Форум о фонде Крупнейшие компании РФ

По итогам прошедшей недели &Устойчивый портфель - Россия показал со старта +18,12%, за месяц +1%; &Плавный ход - Россия со старта +21,14%, за месяц +0,35%. Сочетание все ещё низких уровней сейчас по рынку акций, как и год назад (-3,4% за год по индексу Мосбиржи) $IMOEXF отражается в скромных результатах за год по многим портфелям инвесторов и этим стратегиям тоже. Но результаты положительные и нарастающие благодаря наличию нескольких классов активов, которые проявляли себя за год лучше акций. $TMOS@ В случае девальвации рубля к доллару, такой сценарий окажет положительное влияние на стратегии благодаря переоценке вверх замещающих облигаций и золота внутри них. Ребалансировка в стратегиях происходит не по таймингу, как изначально, а динамично по достижению превышения или снижения на конкретно выбранные проценты по каждому активу в портфеле с использованием ассиметричного коридора. Это позволяет более полно отработать потенциал в цикле роста, но успев вовремя зафиксировать часть прибыли, также в цикле снижения не спешить с увеличением позиции (избежать ловли ножей). Также в стратегиях был доработан и улучшен сектор с облигационной частью и усилен сектор с плавающей доходностью. Ожидаю более плавную и эффективную динамику всех портфелей. С 6 июля 2026 года внес существенные корректировки в структуру стратегий. Составы были доработаны с учётом текущих реалий. Динамика ожидается еще более предсказуемая и позитивная. Самые серьёзные изменения в стратегии НФ (подробно об этом в закрытом канале веду отдельную рубрику). Самая проблемная стратегия теперь имеет все шансы стать самой сильной. Раскрытие улучшений скоро произойдёт на графике, неделя за неделей. 📌С 1 августа комиссия за следование снижена в 2 раза. Портфели являются модельными для демонстрации моего варианта управления Asset Allocation и опережают главный для них ориентир - индекс акций полной доходности MCFTR. --- Больше интересного и полезного в моем закрытом канале @DOROGA_K_KAPITALU Актуальные топы по облигациям с разными сроками и диверсификацией, составы облигационных стратегий без подключения, индикация состояния рынка по классам, мой состав портфеля по всем брокерам и банкам, логика формирования и поддержания формулы капитала и актуальные правки к ее составу. Подписывайтесь и пользуйтесь!

Дефляция в РФ с 27 октября по 2 ноября составила 0,04% против инфляции 0,08% неделей ранее. Годовая инфляция в РФ на 2 ноября замедлилась до 6,95% с 7,11% на 26 октября — Росстат Дальше Росстат пишет об изменении цен на отдельные товары 🖊️🍔Продовольственные товары За период с 27 октября по 2 ноября 2026 г. цены изменились: на яйца куриные +1,4%, мясо кур и крупу гречневую +1,0%, консервы фруктово-ягодные для детского питания и рыбу мороженую +0,5%, свинину, молоко ультрапастеризованное, творог, муку пшеничную +0,4%, консервы мясные для детского питания, сметану, масла сливочное и подсолнечное, сыры твердые, полутвердые и мягкие, соль поваренную +0,3%, колбасы вареные, сосиски, сардельки, молоко пастеризованное, кефир, рис, чай черный +0,2%, говядину, колбасы полукопченые и варено-копченые, смеси сухие молочные для детского питания, маргарин, хлеб ржаной и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%. Изменение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило +1,3%, в том числе на огурцы +6,2%, помидоры +4,1%, бананы +1,0%, капусту белокочанную +0,7%, картофель +0,5% и морковь +0,4%. Снизились цены на яблоки (-1,0%). Цены снизились на сахар-песок (-1,1%) и вермишель (-0,1%). 🖊️Непродовольственные товары Среди наблюдаемых медикаментов изменились цены: на корвалол +0,7%, нафазолин +0,3% и левомеколь +0,1%. Снизились цены: на нимесулид (-0,4%), валидол и ренгалин (-0,3%), активированный уголь и метамизол натрия (-0,2%), пенталгин и римантадин (-0,1%). Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости изменились цены: на подгузники детские +0,3%, щетки зубные +0,2%, порошки стиральные, прокладки гигиенические, сухие корма для домашних животных +0,1%. Снизились цены: на пасту зубную (-0,4%), бумагу и мыло туалетные (-0,2%), спички (-0,1%). 2 Из остальных непродовольственных товаров изменились цены: на носки мужские и смартфоны +0,4%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные +0,3%, телевизоры +0,2%, колготки женские, кроссовки для детей и сигареты с фильтром +0,1%. Снизились цены на джинсы, спортивные костюмы и футболки детские, шампуни и электропылесосы (-0,1%). Цены снизились на бензин автомобильный (-2,0%) и дизельное топливо (-0,1%). 🖊️Услуги Изменилась средняя стоимость: проживания в гостиницах 3* +1,1%, гостиницах 2* и хостелах, а также путевок в санатории +0,4%, проживания в гостиницах 1* или в мотелях +0,3%. Снизилась стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье России (-2,4%) и в отдельные страны Юго-Восточной Азии (-1,7%), проживания в гостиницах 4*-5* (-0,1%). 🖊️Изменились тарифы на проезд в троллейбусе и городском автобусе +0,4%, трамвае +0,3%. легкового автомобиля +0,4%, стрижки мужские и женские +0,1%. Так что вот так. Цены падают 👍. Почему бы не расти рынку $TMOS@ и облигациям $TBRU@ $TOFZ@ 😊 🚀 Всем хорошего отдыха и отличного настроения 👋

За прошедшую неделю по стратегии &Гравитация успеха был получен убыток -1.15% Прошли неделю лучше индекса, но после стольких недель роста $TMOS@ простилась коррекция и вот она пришла. Неделя на самом деле проходная, все в ожидании новостей по переговорам на следующей неделе. Хотя судя по тому что пишут люди, то не особо много ожиданий у большинства. Стрелять может в любую сторону индекс, мы позиции никак не меняем и ждём. Сформировалась интересная точка входа по золоту $GOLD , конечно рискованно, но на как стартовую с последующим набором ниже смотрится неплохо. Хотя на данный момент рубль укрепляется и возможно золото $GDZ6 не будет рости так сильно, как укрепляется рубль.... Ждём новостей, следующая неделя будет жаркая судя по всему, можем полетать до 10% в любую сторону.

