Хэштег #предсказания | Тинькофф Инвестиции Пульс

Битва за Сенат Итак, до промежуточных выборов в американский Конгресс остаётся чуть больше месяца и мы можем прикинуть расстановку сил. Почему это так важно, что я отнимаю Ваше внимание, объясняется тем, что от результатов голосования будет зависеть весь геополитический паноптикум Трампа на ближайшие два года, а это, в свою очередь, будет сказываться и на поведении всех без исключения рынков. Даже нашу песочницу заденет. В прошлом своем посте на эту тему от 6 сентября я указал на два варианта развития событий - 1) "разделенный Конгресс", когда Сенат за республиканцами, а Палата представителей за демократами и 2) "Конгресс за демократами", когда обе палаты будут контролироваться демократами. Последствия первого сценария более-менее предсказуемы, а вот когда демократы возьмут перевес в численности своих представителей, то мир будет ожидать величайшая турбулентность, вызванная битвой Трампа с ненавистными ему демократами и, как следствие этой борьбы, мы столкнёмся с ещё более импульсивной реакцией Трампа на все мировые события и раздражители. И это, честно говоря, ни к чему хорошему не приведёт. Да, при победе демократов Трамп будет связан невозможностью законодательно проталкивать свои хотелки и большую часть своего времени будет отбиваться в суде от исков за своё президентство, но даже оставшегося времени с лихвой будет достаточно для того, чтобы удивить и напугать весь мир. Но вернёмся к битве за Сенат, т.к. Палату представителей Трамп практически проиграл в чистую. Тут и цены на заправках, и инфляция, и непопулярная военная компания против Ирана, и общее обнищание простых американцев, и уже порядком надоевший дешёвый популизм, давящий на рейтинг Трампа - всё это играет против республиканцев. А вот за Сенат сейчас идёт ожесточённая битва. Демократам для победы нужно получить всего 4 кресла (США традиционно поделены на штаты голосующие за республиканцев или за демократов и на колеблюющиеся штаты, где возможна победа любой из правящих партий). И сейчас основная битва идёт в 9 штатах - Северная Каролина (демократы вышли вперёд - 48% на 42%), Мэн (демократы 48%, республиканцы 45%), Мичиган (также 48% на 45% в пользу демократов), Огайо (с тем же перевесом у демократов), Аляска (у демократов перевес в 6%), Техасе (демократы идут нос в нос с республиканцами 47% на 46%), Айова (тут уже у республиканцев перевес на 4% - 49% против 45%), Нью-Гемпшир (практически равенство - 45% республиканцы и 43% демократы) и Джорджия (отрыв демократов 6%). Так что пока промежуточный перевес в сторону демократов и всё решит явка избирателей, как обычно, т.к. неопределившихся избирателей осталось всего 9% и месяц до голосования. Потеря Палаты представителей свяжет Трампу руки в бюджетных вопросах (а тут ещё некстати и скорое голосование за увеличение потолка госдолга), но потеря Сената грозит Белому дому институциональной блокадой. Демократы будут блокировать назначение министров, судей, членов ФРС, будут инициировать очередной импичмент и расследование военных расходов на авантюру на Ближнем Востоке. В общем, будет и весело и ужасно. Рынки, похоже, ожидает шторм и, вероятно, нас посетит финансовый кризис. Успеть бы сойти на берег...

За два месяца до выборов в Конгресс Итак, до американских выборов в Конгресс остаётся менее двух месяцев и сейчас самое время подумать о том, что нам, биржевым спекулянтам, принесёт победа республиканцев или демократов. Погнали? Пару слов о том, что такое Конгресс. Это высший законодательный орган США, состоящий из двух палат: Сенат (верхняя палата) - в него входят 100 сенаторов по 2 от каждого штата. Избираются на 6 лет. Палата представителей (нижняя палата) - 435 конгрессменов, срок полномочий которых 2 года. Избираются пропорционально численности населения штата. На сегодня у республиканцев в руках и Сенат (53/47) и Палата представителей с перевесом в несколько мандатов. По предварительным расчётам демократы получат Палату представителей. С Сенатом всё намного сложнее - демократам надо отвоевать 4 кресла. Честно, пока это мало вероятно. Но давайте рассмотрим два сценария: 1. Разделенный Конгресс - Сенат за республиканцами, Палата за демократами. Для экономики это хорошо, т.к. тут появляется предсказуемость - Сенат назначает судей, губернаторов, членов ФРС, чиновников. А Палата превращается в козла отпущения из-за любых провалов Трампа. Рынок обычно растёт при таком сценарии - с 1946 года S&P500 через 12 месяцев после выборов был выше, чем в день голосования. Все 20 раз подряд. 2. И Сенат и Палата у демократов. И это означает жуткую турбулентность в политической и экономической жизни США с проекцией на весь мир. Новых законов против бигтеха и новых корпоративных законов не будет в любом случае - у Трампа право вето, а демократы не наберут 67 голосов в Сенате ни при каких раскладах. Всё усилия Конгресса уйдут на противостояние с Трампом по бюджету, назначениям и новому импичменту. Тут будет уже не до новых законов. Битва в Конгрессе при победе демократов вытащит из чулана давно подзабытые темы о том, кто будет платить за электроэнергию для дата-центров для развития ИИ (любимая тема демократов), про антимономольный прессинг, про экспорт чипов в Китай и т.