Хэштег #asml | Тинькофф Инвестиции Пульс

#ес 🇺🇸❌🇳🇱 США собираются отжать самую ценную компанию Европейского союза США продвигают законопроект, который заставит Нидерланды запретить все оставшиеся продажи и обслуживание оборудования для литографии производства ASML в Китае, установив 150-дневный срок для выполнения этого требования, подкрепленный угрозой внетерриториальных санкций. Законопроект MATCH Act направлен против устаревших машин DUV, которые все еще разрешены в соответствии с голландскими правилами. В 2025 году 33% продаж ASML приходилось на Китай. Законопроект пользуется поддержкой обеих партий и будет включен в обязательный к принятию оборонный бюджет. Министр торговли Нидерландов назвал принудительное сотрудничество "нежелательным" и лоббировал в Вашингтоне против этой меры, но, по мнению голландских источников, шансы на блокировку законопроекта невелики. ASML является самой ценной публичной компанией в Европе и в значительной степени зависит от американских поставщиков, что ограничивает ее возможности для сопротивления.

15 июля: ИИ-бюджеты уходят в «железо» Две корпоративные новости показали, как меняется экономика искусственного интеллекта. ASML завершила второй квартал с выручкой 9,3 млрд евро и чистой прибылью 2,9 млрд евро. Производитель оборудования для выпуска чипов повысил прогноз годовой выручки до 43–45 млрд евро. У IBM картина оказалась сложнее. В предварительных результатах за второй квартал компания сообщила, что в конце июня клиенты переносили часть капитальных расходов на серверы, системы хранения данных и память, стараясь закупить дефицитное оборудование до ожидаемого повышения цен. IBM не успела подстроиться к этой смене приоритетов, а несколько крупных сделок не закрылись в намеченные сроки. После сообщения акции компании упали примерно на 25 процентов. Прямой связи между результатами ASML и IBM нет: компании работают на разных уровнях технологической цепочки. Но новости складываются в один сигнал. Расходы на ИИ не исчезают, а всё заметнее концентрируются в физической инфраструктуре. Поэтому рост ИИ-рынка уже не означает одинаково хорошие условия для производителей оборудования, поставщиков серверов и разработчиков программного обеспечения. — Данный анализ носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Всегда проводите собственные исследования перед принятием торговых решений. #ИИ

🌍 Топ-5 лучших акций мира: Глобальный ИИ-ралли и новые лидеры Пока российский рынок переживает падение, мировые площадки демонстрируют мощный отскок во главе с технологическим сектором. 9 июня стало днем триумфа чипмейкеров и акций, связанных с искусственным интеллектом. Вот главные истории дня. --- 🏆 Общая картина дня Американские индексы закрылись разнонаправленно, но технологический сектор лидировал: · Nasdaq Composite вырос на 0,86% (до 25 931 пункта) · S&P 500 прибавил 0,30% (до 7 405 пунктов) · Dow Jones снизился на 0,16% Азиатские рынки показали впечатляющий отскок: южнокорейский Kospi подскочил на 8,2%, японский Nikkei вырос на 1,9% . --- 🥇 1. Intel (INTC) — абсолютный лидер дня в США Динамика: +11,19% Цена закрытия: $110,27 Intel сегодня стал главной звездой S&P 500. Причина — новость о том, что Google разместил заказ на производство более 3 миллионов чипов TPU у Intel на 2028 год. Это стало мощным вотумом доверия контрактному производству Intel со стороны технологического гиганта . CEO Патрик Гелсингер ранее называл Google одним из ключевых клиентов, и сегодняшний рост подтвердил ожидания инвесторов . --- 🥈 2. SK Hynix — король азиатских чипов Динамика: +13,8% (на Kospi) Страна: Южная Корея Южнокорейский производитель памяти показал