Хэштег #мосбирже | Тинькофф Инвестиции Пульс

Вот сборник из 20 ключевых правил, адаптированных под реалии российского рынка. Они основаны на принципах Уоррена Баффетта, Рэя Далио, Питера Линча, Бенджамина Грэма и других легенд, но пропущены через призму Мосбиржи, девальваций и геополитики. 📜 20 золотых правил для инвестора на Мосбирже О мышлении и философии (Баффетт / Грэм / Далио) 1. Рынок — это маятник, а не весы. В России он качается от «все пропало» до «нефть по $150» с амплитудой в 30-40% за год. Покупай, когда на форумах паника, и продавай, когда таксист советует акции. 2. Не пытайтесь поймать дно. Никто не знает, где низшая точка геополитики или ставки ЦБ. Используй тактику DCA (регулярных покупок) раз в месяц — это спасает нервную систему. 3. Цена — это то, что вы платите. Стоимость — то, что получаете (Б. Грэм). Не путай дешевый мультипликатор P/E у «Газпрома» с качеством корпоративного управления. В России дисконт часто справедлив. 4. Инвестируйте в то, что понимаете (П. Линч). Если вы не можете за 2 минуты объяснить, чем занимается компания и почему у нее будет прибыль через 3 года (без упоминания «господдержки»), — проходите мимо. 5. Диверсификация — защита от невежества (Баффетт). 5-7 надежных фишек лучше, чем 30 «мусорных» бумаг второго эшелона. Но и одна «любимая» акция в портфеле на 100% — путь к разорению. 6. Бойтесь инфляции больше, чем волатильности. Рублевый кэш под подушкой сгорает со скоростью 5-7% в год. Лучшая защита в РФ — акции сырьевых компаний и ОФЗ-ИН (линкеры). 7. Время в рынке важнее тайминга. На дистанции 10 лет инвестор в индекс Мосбиржи полной доходности обгоняет доллар США (с учетом дивидендов), несмотря на все кризисы. О выборе активов в РФ (Сорос / Далио / Темплтон) 8. Покупай, когда льется кровь на улицах (Барон Ротшильд). Лучшие точки входа в российские акции были в марте 2022 и сентябре 2008. Когда кажется, что всё рушится, надо внимательно смотреть на балансы эмитентов. 9. Тренды в экономике важнее прогнозов по нефти. Ищи компании, выигрывающие от импортозамещения и госзаказа, а не только от роста цены Brent. 10. Бесплатный сыр бывает только в ВДО. Доходность 30% в облигациях третьего эшелона — не щедрость, а компенсация за риск дефолта. Депозит в Сбере надежнее, чем облигации «РомашкаИнвест». 11. Налоги — враг сложного процента. Используй ИИС-3 и льготу на долгосрочное владение (ЛДВ). Освобождение от налога на 5 млн+ прибыли стоит больше, чем попытка спекуляций. 12. Не усредняйся в падающий нож. Если акция летит вниз на корпоративном негативе (отказ от дивидендов, допэмиссия), не лови ее только потому, что «она же упала на 20%». В России она может упасть еще на 40%. 13. Бойся партнера больше, чем рынка. В миноритарном инвесторе в РФ эмитенты видят «источник ликвидности», а не партнера. Выбирай компании, где уважают миноритариев дивидендами (Лукойл, Сбер, Татнефть). О психологии и дисциплине (Ливермор / Богл) 14. Теряй маленькие суммы. Определяй стоп-лосс. Если инвестиционная идея сломалась (например, отменили дивиденды, на которые вы ставили), выходи без сожаления. 15. Не смотри на счет каждый день. Российский рынок волатилен. Ежедневная проверка брокерского приложения ведет к эмоциональным сделкам и потере видения горизонта в 3 года. 16. Шум заглушает сигнал. Отключи уведомления о геополитике. 90% заголовков про санкции не имеют долгосрочного влияния на стоимость Сбера или Лукойла. 17. Рекорды на рынке ставят не дипломы, а дисциплина. Умение держать позу в боковике 2700-2800 пунктов и ждать дивиденды — главный навык российского инвестора. О современном рынке (Друкенмиллер / Вуд) 18. Учитывай действия #ЦБ. Не дерись с ФРС, а в РФ — не дерись с Эльвирой Набиуллиной. Пока ставка выше , акции (IT, девелоперы) будут под . 19. Лучшее хорошего. Гонка за через плечо и фьючерсы на доллар на приводит к маржин-коллу при первом же сильном движении рубля. 20. План на жизнь. Инвестиции — способ сохранить капитал для жизни, а не цель жизни.

