Хэштег #в_пульсе | Тинькофф Инвестиции Пульс

Погашение Сэтл Групп 2Р-02. Мое новое достижение на рынке облигаций “Кто отбыл срок до конца, тот знает цену свободе — не понаслышке, а на вкус”. Это не первое , но, на моей памяти, первый выпуск, в котором удалось отсидеть от первого и до последнего купона, постепенно наращивая позицию, где-то продавая. Остальные бумаги так или иначе перетасовывались в процессе, поэтому сей факт хочется отметить себе в актив. В последние месяцы многое говорит о том, что пора переложиться в бумаги с более длинным сроком, однако в погоне за уникальным для себя достижением решил оставить этот выпуск, чтобы отразить в памяти наглядно всю механику и этот кейс. Итого по цифрам: Первый 200т.р набрал сразу после первичного размещения, в марте 2023, по номиналу и ещё до моменты первого купона позицию нарастил до 340т.р, далее добирал на купонный доход от этого и иных выпусков, при просадках. Примечательно, что почти с первых месяцев выпуск потащило вниз по графику, фактически без остановок, вплоть до конца 2024, когда многие облигации достигли своего второго или третьего дна (как оказалось, финального). Итоговая позиция была набрана 500т.р. Тут стараюсь соблюдать личный риск-менеджмент и при нынешних условиях данный объем на одну облигацию - близок к максимальному. Средняя 972,5 по Тинькофф - не такая низкая, как могла бы быть, с учетом просадки тела облигации в конце 2024г до 850, но тогда в бОльшем объеме покупал другие бумаги. За все время владения купонами набежало 149909,76. Итоговую доходность прикинул в ИнтелИнвест. Немного отличается от Тинькооф, но не значительные расхождения, поэтому можно считать ее погрешностью. Доходность за весь срок составила 36,32%, а в годовых 12,94%. Не густо, при нынешних ставках, но на тот момент зафиксирована была конкурентная доходность по облигациям. Вывод - Факт. Надежные эмитенты позволяют получать фиксированную, спокойную доходность, несмотря на рыночные и иные риски. Сектор застройщиков лихорадило весь этот период, однако Сэтл Групп по фундаментальным показателям чаще выглядит лучше других, а в Санкт-Петербурге в большинстве своем на лидирующих позициях по многим параметрам (например, на сегодняшний день занимает первое место по строящейся и введенной в эксплуатацию площади жилья). Не имел существенных просрочек и т.п. Кстати говоря, деньги на первоначальную позицию были выручены при продаже новостройки от Сэтл Групп (Панорама Парк Сосновка). Это кейс из области работы с недвижимостью - как-нибудь опишу его подробнее. И ответ на вопрос (не рекомендация) “Что купил после погашения?”: Пока чуть-чуть длинных бумаг из обновленной подборки "20000 лье в ВДО". (Еще не опубликована, в процессе подготовки) МГКЛ 001PS-01 АПРИ БО-002Р-13 А на остаток планирую поучаствовать в свежем размещении Сэтл, так сказать, отдать дань уважения!) Присоединяйтесь , время от времени буду делиться интеренсыми, прибыльными (и не очень) кейсами, а также процессом работы с таблицами и подборками активов на их основе.

