Хэштег #гуру | Тинькофф Инвестиции Пульс

Привет, солнышки! Короче, решил посмотреть курс по опционам (не бинарным), так сказать получить дозу новых знаний. Ведущий — опционный трейдер. Работал во всяких фондах и компаниях, познакомился с опционами ещё до их появления на Московской бирже. Есть ощущение, что сразу после появления динозавров он уже торговал рисом на первой бирже в древней Японии. Ведёт лекции на сайте Московской биржи, а по совместительству кузнец, жнец и на дуде игрец. Рассказывает реально годно и интересно. Но есть одна проблема. Слушать это невозможно. Потому что говорит он в пердящий микрофон с территории металлопрокатного завода, который продолжают строить прямо во время записи курса. Я вообще часто замечаю такое явление. На Ютубе полно старых видео с очень интересной и редкой информацией. Иногда это вообще единственный материал на нужную тему. И когда человек делает это на чистом энтузиазме — вопросов нет. Но когда звук идёт через шипящий микрофон с примитивным шумодавом, который периодически съедает половину букв в словах, желание смотреть резко уменьшается. И ладно бы это были только энтузиасты. Бывает смотришь конференцию. Выступает серьёзный дядька, который ворочает миллионами. Или представитель крупной компании. Или великий гуру трейдинга. И рассказывает что-то действительно полезное. Но записано это всё на микрофон за 99 рублей. Причём я не говорю про студийный микрофон за две тысячи долларов. Сейчас полно нормальных моделей за 3000 рублей, которые просто подключаются и звучат адекватно без танцев с бубном. И каждый раз у меня возникает вопрос. Стоимость одного курса — как минимум два таких микрофона. Так почему вы продолжаете мучить людей? Поэтому обращаюсь ко всем коучам, спикерам конференций, организаторам, работникам фондов, инвестиционных компаний и прочим великим гуру: Потратьте 3000 рублей на нормальный микрофон. Ну пожалуйста. Мои уши уже не вывозят. Всем Пса!

ЧАСТЬ 1: ГУРУ ИЛИ НАСТОЯЩИЙ ОХОТНИК? РАЗБИРАЕМ СТРАТЕГИЮ «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЧЕРА» ОТ ДЕНИСА ЯНКОВСКОГО По вашим многочисленным запросам разбираем, что из себя представляет стратегия « » и её автор, Денис Янковский. Сначала — только то, что видит каждый новый подписчик на официальной странице. Что мы видим на парадном входе? 1. Доходность. Ключевой аргумент — +64,63% за всё время (9 месяцев). Эта цифра — главный магнит для доверия. 2. Образ и подход. Автор заявляет о собственной системе, которая «работает при росте и падении». Позиционируется как системный, исследовательский подход («еженедельно провожу исследования»). 3. Чёткие условия (на бумаге). Здесь появляется важная конкретика, которой раньше не было: · Срок: Эффективный срок инвестирования — от 6 месяцев. Это уже не размытая «дистанция», а конкретный временной ориентир. · Риски: Открыто указано: «Будут просадки». Более того, в блоке статистики заявлена «Максимальная просадка: -9%». Это создаёт впечатление контролируемого, ограниченного риска. Всё выглядит логично, системно и прозрачно: есть история доходности, конкретный срок и даже граница допустимых просадок. НО ВОТ ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ (на момент публикации): Все материалы готовились на основе этих официальных данных. Однако сегодня сам автор опубликовал пост, где признаёт, что «вчера был худший день». · Ключевое противоречие: Он сообщает, что стратегия потеряла около 10% за один день. Это сразу ставит под вопрос показатель «Максимальная просадка: -9%», указанный на странице. Фактическая просадка превысила заявленный лимит. · Последствия: Автор сам пишет, что «на восстановление уйдёт несколько месяцев». Это напрямую бьёт по уверенности в «эффективном сроке от 6 месяцев», ведь значительная часть этого срока может уйти лишь на возврат к исходной точке. · Вывод: Возникает первый серьёзный диссонанс. Между официальной, выверенной статистикой (просадка до -9%) и суровой реальностью (потеря ~10% за день и месяцы восстановления) появилась трещина. Всё выглядит системно, но что происходит, когда официальные цифры перестают совпадать с реальностью, а «контролируемый риск» выходит из-под контроля? Вторая часть с реальными цифрами и результатами подписчиков — через час. Там станет понятно, ведёт ли эта дорога к цели или превращается в путь неожиданных потерь.