Сделка века на Мосбирже: Циан и Т-Технологии бьют рекорды 🚀 Всем привет! 👋 Смотрю на тепловую карту за 6 ноября (23:08) и вижу, что индекс IMOEX2 закрыл день в зелёной зоне: 2 478,43 (+0,81%). Но если смотреть по отдельным бумагам, то сегодня творился настоящий цирк. 🔥 Главные герои дня (зелёная зона) · CNRU (+18,8%): Вот это прыжок! Циан взлетел на новости о том, что Т-Технологии предложили выкупить его акции с премией 29%. Рынок сразу заложил сделку в цену. · SGZH (+11,49%): Сегежа тоже отличилась. Видимо, инвесторы поверили в её восстановление. · HYDR (+7,37%): РусГидро подросла на общих новостях. · SMLT (+3,72%) и SELG (+4,02%): Лизинг и золотодобыча продолжают радовать. 📉 Кто в минусе (красная зона) · T (-1,09%) : А вот Т-Технологии ушли в минус. Логика простая: рынок считает, что они переплачивают за Циан, и продаёт акции самого банка. · MGNT (-1,16%): Магнит немного просел, но это в пределах шума. 🧠 Что это значит для меня? Я держу $TMOS@ (индекс). Внутри него есть и Циан, и Т-Технологии. И знаете что? Мне всё равно, кто из них выиграет в этой сделке. Если Циан вырастет — мой индекс вырастет. Если Т-Технологии упадут — это компенсируется ростом других бумаг. Вот она — магия индекса. Ты не гадаешь, какая компания выстрелит, ты просто покупаешь весь рынок и не зависишь от исхода одной сделки. А как вы относитесь к таким новостям: пытаетесь заработать на M&A или просто наблюдаете со стороны? 👇 Не ИИР. Берегите нервы и свои кровные! 🍀 #инвестиции #рынок #пульс #IMOEX #CNRU #TMOS #новости #портфель #новичок

Пополнение #443. Пятница - закрываю неделю фундаментом. 🧱 Сегодня по графику купила паи фонда $TMOS@ Понедельник начался с него и пятницу закрываю им же. Неделя была насыщенной на события и покупки, но фундамент остаётся неизменным. Рада, что вернулась в рабочий ритм, и дисциплина снова на высоте. Как прошла ваша неделя? Удалось достичь поставленных планов? 😼 P.S. Инвестиции связаны с рисками. Мой опыт — не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Про челлендж: пополняю отдельный брокерский счет ежедневно на #100рублей. #кошка_челлендж #100рублейвдень #60_30_10 #TMOS

Простите, что пропал: но зато пополнился идеально! 🎯 Всем привет! 👋 Сначала хочу извиниться, что давно не писал про пополнения. То рынок штормит, то дела, то просто хочется посмотреть на цифры со стороны и не дергать портфель. Но я вернулся, и не с пустыми руками! Сегодня закинул на брокерский счет ~5 000 ₽ и сразу же направил их на выравнивание структуры. Сначала докупил $TMOS@ (акции) — 321 пай. Акции отставали, поэтому я закинул туда. Потом посмотрел на структуру — вижу, что акции перевесили. Тогда докупил $TBRU@ (59 паев) и ОФЗ (26240, 26247, 26248), чтобы вернуть баланс. ❌ Ошибка: гнаться за тем, что растет. ✅ Решение: покупать то, что отстало. 📊 Где мы теперь? Смотрю на итоговые пропорции, и душа радуется: · Облигации: ~54,9% (цель 55%) · Акции: ~34,6% (цель 35%) · Защита: ~9,8% (цель 10%) Это идеальный баланс. Никаких перекосов. Структура 55/35/10 снова в строю. 🧠 Почему я не покупал акции? Потому что дисциплина важнее жадности. Если акции уже весят 38%, то покупка еще большего количества — это не инвестиции, а азарт. А как вы выравниваете портфель: ждете сильного перекоса или ловите любую возможность докупить отстающее? Делитесь в комментариях! 👇 Не ИИР. Берегите нервы и свои кровные! 🍀 #инвестиции #портфель #ребалансировка #ОФЗ #дисциплина #новичок #пульс #структура553510

#ПортфельНаСдачу 17 неделя Пополнил на 4.500 рублей и купил 70% панв фонда $TMOS@ и 30% $TPAY Не совсем понимаю, как высчитывается общая доходность, ведь 5.000 это точно не 17% от 80.000 За новостями не слежу, деньги как копятся, так и копятся. В году 52 недели, так что считай, что 30% уже выполнено. После пробития отметки в 150.000 возможно начну докупать акции компаний, а может и не начну. Как думаете, быстро дойду до этой суммы?

Портфель «Мысли Аркадия» «САМОЛЁТ» ВЗЛЕТЕЛ НА 8%. БАНКИ УЖЕ СПАСЛИ ЗАСТРОЙЩИКА? Сегодня акции $SMLT на утренних торгах прибавляли 8,6%. Повод неожиданный: Сбер сообщил, что основные кредиторы «Самолёта» принципиально договорились о программе финансового оздоровления компании. Параметры ещё обсуждают, согласовать их рассчитывают до конца года. Прочитал новости и отчётность. Слово «договорились» выглядит обнадёживающе, но денег от него в кассе пока не прибавилось. За первое полугодие выручка «Самолёта» упала на 31%, до 117,4 млрд рублей. Вместо прошлогодней прибыли в 1,8 млрд компания получила убыток 22,3 млрд. Кредитов и займов на конец июня было 773,3 млрд рублей. Последняя сумма внушительная, но складывать весь долг в одну страшную цифру тоже неправильно. Из него 660,6 млрд — проектное финансирование строительства, связанное с конкретными объектами. Корпоративный долг — 112,7 млрд. Это разные обязательства, хотя проблемы с продажами квартир бьют по обоим направлениям. У участников этой истории разные задачи. Банку важно вернуть кредиты. Покупателю квартиры — получить ключи. Владельцу облигации — дождаться купонов и номинала. А акционеру — чтобы после выполнения обязательств у бизнеса ещё оставалась стоимость. Поэтому «согласовать программу» и «спасти акционеров» — разные вещи. Кредиторы могут продлить сроки, изменить график платежей или потребовать дополнительных условий. Но окончательный документ пока не опубликован. Неизвестно, какие послабления получит компания и чем за них придётся заплатить. Есть ещё цифра, которую стоит помнить. По данным отраслевого портала ЕРЗ на начало ноября, «Самолёт» строит около 4,5 млн кв. метров жилья, из них примерно 1,6 млн — с переносом сроков. Это около 35% площади. Для такого бизнеса время имеет вполне конкретную цену: дольше строишь — позже получаешь деньги, продолжаешь платить проценты и нести расходы. Судя по реакции рынка, инвесторы обрадовались тому, что банки готовы искать совместное решение. Но к 10:18 по Москве рост акций уже сократился примерно до 5,8%. Я бы пока не покупал эти бумаги только на сообщении о переговорах. Хочется сначала увидеть, какие условия согласуют кредиторы. Финансовое оздоровление может сохранить бизнес, но это ещё не гарантирует хороший результат владельцам акций. А у нас сегодня рандомайзер дал 88 ₽. Купили 5 паёв $SBFR и 2 пая $TMOS@ «Самолёт» в портфель не добавляли. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #мыслиаркадия #новичок_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #самолет

