Форум

$RU000A1092T7 В раскрытии: "2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 6 954 672 (Шесть миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят два) рубля 12 копеек. 2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 18% (Восемнадцать процентов) годовых, что составляет 14,79 руб. (Четырнадцать рублей 79 копеек) на одну биржевую облигацию серии БО-01. 2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: количество биржевых облигаций серии БО-01 – 470 228 (Четыреста семьдесят тысяч двести двадцать восемь) штук. 2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. 2.8. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 11.11.2026г. 2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо. 2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100%, обязанность по выплате доходов по ценным бумагам исполнена эмитентом в полном объеме."

🔴 #nrd Тикеры: $RU000A1092T7 Время новости: 11.11.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Омега", 7826108963, RU000A1092T7, 4B02-01-00160-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1467015 Резюме: По облигациям ООО «Омега» серии БО-01 (RU000A1092T7) объявлена выплата купона 6,28 руб. на бумагу, однако в сообщении указано, что обязательство исполнено в неполном объеме до наступления срока. Участники события: ООО «Омега» (эмитент), НКО АО НРД (депозитарий), ПАО Московская Биржа (регистратор выпуска). Сентимент: Отрицательный Объяснение сентимента: Обязательство по выплате купонного дохода исполнено в неполном объеме до наступления срока, что является признаком неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств эмитентом.

🟢 #disclosure Компания: ООО "Омега" Тикеры: $RU000A1092T7 Время новости: 11.11.2026 12:03 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yLAslpk-CN0KNdL-Au3ifmzQ-B-B&q= Резюме: ООО «Омега» выплатило 28-й купон по биржевым облигациям серии БО-01 в полном объёме: 14,79 руб. на одну облигацию (18% годовых), всего 6,95 млн руб. Обязательство исполнено на 100% в установленный срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Своевременная выплата купонного дохода в полном объёме подтверждает платёжеспособность эмитента и отсутствие проблем с обслуживанием долга.

🟢 #nrd Тикеры: $RU000A1092T7 Время новости: 11.11.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Омега", 7826108963, RU000A1092T7, 4B02-01-00160-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1466897 Резюме: ООО «Омега» выплачивает купонный доход по биржевым облигациям серии БО-01: 14,79 руб. на одну облигацию, дата выплаты — 11 ноября 2026 г. Эмитент своевременно обслуживает долг, что подтверждает его платёжеспособность. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Выплата купонного дохода по облигациям без признаков просрочки или неисполнения обязательств подтверждает своевременное обслуживание долга и выгодна держателям бумаг.

🔴 #nrd Тикеры: $RU000A1092T7 Время новости: 10.11.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Омега", 7826108963, RU000A1092T7, 4B02-01-00160-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1466616 Резюме: По биржевым облигациям ООО «Омега» серии БО-01 (RU000A1092T7) объявлена выплата купона 8,51 ₽ на бумагу, но эмитент исполнил обязательство не в полном объёме до наступления срока — инвесторам стоит учитывать риск неполного обслуживания долга. Упоминаются: ООО «Омега» (эмитент), ПАО «Московская Биржа» (регистратор), НКО АО НРД (депозитарий). Сентимент: Отрицательный Объяснение сентимента: Эмитент исполнил обязанность по выплате купонного дохода не в полном объёме, что является признаком ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям.

.Облигации, которые сильно просели. Часть 2 #облиги_milka1992 Везде свои проблемы и нюансы, давайте рассмотрим: 🔴 Омега БО-01 $RU000A1092T7 Прежде всего триггером случилось подача налоговой о банкротстве компании в мае 2026 года, но суд отказал в рассмотрении данного дела, снижение кредитного рейтинга до ruB+, запредельная долговая нагрузка. Но главный удивительный факт, что технического дефолта до сих пор они не допустили, купон КС+4%, а цена 45,3% от номинала. Ближайшая выплата купона: 11.11.2026 - 18%, 14,79 рублей. Номинал: 1000 рублей. Дата погашения: 05.01.2028. 🔴 Пионер-Лизинг БО7 $RU000A10B4T4 Тут в реальности полный спектр эмоций и ситуация с огромным количеством дефолтов у ВДО, как технических, так и полноценных в 2026 году, проблемные активы в портфеле выросли на 15%, проблема расширена тем, что большая часть долго находится у малого числа лизингодержателей, высокая долговая нагрузка, высокая КС. Как итог купон КС+6,5%, а торгуется по 60,45% от номинала прямо сейчас. Ближайшая выплата купона: 16.11.2026 - 20,5%, 16,85 рублей. Номинал: 1000 рублей. Дата погашения: 31.01.2035. 🔴 Полипласт П02-БО-16 $RU000A10F7V9 Держу в донатном портфеле. Снижение кредитного рейтинга до ruBBB+, особенно на фоне сезона дефолтов ВДО. За счет расширения производства вырос чистый долг, а свободный денежный поток уменьшился, экспорт падает. Выпуск новых облигаций на фоне низкой ликвидности на всем рынке. Остаётся ждать итоговый годовой отчет, а пока купон 17,45% или 14,34 рублей при цене 65,33% от номинала. Ближайшая выплата купона: 23.11.2026. Номинал: 1000 рублей. Дата погашения: 09.05.2029. 🔴 КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-05 $RU000A10FBR9 Поводом для серьезного падения стали следующие моменты: прежде всего уголовное дело против собственника Павла Победкина из-за не уплаты налогов, но данное дело было по отношению не к данному эмитенту, а к прошлой деятельности бенифициара. Также снижение чистой прибыли за первые 6 месяцев в два раза до 29,6 млн рублей и конечно два технических дефолта в июне. Как итог низкая ликвидность на рынке в целом, дефолты ВДО. А сейчас купон 21% или 52,36 рублей, выплаты раз в квартал и цена 66% от номинала. Ближайшая выплата купона: 04.12.2026. Номинал: 1000 рублей. Дата погашения: 01.06.2029. 🐮 Продолжение уже скоро. ❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️ Больше полезных постов в моем основном канале. $KLVZ #акции #обзор #новичкам #инвестиции #аналитика #облигации #хочу_в_дайджест #новости #рынок

Компания: ООО "Омега" $RU000A1092T7 выплатила 27-й купон по биржевым облигациям серии БО-01: ставка 18% годовых, 14,79 руб. на облигацию, общая сумма выплат — 6,95 млн руб., обязательство исполнено на 100%. Эмитент своевременно и в полном объёме выплатил купонный доход по облигациям, что подтверждает платёжеспособность и отсутствие признаков дефолта или просрочки.