д. В общем, будет назревать сначала политический, а вскоре за ним и экономический хаос, что негативно скажется на всех рынках, в первую очередь на развивающихся. Доллар может существенно упасть, что для сырьевых рынков только плюс. Итак, попробую поработать предсказателем. Первый сценарий уже в цене акций без каких-либо потрясений на рынках. А если наступит второй сценарий, то тут возможна серьёзная турбулентность на фондовом рынке. Трамп, учитывая его безбашенность, так просто сдаваться не будет и мы увидим целый сериал про то, как демократы будут отыгрываться на Трампе за всё, что он успел наговорить и натворить. Рынки в таком случае будут реагировать на всё очень эмоционально. Так что Трампу сейчас надо удерживать Сенат всеми силами. И нужен любой внешнеполитический прорыв, будь то перемирие с Ираном, открытие Ормуза или сделка по Украине, которую продавливают Витёк и Зятёк. Но самым главным триггером настроения избирателей будет цена на бензин, а не какие то там мирные переговоры. Так что ждём новостей из цитадели демократии. Уже скоро. {$TLU6} {$SFU6} {$NAU6}

Итоги и прогнозы🔮2026: + 9 6 , 4 % 💚 за 9 месяцев с 🚀 стратегии 🔮Аналитики ожидают рост индекса Московской биржи до уровней 3300-3610 п. в 2026 году (потенциал роста ~30%) — Ведомости 📝 Рынок акций: настроения и факторы Волатильность: Дмитрий Цыбенко («Финам») отмечает, что рынком движут розничные инвесторы, чьи опасения по поводу новой эскалации и изменчивых «правил игры» (включая повышение НДС) конкурируют с надеждой на деэскалацию, что создаёт повышенную волатильность. Ключевые катализаторы: Артём Волш (Альфа-банк) видит главными позитивными факторами снижение ключевой ставки до 12–14% и шаги к деэскалации. Михаил Крылов (SberCIB) добавляет, что для экспортёров важна динамика рубля, а для нефтегаза — дисконт на нефть. 📝 Первичный и долговой рынок: объёмы и тренды IPO: Виталий Сергейчук (ВТБ) ожидает более 10 IPO в 2026 г. и надеется на уровень привлечения, аналогичный 2024–2025 гг. (~100–120 млрд руб.). Синара в благоприятных условиях прогнозирует до 300 млрд руб. (100 млрд — IPO, 200 млрд — SPO госкомпаний). Долговой рынок: Максим Джабаров (Сбербанк) ожидает роста объёмов размещений на 40% с появлением новых эмитентов с рейтингом до «A». Альфа-банк прогнозирует расширение спредов по облигациям уязвимых секторов (девелопмент, МФО). 🔮 Прогнозы по Индексу МосБиржи: •SberCIB: Цель — 3400 пунктов к концу 2026 г. (полная доходность ~30%). •Совкомбанк (Антон Бердников): 3300–3400 пунктов за счёт роста прибыли компаний на 15% и снижения ставок. •ВТБ (Дмитрий Корнилов): 3610 пунктов, полная доходность может достичь 40%. •Газпромбанк и «Атон»: Диапазон 3300–3500 пунктов (потенциал роста ~30%). 📝 Предпочтения по акциям и дивидендам: •SberCIB: Фавориты роста — «Т-Технологии», Ozon, «Яндекс», «Лента», «Озон фармацевтика». Топ дивидендных акций — «Транснефть», «Татнефть», Х5, HeadHunter, «Полюс». •Совкомбанк: Выделяет «Т-Технологии», ДомРФ, «Сбер», X5, «Лента», Ozon, «Яндекс». •Альфа-банк: Фавориты — ВТБ, X5, МТС, HeadHunter, Сбербанк. •ВТБ: Прогнозирует дивидендные выплаты в 2026 г. на уровне 3,6 трлн руб. Среди лидеров по доходности — МТС (17%), банк «Санкт-Петербург» (16%), HeadHunter (16%) _ _ _ _ _ 🧲 Присоединиться к стратегии👇 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

☝️Сегодня разберём важный аспект, который часто упускают из виду аналитики и эксперты, но который способен оказать значительное влияние на российскую экономику в ближайшие годы. ❓Почему неспособность ЕС изъять российские резервы — серьёзный повод для оптимизма? 🔹Европейские власти признали, что легально невозможно конфисковать основную массу замороженных активов без нарушения основополагающих принципов международного права. 🔸Доходы, полученные ЕС от управления этими средствами, крайне скромны — около 3-5 миллиардов евро ежегодно. ☝️Значение для России: Замороженная сумма превышает $300 миллиардов долларов, что сравнимо с размером ежегодного бюджета нашей страны. Для наглядности рассмотрим несколько сравнений: 😎Эта сумма покрывает обслуживание нашего внешнего долга примерно на восемь лет вперёд. Она эквивалентна расходам на специальную военную операцию (по оценке Минобороны США) за четыре-пять лет. Таким образом, даже возвращение части этих средств окажет позитивное воздействие на российскую экономику, причём постепенно, а не мгновенно. ❓Что произойдёт после возврата активов? 