Хэштег #спекулянты | Тинькофф Инвестиции Пульс

🏆"Начала реализоваться идея спекулятивного плана с акциями Русагро" Приветствуем наших друзей и новых подписчиков в воскресенье! Безусловно главным событием недели стало решение ЦБ снизить ставку "ключа" до 14%. В понедельник моя помощница Екатерина Фокс,так на скидку, оставила мнение "на снижении ставки ЦБ", но с улыбкой. Однако, в пятницу у многих из внимания ушло не менее важное событие, когда акции Русагро выросли сразу на +41%📈и так начались первые шаги воплощения спекулятивного плана нашей команды. В чем заключается инвестидея с акциями Русагро ❓ Сами акции лидирующей компании агро сектора мы считаем недооценёнными. После 5 мая закончилось "темное прошлое" компании, когда доля акций Мошковича (65%) перешла государству. Уже тогда рынок среагировал позитивно ростом на +10,8%📈. Вот после этого мы впервые изложили свой спекулятивный план (публикация от 11 мая). Для этого было куплено 67 шт. и стали следить за бизнесом агрохолдинга. По сути, переход пакета акций 65% "в руки" государства не касается миноритариев холдинга и не разрушает бизнес, нужно было только сменить собственника. Вот 28 мая он ушел под контроль Россельхозбанка. А в пятницу Русагро сделал сразу два позитивных шага в продвижении нашего плана: 1️⃣ Когда рынок радовался снижению ставку ЦБ только больше прибавил эмоций когда Русагро рекомендовал из нераспределенной прибыли дивиденды в размере 16,48 руб(16,6% див. доходности). Последний раз они были в 2021 г. Заметьте, Газпром⛽️ тоже с того же года перестал выплачивать дивиденды. Кто-то еще ждет? 💚Подписывайтесь на канал, если не планируете сделки наугад, а выбрать момент прибыльной сделки💚 2️⃣ В ту же пятницу вторым шагом стал квартальный отчет Русагро за II квартал который выглядит оптимистично: Выручка увеличилась на +27%, из этого... 1. Производство сахара принесло основную часть прибыли +67%, который производится на 8 заводах по всей России 2.Масложировая продукция добавила еще +15% 3. Производство свинины снизилось, но незначительно на -2% 🗣Заключение: Кроме двух вышесказанных факторов наш план поддерживается продовольственной инфляцией и продукты не дешевеют. Да,Русагро находится под управлением государства, но это не давит на котировки акций. Для этого еще в мае оставили прогноз стоимости акций в пределах 117-118 руб. В пятницу они уже превысили отметку 100 руб, поэтому сегодня решили обновить прогноз до 140 руб (+40,28%) к концу года. Не ИИР

🏦 Центральный банк Российской Федерации провёл анализ долевого участия институциональных инвесторов в первичных публичных предложениях (IPO) компаний, прошедших в последнее время. Согласно полученным данным, в среднем доля таких инвесторов составляет 47,5% от общего объёма привлечённого капитала. 🏆 Лидером по данному показателю является компания «Европлан», где доля институциональных инвесторов составила 53% от общего объёма привлечённых средств. Второе место занимает ПАО «МТС» с долей 60%, а третье — ПАО «Совкомбанк» с долей 41%. 📊 Анализ показывает, что те компании, в размещении которых доля институциональных инвесторов была минимальной, впоследствии демонстрировали слабые показатели динамики. Среди них — Мосгорломбард, Евротранс и КЛВЗ Кристалл, доля участия институциональных инвесторов в которых составила 12,3%, 0,5% и 1,7% соответственно. 👥 Большая доля участия институциональных инвесторов способствует стабильности цен и снижению влияния спекулянтов. Однако, как указывает Центральный банк РФ, инвестиции в IPO остаются спекулятивными, что создаёт определённые проблемы. Исследования показывают, что уже через три-четыре месяца доля исходных покупателей бумаг, купленных в ходе IPO, падает ниже 50% от первоначального объёма размещения. В некоторых случаях этот показатель может составлять 20–30%. 🧐 Примером служит компания Астра, которая всего за месяц потеряла 75% своих первоначальных инвесторов. Подобная ситуация произошла и с инвесторами Мосгорломбарда, однако без получения прибыли. Через пять-шесть месяцев доля инвесторов в этих компаниях сократилась до 10% от исходного объёма. 🔀 Таким образом, в первые минуты торгов наблюдается резкий рост цен, который затем сменяется спадом или стагнацией на протяжении нескольких недель из-за ухода спекулянтов. ‼️ В свете сложившейся ситуации возникает необходимость пересмотреть стратегию участия в IPO. Возможно, стоит рассмотреть возможность покупки акций через несколько дней после размещения, когда большая часть спекулянтов уже вышла из игры. Также следует продолжать оценивать долю участия юридических лиц в качестве положительного сигнала, а её отсутствие рассматривать как негативный фактор. -------------------------------------------------------------------------- 👋 Уважаемые инвесторы! Предлагаем Вам уникальную возможность инвестировать в прибыльные стратегии. Мы создали их полностью разносторонними, подходящие для каждого типа инвесторов. Наша задача - показывать результат и радовать Вас доходностью. 🔥 Важно помнить, что успех заключается не в сиюминутной прибыли, а в том, чтобы иметь финансовый план и поведенческую дисциплину и следовать им, показывая результат на дистанции. 💪 Мы стараемся специально для Вас. 👍 Переходите в профиль, вступайте в клуб инвесторов - там вы найдете много полезного!

