Хэштег #semiconductors | Тинькофф Инвестиции Пульс

🔥 Похоже, Intel начинает выбираться из ямы? За последние дни пришло сразу несколько громких новостей, которые меняют картину вокруг "синих". • Google делает ставку на Intel. Alphabet заказала у Intel более 3 млн кастомных TPU (чипов для ИИ) — производство намечено на 2028 год. Ресурс The Information пишет, что Google месяцами тестировала технологии Intel перед подписанием контракта. Это мощный вотум доверия. • NVIDIA тоже присматривается. По данным того же источника, NVIDIA тестирует возможность использовать Intel для создания будущего процессора, который объединит 4 графических чипа в одном блоке. Правда, в NVIDIA это не комментируют, но сам факт утечки говорит о многом. • Илон Маск не отстает. Ранее уже стало известно, что его будущий завод Terafab в Остине будет использовать техпроцесс Intel 14A для производства чипов следующего поколения. 🤔 Вопрос к вам: это реальный поворот, или просто "громкие" контракты, которые не спасут от системных проблем? Делитесь мнением в комментариях! 👇 #AI

{$TCS} 💣 Топ-1️⃣0️⃣ 🇷🇺 российских акций роста для покупки в 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ году В третью часть попадает мой любимчик 😻 Народный 💛 желтый банк 🏦 📈 TCS Group TCS Group — быстро развивающаяся финансовая группа. По итогам 9 месяцев 2022 г. число клиентов компании выросло на 42% г/г и достигло 26,3 млн человек, а число активных клиентов увеличилось на 43% г/г, до 18,3 млн человек. Чистые комиссионные доходы увеличились на 54% г/г, чистые процентные доходы выросли на 5%. Ключевыми точками роста TCS Group сейчас являются сегменты дебетовых карт, эквайринга и брокерское направление. В перспективе возможна экспансия на зарубежные рынки (Филиппины, Мексика). 2022 год был особенно сложным для российских банков, однако TCS Group даже в этих условиях показывала хорошие результаты. Группа оставалась прибыльной каждый квартал 2022 г., в то время как убыток банковского сектора, по данным ЦБ РФ, на 1 июля составлял 1,5 трлн руб., на 1 ноября — 0,4 трлн руб. В последние месяцы акции TCS Group отстают от рынка. В средне- и долгосрочной перспективе отставание должно сокращаться. Драйвером роста может стать финансовый отчет компании за IV квартал. 📑 Bcs 🗞 На вечерней сессии вышла новость : Торги 4 💵 валютными фондами Тинькофф возобновлены дня на Мосбирже вновь торгуются фонды Тинькофф , Тинькофф , Тинькофф Leaders и Тинькофф AI-Robotics. Сделки по ним будут доступны с ⏰ 16:30 до 18:50 по московскому времени. 💼 Подарочные акции 💸 до 20 тыс рублей в подарок за открытие ИИС 🍏 Многие другие продукты Банка с 🍩 от пульсянина 💛 👉 🫠 Как получить 🎁 подарок акциями на счет до 20 тыс рублей Нужно выполнить всего 💡📶 условия от Тинькофф 🚦 Открыть Впервые ИИС по этой ссылке:

Analog Devices, Inc. — ведущая мировая компания по производству полупроводников, которая разрабатывает и производит интегральные схемы для аналоговых, смешанных и цифровых сигналов (DSP), используемые в широком спектре электронного оборудования. Продукция компании используется в различных приложениях, включая коммуникационную инфраструктуру, промышленность, автомобилестроение, здравоохранение и бытовую электронику. Компания Analog Devices, основанная в 1965 году, имеет долгую историю инноваций и насчитывает более 55 000 продуктов, разработанных для того, чтобы помочь клиентам решать самые сложные задачи проектирования. Одной из самых значительных инноваций компании является разработка сенсорной технологии iMEMS®, которая произвела революцию в сенсорной индустрии. Analog Devices также стремится к устойчивому развитию, уделяя особое внимание сокращению своего углеродного следа. В 2020 году компания 16-й год подряд входит в индекс устойчивого развития Доу-Джонса, демонстрируя свою приверженность экологическим, социальным и управленческим практикам (ESG). С финансовой точки зрения, Analog Devices представляет собой надежную инвестицию с рыночной капитализацией более 98 миллиардов долларов и коэффициентом P/E 29,3. Компания имеет большой опыт стабильного роста выручки и прибыльности с показателем EBITDA в размере 6,8 млрд долларов США. В целом, Analog Devices — это компания, которая сочетает в себе технические инновации и устойчивость, что делает ее привлекательной инвестиционной возможностью для инвесторов, стремящихся поддерживать как технический прогресс, так и ответственные методы ведения бизнеса.