КРИПТА ДЛЯ ГЕНИЕВ? РАЗБИРАЕМ, КАК НА ВАШЕЙ ЖАДНОСТИ СТРОЯТ ТРЕТИЙ ЯХТ-КЛУБ. Ты думаешь, крипта — это про свободу и технологию? Забудь. Для 95% «гуру» из твоей ленты — это идеальное оправдание, чтобы вынести тебе мозг и вынести твой депозит. Пока ты читаешь про «светлое Web3 будущее», они уже купили на твои будущие потери третий внедорожник. Почему крипта стала меккой для шарлатанов? 1. ИДЕАЛЬНАЯ ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА: «ТЕХНОЛОГИЯ». Никто ничего не понимает. Никто не регулирует. Это значит — можно врать в любых масштабах. «Моя нейросеть предсказывает рост!», «У меня инсайд от команды!». А на деле — обычный подробный развод с модными словами. Ты не можешь проверить. Ты должен верить. Звучит знакомо? 2. ДИКАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ = БЕСКОНЕЧНЫЙ ПОВОД ДЛЯ «СОВЕТОВ». Курс упал на 20%? «HODL! Это же огонь! Покупай дно!» Курс вырос на 20%? «Я же говорил! Распродажа продолжается, докупай!» Курс стоит на месте? «Накопление перед взлётом!» Любое движение рынка — повод впарить тебе новую порцию надежды и вытрясти из тебя ещё денег. Всё сходится: их прибыль не зависит от того, в плюсе ты или в минусе. Она зависит от твоей веры в следующий пост. 3. ЛЕГИОНЫ «ЭКСПЕРТОВ», КОТОРЫМ НЕЧЕМ ПОДТВЕРДИТЬ СЛОВА. Он трейдер с 10-летним опытом? Покажи свой кошелёк и историю сделок на Binance за год. Нет? Тогда он просто кричащий мудак с красивой аватаркой. В традиционном рынке ещё можно запросить выписку. Здесь — полная анонимность и нулевая ответственность. Идеально для клоунов. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВСЁ-ТАКИ ХОЧЕТСЯ ЛЕЗТЬ В ЭТО БЕЗУМИЕ? 1. Считай в уме: «А почему он делится?» Если у него есть «гарантированный способ» заработать 1000% — почему он продаёт его тебе за 100 рублей в месяц? Почему он не взял кредит, не заложил почку и не молчит в тряпочку, становясь миллиардером? Ответ один: его способ зарабатывать — это ты. 2. Проверяй не слова, а кошелёк. Проси скрин полной истории сделок (не 3 удачных ордера, а всё). 99.9% «гуру» сгорят на этом пункте. 3. Помни главное правило: Крипта — это казино на глобальном уровне. Ты можешь выиграть. Но никто из тех, кто громко кричит о своих победах, не заинтересован в твоём выигрыше. Их интерес — чтобы ты вечно играл и платил (за сигналы, курсы, доступ в чат). Крипта не для гениев. Крипта для циников. И пока ты веришь в сказки из телеги — ты не циник. Ты — расходный материал в чьей-то красивой легенде о безграничном обогащении. P.S. Самый надёжный «инсайд» в крипте — это понимание, что каждый, кто активно пытается тебе что-то продать, уже считает твой будущий убыток своей прибылью.

ФИНАНСОВЫЕ ГУРУ: ВАША ВЕРА — ИХ БИЗНЕС. РАЗБИРАЕМ НА ДЕТАЛИ. Вы устали от чувства, что вы всегда в хвосте? Что всегда найдется тот, кто хочет вас обуть? Что пока вы работаете, кто-то на ваших же мечтах о свободе уже купил третий внедорожник и снимает очередной ролик с яхты? Боль, которую вы носите в себе, — они ею кормятся. Вы не знаете, с чего начать. Вам страшно. Вам кажется, что мир финансов — это закрытый клуб, куда пускают только своих. И вот он появляется — тот, кто «простым языком» объясняет, как все устроено. Он такой же, как вы, но уже «добился». Он продает вам не стратегию, а избавление от чувства упущенных возможностей. Его продукт — ваша надежда. И она стоит дорого. Схема, отлаженная до автоматизма. Это АКСИОМА. 1. Создание культа успеха. Лента забита фото с дорогими машинами, часами, арендованными на день интерьерами. Цифры в портфеле (часто нарисованные) растут как на дрожжах. Цель — не образование, а создание зависти. Вы должны захотеть быть как он. 2. Продажа простоты. Сложные термины заменяются на «мудрость», анализ — на «инсайды». Вам говорят: «Забудьте всё, что вы знали. Я дам вам один секрет». Этот «секрет» — всегда платный: курс, закрытый чат, вебинар, сигналы. 3. Подмена понятий. Ваши будущие миллионы — это их нынешняя прибыль. Ваша неудача — это ваша же вина («недостаточно верил», «не так применил»). Их успех — это доказательство «рабочей методики». Система идеальна: они всегда в плюсе. Почему мой нулевой портфель — ваше главное преимущество: Они продают историю успеха. Я разбираю истории разорения. Их капитал — это ваши вчерашние деньги. Мой капитал — количество людей, которых я предостерег. Если бы я гонялся за портфелем, я бы продавал курсы, как они. А я разбираю тех, кто их продает. Я не заинтересован в том, чтобы вы купили у меня «мечту». Моя задача — чтобы вы перестали покупать воздух у них. Как не стать дойной коровой этой системы: 1. Всегда задавайте ключевой вопрос: «А кто заработает на моей покупке, если я НЕ ЗАРАБОТАЮ?» Если ответ — продавец курса, вы — не инвестор. Вы — источник его дохода. Ваш провал — это его бизнес-модель. 2. Ищите конфликт интересов. Настоящий профессионал зарабатывает на рынке, а не на рассказах о нем. Если основной доход человека — продажа знаний новичкам, бегите. Он не трейдер, он продавец. 3. Считайте вложения в «образование». Сколько тысяч вы уже отдали за курсы, вебинары и сигналы? А сколько заработали? Цифры говорят громче любых обещаний. 4. Требуйте конкретики и отчетности. Попросите показать реальную, а не бумажную историю сделок за год. Спросите о просадках и потерях. В 99% случаев вы получите гневный ответ о «недоверии» и «токсичности». Это и есть ответ. Самое главное — вернуть себе причинно-следственное мышление. Это основа всего. Вам не нужна вера — вам нужна понятная цепочка: «если я сделаю А, то с высокой вероятностью произойдет Б». Все, что нельзя проверить и повторить, — это магия. Магия, которую они успешно впаривают. (Если интересно, я могу подробно разобрать, как это работает и как включать эту логику всегда. Дайте знать в комментах — сделаю отдельный пост-инструкцию.) Всегда помните: в реальном мире рычаг нажимают ДО того, как груз поднимется. А в их мире — вам сначала показывают груз в небесах, а потом просят деньги на «рычаг», который вы никогда не увидите. Заключение: Этот пост — скальпель. Я вскрыл нарыв. Если зашло — поставьте лайк. Если хотите, чтобы такие разборы продолжались и мы прошлись по конкретным «гуру» из этой ленты, подписывайтесь. Ваша задача сейчас — наблюдать. Моя — разбирать. Мы будем проводить жесткую проверку гуру Пульса и оценивать их «контент» по фактам, а не по красивому слову. Они продают надежду. Я приношу правду. Следующее — уже скоро.