📊 Итоги октября: куда ушли мои инвестиции? Друзья, решил немного заглянуть в статистику Snowball и посмотреть, какие активы я активнее всего покупал в октябре и куда направил больше всего денег. Как вы знаете, я придерживаюсь стратегии регулярного пополнения портфеля и стараюсь покупать активы постепенно, не пытаясь угадать идеальный момент входа. 💰 Сколько вложил за октябрь? За месяц я пополнил инвестиционный счёт на 31 500 ₽. При этом на покупку ценных бумаг потратил 31 769,55 ₽. Разница объясняется тем, что использовал ещё и остаток свободных средств, который находился на счёте. 📈 ТОП-5 активов, на которые потратил больше всего: 📱 Яндекс {$YDEX} — 3 595,76 ₽ Одна покупка — 1 акция. Самая крупная разовая покупка месяца. 🏦 $TPAY (Т-Капитал Пассивный Доход) — 2 439,33 ₽ 5 покупок — всего 24 пая. Продолжаю постепенно увеличивать долю фонда, который помогает формировать пассивный доход. 🏛 ОФЗ 26233 {$SU26233RMFS5} — 2 287,33 ₽ 3 покупки — всего 4 облигации. Продолжаю укреплять долговую часть портфеля за счёт государственных облигаций. 🍏 Х5 {$X5} — 2 032,08 ₽ Одна покупка — 1 акция. Компания остаётся среди интересных для меня долгосрочных инвестиций. 🏦 $TMOS@ (Индекс МосБиржи) — 1 981,60 ₽ 5 покупок — всего 330 паёв. Постепенно увеличиваю вложения в широкий рынок через индексный фонд. 💡 Что интересного можно заметить? • Чаще всего в октябре я докупал TPAY и TMOS — по 5 раз каждый. То есть предпочитал набирать позиции небольшими частями. • Самая крупная разовая покупка пришлась на Яндекс. • Продолжаю распределять деньги между акциями, облигациями и фондами, не концентрируя все вложения в одном направлении. Мои выводы: Для меня октябрь получился ещё одним месяцем системной работы над портфелем. Без попыток поймать дно, без гонки за быстрой прибылью — просто регулярные пополнения и покупки. Конечно, хочется быстрее наращивать капитал, но я понимаю, что инвестиции — это марафон, а не спринт. Главное — не останавливаться и придерживаться своей стратегии. 🚀 А теперь вопрос к вам: вы ведёте статистику своих покупок за месяц или просто покупаете и смотрите на общий результат портфеля? Всем прибыльных инвестиций!

Утро начинается не с кофе, а с красной волны 🩸 Смотрю на тепловую карту за 5 ноября (08:31), и вижу: индекс IMOEX2 просел до 2 419,77 (-1,1%). Нефтянка и банки тянут рынок вниз, но есть и те, кто не сдаётся. 🚀 Кто выжил в шторм: · VKCO (+10%): Продолжает отжигать после недавнего памп-дампа. Кто успел запрыгнуть — молодец, а кто купил на хаях — сочувствую. · SMLT (+6,84%): Лизинг сегодня в фаворе. · PLZL (+1,33% ) и YDEL (+0,55%): Золотодобытчики и Яндекс держат оборону. 📉 Кто утянул рынок вниз: · SIBN (-3,28%), ROSN (-2,97%), TATN (-2,84%): Нефтяной сектор сегодня главный аутсайдер. · GAZP (-2,06%) и LKOH (-1,77%): Тяжеловесы тоже в минусе. 🧠 Что это значит для меня? Красная волна — это не повод паниковать. Моя структура 55/35/10 (ОФЗ, $TMOS@ , золото) как раз для таких дней. Акции просели? Значит, при следующем пополнении я закину деньги в $TMOS@ , чтобы вернуть баланс. Это и есть ребалансировка. Рынок — это качели. Сегодня минус, завтра плюс. Главное — не дергаться и держать строй. 🍀 Вопрос к вам: Как думаете, VKCO продолжит расти или это просто отскок перед новым падением? Пишите в комменты. 👇 Не ИИР. Берегите нервы и свои кровные!

Почему я инвестирую на 20 лет? 📈 Иногда задумываюсь: а что будет через 20 лет? Всё так же работать и зависеть исключительно от зарплаты или всё-таки получится создать капитал, который будет приносить собственный доход? Лично мне ближе второй вариант. Я не рассчитываю разбогатеть за пару лет и не пытаюсь постоянно угадывать движения рынка. Мне гораздо интереснее постепенно формировать портфель, пополнять его и реинвестировать полученный доход. В долгосрочной перспективе рассматриваю сочетание нескольких инструментов: 📌 Акции — для участия в развитии бизнеса и возможного получения дивидендов. Например, интересно следить за такими компаниями, как $SBER и $YDEX 📌 Облигации — для купонного дохода. Но здесь важно не гнаться за максимальной доходностью и учитывать риск эмитента. 📌 Фонды — для более широкой диверсификации. Один из инструментов, за которыми я слежу, — $TMOS@ Моя конечная цель — не просто увидеть красивую сумму на брокерском счёте. Хочу прийти к моменту, когда капитал сможет покрывать существенную часть моих расходов, а работа перестанет быть единственным источником денег. Понимаю, что за 20 лет будут кризисы, ошибки и серьёзные просадки. И далеко не каждое решение окажется правильным. Поэтому решил вести здесь свой инвестиционный дневник: делиться аналитикой, наблюдениями за рынком, собственными решениями и выводами. Без историй про гарантированную прибыль и лёгкие миллионы. Просто путь обычного частного инвестора. А вы ради чего инвестируете? Хотите со временем жить на доход от капитала или просто создаёте накопления на будущее? Не ИИР. Личный опыт и мнение.