🔹Вероятно, процесс возвращения резервов будет постепенным и потребует специальных механизмов распределения. Однако сами по себе эти средства станут значительным драйвером развития страны: 🔹Укрепится рубль: пополнение золотовалютных запасов стабилизирует национальную валюту. 🔹Снизятся кредитные ставки: Центральный банк сможет гибче управлять денежной политикой. 🔹Поднимутся акции и облигации: восстановление доверия улучшит условия на финансовых рынках. 🔹Кроме того, вероятно создание специализированных фондов для восстановления инфраструктуры и реализации инвестиционных проектов. 🤑Важнейший вывод для инвесторов: Большинство крупных аналитических центров (таких как АТОН, БКС, Альфа-Банк) пока игнорируют этот мощный потенциал в своих прогнозах до 2028 года. Между тем, полное снятие ограничений откроет путь ко второму этапу подъёма рынка вслед за возможным окончанием специальной военной операции. Этот эффект, скорее всего, проявится именно в форме дополнительной волны роста, стимулируя развитие ключевых секторов экономики. ❤️В заключение хочется надеяться, Вы сможете воспользоваться открывающимися возможностями, поскольку значительная часть участников финансового рынка зачастую действует реактивно, фиксируя прибыль на ранних этапах цикла роста. Поэтому призываю Вас внимательно следить за развитием ситуации и не пропустить уникальную возможность поучаствовать в восстановлении российской экономики.

❓Рубль против всех: почему «нефтебочка» больше не объясняет курс и кто тайно покупает российские активы. 🤔Банковские консенсусы по 100–110 ₽ за доллар не сбылись - рубль укрепляется. «Привязка к нефти» потеряна или как минимум сильно ослабла и сейчас выглядит как сломанные часы: иногда совпадает, но не объясняет тренд. Есть более сильные драйверы: импорт, замещение валютного долга, бюджетное правило...А может еще и скрытый капитал? ☝️Попробую понять почему рубль укрепляется на фоне скепсиса аналитиков, и как к этому готовиться инвестору? 💶Суммирую тезисы Максима Орешкина (помощник Президента, куратор экономической политики), каждый из которых снижает спрос на валюту и поддерживает рубль: • Импорт сжимается из‑за мер правительства (например, утильсбор), значит спрос на валюту падает. • Корпоративные валютные займы замещаются внутренними, значит корпоративный спрос на валюту сокращается. • Операции ЦБ в рамках бюджетного правила механически поддерживают рубль. Вывод: структурный фон — за укрепление национальной валюты. ❓Но как же прогнозы 100–110 ₽? Банковские аналитики и часть представителей финсистемы действительно ориентировались на диапазон около 100 ₽ за доллар. Логика понятна: экспортная модель экономики, региональные бюджеты, нефтегазовые доходы. Однако в текущей конфигурации рынка этой логики уже недостаточно — появились новые денежные потоки и ограничения, которых раньше не было. Базовая механика: рубль — такой же товар 🔍Цена определяется спросом и предложением. Для иностранного капитала рубль — это товар, необходимый для покупки российских активов и оплат в РФ. Чтобы инвестировать или закупать в России, сначала покупают рубль. Рост спроса на рубль — рост его цены. Есть мнение, что растет «скрытый» экспорт/импорт через криптовалютные каналы: значимые суммы не попадают в публичную статистику, но влияют на валютный баланс. 🤔Два ключевых вопроса: • Кто и зачем покупает рубль прямо сейчас? • Почему укрепление началось после первых переговорных сигналов? ❓А что если....Американский и глобальный капитал через прокси‑структуры и криптоканалы заводит активы в РФ, готовясь к сценариям разворота риска и возможной нормализации статусов активов, ведется обсуждение крупной сделки — окончания конфликта. 🔍Ключевой элемент — соглашение по использованию/разморозке части ЗВР. Эти средства многие списали, но при определенной конфигурации они могут вернуться в экономику окольными путями. Если капитальные потоки действительно перетекают в рублевые активы, тренд укрепления рубля может быть дольше и сильнее краткосрочных колебаний, не завися от нефти впрямую. 💵Рост 2024–начала 2025 — это лишь «разминка» перед возможным многолетним ап-трендом российских активов при сценарии деэскалации и восстановлении потоков. Портфель следовало готовить «вчера», но окно возможностей еще открыто. Ставка — на системную подготовку, а не на погоню за заголовками. 🏦Попытки «заскочить в последний вагон» под шум переговоров рынок, скорее всего, накажет: волатильность выбьет спекулянтов и оставит сильных игроков, которые уже строят позиции. Когда все-таки 100–110 ₽? Такой курс возможен — но не «из‑за нефти». Он вероятен в фазе, когда текущий приток капитала иссякнет или будет прижат регуляторно/геополитически. То есть ключевой триггер — изменение направления потоков, а не колебания «бочки». Что важно отслеживать • Динамика импорта и параллельного импорта. • Корпоративное долговое замещение. • Интервенции ЦБ в рамках бюджетного правила. • Спреды на крипторынках и прокси‑курсы. • Новостной фон по переговорам и сигналам по ЗВР. Не инвестиционная рекомендация!

