9%)❤️ -ARMK - Aramark Holdings - 13:30 - (13,5%)💚 -J - Jacobs Engineering - 13:40 - (-0,1%)❤️ - Reata Pharma - 13:40 - (-82,5%)❗️❤️ -HR - Healthcare Realty Trust - 13:45 - (130,0%)🔥💚 - Waters - 13:50 - (1,1%)💛 - Apollo Asset Management - 13:55 - (-4,4%)❤️ -UAA - Under Armour - 13:55 - (4,5%)💛 -DUK - Duke Energy - 14:00 - (-8,00%)❤️ {$BLUE} - Bluebird Bio - 14:00 - (910,3%)🔥💚 {$ESPR} - Esperion Theraptc - 14:00 - (16,9%)💚 - Transdigm Group - 14:15 - (14,5%)💚 -LITE - Lumentum - 14:30 - (-3,3%)❤️ -FOXA - Fox Corp - 15:00 - (16,6%)💚 -TOST - Toast - ... - (42,7%)💚 {$NKLA} - Nikola - 16:00 - (563,0%)🔥💚 🌙 После закрытия рынка {$EA} - Electronic Arts - 23:00 - (-3,6%)❤️ - Blink Charging - 23:00 - (124,2%)🔥💚 -GO - Grocery Outlet Holding - 23:00 - (14,1%)💚 -RNG - RingCentral - 23:00 - (12,9%)💚 -GH - Guardant Health - 23:05 - (22,7%)💚 {$SKLZ} - Skillz - 23:05 - (-51,3%)🔥❤️ - Clover Health Investments - 23:05 - (-43,0%)❤️ -BROS - Dutch Bros - 23:05 - (37,4%)💚 -ABNB - Airbnb - 23:05 - (18,6%)💚 -EXAS - Exact Sciences Cor - 23:05 - (11,7%)💚 -MASI - Masimo - 23:05 - (83,7%)❗️💚 - Twilio - 23:05 - (14,2%)💚 - Exelixis - 23:05 - (19,1%)💚 -AFRM - Affirm Holdings - 23:05 - (4,3%)💛 - Virgin Galactic Holdings - 23:10 - (263,6%)🔥💚 - Rivian Automotive - 23:10 - (576,0%)🔥💚 - Occidental Petroleum - 23:15 - (-13,6%)❤️ {$RKLB} - Rocket Lab USA - 23:15 - (29,8%)💚 -GXO - Gxo Logistics - 23:30 - (10,4%)💚 -DAR - Darling International - 23:35 - (18,6%)💚 - I3 Verticals - 23:35 - (16,00%)💚 -RWAY - Runway Growth Finance - 23:35 - (108,9%)🔥💚 -RYAM - Rayonier Advanced Materials - 23:40 - (27,5%)💚 💚 — Хорошие ожидания от отчета 💛 — Смешанные ожидания ❤️ — Плохие ожидания 🔥 — Ожидания более 100%/-100% ❗️ — Ожидания более 50%/-50% % — ожидаемый рост выручки Время отчетов - МСК 🔥🔥🔥ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 🔥🔥🔥

✅Крупнейшие сокращения в технологических компаниях в 2023 году: 1. Amazon: 18 000 сотрудников 2. Google: 12 000 сотрудников 3. Microsoft: 10 000 сотрудников 4. Coinbase: 20% сотрудников 5. Twilio: 17% сотрудников 6. Zoom: 15% сотрудников 7. Salesforce: 10% сотрудников 8. PayPal: 7% сотрудников 9. Dell: 5% сотрудников 10. Zillow: 5% сотрудников Итого — 125 000 увольнений только за первые два месяца 2023 года. Источник: fourbes Tinkoff Premium бесплатно на 2 месяца по ссылке: Также, по истечении 2 месяцев, в случае если у вас от 1 млн рублей на счетах Тинькофф (не только брокерский, а в общем) а также покупки от 200к в месяц (либо общая сумма на счетах от 3млн рублей) этот тариф останется для вас бесплатным. Также с Тинькофф премиум вы получаете пониженную до 0.04% комиссию, торговлю на более чем 30 мировых биржах, бесплатные поездки на такси Premium-класса, повышенный доход от депозитов и кэшбэк. Регистрируйтесь: Жалеете что не получили акцию стоимостью до 20.000 рублей за регистрацию? Сейчас у вас есть такая возможность. Зарегистрируйте ИИС в Тинькофф и получите акцию стоимостью до 20.000 рублей, даже если у вас уже есть брокерский счёт: Если вы зарегистрировались в Тинькофф Инвестициях по чьей-то ссылке, но уже прошло более года, вы также можете получить акцию за открытие ИИС по моей ссылке. И даже если у вас уже был ИИС, но вы закрыли его более года назад - вы можете получить акцию за его открытие в Тинькофф. Есть ИИС у другого брокера? Вы можете закрыть его, открыть ИИС тут по моей ссылке и получить акцию стоимостью до 20.000 рублей! 1000 бонусов за оформление карты Тинькофф Магнит/Aliexpress, 1000 бонусов за оформление кредитки (1 бонус = 1 рубль), 500 рублей на баланс за заказ сим-карты и безлимитный интернет на сервисы бесплатно навсегда, а также бесплатное обслуживание карт и Тинькофф Премиум! Ознакомиться со всеми предложениями Tinkoff:

TWLO отчиталась за 4й квартал и 2022 года. Неплохой результат смазан невнятными перспективами: - компании удалось нарастить выручку на 22% и впервые в истории превысить отметку в миллиард долларов за квартал; - почти на треть сократился операционный убыток и на 20% чистый убыток; Все бы хорошо, но: прогноз на 1й квартал очень слабый и предполагает рост выручки всего на 15%. При этом в абсолютном масштабе убыток огромен и менеджменту нужно приложить нетривиальные усилия, по выводу компании на реальную прибыль. Рынок готов прощать якобы "бумажные" убытки при высоких темпах роста, но когда исчезают и они, то зацепиться просто не за что. Кажется новый менеджмент начал что-то подозревать, поэтому объявил программу сокращения убытков. Именно на нее рынок отреагировал ростом акций сразу на 6%. Первым делом уже в ближайшее время будет уволено 17% сотрудников. Далее руководство обещает добиться сокращения SBC до 12% от выручки к 2027 году!!! 2027й год, Карл!!! Чего счастье сразу не в 2030, как у единой России? Медленное сокращение расходов компания объясняет структурой распределения премий, но звучит честно говоря откровенно глупо. Выход на прибыль по GAAP кстати, теперь тоже обещают в 2027 году)) Palantir при сопоставимых темпах роста сумел выйти на прибыль быстрее. Кажется пора менять коней на переправе ((( Звонок: - коэффициент удержания снизился до 110%; - Non GAAP OI 33 млн; - план распределения капитала, включая разрешение на выкуп акций на 1 миллиард долларов; - сам СЕО купит акций на 10 млн долларов; - разбивают бизнес на 2 подразделения - коммуникации и Software; - сокращают все льготы и вообще начали экономить на сотрудниках; - в сентябре уже сокращали 11% штата; - выручка Software выросла на 25% до 118 млн; - говорят, что сэкономят до 300 млн долларов благодаря оптимизации; - наняли AlixPartners, что бы улучшить свою эффективность. То есть компания, которая продает данные для работы с клиентами, не способна сама собрать данные внутри себя и оптимизироваться. Ясно - понятно; - прям так и говорят, что теперь будут платить работникам деньгами, а не акциями и это ... Ухудшит NON GAAP метрики. Нееееет!)) На самом деле это даже смешно и в очередной раз подчеркивает, что на любые скорректированные показатели нужно смотреть со скепсисом. Только GAAP, только хардкор!! - ждут маржу по Non GAAP OI около 20% в 2025 - 2027 году; - в 1 квартале будут доп расходы от 100 до 135 млн на увольнение сотрудников; Итак, компания, которая на пике пузыря оценивалась в 15 выручек, сегодня торгуется за 3 выручки. При этом сам бизнес с 2018 года показал феноменальный рост. Увы, но рост этот был не слишком здоровым, так как убытки продолжили расти вместе с выручкой. Кажется, что новый менеджмент сразу начал работать в правильном направлении в первую очередь сокращая издержки. Может быть у них даже все получится и определенно у бизнеса есть перспективы по мере разворота ситуации в экономике в 2024 году. Условно, если к концу 2024 года компания нарастит темпы роста, но при этом сократит издержки и станет прибыльной, акции подорожают минимум вдвое. Но это так сказать позитивный сценарий, а как будет на самом деле мы не знаем. Может их в этой Америке устраивает ждать у моря 2027 года, но для меня это слишком далекий ориентир. Поэтому я считаю, что прямо сейчас акции не интересны к покупке даже после падения от пиков более чем на 80%. Как минимум стоит подождать какие плоды даст реструктуризация и как компания сможет расти после сокращения штата. Спешить некуда, цикл повышения ставок еще далеко не закончен, предпосылок для резкого улучшения в бизнесе TWLO нет. Уверен, что во время очередного падения будет возможность купить акции вблизи очередного минимума. Будем следить за этой историей. П.С. И таки да, PLTR теперь выглядит гораздо интереснее TWLO.