Пополнение #441. Среда - усиливаю Базу и Фонды. 🏦🧱 Сегодня немного отошла от стандартного графика и купила сразу два актива: $VTBR в Базу и $TMOS@ в Фонды. Банк нахожу привлекательным по цене, для небольшого усреднения, а фундамент (TMOS) всегда рад пополнению, чтобы догнать целевые 60%. Иногда полезно действовать по ситуации, главное - сохранять общий баланс. А вы сегодня что-нибудь купили? 😼 P.S. Инвестиции связаны с рисками. Мой опыт — не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Про челлендж: пополняю отдельный брокерский счет ежедневно на #100рублей. #кошка_челлендж #100рублейвдень #60_30_10

Вместо погашения ипотеки коплю на дом на ИИС-3. Четвертая цель - построить дом. Инвестирую на ИИС-3, горизонт 15 лет. Не гашу ипотеку досрочно, хотя могла бы. Почему ИИС-3? ○ Перешла со старого ИИС, засчитали 3 года стажа. До "пятилетки" осталось 2 года. ○ Двойной вычет: на взносы (до 400 тыс. в год) и на доход при закрытии. ○ Дивиденды можно выводить, но я не вывожу - коплю вдолгую. Почему не гашу ипотеку? У нас ставка 1,99% - почти бесплатные деньги. Переплата за 30 лет будет минимальной. Квартира не на перепродажу, останется детям, а деньги, которые пошли бы на досрочное погашение, я направляю на ИИС. В итоге у меня будет два актива: квартира и дом. Расчёты (с ориентиром на будущее) □ Дом сейчас стоит 10 млн, через 15 лет с инфляцией 5-6% - около 20-24 млн. □ На ИИС сейчас 1,2 млн. Когда выйду из декрета, планирую пополнять по 10 тыс. в месяц с последующим повышением. □ При доходности 8-10% через 15 лет будет 7,4 - 8,5 млн. Этого хватит на первые этапы стройки. □ Если бы гасила ипотеку теми же деньгами, она закрылась бы на 5-6 лет раньше, но на дом не осталось бы ничего. А если ставка другая? Я бы рассуждала так: • Ставка ниже инфляции (1-4%) - инвестируй. • Ставка около инфляции (5-7%) - считай и выбирай. Если доходность выше ставки, то инвестируй. Если ниже или не хочешь рисковать - гаси. • Ставка выше инфляции (10%+) - гаси досрочно. - У меня 1,99%, поэтому инвестирую. При 15% - гасила бы. Как инвестирую сейчас? 1 800 рублей в месяц (100 р на $TMOS@, 100р на $LQDT, 100р на $GOLD, и 1500 на длинные ОФЗ). Объективно мало. Но это регулярно. И это #ЛучшеЧемНоль. Когда выйду на работу - увеличу сумму до планируемых 10 000. А пока - сохраняю привычку. Почему дом? Мечтаю в 60 жить в доме у реки. Муж рыбачит, я рядом перечитываю Гоголя. Но мы предполагаем, Бог располагает. Это не про доходность. Это про жизнь. А у вас какие цели на #ИИС? Делитесь 👇 #ИнвестиционныйВторник в среду. Малыш не ходит в сад. Мама аниматор, а не инвестор. P.S. Всех с Днём народного единства! 🇷🇺 Пусть в каждой семье будет своё единство - и в планах, и в делах, и за большим столом в своём доме!

Сбер назвал два прогнозных сценария по ключевой ставке - Ведомости 📌 Сценарий №1 (если ЦБ решит снизить инфляцию до 4% любой ценой): в декабре 2026 будет третья пауза подряд в цикле снижения ставки, а в 2027 году «ключ» останется вблизи 14% со снижением ближе к 13% к концу года 📌 Сценарий №2 (если ЦБ откажется от жесткого таргета инфляции в 4%): в декабре 2026 вероятно снижение ставки до 13,75% и более динамичное смягчение политики в последующем – до 11,25% к концу 2027 и 8,25% к концу 2028. В этом сценарии инфляция на конец 2027 окажется 4,9% #ключеваяставка #цбрф $TMOS@ $SBER

44-й выпуск 💶 #вечныйпортфель Очередная 1000 рублей направлена на «счет вечного портфеля». 💼 🛍 Сделки 2.11.26 года: ------------------------------------ ▪️ Индекс МосБиржи {$TMOS@} - 39 лотов по р.6,33 Сумма: р.247,26 ------------------------------------ ▪️ Государственные облигации {$SBGB} - 16 лотов по р.15,596 Сумма: р.246,59 ------------------------------------ ▪️Вим – Золото {$GOLD} - 95 лотов по р.2,613 Сумма: р.250,65 ------------------------------------ ▪️ Сберегательный $SBMM аналог {$TMON@} - 13 лотов по р.19,7555 Сумма: р.256,15 ------------------------------------ Доходность модельного портфеля: 1,23%. Сумма всех покупки с учетом комиссии составила р.1001,85 Перерасход денежных средств р.0,3. Доходность вечного портфеля от УК «Первая» {$STME} , с учетом покупки 1 лота: -2,34%. Покупки были утром в понедельник, сразу после покупок рынок начал корректироваться ! Закон подлости! Классика жанра, рост всегда сменяется спадом, и наоборот! Не знаю как вы, но я когда вижу рост акций всегда думаю, что это на долго! Но господин РЫНОК умеет спустить с небес на землю! Цены на базовые активы на 2.11.26 г.: Индекс MOEX: 2511 бп Индекс RGBI: 111,76 бп Золото: 4059 $ Доллар: р.80,85 Ключевая ставка: 14%. #profit_fm #профитфм #золото

💸 Пополнения (додеп): 1510 ₽ 🐹Покупки: 1️⃣ Фонды на индекс Мосбиржи $TMOS@ 2️⃣ Сбербанк $SBER 3️⃣ ОФЗ 26248 📍 Отскок дохлого хомяка не спешит возвращаться! 🔹 В данный момент наше фондовое казино находится на уровне 2444,63 пунктов по индексу Московской биржи, теряем 0,61% 🔹 Потихоньку начинаем вводить в портфель облигации. На мой взгляд, пока рановато в силу относительно небольшого размера портфеля 📍С другой стороны, какая разница на чем деньги сливать?   Спокойной ночи ✨

Результаты октября по стратегиям &Татевосян Капитал. Баланс &Татевосян Капитал. Динамика Акции $TMOS@ всех победили, но мы не реагируем, ждем очередного решения ЦБ по ставке. Следующее заседание 18 декабря. В октябре ставка ЦБ не менялась, стратегии продолжают держать основную долю в фондах денежного рынка. $TMON@ лучше чем результаты стратегии из-за комиссий за управление и результат, наверно, это и так понятно, но на всякий пишу об этом, чтобы было прозрачно и честно.