Очень люблю эти фразы, прям вот готов залюбить их в лоскуты. - отношение к рынку с высоким уровнем психологической устойчивости. - как научиться управлять своими рисками. толерантность к риску и управление риском это 2 большие разницы. - всё приходит с практикой. на чьих ошибках ты учишься - финансовый рынок раскрывает все недостатки нашего отношения к риску - системность должна быть. И вот теперь вопрос, уважаемые хаверим шели (друзья мои - ивр.) вот что вы поняли из этих фраз? Я за 6 с лишним лет понял себе это так, причём без всяких гуру трейдинга, чисто на своих эмоциях впечатлениях и, главное, насмотренности рынка, как сейчас модно говорить. - Первое, оно же главное. Не лезь в то, что не знаешь. Но только тут не Варень Буффет мой учитель. Нет. Этот дедушка заходил в совет директоров открывая дверь ногой и скупал всё на низах имя на руках последние данные о компании, её текущее состояние и её перспективы и именно в этом весь его биржевой гений. Он, тупо, инсайдер! Нет там никакого гения ни инвестиций ни трейдинга ни, боже упаси, аналитики. Так вот не лезь в то, что не знаешь - это тупо, не лезь в нору, глубину которой ты не знаешь. Как мои потуги "докупать" Т на просадке без стопов или аналогичные потуги автоследования T-СигналРуб на выкупе просадки SMLT, хорошо что вовремя вышел, а то бы докупали до 840! Тут надо закладывать коэффициент 0,1. Тупо в десять раз если сложится эта бумага, что будешь делать? И сколько у тебя есть денег на докуп. А это уже следующий пункт. - Как научиться управлять своими рисками? Да тупо умножай стоимость купленного лота на 10, а лучше на 100, и это будет твоя сумма, которую ты ввалишь в это гуано, пока оно будет проливаться ниже плинтуса каждый раз удивляя тебя своими успехами, а ты будешь усреднять как не в себя не зная математическую формулу усреднения. А надо было знать.. - Всё приходит с практикой! Но нет никакой другой практики кроме своей! Ни на чьих ошибках нельзя научиться. Тупо потому, что за чужой щекой зуб не болит. Это только когда У ТЕБЯ минуса в портфеле ты начинаешь реально рефлексировать, в том числе и думать, почему, как, где я прокололося? И, главное, как с ЭТИМ дальше жить! - Финансовый рынок раскрывает все наши недостатки… терпения. Ибо только у мёртвых терпение безгранично. И они могу лежать и ничего не делать "спокойно ждать пока отрастёт". Попробуйте подождать чего нибудь. Если вас начинает колбасить после 5 мин - можете даже не пытаться ничего покупать. Ну если только вы не скальпер и у вас нет терминала с 1 сек. - С - Системность. Ну тут вот подпишусь двумя руками и… двумя ногами, т.к. именно системность в 2023м перевела мой портфель на новое русло, благодаря которому он, за долгие 6 лет, наконец-то вышел в плюс. И, как говорил Василий Олейник, самое трудное на фондовом рынке - это ничего не делать. И я нашёл ту возможность ничего не делать и зарабатывать. Ну до тех пор пока все мои облиги не дефеолтнули, т.к. они ппц сейчас какие рисковые. Особенно на понижении ставки. Всем успеха во всех ваших начинаниях. А когда вам гуру говорят: - Соблюдай свой риск профиль - Найди свою стратегию. БЕГИТЕ ОТ НИХ! Они вам кагбэ говорят, чувак, мы научились в кунг-фу бить удары. Тебе придётся научиться бить удары. Тогда ты будешь в кунг-фу. Ну и в чём смысл этих "учителей"? В том, чтобы послушать их и понять что они никакие не учителя и тебе придётся всё делать самому. С нуля!? А они тебя даже не предупредят где тут грабли и на что кидаться на что нет? :) Да в пень таких учителей! А я бы тупо сравнил бижу с йогой или с кунг-фу. Вот пока тебе не больно и ты можешь сидеть в растяжке "просадке" вот и сиди. Как только начал рефлексировать, сассал, скинул позу, вышел из инструмента, значит, ты ещё не готов к такой "боли" и к такому риск профилю.