🧐 Акции IVA не продемонстрировали рост по следующим причинам: - Модель IPO перестала приносить прибыль частным инвесторам. Последние пять размещений акций принесли минимальную прибыль. Большинство инвесторов поспешили продать свои акции сразу после покупки. - Проведение IPO совпало с периодом рыночной коррекции. В момент общего падения рынка многие инвесторы не обращали внимания на новые предложения акций. 📈 Однако, несмотря на это, IVA обладает сопоставимым потенциалом роста. Её акции сейчас стоят дешевле, чем акции ASTR в момент их размещения. Таким образом, у IVA есть возможность увеличить свою стоимость и показать хороший рост. 🤔 Видится более выгодным покупать акции компаний через одну-две недели после их размещения, когда большинство спекулянтов уже вышли из игры. -------------------------------------------------------------------------- 👋 Уважаемые инвесторы! Предлагаем Вам уникальную возможность инвестировать в прибыльные стратегии. Мы создали их полностью разносторонними, подходящие для каждого типа инвесторов. Наша задача - показывать результат и радовать Вас доходностью. 🔥 Важно помнить, что успех заключается не в сиюминутной прибыли, а в том, чтобы иметь финансовый план и поведенческую дисциплину и следовать им, показывая результат на дистанции. 💪 Мы стараемся специально для Вас. 👍 Переходите в профиль, вступайте в клуб инвесторов - там вы найдете много полезного!

🛢Нефть - запасы, позиционирование крупных спекулянтов, календарный спред и выводы 🛢Все больше поводов для роста цен на нефтьПродолжаю тему нефти из предыдущей публикации рассмотрим новые факты. 📊Вышла статистика от Минэнерго США: • Значительный спад на хабе в Кушинге. • Растущие риски на Ближнем Востоке противоречат прогнозу МЭА о том, что рынок будет обеспечен в этом году (в США рекордный уровень добычи, а глобальная экономическая активность замедляется), что противоречит прогнозу ОПЕК о крупном дефиците. Данные от Минэнерго по запасам нефти:• Запасы -2,94 мб (ожидалось -0,9 мб)• В Кушинге -2,1 мб — наибольшее снижение с 23 сентября (График 1) Но выросли запасы нефтепродуктов:• Бензин + 3,08 мб (ожидалось + 2,5 мб)• Дистилляты + 2,37 мб (ожидалось +0,6). • Администрация Байдена добавила к стратегическим резервам 596 тыс. баррелей на прошлой неделе, что стало 7м недельным увеличением из последних 8 недель. (График 2) • Добыча нефти в США осталась на рекордно высоком уровне в 13,3 млн баррелей в сутки, но продолжается тенденция снижения количества буровых установок.График 3) 📈Отчет Минэнерго скорее за лонг и цены немного выросли после него.🏦Интересно складывается ситуация и в распределении позиций на фьючерсном рынке, о чем сообщается в отчете CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами). Чистое позиционирование (Net – разница между лонг и шорт) крупных спекулянтов практически на минимальном значении на прошедшей неделе 169k и последние недели подрастает с минимального в 152k от 12 декабря, аналогичные уровни были в марте 154k и в июне 138k после чего начинался рост цен. Максимум был в конце сентября 350k, что совпало с локальным ценовым максимумом. В последние месяцы у крупных спекулянтов шортов становилось все больше, а лонгов все меньше. В это время производители все меньше хеджируют цены от падения, а покупатели хеджируют риски роста цен понимая, что они слишком низкие с учетом Ближневосточных историй и вероятно будут ещё выше. В сентябре у коммерческих хеджеров было -381k с последующим постепенным ростом до -184k на прошлой неделе. (График 4) 📅Еще один индикатор, который стоит внимания – календарный спред (разница в цене контрактов с ближайшей поставкой и более дальних).