лучший результат среди азиатских чипмейкеров. Отскок произошел после трех дней падения, вызванного геополитикой и ожиданиями повышения ставки ФРС. SK Hynix напрямую выигрывает от бума ИИ-памяти HBM (High Bandwidth Memory) . --- 🥉 3. Micron Technology (MU) — двойной отскок Динамика: +9,87% Цена закрытия: $949,28 Micron продолжил восстановление после пятничного падения на 13,3% . Акции компании выросли второй день подряд на фоне возвращения инвесторов в ИИ-активы. За год бумаги Micron утроились в цене, несмотря на опасения перегрева рынка . --- 4. Samsung Electronics (005930.KS) — азиатский гигант ожил Динамика: +8,1% Страна: Южная Корея Флагман корейского рынка показал уверенный рост вслед за всем технологическим сектором. Samsung, как и SK Hynix, является ключевым поставщиком чипов памяти для ИИ-центров обработки данных . --- 5. Applied Materials (AMAT) — оборудование для чипов Динамика: +8,64% Цена закрытия: $492,17 Производитель полупроводникового оборудования завершил топ-5 лидеров S&P 500. Applied Materials, как и KLA (+9,27%) в тот же день, выигрывает от глобального спроса на оборудование для производства чипов . --- 💎 Стратегический взгляд: Лучшие международные акции на годы вперед Если смотреть не на дневную динамику, а на долгосрочный потенциал, главный инвестиционный директор Main Street Research Джеймс Деммерт выделил 5 международных акций, которые, по его мнению, превзойдут S&P 500 в ближайшие годы : Компания Страна P/E Почему интересна ASML Нидерланды ~38 Монополист в литографии для производства чипов. «Если можно держать только одну акцию 5 лет — выбирайте ее» Siemens Energy Германия ~37 Строит глобальные электросети. ИИ и электромобили создают дефицит энергии HSBC Великобритания 9 Дешевле JPMorgan, сильнейшие позиции в Азии BHP Group Австралия 16 «Скрытая ИИ-акция» — медь для центров обработки данных AstraZeneca Великобритания 18 Здравоохранение недооценено, сильный портфель препаратов Цитата Деммерта: «Зарубежные рынки впервые за много лет обогнали США, и мы считаем, что эта тенденция продлится несколько лет». Он рекомендует выделять до 45% портфеля на международные активы . --- 📉 Аутсайдеры дня (для контраста) · Coterra Energy (-8,62%) — падение на фоне снижения цен на нефть · Kellanova (-8,18%) — давление на потребительский сектор · Hershey (-4,70%) --- Данные отражают динамику на закрытии торгов 9 июня 2026 года. Информация носит ознакомительный характер и не является инвестиционной рекомендацией. #ИИ

$ASML Holding NV Что за компания? ASML (ASML) — это голландский технологический гигант, самый важный игрок в цепочке производства чипов. Они делают фотолитографические сканеры — единственные в мире машины, которые позволяют печатать микроскопические схемы на кремнии. Без них невозможны ни смартфоны, ни ИИ-серверы . Почему это важно? ASML — монополист в сегменте EUV (экстремальный ультрафиолет). Самые современные чипы (3 нм, 2 нм) делаются только на их оборудовании. Это дает им огромную ценовую власть . 🔥 Цифры за 2025 и начало 2026 Компания закрыла год с рекордами: · Выручка: €32.7 млрд (+16% к 2024) . · Прибыль: €9.6 млрд . · Портфель заказов (Backlog): €38.8 млрд — это гарантирует загрузку на годы вперед . 📈 Что с ИИ? Искусственный интеллект продолжает разгонять спрос. Клиенты (NVIDIA, TSMC, Intel) активно наращивают мощности. В 4-м квартале ASML получила рекордные заказы на €13.2 млрд . 🔮 Прогноз на 2026 · Выручка: €34–39 млрд . · Маржинальность: Высокая (51–53%) . · Дивиденды: Выросли на 17% (до €7.5 на акцию) . · Buyback: Новый байбэк на €12 млрд до 2028 года . ⚠️ Риски, о которых нужно знать 1. Китай: В 2025 году Китай давал 33% выручки, но из-за санкций США прогноз на 2026 — падение доли до 20% . 