Итоги и перспективы: + 8 , 5 % 🍀за неделю + 7 5 % 🍀за 6месяцев стратегии от 🔮 Лучшие акции от аналитиков Сбера : Прежде всего те, кого выперли из списка лучших. Первая компания - Совкомбанк. Бумаги были долгое время на настолько необоснованном хайпе, что даже светлые сберовские головы еще тогда решили их добавить в подборку. И это при том, что чистая прибыль банка в 2024 году упала год к году на 19%. По прогнозам на 2025 год темпы падения только ускорятся. Причиной снижения стала не убыточность бизнес-процессов (кроме собственного инвестиционного портфеля), а слишком большой разовый доход в 2023, который как пресс теперь давит на новую отчетность. Из рейтинга также были исключены акции Аэрофлота. Компания очень хорошо закрыла 2024 год - убыток сменился прибылью. Прибыль было решено распределить на дивиденды - второй драйвер роста. Но, к сожалению, больше текущих факторов роста не осталось, хотя СберSIB не отрицает дальнейший потенциальный рост прибыли. Ни первая, ни вторая выбывшая компания в рейтинге ВТБ не присутствовала, но вот оба инвестиционных дома одновременно добавили акции Лукойла. Причина та же самая - на неделе стало известно, что Лукойл выкупил свои же акции на 654 млрд. рублей или порядка 91 млн. акций, которые не будут участвовать в распределении прибыли за 1 полугодие, да еще и планирует погасить 11% от выкупленных акций. Такие действия компании могут привести к росту дивидендов на одну акцию, а также к росту цены самих акций. Эх, вот были бы у нас на острове заправки Лукойла, а так мы даже не знаем что это такое... ✅️ Итоговая перспективная десятка от Сбера сократилась до топ-9: 1. ММК. Целевая цена - 53 рубля; 2. ИКС 5. Целевая цена - 4 500 рублей; 3. Т-Технологии. Целевая цена - 4 800 рублей; 4. Яндекс. Целевая цена - 6 000 рублей; 5. ЛУКОЙЛ. Целевая цена - 8 700 рублей; 6. Сбербанк. Целевая цена -390 рублей; 7. Транснефть. Целевая цена - 1 550 рублей; 8. ПИК. Целевая цена - 720 рублей; 9. Полюс. Целевая цена - 2 400 рублей. _ _ _ _ _ 🧲 Присоединиться к стратегии👇 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Отлично! Добавим Telegram-бота, который будет: - 📣 при обнаружении #дрейфа данных - 📈 отчёты о #качестве модели - 🤖 запрашивать #предсказания через чат - 💾 --- # 🤖 Telegram-бот для онлайн-обучения > Используем `python-telegram-bot` (v20+) --- ## 1. Установка Добавь в `requirements.txt`: ```txt python-telegram-bot~=20.6 requests pandas ``` --- ## 2. Создание бота в Telegram 1. Напиши [@BotFather]( 2. Команда: `/newbot` 3. Придумай имя: `OnlineMLBot` 4. Получи токен: `7391234567:AAHabcde...` --- ## 3. `bot/alert_bot.py` ```python # bot/alert_bot.py import logging from telegram import Update from telegram.ext import Application, CommandHandler, MessageHandler, ContextTypes, filters import requests import os import json import pandas as pd import numpy as np # Настройки TELEGRAM_TOKEN = os.getenv("TELEGRAM_BOT_TOKEN", "ВАШ_ТОКЕН_ЗДЕСЬ") ADMIN_CHAT_ID = int(os.getenv("ADMIN_CHAT_ID", "123456789")) # Ваш ID API_URL = " # Docker network # Логирование logging.basicConfig(level=logging.INFO) logger = logging.getLogger(__name__) # Глобальные данные user_states = {} # Для диалогов last_drift_alert = None # --- Команды --- async def start(update: Update, context: ContextTypes.DEFAULT_TYPE): await update.message.reply_text( "🤖 Привет! Я бот для мониторинга онлайн-модели.\n" "Доступные команды:\n" "/status — статус модели\n" "/predict — сделать предсказание\n" "/help — справка" ) async def help_command(update: Update, context: ContextTypes.DEFAULT_TYPE): await update.message.reply_text( "📌 Команды:\n" "/status — текущее состояние модели\n" "/predict [числа через запятую] — предсказать (пример: /predict 0.1, -0.5, 2.0)\n" "/alert_drift — отправить тестовый алерт о дрейфе" ) async def status(update: Update, context: ContextTypes.DEFAULT_TYPE): try: resp = requests.get(f"{API_URL}/status", timeout=5) data = resp.json() msg = ( "📊 *Статус модели*\n" f"Модель загружена: {'✅' if data['model_loaded'] else '❌'}\n" f"Размер буфера: {data['buffer_size']}\n" f"Последнее обучение: недавно\n" f"API: {resp.status_code}" ) await update.message.reply_text(msg, parse_mode='Markdown') except Exception as e: await update.message.reply_text(f"❌ Ошибка: {e}") async def predict(update: Update, context: ContextTypes.DEFAULT_TYPE): try: if not context.args: await update.message.reply_text("Введите признаки: `/predict 0.1, -0.5, 2.0`") return raw = ",".join(context.args) features = [float(x.strip()) for x in raw.split(",")] resp = requests.post(f"{API_URL}/predict", json={"features": features, "target": 0}) pred = resp.json()["prediction"] await update.message.reply_text( f"🎯 Предсказание: `{pred:.4f}`\n" f"Признаки: {features}", parse_mode='Markdown' ) except Exception as e: await update.message.reply_text(f"❌ Ошибка: {e}") # --- Алерт о дрейфе --- async def send_drift_alert(application: Application, n_drifted: int, columns: list): global last_drift_alert msg = ( "⚠️ *ОБНАРУЖЕН ДРЕЙФ ДАННЫХ!