Ежемесячный обзор по стратегиям автоследования Несмотря на снижение на рынке корпоративных облигаций и череду техдефолтов две стратегии автоследования сумели показать положительный результат, а одна околонулевой. При этом лидером прошедшего месяца октября стала стратегия &Смарт облигации Итак, рассмотрим каждую подробнее. 1. Стратегия &Смарт облигации в плюсе по итогам месяца, результат за октябрь +1,39% (с учётом всех комиссий) В этом месяце ОФЗ начали показывать признаки роста после нескольких недель падения, что обеспечило стратегии приемлимый результат за отчетный период. 💡Идея, заложенная в стратегию: рост стоимости ОФЗ на этапе цикла снижения ключевой ставки Центробанка. Минимальная сумма для подключения к стратегии: 27 000 р. Рекомендуемая сумма: 27000р или кратная ей ×2, ×3, ×4 и т.д. 2. Второе место по доходности за месяц заняла стратегия автоследования &"Зарплата" купонами которая показала результат за октябрь +1,04% 💡 Идея стратегии: получения ежедневных купонных выплат по облигациям и реинвестирование дохода в новые облигации для формирования "сложного процента". Минимальная сумма для подключения: 24 000 р. Рекомендуемая сумма: 48 000р или кратная ей ×2, ×3, ×4 и т.д. В этом месяце по стратегии продолжается постоянный отбор и ротация облигаций, которые обеспечивают выплату купонов на счет каждый день. Удалость избежать проблем с облигациями Самолета, Балтийского лизинга и других проблемных эмитенетов, бумаги были вовремя проданы из портфеля стратегии до начала резкого снижения котировок. 3. Стратегия автоследования &Сбалансированная фондовая показала в этом месяце околонулевой результат. Падение котировок фондов $TLCB@ и $TGLD@ в портфеле компенсировалось ростом фонда на российские акции $TMOS@ 💡Идея стратегии: грамотная балансировка фондов на основные активы. Минимальная сумма для подключения к стратегии: 5500 р Рекомендуемая сумма: от 11 000р. В этом месяце по стратегии продолжается постоянный отбор и ротация облигаций, которые смогут обеспечить совместно выплату купонов на счет каждый день. Свободные средства и поступающие купоны хранятся в фонде валютных облигаций $TLCB@@и фонде денежного рынка $TMON@@, а затем инвестируются в новые облигации. Подключиться к стратегиям автоследования может любой желающий, имеющий брокерский счет, статус квалифицированного инвестора не требуется.

Пополнение #439. Возвращаюсь в эфир. 🧱 Сегодня по графику купила паи $TMOS@ Осенняя хандра немного выбила меня из ритма написания постов, но дисциплина пополнений осталась со мной: даже в самые ленивые дни я открывала приложение, вносила #100рублейкаждыйдень и покупала активы. Сегодня понедельник, а значит - время укреплять фундамент. #TMOS всё ещё в недовесе внутри категории Фондов, так что продолжаю его добирать. На этой неделе делаю уклон на категорию "Фонды", надо подтянуть долю активов. Рада снова быть на связи! А вы скучали по моим ежедневным отчетам? 😼 P.S. Инвестиции связаны с рисками. Мой опыт — не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Про челлендж: пополняю отдельный брокерский счет ежедневно на #100рублей. #кошка_челлендж #100рублейвдень #60_30_10

Когда акции падают, а золото летит: как структура 55/35/10 спасла мой день 🛡️ Всем привет! 👋 Сегодня рынок решил устроить небольшую встряску. Индекс Мосбиржи просел, акции ( $TMOS@ ) потянули вниз на -2,21%. Вроде бы повод для паники, да? Но давайте посмотрим на общую картину. Мой портфель за день просел всего на -0,49 % (-114 рублей). Почему? Потому что сработала защита. 🥇 Пока акции падали, золото росло: · $GOLD за день прибавил +2,95 % (+71 рубль). Моя пятничная докупка на просадке сработала идеально — я усреднился на локальном дне, и теперь золото снова в плюсе. · Облигации ( $TBRU@ + ОФЗ) стоят как вкопанные. Якорь держит. · $TMON@ тихонько капает. Что это значит? Это не магия и не «угадывание дна». Это чистая математика структуры 55/35/10 . Когда одна часть портфеля падает, другая сглаживает удар. Если бы я сидел на 100 % в акциях, сегодня я бы потерял 2%, а так — всего 0,5%. Почему я об этом пишу? Потому что новички часто смотрят только на доходность и забывают про защиту. Золото может месяцами висеть в минусе, но в нужный момент оно выстреливает и спасает твой портфель от глубокой просадки. Сегодня — ровно тот случай. Вопрос к вам : А у вас в портфеле есть «парашют» (золото, валюта, кэш)? Или вы предпочитаете полностью вкладываться в акции? Делитесь в комментариях. 👇 Не ИИР. Берегите нервы и свои кровные! 🍀 #инвестиции #золото #портфель #диверсификация #защитакапитала #новичок #пульс #TMOS #GOLD #структура