После нескольких недель неопределенности Сенат должен проголосовать сегодня за выдвижение далеко идущего пакета субсидий и финансирования исследований на сумму 280 миллиардов долларов для укрепления конкурентоспособности США в области передовых технологий. В первую очередь речь, конечно, о развитии и субсидировании американских полупроводниковых компаний. 👉 Законопроект чуть не провалился в начале этого месяца из-за межпартийных споров, а затем был принят за считанные дни. Ожидается, что в Сенате за него проголосуют на процедурном голосовании, и окончательное решение будет принято во вторник или среду. ⚡️ Законопроект «представляет собой всеобъемлющий ответ на растущее технологическое доминирование Китая, которое представляет огромную угрозу нашей национальной безопасности», — сказал сенатор Роджер Уикер, один из основных сторонников Республиканской партии. 🔴 Его перспективы в Палате менее ясны. Некоторые демократы и республиканцы говорят, что процветающие технологические компании не нуждаются в субсидиях налогоплательщиков, а некоторые республиканцы также скептически относятся к принятию законопроекта, подготовленного в основном демократами в Сенате. 🤑 Законопроект объединяет около 52 миллиардов долларов в виде субсидирования для увеличения производства полупроводников в США, а также около 24 миллиардов долларов в виде авансовых налоговых льгот для производителей, которые также поддержат отрасль. Пакет также санкционирует расходы в размере около 200 миллиардов долларов, в основном на научные исследования, поддерживаемые государством, в течение следующего десятилетия. 👉 Лидеры палаты представителей надеются, что смогут собрать воедино свою собственную двухпартийную коалицию, чтобы дать окончательное одобрение законопроекту и отправить его президенту Байдену до августовских каникул в Конгрессе. 📢 «Как только Сенат примет этот крайне необходимый закон, Палата представителей незамедлительно отправит его на стол президента», — заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. 🤔 Но мы то знаем, что Аннушка уже разлила масло, а муж Пелоси уже прикупил акций Nvidia . Думаю, примут. Согласны? ₽.$. С канала Солодина

📈Аналитик Barclays Марк Деврис повысил целевую цену на PennyMac Financial до $113 со 103 и сохраняет рейтинг избыточного веса. Аналитик ожидает, что «сильная» экономика и рынок жилья будут стимулировать прочные фундаментальные показатели потребительского финансирования, a kонсервативные ожидания роста, кредитных и оценочных оценок доходности капитала должны привести к повышению показателей акций в 2022 году, сообщает ДеВрис в исследовательской записке. Micron🟢Аналитик New Street Пьер Феррагу инициировал освещение Micron с рекомендацией «покупать» и целевой ценой в $135. Аналитик ожидает, что прибыль на акцию превысит $14,00 в 2023 финансовом году, что намного выше текущих ожиданий. По словам Феррагу, это оправдывает диапазон цен на акции ~ $120-$150. 🏆установилa новый квартальный рекорд продаж в конце 2021 года, способствовал постоянный спрос на полупроводники со стороны ведущих клиентов, включая Apple и Qualcomm. Выручка за декабрь 155,38 млрд новых тайваньских долларов ($5,6 млрд) — рекордный показатель за один месяц и рост на 4,8% по сравнению с ноябрем. В четвертом квартале выручка составила 438,18 млрд новых тайваньских долларов. 🏆Это шестой подряд квартальный рекорд продаж, зафиксированный TSMC. Intuitive Surgical📈Аналитик BTIG Райан Циммерман повысил рейтинг с «Нейтрального» до «Покупать» с целевой ценой $372. Компания занимает хорошие позиции в 22 финансовом году как с точки зрения конкурентоспособности, так и с точки зрения новых продуктов, и согласно консенсус-прогнозу Street имеет возможности для роста. У Intuitive Surgical сильный баланс и команда по управлению качеством. {$VIAC} ViacomCBS📈Аналитик Deutsche Bank Брайан Крафт повысил рейтинг до «Покупать» с «Держать» с целевой ценой $43 по сравнению с $39 ранее. Компания «нацеливается на то, чтобы стать более крупным игроком в потоковой передаче». Аналитик называет Viacom своим лучшим выбором в СМИ. Quest Diagnostics🟢Аналитик Citi Патрик Доннелли инициировал аналитическое покрытие с рейтингом «Покупать». Аналитик видит потенциал роста консенсус-оценок на 2022-2023 гг. Компания по-прежнему испытывает попутный ветер в связи с тестированием на COVID, а также имеет здоровую базу бизнеса и привлекательную оценку. Hologic ожидает, что выручка за первый квартал составит $1,47 млрд, консенсус-прогноз — $1,13 млрд Компания прогнозирует, что разводненная прибыль на акцию за первый квартал будет значительно выше, чем прогнозный показатель в размере от $1,15 до $1,25, предоставленный 1 ноября 2021 года. 📈KB Home - Аналитик RBC Capital Майк Дал повысил рейтинг с “Наравне с рынком” до «Лучше рынка» с целевой ценой $46. Инвесторы, по-видимому, «чрезмерно пессимистичны» в отношении прибыли KB Home и перспектив рентабельности собственного капитала, пишет Дал. Аналитик повысил свой прогноз EPS за 22 финансовый год на $0,23 до $8,36. Take-Two приобретет все находящиеся в обращении акции Zynga по $9,86 за акцию. В соответствии с условиями соглашения акционеры получат $3,50 наличными и $6,36 в виде обыкновенных акций Take-Two за каждую обыкновенную акцию Zynga. Цена покупки представляет собой премию в размере 64% к цене акций Zynga на момент закрытия торгов 7 января. Apple🍏Аналитик KeyBanc Брэндон Ниспел подтверждает рейтинг «Лучше рынка» и целевую цену $191. Декабрьские проверки операторов связи показывают, что покупательский спрос на iPhone 13 был здоровым и в значительной степени соответствовал ожиданиям магазинов. Данные Key First Look показывают, что продажи iPhone на внутреннем рынке в декабре увеличились на 26% по сравнению с предыдущим месяцем, но снизились на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитик считает результаты нейтральными для цепочки поставок Apple