*\n\n" f"Количество дрейфующих признаков: *{n_drifted}* 📉\n" f"Признаки: `{', '.join(columns[:5])}`\n\n" "Рекомендуется:\n" "1. Проверить источник данных\n" "2. Дообучить модель\n" "3. Запустить анализ\n\n" "Команды:\n" "/status — проверить модель\n" "/predict — протестировать" ) try: await application.bot.send_message( chat_id=ADMIN_CHAT_ID, text=msg, parse_mode='Markdown'

🤔Поделюсь своим мнением о том, что могло произойти на встрече Путина и Трампа на Аляске. Вероятно, речь шла о будущем ценообразовании на нефть. 🏦Разумеется, предварительные договоренности были достигнуты ранее, а на встрече лишь официально закреплены. Дело в том, что США остро нуждаются в быстром увеличении денежной массы, иначе страну ждет глубокий экономический кризис. 📈Чтобы смягчить последствия, планируется резкий взлет цен на нефть и газ. Такая ситуация случалась неоднократно, и США каждый раз действовали следующим образом: заключали соглашение с основными экспортерами нефти, направляя большую часть прибыли обратно в экономику Америки. Чаще всего это происходило путем покупки американских государственных облигаций либо установления специальных механизмов перераспределения нефтяных доходов, таких как российская практика цены отсечения. Исходя из моего предположения, если мои выводы верны, мы можем ожидать следующие события в ближайшие три месяца: 🔸Девальвация рубля. 🔸Временное значительное снижение цен на нефть. 🔸Падение стоимости золота примерно на 20%. 🔸Спад фондового рынка США. 🔸Новый этап укрепления доллара, учитывая общую тенденцию начиная с октября 2024 года. 🔸Затем произойдет масштабное расширение американской денежной массы, которое повлечет за собой стремительный рост цен на нефть и газ. Есть основания полагать, что стоимость барреля нефти сможет достичь отметки в $130-150 на горизонте 2-3 лет Эта ситуация открывает уникальную инвестиционную возможность быстрого заработка крупных сумм денег. Все зависит от скорости реализации такого сценария. Ну что, пост не удаляю. Посмотрим что сбылось через пару лет? Или Вы из той массы, которая через неделю и не вспомнит этот пост? {$BRJ6}

💼Война и Экономика 😎Этот материал предназначен исключительно для тех, кто способен видеть глубже поверхностных явлений и осмысленно анализировать происходящее. 💸Сегодняшняя реальность такова, что современные конфликты — это не борьба за территории, а экономическое противостояние. Главная цель любой войны — уничтожение дорогостоящих ресурсов противника средствами, имеющими низкую себестоимость. Простым примером служит поражение испанской Армады, намного превосходившей Англию по богатству, но проигравшей из-за неумелого расходования средств. Уничтожение дешевого беспилотника дорогой ракетой ПВО, или дешевым беспилотником склада дорогих боеприпасов, пулей человека, ракетой самолета.....примеры бесконечны. ☝️Именно экономия и рациональное использование ресурсов определяет победителя. История полна примеров гибели великих держав вследствие неразумного ведения военных кампаний: Российская империя (1917 г.) Германская империя (1918 г.) Австро-Венгерская империя (1918 г.) Османская империя (1922 г.) Британская империя (распалась постепенно в течение XX века) Советский Союз (1991 г.) Конфликты продолжаются годами, но неизбежно завершаются миром. Настоящая битва ведется не в социальных сетях, а за закрытыми дверями кабинетов ведущих политиков мира. 💪Важнейший вывод сегодняшней ситуации — крупнейшие мировые державы, такие как Индия и Китай, формируют самостоятельные стратегии, что демонстрирует успех нашего дипломатического курса. 🔥Через пару лет мы станем свидетелями завершения длительного периода нестабильности и наступления новой эпохи процветания отечественной экономики и фондового рынка 🤑Будут те, кто воспользуется моментом и получит максимум пользы, и те, кто позже заявят: «Просто повезло оказаться в нужное время».