📉 Коррекция на рынке — время для покупок! 🛒 Итак, друзья, всем привет! 👋 Сегодня на рынке коррекция. То ли конференция Смартлаба так повлияла 😅, то ли просто пришло время немного снизиться. Но для меня, как для долгосрочного инвестора, падение — это возможность пополнить портфель по более выгодным ценам))) Поэтому сегодня решил пополнить портфель сразу на 6 000 ₽. Давайте посмотрим, что приобрёл! Акции 🌾 ФосАгро {$PHOR} — 1 шт. Наконец-то ФосАгро появился в моём портфеле! 🎉 Это один из крупнейших мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Компания выпускает около 50 марок удобрений и поставляет продукцию на международные рынки. Почему мне интересна эта компания? 🌱 Удобрения необходимы сельскому хозяйству, а значит, у бизнеса есть долгосрочный спрос на продукцию. 🌍 Компания работает не только в России, но и на зарубежных рынках. 💰 ФосАгро также интересна дивидендной историей. Отдельно отмечу: следующая выплата дивидендов ожидается 10 декабря. Конечно, перед покупкой важно учитывать не только дату выплаты, но и размер дивиденда, финансовые результаты и цену акций. ✈️ Аэрофлот {$AFLT} — 1 лот Напомню, что Аэрофлот находится у меня в портфеле для диверсификации по отраслям. Учитывая стоимость акций и перспективы восстановления бизнеса, решил постепенно наращивать позицию. Последние два отчёта выглядели положительно, что добавляет оптимизма. Но не забываем: авиаперевозки — непростой бизнес, который зависит от расходов на топливо, курса валют, пассажиропотока и других факторов. Поэтому покупаю постепенно, без ожидания гарантированного роста. 📊 Фонды 🏦 «Крупнейшие компании РФ» от Т-Капитал {$TMOS@} — 50 шт. На сдачу решил докупить фонд, который позволяет вложиться сразу во множество российских компаний. Для меня это дополнительный способ диверсификации: вместо покупки отдельных акций я получаю доступ к целой корзине бумаг. А дальше продолжаю постепенно формировать портфель. 💬 На этом пока всё, друзья! Продолжаю придерживаться своей стратегии: регулярно пополнять портфель, покупать разные активы и двигаться к своей цели — увеличению пассивного дохода. А теперь ваша очередь 👇 🔥 Что сегодня покупали вы? 🧪 И самое главное — что думаете насчёт ФосАгро? Есть эта компания в вашем портфеле или только присматриваетесь? Делитесь мнением в комментариях! 📈

💹Итоги месяца [октябрь 2026]: Невероятно важный месяц для портфеля, так как в его начале я вернулся к прежней стратегии. И тут же получил мгновенную отдачу в виде хорошей прибыли. Само собой, я ничем не торговал и не выбирал какие-то активы “с высоким потенциалом”. На этой неделе снова разберу ключевые принципы успешного существования на бирже, это будет крайне полезный пост с фундаментальными идеями. Подпишись! Придем к финансовой свободе вместе 🤝 Изменение стоимости портфеля: 2 959 174 ➞ 3 002 261 (+43 087 руб.) Из них: все 43 087 – прибыль. Ничего не пополнил 🤷 🟢 Больше всего денег принесли: вклад, акции $TMOS@, фонд денежного рынка $TMON@, а также и облигации $TBRU@ и ОФЗ 26238 $SU26239RMFS2 🔴 больше всего убытка принесло золото $TGLD@ #итоги

Как понять, что торговые правила работают, ещё до того, как отдать им деньги? Их проверяют и прогоняют по прошлым ценам. Такой прогон называется бэктест. Стратегия - это набор правил. Бэктест берёт настоящие цены прошлых лет и день за днём смотрит, куда эти правила клали бы деньги. Получается ответ на простой вопрос: если бы я следовал им раньше, чем бы это закончилось. У правил есть настройки. Эти настройки подбирают на бэктесте: перебирают варианты и оставляют тот, у которого лучше коэффициент Шарпа. Шарп смотрит на доходность с учетом риска. Здесь легко обмануть себя. Если перебрать очень много комбинаций, какая-нибудь идеально ляжет на прошедшие годы. На следующих годах такая настройка часто перестаёт работать. Красивый график на всей истории сразу ещё не доказывает, что правила поняли рынок. Они могли просто выучить ответы к уже сданному экзамену. Самая простая проверка - разделить историю на две части. На первой подбирают настройки. На второй, более новой, смотрят, что получилось. Эту вторую часть называют OOS, от out-of-sample: экзамен на истории, которой при подборе не было. Если на ней хорошая доходность не повторяется, правила запомнили прошлое. Например, подбор трендовой стратегии по золоту $GLDRUB_TOM и $TGLD@ на годах до 2026 легко оставляет правило «покупать в любой ситуации»: до этого золото долго росло, и так доходность выходила выше. За последний год этот рост уже не повторился. То же с $TMOS@. По первому полугодию 2026, когда индекс падал, подбор может решить, что заработок шёл от шорта. Второе полугодие этот вывод не подтвердило. В следующем посте - как можно улучшить бектест и побороть некоторые нежелательные эффекты. Подписывайся на &Стратегия широкого рынка #автоследование #бэктест

💸 Пополнение портфеля (додеп): 400 ₽ 🐹Покупки: 1️⃣ Фонды на индекс Мосбиржи $TMOS@ 2️⃣ Сбербанк $SBER 🔹 Очередные выходные подошли к концу. Стать богатым и успешным опять не удалось, а завтра снова на работу. Кто в такой же ситуации - сил вам и терпения  🔹По Экспериментальному портфелю без изменений: небольшие, но ежедневные инвестиции и покупка интересных компаний Вместо спокойной ночи желаю вам разбогатеть ✨

АЛРОСА $ALRS : фундаментальная проблема природных алмазов 💎 Недавно увидел видео, как из шерсти любимого питомца сделали настоящий алмаз. Я и раньше понимал, что природные алмазы постепенно теряют рынок эмоций. Но это уже совсем другая атака со стороны искусственных алмазов. Причём рынок природных алмазов и без того переживает непростые времена. Производителям приходится снижать цены и предоставлять скидки, чтобы конкурировать за покупателей. Искусственные алмазы становятся всё дешевле, а разница во внешнем виде для обычного покупателя практически отсутствует. Но теперь они начинают конкурировать ещё и эмоционально. Что будет ценнее для человека: природный алмаз, добытый в Якутии, или алмаз, созданный с использованием шерсти любимого питомца, которого уже нет рядом? Разумеется, природные бриллианты не исчезнут. Останутся коллекционеры, редкие крупные камни и покупатели, для которых природное происхождение принципиально важно. Однако у отрасли, на мой взгляд, фундаментальный спад. И эта история — ещё одно небольшое подтверждение долгосрочной тенденции. У АЛРОСА хорошие шансы остаться значимым игроком на рынке природных алмазов. Но вопрос в другом: какого размера будет сам рынок и сколько должна стоить компания в новой реальности? Низкая цена акций ALRS относительно прошлых максимумов сама по себе ещё не означает недооценку. Особенно если прежняя прибыльность отрасли уже не вернётся. + не забываем про общее падение рынка $TMOS@, даже не смотря на отскок мы далеки от пиков. #фундаментал #дивиденды #инвестиции #аналитика #стратегии #друзья #фонды #акции #обзор #дивы ☝️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР). Нельзя слепо следовать ни за кем! 🔥🟢🔥 Подписывайтесь - делюсь качественной аналитикой и долгосрочными идеями. Подписывайтесь, чтобы не пропустить самое ценное и важное 🟢