🚘Нехватка чипов продолжает остановливать автомобильное производство. Принадлежащий ( ) показал, что это последний британский производитель автомобилей, вынужденный временно прекратить работу из-за нехватки компьютерных чипов в мире. Завод остановит производство в пятницу, в выходные дни государственных праздников, а также во вторник и среду на следующей неделе в ожидании новых поставок. На заводе Mini и заводе по штамповке металла BMW в Суиндоне работает около 4500 сотрудников. Он выпускает как трехдверную, так и пятидверную версию флагманского автомобиля бренда, а также электрическую версию, выпущенную в июле прошлого года. Автопроизводитель присоединился к ряду автомобильных компаний, которые были вынуждены прекратить производство в последние месяцы. Ранее Jaguar Land Rover (JLR), компания, принадлежащая индийской Tata Motors ( {$TTM} ), заявила, что с 26 апреля у нее будет «ограниченный период непроизводства» на своих заводах в Касл Бромвич в Уэст-Мидлендсе и Хейлвуде в Мерсисайде. Ожидается, что остановка продлится не менее недели, хотя JLR продолжит отслеживать поставки чипов, прежде чем назначить дату повторного открытия. Другие автопроизводители сделали аналогичные шаги. В прошлом месяце американская автомобильная ( ) объявила, что сократит производство автомобилей из-за глобальной нехватки чипов, и заявила, что прибыль может сократиться на 1 млрд долларов. и также отметили аналогичные планы, причем последняя ранее приостановила производство на своем заводе в Суиндоне. General Motors ( ) предупредила, что может потерять 2 миллиарда долларов прибыли. Какие еще отрасли затронуты? Компьютерные чипы используются в т.ч.рядом компьютерных компаний, таких как Microsoft ( ) и Sony ( ), производителями игровых консолей Xbox и PlayStation, а также такими производителями, как Samsung , которые производят телефоны, телевизоры и холодильники и пр.технику. Один из руководителей Samsung Кох Донг-джин, который также возглавляет подразделение мобильной связи, заявил в прошлом месяце, что существует «серьезный дисбаланс» в связи с ограниченными поставками чипов. Apple ( ), крупнейший в мире покупатель полупроводников, была вынуждена отложить выпуск iPhone 12 на два месяца в прошлом году из-за дефицита. Apple ежегодно тратит на компьютерные чипы около 58 миллиардов долларов. Дефицит также затронул в какой-то степени и майнеров. Как долго это продлится? Ожидается, что дефицит продлится какое-то время, так как запуск новых заводов по производству полупроводников может занять до двух лет. Крупнейший производитель микросхем, Taiwan Semiconductor Manufacturing ( ), развеял надежды на то, что проблемы скоро утихнут, заявив, что дефицит может сохраниться и в 2022 году. Компания заявила, что планирует инвестировать $100 миллиардов в течение следующих трех лет для увеличения мощности своих заводов. Это произошло всего через несколько дней после того, как Intel ( ) объявила о плане на $20 миллиардов по расширению своих мощностей. Между тем, глава сетевой компании Cisco ( ) заявил, что нехватка компьютерных чипов будет длиться большую часть этого года. Что это значит для цен? Дефицит может означать рост цен для потребителей. Некоторые производители уже повысили цены во второй раз менее чем за год, а другие находятся в процессе их повышения. 🇺🇸Президент Джо Байден связал нехватку микросхем в США со своим планом расходов на инфраструктуру в размере 2,3 трлн долларов, заявив, что стране необходимо стать лидером в производстве полупроводников. Раньше в США производилось около 37% компьютерных микросхем в мире, однако аутсорсинг в Азии снизил до всего 12%. ✅Подписывайтесь и читайте актуальные новости, обзоры, прогнозы и аналитику. Ставьте👍если пост был полезен. Всем добра и успешных инвестиций!