Ещё один совет от «гуру пульса» торговать проливы. На самом деле не всё так просто. Сначала давайте определимся что такое пролив. Например кто-то ошибся с ордером или решил срочно выйти из позиции. Кажется трудно представить такую безответственность. Но если оглядеться вокруг то безответственность буквально окружает нас. При этом скорее всего такой способ торговли очень хорош по соотношению риск - прибыль и даже если таких ситуаций возникнет в течение месяца пару случаев, то прибыль может накапать за год весьма прилично. Сразу скажу, что я так никогда не торговал поэтому предварительно хочу порассуждать, написать план, прикинуть какие могут возникнуть проблемы и варианты решения. Кроме того если предварительно все это расписать, то можно затем скормить нашим текстом наш дорогой Grok, который под наш бизнес-план напишет код, а может предложит свои варианты вдохновившись нашим планом. Как я вижу план действий, траблы и варианты решений: 1. Во-первых нам нужен пролив, а не ситуации когда действительно вышла какая-то катастрофическая новость по компании после чего она вполне заслуженно падает. У меня лично был такой случай в далёком 2014 году, когда через полчаса после покупки акции Транснефть, там произошла какая-то авария обрушившая акции процентов на 25%, это конечно никакой не пролив, «такой хоккей нам не нужен». Но вот что я не делаю, так это в реальном времени не скролю новости (Хотя опять же если будет хорошая лента новостей то мне ничего не мешает автоматизировать выделение нужного). Поэтому я упрощаю и иду на риск: если рынок или сектор стоят на месте, а какая-то фишка резко валится вниз будем считать это проливом. Конкретный параметры - соотношение скорости падения ко времени падения мы определим в ходе тестирования. Также не пролив - это резкое падение акции после дивидендной отсечки, эти случаи можно отфильтровать подгрузив календарь, но опять же лениво. Поэтому пойду по пути упрощения и не буду смотреть резкие проколы которые совершаются на открытие рынка. 2. Во-первых нужно оценить стоит ли вообще овчинка выделки. так ли часто в реальности кто-то выставляет кривой ордер? Что со скоростью: успею ли поймать пролив и что с ликвидностью? Ведь по логике настоящий пролив - это что-то очень краткосрочное. И по логике проливы в неликвиде встречаются гораздо чаще, но что толку, если ты сможешь прокрутить небольшой процент от своего счёта. 3. Чтобы правильно оценить и проанализировать проливы, нужны мелкие котировки — минутки или даже тики. Но если использовать тики, то анализ может затянуться. Пока что я думаю использовать 15 минутку чтобы найти проливы. Например, Лукойл падает на -7% в 11:15 такого то числа. И тогда настраиваю закачку тиков только для Лукойла с 11:00 до 12:00 и смотрю под лупой как там дела. Это экономит время и место на диске. И проблем для реализации этого я не вижу. 4. И понятно нет никакого желания пялиться в терминал весь день в поисках того что дай бог происходят один раз в неделю? Поэтому нужно подумать о каком-то способе который позволит сканировать проливы, а затем быстро выставлять заявку. Есть ещё вариант по всем фишкам выставить обычную лимитную заявку по цене на 5% ниже последнего бара закрытия. Но опять же я не знаю как отреагируют ТБанк на такой частое выставление заявок. Очень вероятно что ему это не понравится. Так что есть вот такой моментик. В общем пока вижу что торговля проливов — это не про понимание рынка или поиск неэффективностей рынка, а про умение выстроить техническую инфраструктуру. И тут мне кажется у меня есть свои плюсы как у человека который может автоматически выставлять заявки и программировать рыночные ситуации. И конечно важно не превратить торговлю проливов в ловлю ножей 😉

«Разоблачение мифов» или «гипотезы гуру под микроскопом» В далёком в 2008 году я прочитал пост Пушкарёва (может кто-то помнит такого), что у него есть зависимость которая работает как часы - покупать фишки которые меньше всего падают. Тогда я был слабо технически оснащён поэтому протестировать эту гипотезу никак не мог. Пару недель прочитал что-то подобное у одного «гуру пульса». К слову сказать доходность у него сумасшедшая, правда с такими плечами я бы торговать не мог, мне мои нервы дороже. Наши данные: 90 самых ликвидных акций с российской фондовой биржи за 2024 год. В качестве динамики рынка берём среднюю динамику акций, и делим на периоды: падение (снижение более чем на 10%), и до следующего падения либо Rise (когда рынок вырос более чем на 10%) и Flat (когда рынок не то чтобы вырос, но и не то чтобы упал). Зачем? Потому что акция, что выжила при падении, может по-разному вести в зависимости от того дальше идёт рост или просто рынок топчется на месте. Пишем для этого функцию track_market_phases. Результаты этой функции табличка (Картинка №1) Далее встаёт вопрос как проверять гипотезу на основе этой таблички. Мы мелочить не будем используем сразу несколько подходов: 1. Ранжирование — для каждого периода падения найти акцию (или несколько) с минимальным падением и проверить размер отскока. Дёшево сердито 2. Корреляционный анализ - есть ли отрицательная корреляция между Stock Drop (%) и Stock Change (%) 3. Топ-N анализ. Взять топ-N акций с наименьшим падением и проверить, входят ли они в топ-N по росту. 4. Разбиваем все акции на группы, в зависимости от силы падения, и для каждой группы считаем средний процент отскока. 5. Графики — кто не любит цифры. Каждая акция — точка, а серху наложим линию регрессии. Понятно дело через любое множество точек можно провести линию регрессии, поэтому для оценки качества используем показатель R2. Коэффициент линейной регрессии - это и есть корреляция. Что нашли. Корреляция: Общая -0.22, Rise -0.26, Flat -0.13. Намёк, что больше падаешь — лучше растешь, но связь слабая, как кофе в офисе. Сколько раз топ-8 по падению затем опередили рынок по росту? За указанный период было пять периодов падения, так вот только 1 раз из 5, Топ-8 акций с минимальным падением, опередили доходность остальных фишек. Для Топ-8 акций с максимальным падением: 5 из 5. А вот результат если разбить наши акции на 10 групп, с выводом среднего отсока. Сначала посчитал для каждого периода падения и акции (Картинка №3) Затем усреднил для всех периодов и всех фишек (Картинка №3). Опять видим что кто сильнее упал на падении рынка, сильнее отрос на росте рынка. И наконец график (Картинка №4), с наложенной кривой регрессии в разбивки на Rise/ Flat. Каждая акция - точка. Rise (-0.26, R² = 0.07), Flat (-0.13, R² = 0.02) — почти хаос. Линии регрессии можно ведь нарисовать по-любому множеству точек, даже если там нет тенденции. Но я бы заметил что множество точек для Rise вплоне прилично описывается прямой и R² там побольше И как ни крути кривая имеет отрицательный наклон.