Доброго времени суток 🎩 Вчера портфель #ленивый_моментум снова был пополнен на очередные 5к. Итого сумма вложений пока 15к, портфель в плюсе на ~640₽, основную доходность дал сильно рванувший вверх фондовый рынок $IMOEXF и как следствие фонд $TMOS@ На текущий месяц золото $TGLD@ продолжает медвежий тренд. Оттого состав экспериментального портфеля будет представлять собой 50% фонд на акции, а 50% разделят между собой $TBRU@ и $TSAV, т к продавать для ребаланса ничего в этом месяце не планируется, лишь докуп. Портфель определен, дальше снова просто наблюдение и отсутствие действтй. Сллующее пополнение будет в конце ноября также на сумму 5000₽ Всем хорошего отдыха в эти прекрасные выходные! 🍀С уважением Ваш, Благородный Ирландец🍀

📉 Статья 3 из 3. Свод по второму прогнозу от 01.08.2026 Это третья статья цикла. Первая — метод и общий результат. Вторая — разбор прогноза от 01.07. Здесь — детальный свод по прогнозу от 01.08 на close-данных MOEX ISS за начало августа–30.10.2026. 01.08 — суббота, торгов не было; беру ближайшие торговые дни. Окно второго прогноза — 01.08.2026–01.02.2027, оно открыто; это промежуточный срез. Критерий тот же: close дошёл до цели, пересёк её или был в пределах 2% — в любой день окна. 🎯 $TRUR@ — цель достигнута. Прогноз: +4%, цель около 9,99. Факт: 01.09 close 10,03 — цель перекрыта. Максимум close 10,14. На 30.10 close 9,97 — в пределах 0,2% от цели. Успех. 🎯 $TGLD@ — цель достигнута. Прогноз: +9%, цель около 13,72. Факт: 07.08 close 13,98 — цель перекрыта на 1,9%. Максимум close 15,37 (27.08). На 30.10 close 12,37. Успех: цель достигнута внутри окна, возврат ниже — новый цикл. ❌ $TLCB@ — цель пока не достигнута. Прогноз: −4%, цель около 10,03. Факт: после начала августа цена росла; минимум close после 01.08 — 10,74 (23.10), максимум close 11,34 (06.10), на 30.10 close 10,85. Ближайший к цели close — 10,74, отклонение +7,1% — вне допуска 2%. Пока провал, но окно открыто до 01.02.2027: если close дойдёт до 10,23 или ниже, успех будет засчитан. 🎯 $TMOS@ — цель достигнута. Прогноз: +11%, цель около 6,18. Факт: 20.10 close 6,19 — цель перекрыта. Максимум close 6,37, на 30.10 close 6,32 — в пределах 2,3% выше цели. Успех. ❌ $TBRU@ — цель пока не достигнута. Прогноз: −3%, цель около 8,09. Факт: минимум close после 01.08 — 8,37 (03.08), это отклонение +3,5% от цели; максимум close 8,61 (29–30.10), на 30.10 close 8,61 (+6,4%). Ближайший к цели close — 8,37, но и он за пределами допуска 2%. Пока провал, окно открыто до 01.02.2027: если close дойдёт до 8,25 или ниже, успех будет засчитан. Итог по второму прогнозу на текущем срезе. 3 из 5: $TRUR@, $TGLD@, $TMOS@. $TLCB@ и $TBRU@ — пока нет, но оба ещё могут добрать до 01.02.2027. $TBRU@ отстаёт от допуска на 1,5 п.п. по ближайшему close — самый близкий к успеху пока-провал. Связь с другими статьями. В первой — метод и общий результат. Во второй — разбор прогноза от 01.07. Сравнение: $TRUR@ и $TGLD@ стабильны в обоих циклах; $TMOS@ во втором сработал быстрее, чем в первом; $TLCB@ — успех в июле и пока провал в августе (новый цикл пошёл вверх); $TBRU@ — пока провал в обоих циклах по close. В следующем срезе к этим двум добавится третий прогноз, и сравнение станет трёхсторонним. #теханализ #трейдинг #статистика #портфель

📈 Статья 2 из 3. Свод по первому прогнозу от 01.07.2026 Это вторая статья цикла. Первая — метод и общий результат. Третья — разбор прогноза от 01.08. Здесь — детальный свод по прогнозу от 01.07 на close-данных MOEX ISS за 01.07–30.10.2026. Окно первого прогноза — 01.07.2026–01.01.2027, оно открыто; это промежуточный срез. Критерий: close дошёл до цели, пересёк её или был в пределах 2% — в любой день окна. 🎯 $TRUR@ — цель достигнута . Прогноз: +5%, цель 10,03. Факт: 28.08 close 10,03 — ровно цель (повтор 01.09). Максимум close 10,14 (07.09). На 30.10 close 9,97. Успех без оговорок; окно можно считать отработанным, но формально оно открыто до 01.01.2027. 🎯 $TGLD@ — цель достигнута. Прогноз: +11%, цель 13,81. Факт: 07.08 close 13,98 — цель перекрыта на 1,2%. Максимум close 15,37 (27.08). На 30.10 close 12,37. Успех: цель достигнута внутри окна, дальнейший возврат — уже новый цикл. 🎯 $TLCB@ — цель достигнута. Прогноз: −3%, цель 10,03. Факт: 08.07 close 9,96 — цель вниз перекрыта на 0,7%. После этого код поставил новую цель, и цена развернулась вверх: максимум close 11,34 (06.10), на 30.10 close 10,85. Это успех, а не провал: модель отработала вниз, дальнейший рост — другая история и другой сигнал (сокращение доли). 🎯 $TMOS@ — цель достигнута с задержкой. Прогноз: +13%, цель 6,40. Факт: минимум close 4,78 (17.07), затем рост; 27.10 close 6,33 — уже в пределах 2% от цели (допуск от 6,272), 28.10 close 6,37 — отклонение 0,5%. На 30.10 close 6,32. На трёхмесячном срезе 01.10 close был 5,70 — отклонение около −11%, и тогда это выглядело провалом. К концу октября цель достигнута внутри окна. Это главная иллюстрация, зачем горизонт полугодовой. ❌ $TBRU@ — цель пока не достигнута по close. Прогноз: −7%, цель 7,63. Факт: минимум close 8,11 (20.07) — до цели не дошёл, отклонение +6,3%; максимум close 8,61 (29–30.10). Внутридневной low 7,61 (15.07) не учитываем. По close-критерию — пока провал, но окно открыто до 01.01.2027: если close дойдёт до 7,78 или ниже, успех будет засчитан. Итог по первому прогнозу на текущем срезе. По критерию «цель достигнута внутри окна» — 4 из 5. Единственный пока не сбывшийся — $TBRU@; его окно открыто. $TLCB@ и $TMOS@ — не «мимо», а успех с разной скоростью: первый быстро, второй с задержкой. Связь с другими статьями. В первой — метод и общий результат. В третьей — тот же разбор по прогнозу от 01.08. Сравнение: $TRUR@ и $TGLD@ стабильны, $TMOS@ в первом прогнозе сработал медленно, $TLCB@ — быстро вниз в июле и пока провал во втором цикле. #теханализ #трейдинг #статистика #портфель