БОКОВИК СНОВА!!! Как закрываем неделю Очередная неделька , в боковике. Рынку явно ни хватает драйвера роста и денег , самое главное бабки .... Ни зря В.В ПРИЗВАЛ законодально решить вопрос с гарантиями для всех нерезидентов. Это конечно все здорово для нас (спекулянтов) примерно в диапазоне 3-6% бегаем туда сюда , но хочется ралли . Ранее Я уже писал о выходе из большого труегольника по , на больших таймфреймах видно, что есть глобальный треугоник. Конечно же всех нас как всегда интересует куда пойдет рынок в ближайшее время , лично я жду роста по нескольким причинам во первых я уже ни раз говорил что этот год он бычий ралли будет да да да , все идёт к этому снижение ключевой ставки по миру и в РФ , уже ни кто не говорит о кризисах кроме как о замедление экономики и все в этом роде чисто философия финансовая , да и к тому же идёт приближение концовки СВО это дело времени до конца года перемирию точно быть под рынок подгонять новость. И так вообщем вот что я лично думаю на ближайшем заседании ЦБ РФ по К.С ставку снова снизят риторика ЦБ РФ будет ещё более ярко выраженной и рынок это воспримет ни так как было в прошлый раз в июне до 25 июля , на первом месте новости геополитики уже состоялся разговор Трампа и Путина и Путина Макрона ,сам мисье Зеленский обескуражен ни все сразу друзья. А так на этой неделе рынок вроде держался, но с середины начал сдавать. Видна слабость в нефтянке дивиденды уже выплачены многими конфликт разгорелся и быстро потух , ОПЕК играет свои игры поэтому и и все остальные нефтяные компании дрейфуют а за ними весь рынок , да и к тому же слабые и . Более-менее держатся застройщики, долговики . Но и они начали сегодня откатывать за рынком. Они так же ожидают решения ЦБ и статистических данных по ИПЦ Чисто теоретически рынок можно продавить до 2900 на ближайших дивидендные отсечки , но в этом слабо верится мне , вероятный сценарий до 25 числа 2800/2850. Как и ранее писал делаю ставку на энергетику и ЖКУ Ленэнерго и ОГК и так далее . Да и ещё этот негатив с ну тут без комментариев, такое все равно просто так мимо не пройдет и оставит свой негативный след на рынке . Сейчас активно набираю по ним позиции а так по технологическому сектору мне очень нравится VKCO ELMT , я прям чувствую своей 🍑 что именно они летом зажгут . Кстати скоро В В отправится в Китай на 4 дня ))) а это ой как будет интересно посмотреть ну об этом я напишу отдельно скоро ))) подписывайтесь и следите за ходом моих мыслей . В случае коррекции плюс минус 5/10% то рассматриваю застройщиков и металлургию и конечно же энергопроизводителей .

Банда, привет! Всех переживших поздравляю с очередным микро кризисом. Спасибо, блин, что хотя бы в ноль удалось закрыть второй квартал. Да, я учёт личных инвестиций веду поквартально. Ибо если чаще - то становится влом и много времени жалко, а реже - то можно забыть, что делал или хотел сделать. Но не это сказать хотел (хотя учёт финансов нужно вести каждому и всегда). Давайте за синопсис текущего события. Теперь ведь можно, уже вчера рост упавших бумаг вернулся к своим значениям двух-трёх недельной давности. И я не могу тут снова не достать упавшую за любимый диван шапочку из фольги. Ибо это слишком похоже на развод. Ну, посмотрите сами - не только обычные инфоцыгане, но и крупные ресурсы прям синхронно начали топить за риск повышения ставки. Кто-то крупный пошёл бумаги сливать. Всякие там отдельные компании подливали масла - тот же вклады под 18% зарядил, хотя у него на обычных (беспроцентных) счетах сумма денег, равная примерно четверти всего объёма денег физлиц на , Карл! (если я не разучился считать). А ведь даже 3-5 процентный рост или падение может триггернуть стопы и потянуть за собой лавину. Короче, есть мнение, что текущую волну падения и роста создали искусственно, чтобы кто-то (но не ты) на этом заработал. Печально, но такое сплошь и рядом во многих странах, начиная с Индии, так и заканчивая всеми любимым аСаШАем. Короче, есть возможность - ею воспользуются, будьте уверены. Думать надо в первую очередь за себя, особенно в условиях жёстких конкуренций. Пока вы не вывели деньги с брокерского счёта - прибыли или убытка нет. Резкие продажи и покупки выгодны в первую очередь брокеру (комиссия). Молодцы в кризис те, кто ничего не делает и просто ждёт, или даже понемногу докупает. Но правильнее всего, для