🗿Как сделать 10x или 1000% на акциях. Принципы Питера Линча. Часть 3 Продолжаем вытаскивать секреты из легендарных инвесторов! Питер Линч - второй после Баффета, раскрывает свой подход к выбору акций. Линч делит все акции, которые он рассматривает на 6 категорий: 🔘 Медленно растущие 🔘 Умеренно растущие 🔘 Циклические компании 🔘 Быстро растущие 🔘 Компании, выходящие из кризиса 🔘 Компании с недооценёнными активами Ниже описывается, что инвестору необходимо обращать внимание при инвестициях в акции каждой категории. Все компании ● Коэффициент P/E. Высок он или низок для конкретной компании и сопоставимых с ней компаний из той же отрасли. ● Доля в собственности институциональных инвесторов. Чем она ниже, тем лучше. ● Покупают ли инсайдеры акции, и выкупает ли компания собственные акции. И то, и другое — позитивный сигнал. ● Сильный или слабый баланс (коэффициент «заемные средства/соб- ственный капитал»), финансовая устойчивость компании. ● Денежная позиция. Какой размер денежных средств у компании. 🙆Медленно растущие компании ● Поскольку акции этих компаний покупают ради дивидендов, проверьте, всегда ли они выплачиваются и регулярно ли повышаются. ● Какая доля прибыли распределяется в виде дивидендов. Если доля невелика, то компания имеет резерв. Она может выплачивать дивиденды и при низкой прибыли. Если доля высока, то дивиденды более рискованные. 💆‍♂️Умеренно растущие компании ● Это крупные компании, которые вряд ли обанкротятся. Ключевой по- казатель — цена, коэффициент P/E позволяет определить, завышена она или нет. ● Тратит ли компания деньги на поглощения ● Проверьте долгосрочные темпы роста компании, стабилен ли ее рост в последние годы. ● Как они вели себя в предыдущие рецессии и рыночные спады. 🙋Циклические компании ● Внимательно следите за состоянием запасов и соотношением спроса и предложения. ● Будьте готовы к снижению коэффициента P/E во время восстановления бизнеса, когда прибыль достигает пика, а инвесторы ожидают завершения цикла. ● Если циклическая компания хорошо вам знакома - у вас есть преиму- щество в определении циклов. (Например, все знают о цикличности автоиндустрии.) 🙎‍♂️Быстро растущие компании ● Убедитесь в том, что на продукт, который должен привести к росту прибыли, приходится значительная доля продаж компании. ● Каковы темпы роста прибыли в последние несколько лет. (В числе моих фаворитов — компании с темпами роста в диапазоне от 20 до 25%.) ● То, что компания успешно воспроизвела формулу своего успеха в нескольких городах, подтверждает ее способность к расширению. ● Убедитесь, что у компании все еще есть возможности роста. Например, Pic «N» Save, когда я впервые ее посетил, закрепилась в южной Калифорнии и планировала выход в северную Калифорнию. Впереди у нее были еще 49 штатов. ● Какое значение имеет коэффициент P/E, равен ли он темпу роста? ● Ускоряется ли расширение (три новых мотеля в прошлом году, пять новых мотелей в этом году) или замедляется (пять в прошлом году, три в этом)? 🙅‍♂️Компании, выходящие из кризиса ● Главное — устоит ли компания под натиском кредиторов. Какова де- нежная позиция компании? Каков ее долг? (Например, Apple Computer в период кризиса имела денежную позицию в 200 млн долл. и нулевой долг, поэтому ей не грозило банкротство.) ● Каковы планы компании по оздоровлению? Избавилась ли она от неприбыльных подразделений? Это сильно влияет на прибыль. ● Восстанавливается ли бизнес? ● Снижаются ли затраты? Если да, каков ожидаемый эффект? 🤦‍♂️Компании с недооценёнными активами ● Какова стоимость активов? Имеются ли скрытые активы? ● Насколько велик долг, который вычитается из активов? ● Привлекает ли компания новые займы, приводящие к снижению стои- мости активов? ● Есть ли заинтересованные в скупке акций лица? 👍 Если пост был полезен, поставьте пожалуйста лайк!