❓Почему переговоры Трампа и повышение цен на нефть идут рука об руку? 🤔Последнее время слишком много геополитических новостей, шума, высказываний, статей...Такое чувство, что Трамп решил свести всех нас с ума! Есть такое ощущение? Предлагаю успокоиться и поразмышлять что происходит за этой ширмой хаоса, чего ожидать? 🏦На мой взгляд за кулисами громких заголовков скрывается важнейшая цель американских властей — обеспечение своего финансового благополучия через контроль над рынком нефти. Дональд Трамп стремится закрепить выгодные условия для Соединенных Штатов в условиях грядущего кризиса. 💰Главная задача Трампа заключается вовсе не в урегулировании украинского конфликта, а в достижении конкретных соглашений относительно ценовой политики на нефть. Президент рассчитывает зафиксировать некий "налог" с каждого барреля российского экспорта. Эти денежные поступления станут дополнительным источником пополнения бюджета, столь необходимым для реализации планов по увеличению денежной массы. ☝️Увеличение количества долларов в обороте позволяет смягчить последствия возможной рецессии, сохраняя возможность дальнейшего экономического роста. Именно поэтому достижение компромисса по поводу цены на нефть стало приоритетной задачей Вашингтона. 🔍История не нова: каждый раз, когда США намеревались увеличить стоимость черного золота, высокопоставленные чиновники начинали активные переговоры с крупными экспортерами нефти. Часто подобные встречи организовывали лично директора ЦРУ, добиваясь согласия сторон на изменение стоимости черного золота. ❗️Интересы американской стороны очевидны: вместе с падением доллара растет цена на нефть, обеспечивая стране доходность. Эксперты подчеркивают, что в долгосрочной перспективе такое соотношение ведет к постепенному росту доходов государства, покрывая дефицит бюджета и стабилизируя экономику. ☝️Кроме того, Америка активно применяет тактику давления на крупнейших импортеров нефти, таких как Китай. Путем угроз значительных подорожаний углеводородов Вашингтон склоняет КНР к выгодным для себя условиям, минимизируя негативные последствия удорожания топлива для китайской промышленности. То есть в двух словах в кулуарах могут идти договоренности с экспортерами нефти о росте цены на нефть, и за соседней кулисой вести диалог об ограничении роста нефти (например всего до 100 $ вместо 200$. То есть рост неизбежен, но можно его ограничить при неких уступках от импортеров). 🤔Однако эффективность такого подхода ограничена. Попытка манипулирования ценой на нефть оказалась неэффективной. Несмотря на колебания, вызванные конфликтами, такими как инцидент с Ираном, общие тенденции показывают относительное постоянство котировок. Увеличение добычи нефти также оказалось неспособным существенно повлиять на ситуацию, приводя лишь к краткосрочным изменениям. 📌Ожидаемая стратегия администрации Трампа выглядит следующим образом: Для начала ослабление доллара путем увеличения цен на нефть, при этом получение сверхдохода, а далее укрепление позиции доллара, администрация инициирует массированный обвал мировых рынков. Однако наличие заранее достигнутых договоренностей позволит США извлекать максимальную выгоду из хаоса, зарабатывать огромные суммы и получать необходимые преференции. ❗️Таким образом, политика президента направлена не только на поддержание глобальной безопасности, но и на получение весомых материальных преимуществ. Текущие международные процессы демонстрируют готовность США действовать решительно, используя экономические инструменты для достижения стратегических целей. Так что вопреки мнению большинства ожидаю усиление цен на нефть при ослаблении доллара, и далее обратное движение по доллару с коррекцией на рынках. Это позволит вытряхнуть медведей по нефти и быков доллара, что даст дополнительный импульс движению. Не является инвестиционной рекомендацией! А у Вас какое мнение на этот счет? Чего добивается Трамп? У меня паранойя?