целей долгосрочного инвестирования, не смотреть на такие колебания и продолжать придерживаться начального плана. На основе того опыта, что у меня был перед приходом на биржу, учёт, пополнения и ребаланс я решил вести раз в квартал. Кто-то скажет - не гони, тут виною квартальная премия. Я же промолчу, ибо на тот момент мне с моими двумя первыми акциями хотелось косить под международный хедж-фонд. Важна дисциплина и регулярность во всём, что касается денег, особенно в инвестировании. Я показывал в прошлый раз график роста своего портфеля. Да, у меня бывают убыточные кварталы и даже года. Трёхлетний период с убытком пока только один (спасибо февралю 2022 года). Пятилетних пока нет. Рынок цикличен, то, что ушло в момент всеобщей паники - отрастёт в будущем. Тут мы говорим чисто за общий рост рынка, а не за точечные неудачные сделки. Ибо фонды завязаны на рынок, а точечные сделки - сам дурак!) Ладно, вернёмся к началу повести - ставку ЦБ сохранили (а может ещё потому, что накануне многие крупные ЦБ других стран свои ставки начали снижать), но через месяца полтора пятые точки снова будут в напряжении из-за повторного заседания. Посмотрим. {$USDRUB} всё ещё ниже 90, а цены на наконец-то немного просели. Выкуп замороженных иностранных бумаг тоже не тормозится, при хорошем раскладе к осени деньги начнут раздавать. Ну и самое важное - наш брокер сменил имя, окончательно открестившись от своего гоп-основателя. Лично меня он бесил тем, что во всех интервью была какая-то надменность и вульгарщина. Публичная личность должна прилично себя вести, а не хайпиться, как какой-то сраный рэпер. Теперь по стратегиям, которые снова пошли в рост: • за неделю +1,06% и -3,33% за месяц. За последний месяц обгоняем на +2,52%, на -3,9%, на -5,87% • за неделю +5,65%(!) и -1,73% за месяц. За последний месяц обгоняем на опережает на +4,94%, на -1,51%, на -3,43% пысы: Не забываем регулярно пополнять любые свои долгосрочные инвестиции, при любых ситуациях. И тогда большинство кризисов будут нивелированы будущим ростом и средней ценой. Всем удачи и на связи!

Как меняется доля частных инвесторов на 📊Графики В начале мая Московская биржа объявила о росте количества частных инвесторов. По итогам апреля значение достигло 25,1 млн клиентов. Рассмотрим, как частные инвесторы влияют на обороты разных торговых площадок. 📝Рынок акций Доля физлиц в объеме торгов акциями в апреле составила 81,5% — новое рекордное значение, прошлый максимум был зафиксирован в феврале 2023 г. — 81,1%. Здесь и далее, данные отмеченные как 2020 и 2021 г. учитывают доли за весь год, а не только за декабрь, так как данные за месяц отсутствуют. Также нет данных за февраль 2022 г. Рынок акций в апреле демонстрировал рост, это привлекло внимание частных инвесторов, что, вероятно, и помогло достичь доли в 81,5% от общего объема торгов всеми акциями. Отметим, что в период с 2020 г. по январь 2022 г. средняя доля составляла 39%. Значительный рост доли частных инвесторов произошел в марте 2022 г. из-за запрета иностранным инвесторам из недружественных государств на совершение торговых операций. Долговой рынок Доля физлиц в объеме торгов облигациями в апреле составила 36,5% — новое рекордное значение, как минимум с марта 2022 г. (36,1%). Валютный рынок Доля физлиц в объеме торгов на спот-рынке валюты в апреле составила 18,4% — минимальное значение с июля 2023 г. Однако значение все еще выше среднего за период с 2020 г. по июнь 2023 г. Срочный рынок Доля физлиц в объеме торгов на срочном рынке в апреле составила 69% — рекордов установлено не было. Значение оказалась ниже среднего за период с марта 2022 г. по март 2023 г. — 70%. 🗞 Бкс 💼 Подарочные акции 💸 до 20 тыс рублей в подарок за открытие ИИС 🍏 Многие другие продукты Банка с 🍩 от пульсянина 💛 👉 🫠 Как получить 🎁 подарок акциями на счет до 20 тыс рублей Нужно выполнить всего 💡📶 условия от 🚦 Открыть Впервые ИИС по этой ссылке:

🇷🇺 Российский рынок тоже задело Волатильность на мировых фондовых площадках сказалась и на нашем рынке. Негативное влияние в первую очередь идет по линии сырьевых товаров. Bloomberg Commodity Index опустился на новые минимумы за 14 месяцев, что сложно игнорировать. Индекс МосБиржи просел на 1,2%. В ближайшей перспективе показать уверенный рост будет сложно, особенно с учетом сильного падения цен на нефть. Акции нефтяного сектора могут быть среди отстающих. Windfall tax Минфин раскрыл некоторые подробности разового налогового сбора. Под уплату попадают все крупные компании, кроме нефтегазового сектора, угольщиков и организаций с доналоговой прибылью в 2021–2022 гг. ниже 1 млрд руб. По предварительным оценкам, для большинства публичных компаний размер выплат будет некритичным, менее 5–10% от прибыли за 2021–2022 гг. Сильнее остальных взнос затронет металлургов и производителей удобрений. В меньшей степени — ритейлеров, телекомы, строителей и IT-компании. Банковский сектор не попал в исключения, однако в том же Сбере нет сверхприбыли за последние два года. Инфляционные ожидания резко пошли вниз Инфляционные ожидания россиян в начале марта резко снизились до 10,7% против 12,2% в феврале. С учетом вчерашней статистики по инфляции (всего +0,02% за неделю) и неизбежного замедления темпов ужесточения ДКП в развитых странах, Банк России в эту пятницу с высокой вероятностью оставит ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%. Полюс опубликовал отчет Опубликованы финансовые результаты по МСФО за 2022 г. Отчет оказался в соответствии с консенсус-прогнозами, без сюрпризов. Влияние на акции нейтральное. Совет директоров Полюса отмечает приверженность действующей дивполитике и планирует принять окончательное решение по размеру выплат за 2022 г. до проведения ГОСА (через несколько месяцев). В прошлом году дивиденды не платились. {$TCS} Отчет TCS Group TCS Group в 2022 г. сократила чистую прибыль в три раза — до 20,8 млрд руб., и это все равно можно назвать сильным результатом в сложившихся условиях. Половина годовой прибыли пришлась на IV квартал, что говорит об адаптации компании к новым условиям. В IV квартале число активных пользователей услугами компании увеличилось на 10,4% к III кварталу. Прогноз взгляд на 2023 г. в TCS Group решили не раскрывать. Между тем продлена пауза в выплате дивидендов. Решение ожидаемо, учитывая иностранную регистрацию компании. Дивиденды Позитива Совет директоров Группы Позитив рекомендовал дивиденды по итогам 2022 г. в размере 37,87 руб. на акцию (доходность 2,2%). Эти выплаты будут лишь первой частью. Рекомендации по второй сформируют после подведения итогов года и публикации отчетности в начале апреля. В кейсе Позитива дивиденды не являются основным драйвером для акций. Это компания роста, так что высокие темпы увеличения бизнеса для инвесторов в приоритете. с NASDAQ Американская биржа сообщила о прекращении листинга российских компаний с 24 марта. Речь идет о , , , и Qiwi. Влияние на бумаги на нейтральное. В США торги ими не проводятся с 28 февраля прошлого года. 🗞 Бкс + 📚 📲 Tinkoff Premium Бесплатно для Вас 🫶 🌍 Открой Мир ИИС 🎁 💵 💸 🌅 Вы можете подключить Tinkoff Premium или любой другой продукт : 🧸🛍

Продолжаю открывать позиции, диверсифицируя по отраслям. В этот раз три новые компании: ⠀ 👉🏻 преф. - крепкая МРСК (межрегиональная сетевая компания), со стабильной дивидендной доходностью, до сих пор находится в просадке после выплаты в начале Июня. Надеюсь, что под под Россети она не попадёт. Была куплена в портфели обоих ребят по 10 акций каждому. Таким образом по электросетям квота закрыта. ⠀ Вторая бумага - 👉🏻 {$AGRO} . Довольно спорная покупка по отношению к первоначальным критериям отбора, в первую очередь из-за невысокой текущей див. доходности, однако считаю эту компанию перспективной, буду за ней следить, к тому же она закрывает Потребительский сектор. ⠀ 📌Для справки, несмотря на то, что производства и управление ноходятся в РФ, РусАгро зарегистрирована на Кипре и на торгуется как глобальная депозитарная расписка, номинированная в долларах. Это важно знать для того, чтобы корректно отчитаться по налогам с дивидендов по этой бумаге (по дивидендам этой бумаги брокер налог не удержит и его нужно будет заплатить самостоятельно). Расскажу об этом в посте про налоги. ⠀ Третий новичок - 👉🏻 Тоже не очевидная по текущим показателям компания, но также с хорошими на мой взгляд перспективами, и недавняя покупка TELE-2 - отличное начало. Бумага будет закрывать в портфеле сектор Телеком. ⠀ Помимо новых эмитентов, докупил просевший после выплаты дивидендов ✔️ и ✔️ , которая последний месяц торгуется в боковике (без особого изменения цены). ⠀ В кэше осталась довольно приличная сумма в 900,85р., она перейдёт на покупки Сентября.