🇺🇸🇨🇳🇹🇼Министр экономики Тайваня Ван Мэйхуа отрицает, что чипы от ( ) предназначались для использования китайскими военными. Ранее на этой неделе Washington Post сообщила, что китайская фирма Phytium разработала чипы с использованием американского программного обеспечения и тайваньских технологических процессов. Чипы питают суперкомпьютер на китайском военном гиперзвуковом испытательном комплексе. В отчете говорилось, что тайваньская компания Alchip имела дело с заводами TSMC от имени Phytium. Министерство торговли США теперь добавило Phytium и несколько других китайских суперкомпьютерных компаний в запретный список, а это означает, что американские компании не могут предоставлять поставки без лицензии. Министр Тайваня уже дал ответ: «TSMC давно установила строгий контроль над своими чипами. Экспорт высокотехнологичной продукции из Тайваня также строго регулируется. Насколько нам известно, экспорт TSMC соответствует не только тайваньским стандартам, но и действующим американским нормам. Если появится информация, которая показывает иное, мы, конечно, проведем расследование.» Мировая полупроводниковая промышленность зависит от TSMC, особенно во время дефицита микросхем. Соединенные Штаты планируют увеличить свои производственные мощности, включая запрос на $50 млрд в инфраструктурном плане Байдена и обязательство на $20 млрд, но эти усилия потребуют времени, а TSMC имеет чрезвычайно широкий конкурентный ров. Ранее сегодня TSMC сообщила о росте выручки в первом квартале на 17%, в то время как мартовские продажи достигли нового рекорда, поскольку связанный с пандемией спрос продолжает опережать производство даже при том, что TSMC работает на мощности выше 100%. ✅Подписывайтесь и читайте актуальные новости, обзоры, прогнозы и аналитику. Ставьте👍если пост был полезен. Всем добра и успешных инвестиций!

🔴 Apple пришлось отложить производство некоторых MacBook и iPad из-за глобальной нехватки компонентов, как стало известно Nikkei Asia. Этот факт указывает на то, что даже Apple с ее огромными закупочными возможностями не застрахована от беспрецедентного сокращения поставок чипов и дисплеев. 👉 На планы производства культовых iPhone от Apple пока не повлияла нехватка поставок, хотя, по словам двух источников, поставки некоторых компонентов для устройств «довольно ограничены». 👉 Конкурент Apple, Samsung Electronics, крупнейший в мире производитель смартфонов, недавно подтвердил, что нехватка чипов может стать проблемой для компании в период с апреля по июнь. Кроме того, от дефицита полупроводников уже несколько месяцев страдают автопроизводители. 👉 Тот факт, что сокращение поставок распространилось на MacBook и iPad - два ключевых элемента Apple, - показывает, что нехватка компонентов остается сложной проблемой и может нанести более серьезный удар другим игрокам на рынке, у которых меньше переговорных возможностей и опыта, чем у Apple. В конце второго квартала возможна полная остановка некоторых производств у не самых больших технологических компаний из-за нехватки компонентов. 👉 США, Япония и Германия недавно обратились к Тайваню и Южной Корее, двум ключевым странам-производителям микросхем, с просьбой выделить автомобильную промышленность, как приоритетную, имеющую решающее значение для мировой экономики. Это привело к дальнейшему сокращению производства полупроводников для бытовой электроники и компьютерной продукции. 🔴 Между тем, специалисты отмечают, что быстро решить проблему с нехваткой чипов не получится. Чтобы существенно нарастить производство понадобятся годы и инвестиции в миллиарды долларов. Источник: Nikkei Asia