— Добыча нефти в РФ растёт — Илон Маск снова провоцирует SEC — 10 главных идей RBC Capital Markets для долгосрочных инвесторов • Добыча нефти в РФ за март 2022 выросла на 7,3% г/г 💬 Учитывая, что РФ продаёт сейчас нефть с большой скидкой, найдётся много желающих её купить и перепродать. Арбитраж естественный процесс и появляется даже при относительно небольшой разнице в цене. Тут можно вспомнить о недавнем отчёте Международного энергетического агентства в котором говорилось о падении экспорта РФ на 3 млн б/д и под это дело предлагалось ОПЕК увеличивать добычу, но ОПЕК решили в итоге отказаться от их данных. Сокращения добычи нет и если перефразировать Маркса: «При 300% прибыли нет таких санкций, которые бы отпугнули бизнес» • Илон Маск снова провоцирует SEC 💬 Маск хотел создать свою соц сеть. Но в итоге решил вложиться в работающий бизнес и приобрёл 73,5 млн акций Twitter. Теперь его громкие твиты со всех сторон уже будут попадать под ограничения SEC? Штрафы SEC около $100 000 для Маска, с его состоянием, так на мороженное. Видимо нравится человеку троллить ) • 10 главных идей RBC Capital Markets для долгосрочных инвесторов 💬 Компания заявила, что лидерство вернётся к акциям роста. Согласно новому отчету, аналитики с оптимизмом смотрят на оценку, фундаментальные показатели, маржу и спрос в течение ближайший 6-12 месяцев ТОП 10 на 2022 год — Amazon — American International — Conocophillips — CrowdStrike — Intuitive Surgical — Mastercard — Palo Alto Networks — Stericycle — Mosaic — Twilio Из списка только у American International и Conocophillips интересные дивиденды в 2% и 1,4% соответственно. Про Mosaic (можно легко найти по тикеру в истории) уже не раз писал как об интересном варианте, а Intuitive Surgical разбирал в прошлом году, компания оч интересная — Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

📉Cardinal Health заявила в понедельник, что влияние инфляции и сбоев в цепочке поставок снизит прибыль подразделения медицинского сегмента в 2022 финансовом году на 150 млн долларов до 175 млн долларов. Cardinal Health теперь ожидает, что прибыль в 2022 финансовом году будет на 40–45 центов ниже ее прежних ожиданий. Аналитики Уолл-стрит в настоящее время ожидают, что прибыль в 2022 финансовом году составит $5,57 на акцию. За исключением влияния на медицинский сегмент, другие финансовые ожидания компании на 2022 финансовый год остаются без изменений. 📉Lululemon ожидает EPS за четвертый квартал приблизится к нижнему пределу $3,25-$3,32, консенсус $3,34 Выручка за четвертый квартал приблизится к нижнему пределу $2,125-2,165 млрд, консенсус $2,17 млрд. Twilio📉Аналитик Piper Sandler Брент Брэйселин понизил целевую цену до $400 с 550 и сохранил рейтинг «Лучше рынка» Акции падают из-за изменения оценок, вызванных сбоями в цепочке поставок и Омикроном. Коррекция «похоже, не связана с фундаментальными показателями спроса, которые остаются устойчивыми». Опрос ИТ-директоров Piper показал, что 86-88% планируют инвестировать больше в облачные приложения и инфраструктуру в 2022 году. Немногие технологические отрасли столь велики: рынок в $290 млрд растет на 35% в годовом исчислении, а проникновение облачных технологий по-прежнему остается низким - 15%. 📉Аналитик HSBC Эрван Рамбург понизил рейтинг до «Держать» с «Покупать» с целевой ценой $182 по сравнению с $184 ранее. Аналитик видит «достаточно сбалансированное» соотношение: риск/премия и отсутствие краткосрочных катализаторов для акций в будущем. Проблемы производства во Вьетнаме для западных брендов спортивных товаров, вероятно, находятся в «зеркале заднего вида», но проблемы с цепочками поставок остаются. •Lockheed Martin: FTC откладывает покупку Aerojet Rocketdyne компанией на две недели Федеральная торговая комиссия США отложила продажу Aerojet Rocketdyne ( {$AJRD}) компании Lockheed Martin ( {$LMT}) на срок до двух недель.