2. Цикличность: Сектор полупроводников волатилен. 3. Сокращения: ASML режет ~1700 человек (в основном менеджмент) для повышения эффективности . 💎 Итог для инвестора ASML остается главным бенефициаром гонки ИИ. У них уникальный технологический ров и толстый портфель заказов. Несмотря на геополитические ветра, бизнес показывает устойчивый рост. На долгосрок смотреть интересно, но готовьтесь к качелям на новостях о санкциях. ❗️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Правительство Нидерландов проводит секретную «операцию Бетховен» по удержанию ведущего производителя полупроводникового оборудования ASML в стране. О беспрецедентном плане кабмина Марка Рютте не допустить ухода ASML со ссылкой на инсайдеров сообщили нидерландские СМИ. Личные переговоры между Питером Веннинком, генеральным директором ASML, и Рютте при участии министра экономики могут состояться уже в эту среду. Источники утверждают, что ASML уже предупредила власти о разработке планов по расширению в других регионах, например, во Франции, а также направила в кабмин список пожеланий для изменении ситуации. Ожидается, что в апреле на пост нового генерального директора и президента ASML будет утвержден француз Кристоф Фуке, работающий сейчас коммерческим директором. В января Веннинк заявил, что ASML не обязана быть привязана к Нидерландам и будет принимать решение о переносе бизнеса в другие юрисдикции, где есть условия для его роста. Критика Веннинка во время презентации годовых результатов компании, в частности, затрагивала политическую позицию властей по создания барьеров для трудовой миграции, включая отмену налоговых льгот для экспатов, что угрожает планам компании по найму талантов и внедрению инноваций. Публичные заявления главы ASML вызвали серьезную тревогу в кабинете министров. Штат технологического гиганта насчитывает порядка 36 тыс. сотрудников. При этом более 21 тыс. работает в Нидерландах, их которых 40% — экспаты. Рыночная капитализация голландской группы в последние недели почти достигла рекордных $400 млрд, что укрепило позиции ASML в качестве третьей по величине компании Европы после Novo Nordisk и LVMH. Даже решение о частичном переносе стратегического бизнеса (ASML единственный в мире производитель передовых литографических машин) за границу станет очередным ударом по пострадавшему деловому климату страны и финансовым рынкам. Ранее из-за роста налоговой нагрузки свои штаб-квартиры из Нидерландов в Британию перенесли нефтегазовый мейджор Shell и мировой FMCG лидер Unilever. По данным национального опроса предпринимателей, за последний год деловой климат значительно ухудшился: доля респондентов, которые больше не считают Нидерланды привлекательной страной для ведения бизнеса выросла с 28% до 44%. Каждая пятая голландская компания сейчас рассматривает возможность переноса своих операций за границу — это число значительно выросло с момента прихода Рютте на пост премьера в 2010 году.

🔥 УТРО, СРЕДА, ОБЗОР 🔥 💭 Индекс МосБиржи возвращается к годовому максимуму, где он может встретить сопротивление. Об этом, в частности, говорит положение стохастиков в зоне перекупленности. Сегодня, возможно, рынок попробует протестировать пики года. Ждем инерционного сохранения спроса на акции банков, оживления – на бумаги экспортеров и перевозчиков – бенефициаров развития сотрудничества с Азией. Поддержку сантименту окажет и улучшение ситуации на рынке нефти, вновь активно растущей на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке, и повышения цен на металлы, позитивно реагирующих на блок статистики по КНР, оказавшийся лучше ожиданий. 