🟢 #disclosure Компания: ООО "Омега" Тикеры: $RU000A1092T7 Время новости: 12.10.2026 12:12 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=92S3LIieE02Z6efMvMdjug-B-B&q= Резюме: ООО «Омега» выплатило 27-й купон по биржевым облигациям серии БО-01: ставка 18% годовых, 14,79 руб. на облигацию, общая сумма выплат — 6,95 млн руб., обязательство исполнено на 100%. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объёме выплатил купонный доход по облигациям, что подтверждает платёжеспособность и отсутствие признаков дефолта или просрочки.

Инфляция 0,96%, ОФЗ по 16,63%: почему Минфин все же занял 81 млрд руб. 📈 Фон рынка | 8 октября 2026: Вчера рынок получил сразу два сильных сигнала. Недельная инфляция подскочила до 0,96%, но 0,75% роста дал пересмотр тарифов ЖКХ. Без них рост цен оценивается в 0,21%. Минфин вернулся на рынок после неудачного аукциона конца сентября. По ОФЗ 26252 спрос на основном аукционе составил 134,37 млрд руб., размещено 39,13 млрд руб. под 16,63%. С учетом дополнительного размещения итог вырос до 80,996 млрд руб. То есть спрос есть. Но цена этих денег высокая. 📈 Пульс долга - Ключевая ставка: 14,00%. - Индекс Гос. облигаций (RGBI): 111,22 п. (+0,10% на закрытии 7 октября). - ОФЗ 26252 $SU26252RMFS5 (2033): средневзвешенная доходность 16,63% против 16,30% на аукционе 16 сентября. За длинные деньги рынок попросил плюс 0,33% и Минфин срезал заявки по цене. 👁 Макросигналы - Инфляция за 29.09 - 5.10: +0,96% после +0,12% неделей ранее. - Без индексации ЖКХ: +0,21%. - Годовая инфляция по оценке Минэкономразвития: 7,17%. Для ОФЗ цифра выглядит неприятно, но структура роста важнее заголовка. Завтра Росстат опубликует полный индекс потребительских цен за сентябрь - он поможет отделить тарифный скачок от более устойчивого ценового давления. 📦 Регистрации и новые выпуски I Уровень листинга - ФосАгро-БО-03-01 - 2,5 млрд CNY. - Томская область-34079 - 8 млрд руб. II Уровень листинга - Россети Северо-Запад-001Р-02, 5 млрд руб., КС+150 б.п. III Уровень листинга - СФО Альфа Фабрика ПК-6, класс А1, 50 млрд руб. - АБЗ-1-002Р-08. - Альфа-Банк: серии 001Р-63 - 001Р-72. 💰 Новые ставки купонов - СФО Альфа Фабрика ПК-6 А1: 1-й купон - 16,25%. - СФО Сплит Финанс-ПВ-4: 16,50%. - Феррум-БО-01-001P: 38-49-й купоны - 18,25%. - СОПФ ДОМРФ-18: КС + 1,55 п.п. - Альфа-Банк-T2-CR-04: 12-й купон 17,60%. - Омега-БО-01 $RU000A1092T7: 28-й купон 18,00%. ⚠️ Из заметного вчера - Полюс доразместил ПБО-12 $RU000A10FQP1 на 20 млрд руб. Купон - КС + 1,20 п.п. - СФО ВТБ РКС Олимп перенес размещение А1-03 на 9 октября. ⚙ Размещения и книги - 08.10: книги Совкомбанк Факторинг-002Р-07, ОТЭКО-Портсервис-001Р-01 до 500 млн руб. и Облачные Технологии-001Р-02 на 10 млрд руб. ИКС 5 ФИНАНС-003Р-22 - 22,5 млрд руб. Томская область-34079 - 8 млрд руб. СФО Сплит Финанс-ПВ-4 - 6 млрд руб. - 09.10: книги А7 (001Р-01 и 001Р-02, 10 млрд руб.), РУСАЛ-БО-001Р-17 в юанях и СФО Альфа Фабрика ПК-5 (60 млрд руб.). ФосАгро-БО-03-01, 2,5 млрд юаней, купон 8,40%. ВИС ФИНАНС-БО-П17 - 1,5 млрд руб., доходность 18,97%. ПКТ-002Р-02/03. - 12.10: книга АВТОБАН-Финанс-БО-П10, от 5 млрд руб. - 13.10: Селектел-001Р-09R - 8 млрд руб., 001Р-10R - 2 млрд руб., доходность 17,52%. ОТЭКО-Портсервис-001Р-01 - 500 млн руб., доходность 20,15%, ОК РУСАЛ-БО-001Р-17 - CNY. 🕔 Погашения - 08.10: Каршеринг Руссия-001Р-04 - 3,31 млрд руб. Новосибирск-35010 - 1,5 млрд руб. - 15.10: Черкизово досрочно погасит БО-002Р-02 на 10 млрд руб. - 16.10: Совкомбанк Факторинг досрочно погасит 002Р-05. - 17.10: ПКО ПКБ досрочно погасит 001Р-07. - 20.10: Оферта ГК Солтон-БО-01. ⚡️Особое внимание: кредитные события - Центр-Резерв дефолт по 18-му купону и части номинала БО-04. Сработал кросс-дефолт. - МОНОПОЛИЯ дефолт по 15-му купону 001Р-05 $RU000A10BWL7. - Альфа Дон Транс дефолт по 12-му купону и части номинала 001Р-01 $RU000A106Y70. - Вератек дефолт по 11-му купону БО-02, компания в наблюдении. ⭐️ Рейтинговые действия: - АКРА сохранило рейтинг Полипласта A, но присвоило статус "под наблюдением" из-за переоценки рисков ликвидности и экспортных поставок. - СФО Сплит Финанс-ПВ-4 получил ruAAAsf от Эксперт РА и AAA(rusf) от АКРА. 🔊 Мысль дня 0,96% инфляции выглядит страшно, пока не откроешь чек и не увидишь внутри ЖКХ. Но рынок ОФЗ объяснения выслушал и все равно выставил счет на 16,63%.