Здесь мы можем увидеть постепенный возврат структуры рынка в растущую, когда текущий контракт становится все дороже последующих (бэквордация). Менее волатильная и очевидная бэквордация наблюдается между февральским и мартовским контрактом и составляет 0,15$, что не очень много, но тут важен сам факт бэквордации в этом спреде впервые с ноября, так как еще в начале недели значение было отрицательным (контанго). (График 5) В годовом спреде, исключающем сезонность бэквордация хоть и снижалась, но до контанго дело не дошло. Минимальное значение было в середине декабря 0,28$ и в последующие недели хоть и волатильно, но росло и было около 2-2,5$ в последние недели подскакивая в моменте до 4,5$ где находится и сейчас. (График 6) 📈С технической точки зрения и оценки тренда пока Brent удерживается выше 75, скорее неопределенность, но чем выше цена к диапазону 80,50$-81,50$ тем выше вероятность сильного импульсного роста, который скорее всего последует за уровнем 81,50$ являющимся декабрьским максимумом. (График 7) 👉Наблюдается все больше фундаментальных и технических факторов за рост нефтяных цен несмотря на пугалки в отношении снижения спроса. Из рисков для нефти я бы отметил высокую вероятность общего risk-off на рынках который может спровоцировать рынок акций США, перекупленный в моменте и волатильный из-за сезона отчетностей, макро статистики и болтовни чиновников Федрезерва. 🔎Посмотрим получится ли нью-йоркской финансовой мафии в очередной раз придавить котировки на этой неделе или они продолжат сворачивать свою операцию давления на нефть, что будет видно по сегодняшним торгам и новому отчету CFTC который традиционно выходит по пятницам.НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ.

🌟Каковы причины изменения цены акций?🌟 Цена акций может изменяться по множеству причин и вот самые поверхностные: 1⃣ Уровень спроса и предложения: Если большое количество инвесторов желает купить акцию, в то время как предложение ограничено, цена акции возрастает. И наоборот, если большое количество акций продается, а спрос ограничен, цена может падать. 2⃣ Отчеты о прибыли и убытках: Результаты финансовой деятельности компании могут существенно повлиять на цену акции. Если компания показывает хорошие финансовые результаты, это может привести к повышению цены акций. Негативные отчеты могут вызывать падение цены. 3⃣ Экономические и политические события: Макроэкономические события, такие как изменение процентных ставок, инфляция, политическая нестабильность, могут значительно влиять на цены акций. 4⃣ Результаты конкурентов: Деятельность конкурентов компании может повлиять на ее стоимость на фондовом рынке. Новости о конкурентах могут привести к изменению интереса инвесторов. 💬Не совсем точный пример, но близкий по смыслу. Эмитенты Кока Кола и Пепси: •То устраивают рекламные бои. •То что бы “подгадить” оппоненту выпускают гаденький на вкус аналог популярного продукта конкурента. Тем самым не делая прибыль себе, но заставляя таким способом снять продукцию с рынка. 😄Веселятся как могут. ❗Общую информацию мы разобрали. ✳️Хотела еще добавить, что цена акции может начать расти непосредственно за несколько недель до возможных выплат дивидендов и достигать цен намного выше стоимости самой акции. ❗Так было например с . Тут важно анализировать ситуацию. Я успела продать на пике по цене ₽1700 за акцию, так как видела, что цену явно разогнали и лучше зафиксировать сейчас, чем ждать дивиденды и потом надеяться, что цена вернется обратно. Сейчас цена акций продолжает падать и как писала ранее по этой бумаге - думаю это не придел〽️. ➡️Что касается изменения цен за день. Цена акции может вырасти или упасть на большое количество процентов за день по нескольким причинам: 1⃣ Новости и события: Важные новости, такие как улучшение финансовых показателей компании, подписание крупного контракта или уход в отставку руководителя, могут вызвать резкое изменение цены акций. 2⃣ Инсайдерская информация: Если спекулянты получают информацию, недоступную остальным участникам рынка, о будущем движении цен акций, они могут осуществить операции, чтобы использовать эту информацию и получить прибыль. 