🤔Я оглянулся посмотреть не развернулась ли она... Снова мысли 🔍Рассматриваем отчеты, копаемся в цифрах, прогнозируем результаты, а рынок не дает прибыль, слома нисходящего тренда пока нет, хотя ожидание чуда витает в воздухе. "А может ну это все!" - Такие мысли посещают и меня, но предлагаю сегодня порефлексировать. ❗️На данный момент рынок полностью подвластен геополитике и денежно-кредитной политике, о чем и пестрят новостные заголовки. Так на что следует смотреть, чтобы понимать тенденции на рынке, какая атмосфера царит? • 1. Геополитика. Тут все сложно, не зря рынок прилип к уровням 2020 года. Вроде впервые за много лет начат диалог между Россией и Украиной, идет обмен пленными.... Но какая риторика? 🔸Президент Украины не видит смысла продолжать Стамбульские переговоры, 🔸Президент России называет руководство Украины нелегитимным и террористическим, не понимая как с ним можно договариваться, 🔸ЕС ищет лазейки для размещения военного контингента на территории Украины и предоставляет полный карт-бланш по ударам вглубь России ракетами средней дальности. 📉Это похоже на сдвиг конфликта в сторону перемирия? На мой взгляд мы стоим на пороге очередной эскалации.... Да, все устали, да хочется верить в лучшее, но нужно смотреть правде в глаза и целиться на сохранение капитала в этой непростой ситуации! • 2. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ (ДКП). Рекордная ставка в 21 % была с нами 8 месяцев, и каждый месяц публика с замиранием сердца ждала ее снижения, но каждый раз надежды рушились о непреклонную в своих суждениях Эльвиру Сахибзадовну... Но понижения мы увидели только 6.06, но начало ли это цикла снижения? В своей риторике ЦБ РФ дал понять, что быстрого снижения ждать не стоит, да и с чего бы? ☝️За это время оборонный комплекс нарастил жирок, что значительно искривляет данные по "самочувствию бизнеса" в положительную сторону( к сожалению на бирже отсутствуют компании оборонного комплекса, поэтому их опустим), но если отделить мух от котлет (компании оборонного комплекса от гражданских секторов экономики), то станет понятен весь масштаб действия санкций. Перевозки всеми видами транспорта падают (-4.9% морским транспортом и 7,3% ж/д за 5 месяцев), Тенденция рекордного роста нераспроданных площадей у застройщиков. В 11 крупнейших городах (исключая Москву и Санкт-Петербург) нераспроданного жилья до 36%. А строительство тянет за собой и цены на сталь, стройматериалы и рынок труда, логистику.... Инфляционные ожидания граждан все еще на высоком уровне Цены на нефть на минимуме с 2021 года Закредетованность компаний растет и.т.д. Куда ни глянь, везде проблемы! ❓"Это все понятно, но что делать то?" - спросите Вы. Вижу несколько вариантов защиты капитала: • Недвижимость всегда спасала от инфляции, не думаю, что нынешняя ситуация станет исключением • В период большой неопределенности золото показывает почти вертикальный рост. За полтора года оно прибавило к стоимости порядка 65%. Рост достаточно приличный, поэтому коррекция вероятна, но вот золотодобытчики (например стоят на месте! Не смотря на то, что увеличивают добычу • По платине картина схожая, за 2 месяца рванула на 30%, а где ? Даже в минусе... • Дефицит бюджета растет "семимильными шагами", уже порядка 3,4 трл руб! И возможен пересмотр в сторону увеличения. Бюджет недополучает доходов из-за неимоверно крепкого рубля и низкой стоимости бочки "Черного золота" которая гуляет под уровнем 70 $ за баррель. Ожидаю снижения рубля (и соответственно укрепления доллара) к концу года процентов на 20. (по прогнозам все того же ЦБ РФ, средний курс доллара по году будет на отметке порядка 96 рублей за бакс. За первые 5 месяцев средний курс 88 рублей за бакс.... В руки калькулятор, и считаем цель по курсу! Подойдут любые валюты, валютные инструменты, облигации, фонды на валютные облигации и.т.д. Терпимость к риску у всех разная! Не является инвестиционной рекомендацией!

СЕКТА — такое страшное слово... По моим ощущениям, сейчас идёт какая-то активная пропаганда и запугивание людей словом «секта». Причём под этим словом стали подразумевать любое сообщество людей, объединённое общей идеей или философией. Если смотреть в целом, речь идёт о сообществах, объединённых духовной идеей, у которых, разумеется, есть лидер, а также общие ценности, смыслы, цели и т.д. Давайте возьмём для примера корпоративную культуру. Во всех крупных коллективах есть кодекс этики, корпоративные ценности, стандарты, и, конечно, лидер. Такая компания имеет цель, к которой она движется. Но людей запугивают фразами: «Вы туда несёте свои деньги», «Вас зомбируют». Хорошо, а в супермаркеты люди не несут деньги? А в аптеку? А на другие потребности? То есть оплачивать материальные потребности — это норма. А оплачивать духовные потребности — когда на душе тяжело, когда идёт раздрайв в мыслях, когда нет понимания смысла жизни — это ненормально? Т.е. эта работа кем-то должна делаться бесплатно? Хорошо, да, она может, и делается кем-то бесплатно (храмы и т.д.), но, видимо, этого недостаточно, раз основная масса людей находится в страхах, смятении, эмоциональных и психических состояниях. Например, некоторые люди ходят в храм, но они постоянно в обидах, сомнениях, болезнях — а раз это так, значит, духовная работа не делается по-настоящему. А «зомбирование»? В СМИ нет зомбирования? А фильмы, несущие какие-то идеи? А книги, кем-то написанные? А родственники и всё родовое древо? А любая реклама? А врачи с диагнозами? Это не зомбирование? Тогда что это? Разумеется, любой человек имеет потребность быть частью какого-то сообщества. Только в этом случае он обретает силу и чувствует себя нужным, ценным, значимым. Просто в обществе пропагандируется тема «семья и семейные ценности». Вот лично я только за семью. Я за нормальную здоровую семью, в которой прививаются нормальные человеческие ценности и идеалы, где есть вера, где есть духовность. Каждый человек сам для себя решает и выбирает, частью какого коллектива и сообщества ему быть. Так что плохого в духовных сообществах, где людям дают веру, дают психологическую поддержку, дают новые смыслы жизни, дают понимание их потенциала? Оставим людей без всего этого, и пусть они идут по психологам, запивают своё «счастье» алкоголем, закуривают сигаретами, которые продаются на каждом углу и это «нормально». А потом заедим это всё антибиотиками, антидепрессантами, гормональными препаратами, ну и, разумеется, в концовке — химиотерапией? Зато «я не в секте»! Рэйки не является сектой. Метод Рэйки является сообществом, пропагандирующим мир, человечность и отношения, построенные на дружбе и любви к людям. Разумеется, сеансы и обучение платные, как и любая работа любого специалиста и любой компании. Но это выбор любого человека — платить или не платить за качество. Можно потреблять бесплатный контент в соцсетях и «духовно прокачиваться». Главное вовремя задать себе вопрос: «А точно ли я что-то из всего этого поняла, от разных экспертов?»

🤔И снова мысли... 🔍Продолжаем разбирать отчеты компаний, искать идеи, хотя все чаще ловлю себя на мысли, что мало у кого есть апсайт до конца года больше ставки ЦБ РФ. Согласен, что есть отдельные эмитенты, которые будут расти при каждой новой возможности (только возможноти, ожидании) потепления отношений с западом. Никого сейчас не интересует то, что многие компании не сильно выиграют от этого, никого не волнует, что отмена санкций пока даже не обсуждается, никого не волнует, что реальные дела компаний только ухудшаются, новые максимумы в рамках движения по ММВБ еще процентов на 15-20 показать можем. А что дальше? А дальше, возможно, начнется отрезвление, разбор отчетов и понимание реальных перспектив бизнеса, а не ожидания бесконечного роста и эйфория от разговоров "ни о чем". ❓Так чего ждать? ☝️Думаю будет рост до реальных шагов в геополитике и перемирия, на котором начнется массовая фиксация прибылей. Все с точностью наоборот, нежели ожидает обыватель... 🤔Пока не решил когда именно буду фиксироваться, по определенному уровню цены или же по таймингу... Но что в этом году буду сокращать позиции и перекладываться временно в облигации это точно. Пока наблюдаю за ситуацией, оставаясь в акциях, аккуратно добирая облигаций на вариационную маржу от фьючей. А вы что предпринимаете в текущих реалиях? Очень хочу почитать Ваши мысли, сравнить стратегию! Не является инвестиционной рекомендацией!

🔮 Определить, какие компании будут прибыльными в будущем, всегда вызывает интерес. Давайте взглянем на основе данных и статистики 2023 года, чтобы предсказать, какие компании будут успешными в 2024 году. 💼 В первом квартале 2023 года мы видим, что компании в секторе информационных технологий продолжают демонстрировать рост и высокую прибыльность. Особенно в сфере искусственного интеллекта, облачных технологий и кибербезопасности. Эти компании имеют прочные показатели и большой потенциал для будущего успеха. 🌍 Второй квартал 2023 года отмечен ростом компаний, связанных с экологическими и устойчивыми решениями. С увеличением осознанности об экологических проблемах, компании, работающие в области возобновляемых источников энергии, утилизации отходов и экологического строительства, будут иметь большой спрос и рост в будущем. 💡 Третий квартал 2023 года характеризуется активным развитием компаний в сфере цифровой коммерции и онлайн-сервисов. С ростом электронной торговли и онлайн-платежей, компании, предоставляющие удобные и инновационные решения в этой сфере, будут приносить значительную прибыль в 2024 году. 🚀 В последнем квартале 2023 года наблюдается увеличение активности в секторе космической индустрии. Компании, занимающиеся космическими технологиями, коммерческими полетами и развитием спутниковых систем, будут иметь большой потенциал и возможность приносить высокую прибыль в 2024 году.