Форум — Россети Центр и Приволжье

⚡️ $MRKP : прибыль растёт, дивиденд обещает, но цена уже не та Смотрю на Россети Центр и Приволжье и вижу довольно сбалансированную картину, где плюсы и минусы идут почти на равных. Чистая прибыль выросла на 24,8%, и заметную роль в этом сыграло снижение процентных расходов. Мне такой драйвер кажется важным, потому что он говорит о работе с долгом, а не только о тарифах и погоде. Короче, дивидендная часть тоже выглядит аппетитно. Потенциальная выплата оценивается в 8-9 копеек на акцию, что даёт порядка 13-14% доходности. Для сетевого комплекса это очень достойный уровень, и при прогнозном P/E около 2,3 по прибыли 2026 года оценка выглядит вполне адекватно. То есть бумага не перегрета по мультипликаторам, и это добавляет ей привлекательности. Мне видится, что главный минус здесь в том, что акции уже торгуются недалеко от максимумов. То есть значительная часть позитива, похоже, уже заложена в цену, и заходить на таких уровнях всегда психологически сложнее. Когда бумага на вершине, любая слабая новость может вызвать откат, и это стоит держать в голове. Для себя ставлю этой истории оценку интереса 4 из 5. Прибыль растёт, дивиденд обещает двузначную доходность, оценка разумная, но близость к максимумам требует осторожности. Волатильность в электроэнергетике и регуляторные качели никто не отменял, так что воспринимаю бумагу как крепкую идею, но без спешки с входами. 🧨В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ⁉️ ‼️ Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

⚡️ $MRKP : рост прибыли радует, но цена уже не внизу Смотрю на Россети Центр и Приволжье и вижу довольно бодрую картину. Чистая прибыль выросла на 24,8%, и часть этого роста обеспечена снижением процентных расходов — приятный бонус, который говорит о том, что долговая нагрузка не так сильно давит на результат. Короче, операционно компания движется в правильном направлении. По дивидендам тоже есть интрига. Потенциальная выплата оценивается в 8-9 копеек на акцию, что в пересчёте даёт около 13-14% доходности. Цифра сама по себе цепляет, и для дивидендной истории в энергетике это выглядит вполне аппетитно. Прогнозный P/E по прибыли 2026 года на уровне 2,3 — оценка тоже вполне адекватная, без завышенных ожиданий. Но есть момент, который я держу в голове. Акции уже торгуются недалеко от максимумов, и это значит, что значительная часть позитива может быть уже заложена в цену. Моё мнение — история интересная, но входить на таких уровнях я бы не спешил, потому что волатильность в секторе никто не отменял. Смотрю спокойно, без резких движений. Оценка интереса — 4 из 5. 🧨В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику⁉️ ‼️ Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

&ЭлектроВеник НЕ ВЛЕЗАЙ, УБЬЁТ! КЗ003. ПРОВОДКА УЖЕ ЗАДЫМИЛАСЬ! Неделю назад «ЭлектроВеник» показывал +4,00%. Утром 9 ноября — +1,94% с запуска. С прошлого среза счёт просел на 1,98%. Вот вам и высоковольтная стратегия! 04.11 и 05.11 обгонял MCFTR ⚡️ (и это без плечей!) Главный виновник КЗ — электросети: четыре позиции потеряли 1 577 ₽. У $MRKP прибыль по РСБУ за девять месяцев выросла на 24,8%, но с прошлого среза котировка снизилась. Изучаю тарифы, долг и денежный поток. Кабло пока на месте 👌 Зато $VSEH накинула пару ампер! С 2 ноября акция выросла примерно на 7%, а с моей покупки — на 11,65%. Компания ускорила рост квартальной выручки до 11% и объявила программу обратного выкупа до 500 млн ₽. 17 ноября ждём МСФО. Помните да? Просто даём прибыли течь 😈 В фарме новый источник напряжения: $OZPH зарегистрировала «Адалитрил» — первый собственный биопрепарат полного цикла. Российский рынок адалимумаба оценивался в 3,5 млрд ₽ за 2025 год. Теперь проверим, как быстро пойдут коммерческие продажи🤔 В нефтяном контуре +1 жила: докупил $TATN Ещё почти 34% капитала заряжены в LQDT. На счёте 101 938 ₽ при старте со 100 000 ₽. Электрощиток жив! У кого за неделю случилось лучше? а? #ЭлектроВеник #Аналитика #Жоков #Автоследование

Россети Центр и Приволжье (MRKP): 5 проблем на сайте — штрафной балл 6,8 Проверил сайт https://mrsk-cp.ru — Россети Центр и Приволжье, тикер MRKP на Мосбирже. Замер: октябрь 2026. Серьёзные проблемы (4): PHP без исправлений (ниже 7.4), Версия CMS устарела, Версия nginx (CVE) и Микроразметка. Замечания (1): Базовое SEO. Штрафной балл сайта — 6,8 балла, группа «Критические». Динамика к срезу сентябрь 2026. За месяц штрафной балл вырос с 6,1 до 6,8. Исправлено: Юр.документы на главной. Я веду рейтинг сайтов эмитентов Мосбиржи. Этот сайт занимает в рейтинге место 14 из 259 (от худших сайтов к лучшим). $MRKP #Мосбиржа #сайты #эмитентыухов

$MRKP P Бесконечно тощий fat finger на 1 лот - и снова жутко шортовый стакан. Это при подросшем индексе, Карл. Хотя и нефть полпроцента в минусе. Всё равно это же дёшево. Справедливая цена как раз наверху фатфингера, только ликвидность примерно ноль. И тишина... хочется движухи, ну отскочи ты уже, а? Даже всё равно, куда...