3 причины присмотреться к компании II-VI {$IIVI} , особенно если вы в школе увлекались физикой! ◾II-VI представляет сразу несколько современных трендов. Дополненная реальность, беспилотный транспорт, искусственный интеллект, 5G — всё это так или иначе имеет отношение к деятельности компании. Поразительно, но она оказалась намного интереснее, чем я ожидал изначально! ◾Акции компании дешевы относительно сегодняшнего рынка. При неплохих темпах роста она имеет P/S = 2,5, P/E = 40. Рыночная капитализация II-VI в $8 млрд обещает значительный потенциал роста. Денежный поток от операционной деятельности легко покрывает затраты на CAPEX, а недавняя допэмиссия позволила компании снизить долговую нагрузку. ◾Бизнес II-VI значительно диверсифицирован. Она занимается лазерами, оптическими устройствами, редкими металлами и композитными материалами. Её продукция находит применение в электронике, коммуникации, космической отрасли, life sciences и других отраслях. II-VI показывает хорошие результаты сразу в нескольких сегментах своего бизнеса. II-VI — тот тип компаний/акций, которые мне интересны на сегодняшнем непростом рынке. Недорогая, диверсифицированная, находится на пересечении нескольких технологических трендов. p.s. если хотите больше узнать о компании, обязательно ставьте лайк! На самые интересные для вас компании постараюсь сделать более полные разборы. Всем удачных инвестиций!

💡 Bank of America подтверждает свой оптимистичный прогноз по акциям производителей полупроводниковой продукции. Последние несколько лет рост сектора составлял всего ~2%, что было связано с торговыми войнами, пандемией и окончанием цикла продаж смартфонов 4G. 👉🏻 Ожидается, что средний ежегодный рост сектора в 2020-2022 гг. составит ~8%, что приведет к первому в истории отрасли году продаж на сумму более $500 млрд на фоне следующих факторов: • Рост облачных технологий, использование искусственного интеллекта, smart-технологий для индустрий, домов и Интернета вещей. • Тренды удаленной работы и дистанционного оказания услуг останутся сильны и по окончании вакцинации. • Восстановление автомобилестроения и промышленности в целом. • Рост использования смартфонов с поддержкой 5G и беспроводной инфраструктуры. 👉🏻 Bank of America особенно выделяет сферу полупроводников для вычислений, отмечая, что ее долгосрочные драйверы роста должны оказаться сильнее над периодическими ротациями на рынке и риском процентных ставок. ✅ Nvidia ✅ Marvell Technology Group 👉🏻 Bank of America прогнозирует рост их выручки на 20% при росте прибыли на акцию (EPS) на 30% до 2022 г. Важным фактором является и доступ компаний к «правильным» дуополистическим растущим рынкам, которые отличаются значительными входными барьерами. Более того, у компаний есть перспективы увеличения их доли на этих рынках. 👉🏻 Банк также ожидает рост продаж оборудования для производства полупроводников в 2020 г. и 2021 г. на 17% и 8% соответственно за счет более умеренных ограничительных мер со стороны Китая и сохраняющегося высокого спроса. ✅ Applied Materials 🎯 Целевая цена - $93, потенциал роста +10%. ⚡️ Факторы роста: • Текущий рост доли рынка. • Улучшение перспектив восстановления рынка устройств памяти DRAM. • Преимущества от закрытия сделки по покупке Kokusai Electric. • Возобновление программ обратного выкупа акций. • Снижение рисков в бизнесе по производству дисплеев и возможность сокращения разрыва в оценке. ✅ Lam Research 🎯 Целевая цена - $485, потенциал роста +3%. ✅ KLA 🎯 Целевая цена - $268, потенциал роста +4%. 👉🏻 Также Bank of America видит существенный фактор роста для отрасли в восстановлении автомобилестроения, особенно в сегменте электромобилей. ✅ NXP Semiconductors 🎯 Целевая цена - $175, потенциал роста +10%. ✅ Analog Devices ⚡️ Факторы роста: • Рост спроса на 5G технологии и батареи для электромобилей. • Возобновление программ обратного выкупа акций. • Возможность сокращения значительного отставания в оценке от ближайшего аналога - Texas Instruments. ✅ II-VI – лучшая инвестиционная идея в секторе среди компаний с малой и средней капитализацией. 🎯 Целевая цена - $80, потенциал роста +16%. 👉🏻 Что касается смартфонов, основные тренды будут связаны с продажами iPhone с поддержкой 5G. При этом банк также выделяет и поставщиков радиочастот. ✅ Qorvo ✅ Skyworks – целевая цена компании была снижена из-за значительной зависимости от Apple на фоне неопределенности вокруг хода продаж iPhone 12. 🎯 Целевая цена - $165, потенциал роста +14%. 💎 Сектор полупроводников может стать лидером среди технологических компаний с точки зрения динамики акций в ближайшем будущем. Среди точечных компаний можно выделить: Nvidia , Lam Research {$LRCX}, Qorvo Также ETF на сектор - iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index ETF. (Благодарю A.B.Capital за подробности. Не реклама).

А мы переходим ко второму месту по доходности из моей базы, до конца недели топ точно завершим! Здесь у нас расположилась NVIDIA и её доходность за 6 лет — 2622%! Из небольшой и спокойной, компании, NVIDIA резко превратилась в огромного растущего монстра. Просто взгляните, насколько изменились цифры. Выручка выросла почти в 7 раз, рыночная капитализация — почти в 30. P/S из скромных 2,4 поднялся до агрессивных 22, чистая прибыль NVIDIA сегодня больше, чем вся её выручка 6 лет назад почти в 2 раза. На всех уровнях поднялась и маржа. Итак, почему же NVIDIA все-таки выстрелила? Основной причиной роста NVDA стал рывок в развитии искусственного интеллекта. Да, он произошёл именно во второй половине 2010-х. Почему не раньше? Ведь Гарри Каспаров проиграл Deep Blue ещё в 1997-м, а deep learning алгоритмы появились в 1950-х и активно развивались в восьмидесятых. Это обычно объясняют следующими причинами: 1. Вычислительные мощности. Хотя мощности компьютеров и суперкомпьютеров уже давно постепенно растут, именно в середине 2010-х они открыли путь к ресурсоемкому deep learning. Количество часто переходит в качество, обеспечивая скачкообразное развитие, примерно так и могло произойти с ИИ. 2. Демократизация вычислений. Вычислительные мощности стали доступнее благодаря облачным технологиям. Теперь вам не нужно держать в своём университете или компании суперкомпьютер, чтобы получить возможность решать сложные задачи. Для этого есть платные облачные вычисления на железе, находящемся в другой точке мира. 3. Резкий рост data. За счет распространения интернета, а также записывающих устройств и камер, появился большой объем данных, data переросла в big data. А без массивов данных искусственный интеллект на основе самообучения был бы невозможен. 4. Прогресс в алгоритмах. В последние годы ученые и data-сайентисты смогли значительно улучшить алгоритмы для deep learning и преодолеть некоторые их ограничения. Например, более продвинутыми стали функции активации и алгоритмы оптимизации. 5. Доступность deep learning. Если раньше глубокое обучение было уделом отдельных ученых, то сегодня, благодаря бесплатным open-source фреймворкам, сконструировать нейросеть может любой желающий энтузиаст. Я и сам пару месяцев назад создал такую для фондового рынка и совсем вкратце осветил её в своем блоге, но в текущем виде она бесполезна 🌝 Впрочем, планирую вернуться к этому минипроекту чуть позже, сейчас есть более насущные задачи! Deep learning и machine learning во второй половине 2010-х стали быстро набирать популярность и входить в нашу жизнь. Сейчас без того или иного применения machine learning не работает ни один технологический гигант. Все рекомендации Netflix, Facebook, Amazon заряжены такими технологиями, благо компании генерируют огромные массивы информации каждый день. Deep Learning же в основном применяется для анализа речи, изображений и видео. Но я, вероятно, слишком увлекся описанием технологии. Если говорить про NVIDIA, то в 2015-м она попала в очень сильный тренд развития искусственного интеллекта. К тому же тогда NVIDIA была недорогой, мультипликаторы для технологической компании были очень выгодными. Производимые компанией GPU нашли своё применение в искусственном интеллекте, а эта сфера быстро вывела NVIDIA на невиданные ранее уровни выручки. Впрочем, игровой сегмент тоже активно рос все эти годы. #ai

🏁ПОЛУПРОВОДНИКИ. УСКОРИТЕЛИ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА. ЧАСТЬ 2 Выжимка из прошлого поста: —> Рост данного сектора будет на 35-40% в год —> Важно выбирать компании с экосистемами —> На универсальные чипы будет падать спрос, а расти на специализированные —> Intel - наш Атлант шикарен на данный момент Xilinx Inc (XLNX) - создал свою экосистему с линейкой ускорителей Alveo. Она используется в таких облачных решениях как: Alibaba Amazon Baidu $TCTZ Tencent + Xilinx = CPU, представлена линейка GPU, FPGA чипы , дата-центры AMD EPIC - очень неплохой пакет - доминирует в облаках — ускорители для искусственного интеллекта — это очень перспективное направление. Её линейка T4 находится в топе решений. Понятное дело, что компания на хаях. Она у меня есть, но в ETF фондах. ☁️На данный момент 4 самых крупных облачных сервисов в мире: Alibaba Amazon GTP Azure Важно обращать на них в внимание, с какими компаниями сотрудничают. В них задействовано очень много оборудования. Поставляет 90% CPU для дата-центров — дядюшка - это лидер в данном сегменте. 🤯Друзья, данный сектор делится на подниши, поэтому каждая компания является лидером в своем производстве, по факту - монополистом. Поэтому я придерживаюсь того мнения, что важно держать все эти компании у себя в портфеле. Да и диверсификация лишней никогда не была. Как купить эти компании, если нет большого капитала? ETF $PSI - фонд invesco, сектор полупроводников. Стоит не дешево, чтобы любой новичок смог войти, но тут понятная причина - все хотят ухватить кусочек сладкого пирога. На Тинькофф выбор меньше, но есть - {$TECH} , 📮Спасибо за ваше внимание, друзья. Поддержите пожалуйста лайком и подпиской, ведь это лучшая возможность отблагодарить автора. Смотрите обзоры перспективных акций на YouTube канале (все видео в телеграмме - ссылка в профиле)

🥏INTEL БУДЕТ РАСТИ. РАЗБОР СЕКТОРА ПОЛУПРОВОДНИКОВ. Как пишут аналитики, рост данного сектора будет на 35-40% в год. Сейчас у нас рынок наполнен универсальными чипами. На данный момент, смотрю в сторону чипов ASIC “асиков” - это специализированные чипы, они нужны решения определенных задач. Также, есть еще момент, на который обращаю внимание при инвестировании. 🧞‍♂️Это должна быть экосистема, например: Android от , IOS Apple идет по пути создания собственной экосистемы. —> соответственно появятся специализированные задачи —> под них и нужны будут асики —> поэтому мы можем наблюдать создание чипа от Apple “M1” Универсальные чипы уже не будут подходить. Что делает компания Google? Ранее они пользовались УНИВЕРСАЛЬНЫМИ чипами от Qualcomm Сейчас же создают свой чип для решения узких задач. —> Это даст увеличение производительности 2-3 раза 🔱Рассмотрим же Атланта из данного сектора. Intel - друзья, с фундаментальными показателями все отлично. Финансовая сила - 6/10 Рейтинг прибыльности - 9/10 Выручка растет, долги спокойно покрывает. Мусолить не буду больше, а лучше разберу отдельные моменты, которые могут повлиять на дальнейшее развитие компании. Меня больше заинтересовало, что наш с вами «Атлант» создает свою экосистему в беспилотном транспорте. “Intel покупает израильскую фирму Mobileye и займется автопилотами” У которой уже есть соглашения с крупнейшими автопроизводителями. $BMWG $FCAU $TM $DAIGn На данный момент 3 компании обладают высокими мощностями производства чипов: $005930 - Samsung Electronics - Taiwan Semiconductor И... Дядюшка Intel. + Сейчас находимся в зоне загрузки, можно добрать в портфель 1-2% от депозита. Друзья, диверсифицируйте вложения, не забывайте это делать. 📍Подводя итог, хочу сказать, перспективы развития есть, буду добирать еще на процент эту бумагу в свой растущий портфель. Поддержите пожалуйста лайком и подпиской, ведь это лучшая возможность отблагодарить автора. Также смотри обзоры перспективных акций на YouTube канале (все видео в телеграмме - ссылка в профиле)

💡 Bank of America подтверждает свой оптимистичный прогноз по акциям производителей полупроводниковой продукции. При этом последние несколько лет рост сектора составлял всего ~2%, что было связано с торговыми войнами, пандемией и окончанием цикла продаж смартфонов 4G. 👉🏻 Теперь же банк ожидает, что средний ежегодный рост сектора в 2020-2022 гг. составит ~8%, что приведет к первому в истории отрасли году продаж на сумму более $500 млрд на фоне следующих факторов: • Рост облачных технологий, использование искусственного интеллекта, smart-технологий для индустрий, домов и Интернета вещей. • Тренды удаленной работы и дистанционного оказания услуг останутся сильны и по окончании вакцинации. • Восстановление автомобилестроения и промышленности в целом. • Рост использования смартфонов с поддержкой 5G и беспроводной инфраструктуры. • Стабилизация цен на устройства памяти. 👉🏻 При этом Bank of America особенно выделяет сферу полупроводников для вычислений, отмечая, что ее долгосрочные драйверы роста должны оказаться сильнее над периодическими ротациями на рынке и риском процентных ставок. ✅ Nvidia ✅ Marvell Technology Group 👉🏻 Bank of America прогнозирует рост их выручки на 20% при росте прибыли на акцию (EPS) на 30% до 2022 г. Важным фактором является и доступ компаний к «правильным» дуополистическим растущим рынкам, которые отличаются значительными входными барьерами. Более того, у компаний сохраняются перспективы увеличения доли рыночного присутствия. 👉🏻 Банк также ожидает рост продаж оборудования для производства полупроводников в 2020 г. и 2021 г. на 17% и 8% соответственно за счет более умеренных ограничительных мер со стороны Китая и сохраняющегося высокого спроса. ✅ Applied Materials 🎯 Целевая цена - $93, потенциал роста +12%. ⚡️ Факторы роста: • Текущий рост доли рынка. • Улучшение перспектив восстановления рынка устройств памяти DRAM. • Преимущества от закрытия сделки по покупке Kokusai Electric. • Возобновление программ обратного выкупа акций. • Снижение рисков в бизнесе по производству дисплеев и возможность сокращения разрыва в оценке. ✅ Lam Research {$LRCX} 🎯 Целевая цена - $485, потенциал роста +9%. ✅ KLA 🎯 Целевая цена - $268, потенциал роста +7%. 👉🏻 Также Bank of America видит существенный фактор роста для отрасли в восстановлении автомобилестроения, особенно в сегменте электромобилей. ✅ NXP Semiconductors 🎯 Целевая цена - $175, потенциал роста +12%. ⚡️ Факторы роста: • Рост спроса на 5G технологии и батареи для электромобилей. • Возобновление программ обратного выкупа акций. • Возможность сокращения значительного отставания в оценке от ближайшего аналога - Texas Instruments ✅ II-VI – лучшая инвестиционная идея в секторе среди компаний с малой и средней капитализацией. 🎯 Целевая цена - $80, потенциал роста +20%. 👉🏻 Что касается смартфонов, основные тренды будут связаны с продажами iPhone с поддержкой 5G. При этом банк также выделяет и поставщиков радиочастот. ✅ Skyworks – целевая цена компании была снижена из-за значительной зависимости от Apple на фоне неопределенности вокруг хода продаж iPhone 12. 🎯 Целевая цена - $165, потенциал роста +16%. 💎 Сектор полупроводников может стать лидером среди технологических компаний с точки зрения динамики акций в ближайшем будущем. Среди точечных компаний можно выделить: Nvidia , Lam Research , Qorvo . Также нравится ETF на сектор - iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index ETF.

Первоклассные компании, акции которых я планирую приобрести. Часть 1: Monolithic Power Systems Вынужден снова напомнить о заезженной, но чрезвычайно эффективной инвестиционной стратегии – picks and shovels approach. Типа, во времена Золотой лихорадки наибольшую выгоду извлекли не золотоискатели, а те ребята, что барыжили лопатами. Так и с инвестициями – покупайте не акции автопроизводителй, а тех, кто разрабатывает мозги/начинку/софт для них. Компанию MPWR основал Michael Hsing в 1997 году, который к тому моменту уже успел побыть на старших должностях в солидных корпорациях и собрать портфолио патентов интегральных схем. В 1998 году он решил осуществить мечту – разработать чип для питания подсветки ноутбуков. Разумеется, ноуты в то время были похожи скорее на чемоданы. Предложенное компанией решение в итоге стало прорывным. В 2003 году компания заняла 40% рынка, а в 2005 году 80% ноутбуков использовали чипы от MPWR. Затем мистер Hsing решил заняться диверсификацией бизнеса. Компания стала разрабатывать чипы для LCD TV и беспроводных девайсов. Выручка и прибыль взлетели. В 2009 году менеджеры решили, что пора бы взяться за создание продукции для промышленности, дата-центров, телекомов и автомобильной отрасли... В 2013 году компания запатентовала монолитный модуль питания, вмещавший всю систему питания в одном корпусе. Это оказалось весьма кстати, т.к. всё большее распространение стали получать сенсоры и умные устройства. В 2018 году каждый автомобиль в среднем содержал полупроводниковых компонентов на 350 долларов. Но машины становятся всё умнее, а тренд на распространение электромобилей стремительно набирает обороты. Использование камер, радаров, лидаров, ультразвуковых сенсоров увеличивает потребность в интегральных схемах и оптимизации их энергопотребления, что играет на руку MPWR. Сегодня компания сотрудничает с такими поставщиками автозапчастей, как Aptiv, Delphi, Bosch, Panasonic Automotive, Magna and Mitsubishi Electric, в результате продукция оказывается в авто Ford, Nissan, BMW, Mercedes, GM, Volvo, Toyota, Volkswagen. Более того, компания использует свои наработки или планирует охватить такие объекты, как медицинские устройства, дроны, промышленные роботы, дата-центры... Теперь воспользуемся сервисом Gurufocus. У компании неплохая маржинальность 18.6%, прибыль за последние 5 лет росла по 23% годовых, а вырчука – по 14.9%. Долги отсутствуют! Текущий Р/Е равен 102, но форвардный уже опустится к 61, т.е. прогнозируется заметный рост прибыли. Собственно, в последнее время рост финансовых показателей лишь ускорился, что привело к стремительной переоценке бумаг. Дивиденды растут в среднем со скоростью 26% годовых. Данную компанию очень хотелось бы приобрести после разгрузки RSI на недельном интервале и приближении к 200-дневной скользящей средней. Не является индивидуальной инвестрекомендацией. Ну вы поняли.