🌎 Краткий анализ рынка (10.07.2023): Азия в плюсе, фьючерсы Сша и Ес в минусе, нефть в минусе. Фон на утро нейтральный, но по рублёвому рынку Рф в рамках валютной переоценки ожидаю рост к уровню 2850 пунктов. Уходим вглубь уровня сопротивления 2800 - 3000 пунктов. Пока ставку продолжаю ставить на нефтегазовые бумаги. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Фондовые индексы: Индекс Ртс: цена дошла до сопротивления уровня по дневному графику 980 пунктов. Выше в данный момент цену на ожидаю, уж и о пробое Ема9 (80 пунктов) не приходится, так как валютный рынок не отработал свои свечные шипы. Поэтому сегодня ожидаю снижения Ртс к уровню 965 - 962 пунктов. Индекс Ммвб: в рамках валютной переоценки продолжаю ожидать роста рынка акций Рф. По Ммвб сегодня выходим к уровню 2850 пунктов. Индекс S&p500: по американскому рынку ожидаю снижения, так как индекс доллара (Dxy) локально уходит в отскок, тем самым этот фактор вызовет демпинг в цене на американские акции. К примеру, реперный уровню по S&p500 вблизи уровня 4360 пунктов. Все возможные вышестоящие уровни цена отработала. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Валютный сектор: Пара рубль/доллар: вся проблема в свечных шипах... Они являются маячками для трейдеров, и, к примеру, шип на уровне 94 рубля за доллар ожидаю в его отработке. Поэтому сегодня аккуратно к этому уровню ожидаю выход цены. Пара евро/рубль: аналогичная ситуация тут. Шип в районе 102,30 рублей активный. Жду закрытия шипа путём свечной проторговки в рамках финального задёрга цены. Пара юань/рубль: свечной шип вблизи уровня 12,91 рубль остался... Жду отработку... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Криптовалюта: Биткоин: цена аккуратно пробивает уровень ЕМА9 и медианной полосы Боллинджера в районе $31000 за монету. Жду финального выхода цены на уровень ЕМА50 $29000. Эфириум: цена уже вышла к ожидаемому мною уровню $1850 за монету. Жду проторговку на этом уровне, и увидим продолжение движения в диапазон сопротивления $1900. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Сырьевой рынок: Нефть: цена ожидаемо в рамках наших анализов пробила верхнюю границу боковика диапазона $77 за баррель и устремилась на сопротивление $78 (Ема100). В целом, сегодня ожидаю снижения цены к уровню $77,4 за баррель в качестве теста уровня. Природный газ: отработали нижестоящие уровня в районе $2,57 (цена торгуется сейчас на уровне медианной полосы Боллинджера). Жду попыток пробоя уровня сопротивления Ема9 в районе $2,63. С целью выхода уже к уровню $2,70 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Промышленные и драгоценные металлы: Золото: уровни Ема9 и медианной полосы Боллинджера сегодня не пробьём, так как на американской сессии увидим рост индекса доллара (Dxy), что в свою очередь демпингует цену на металл к уровню Ема200 $1900 за унцию. Серебро: цена на сопротивлении Ема9 и медианной полосы Боллинджера $23,10 за унцию. Жду отката вниз вблизи поддержки $22,65 Платина: в целом, среднесрочно идём выше в область $1040 , а локально выходим на поддержку уровня $900. Палладий: так же торгуется цена на уровне Ема9 диапазона $1252 за унцию, ожидаю отбоя цены от текущего сопротивления и выхода в диапазон поддержки $1229 за унцию в рамках краткосрочного укрепления индекса доллара (Dxy). _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Краткий итог: в общем - то, по рынку Рф уходим дальше на траекторию роста, по валютам локально тоже, по биткоину ниже целимся.

Как и предполагалось, за эту неделю многое произошло, в том числе и новые санкции, как говорится — пакет в пакете. — Опять же, не все санкции согласовали (возможно пока). — SWIFT отключают, но не всем, а скорей всего, только тем банкам, кто уже под санкциями (кстати, по предварительным данным, не отключат). — Предположительно, ЕС вводит частичную заморозку активов ЦБ, что должно отпустить рубль в свободное плавание и неконтролируемый курс. — Практически полностью закрыто небо над Европой. — Запрет поставок самолетов и комплектующих. — , заявили о прекращении поставок в РФ, но только для серверных решений, гражданских продуктов не коснулось, но опять же, это очень громко сказано, а по факту, что будет, нужно смотреть, возможно это как со SWIFT, вроде отключили, а не совсем. Не исключаю, что и будет первое время ограничение в поставках, но и война не вечна. ЭТИ МЕРЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫ, И ВОЗМОЖНЫ КОРРЕКТИРОВКИ В ЛЮБУЮ СТОРОНУ! Что из этого следует?: Торговля ресурсами хоть и будет затруднительна, но она будет, и нефть и газ, возможно не прям сразу, и не в таком объёме, но пока вот так. Ожидаемо, что опять пойдет минусовать, так же как и , и все экспортеры ресурсов. Но о дивидендных выплатах ничего не слышно, и возможно див.доходность станет еще более привлекательна. — ОТЛОЖИТЬ на контроль, наблюдать и следить, ничего не делать - это будет самым правильным решением. Рублю ожидаемо прогнозируют сильное снижение к валютам из-за санкций ЦБ, но есть нюанс, внутри страны огромные золотовалютные резервы, которые могут быть направлены на стабилизацию курса. (как нас заверили, у РФ достаточно ресурсов на нивелирование экономических последствий, вот и посмотрим.). По поводу нашумевшего в последнее время Американского брокера Interactive Brokers , с его нашумевшим письмом о прекращении работы с клиентами РФ и некоторых территорий Украины: — Речь не идет о просто закрытии счёта, речь идет о возможной заморозкой счёта, при условии даже не SWIFT-санкций, а при условии попадании клиента под санкции (если введут санкции против всех резидентов РФ или ограничения доступа к рынкам США), но в любом случае, будет дано время для закрытия счета и вывода средств. — В любом случае, даже в самом неблагоприятном сценарии, будет доступен перевод активов в другой депозитарий, к другому брокеру, например в Тинькофф Инвестиции, главное условие, чтобы брокер не находился под санкциями. Кстати, БАНК и БРОКЕР — это разные структуры, и наложенные ограничения на БАНК, никак не относится к БРОКЕРУ! — В любом случае, ваши активы никто не заберет, ваши активы могут быть недоступны, и если вы инвестор, но это не так уж и страшно, возможно даже убережет вас от импульсивных действий. После того, как получу официальный ответ от IB, я его опубликую и дам знать. Лично я не собираюсь наводить суету и панически все продавать или переводить, но рекомендаций давать не хочу, каждый сам принимает максимально допустимый риск. Это моё личное рассуждение и мнение, у каждого оно может быть и это нормально. Принимать его или нет - дело личное. Время тяжелое, но имеем то, что имеем, сейчас рубят лес - летят щепки, разбирать будем потом. Будьте разумны и воспринимайте информацию осознанно и сейчас очень важно КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ — всю информацию подвергайте сомнению, не принимайте всё за чистую монету.