🗿Как сделать 10x или 1000% на акциях. Принципы Питера Линча. Часть 2 Продолжаем описывать главные принципы, которые сформулированы в книге «Метод Питера Линча». Как сделать 10x. 2-я порция откровений легендарного инвестора. ● Составьте четкое представление о характере деятельности компании, акции которой вы держите ● Разделите компании на категории. Это позволит лучше понять, чего от них можно ожидать (пост позже) ● Большие компании демонстрируют скромный рост, а мелкие — зна- чительный. (Линч в отличие от Баффета не любит крупные компании, которые медленно растут - он делает ставку на небольшие компании, которые могут стать десятикратником, то есть сделать 10x) ● Учитывайте размер компании при оценке ее выигрыша от определен- ного продукта. ● Ищите небольшие компании, которые добились прибыльности и доказали способность воспроизводить свою формулу успеха. ● Остерегайтесь компаний с темпами роста от 50 до 100% в год (речь про мелкие компании с взрывными темпами роста) ● Избегайте популярных компаний из популярных отраслей. ● Не доверяйте диверсификации, которая нередко превращается в диверсификцию (речь про поглощения непрофильных активов, то есть когда компания тратит деньги на покупки других компаний из других секторов. Кстате Баффет назвал это - целовать жаб, то есть не эффективные компании, в надежде, что они станут принцессами) ● Инвестиции в рискованные компании практически никогда не окупаются (речь про венчур и хайтек) ● Лучше пропустить первую волну интереса к акциям и убедиться, что планы компании работают. ● Смотрите по сторонам в жизни ● Не связывайте акции с личностью тех, кто их рекомендует, даже если подсказчик умен и богат ● Инвестируйте в простые, скучные, незатейливые, непопулярные, не пользующиеся вниманием Уолл-стрит компании. ● Быстро растущие компании с темпом роста 20–25% из нерастущих от- раслей являются идеальными объектами инвестирования. ● Ищите нишевые компании. ● Покупая упавшие акции кризисных компаний, отдавайте предпочтение тем, которые имеют более сильную финансовую позицию, и избегайте тех, которые обременены банковскими займами. ● Компании, не имеющие долга, не станут банкротами. ● На акциях компании, вышедшей из кризиса, можно заработать большие деньги. ● Не забывайте про коэффициент P/E. На сильно переоцененных акциях, даже если все остальное в порядке, денег не заработать. ● Ищите компании, которые регулярно выкупают собственные акции. ● Изучите историю выплаты дивидендов, а также результаты компании в периоды спадов. ● При прочих равных условиях отдавайте предпочтение тем компаниям, в которые вложен значительный личный капитал руководителей. ● Рассматривайте покупку акций инсайдерами как положительный сиг- нал, особенно если их покупают одновременно несколько человек. (Продажа акций инсайдерами не так показательна как покупка) ● Покупать акции на основе одной лишь балансовой стоимости рискован- но и недальновидно. ● Если есть сомнения, лучше подождать. ● Уделяйте поиску новых акций не меньше времени и усилий, чем при выборе холодильника. «Семейная пара, которая не жалеет двух выходных на поиск самых выгодных расценок на авиарейс до Лондона, покупает 500 акций авиакомпании KLM, не уделив и пяти минут ее изучению. …Они считают себя такими осмотрительными потребителями, что изучают ярлыки на наволочках, анализируют вес и цену на упаковках хозяйственного мыла, вы- считывают наилучшее соотношение потребляемой мощности и светоотдачи у электрических ламп. Вот и сейчас Хаундстус читает в Consumer Reports статью о плотности и впитывающей способности пяти популярных марок туалетной бумаги. Он размышляет, не стоит ли ему переключиться на туалетную бумагу Charmin. Но будет ли он так же тщательно изучать годовой отчет Procter and Gamble, производителя Charmin, прежде чем вложить в его акции 5000 долл.? Нет, конечно. Хаундстус просто купит эти акции, а потом отправит годовой отчет Procter and Gamble в мусорную корзину.» Как вам?)

🗿Принципы инвестиций легендарных инвесторов. Питер Линч. Часть 1 Питер Линч американский финансист, инвестор. Из простых американцев, сделал карьеру начав с должности аналитика. В период с 1977 по 1990 гг. руководил инвестиционным фондом Magellan. С 1977 по 1990 год фонд Magellan имел среднюю годовую доходность 29,2%, а по состоянию на 2003 год имел лучшую 20-летнюю доходность среди всех взаимных фондов за всю историю. Некоторые принципы, которые сформулированы в книге «Метод Питера Линча» ● Не переоценивайте знания и мудрость профессионалов. ● Опирайтесь на то, что вы знаете. ● Ищите возможности, которые на Уолл-стрит еще не нашли и не при- знали, т.е. компании, которых нет «на экране радара» Уолл-стрит. ● Прежде чем покупать акции, вложите средства в дом. ● Инвестируйте в компании, а не в фондовый рынок. ● Не обращайте внимания на краткосрочные колебания цен. ● Обыкновенные акции могут принести большую прибыль. ● Обыкновенные акции могут принести большие убытки. ● Предсказывать состояние экономики бесполезно. ● Предсказывать направление краткосрочного движения фондового рынка бесполезно. ● Долгосрочная доходность акций относительно предсказуема и значи- тельно выше долгосрочной доходности облигаций. ● Слежение за компанией, акции которой вы держите, похоже на бес- конечную партию в стад-покер. ● Обыкновенные акции как объект инвестирования годятся не для всех, и даже не всех этапов жизни отдельно взятого человека. ● Средний человек узнает об интересных местных компаниях и продук- тах намного раньше профессионалов. ● Присущее вам преимущество помогает делать деньги на акциях. ● На фондовом рынке одна синица в руке стоит 10 журавлей в небе. Нашли в этих строках что-то интересное для себя? Используете может какие?

