Хэштег #tmf | Тинькофф Инвестиции Пульс

Трежеря направились заканчивать импульс вверх- цель район 99. Замороженный портфель дико вырастет- локти снова останутся необглоданы.

Итоги утра: + 9 % 💚 за месяц + 9 1 %💚 за 7 месяцев с начала стратегии 📰СОБЫТИЯ: 🌎саммит АТЭС в Южной Корее 13:00 🇪🇺EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт) 16:45 🇺🇸USD Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (окт) 19:00 🇺🇸USD Выступление Бостика, члена FOMC 20:00 🇺🇸USD Число активных буровых установок от Baker Hughes 🌏рынки: 🇨🇳Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и стран АТЭС поддерживать свободную торговлю 🛢Сенат США отменил запрет на добычу нефти в Национальном арктическом заповеднике на Аляске 🍏Акции Apple ( ) +2.34% после закрытия рынка в четверг: прибыль +13%г/г, продажи +8%г/г. (оба показателя лучше ожиданий). Продажи от iPhone Apple +6%г/г до $49B. Выручка от услуг +15%г/г. В текущем квартале, первом финансовом квартале, Apple ожидает, что общая выручка увеличится на 10%-12% г/г. Apple reports 🖨Акции Amazon ( )+13.16% после закрытия рынка в четверг:прибыль +33%г/г., продажи +13% г/г (оба показателя лучше ожиданий). AWS Amazon увеличил продажи на 20%.🗣 "Мы продолжаем видеть сильный импульс и рост в Amazon, поскольку ИИ способствует значительным улучшениям в каждом уголке нашего бизнеса", - исполнительный директор Энди Джасси в пресс-релизе. 🖨Акции Coinbase ( )+3.53% после закрытия рынка в четверг: отчет лучше ожиданий , общая выручка +54.5% г/г , выручка от транзакций +37% по сравнению с предыдущим кварталом. Выручка от подписки и услуг +14% по сравнению с предыдущим кварталом. 🎥Netflix ( ) объявила о разделении обыкновенных акций компании по цене десять к одному. Каждый акционер, зарегистрированный на дату закрытия торгов 10 ноября, получит 14 ноября, девять дополнительных акций за каждую акцию, имевшуюся на отчетную дату. Ожидается, что торги начнутся на скорректированной основе при открытии рынка 17 ноября 2025 года. 🖨 Отчитываются: Exxon Mobil ( {$XOM}), AbbVie ( ), Chevron ( ), и Charter Communications ( ). 📈Биткойн: $109.325,3(6:00 по Мск) 🇺🇸Доходность 10-летних Treasuries — 4,10% {$IBZ5} _ _ _ _ _ 🧲 Присоединиться к стратегии👇 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

📃 Наша сторона уже не в первый раз сталкивается с конфликтной ситуацией, когда требуется более подробный комментарий. Мы сожалеем, что обычным розничным инвесторам теперь необходимо впитывать профессиональные знания в области построения финансовых продуктов и понимать, как организовано хранение и учет инструментов, в том числе. - К сожалению, для многих вся эта информация сложнее одного заголовка и того, что 98 % привыкли видеть на T-каналах со смайликами. Что есть, то есть., не всё так просто. 1] Мы продублировали основные официальные документы из предыдущих записей о проблемах с поиском денежных потоков по дивидендам. Они всегда были в свободном доступе и открыты. Никто ничего не скрывал. Скрыты лишь в них конфиденциальные сведения и данные. 2] «Вышестоящий депозитарий». Что это? Если бы вышеупомянутый депозитарий и кастодиальный счет находились за пределами России, то при прохождении compliance, создании трастового договора между физическим и юридическим лицом мы могли бы легко вывести оттуда средства на наше юридическое (non-sanction) лицо за пределами России. Этот процесс бы занял для нас максимум 2 квартала. 👉 Пример. Mr. Koch подписывает договор о переводе активов (US securities) и дивидендных средств (+ производных) от US securities из депозитария Х в адрес иностранного юр лица в K-I FG LTD. юрисдикции, который является Trusty. 3] Как только санкции вступили в силу, мы долго общались с иностранными контрагентами. Наша сторона знает их всех, включая технические детали работы провайдера СПБ . На данный момент иностранные контрагенты, о которых так часто упоминают брокеры, действительно переводят средства от дивидендов, но с большой задержкой. Почему так? Ответ прост. Существует период учета и хранения средств от дивидендов. Истекший срок хранения средств означает лишь то, что хранение становится платным и нарушает регламент депозитарного взаимодействия между юридическими лицами, куда относится всем известный FRHC с его множеством субподразделений и юрлиц, а также BONY + other контрагенты. 4] Иностранные контрагенты по указанным в документах инструментам завершили процесс перевода средств. Это подтверждает и сторона СПБ Банка, но средства находятся на заблокированных специальных счетах ( баланс депозитария 47422). Мы хорошо знаем, как должны выглядеть серии иностранных депозитарных счетов, на которых хранятся дивидендные средства, поскольку они включены в реестр регуляторов. Стоит отметить, что у иностранных контрагентов такого разграничения нет, как нет и наименования заблокированного специального счета и счета заблокированного депо. Это исключительно Российская терминология, наименование и обозначение. 5] Единственное, где на самом деле правы многие люди, которые не разбираются в деталях - это то, что эта информация выглядит недостаточно прозрачной. Точнее вся эта ситуация полностью не является прозрачной. - Каждый клиент с заблокированными активами с начисленными дивидендными выплатами и средствами от корпоративных деиствий имеет право знать точное нахождение его средств в унифицированном виде: Вид таков: № депо US******, баланса депо 47422, value депо $**** (или в рублях), ISIN, dates R/O #T

{$SFH5} {$NAH5} Прежде чем смотреть сами индексы глянем сперва на индекс доллара 1. После срыва вверх стопов на 106 дневной тренд стал растущим. Я этого ждал давно, после первого снижения ставки Фрс. Примечательно, что цена пошла по первому сценарию еще от февраля 24г и сперва выполнила цели недельной коррекции на 109.5, и затем скорректировалась. Просто в начале 24г этому росту не было фундаментальных предпосылок. Основная цель роста 124, что будет означать общемировой кризис ликвидности, нехватку доллара. Рынки и крипта будут сверлить дно. Возможно только трежеря будут расти. Только после достижения 124, жду что включат станок, снизят ставки и начнут предпринимать другие меры по спасению рынков. А пока все хорошо. Позволю себе напомнить вам ( картинка2) график от 2007г. После первого снижения ставки в октябре 07г, индекс доллара смог развернуться вверх и сорвать дневные стопы лишь в июне 08г, спустя 8 месяцев. Снп500 тогда успел упасть на 18% и отскочить на 12%. Основное падение началось после разворота тренда Дху вверх. 2. Другой инструмент анализа это трежеря и . Картинка 3 и 4 Текущим снижением мы пока не смогли обновить прошлые лои на 84.71. Поэтому предположение, что мы еще можем увидеть импульсную волну роста, 5ти волновку зеленого цвета с целями в район 115- имеет место быть. Глобальные цели роста= 133, что вполне сочетается с ростом трежерей в прошлом, в 2008г после начала роста Дху. Картинка 5 3. Ну и наконец сами индексы. и . На неделях уже тройной дивер, ждём пробоя трендовой линии поддержки для начала его отработки. После пробоя трендовой падение будет быстрым с целями 4400. На днях продолжается растущий тренд , стопы перенеслись с 5700 на 5800. Пока всё по старому, без изменений. Ждём

Экономика США выросла на 1,6% в годовом исчислении в первом квартале 2024 года по сравнению с 3,4% в предыдущем квартале и ниже прогнозов в 2,5%. По предварительной оценке, это означает замедление второй квартал подряд и самый низкий рост со времени сокращения в первой половине 2022 года. Замедление наблюдалось в потребительских расходах (2,5% против 3,3%), в основном за счет падения потребления товаров (-0,4% против 3%), тогда как расходы на услуги росли быстрее (4% против 3,4%). Инвестиции в нежилой сектор также снизились (2,9% против 3,7%) благодаря структурам (-0,1% против 10,9%), в то время как инвестиции в оборудование выросли (2,1% против -1,1%) и в продукты интеллектуальной собственности (5,4% против 4,3%). 😵 ускорился. Если посмотреть дальше, государственные расходы выросли гораздо меньше (1,2% против 4,6%), а экспорт резко замедлился (0,9% против 5,1%), в то время как импорт увеличился (7,2% против 2,2%). При этом частные запасы отняли от роста 0,35 п.п. (против -0,47 п.п.). С другой стороны, инвестиции в жилищное строительство подскочили двузначными темпами (13,9% против 2,8%). Рост базовой инфляции РСЕ США на 3,7%квкв в составе ВВП США - это конечно не приятно и сейчас доходности ГКО США растут, доллар растет, негатив для фонды. Но не будет роста инфляции при замедлении экономики США, это рост первых двух месяцев 2024, но нужно подтверждение от РCE США завтра за март, чтобы разворот был быстрым, иначе придется ждать данные за апрель по инфляции, PMI США сообщило о резком падении занятости и инфляции сектора услуг (главной инфляции для ФРС) Думаю самое время на подбор любителям и , но с надо быть аккуртанее. Но, а я потихоньку подбираю дальние ОФЗ РФ в портфель по своей тратегии , , , , . Но завтра может быть коррекцияя в ОФЗ на новостях от ЦБ по прогнозу на 2024 год, многие аналитики ждут ястребиный речей от нашего любимого ЦБ, ждём словесных интервенций. ‼️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией - сообщение носит информационный характер

❔Получил очередной интересный вопрос от подписчика: — Объясните, какой минус в процентах за счет временного распада я получу, если буду держать или в течение года? Думаю, тема волнует многих, поэтому отвечу здесь. Предлагаю начать с азов, а именно объяснить, о каком временном разрушении идет речь. ✔️Предположим, вы открыли позицию в SQQQ, а точнее «шортовом» инструменте на индекс NASDAQ с тройным плечом (если индекс упадет на 1%, ваша прибыль составит 3%) на $1000. ➕ Вам повезло, вы угадали тренд, и на следующий день технологические компании падают, обрушивая индекс на целых 10%. Ваша бумажная прибыль составила 30%, а, точнее, $300. Это означает, что ваш капитал теперь составляет $1300. ➖ Однако вы решили попытать счастья и подождать еще денёк. К сожалению, вы просчитались, и Nasdaq (QQQ) вырос на 10%, а значит, вы потеряли $1300*10% = $390. Итого, за 2 дня колебаний, хотя кажется, что в процентах вы остались в нуле, вы потеряли «чистыми» $90 на шортовом инструменте. ✔️При движениях +/- 1% такого значительного разрушения не будет. Но чем более волатилен базовый актив, тем чаще происходят крупные движения и тем быстрее «разрушается» фонд. 🔎 Что касается вопроса подписчика: невозможно заранее сказать, на сколько рухнет фонд через месяц или год. Это зависит от его динамики в этом году. Ясно лишь то, что менее волатильный фонд, такой как TMF, будет разрушаться медленнее, чем более волатильный SQQQ. В качестве примера предлагаю посмотреть на динамику TLT и TMF (у них общий базовый актив — индекс долгосрочных облигаций) с 27 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года. ✔️Мы взяли эти даты, потому что TLT (повторяет движение цен казначейских облигаций США со сроком погашения 20 лет и более) закончил период почти там же, где и начал. TMF (ETN на цены длинных гособлигаций США с тройным плечом), напротив, упал на 12,8%. Это и есть «разрушение». Для TMF это многовато, но рынок по ставкам был очень нервным. Надеюсь, стало чуть понятнее. Сохраните себе эту справку на будущее. 💨 bitkogan

‼️Когда наступит мировой кризис и готовы ли Вы к нему??? 🌍По моим оценкам, весьма вероятно начало кризиса в конце 2024 года либо с 2025 года. За это говорит целый ряд факторов. Поэтому здраво будет быть готовым к кризису в своей стратегии увеличения капитала. Мои планы: Успеть заработать на девальвации рубля. Набрать долларов, на пампе успеть продать. Ожидаю что доллар вырастит во второй части 2024 года, шансы весьма высоки. Все что ниже 88-87? смело можно брать: {$USDRUB} 🔱Золото. При геополитической жопе, допускаю рост в ближайшие пару лет до 2500-3000$. Не ошибка присмотреться к золотодобытчикам. Приоритет: с самой низкой себестоимостью добычи в мире, и огромными запасами. Также на просадке можно на меньший процент: имеют перспективы сильного увеличения добычи в ближайшие пару лет, основные инвестиции уже компанией сделаны. Владелец заинтересован в увеличении капитализации, после недавнего выхода компании Как вариант ещё: Тут и на девальвации рубля во второй части года может быть хорошая переоценка, и в случаи «черного лебедя» и действительно мощного конфликта, и логичного роста нефти в этом случи, будет в плюс. К тому же у привелигированных должны быть рекордные дивиденды. Я на приличный процент от капитала пока в Американском рынке в том числе. И планирую заработать на снижении ставки ФРС, перед выборами как не крути Демократам это нужно. Использую TMF для этого. До осени планирую большую часть прибыли вывести с Американского рынка, и криптовалютного. Оставлю часть уже без риска. Хочу купить на прибыль несколько пятерочек или магнитов. В бетоне с надежными арендаторами ( ГАБ ), будет на часть капитала спокойнее сидеть и следить за всем. А вы как готовитесь к кризису?

Иноброкеры Основные цели: - диверсификация, - долларовая доходность, - хранение токсичной в безналичной. Все, кто практикуют подобные влечения, склоняются к трем вариантам: 1. Interaktive Brokers - солидный брокер для солидных господ, имеющих возможность для swift-переводов от 20к. Его не рассматриваю, хотя, возможно именно лишь при суммах такого порядка подобные затеи имеют смысл. 2. Freedom Finance Global (Казахстан): Плюсы: •доступен депозит от 30$, •мгновенное пополнение в рублях через карту «Евразия» от российского Цифра банка •Конвертация в $ по биржевому +1,2% •Накопительный D-счет (3% годовых в USD) Минусы: •комиссии с постоянной частью от 1,2$ за поручение. 3. Just2Trade (Кипр) Плюсы: •Доступен для депозита от 100$ •Пополнение в рублях, с конвертацией в $ по биржевому +5% Минусы: •Доступ через VPN •На данный момент налог на дивиденды по бумагам США удерживается в размере 30%, вне зависимости от наличия формы W-8BEN. •Комиссии сопоставимы с FFG Риски: могут попросить «на выход». Никаких гарантий, что этого не случится нет. Расчет на что-то из разряда «репутации» Курлова и Финама. Тайну вкладов сохранить не надейтесь. Об открытии счетов надо уведомить ФНС. С последующим самостоятельным декларированием доходов и операций по зарубежным счетам. Во-первых, сохраняют силу положения межгосударственных соглашений об автообмене налоговой информацией. Во-вторых, декларирование счетов - одно из условий для легальности валютных операций, по п.9 Указа №844 от 8 ноября 2023 года. А оборотные штрафы за незаконные валютные операции (читай, по незадекларированным счетам) совсем не символические. Никаких рекомендаций. Базовые детали для интересующихся.

Ну и намаялись мы с ними {$TMF} и , что делаю с лосём 🦌 С начало опишу: 📖 предыстория лося 📈 как вижу будет двигаться цена 🧐какие причины могут быть для движения цены в моем направлении. 📑 предыдущий анализ этого инструмента ⚠️Предыстория: как попал впросак - В силу разных обстоятельств я зашел в эти ЕТФ (ETF): не хочу расписывать подробно в двух словах. 1. В сложные времена предпочитаю держать стратегию 40 на 60, вальсирую от большего в меньшую сторону того или иного инструмента облигации и акции. 2. Эти ETF аналог наших ОФЗ - самые надежные 3. Постарался сделать «RISK OFF» 4. Получилось плохо, минус по ТЛТ и ТМФ, сразу скажу лось не большой -10% от портфеля, но лось над которым стоит задуматься. 5. Узнал об инструментах от Солодина Д., Олейника В., Коган Е.. Сразу скажу к ним претензий не имею за то, что вляпался. ‼️Что делаю: теперь ищу путь со дна в фундаментальных фактах, новостях и тех. анализе. Именно в таком порядке, ибо усредняться я не планирую. Попробую конечно через опционы немного выйти в плюс и отбить лосика. Получится или нет - посмотрим 📈Технически рассмотрю только ТМФ (двигаться они будут ноздря в ноздрю с ТЛТ): - На всех ТФ они перепроданы очень сильно - По US 20 (трежерис 20-ти леток) вышли из восходящего клина вниз волны 5-5 волна большего порядка - 5 волна еще большего порядка Более крупная структура была описана в предыдущем посте, см 👉здесь >>> - Как произойдет движение смотри скрины к этому посту. Траектория падения на скрине и как будет, может не совпадать, изображено схематично. Будущего не знает ни кто. 🧐Причины движения на отскок TMF и TLT - Фундаментально: при падении доходности % происходит рост тела - Из новостного: в США закончился мораторий на выплату студенческих кредитов, а это плюс в казну 300 млрд $, капля в море, но все же весомо в нынешнем положении дел США - Инверсия между 2 и 10 летками сокращается - У Минфина США сформировался избыточный «кэш» на счету, давление со стороны выпуска нового долга может немного снизиться, но этого хватит примерно до середины ноября - Палата представителей не одобрит предложенный Байденом общий пакет помощи Израилю и Украине на $105 млрд, — сенатор-республиканец Эрик Шмитт - краткосрочное снижение давления на расходы + в пользу бондов - Надежда на шорт сквиз хэдж-фондов, а это по разным подсчетам 962 млрд $ - Если порвут шорты, то это даст потенциал роста по TMF + 2$ Вывод: из всего выше сказанного жду min цену по TMF 5,75. Но учтите я считаю что это отскок, а не смена тренда. А дальше нужно будет фильтровать поступающую информацию. 🌟Поставьте 💟 и подпишитесь 🧲 ‼️Сообщение носит информационный характер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

🧐Если ты застрял в {$TMF} и думаешь туда зайти, тогда читаем мысли. - Не много об инструменте: Это фонд, отражающий дневную динамику индекса длинных бондов (20+ лет) Treasuries с 3-м плечом (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares). Формально неверно говорить, что это TLT с тройным плечом, но фактически это так и есть. А TLT это фонд без плеча 🌟Поставьте 💟 и подпишитесь 🧲 Большой темой для разговоров в мире облигаций является TLT, это казначейские облигации со сроком обращения более 20 лет. ▫️с тех пор, как в город пришла инфляция, ФРС естественным образом повысила ставки, причём сделала это посредством самого быстрого цикла повышения ставок за 4 десятилетия. ▫️TLT, или долгосрочные облигации, терпят крах все больше и больше ▫️тем не менее, сумасшедшие притоки продолжают поступать в ETF с 16 млрд только в 2023 году, что занимает 2-е место по притокам в ETF, только VOO (S&P 500) привлекает больше потоков 👁️ Буду приглядываться к бумаге на уровне: - на этих уровнях мне интересна и вот почему⬇️ 📈Технически: - По 10-ам и 20-ам мы находимся в 5 волне по Эллиоту(см. график US 10Y), сама 5 большего порядка представляет из себя 5 волну меньшего порядка (в котором имеем растяжение в 5 волне и в 5 волне меньшего порядка, все по правилам Эллиота)и мы где-то уже на излете ее (см. график US 20Y) пробили канал вверх и вернулись обратно в канал, сейчас мы завершаем коррекционную волну B и нас ждет кореекционная вона С вниз красная стрелка, по ней две цели 4.86% а так же 4.56%. - Есть риск: если все же пробиваем сопротивление 5,2% US 20Y, нас ждет еще рост доходности, а следовательно продолжение похода вниз по ТЛТ и ТМФ( 79$ по дороге как раз закроем ГЭПЫ, которые берут свое начало аж с 2011 и 2014 года, по ТМФ 3.7$). Гэпы конечно есть еще ниже смотри график TLT, в любом случае жду к марту - февралю 2024 доходности не выше 3,9-4.2% ( 93-105$ по ТЛТ ) - Если ФРС не придется резко снижать доходность на каком-либо черном лебеде или на геополитических событиях. - Так же по фундаменталу, ФРС дорого держать долгосрочные бонды по такой ставке, при условии что их таргет в 2% - Плюс по ТЛТ мы получаем дивиденты в районе DIVIDEND YIELD 3.94% годовых, минус по ТМФ временной распад - так же дивиденты но они меньше в районе DIVIDEND YIELD 4.47% - минус комиссионые за управление фондом. ‼️Сообщение носит информационный характер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией И да, если будете заходить в этот инструмент, не советую на всю катлету, особенно в ТМФ