Привет всем, с Новым годом! Как и предполагал, в конкурсе не выиграл. Ну да и ладно. Кто знает, куда вложиться, наверное точно никто не знает. Я и сам сначала попробовал, а потом только читать начал. Учитывая, что зашёл в ноябре, когда время не самое хорошее было, поэтому сначала было почти - 10%, сейчас по портфелю к 0 подхожу. Советовать кому-то вряд ли могу, сам ещё ничего толком не разобрался, только могу сказать, что благодаря конкурсу набрал разных фондов Тинькофф и FinEx, по ним вижу небольшой плюс по s&p500, роботикс, кибер безопасности, облигациям, евростокс. Ну и новичкам наверное обязательно брать облигации, чтобы не так грустно было. Точно уверен, что в трейдингом без подготовки лучше не лезть, и с акциями поаккуратней, я сам случайно взял файзер и близзард по одной, а они так подросли, а остальное пальцем в небо, чисто случайно. Лучше все-таки поучиться немного и показатели для сравнения почитывать, в пульсе в принципе ребята много полезных вещей дают, ну и стараюсь слушать в ютубе блогеров, особенно когда по оценке компаний посты, также в журнале хорошие анализы, почему могу так уверенно писать, слушал разные ролики, в журнале всё совпадает, ребята хорошо готовят информацию. А вот с платными курсами бы не спешил, очень много заманухи. Сначала разобраться, что интересует, а потом уже идти. Ну и наверное обращать внимание на те, где учат анализу компаний, в том числе за 5 лет, чтобы видеть динамику. И конечно всем в в Новом году побольше кэша, без него трудно покупать то, что нравится. Может быть кому-то этот опус поможет не ошибаться сильно в начале. Всего наилучшего в Новом году!

Исследования "Do Day Traders Rationally Learn About Their Ability?" Как часто мы видим как кто то покупает и продает акции или SPCE и зарабатывают на этом? А вот из "Do Day Traders Rationally Learn About Their Ability?" реальных результатов трейдеров на основе данных за период с 1992 по 2006 год. 1. Средняя дневных трейдеров составляет -0,24% в день с учетом комиссий. Результат был отрицательным для любого рассматриваемого года. Как индустрия, дейтрейдинг устойчиво приносит убытки. Авторы статьи делают вывод, что с точки зрения результатов "непросто понять, почему эта сфера до сих пор существует". 2. Примерно 60% активных трейдеров заканчивают торговлю в течение первого года. 80% - в течение двух лет. Менее 5 человек из 100 остаются в индустрии долгосрочно. 3. Более 80% дэйтрейдеров получают устойчивые убытки. 4. Чем дольше трейдер занимается трейдингом, тем сложнее отказаться от этого. 43% новых трейдеров (с опытом менее месяца), столкнувшись с убытками, заканчивают активную торговлю. Лишь 7,6% опытных трейдеров (с опытом >400 дней) отказываются от торговли, несмотря на убытки. 5. Почему люди продолжают заниматься трейдингом, несмотря на ? 1) по своей природе они ищут риска, то есть не боятся потерь, ожидая получить большой выигрыш 2) они знают несколько историй успеха, не учитывая, что это лишь малая выборка из общего числа трейдеров. 3) основная причина трейдинга для многих - развлечение и азарт, а не получение доходности. 👾Что ты думаешь поэтому поводу?