Почему мы видим боковик и долго ли это будет продолжаться в {$NAZ3} 😡😡😡 Друзья, спокойствие! Только спокойствие! Боковик - это очень важная часть трейнига. Как я уже пояснял в предыдущем посте про RSI. Но также боковик - это маленькая рецессия! Он выполняю функцию очищения 🤓 •Объясняю: Суть в том, что если вы посмотрите видео про трейдинг, прочитаете книгу или еще лучше пройдете курсы - то ЛЮБОЙ «гуру» вам скажет: «🤓 без стоп лосса и тейк профита - торговать это самоубийство!!!!!» Так вот, господа. Это конечно же ценный ! Но люди торгующие профессионально лучше вас знают эти правила! Любой учитель вам скажет: «пробила цена уровень - открывает позицию по тренду, а стоп лосс ставим за уровень!» А теперь к примеру: смотрим на сильно увеличенный боковик на 10 дней. •Цена подошла к уровню (50 ема) •Дальше цена пробила уровень (3 свеча) Казалось бы вот он момент! Открывай ! И стоп выше 50 ема! •Но тут же 3ей свечой откупают… и что? Правильно выносят стопы шортистов! •4 свеча!!! Ну я уже опытный подойжу 2ую свечу - подтверждение шорта! •5 свеча!!!!!!!! Вот оно подтверждение!!! Ура! Шорт!!! •6 свеча - вынос шортистов за уровень! Стоп спросите вы! Но ведь кто-то же лонгует после пробития уровня и также ставит лосс только ниже 50 ема? И вы будете правы! 🥳 •7 свеча вынос лонгов, кто заметил, что уровень не пробивается, а значит вполне может быть ложный пробой! •8 свеча - шортисты? Вы куда? Добрый вечер! •9 свеча - снова минус шортисты… •Сегодня 10 свеча опять наказывают шортистов! Почему сейчас в основном шортисты - потому что нисходящий ( но допускаю, что лонгустов тоже полегло не мало) Да! Это коппейки же? А вот тут не соглашусь - гоняют с 14600 по 14800. Как раз посередине 50 ема ( 14700) •Когда это закончится, спросите вы? когда некого будет выносить…. Представьте, что вы гуру тех анализа и каждый день вы теряете внутри дня 100 пунктов… за 10 дней - 1000 пунктов. Это на Насдаке 7% … а если вы тех анализа… не хорек, не малек - вы же интрадеите с плечами? Не прячьте свой взгяд! Я знаю, что с плечами 😎 Как будет понятно, что выносить больше некого? между 14600 и 14800 начнет ссужаться, кто тут же рисует клин, флаг… хоть трусы нарисуйте - это не важно) Как только в обе стороны не останется бойцов - мы спокойно пойдем вниз… на объемах 🤝 P.s. Обратите внимание, практичеки всегда мы откатываем к концу дня к исходной точке - 14700 (ну плюс минус конечно!) - чтобы было удобнее гонять туда сюда. 200-250 пунктов так просто не скинешь. А 100 сильно проще. А потом гоним в другую сторону. При необходимости - повторить 😎

Как вам идеи и очередная разволновка от - Разделяете ? Крупное сопротивление на текущих Бумага вполне может продолжить рост в 4-5 волнах различных степеней Однакож альтернатива с переходом в крупный треуг-к в рамках продолжения формирования волны В так же смотрится хорошо Ничего не мешает продолжить рост То же возможно что основной рост только начинается Возможен выход наверх у ровню сопротивления, там же равенство волн А и С в составе В предполагаемого треуг-ка Возможен выход в волну 5 равнозначно как и продолжение коррекции к уровню {$BYND} Аппетит к риску заметно вырос Видим как вытягивают все подряд на 100тни процентов от николы до карваны Куда и как долго - в большинстве случаев это лотерея Скажем здесь гармонично выглядит еще волна снижения с целью формирования диагонали в волне 5 Повторяет историю с индексом ммвб Я полагаю что рост не закончен в любом случае, т.е. если здесь серый счет, то локально получим 4ку на 207-208 или же в моменте имеем треуг-к и продолжим рост к уровню Т.е. о чем говорим уже не одну неделю = где-то впереди тряханет, но скидывать все прям сейчас я бы не стала Так вот этот рост к уровню удвоит канал, скорректирет снижение на 62% и приведет бумагу к рупному уровню сопротивления Все это наверняка даст существенную коррекцию, ну и возможный обвал так же держим в уме, но не паникуем-) Еще одну бумагу закрываю ибо тестируем максимумы и уровень сопротивления соотв. По хорошему тп здесь 367 (волны 3+78% волны 1) Опять же вполне возможно что коррекции в волну В зеленая с текущих не будет, а цена просто пройдет еще 20 рублей и поставив таким образом волну 3 развернет уже оттуда Т.е. здесь мы так же видим возможность выжать последнее (скажем если бы я не торговала 10 ки зарубежных инструментов, а только Россиию то скорее всего я бы здесь подержала еще) Тут на самом деле вариантов до... сильно много-) Многое будет зависеть от рынка в целом Еще раз отмечу что ход у бумаги качественный (растем импульсами, корретируемся 3ками - все как положено) Риск коррекции присутствует Другой вопрос что срок жизни оч. маленький, опять же может растягиваться и выше Тот редкий-))) случай когда можно прибегнуть к помощи фундамента Я это не торгую и в целом бумага меня не интересует (как-то не сложилось) Но если вы в теме бизнеса компании в целом и отчетности в частности есть смысл это держать, а коррекции использовать для добора Эта история останется мутной еще надолго Нормальных заходных вниз я здесь не наблюдаю что говорит о продолжении