📊 Статья 1 из 3. Общий анализ: что проверяем и как считаем Это первая статья цикла. В ней — метод, критерий и общий результат. Во второй — разбор прогноза от 01.07, в третьей — от 01.08. Статьи связаны, но каждая самодостаточна. Что проверяется. Не разовый прогноз, а модель. Код ставит новую цель ежедневно; я фиксирую цели раз в месяц. Поэтому успех — это не «цена у цели на дату среза», а «цель была достигнута внутри окна». Через день или через полгода — не важно. Критерий. Цель считается достигнутой, если close в окне дошёл до неё, пересёк её или оказался в пределах 2% от неё — в любой торговый день. Дневные high/low не используем: код реагирует не спеша, и дневные пики с высокой вероятностью не будут торговаться. Окна и формат серии. Окно каждого прогноза — полгода от даты фиксации. Первый прогноз (01.07.2026) проверяется до 01.01.2027, второй (01.08.2026) — до 01.02.2027, третий (01.09.2026), который появится в следующем срезе, — до 01.03.2027. На текущем срезе 30.10.2026 все окна открыты. Найденные успехи окончательны, а «провалы» — это «пока не сбылось»: они могут добрать позже. В следующем отчёте будет анализ уже трёх прогнозов, затем четырёх и так далее. Данные. История торгов MOEX ISS по TQBR за 01.07–30.10.2026, дневные close. Фактические диапазоны по close: - $TRUR@ — минимум 9,13 (17.07), максимум 10,14 (07.09). 30.10 close 9,97. - $TGLD@ — минимум 12,11 (08.07), максимум 15,37 (27.08). 30.10 close 12,37. - $TLCB@ — минимум 9,96 (08.07), максимум 11,34 (06.10). 30.10 close 10,85. - $TMOS@ — минимум 4,78 (17.07), максимум 6,37 (28.10). 30.10 close 6,32. - $TBRU@ — минимум 8,11 (20.07), максимум 8,61 (29–30.10). 30.10 close 8,61. Общий результат на текущем срезе. - Первый прогноз (01.07): цель достигнута у 4 из 5 — $TRUR@, $TGLD@, $TLCB@, $TMOS@. $TBRU@ — по close пока нет; окно открыто до 01.01.2027. - Второй прогноз (01.08): цель достигнута у 3 из 5 — $TRUR@, $TGLD@, $TMOS@. $TLCB@ и $TBRU@ — пока нет; окно открыто до 01.02.2027. Главный сдвиг . При оценке «удержание на дату среза» выходило 2 из 5 в обоих случаях. С критерием «достигнута внутри окна» картина другая: $TLCB@ в июле дошёл до цели вниз (close 9,96 при цели 10,03) — это успех, после которого код поставил новую цель, и цена развернулась вверх. $TMOS@ дошёл до 6,37 при цели 6,40 — успех с задержкой, но внутри окна. Именно это и проверяет модель. Что дальше. Во второй статье — когда именно цель была достигнута по первому прогнозу. В третьей — по второму. Обе опираются на этот же набор данных и этот же критерий. В следующем срезе добавится третий прогноз, и логика сохранится: каждый новый прогноз получает своё полугодовое окно, а старые продолжают проверяться. #теханализ #трейдинг #статистика #портфель

📊 Технический срез портфеля на 01.11.2026 Коллеги, фиксирую состояние бумаг. Цель — реперная точка для сверки через полгода. Метод : DEMA (400), простой технический фильтр. Без фундаментала и геополитики. Период: 01.11.2023 – 01.11.2026. Таблица: $TRUR@ Вечный портфель 7.30 → 9.93 (+36.0%) DEMA 10.140 | цена ниже на 2.1% Прогноз: боковик ±5% $TLCB@ Локальные валютные облигации 10.08 → 10.81 (+7.2%) DEMA 10.412 | цена выше на 3.8% Прогноз: боковик ±5% $TBRU@ Российские облигации 5.53 → 8.59 (+55.3%) DEMA 8.374 | цена выше на 2.6% Прогноз: боковик ±5% $TGLD@ Золото 7.43 → 12.35 (+66.2%) DEMA 14.162 | цена ниже на 12.8% Прогноз: рост до 14.7% $TMOS@ Крупнейшие компании РФ 6.38 → 6.31 (−1.1%) DEMA 5.984 | цена выше на 5.5% Прогноз: снижение до 5.2% $LQDT ВИМ — Ликвидность 1.2899 → 2.1237 (+64.6%) DEMA 2.063 | цена выше на 2.9% Прогноза нет: зависит от ЦБ 📌 $LQDT : 3 лет для DEMA 400 мало, но отклонение ~2.9% при росте >64% терпимо. ⚙️ Как это связано с весом Сигнал — не команда на сделку, а приоритет для медленной ребалансировки. Дорожает — сокращаю долю, дешевеет — наращиваю. Корректировка раз в ~17 дней, не более 1.5% веса за раз, только одна бумага за раз. При 21 событии в год каждая бумага двигается ~3.5 раза. Поэтому горизонт 3–6 месяцев: активы пересекают DEMA в среднем дважды в год. 🎯 Сейчас Два активных кандидата: • $TGLD@ (−12.8%) — наращивать долю. • $TMOS@ (+5.5%) — сокращать долю. Остальные четыре — в боковике. ⚠️ Важное предупреждение Это не ИИР, и я ничего не рекомендую. Данные получены простейшим техническим расчётом. Я не учитываю макроэкономику, ставки и прочие внешние факторы. Любое использование этой информации — исключительно на ваш страх и риск. Через месяц добавлю аналогичную таблицу, чуть позже выложу пост проверки старых гипотез. ❓ Вопросы 1. Как разрешаете конфликт, когда модель говорит «сокращай», а фундаментал «держи»? У меня это $TGLD@ и $TMOS@. 2. Кто использует DEMA с медленной ребалансировкой? Какие пороги отклонения рабочие — в % или через z-score? #теханализ #трейдинг #статистика