Хэштег #шорты | Тинькофф Инвестиции Пульс

🚨📉 Майкл Бьюрри предсказывает крах! Что он шортит? Всем привет! 🌟 Майкл Бьюрри, тот самый инвестор из «Игры на понижение», снова на слуху! Он считает, что фондовый рынок может рухнуть, как в 1987 году, когда индекс Dow Jones обвалился на 22,6%! 😱 На своем блоге он заметил, что S&P 500 за всего четыре дня прибавил 5% и достиг новых максимумов. Это уже вызывало панику трижды в прошлом: в 1999, 2000 и 2020 годах. Бьюрри считает, что мы можем быть на краю нового пика, но это привлечет новые деньги на рынок. 💸📈 🔍 Что шортит Бьюрри? Он держит короткие позиции в акциях: • Micron • Nvidia • Caterpillar • Palantir • • Applied Materials Кроме того, он использует пут-опционы на ETF {$SQU6} (полупроводники). 🖥️💥 Все его «шорты», кроме Nvidia, показывают прибыль! Бьюрри также продал колл-опционы на Microsoft после того, как акции компании взлетели благодаря успешному отчету. 📊✨ Он продолжает следить за полупроводниковым сектором и готов фиксировать убытки, если что-то пойдет не так. Так что оставайтесь на связи и следите за рынком! 🚀🔮 {$SFU6}

Сегодня многие компании очень хорошо растут. После успеха с ( во многих портфелях сильно сокраил после роста) p/b уже не такой дешевый, а для p/e нужны снятия санкций - разговоров недостаточно. Сегодня отлично показали себя 2 моих актива : 1) - резко скакнул, ещё недавно меня спрашивали почему, после спб именно он стал одним из фаворитов. Главный ответ - активы нужно искать до хайпа. Фундаментальные акции имеют 2ную мощь. Во первых они могут расти Фундаментально, во-вторых это не мешает их хайпу. Олейник похвалил актив и он улетел... конечно это не единственная причина. Но большинство популярных блогеров тоже смотрят на те же показатели. И прекрасно опережать их в скорости анализа. Ведь покупка на хайпе математически несет больше рисков и меньше перспектив. Можно брать крайне спекулятивные активы и трястись. Но долгосрок расставляет все на свои места. Диверсификация и фундаментал - это классика. Но особого успеха уже добилась адаптированная под Россию - гибкая диверсификация и междисциплинарный подход в фундаментальном анализе. (Если будет интересно - подробнее расскажу об этой методике) - базируется именно на этих принципах. 2) Другой сильный актив - - фундаментально был уже давно недооценен. Когда пошли разговоры о редкоземельных металлах, именно он стал бенефициаром. Актив все ещё дешево оценен по классическому фундаменталу, даже после сильного роста. Например, он есть в портфеле &Мал, да удал - междисциплинарный подход здесь так же в основе. Однако диверсификация более классическая. Конечно, это все требует очень много времени. А время - наш ценнейший ресурс. Поэтому, иногда, сложно понять непрофессиональных скальперов. Однако, если вы пользуетесь стратегиями и экономите время, то все равно можно отдельно сделать маленький портфель. Где ты сам делаешь шаги, ошибки, анализируешь и понимаешь. Благо, брокер позволяет открывать много бс. Это поможет понять, что не все так просто, но и не все так сложно. Главное чтобы опыт не обошелся слишком дорого. Поэтому новичкам лучше остергаться . И наверное даже . Ведя маленький счёт можно для начала лучше начинать понимать экономику. И при этом груз ответенности и время не будет жёстко давить. И чтобы ваш мини-портфель не помер, сразу же 3 моих простых совета: -диверсификация (не клади все яйца в одну корзину) - эмоциональный самоконтроль (стараться быть не манипулируемым кем угодно) - саморазвитие (в данном случае это в основном гуманитарно-общественные науки, однако любое естественное и физико-математическое знание по отраслям экономики здесь отличный бонус ) Счастья в жизни, удачи и разума в инвестициях!

📉 Крупный игрок наращивает шорты Юрлица активно увеличивают нетто-шорт во фьючерсе на Индекс ММВБ. Динамика явно указывает на ожидания коррекции — шортовые позиции растут по экспоненте. 🔍 Факторы давления 1️⃣ Политический фон: ⚡️ Новость от Сеймура Херша: Трамп и его команда понимают, что поспешные заявления о скором мире на Украине были преждевременны. Для эффективного соглашения Вашингтону необходимо усиление позиций НАТО, что подразумевает усиление давления на Москву. 2️⃣ Геополитическая неопределенность: НАТО предлагает Украине два варианта гарантий безопасности. Однако текущая ситуация скорее усиливает напряжение, чем создает драйверы для роста рынка. 3️⃣ Технические факторы: ▪️ Индекс МосБиржи находится на сильном уровне сопротивления 3000 пунктов. ▪️ По техническому анализу, наблюдается пробой уровня нижней границы восходящего клина (2925 пунктов). ▪️ Объемы на покупку остаются низкими, что подтверждает слабость текущего движения. 📊 Мысли по индексу на фьючерс ММВБ: ▪️ Дивергенция по индикаторам RSI, CCL и MACD. ▪️ Постепенное снижение до уровня 285000 пунктов ▪️ Потенциал для проторговки в боковике между 2840–3000 пунктов. 💡 Вывод: Рынок перегрет. В ближайшее время ждем консолидации либо коррекции. При этом шортить тоже стоит с осторожностью — как только геополитическая ситуация стабилизируется, крупные компании могут быстро восстановить свои позиции. {$MXH5}

📊 Наглядная картина о том, куда крупняк везет толпу. Покажу вам рынок глазами толпы (физиков) и крупняка (фонды, банки и др юрлица) 1. Соотношение покупателей и продавцов по индексу ММВБ • Физические лица: Покупателей заметно больше продавцов, особенно в последние недели. Это говорит о том, что розничные инвесторы активно пытаются ловить дно и покупают активы на снижении. Однако общее преобладание покупок у физлиц, как правило, сигнализирует о рисках — толпа в лонгах, а рынок может продолжить движение вниз. • Юридические лица : Здесь ситуация обратная. Продавцы среди юрлиц существенно превалируют над покупателями. Очевидно, что крупные игроки продолжают наращивать короткие позиции, что усиливает давление на рынок. 2. Лонги и шорты на срочном рынке • Физические лица: Объем лонгов заметно превышает объем шортов, что подтверждает ожидание роста у розничных трейдеров. Однако при текущей динамике рынка, подобная ситуация может обернуться убытками при продолжении снижения. • Юридические лица: Шорт позиции юрлиц стабильно на высоких уровнях и продолжают нарастать, в то время как лонги остаются минимальными. Крупные игроки уверенно ставят на падение рынка. 🔍 Итоги и выводы: 1. Толпа против крупняка: Розничные инвесторы активно заходят в лонг, ожидая разворота. В то же время крупные игроки (юрлица) наращивают шорты, что явно указывает на их пессимистичный взгляд на рынок. 2. Риски для лонгистов: Преобладание лонгов среди физлиц повышает вероятность дальнейшего снижения рынка, поскольку сильное движение вниз может привести к срабатыванию стопов и усилению распродаж. 3. Манипуляции и низкая ликвидность: При текущих низких объемах торгов рынок остается крайне уязвимым к манипуляциям со стороны крупных участников. Против тренда сейчас идти опасно. 4. Техническая картина: Графики подтверждают общий настрой на продолжение снижения, особенно учитывая объемы шортов у крупных игроков. ⚠️ Что делать? В условиях такой противоречивой картины разумнее сохранять осторожность и использовать стратегии, основанные на реверсной торговле или коротких сделках с четкими стопами. Следите за новостями и реакцией рынка на заседание ЦБ и внешнеполитические события.

Сначала общий итог за вчера. упал на 1%, а мой портфель на 0,2 что совсем не плохо. При этом основная посадка вновь по китайцам, но ниже определенных уровней не ушли. На открытии Я даже взял немного по рынку. Индекс с открытия шел вниз, ещё оказывается устроил слив, но вот спорная которая была взята мной в Лонг уверенно (но с откатами) шла вверх. В итоге позицию сократил до комфортных 5% и хорошо усреднить вышло до 11,1. Аккуратно покупал , на закрытии был хороший спред и на нем немного поторговать удалось фактически (гарантированная доходность) на небольшом объеме. почти не открывал, но под закрытие, вдруг продался весь который был в лонге и по стопу даже купились немного, но сильно по высокой цене (стопы стояли из расчета внутри дневного канала а снять их я забыл). В итоге скинул по 85 долларов, в убыток, но запросто сегодня может быть Геп вниз, на 81-75 долларов. Под закрытие не устоял и в шорт продал , чисто из за просевшего биткоина. По прежнему в шорте Твиттер, при этом все ждут прогресса с Маском, а он явно не спешит брать компанию за дорого. Скорее будет мурыжить и выбивать более низкую цену. Вчера на 50% увеличил позу по {$AMTI}, которую явно прям кто-то хотели купить подешевле и пытались слить на падающем индексе. На кануне я ее хорошо сократил по 2,05 и было странно не забрать все от 1,9 и ниже. И продолжил увеличивать позицию по $TWOU. Уж очень странно, что когда все росло она совсем не двигалась, но и слива нет. То же и в Снеп чате. по прежнему 50%. Шортов всего примерно на 20%.

ЛЕТО и снова можно ШОРТЫ 🩳 Очень символично получилось: сегодня в первый день лета снимается запрет на шорты по российским акциям. Что же это за такие шорты, которые все так ждали и как это отразится на российском фондовом рынке? Ну может и не все ждали, а скорее трейдеры, но вот влияет открытие коротких позиций обычно на рынок в целом, а значит и на инвесторов тоже. Давайте разберемся. Шорт (англ. short selling), или короткая позиция – это продажа акций, которые трейдер берет в долг у брокера, в расчете на то, что цена акций упадет, трейдер сможет их купить дешевле и вернуть брокеру, а разницу положить себе в карман. Это так называемая «игра на понижение». При этом брокер списывает не только комиссию, но и ежедневно начисляет проценты в соответствии с тарифом, пока открыта короткая позиция. Примечательно, что названия шорт и лонг (ставка на повышение цены) не имеют отношения к длительности сделок. Шорт может длиться день или месяц, а лонг, например, всего полчаса. Названия же связаны с тем, что рост рынка – процесс более длительный, а снижение цен обычно происходит быстрее. ⚠️ Риски Шорт рискованнее лонга и вот почему. Когда вы покупаете акцию ваш возможный убыток ограничен 100%, ведь акция не может упасть ниже нуля, а потенциальная прибыль неограничена, рост может быть 100%, 200% и т.д. Но когда вы совершаете короткую продажу, все наоборот: потенциальная прибыль ограничена, в то время как убыток может быть любым (❗️). Если убытки от короткой позиции начнут подходить к критическому уровню по отношению к размеру счета, трейдер получит от брокера margin call – требование о пополнении брокерского счета или закрытии позиции. Если средства не поступят, а убыток продолжит нарастать, то брокер принудительно закроет короткую позицию. Как снятие запрета на шорты отразится на российском фондовом рынке? ☑️ Увеличится ликвидность торгов ☑️ В первые дни вероятно повысится волатильность ☑️ Некоторые акции могут оказаться под давлением продавцов ☑️ При этом несмотря на то, что шортисты играют на понижение, их действия могут привести и к росту цен на акции. Когда ожидания шортистов не оправдываются, им приходится в срочном порядке закрывать свои позиции, так как они в убытке от внезапного роста цены акции. В результате при закрытии шортов получается огромное количество покупок (шортисты покупают акции, чтобы вернуть брокеру и тем самым еще больше разгоняют цену). Происходит резкий скачок, а потом такое же резкое понижение, так как реального покупателя нет, а просто «вынесло» шортистов с рынка. Это явление называется шорт-сквизом (англ. short squeeze), переводится как «короткое сжатие». И ещё немного биржевого сленга. Трейдеров пытающихся заработать на росте стоимости активов называют «быками», поскольку бык при атаке поднимает противника вверх ⬆️ 🐂. А трейдеров, которые делают ставку на падение рынка, называют «медведями», так как медведь при нападении прижимает врага к земле ⬇️ 🐻 Пусть ваши шорты всегда будут вам по размеру 😉 Хорошего вам лета ☀️, берегите себя и свои деньги💰