Twilio () Twilio, которая является поставщиком API и других технологий для связи, не произвела впечатления на Уолл-стрит своим ежеквартальным отчетом 5 мая. В новостях акции упали на 8% до $307, доведя рыночную капитализацию до $53 млрд. Итак, давайте рассмотрим квартальные показатели. Выручка подскочила на 62% до $590 млн, что превысило консенсус-оценку в $532,9 млн. Имейте в виду, что верхняя линия получила прирост в размере 44,6 миллиона долларов от приобретения Segment. А как насчет итогового результата? Что ж, прибыль non-GAAP составила 5 центов на акцию, в то время как Уолл-стрит ожидала убытка в размере 9 центов на акцию. Тогда почему инвесторы были разочарованы? Похоже, они хотели еще большего от квартала. Во-первых, чистый темп роста выручки в долларах (показатель, указывающий на рост от существующих клиентов) составил 133%, но в четвертом квартале этот показатель составил 139%. Конечно, это не обязательно большое падение, но это немного тревожно. Далее, руководство на текущий квартал предусматривает квартальный чистый убыток в размере от 13 до 16 центов на акцию. Тем не менее, Уолл-стрит ожидала потери в размере 5 центов на акцию. За последние несколько лет Twilio претерпел значительные изменения. Частично это произошло благодаря приобретениям, таким как сделки с Segment и SendGrid. Тем не менее, также произошло значительное внутреннее развитие, и компания в значительной степени является организацией, управляемой инженерами. По словам генерального директора и соучредителя Twilio Джеффа Лоусона в его письме акционерам, “потребительские ожидания постоянно развиваются. Они больше не привязаны только к одной форме общения, и они ожидают, что компании будут объединять разрозненные взаимодействия, чтобы предоставлять все более персонализированный контент, основанный на том, что они делают — в любое время, в любом месте и по своим предпочтительным каналам. В результате компании ускоряют свои усилия по цифровой трансформации, чтобы адаптироваться к этим меняющимся ожиданиям.” В настоящее время насчитывается 235 000 активных счетов клиентов по сравнению со 190 000 в том же квартале прошлого года. Некоторые из лучших клиентов включают в себя Salesforce.com (CRM), Airbnb (ABNB) и Uber (UBER). Основным катализатором роста Twilio стала пандемия COVID-19, поскольку у многих компаний не было иного выбора, кроме как найти способы оцифровки своих систем. Тем не менее, по мере того, как пандемия начинает уменьшаться, это может повлиять на рост. Аналитики Уолл-стрит имеют надежные ценовые цели по акциям. На уровне $481,67 средняя целевая цена аналитика предполагает потенциал роста на 57%. Кроме того, учитывая, что за последние три месяца было присвоено 21 рейтинг Покупки и 2 рейтинга удержания, консенсус-рейтинг для TWLO является сильной покупкой.

💡Аналитики Bank of America ожидают рост компаний на рынке программного обеспечения для облачных коммуникаций и в постпандемическом мире, даже несмотря на значительную положительную динамику во время пандемии. Потенциально на рынке появится спрос на $60 млрд от компаний, которые готовы к развитию облачных технологий. 👉🏻 Bank of America оптимистично оценивает потенциал сервиса объединенных коммуникаций или UCaas, который занимается объединением всех голосовых, видео и текстовых сообщений в одно облако. Помимо прочего, аналитики оптимистично относятся к двум похожим приложениям: контакт-центр как услуга (или CCaaS) и «коммуникационная платформа как услуга» (CPaaS), которая похожа на услугу, используемую в основном для связи с клиентами: чат-боты и службы обмена текстовыми сообщениями. Компании с потенциалом в облачных коммуникациях по версии BofA: ✅ RingCentral - компания, занимающаяся поставками облачных коммуникационных решений и предоставляющая услуги для совместной работы предприятий. ⚡️ Основные тезисы: • Аналитики делают ставку на партнерскую стратегию компании, которая по прогнозам принесет 200 млн пользователей, что поддержит стабильный рост компании более чем на 30%. 🎯 Целевая цена $450, потенциал роста +41% ✅ Zoom Video Communications #ZM - компания, предоставляющая программу для видео-конференций. ⚡️ Основные тезисы: • По прогнозам аналитиков, Zoom Phone может увеличить продажи на $1 млрд и более, что позволит компании нарастить выручку до $7-8 млрд к 2024 финансовому году, что на 25-40% выше текущих оценок Уолл-стрит. 🎯 Целевая цена - $480, потенциал роста +49% ✅ Twilio - американская платформа облачных коммуникаций. ⚡️ Основные тезисы: • Аналитики BofA прогнозируют устойчивый рост более чем на 30% из-за планов компании выйти на новые рынки, включая контакт-центры. 🎯 Целевая цена - $480, потенциал роста +31% 💎 Мы также считаем, что рост облачных сервисов не исчерпан и компании отрасли еще могут нас удивить.