3⃣ Рыночные тренды: Быстрые изменения цен акций могут быть связаны с общими трендами на рынке, например, паникой или эйфорией, вызванной политическими событиями или экономическими показателями. 4⃣ Разгон с целью продажи по выгодной цене: Спекулянты так же могут разогнать цену специально, без видимых для рынка причин. Это делается в том случае, если на бирже появился сильный продавец. И он хочет как можно выгоднее продать свои акции. Цену разгоняют - сделка осуществилась - цена скатывается вниз. У продавца кэш. А те кто попытался получить кусочек легких денег - сидят в минусе. Папам-пам-пам-пам. Есть способы попытаться распознать спекулятивное настроение и угадать какую тактику используют в данный момент спекулянты. Но как говорится “...это уже совсем другая история”.🤫

Глава 3. Как увеличить портфеля Исходя из стратегии описанной в Главе 2, мы с вами купили на , доходность которого за 2020 год составила порядка 40%. Это отличный показатель, но все инвесторы в мире стараются обойти рынок , показав свой выше индекса S&P500. Но как это сделать? Для этого существует ряд возможностей, в которые прийдется вникать. Это не гарантирует бОльший заработок, но точно гарантирует бОльшие риски. Поэтому если вы не склонны изучать, рисковать, а главное упустить (что не исключено) , то покупайте фонд на индекс S&P500 хотя бы год, пополняя его ежемесячно. Будет стабильность и спокойствие. Итак варианты увеличения доходности: 1. . Возьмём для примера лидера роста прошлого года компанию Tesla Motors, по ней составили аж 800! %, т.е. в 20!!! раз выше фонда на индекс S&P500. Некоторые инвесторы, а по большей части воспользовались данной возможности и весьма неплохо заработали. Компания по показателю (P/E) показывает перекупленность актива в 100 раз, по сравнению с показателем рекомендованным для приобретения. Можно заработать отличные деньги, что ряду людей и удалось, а можно потерять всё и очень быстро. Я не рекомендую такой способ увеличения доходности. Слишком высоки риски. По этому принципу можно рассматривать любые акции, и добиться показателей выше среднего. Как выбирать акции новичку рассмотрим в отдельной Главе. 2. Фонды с более высоким доходом по сравнению с среднерыночным. Например или - Акции компаний IT-сектора США. Доходность за прошлый год порядка 70%. Сейчас IT индустрия флагман, поэтому и доход почти в 2 раза выше среднего по рынку. Я могу рекомендовать разбить вложенные средства между 3 фондами: 50% - S&P500, 25% - IT-сектор и 25% Акции глобального рынка Вариации по комбинациям различных ETF может подобрать себе каждый самостоятельно. К примеру на золото: или что-либо иное. Диверсификация ещё более увеличиться, показатели 2020 года говорят, что и доходность должна быть выше. Но, как утверждает Уоррен Баффет ещё не один фонд на дистанции 10 лет не смог обойти S&P500. Выводы делайте сами. 3. Откройте вкладку ДОХОДНОСТЬ в вашем приложении. Этот показатель можно наблюдать у любого коллеги: инвестор ты или же спекулянт. Остановимся по прежнему на инвесторах. Многим становиться не по себе при виде "красных" цифр по итогам или же в течении месяца. - Ой, всё пропало, я теряю свои деньги. Что делать? Срочно закрываю позиции - Это самая большая ошибка. Ни в коем случает нельзя фиксировать убытки!!! Опытные инвесторы сидят и ждут когда же рынок зайдёт в "красное" на понижении/коррекцию и чем больше, тем лучше. Я писал в Главе 2, что есть два способа пополнения: 3.1 ежемесячно покупаем в один и тот-же день и больше ни зачем не следим; 3.2 копим на счёте и ждём провала рынка на коррекцию (месяц-два-три) и тогда покупает на всю отложенное. Рынок своё отыграет, а вы заработаете дополнительные проценты, что не применно скажется на годовом результате. Именно это решение (подпункт 3.2), я считаю наиболее эффективным способом увеличения доходности.