отката (как минимум) наверх в сторону 200 Основной вопрос что закончилось в феврале 22го - волна 1 в рамках конечной диагонали? - тогда снижение продолжится и как сказала выше наврядли с текущих, скорее с 200сот Если же волна 2 = наверх пошли через W что предполагает диагональник и ход в волну Y с целью обновления максимумов в р-не 400 (об этом слишком рано) В общем вниз с текущих мне как-то торговать не с руки Если держать то с 160ым стопом {$YNDX} Здесь конструкцию на рост можно завершить Однако вида она правильного не имеет Канал не добит, до равенства волн так же не дошли Сильный уровень поддержки похоже отправит все же бумагу в р-н 100 🔑🔥 - проверяем самые интересные , в том числе топовых трейдеров - уникальный в Пульсе: tinkoff.ru/invest/social/profile/IDEITOP

Ещё ряд прогнозов от Разделяете ее ? Тот случай когда не имеет значения пойдет оно выше или нет... собранный импульс с четкими параметрами = фиксация прибыли Так же текущая консолидация над 200МА может отправить бумагу сильно выше Оч. хорошо смотрится на продолжение отката волной С $PLTR Явный разворот. До окончания роста еще далеко На текущих видим крупное сопротивление, возможен локальный откат Тут и стопы короткие и перспетивы на обновление максимумов прямо сказать хорошие {$QIWI} Хорошо растем и наверняка продолжим Но здесь закрыла ибо явный риск перехода в 4ые волны Нужны драйвера роста, а их пока нет Треуг-к можно отыграть в любую сторону Однако в случае роста выше локального максимума 72 цена наверняка пройдет вр-н 100/ Корректируемся по уровням Отбились от крупного сопротивления протестировали поддержку Полагаю будем продвигаться наверх Все четко по разметке Скорректировались, продолжаем рост Какой структорой авс или импульсом это мы увидем позднее А в целом тейк ва р-не 31 Собственно как и предполагалось Очень позитивно смотрю на продолжение роста под 300 после выхода из треуг-ка СД Камаза рассмотрит сегодня вопрос распределения прибыли - полагаю с точки зрения фундамента здесь все так же сложится благополучно , опять же видя происходящее можно предположить что некий инсайд уже на руках-) Возможно продолжается 4ка или 1-2 в 5 оф 3 - не суть важно Полагаю 200МА на 4ч тф поддержит цену Позиция закрыта по тп Вполне возможно будет обновление максимума на 153 Меня лично это уже не интересует ибо импульс в волне 3 в сборе, ожидается коррекция в волну 4 {$SQ} Полудохлая история Тем не менее все еще может выстрелить Учитывая сентимент в виде отбоя от уровня на ретесте можно предположить что это были заходные 1-2 в волне С и рост вполне может продолжиться к уровню/ 🔑🔥 - проверяем самые интересные , в том числе топовых трейдеров - уникальный в Пульсе: tinkoff.ru/invest/social/profile/IDEITOP

Как вам такой и от Разделяете , ? {$POLY} Бумага скорректирповалась на 50% от мощного снижения к мощному уровню сопротивления. Предполагается продолжение отката к 200МА уровню поддержки и 38% уровню текущего роста промаркированного волной W где либо пройдет консолидация, т.е. продолжение формирования волны-связки Х, либо снижение продолжится с целью обновления минимумов Вывод: Покупок естественно нет Можно продолжать держать предложенный ранее шорт с целью в р-н 440 Так же потенциал роста исчерпан На сколько могли отросли, сопротивление в виде 200МА наверняка отправит бумагу в дальнейшую среднесрочную (как минимум) коррекцию Гн вижу смысла в дальнейшем удержании (Barrick) Здесь кстати можно разметить как серию 1-2 в волне С Здесь может быть разворот, но для подтверждения нужно больше времени и/или значительно больший рост Потому как треуг-к может по итогу оказаться серией 1-2 заходных что приведет к снижению 4-5 волнах различных степеней Причем как видим в сбере можно разметить 4ку ибо она пропорциональна волне 2 Здесь есть хороший стоп, так же если цена вдруг застынет на месте и пойдет вбок то 4ка трансформируется в треуг-к Здесь все по плану Появился промежуточный стоп Немножко отжались Я поставила стоп ибо в случае пробития минимумов дальнейшее удержание бессмысленно Наврядли цена перейдет в устойчивый рост с текущих Рост локально продолжится и может легко прибавить процентов 5, однако я полагаю что это часть волны 2, я удерживаю долгосрочный лонг и планирую увеличить позицию в случае теста уровня {$USDRUB} Цель верхние границы каналов Оптимально 90 с копейками Вот такого плана развороты с усилением роста верный признак того что цена может перейти в неконтролируемый рост Примерно то что мы сейчас и наблюдаем только еще сильнее (с увеличением угла наклона) {$ISKJ} Волна 4 в виде треуг-ка Так же как и в подобных разметках выставляю стоп Из Сургута я вышла ибо здесь достаточно высокий риск продолжения формирования треуг-ка и соотв. переход в волну С Такой же график как и в Полюсе Учитывая тот факт что цена подрастает и пробила 200МА на недельном тф и отбивается от нижней границы канала Вполне может прибавить еще 20-30% О снижении речи пока вообще не идет 🔑🔥 - проверяем самые интересные , в том числе топовых трейдеров - уникальный в Пульсе: tinkoff.ru/invest/social/profile/IDEITOP