«Омега»: обещала снять блокировку к 30 марта, долг перед налоговой с тех пор вырос до 140 млн ₽ 30 сентября и 2 октября ФНС вынесла новые решения о приостановлении операций по счетам «Омеги» в четырёх банках. Долг перед бюджетом — 139,6 млн ₽. Один купон по выпуску — около 7 млн. Налоговой компания должна двадцать таких купонов. Как рос долг: ▪️ 20 февраля — первая блокировка года, 27 млн ₽. ▪️ 10 марта — в ответе ПВО (представитель владельцев облигаций) компания пишет: блокировку снимут до 30 марта, налоги погасят из выручки. Долг около 50 млн. ▪️ 14 апреля — уже 80,6 млн, сообщает ПВО. ▪️ 20 мая — налоговая подаёт заявление о банкротстве на 93,3 млн. В картотеке дело значится завершённым по процессуальным основаниям. ▪️ 2 октября — 139,6 млн. В декабре 2025-го НКР, понижая рейтинг до B+, смягчало: долг перед налоговой небольшой относительно выручки и носит «краткосрочный характер». «Краткосрочным» это уже не назвать: блокировка идёт восьмой месяц, долг — 17% годовой выручки. В июне агентство рейтинг отозвало. Что в отчётности за 2025 год: — нематериальные активы 770 млн ₽ при капитале 623 млн. Без них капитал отрицательный; — прибыль от продаж 137 млн, проценты к уплате 147 млн. Купоны платятся не из прибыли. При этом купоны «Омега» платит каждый месяц, а по данным биржи, ни дефолта, ни техдефолта по выпуску нет. Как она это делает при заблокированных счетах, компания публично не объясняла. Бумага на утро 5 октября — около 46% номинала. 📅 9.10 — фиксация, 12.10 — купон; 11.11 — следующий; 9.07.2027 — амортизация 50% номинала, около 235 млн ₽. Источники: сервис ФНС, раскрытие ПВО, Федресурс, релизы НКР, Cbonds, отчётность в ГИР БО, Smart-lab. $RU000A1092T7 #облигации #ВДО Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🤗 Прошло 4 месяца от начала моего эксперимента с кредитом и высокодоходными облигациями🫣 На текущий момент экспериментальный портфель упал на 50%😭 Это произошло примерно месяц назад после падение цены облигаций евротранса, центр резерва и бизнес лэнда😑 Пока я взял отсрочку по кредиту (или не знаю как правильно это называется). Не хочу продавать за бесценок хорошие на мой взгляд облигации🧐 Переживаю пока только за $RU000A10BB75 У них изначально был не очень хороший отчет и еще есть риск, что отчет имеет недостоверные данные🤯 Я их больше не покупал и не продавал. Если отрастут, скорее всего переложу в бизнес лэнд или центр резерв🤔 По $RU000A1092T7 доходность к погашению за вычетом налогов составляет 112%😋 доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 34% Центр резерв ( $RU000A107P47 ) и бизнес лэнд ( $RU000A108WJ2 ) я покупал при каждом падении, но на другой свой портфель, так как кредитный был забит полностью. Доходность их думаю считать нет смысла, там она колоссальная😳 Планирую продолжать их покупать при каждом падении так как отчетность все еще очень хорошая. Если закончится отсрочка по кредиту и облигации не отрастут, я буду вынужден признать эксперимент (в рамках кредитных средств) неудавшимся😰 Но продавать облигации, что бы гасить кредит или переложиться в другие активы, я не планирую. Так как более привлекательных облигаций по соотношению риска/доходности я не видел🙄 Поэтому я продолжу гасить кредит с зарплаты, так как считаю, что в итоге я все равно заработаю. И эксперимент в рамках собственных средств надеюсь будет удачным. Буду с нетерпением ждать отчета, что бы проверит изменения. 🫡 Прошлый пост - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Audit0r/33924f30-6999-4fbd-ae3c-d4a5feeb7f99/?navigate_from_app=supreme&appId=invest&author=profile Пост начало - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Audit0r/2b171d91-8ccb-4bda-b5b4-42418b7fe62b/?author=profile Пояснение по моему анализу - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Audit0r/79a4c583-98a7-4408-887c-0dd7a00d6215/ #облигации

Эмитент, которого хоронят не первый год, продолжает исправно выплачивать купоны из месяца в месяц, а многие другие уже сдулись и это печально. Благодарю ООО Омега за исполнение обязательств и надеюсь, что они справятся с ними до самого погашения 💪☀️💪 $RU000A1092T7 #следизасобой #следи_за_собой

🤗 Большинство эмитентов выпустили свои отчеты за 1 полугодие 26 года. Изучал их отчеты и анализировал для перебалансировки своего портфеля 🧐 Из мало рисковых облигации интересна своей доходностью $RU000A1092T7 Ее доходность к погашению за вычетом налогов составляет 115%, доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 35%😋 На втором месте $RU000A1095L7 Ее доходность к погашению за вычетом налогов составляет 36%, доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 17%🤔 У среднерисковых резко поднялась доходность после дефолтов. Наиболее интересна на мой взгляд $RU000A107P47 Ее доходность к погашению за вычетом налогов составляет 246%😋 доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 65% На втором месте мой любимчик🫣 $RU000A108WJ2 Ее доходность к погашению за вычетом налогов составляет 1010%, доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 251%🥳 Из рисковых наиболее вкусная $RU000A10BB75 Ее доходность к погашению за вычетом налогов составляет 1554%🤯 доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 208% 🫡 #облигации

Проснулся я значит сегодня с мыслью, что надо втарить рискованную облигацию $RU000A1092T7 , на 10к руб, но если все окупиться это будет = х4-х5 на погашении, если нет, то 10к на данную процедуру не жалко. И вот наступило утро, захожу значит купить ее: ИИИИИИИИИ, меня встречает надпись "только для квалифицированных инвесторов" - жесть:((( Другими словами моя идея это спичка, которая зажглась, но тут внезапно на нее ведро воды вылили))) примерно так с меня за секунду ушла радость "азарта", но будем посмотреть на будущее, компания выглядит неплохо, надо смотреть на отчеты за 1 полугоде 26г, может кому и повезет втарить)..

#disclosure Компания: ООО "Омега" Тикеры: $RU000A1092T7 Время новости: 13.08.2026 16:55 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SeZFsh9TtEG8pfgCk1LmuA-B-B&q= Резюме: ООО «Омега» полностью и в срок выплатило 25-й купон по биржевым облигациям серии БО-01. На каждую облигацию номиналом 1000 ₽ перечислено 15 ₽ (18,25% годовых), общая сумма выплат составила 7,05 млн ₽. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объёме исполнил обязательства по выплате купонного дохода, что подтверждает его платёжеспособность и отсутствие признаков дефолта.

#nrd Тикеры: $RU000A1092T7 Время новости: 13.08.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Омега", 7826108963, RU000A1092T7, 4B02-01-00160-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1433171 Резюме: ООО «Омега» выплачивает купон по облигациям серии БО-01 (RU000A1092T7) в размере 15 руб. на бумагу. Дата выплаты — 13 августа 2026 г., фиксация реестра — 12 августа. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Своевременная выплата купонного дохода без признаков дефолта или просрочки подтверждает платёжеспособность эмитента и выгодна держателям облигаций.

#disclosure Компания: ООО "Омега" Тикеры: $RU000A1092T7 Время новости: 14.07.2026 17:41 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KvkEs4gz2ECb5lSLjA3RUw-B-B&q= Резюме: ООО «Омега» полностью и в срок выплатила купонный доход по облигациям серии БО-01. Размер выплаты составил 15,21 руб. на облигацию (18,5% годовых). Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме исполнил обязательства по выплате купона, что подтверждает его платежеспособность.

#nrd Тикеры: $RU000A1092T7 Время новости: 14.07.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Омега", 7826108963, RU000A1092T7, 4B02-01-00160-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1422190 Резюме: ООО «Омега» выплатит купонный доход по облигациям серии БО-01 в размере 15,21 руб. на облигацию. Дата выплаты — 14 июля 2026 г. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая выплата купона по облигациям, без признаков дефолта или просрочки.

#nrd Тикеры: $RU000A1092T7 Время новости: 09.07.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Омега", 7826108963, RU000A1092T7, 4B02-01-00160-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1420872 Резюме: ООО «Омега» выплатит купон по облигациям серии БО-01 в размере 15,21 руб. на бумагу. Дата выплаты — 14 июля 2026 г. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая выплата купонного дохода, без признаков неисполнения обязательств или дефолта.

Анализ отчета ООО «ОМЕГА» за 1 квартал 2026 , РСБУ $RU000A1092T7 1. Выручка 62 687 тыс. руб. против 132 752 тыс. руб. в 1 кв. 2025. Падение на 52,8% 📉. Резкое сокращение выручки – главная причина убытка. 2. EBITDA = –47 655 тыс. руб. (против положительной ~52 000 тыс. руб. год назад) 📉. Компания перестала генерировать положительную EBITDA. 3. CAPEX – по ОДДС строка 4221 (приобретение, создание внеоборотных активов) равна нулю. Инвестиции в основные средства и НМА отсутствуют 📉. 4. FCF = –82 996 тыс. руб. Отрицательный, значительно хуже, чем за весь 2025 год (–19 303 тыс. руб.) 🔴. 5. Чистая прибыль (убыток) –71 435 тыс. руб. против прибыли 9 759 тыс. руб. в 1 кв. 2025. Убыток вырос в 7,3 раза (относительно прошлогодней прибыли) 🔴. 6. Общая задолженность на 31.03.2026 – 536 991 тыс. руб. (краткосрочная 39 492, долгосрочная 497 499). Снижение на 18 244 тыс. руб. с начала года. 7. Закредитованность (Debt/Equity) 0,97. Норма < 1,0 🟡 (было 0,89 – приблизилось к критической границе). 8. Equity/Debt 1,03. Норма > 1,0 🟡 (запас прочности сократился с 1,12). 9. Debt/Assets 0,31. Норма < 0,5 🟢 (доля заёмного капитала умеренная, без изменений). 10. Net Debt / EBITDA (годовая эквивалентная) –2,78. Норма < 3,0, но отрицательное значение означает, что EBITDA отрицательна, компания не генерирует прибыль для обслуживания долга – критическая ситуация 🔴. 11. Покрытие процентов (ICR) Классический ICR = –2,33, Cash Coverage (EBITDA/проценты) = –1,78 (оба отрицательные) 🔴. Покрытие процентов отсутствует – критический риск дефолта. 12. Скрытые риски – поручительства на ~445 млн руб. (81% собственного капитала) сохраняются. Риск экстремально высокий 🔴. 13. Ликвидационная стоимость – чистые активы на 31.03.2026 = 551 615 тыс. руб. С учётом поручительств и сомнительной дебиторской задолженности (большая часть – связанные стороны) реальная стоимость близка к нулю или отрицательна. 14. Гипотетический рейтинг S&P – ухудшился до CCC+ (спекулятивный, высокая вероятность дефолта). 15. Оценка финансового состояния (ОФС) – 30 баллов из 100 🔴 (снижение с 78). Уровень устойчивости – критический. Инвестиционный риск – очень высокий (погрешность ±5). 16. Динамика – состояние резко ухудшилось за счёт падения выручки, убытка, отрицательных операционных и свободных денежных потоков, а также отсутствия покрытия процентов и роста долговой нагрузки. #финанализ_омега

Анализ отчета ООО «ОМЕГА» за 2025 , РСБУ $RU000A1092T7 1. Выручка 845 849 тыс. руб. против 766 715 тыс. руб. в 2024. Рост +10,3% 📈. Выручка растёт умеренно за счёт НИОКР и госзаказов.🟢 2. EBITDA (годовая) 240 093 тыс. руб. против 186 952 тыс. руб. Рост +28,4% 📈. EBITDA растёт быстрее выручки благодаря снижению доли переменных расходов.🟢 3. CAPEX 105 772 тыс. руб. против 146 111 тыс. руб. Снижение на 27,6% 📉. Инвестиции уменьшились, но компания продолжает вкладываться в НМА и НИОКР. 4. FCF –19 303 тыс. руб. против –386 822 тыс. руб. Улучшение на 95% 📈. Отрицательный свободный денежный поток практически устранён – значительный прогресс.🟢 5. Чистая прибыль 26 505 тыс. руб. против 15 110 тыс. руб. Рост в 1,75 раза 📈. Прибыль выросла, несмотря на рост процентов, за счёт контроля затрат.🟢 6. Общая задолженность 555 235 тыс. руб. (краткосрочная 40 555, долгосрочная 514 680). 7. Закредитованность (Debt/Equity) 0,89. Норма < 1,0 🟢. На 1 рубль собственного капитала приходится 0,89 руб. заёмного – умеренно. 8. Equity/Debt 1,12. Норма > 1,0 🟢. Собственный капитал покрывает долг с небольшим запасом. 9. Debt/Assets 0,31. Норма < 0,5 🟢. Доля заёмного капитала в активах умеренная. 10. Net Debt / EBITDA 496 911 / 240 093 = 2,07. Норма < 3,0 🟡. Компания погасит чистый долг за ~2 года – приемлемо, но запас невелик. 11. Покрытие процентов (ICR) классический 1,23, Cash Coverage 1,63. Норма > 2,0 🔴. Покрытие низкое – высокий риск при росте ставок. 12. Скрытые риски поручительства на ~445 млн руб. (71% собственного капитала) 🔴. Экстремальный внебалансовый риск. 13. Ликвидационная стоимость чистые активы ~623 млн руб., но с учётом поручительств и сомнительной дебиторки реальная стоимость 300–400 млн руб. 14. Гипотетический рейтинг S&P B+ / B (спекулятивный, чувствительный к внешним условиям). 15. Оценка финансового состояния (ОФС) 78 баллов из 100 🟡. Уровень устойчивости – средний. Инвестиционный риск – умеренный (погрешность ±5). 16. Финансовое состояние улучшилось (с 70 до 78 баллов) за счёт роста прибыли и FCF, но скрытые риски сохраняются. #финанализ_омега

🤗 Прошел 2 месяца от начала моего эксперимента с кредитом и высокодоходными облигациями🎉 Пока трудно оценить результат моего эксперимента (возможно позже я придумаю метод/способ оценки)🔎 С одной стороны аналитика портфеля показывает минус 16к (-5%), в том числе 1к комиссии и почти 1к налога. Я честно говоря не заморачивался и не уточнял точный подсчет, но если я правильно понял, то в аналитике портфеля не учитывается НКД💸 С другой стороны, если аналитика не учитывает накопленный НКД, то реальная статистика +6-10к от НКД и в итоге получается минус 6-10к (-2,5%). Кроме того большую часть результата составляет погашение, то есть если бумага упала в минус 30%, то портфель будет иметь минус 30%, но так как облигацию погасят по номиналу, то не имеет значения сколько она стоит/стоила на рынке🧐 В процессе эксперимент я столкнулся с небольшими трудностями. Я это учитывал в своем плане, но предавал им меньший вес, чем почувствовал в реальности😢 Например я уже заплатил около 1к налога, при выводе денег для платежа по кредиту, с прибыли от продажи $RU000A108U49 Которые предоставили неверную отчетность и тем самым ввели в заблуждение кредиторов, когда я это обнаружил, то конечно сразу продал их облигации, а к тому моменту они хорошо выросли и я смог заработать на них😋 Этот уплаченный налог не будет приносить мне прибыль до конца эксперимента😑 Так же купоны платят в разное время и из за комиссии и волатильности рынка, не выгодно их реинвестировать на небольшой срок. Мне показалось, что проще вывести купоны сразу и положить на накопительный счет с ежедневным начислением💰 На текущий момент 12% самый высокий процент у меня по такому счету. Но 12% прибыли это не 25% доходности купонами, как я планировал. Хотя сумма будет маленькая и срок небольшой, за 3 года может накопиться крупная недополученная прибыль😭 На текущий момент у меня следующий портфель: $RU000A1092T7 - доходность к погашению за вычетом налогов составит 123%😲, доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 39% $RU000A10BB75 - доходность к погашению за вычетом налогов составит 53%, доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 26% $RU000A10CRJ9 - доходность к погашению за вычетом налогов составит 37%🤔, доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 27% $RU000A108WJ2 - доходность к погашению за вычетом налогов составит 79%🍓 , доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 37% $RU000A107P47 - доходность к погашению за вычетом налогов составит 35%, доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 20% Если будет еще что то интересное, я обязательно выложу пост☺️ Если будут идеи по методу оценки эксперимента или что хотели бы узнать об эксперимент, какие посты хотели бы увидеть еще, пишите в комментарии 🫡 Пост начало - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Audit0r/2b171d91-8ccb-4bda-b5b4-42418b7fe62b/?author=profile Пояснение по моему анализу - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Audit0r/79a4c583-98a7-4408-887c-0dd7a00d6215/ #облигации

#disclosure Компания: ООО "Омега" Тикеры: $RU000A1092T7 Время новости: 15.06.2026 14:40 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=z0lDX3wjl0CF3GQRskkM-CA-B-B&q= Резюме: ООО «Омега» выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-01 за 23-й купонный период. Общая сумма выплаты составила 7,15 млн рублей, на одну облигацию — 15,21 рубля (18,5% годовых). Обязательство исполнено в полном объеме и в установленную дату. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выплатил купонный доход, что подтверждает его платежеспособность и отсутствие дефолтных рисков по данному выпуску.

$RU000A1092T7 Народишко в стакане в основном слева расселся. Не больно-то хочется, видно, расставаться с такими хорошими бумагами. Эх и жахнет, если свершится чудо и Омега шлёпнет пачкой кровных перед налоговой! Сам, грешным делом, не удержался, прикупил малую толику. Не ИИР!

Судя по ответу Омега, всё у них хорошо и работает в штатном режиме, просто небольшие разногласия с ФНС в плане своевременной уплаты налогов. Говорят, что вопрос решат и за июньский купон переживать не стоит, готовы к открытому диалогу с ПВО, а если уж будут проблемы, то сообщат от этом. ??? Верим ??? $RU000A1092T7 #следизасобой #следи_за_собой

Омега – обзор отчета 2025 Это парадоксальный эмитент, риски которого лежат за рамками стандартных метрик. В этой связи анализ по коэфф. в приложении к Омеге существенного смысла не имеет. Приведем только самые основные показатели для понимания масштабов бизнеса и дальнейшего анализа   Аудитор – хорошо знакомый нам РБ. Выражает немодифицированное мнение (без оговорок). Проблем в отчетности не видит. В качестве ключевого вопроса аудита вынес оценку НМА, которая, безусловно важна, но для данной компании ключевой не является   Основные фин. результаты 2025: 🟢 Выручка: 846 млн. (🔼 +10%) 🟢 EBITDA: 165 млн. (🔼 +14%) 🟢 Чист. прибыль: 26,5 млн. (🔼 +75%) 🟢 Чист. денежный поток от операций: +86 млн. (-241 млн. в 2024) 🟢 Фин. долг: 559 млн. (🔽 -9%), доля короткого долга – 7,2% Если посмотреть на динамику, всех финансовых метрик, у компании просто все великолепно! Выручка и прибыль растут, денежный поток от операций вышел в положительную зону, долг снижается. Чего еще можно желать в кризисные годы?   Если дальше посмотреть коэф. долговой нагрузки и фин. устойчивости, то все они тоже будут в желто-зеленой зоне, что для современных закредитованных и едва выживающих ВДО не свойственно   Что же тогда так напрягает рынок в этой компании, и почему цена ее единственной облигации $RU000A1092T7 без единого дефолта уже находится на уровне 34% от номинала, а прогнозная доходность (это флоатер) зашкаливает за 100%? ⚠️ Компания имеет хроническую задолженность в ФНС на протяжении последних 4 кварталов. И сумма задолженности планомерно растет с 1,4 до 9,7 млн. руб. На фоне остатков кэша в 58 млн. это как будто бы не много ⚠️ У Омеги имеется постановление о блокировке счетов. И размер отрицательного сальдо ЕНС в последней версии 93 млн. Это уже серьезно на фоне денежного потока в 86 млн. за год, остатков кэша в 58 млн. на отчетную дату и прибыли в 26 млн. Удивительно, что постановление о блокировке выписано 20.02.26, а купоны за март, апрель и май эмитент как-то умудрился заплатить. Как это работает, для меня загадка 🤔 (Уже после написания обзора появилось заявление о признании компании банкротом от ИФНС) ⚠️ У Омеги много связанных компаний, и куда не ткни, везде налоговые задолженности и местами блокировки счетов. Например у Омега ТБ задолженность перед ФНС на 3 млн. и блокировка на 2 млн. У 1С:Бухобслуживание долг на 1,8 млн. Тут встает резонный вопрос, где деньги, если бизнес у компании идет столь прекрасно? И вот тут начинается самое интересное ⚠️ Кроме приковавших внимание аудитора НМА на балансе есть еще финансовые вложения на 566 млн. Это 31% от активов. И они прибавили 47% за год. Также проценты к получению по выданным займам составили 75 млн. Это в 2 раза больше чистой прибыли и сопоставимо с денежным потоком от основной деятельности. Больше похоже на МФО для бизнеса, чем на IT-компанию. Но вот если мы посмотрим в ден. поток, то таких поступлений от займов мы там не увидим Очень напоминает Гарант-Инвест по модели 🤔 И очень неприятно, что состав получателей этих займов в отчетности никак не расшифрован. И расчеты со связанными сторонами мы толком не видим. И аудитор не видит в этом никаких проблем. И ключевым вопросом это не считает, не смотря на масштаб ситуации Рейтинг: 🔽🔽 B+ от НКР, повторно снижен 24.12.25, негативный (!) Тут даже НКР видит проблемы. И с момента последнего разбора дважды снизило рейтинг на 4 ступени в общей сложности. По и без того опасному рейтингу В+ действует еще и негативный прогноз. КРА обосновывает такую оценку задолженностями перед ФНС и блокировками счетов Вывод: компания получила рейтинг ВВВ- и привлекла займ на 470 млн. Далее из бизнеса выведено порядка 570 млн. в фин. вложения. По ним начисляются процентные доходы, но в денежном потоке эти суммы в полном объеме не проходят. Формально,щ у компании все отлично с бизнесом и ликвидностью, но реально сам эмитент и связанные с ним компании обложены налоговыми претензиями и блокировками счетов от ФНС #ОбзорВДО #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

$RU000A1092T7 интрига, конечно. Блокировку сняли, но на федресурсе инфа о подаче ФНС (почему башкирской? НДФЛ и взносы там за кого-то не уплатили?) в суд заявления о банкротстве. С одной стороны, такой инструмент дОвления (подача заявы о банкротстве) часто используется, чтобы привести должника в чувство, типа, игры закончились. С другой стороны, этот инструмент может превратиться в реальное дело, если Омега продолжит хулиганить. Крч мало вводных. И в зависимости от того, что мы узнаем на след неделе, мы или полетим 🚀, или погрузимся 🤿. А узнаем мы примерно следующее. 25.05. должны обновиться сведения ФНС о задолженности по налогам. Сейчас там 70 с гаком мультов на 01.04, посмотрим, сколько останется. Думаю, в пн. (хотя, может на пару дней позже , хз, как в Ленобласти с этим) в картотеке появится сведения о подаче заявления о банкротстве. И к концу недели мы увидим, принято заявление или нет. Если да - налоговая подошла серьезно и это тревожно. Если нет - повысится вероятность, что это щелчок от ФНС по носу эмитенту, чтоб не хулиганил. Вощем запасамся магнием и кэшэм (это для любителей азартных игр) 🍿

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣1️⃣☘️0️⃣5️⃣☘️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🙃 Большая часть биржевой недели миновала, с чем нас всех и поздравляю. А вот какие гостинцы принесли товарищи эмитенты - сейчас расскажу :) 🐣 АНОНСЫ 🍀 Новички сегодня крайне специфические по параметрам, и подойдут скорее по зову сердца, чем по купонной ставке. Первое имя - ПЕТЕРБУРГСНАБ 🅱️🅱️➖, небольшая лизинговая компания из Петербурга, прославившаяся сбором в 2021 году 8 миллионов из 120 плановых. Кажется, рекорд новинка может и превзойти - 100 миллионов рублей, 3 года и 4 месяца торгов, оферта нет. Амортизация с 5-го месяца обращения по 2,1 - 3,8% на регулярной основе. Купонная ставка плавающая - КС + 6%, но даже тут не обошлось без ограничения "не выше 25%". Сбор и старт - 29 мая, организатор - Иволга Капитал. 🍀 СПМК (Сергиево-Посадский мясокомбинат) 🅱️➕ пользуется высокой лояльностью инвестиционного сообщества сполна. На арене бумага БО-03 объемом аж 500 миллионов рублей сроком на 3,5 года и коллом через два. Прилагается роскошный ежемесячный купон на уровне 18% и коробка с колбасой на новый год. Также имеется амортизация по 25% с 30-го купона ежеквартально. Первичка и запуск стакана - 27 мая, организатор - Диалот. 🍀 Крайне некоммуникабельный эмитент ПАТРИОТ ГРУПП 🅱️🅱️🅱️предлагает выпуск 001Р-03 на 300 миллионов рублей. Срок обращения составит 3 года, оферт и амортизаций в него не встроено. Купон ежемесячный, ориентир не выше 23%. И все бы ничего, но МСФО-отчетность компания публикует частенько с задержкой в год, и по последней сильная просадка по выручке. Сбор - 3 июня, старт - 8 числа, организаторы - Альфа и ГПБ. 🍀 МИНФИН решил появляться теперь в вестнике и по четвергам. Предлагают нам юаневый выпуск ОФЗ сроком на 10 лет и полугодовым купоном не выше 8%. Номинал - 10000 юаней, расчеты в рублях и юанях. Заинтересовало? Сбор состоится 28 мая, а старт торгов 3 июня. Организаторы - ВТБ, ГПБ и Сбер. 🏁 ИТОГИ СБОРА: 🍀 Все же не все три сборщика заявок не устояли от соблазна и снизили купонный ориентиры: - РОЛЬФ сохранил 19,5% купонной доходности, увеличив объем вдвое до 2 миллиардов. - ГТЛК с 16,25% уехал на 15,95% финально. - И даже МЕГАФОН умудрился превратить 13,5% в 13,3%, финальный объем 15 млрд. 📝 РЕГИСТРАЦИИ 🍀 ПОЧТА РОССИИ (🅰️🅰️, 003Р-07) и СИБИРСКОЕ СТЕКЛО (🅱️🅱️➖, БО-04) подали заявления на Мосбиржу. И даже не о браке :) 📊 РЕЙТИНГИ ▶️ RISSA INVESTMENTS LIMITED получает повышение рейтинга с уровня А+ до 🅰️🅰️➖ от агентства АКРА, прогноз стабильный. Имя сие является поручителем по выпуску БОРЖОМИ ФИНАНС $RU000A107TB7. 🔶 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6895/ 🔔 ОФЕРТЫ ⚠️ ЛК РОДЕЛЕН 🅱️🅱️🅱️, ни капельки не стесняясь, раскрывает оферту по выпуску 001Р-03 $RU000A105M59, превращая легкой рукой прежний купон 27% в 19% до погашения в ноябре 2027 года . Выпуск амортизируемый, уже практически наполовину. 🔸 Если новая ставка вам не мила, получить номинальную стоимость можно 2 июня, подавшись с 22 по 28 мая. 🖋 ОДНОЙ СТРОКОЙ 🍀 В отношении эмитентов ОМЕГА $RU000A1092T7 со стороны ИФНС России №4 по Республике Башкортостан направлено заявление в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области о признании несостоятельным (банкротом). https://fedresurs.ru/sfactmessages/50a63ed0-1a3e-431f-b773-3bf3a4df692a 🍀 Эмитент СОБИ-ЛИЗИНГ прислал 11,5% просроченной суммы выплат по выпуску 001Р-04 $RU000A107EE3 и вежливо напоминает, что долгов еще с добрый десяток, а чудеса случаются лишь в сказках. 😊 Наступления пятницы сегодня пожелаю, леди и джентльмены :) #облигации #новости

Омега БО-01 $RU000A1092T7 Пришли купоны. Честно уже почти смирился что компания уйдёт в дефолт. Позиция небольшая на двух счётах, средняя где по 700р за облигацию. Основную позицию брал в сентябре 2025г. Интересно конечно чем кончится история с данным эмитентом. В данном случае не фиксирую минус и жду пока просадка по телу не отобъëтся купонами.

🤗 Идет 9 день эксперимента. Я уже получил купоны по центр-резерву и урожаю и доход пока составляет 4 066 р (1,3%)😋 У многих возникали вопросы по поводу риска облигаций из моего эксперимента да и вообще как я рассуждаю при формировании своего портфеля. Поэтому стоит рассказать о том как я провожу анализ эмитентов и отбор облигаций😎 А теперь по порядку! Пост с описанием самого эксперимента https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Audit0r/2b171d91-8ccb-4bda-b5b4-42418b7fe62b/?author=profile Я купил в свой портфель следующие облигаци💸 $RU000A1092T7 - доходность к погашению за вычетом налогов составит 72% $RU000A10BB75 - доходность к погашению за вычетом налогов составит 51% $RU000A10CRJ9 - доходность к погашению за вычетом налогов составит 33% $RU000A108FE8 - доходность к погашению за вычетом налогов составит 54% Разберем ход моих мыслей на примере Урожая🧐 В первую очередь я анализирую бухгалтерский баланс. У Урожая оборотных активов на 1 766 млн. р. и краткосрочных обязательств на 1 016 млн. р. То есть в течении года компания сможет превратить оборотные активы в деньги🫰 и выплатить краткосрочные обязательства. С дебиторкой могут быть проблемы (сложно повлиять на платежеспособность контрагента), но у нас оборотных активов с запасом (почти в 2 раза) + обращаемся к отчету о финансовых результатах. У компании прибыль от продаж 29 млн. р. (в данном случае мало, но у других компаний может быть больше🤔 ). Значит компании будут поступать деньги, которые тоже можно будет использовать для погашения задолженности перед кредиторами. Главное здесь, что бы не было убытка. Чистая прибыль компании составляет 134 млн. р. Опять же главное, что бы не было убытка😑 Дальше смотрим на капитал - 545 млн. р. То есть даже если будет банкротство, то после продажи активов и исполнения всех обязательств у компании останется еще 545 млн. р., а значит кредиторы получат все им причитающееся☺️ Однако тут стоит чуть углубиться и посчитать ликвидационную стоимость (так как при банкротстве активы будут продаваться ниже рыночной цены). В данном вопросе я опираюсь на подход Баффетта🤑 Рекомендуется принимать каждый рубль денежных средств за 1 рубль дебиторской задолженности за 0,8 р. запасов за 0,67 р основных средств за 0,15 р При таком подходе ликвидационная стоимость 1 595 млн. р., а сумма всех обязательств 1 871 млн. р.😰 На мой взгляд, это самый плохой вариант. Я его учитываю, но стоит все же ориентироваться на более реальный исход🤓 Так как на данный момент вопрос банкротства и даже дефолта не стоит, то скорее всего компания будет функционировать в обычном режиме еще хотя бы год. Это значит, что почти все текущие оборотные активы будут реализованы и их можно считать как 0,9 р. Основные средства будут приносить материальную выгоду и я бы их считал как 0,3 р. Раз компания продолжает свою деятельность, то к этому значению можно прибавить чистую прибыль за один год и ликвидационная стоимость составит примерно 1 923 млн. р. что больше всех обязательств🥳 Вывод: компания сможет погасить все обязательства даже в случае ликвидации, а значит для меня данный эмитент на текущий момент не является рисковым и его можно рассматривать в свой портфель💼 Так же стоит наблюдать за динамикой определенных строк: растут ли запасы, растет ли дебиторская задолженность, растет ли чистая прибыль и за счет чего (за счет операционной деятельности или каких то разовых/случайных источников) и т.д. Если компанию проверяют аудиторы, то обязательно надо изучить события после отчетной даты🧐 На мой взгляд данный подход наиболее оптимальный по соотношению затраченного времени и результата, однако буду рад почитать, если кто то предложит его объективное улучшение🫣 Пусть ваши эксперименты завершаются успешно. Да прибудет с нами прибыль! 🫡 #фундаментал #облигации