👇 ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 🔖 Азиатские акции флэтят, так как напряженность на Ближнем Востоке перекрывает оптимизм по ВВП Китая. 🔖 Хезболла объявила 18 октября «днем гнева» после удара по больнице 🔖 Банки закладывают в рынок новое повышение ключевой ставки ЦБ РФ в октябре до 14% (+100 б.п.) 🔖 ЦБ остановил выпуск новой банкноты в 1 тыс. рублей для доработки. 🔖 Розничные инвесторы просят разрешить списывать в убыток замороженные бумаги 🔖 Китай стал главным торговым партнером для 140 стран и регионов — Си Цзиньпин ⏰ ФЬЮЧЕРСЫ 10.00: 🔴US 30 -0,15% 🔴S&P 500 -0,32% 🔴Nasdaq -0,43% 🔴Russell 2000 -0,25% 🔴Гонконг 40 -0,22% 🟢S&P 500 VIX +2,41% 🟢РТС +0,33% 🟢Мосбиржа +0,15% 🌆 СОБЫТИЯ, ОТЧЁТЫ: 🇨🇳КНР - ВВП (3кв 2023г) - 05:00мск 🇬🇧Британия - потребинфляция CPI (сент) - 09:00мск 🇪🇺Elderson (ЕЦБ) - 10:30мск 🇿🇦ЮАР - потребинфляция CPI (сент) - 11:00мск 🇪🇺Еврозона - потребинфляция CPI (сент) - 12:00мск 🇪🇺глава ЕЦБ Лагард - 12:00мск 🇺🇸США - Housing Starts (сент) - 15:30мск 🛢нефть США - запасы EIA - 17:30мск 🇷🇺РФ - проминфляция PPI (сент) - 19:00мск 🇺🇸Waller (ФРС) - 19:00мск 🇺🇸Williams (ФРС) - 19:30мск 🇺🇸Bowman (ФРС) - 20:00мск 🇺🇸США - Бежевая Книга ФРС - 21:00мск 🇺🇸Harker (ФРС) - 22:15мск 🇷🇺Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ 26238 и 26243 🇷🇺 $USCC Мосбиржа прекращает торги акциями «Объединенных кредитных систем» 🇪🇺 Holding - 8:00мск 🇺🇸 Citizen Financial - 13:20мск 🇺🇸 US Bancorp - 13:45мск 🇺🇸#PG Procter & Gamble - 13:55мск 🇺🇸 Nasdaq - 14:00мск 🇺🇸 Ally Financial - 14:25мск 🇺🇸 Morgan Stanley - 14:30мск 🇺🇸 Abbot - 14:30мск 🇺🇸 State Steel Corp - 14:40мск 🇺🇸 Netflix - 23:00мск 🇺🇸 {$LRCX} Lam Research - 23:05мск 🇺🇸 Las Vegas Sands - 23:05мск 🇺🇸 Tesla - 23:05мск 🇺🇸 Alcoa - 23:15мск 🇺🇸 Steel Dynamics - 23:30мск

Макро, отчеты, политика - события так или иначе оказывающие влияние на мой портфель. 🇷🇺 Глава МИД РФ Лавров посетит Китай 16-18 октября 🇷🇺 Владимир Путин посетит Китай в рамках международного форума «Один пояс - один путь», который состоится в Пекине 17-18 октября. 🇺🇸 Госсекретарь США Энтони Блинкен начал свое ближневосточное турне, в ходе которого он проведет встречи с руководством Израиля и Палестины. Понедельник 16.10 🇷🇺 (Инарктика) перевод акций в 1-ый уровень листинга Вторник 17.10 📄 ОТЧЕТЫ: {$FIVE} (X5 RetailGroup ГДР),$BAC (Bank of America Corp), (Goldman Sachs Group), (Johnson&Johnson),$IBKR (Interactive Brokers Group Inc) 🇺🇸 15:30 Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сент) 🇺🇸 15:30 Объём розничных продаж (м/м) (сент) Среда 18.10 📄 ОТЧЁТЫ: (Procter&Gamble), (Morgan Stanley), (Nasdaq),$TSLA (Tesla Motors), (Netflix), 🇨🇳 05:00 ВВП (г/г) (3 кв.) 🇬🇧 09:00 Индекс потребительских цен (г/г) (сент) 🇪🇺 12:00 Индекс потребительских цен (г/г) (сент) 🇺🇸 15:30 Число выданных разрешений на строительство (сент) 🇺🇸 17:30 Запасы сырой нефти Четверг 19.10 📄 ОТЧЁТЫ: (Sands China), $AT&T, (Taiwan Semiconductor Manufacturing) 🇺🇸 15:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸 15:30 Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (окт) 🇷🇺 16:00 Международные резервы ЦБ (USD) 🇺🇸 17:00 Продажи на вторичном рынке жилья (сент) 🇺🇸 19:00 Выступление главы ФРС г-на Пауэлла Пятница 20.10 📄 ОТЧЁТ: (ТГК-14), $0388 (HKEx), (American Express) Суббота 21.10 📄 ОТЧЁТ: $0941 (China Mobile) ❗️Дисклеймер. Данный календарь сформирован исключительно под мой портфель, мои стратегии и бумаги из моего вишлиста. Календарь не содержит полного перечня событий на неделю и может не учитывать некоторые ценные бумаги и отчеты по ним. Все спекулятивные сделки веду в закрытом канале - Подписывайтесь! ♥️ Управляю вашими инвестициями тут: