Хэштег #технический_анализ | Тинькофф Инвестиции Пульс

Газпром: 96 рублей — это дно или трамплин? Смотрю на график Газпрома и ловлю себя на мысли: мы уже видели эту картину. Цена третий день крутится у 96 рублей, будто кто-то поставил невидимый магнит. Аналитики разошлись в оценках до смешного — от 120 до 258 рублей за бумагу. Это не аналитика, это гадание на кофейной гуще. Вот что реально важно знать про текущую ситуацию. 📊 Техническая картина напряжённая. 200-часовая средняя на уровне 97 рублей второй раз выступает сопротивлением, а не поддержкой. Главный парадокс: техническая картина намекает на слабость, но фундаментал шепчет другое. Свободный денежный поток за полугодие вырос в 2,2 раза, а капзатраты урезали на треть. Компания готовится к «Силе Сибири — 2», и аналитики считают, что дивиденды если и вернутся, то не раньше 2027 года. Вопрос на миллион: вы верите графику или отчёту? Если по-честному, я бы сейчас не лез в эту бумагу на всю котлету. Слишком много противоречивых сигналов. Но я уже в позиции — наблюдаю за 96. Пробой вниз с объёмом — это сигнал к осторожности. А что вы думаете: Газпром сломает 100 рублей до конца года или сначала сходит на 90? Идея для визуала: дневной график с выделенными уровнями 96, 94,1 и 90,7, плюс два «мнения» аналитиков — 120 vs 258.

В предыдущем разборе мы обсудили, почему теханализ есть действо сродни мистической практике. Узнали, как математика на поверку способна породить критическое заблуждение. Расширим концепт. Жители бирж регулярно выполняют следующий финт ушами. Коль скоро технический анализ иногда сбывается (авт.: более из-за ложных корреляций), значит, нужно мониторить объёмы денежной массы. Дескать, лонги / шорты «физиков» и «юриков» — будь то или — якобы определяют движение капиталов. Здесь кроется изрядная ловушка для настороженного ума. Человек хочет определить аттрактор хаоса. Но упускает из виду, что группа заявок в стакане — ни разу не единый сверхразум. При этом динамика, направление, вектор изменений самого изменения — строго хаотичны. Мы принципиально не знаем, сколько трейдеров торгует по Эллиотту, сколько — по Вульфу; какие из них уйдут обедать через минуту, закрыв терминал. Два приверженца одной волновой идеи могут начать отсчет в с абсолютно разных точек. У кого-то на графике будет зарождаться третья волна. Для иных — завершаться пятая. При идентичном событии — пробое исторического уровня — условный аналитик решит: «Тренд подтвержден => следуем ему». Напротив, его рыночный визави заявит: «Ложный закол => разворот уже скоро». В действительности у наблюдательной системы нет объективного критерия правильности. Люди жмут "buy" / "sell" не во исполнение глобального замысла. Они совершают поступки, опираясь на личные фантазии в лабиринтах частного опыта. А одна только попытка высчитать из движения цель на минуту вперёд — задача уровня теоремы Пуанкаре о непредсказуемости сложных динамических систем. Мышление нуждается в аксиомах, словно наше воображение описывает мир. Увы и ах, эволюция готовила мозг для локальных задач, построенных на когнитивных искажениях. Потому в основе знания — от расчета орбиты мнимого чайника до выставления тейк-профита на — лежит эпистемологическая вера, будто бы измеряемое не есть помехи измерителя. Таким образом, принимая финансовые решения, хорошо бы воздержаться от поиска смысла в частотном шуме графика. Заверяю, характеристик живого бизнеса и факторов объективной реальности — с избытком довольно для осторожной навигации по нестабильному варпу ценных бумаг. N.B. Не является инвестидеей.

📊 Технический анализ графика COCOA-11.26 На дневном графике сформирован разворотный паттерн «падающий клин», который сигнализирует о возможной смене нисходящего тренда на восходящий. Ключевые уровни и сигналы: · Текущая цена: 483,8 (последняя точка на графике). · Паттерн: Нисходящий канал сужается, цена пробила его верхнюю границу вверх — это бычий сигнал, указывающий на ослабление продавцов. · RSI (7): Индикатор развернулся вверх от зоны перепроданности (уровень ~30), что подтверждает бычью дивергенцию — цена обновляла минимумы, а RSI уже нет. · MACD (12, 26, 9): Гистограмма сокращается, линии готовятся к бычьему пересечению, что говорит о затухании импульса падения. · Stochastic (14, 1, 3): Осциллятор вышел из зоны перепроданности и разворачивается вверх, подтверждая краткосрочный бычий импульс. Технический вывод: График подаёт сигналы к восстановлению после длительного падения. Ближайшее сопротивление — район 500–550, далее 600. Поддержка — у текущих минимумов ~400–450. --- 🌍 Фундаментальный анализ Фундаментальная картина остаётся двойственной: рынок балансирует между рисками сокращения предложения и слабым спросом. Факторы, поддерживающие рост цен (бычьи): · Погодный фактор Эль-Ниньо: NOAA оценивает вероятность мощного Эль-Ниньо в 67%. Это грозит засухой в Западной Африке, что уже привело к ухудшению цветения деревьев и прогнозам снижения урожая в Кот-д’Ивуаре и Гане на 13–20%. · Снижение прогнозов урожая: Ранние обзоры сезона 2026/27 фиксируют слабое формирование плодов. StoneX понизила оценку глобального профицита до 149 тыс. тонн с 267 тыс. тонн. · Риск возврата дефицита: Аналитики Intesa Sanpaolo и Rabobank предупреждают о возможном возникновении дефицита какао в сезоне 2026/27. Факторы, оказывающие давление (медвежьи): · Слабый спрос: Переработка какао в Европе в I квартале 2026 года упала на 7,8% г/г — минимум за 17 лет. В Северной Америке показатель снизился на 3,8%. · Рост запасов: Запасы какао на ICE выросли до двухлетнего максимума в 3,4 млн мешков. --- 🔮 Прогноз: Что ждать? Краткосрочно (1–3 месяца): Техническая картина и сезонный фактор Эль-Ниньо создают предпосылки для отскока вверх от текущих уровней. Ближайшая цель — зона 550–600. Однако слабый спрос будет ограничивать рост. Среднесрочно (до конца 2026 года): Диапазонные колебания с попыткой закрепления выше 600. Если прогнозы по Эль-Ниньо подтвердятся, возможен возврат к 800–1000. Долгосрочно (2027 год): При сохранении текущих трендов рынок может вернуться к дефициту, что создаст предпосылки для устойчивого роста . 🍫 КАКАО: ДНО НАЙДЕНО? ТЕХНИКА ГОВОРИТ «ДА» График COCOA-11.26 подаёт первые бычьи сигналы после затяжного падения! 📉 Что мы видим: ✅ Паттерн «падающий клин» — классический разворотный сигнал ✅ RSI развернулся вверх с зоны перепроданности + бычья дивергенция ✅ MACD готовится к пересечению вверх ✅ Stochastic подтверждает импульс Но есть и ложка дёгтя 🥄: ❌ Спрос на какао в Европе и США падает (переработка на минимумах) ❌ Запасы на ICE выросли до 2-летнего максимума Что перевесит? ⚖️ На стороне быков — погодный фактор Эль-Ниньо (вероятность 67%!) и угроза дефицита в сезоне 2026/27. Аналитики уже снижают прогнозы урожая в Кот-д’Ивуаре и Гане на 13–20%. Прогноз: 🎯 Краткосрочно — отскок к 550–600 🎯 Среднесрочно — закрепление выше 600 🎯 Долгосрочно — возврат к 800–1000 при подтверждении Эль-Ниньо Вывод: Техника и фундамент сходятся — рынок какао готовится к развороту. Вопрос лишь в том, насколько сильным будет спрос.

"Культ Механикус" или почему теханализ — едва ли не апогей когнитивного искажения в технологической обёртке. На фондовой бирже, будь то или , принято безоговорочно верить Математике [с заглавной буквы]. Игроки усердно чертят волны Эллиотта, сетки Фибоначчи, паттерны Вульфа. Свято веря, будто график содержит будущее... По сути — это современный аналог культа из вселенной 40К. Жрецы давно забыли (авт: или сызнова не знали...) физические принципы. Но продолжают кадить ладаном над реактором и, молясь, нажимать кнопки: от лонга ^_^/ — до шорта литиевых батареек xxxD. Олнако ж никому отчего-то не приходит в голову — по сегодняшней кардиограмме — предсказать смерть от инфаркта через год, а по аудиозаписи шелеста листьев — точную дату наступления холодов. Но беспорядочный след минувших торгов , внезапно, наделяется будущной силой. С чего бы?! Дело в эволюции. Наша фундаментальная опора на рациональное есть биологическая адаптация. Мозгу энергетически дорого каждую секунду анализировать имматериум , доказывая активам факты. Комфортнее выхватить паттерн, зафиксировать его и начать ВЕ-РИ-ТЬ. Таков эвристический алгоритм выживания, что мы притащили из саванны — прямиком в терминалы [и иже с ними]. Ученое население землян привыкло короновать математику чуть ли не "царицей наук". Но, строго говоря, она — вообще НЕ наука. Ровно как — отнюдь не штуки самолётов, а — ни разу не литры кораблей. В математике нет живого объекта изучения. Только язык логики, грамматика строжайшего синтаксиса [в сознании человеческого разума]. Без реального физического тела. Коллапс не в том, что умение измерять не гарантирует результат. Оно не подразумевает реальность самого объекта! Так я могу выдумать стадо пегасовечек, вычислить объем сбора шерсто-пера, формально запланировать урожай. Мои расчеты будут неопровержимы. Но я не смогу открыть сделку на фьючерсы . В отличие от того же : так как искомого стада не существует, а какао — физически есть. Увы и ах, цифровые галлюцинации не становятся материей. В инженерии, металлургии , 3D-печати наличествует понятие допусков. Своего рода признание: формула бессильна перед явной термоусадкой или конкретным расширением. Наша биржа есть та самая реальность. Здесь не случается прямых линий. А эфемерные уравнения стабильно разбиваются о геополитику, эмоции масс и так называемых "чёрных лебедей" [по Нассиму Талебу]. P.S. Но если теханализ — иллюзия, почему он иногда, якобы, работает? И отчего количественный "анализ толпы" — лишь очередная ловушка? Об этом, а также о главном парадоксе знания на бирже — во второй части =^_~= . N.B. Не является инвестидеей. #качество_мысли

◼️Дневник неопытного трейдера. Часть 20.◼️ Конец эксперимента Приветствую вас, читатели! 👋 ⬜ Комментарии ⬜ Эксперимент со 100 сделками завершается негативно. Не было ни одной прибыльной сделки с прошлой части. Пожалуй, нужно очень постараться, чтобы получить такие результаты. Думаю, что даже подбрасывание монеты было бы эффективнее. Типичной была ситуация, когда я заходил в шорт, так как цена выглядела слабо, а затем на вечерней сессии срабатывали стопы. Происходил рост из-за новостей или просто в продолжение. Я опять заходил против локального тренда. А это чревато. Я хотел составить статистику по соотношению прибыльных и убыточных сделок. Но настрой мой поубавился после оценки результатов. Хотя и не следует поддаваться эмоциям, да и к минусам я готов. Тем не менее не так просто относится нейтрально к потерям. Если говорить про предварительные итоги, то судя по результатам - почти все прибыльные сделки были таковыми волей случая. Неприятно, но так. Убыточных сделок больше прибыльных. Это важно зафиксировать, так как у меня появлялись мысли, что основной минус по депозиту появился за последнюю неделю, когда геополитика влияла на рынок сильнее обычного. Но это не так. Депозит был в минусе и до этой неделе, поэтому основная причина не в этом. Хотя минус был не таким большим, как сейчас. В любом случае я пока что не планирую писать посты про трейдинг. Буду пробовать торговать дальше, менять систему, подходы. Активно начну писать посты уже после того, как результаты станут приемлемы. Только подведу статистику, как появится время и выложу пост с читабельным результатами. Этот же пост просто формальное окончание эксперимента. Отдельно хочу сказать спасибо всем, кто наблюдал и поддерживал. Очень приятно. 😁 Посты про долгосрочный портфель будут выходить как всегда. Депозит в итоге составляет примерно 10 730 рублей. Это -3.7% к депозиту прошлой недели. Таблицу со сделками пока что не прикладываю. Сделок в итоге совершено по стратегии 100/100. * Кратко про стратегию: - Работаю от уровней и объемов строго о тренду; - Использую для анализа небольшие таймфремы: 1 час, 15 минут; - Риск на сделку 0.6% - максимальный; - Обязательно использую стопы и тейки. Минимальное соотношение убытка к прибыли 1к2. 📌Не забывайте про лайк, если было интересно. Это для меня хорошая мотивация. Не ИИР

◼️Дневник неопытного трейдера. Часть 19.◼️ Бурный рост и падение депозита Приветствую вас, читатели! 👋 ⬜ Комментарии ⬜ Я поторопился в прошлой части, сказав, что она худшая. По праву худшей может считаться эта часть. За неделю я увеличил депозит более чем на 2%, а затем словил несколько стопов и он упал ещё ниже. В основном причина в моих ошибках. Но вчера также сильно повлияла геополитика, из-за чего сделки закрылись по стопам. Я подобного ожидал, поэтому жаловаться не приходится. Заходил за неделю в Также вчера даже заходил в фьюч на юань-рубль. Решил попробовать новый инструмент, раз акции вели себя хаотично из-за новостей. Первый опыт получился отрицательным: получил стоп. Далее вечером ещё раз зашёл в лонг и перенес позицию через ночь. Сейчас она ещё открыта, цена почти достигла тейка. Вполне возможно, что сделка немного поддержит депозит, но минус все равно существенный для меня. Радует, что депозит очень небольшой, поэтому в денежном выражении потери небольшие, но в % это уже иначе выглядит. Вообще все ошибки были из-за неверного анализа. Где-то не увидел, что цена уже пережила сильное движение без откатов и сейчас опасно заходить в продолжение, когда зреет коррекция. Где-то не увидел маленькие объемы и сильное давление против цены. Где-то слишком рано зашёл с большим стопом. Сейчас стратегию я дополняю активнее, меняю способы анализа, поэтому результаты очень нестабильны. Здесь осталось написать ещё одну часть и эксперимент со 100 сделками окончен. Думаю, затем возьму перерыв и не буду писать про трейдинг пару недель. Постараюсь понаблюдать ещё за результатами. Депозит в итоге составляет примерно 11 050 рублей, так как сделка ещё открыта. Это -1.3% к депозиту прошлой недели. Таблицу со сделками пока что не прикладываю. В следующей части уже подведу общие итоги по ней. Сделок в итоге совершено по стратегии 96/100. * Кратко про стратегию: - Работаю от уровней и объемов строго о тренду; - Использую для анализа небольшие таймфремы: 1 час, 15 минут; - Риск на сделку 0.6% - максимальный; - Обязательно использую стопы и тейки. Минимальное соотношение убытка к прибыли 1к2. 📌Не забывайте про лайк, если было интересно. Это для меня хорошая мотивация. Не ИИР

В прошлом посте мы разобрали, как новички сливают депозиты из-за FOMO и отсутствия стратегии. Разобрались в одной из полезных ментальных моделей. Но даже если Вы избавились от этих ошибок, убытки могут продолжаться. Вы тщательно анализируете графики, изучаете , читаете корпоративные отчеты, но решения снова приводят к минусу❓ А может в целом, у Вас нет стратегии и Вы покупаете все "наобум". Проблема может быть не в недостатке данных, а в отсутствии правильных "мысленных инструментов"☝️. Без них вы подобны плотнику, забивающему гвоздь стулом. Есть 3 фундаментальные ментальные модели, которые используют успешные инвесторы🔥. Действительно, их используют ВСЕ успешные инвесторы, трейдеры, экономисты. Большинство о них знает и учили себя этим моделям, но некоторые могли прийти к ним просто интуитивно, исходя из своего опыта.. 💙 Карта - это не территория Самая опасная иллюзия - считать, что ваше представление о рынке является точным отражением реальности. Любой график, любой отчет - это упрощенная модель. Помните: покупая актив на основе , вы покупаете не сам актив, а упрощенное представление о нем. Успешный инвестор всегда проверяет, не устарела ли его «карта»💰. Мне также помогает искреннее стремление к любознательности и непрерывное желание найти точки роста в своем анализе (можно это просто назвать умением критически мыслить). Это усиливает эффект данной ментальной модели. 💙 Круг компетенции Ваше эго - самый невыгодный актив в портфеле. Когда оно заставляет совершать сделки в областях, которых вы не понимаете (сложные деривативы (фьючи, опционы, криптоинструменты и другие усложненые активы с огромной добавочной сложностью), в которые вы влетаете по неосторожности, акции третьего эшелона из непонятной отрасли), вы действуете вслепую🥲. Честно определите границы своего круга компетенции. Гораздо прибыльнее быть экспертом в одном-двух секторах инвестирования, чем любителем в двадцати⬆️. Чаще всего, вы выжгете за пару лет большую часть опыта в секторе и тогда уже можно расширятся. Всему свое время. 💙 Мышление первопричин Не инвестируйте в тренды. Спросите себя: "На каких фундаментальных принципах основана ценность этого актива?". "В чем ценность через 5-7 лет с такими обязательствами?" "Сможет ли за счет блокировок иностранных сервисов увеличить капитализацию?"🏆 Отделяя реальные факты от спекуляций, вы находите активы с истинной стоимостью🏦, не ведясь на рекламу от брокеров и сладкие речи топ-менеджмента, который только и желает как поскорее обкэшится на бирже по хай-прайсу ради новой виллы на озере Комо.. Мое мнение: Чтобы начать применять эти модели, проведите инветаризацию портфеля прямо сейчас. Задайте к каждой три вопроса: не перепутал ли я аналитику с реальностью❓ Находится ли позиция в моем круге компетенции❓ Каковы первопричины ее долгосрочной стоимости❓ Те активы, что не пройдут проверку, - ваш главный риск❗️Задумайтесь, может имеет смысл определить условия выхода из такой позы? Умение мыслить моделями - это не , а практический фильтр от финансовых потерь. Поддержите автора реакциями❤️, начните использовать этот фильтр уже сегодня.

◼️Дневник неопытного трейдера. Часть 18.◼️ Худшая неделя торговли Приветствую вас, читатели! 👋 ⬜ Комментарии ⬜ Эта часть на данный момент будет самой худшей по результатам с момента начала торговли на новом счёте. Начну с прошлой недели. Когда рынок начали сливать, решил, что это временная коррекция и взял в лонг и В первый перезаходил ещё ниже, но все безуспешно. Довольно быстро мои стопы снесло. В итоге этих необдуманных сделок депозит снизился на -1.8%. А это самая большая просадка по данному счету. Но все самое интересное ещё впереди. После этого остаток прошлой недели я не торговал в силу личных обстоятельств + решил взять паузу после 3 сторона подряд. На этой неделе решил начать с шорта. Взял и опять. Взял я во вторник как раз перед утренним отскоком вверх. Естественно обе сделки закрылись по стопу. В результате депозит снизился ещё на -1.3%. Таким образом я получил новый антирекорд, закрыв 5 сделок подряд в убыток. Пусть и с перерывом. Единственное, что меня радует - это работающий риск-менеджмент. Даже несмотря на эти 5 убыточных сделок, депозит просел лишь на 3%. Чтобы этот минус закрыть, хватит и трех удачных сделок. В лучшем случае и двух. Однако мой анализ по-прежнему сильно хромает. Также часто не хватает терпения. Дополню тем, что я перезашел в шорт Полюса и первый тейк уже забрал. Часть позиции оставил, думаю, закрою сегодня, если рынок пойдет дальше вверх. Конечно, полностью минус эта сделка не перекроет, но хотя бы часть закрою. Почти во всех неудачных сделках я заходил слишком рано, ставил стоп неверно, а цена в итоге шла в мою сторону уже после получения убытка. Довольно грустно за этим наблюдать. Но это говорит опять-таки об отсутствии терпения. Пока что результаты торговли улучшились незначительно. Депозит в итоге составляет примерно 11 200 рублей, так как сделка ещё открыта. Таблицу со сделками пока что не прикладываю. Сделок в итоге совершено по стратегии 83/100. * Кратко про стратегию: - Работаю от уровней и объемов строго о тренду; - Использую для анализа небольшие таймфремы: 1 час, 15 минут; - Риск на сделку 0.6% - максимальный; - Обязательно использую стопы и тейки. Минимальное соотношение убытка к прибыли 1к2. 📌Не забывайте про лайк, если было интересно. Это для меня хорошая мотивация. Не ИИР

Серебро: почему сейчас снова появляется идея на рост? Ещё недавно покупать серебро только потому, что оно почти два месяца находилось в диапазоне $52–56 за унцию, было довольно рискованно Сильных оснований для разворота вверх не было Более того, перед первым выступлением нового главы ФРС сохранялись риски дальнейшего снижения — на фоне роста цен на нефть, инфляции и высокой вероятности повышения ставки. Но ситуация начала меняться После выступления стало понятно, что Уорш не дает конкретики и не демонстрирует готовности повышать ставку. На этом фоне шансы на продолжение роста драгоценных металлов увеличились. Затем вышли данные по CPI и PPI в США — и они оказались достаточно позитивными. Вот здесь уже появляется более весомое основание для движения серебра вверх Что дальше? Сегодня выйдут инфляционные ожидания. И именно они могут стать следующим важным фактором. Если сильного роста инфляционных ожиданий не будет, серебро может вновь подойти к своим локальным максимумам. При этом техническая картина пока не дает однозначного сигнала, но скорее смотрит вверх. Серебро закрепилось выше $63,7 за унцию — это сильный уровень поддержки. При этом: — RSI находится примерно в середине диапазона; — Stochastic также находится в середине. То есть технические индикаторы пока не показывают ни перекупленности, ни явной слабости. Поэтому сейчас главный вопрос — что покажут инфляционные ожидания. Если они не преподнесут негативного сюрприза, у серебра появляется пространство для повторного движения к локальным максимумам. А вот насколько далеко может зайти движение и что происходит одновременно с золотом и американскими индексами — разберу подробнее в своем закрытом канале Стоимость входа всего 1 000 ₽/мес. {$SVU6} {$S1U6} {$PTU6} {$PDU6}

◼️Дневник неопытного трейдера. Часть 17.◼️ Новые сделки - новые результаты Приветствую вас, читатели! 👋 ⬜ Комментарии ⬜ Эта неделя началась более позитивно, чем прошлая. Начал с лонга в понедельник. Во вторник достиг первой цели, но потом остановился на месте. По этой причине вышел чуть ниже первого тейка. Вчера же вошёл в лонг и вышел по стопу, так как не уделил должного внимания ситуации на старшем таймфреме и не учел объемы продавцов. А они были большие. После этого зашёл в лонг , увидев реакцию после отката, но там цена не достигла тейка. Закрыл в конце дня, так как стоп был слишком близко к цене, могло выбить на утренней сессии. Если бы не моя ошибка в сделке с Алросой, то результат был бы очень хорошим. Однако в итоге получилось +0.3% к депозиту прошлой недели примерно. Вообще рынок последние пару недель находится в своеобразном боковике. Цена не может пойти сильно выше, но и вниз покупатели не дают уйти. Пока что остаётся забирать небольшие движения и ждать каких-то серьезных новостей. Ну а также я держу в голове, что сейчас глобально индекс в нисходящем тренде, что можно увидеть на недельном таймфреме. Поэтому не удерживаю долго лонги и не переношу лишний раз позиции через ночь. Уже несколько дней наблюдаю за фьючерсами на товары, валюту, индексы и там ситуация лучше и интереснее. Но в сделки не захожу, не хочу нарушать риск-менеджмент. Иногда просто рассматриваю различные ситуации и потенциальные точки входа, где стал бы заходить в сделку. В одних случаях такие теоретические сделки достигают своих целей, в других случаях - нет. Как тренировка очень хорошо подходит, а реальные деньги вообще не использую и не теряю. Только расставляю уведомления в нужных зонах и все. Так что тут плюсы явно перевешивают потенциальные минусы. Хотя и реальных результатов нет. Есть только теоретическая прибыль / убыток. Ну и статистика по успешным /неудачным сделкам. Депозит в итоге составляет 11 514 рублей. Это изменение на +0.3% к результату прошлой недели. Таблицу со сделками прикладываю. Сделок в итоге совершено по стратегии 77/100. Осталось всего 23 сделки до завершения тестирования стратегии. После этого уже буду подводить итоги. * Кратко про стратегию: - Работаю от уровней и объемов строго о тренду; - Использую для анализа небольшие таймфремы: 1 час, 15 минут; - Риск на сделку 0.6% - максимальный; - Обязательно использую стопы и тейки. Минимальное соотношение убытка к прибыли 1к2. 📌Не забывайте про лайк, если было интересно. Это для меня хорошая мотивация. Не ИИР

◼️Дневник неопытного трейдера. Часть 16.◼️ Неудачная торговая неделя Приветствую вас, читатели! 👋 Это 16-ая часть своеобразных записок. Здесь я фиксирую результаты торговли по своей стратегии. Подробнее про нее расскажу дальше. ⬜ Комментарии ⬜ На этой неделе получил 3 убыточных сделки подряд из 4. Причины были в том, что входил без явных сигналов и объемов. Также рынок в целом вел себя хаотично. Но основная проблема была в моих ошибках. Заходил в везде были лонги и только последняя сделка была прибыльной. С понедельника ни в одну сделку не вошёл, так как не увидел интересных точек. Ждал, пока акции вернутся к поддержкам, а там уже хотел присмотреться к лонгам, но все безуспешно. Жду дальше. Также в прошлой части я писал про мелкий счёт, который использовал для тренировки коротких сделок внутри дня. Я его назвал депозитом для слива и так и есть. Из-за того, что депозит меньше 1000 рублей, а торгую я одним лотом забавы ради, поэтому комиссия съедает любую прибыль. Не знаю, как люди занимаются скальпингом, но думаю, что комиссии на больших объемах не так сильно заметны. В целом, пока что краткосрочная торговля идёт не очень, прибыльными являются лишь около 30% сделок и те с переменным успехом. Но так как идей по основной стратегии ещё нет, решил попробовать немного другой формат на короткое время. Депозит в итоге составляет 11 480 рублей. Это изменение на -1.3% к результату прошлой недели. Таблицу со сделками прикладываю. Сделок в итоге совершено по стратегии 73/100. * Кратко про стратегию: - Работаю от уровней и объемов строго о тренду; - Использую для анализа небольшие таймфремы: 1 час, 15 минут; - Риск на сделку 0.6% - максимальный; - Обязательно использую стопы и тейки. Минимальное соотношение убытка к прибыли 1к2. 📌Не забывайте про лайк, если было интересно. Это для меня хорошая благодарность. Не ИИР

◼️Дневник неопытного трейдера. Часть 15.◼️ Консолидация рынка Приветствую вас, читатели! 👋 Это 15-ая часть своеобразных записок. Здесь я фиксирую результаты торговли по своей стратегии. Подробнее про нее расскажу дальше. ⬜ Комментарии ⬜ Эта неделя была не лучше прежней. В целом рынок после роста стоял на месте или двигался очень слабо. Похоже он консолидируются. По этой причине почти все сделки не достигали своих целей. Но при этом не все они закрывались по стопу. В итоге результат получился очень средний и неинтересный. Заходил в лонг но первые два закрыл в конце дня в небольшой плюс, а последний выбил по стопу. Здесь не только дело в рынке, но и в том, что я рано заходил в сделки, можно было найти точки входа лучше. В остальном продолжаю наблюдать и пока склоняюсь к лонгу, так как рынок удерживают и даже немного толкают вверх. Вообще я должен был выложить этот пост вчера, но так как сделок было мало, решил подождать ещё день. Депозит в итоге составляет 11 632 рубля. Неделю назад он был примерно таким же +-2 рубля, поэтому про изменение нет смысла писать. Также хотел бы отметить, что с этой недели увеличил риск на сделку до 0.6% от депозита. Таблицу со сделками прикладываю. Сделок в итоге совершено по стратегии 69/100. * Кратко про стратегию: - Работаю от уровней и объемов строго о тренду; - Использую для анализа небольшие таймфремы: 1 час, 15 минут; - Риск на сделку 0.6% - максимальный; - Обязательно использую стопы и тейки. Минимальное соотношение убытка к прибыли 1к2. 📌Не забывайте про лайк, если было интересно. Это для меня хорошая благодарность. Не ИИР

◼️Дневник неопытного трейдера. Часть 14.◼️ Интересная неделя в минус Приветствую вас, читатели! 👋 Это 14-ая часть своеобразных записок. Здесь я фиксирую результаты торговли по своей стратегии. Подробнее про нее расскажу дальше. ⬜ Комментарии ⬜ Две последние сделки подкосили депозит и общая прибыль на нем с начала торговли всего +1% против +2% ранее. Вчера особо не заходили в сделки и правильно сделал. Рынок не рос нормально, не падал. Видно было, что появляются объемы в обе стороны и я решил остаться в роли зрителя. Вообще не понимаю на каком это фоне произошел такой бурный рост. Не очень похоже на разворот, особенно учитывая отсутствие позитива. Сегодня должна выйти инфляция, которая может быть повышена. Всё-таки топливный кризис ещё никто не отменял. В пятницу заселение ЦБ, от которого явно позитива никто не ждёт. Хорошо, если ставку оставят, а не повысят. В общем я подозреваю, что сегодня рынок может пойти вниз. Так что я буду смотреть на шорт, а не лонг. Также вчера вспомнил, что у меня осталось около 900 рублей на старом счёте. Я его использовал для торговли ранее. Пытался на нем ловить краткосрочные движения, но мой анализ на небольших таймфреймах типа минутки не работает. В целом я просто решил попробовать другой стиль торговли, так как освободилось время. Пока что результат -3% к маленькому депозиту за день. Многовато для 1 дня. Сегодня возможно также поторгую, но сначала займусь своей основной стратегией, а не попытками ловить движения на 10 минут. Также брал на этом же счёте опционы, которые увеличили депозит с 900 рублей до 1031 за понедельник, а это больше +10%, хотя и рисковать пришлось сильно. Я просто решил использовать этот депозит для рискованных операций. Хотя я бы лучше назвал это депозитом для слива. Но к этому следует относиться только как к развлечению и не более. Таблицу со сделками прикладываю. Сделок в итоге совершено по стратегии 63/100. * Кратко про стратегию: - Работаю от уровней и объемов строго о тренду; - Использую для анализа небольшие таймфремы: 1 час, 15 минут; - Риск на сделку 0.4% - максимальный; - Обязательно использую стопы и тейки. Минимальное соотношение убытка к прибыли 1к2. 📌Не забывайте про лайк, если было интересно. Это для меня хорошая благодарность. Не ИИР

◼️Дневник неопытного трейдера. Часть 13.◼️ Серия удач и неудач Приветствую вас, читатели! 👋 Это 13-ая часть своеобразных записок. Здесь я фиксирую результаты торговли по своей стратегии. Подробнее про нее расскажу дальше. ⬜ Комментарии ⬜ После хорошей серии прибыльных сделок я поймал серию неудачных сделок в Из-за этого я потерял большую часть профита, хотя депозит до сих пор почти на +1% больше, чем неделю назад. Пытался зайти в шорт, но вчера не было сильных продавцов, а покупатели наливали в рынок хорошие объемы. Когда я пытался зайти против них, меня выбивало. Правильнее было бы не торговать или идти в краткосрочный лонг. Но рынок так бросало из стороны в сторону, что остаться наблюдателем - наилучшее решение. В любом случае продолжаю торговать, попытаюсь удержать и увеличить депозит. Сегодня посмотрю куда пойдут объемы и буду заходить вместе с ними. Графики инструментов прикладываю. Сделок в итоге совершено по стратегии 58/100. * Кратко про стратегию: - Работаю от уровней и объемов строго о тренду; - Использую для анализа небольшие таймфремы: 1 час, 15 минут; - Риск на сделку 0.4% - максимальный; - Обязательно использую стопы и тейки. Минимальное соотношение убытка к прибыли 1к2. 📌Не забывайте про лайк, если было интересно. Это для меня хорошая благодарность. Не ИИР

◼️Дневник неопытного трейдера. Часть 12.◼️ Увеличение счета и неплохие результаты Приветствую вас, читатели! 👋 Это 12-ая часть своеобразных записок. Здесь я фиксирую результаты торговли по своей стратегии. Подробнее про нее расскажу дальше. ⬜ Комментарии ⬜ Так как я поменял депозит для трейдинга на больший, в этот раз не получится нормально посчитать доходность за неделю. В целом пока что результаты получше прежних. Были сделки с Из 4 сделок за прошедшую неделю только 1 оказалась убыточной. 1 закрылась в 0, а 2 других были прибыльными. Сейчас более внимательно подхожу к выбору акций и точек входа. Отдаю приоритет трендовым и волатильным активам. Стараюсь действовать по ситуации и не забывать про риски. По ощущениям могу сказать, что уверенности немного прибавилось, но все равно стараюсь быть осторожным. По стратегии совершил уже 52/100 сделок. Вот и преодолел рубеж в половину сделок. Сам рынок последние два дня рос, но вчера начал заваливаться сразу после подхода к уровню сопротивления в районе 2400. Многие акции действуют аналогично. Сегодня можно будет присмотреться к шортам, если появится реакция продавцов и объемы от них. Все же без позитивных новостей тяжело расти. Неплохо также выглядели но я не успел зайти в них. Сам я ожидаю ухода вниз до ближайшей поддержки. Там уже в зависимости от реакции покупателей зависит. Слабо верится, что уйдет сильно вниз, но продолжение глобального нисходящего тренда очень вероятно. Опять же в случае позитива все может очень быстро поменяться. Там уже буду думать по ситуации. Скрин со сделками прикладываю [скрин 1] * Кратко про стратегию: - Работаю от уровней и объемов строго о тренду; - Использую для анализа небольшие таймфремы: 1 час, 15 минут; - Риск на сделку 0.4% - максимальный; - Обязательно использую стопы и тейки. Минимальное соотношение убытка к прибыли 1к2. 📌Не забывайте про лайк, если было интересно. Это для меня хорошая благодарность. Не ИИР

◼️Дневник неопытного трейдера. Часть 11.◼️ Перерыв и пересмотр стратегии Приветствую вас, читатели! 👋 Это 11-ая часть своеобразных записок. Здесь я фиксирую результаты торговли по своей стратегии. Подробнее про нее расскажу дальше. ⬜ Комментарии ⬜ Я решил пересмотреть правила своей стратегии и добавить больше конкретики. Теперь есть условие торговли по тренду. Спустя уже почти 50 сделок я вижу, что у меня не получается ловить отскоки, да и нет смысла это делать. Надёжнее и эффективнее будет идти по тренду и заходить на коррекциях. Никаких сделок не совершил с момента последней части. Остаток прошлой недели решил не торговать, а рассматривать теоретические сделки. Про них я тоже писал. Кратко - не использую реальный счёт, а совершаю сделки с помощью уведомлений. В дальнейшем буду называть их демо-сделки. В итоге за прошлую неделю сделал 37 таких демо-сделок. Из них только 7 были успешными. То есть всего около 20%. Это дополнительно показало неэффективность стратегии. Активы были самые разные: АФК, Фьючерс на золото, доллар, Северсталь, Икс 5, Совкомбанк и т.д. Были сделки разнородные. Результат получился плохой. Важно понимать, что я множество сделок совершал на эмоциях и со слабой системой, а это чревато убытками. Сейчас система немого доработана, это должно улучшить результаты. Получилась не конечная версия, но лучше прежней. Эта неделя началась опять с падения индекса, которое я пропустил. В моменте рынок обновил минимумы. А весь вчерашний день рынок переживал коррекцию и возможностей никаких я не увидел. Просто расставил уведомления на подходе к уровням и ждал их исполнения. Но коррекция продолжилась более медленными темпами. Думал вчера зайти в Норникель на продолжение восходящего тренда, но там реакции у покупателей сильной не было, да и время уже близилось к 9 вечера. По этим причинам не зашёл. Эта часть получилась сумбурная и не очень информативная, но я все же посчитал полезным выложить ее. Возможно, кто-то подчеркнёт опыт из моих ошибок. Также думаю, что стоит увеличить депозит, так как чувствуется нехватка средств для соблюдения риска. Подробно об этом уже в следующей части. * Кратко про стратегию: - Работаю от уровней и объемов строго о тренду; - Использую для анализа небольшие таймфремы: 1 час, 15 минут; - Риск на сделку 1% - максимальный; - Обязательно использую стопы и тейки. Минимальное соотношение убытка к прибыли 1к2.5. Не забывайте про лайк, если было интересно. Это для меня хорошая благодарность. Не ИИР {$GDU6}

◼️Дневник неопытного трейдера. Часть 10.◼️ И снова сплошные неудачи Приветствую вас, читатели! 👋 Это 10-ая часть своеобразных записок. Здесь я фиксирую результаты торговли по своей стратегии. Подробнее про нее расскажу дальше. ⬜ Комментарии ⬜ Сразу в день выпуска прошлой части я получил убыток выше, чем рассчитывал. Из-за этого депозит просел на лишние проценты. Эта неделя началась тоже не с хороших решений. В понедельник открывал две сделки. Продал , так как она выглядела сильно слабее рынка, и купил $T. Обе сделки в итоге закрыл около нуля, так как движения никакого не было. В первом случае цена просто колебалась незначительно, во втором случае после роста на величину стопа я перенес его в безубыток, но цена также быстро скатилась вниз, а после выхода пошла вверх и достигла планируемой цели. Аналогично на следующий день достиг цели. В общем, день получился не плохой, но и не хороший. Во вторник было менее интересно, хотел купить , но точка входа была сомнительной, потом купил , там рассчитывал на рост, но не проанализировал ситуацию толком и вышел по стопу через пару часов. Риск не превысил, но депозит в результате этих сделок снизился до 1272 рублей. Это -9.1% от начального депозита и -4.5% от депозита прошлой недели. Самая большая просадка недельная. Также на прошлой недели совершал аналогичные сделки с и уже упомянутыми акциями. Удачных там тоже не было. Поэтому оставшуюся часть недели я не торговал по правилам стратегии. По стратегии совершил 48/100 сделок. Как я и указывал, никакие серьезные выводы пока не делаю, но такая просадка по портфелю меня не радует. Пусть с точки зрения просто денег это очень немного - 128 рублей убытка, но в % это почти - 10%. Я от такого промежуточного результата не в восторге. Я думал, что дело том, что мне неудобно торговать внутри дня, но это не причина. Здесь почти все ошибки я совершаю во время анализа. А от таймфрейма он никак не зависит. Нехватка опыта даёт о себе знать. При таком раскладе остаётся только следовать стратегии по максимуму и ждать. Ещё я пробовал не использовать реальный счёт, а просто тренироваться анализировать. Использовал просто уведомления в разных активах, с их помощью устанавливал стопы и тейки. После этого фиксировал результат для статистики. Это я делал как раз для проверки моих умений анализировать. Получилось, что среди всех таких идей только небольшая часть была прибыльной. Всегда убыточные сделки превышали успешные о количеству. Я провел всего около 15 таких теоретических сделок в разные дни. Выборка маленькая и ещё сложно судить. Но предварительный вердикт - частые ошибки при выборе точек входа и стопов. Буду это исправлять постепенно. Из позитивного: я решил изменить название этой серии постов, так как прошлое название не совсем корректно. Хештег остался таким же, его не меняю. Таблицу со сделками прикладываю [скрин 1]. * Кратко про стратегию: - Работаю от уровней и объемов; - Использую для анализа небольшие таймфремы: 1 час, 15 минут; - Риск на сделку 1% - максимальный; - Обязательно использую стопы и тейки. Минимальное соотношение убытка к прибыли 1к2.5. Посты на эту тематику пишу каждую неделю. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Не ИИР

Разбираем Т-Технологии по волновому анализу. Не успел я опубликовать изначальный прогноз, как он уже отработал частично. Но лучше поздно, чем никогда. И так приступим. На дневном графике сохраняется глобальный нисходящий тренд. Однако после достижения локального дна на отметке 285.68 (9 июня) на экстремальных объемах торгов, начался резкий импульсный отскок. На 15-минутном таймфрейме отчетливо прослеживается формирование завершенной пятиволновой структуры роста от лоу 285.68: Волна ①: Рост от 285.68 до 290.70 (первичный импульс покупателя). Волна ②: Коррекция в виде плоской проторговки/зигзага до 289.40 (~35% по Фибоначчи от первой волны). Волна ③: Мощный импульсный рост до 294.76. Волна ④: Локальный пролив до 292.48. Волна ⑤: Финальный вынос к отметке 299, завершивший пятиволновой цикл. Текущая фаза: Коррекция (W-X-Y) После завершения пятиволнового импульса цена вошла в коррекционную фазу: Волна w: Быстрое снижение от 299 до локальной поддержки в районе 293.B Волна x: Коррекционный отскок обратно к 298 (тест зоны продавца). Волна y: Резкое падение и сбор ликвидности на уровне 292.6. Сценарии развития событий Сейчас видим рост цены в виде 3-х волн. Сценарий 1: Завершение коррекции и новый восходящий импульс (Основной — Лонг) Суть: Волна y завершила коррекцию и ожидается разворот и старт нового восходящего импульса (нового цикла или волны ③/C старшего порядка). Подтверждение: Если цена удерживается выше 296, то можно ожидать рост цены к 315. Цели: Цель 1: 301.06 (предыдущий максимум). Цель 2: 315.65 (уровень дневного сопротивления). Сценарий 2: Углубление коррекции (Альтернативный) Суть: Коррекция растягивается и тестирует ключевую зону поддержки вблизи 290.00. Отмена лонг-сценария: Пробой и закрепление цены ниже критического уровня 285.68 (лоу волны ②). В этом случае восходящая пятиволновка аннулируется, и возобновляется глобальный нисходящий тренд. Данный анализ носит исключительно информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Волновой анализ основан на вероятностях, а не на гарантиях.

◼️Дневник неопытного инвестора. Часть 9.◼️ Интенсивная и неудачная неделя торговли Приветствую вас, читатели! 👋 Это 9-ая часть своеобразных записок. Здесь я фиксирую результаты торговли по своей стратегии. Подробнее про нее расскажу дальше. ⬜ Комментарии ⬜ На этой неделе было совершено сильно больше сделок, чем обычно. Всего я наторговал 11 штук. 7 из них в минус. 2 я закрыл в конце дня, не достигнув целей, а 2 были успешны. В общем по стратегии имеем 43 сделки из 100 требуемых. Депозит составляет 1 332 рубля. Это убыток в -2.2% относительно прошлой недели и -4.85% относительно начального депозита. Результат пока что отрицательный. Радует только то, что он небольшой. Но все ещё впереди. В этот раз я не буду расписывать каждую сделку, так как их много. Большинство из них весьма однотипные и заходил я в них под сильным влиянием эмоций и не разобравшись в ситуации. В итоге все 7 убыточных сделок были в акциях - это сделки с предположением роста. А роста рынок не видел уже давно. Здесь я сам виноват, что не увидел просто общую рыночную тенденцию и не подумал хотя бы секунду. Прибыльные идеи были в и в шорт. Что касается сделок, то я прикреплю скриншот таблицы со сделками, как всегда [скрин 1]. Из хороших новостей попробовал использовать отложенные заявки. Оказалось очень удобно, правда, нужно потом заходить и ставить тейки/стопы, но это все равно удобно. Спасибо за полезный совет.🙂 Пока что итоги никакие не подвожу: ещё даже половину планируемой планки сделок не выполнил. Но предварительно результаты не утешительны. Радует только то, что я постоянно ставлю стопы, так что убыточные сделки не держатся долго и не создают дополнительный стресс. Также благодаря этому убыток с нескольких сделок получается покрывать одной успешной, а это говорит о работоспособности системы. Здесь дело, скорее, в эмоциях. Для тех, кто читает впервые, ниже представлено краткое общее описание стратегии. * Кратко про стратегию: - Работаю от уровней и объемов; - Использую для анализа небольшие таймфремы: 1 час, 15 минут; - Риск на сделку 1% - максимальный; - Обязательно использую стопы и тейки. Минимальное соотношение убытка к прибыли 1к2.5. Посты на эту тематику пишу каждую неделю. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Не ИИР

МКПАО "ВК" РСБУ за 1 квартал от 21.05.26 Смотрим на цифры... Головной офис генерирует 0 ₽ выручки. Компания искусственно раздула баланс до 293,4 млрд ₽, выпустив новые акции на 112 млрд ₽. Этот маневр спас корпорацию от коллапса, но размыл доли миноритариев в 2,6 раза. Полученные средства не остались на счетах головной структуры. Капитал мгновенно ушел в дочерние предприятия и закрыл горящие краткосрочные кредиты. Объем обязательств рухнул с 11,1 млрд ₽ до 4,87 млрд ₽. Здесь же руководство документально признало старые ошибки: холдинг сформировал резерв на 33,1 млрд ₽ под обесценение финансовых вложений. Инвесторы навсегда потеряли капитал от прошлых сделок. Топ-менеджеры объясняют чистый убыток 2025 года в -24,96 млрд ₽ разовым списанием. Они ссылаются на переоценку производных инструментов в размере 41,47 млрд ₽. Однако консолидированный отчет вскрывает манипуляцию датами. Документы показывают, что компания зафиксировала этот убыток в 2024 году. В 2025 году по данной статье корпорация получила чистую прибыль в 237 млн ₽. Истинная причина потерь кроется в неэффективности. При выручке в 160 млрд ₽ износ серверов съел 33,67 млрд ₽, а банковские проценты вытянули еще 25,2 млрд ₽. Руководители рапортуют о прибыли до налогов в 22,6 млрд ₽, игнорируя капитальные затраты. Операционный поток показал плюс в 3,0 млрд ₽, но покупка оборудования забрала 24,9 млрд ₽. Истинный свободный денежный поток уходит в крутое пике, пробивая отметку -21,9 млрд ₽. Ключевые индикаторы показывают неспособность бизнеса обслуживать займы. В 2025 году кредиторы потребовали выплатить 25,2 млрд ₽, и коэффициент покрытия рухнул до 0,89x. Холдинг снизил долговую нагрузку на 20 млрд ₽ в 1 квартале 2026 года не благодаря успешным продажам, а исключительно из-за вынужденной распродажи. Руководство экстренно продало долю в «Точка Банке» за 21,2 млрд ₽. Корпорация буквально отрезает здоровые активы для поддержания убыточного механизма. На фоне общих убытков стремительно растут корпоративные B2B-сервисы. За 1 год направление взлетело на 59%. Жесткий контроль над расходами поднял маржу социальных сетей до 24%. Но классический рекламный рынок стагнирует, прибавляя 6%. Корпоративный сегмент не способен вытащить всю махину. Участники торгов оценивают бизнес в 139,2 млрд ₽ при текущей цене акции около 237 ₽. Прибавляя долги, мы получаем общую стоимость бизнеса свыше 201,2 млрд ₽. Мультипликатор улетает к 8,38x. При текущей ставке Центробанка это необоснованно дорого, так как медиана сектора лежит в диапазоне 4,5x — 5,5x. Инвесторы переплачивают премию в 45%. При этом гигант окончательно превратился в инфраструктурного подрядчика, что развивает суверенный интернет. Социальные проекты полностью исключают рентабельность. Закон юридически исключает выплату дивидендов. Накопленный дефицит капитала достиг -66,6 млрд ₽. График торгов подтверждает этот тупик. Медвежий тренд жестко давит на цену. Скользящие средние образовали «крест смерти». Дневная линия SMA-50 пробила сверху вниз линию SMA-100. Дисконт к цене последней эмиссии перевалил за 26,6%. Долгосрочным инвесторам стоит обходить актив стороной. Покупка таких бумаг отравляет портфель. Без снижения ставки ниже 10% драйверы для роста отсутствуют. Данный текст не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР). Покупка или продажа ценных бумаг сопряжена с рисками. Автор выражает исключительно свое личное субъективное мнение. , #ВК, , , , ,

Торговый веб-терминал Т-Инвестиций является одним из наиболее развитых торговых инструментов среди технических предложений российских брокеров . Гибкие настройки интерфейса позволяют настроить терминал под свои нужды, а богатый набор торговых индикаторов удовлетворяет потребности продвинутых любителей технического анализа. Следование тренду является одним из ключевых условий успешной сделки. Предлагаю выполнить альтернативные настройки для известного индикатора MACD, благодаря которым получим интересный и точный инструмент для подтверждения сделок. Добавить индикатор MACD можно через раздел Индикаторы, расположенный на панели инструментов базового графика. Открыть настройки индикатора можно двойным кликом мыши на индикаторе или через традиционное контекстное меню. Меняем "Аргументы" индикатора на значения 34-144-9, Переключаемся на закладку "Стиль" и снимаем галочки на элементах индикатора "MACD" и "Сигнал", оставляем только "Гистограмма". Меняем способ отображения гистограммы на "Линия". По желанию меняем цвета отображения индикатора на единый цвет. В результате настроек получаем на графике волнообразную линию. Значения индикатора выше нулевой оси отражают восходящий тренд, ниже оси - нисходящий тренд. Пересечения нулевой оси являются сильным и довольно точным сигналом для сделок в направлении пересечения: вверх - покупка, вниз - продажа. Для удобства можно добавить горизонтальную линию с координатой 0 для наглядного отображения нулевой оси. При желании, понаблюдав за жизнью индикатора, можно более точно подкрутить настройки под конкретный инструмент или таймфрейм.

‎📊 ТЕХНИЧЕСКИЙ vs ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ‎ ‎Всем привет! ‎ ‎На рынке инвесторы, как правило, пользуются двумя видами анализа: техническим и финансовым. Давайте разберемся в каждом из них конкретно. Что выбрать инвестору и в чём разница! ‎ ‎Многие делятся на два лагеря: ‎одни смотрят только на графики ‎другие — только на отчётность ‎ ‎Но правда в том, что это два разных инструмента под разные задачи ‎ ‎📉 Технический анализ ‎ ‎👉 Анализ цены и поведения рынка ‎ ‎Основа: ‎— графики ‎— уровни поддержки/сопротивления ‎— тренды ‎— объёмы ‎— индикаторы ‎ ‎Главный вопрос: ‎ *куда пойдёт цена в ближайшее время?* ‎ ‎✅ Плюсы теханализа ‎ ‎— помогает выбрать точку входа/выхода ‎— отражает настроения рынка ‎— работает даже без отчётности ‎— подходит для краткосрочной торговли ‎ ‎❌ Минусы теханализа ‎ ‎— не показывает реальную ценность компании ‎— много “шума” и ложных сигналов ‎— сильно зависит от опыта ‎— может ломаться на новостях ‎ ‎📊 Финансовый анализ ‎ ‎ Анализ бизнеса и отчётности компании ‎ ‎Основа: ‎— выручка и прибыль ‎— долг ‎— денежные потоки ‎— мультипликаторы (P/E, EV/EBITDA и др.) ‎ ‎Главный вопрос: насколько компания сильная и недооценена ли она? ‎ ‎✅ Плюсы фундаментального анализа ‎ ‎— показывает реальную стоимость бизнеса ‎— помогает находить долгосрочные идеи ‎— даёт понимание рисков ‎— меньше зависит от рыночного шума ‎ ‎❌ Минусы фундаментального анализа ‎ ‎— не даёт точку входа ‎— рынок может долго игнорировать “справедливую цену” ‎— отчётность может искажаться ‎— требует больше времени и знаний ‎ ‎⚖️ В чём ключевая разница ‎ ‎Технический анализ — когда покупать ‎ ‎Финансовый анализ — что покупать ‎ ‎ Главная ошибка новичков —использовать только один подход ‎ ‎— только теханализ ловля движений без понимания ‎— только фундамент “дёшево”, но падает дальше ‎ ‎🎯 Как использовать правильно ‎ ‎Идеальная связка: ‎ ‎1. 📊 Найти идею через фундамент ‎2. 📉 Зайти через теханализ ‎ ‎сначала понимаешь смысл ‎потом выбираешь момент ‎ ‎💡 Простой пример ‎ ‎Компания дешёвая по отчётности ‎НО ‎график падает ‎ ‎ фундамент говорит “интересно” ‎ техника говорит “рано” ‎ ‎🚀 Итог ‎ ‎Это не конкуренты ‎ ‎Это две части одной системы ‎ ‎— фундамент отвечает: есть ли идея ‎— техника отвечает: когда действовать ‎ ‎📌 Вывод ‎ ‎Хочешь расти как инвестор — ‎не выбирай сторону. Учись сочетать! ‎ ‎✨ Понравился обзор? ‎Поддержите реакцией и подписывайтесь на профиль, чтобы не пропустить новые! ‎ ‎Всем профита и зеленых портфелей! 💚 ‎#колючий_учебник

🚫 Сигнал на покупку Ленты (LENT) отклонён: почему бот не купил при бычьем EMA? Мой алгоритмический бот проанализировал возможность покупки акций Ленты вечером 29 марта. Прогноз L1 (LightGBM) обещал рост +0.87% за 3 дня, EMA-крест был бычьим (+2.24%), но бот отказался. Давайте разберём, почему даже позитивный долгосрочный тренд не перевесил другие факторы. 🤔 Что случилось? 📈 Сигнал: LONG по LENT 📊 Прогноз L1: +0.87% за 3 дня (умеренный потенциал) 📊 L3 (ансамбль): -0.81% - прогноз вниз - против лонга ❌ Вероятность успеха: 36.4% (нужно ≥48%) 🌍 Режим рынка: Тренд 📊 Техническая картина — противоречия 🔹 RSI = 45 - нейтрально. 🔹 Z-score = +0.03 - цена точно у средней. 🔹 Стакан: продавцы -0.193 - умеренное давление. 🔹 Объёмы: 0.1 от нормы - экстремально низкая активность, рынок спит. 🔹 Доходность за 3 дня: +0.2% - почти боковик. 🔹 EMA-крест: +2.24% - бычий (поддержка лонга). 🔹 Гэп: около 0%. 🧠 Почему бот не вошёл? Слабый прогноз L1 (+0.87%). Бот торгует на 3-дневном горизонте. Формальный порог входа - 0.7%, но такой маленький потенциал в сочетании с противоречиями делает сделку невыгодной. Комиссии и проскальзывание съедят значительную часть возможной прибыли. Ансамбль (L3) даёт противоположный сигнал (-0.81%). Это сильный контрсигнал. Когда L3 говорит «вниз», а L1 - «чуть-чуть вверх», бот не рискует. Слишком низкая вероятность (36.4%). Модель оценивает шансы на успех как недостаточные. Давление продавцов в стакане и низкие объёмы (0.1x) - рынок неактивен, движение может быть ложным. При такой вялости даже бычий EMA-крест не гарантирует роста. AdaptiveScorer = 0% - нет истории по тикеру, доверие снижено. 💡 Вывод Бычий EMA-крест - важный сигнал, но он не работает в одиночку. Бот требует согласованности всех уровней: прогноз должен быть сильнее, ансамбль - поддерживать, а рынок - проявлять активность. Здесь же противоречия и низкая активность перевесили. Лучше пропустить сделку, чем рисковать в условиях неопределённости. ❓ А вы бы купили Ленту при бычьем EMA, но слабом прогнозе и низких объёмах? Что для вас важнее - тренд или активность рынка? Подписывайтесь, чтобы видеть реальные алгоритмические решения и учиться системному подходу.