$MRKP прибыль плюс 24,8% и дивиденды Чистая прибыль Россети Центр и Приволжье выросла на 24,8%, в том числе благодаря снижению процентных расходов. Потенциальный дивиденд оценивается в 8-9 копеек на акцию, что дает 13-14% доходности. По прогнозному показателю прибыли 2026 года P/E = 2,3, что тоже вполне адекватно. Из минусов - акции уже торгуются недалеко от максимумов, то есть значительная часть позитива может быть заложена в цену. Это скорее ограничивает потенциал апсайда на текущих уровнях, чем отменяет саму историю. Оценка интереса: 4/5. Бумага выглядит привлекательно по мультипликаторам и дивидендам, но входить по цене у максимумов без отката я бы не спешил. Не ИИР Скопировано у GEMC!

⚡️ $MRKP - прибыль плюс 24,8% и дивиденды Чистая прибыль Россети Центр и Приволжье выросла на 24,8%, в том числе благодаря снижению процентных расходов. Потенциальный дивиденд оценивается в 8-9 копеек на акцию, что дает 13-14% доходности. По прогнозному показателю прибыли 2026 года P/E = 2,3, что тоже вполне адекватно. Из минусов - акции уже торгуются недалеко от максимумов, то есть значительная часть позитива может быть заложена в цену. Это скорее ограничивает потенциал апсайда на текущих уровнях, чем отменяет саму историю. Оценка интереса: 4/5. Бумага выглядит привлекательно по мультипликаторам и дивидендам, но входить по цене у максимумов без отката я бы не спешил. Не ИИР. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! #дивиденды #акции #аналитика #рынок #инвестиции

💡Какие акции Россетей интересны для инвестиций? Друзья, я потратил много времени на анализ отчетности по РСБУ дочек Россетей $FEES за 9 месяцев 2026 года, и у меня есть, что вам сказать👇 ❗️Ключевая идея для инвестора: У всех компаний происходит повышение тарифов с 1 октября вместо 1 июля. Затем планируется повышение тарифов с 1 июля 2027. В сумме через 9 месяцев цена на электричество подскочит до 25%, и это положительно отразится на фин.результатах и дивидендах компаний Россетей.  👉 Поэтому важно понять, кто эффективнее всех работает и в каких акциях есть недооценка. Для этого я рассмотрел 5 крупных дочек Россетей: 1️⃣ Россети Центр  $MRKC ➕ Чистая прибыль за 9 месяцев выросла на +15%. Потенциальные дивиденды 13–14%, если не будет следующих событий👇 ➖ Риски атак дронами приграничных регионов (Курск, Белгород) ➖ Низкий коэффициент выплаты дивидендов, как это было в 2026 год. Будет ли повторение негатива? 🔹Прогнозный показатель по прибыли 2026 года P/E = 2,2, что вполне адекватно ✔️Оценка интереса: 3/5 2️⃣ Россети Центр и Приволжье $MRKP ➕ Чистая прибыль выросла на +24,8%, в том числе благодаря снижению процентных расходов. ➕ Потенциальный дивиденд 8–9 копеек на акцию, или 13–14% доходности. ➖ Акции уже торгуются недалеко от максимумов. 🔹Прогнозный показатель по прибыли 2026 года P/E = 2,3, что тоже вполне адекватно ✔️Оценка интереса: 4/5 3️⃣ Россети Ленэнерго  $LSNGP ➕ Рост тарифов может доходить до 30%, что лучше других регионов  ➖ Прогнозная прибыль — 44 млрд ₽, P/E = 3, что дороже конкурентов. ➖ Потенциал ограничен, ожидаемая дивидендная доходность около 10%. ✔️Оценка интереса: 2/5 4️⃣ Россети Московский регион $MSRS ➕ Одна из самых привлекательных оценок в секторе: прогнозный P/E = 1,9 ➕ Если годовая прибыль достигнет 45 млрд ₽, дивиденд может составить 0,235 ₽ на акцию (около 14%) ➖ Пока прибыль выросла лишь на 8%, а за 9 месяцев заработано 31 млрд ₽. Выполнение годового плана остаётся под вопросом. ✔️Оценка интереса: 4/5 5️⃣ Россети Урал  $MRKU ➕ На мой взгляд, одна из лучших отчётностей в секторе: сильная прибыль и маржинальность. ➖ Но акции уже вблизи максимумов, поэтому потенциал недооценки небольшой.  ✔️Оценка интереса: 2/5 ☑ МОЙ ИТОГ Из пяти компаний выделяю двух фаворитов по оценке интереса: 🥇Россети Центр и Приволжье – хороший рост прибыли и привлекательные дивиденды. 🥇Россети Московский регион – более низкая оценка по P/E и потенциал переоценки при выполнении плана по прибыли. 👉Я выбрал одну из них и купил её в свою стратегию &Клад Инвестора Держите акции какой-либо Россети? - 👍 #дивиденды #пульс

Уважаемые подписчики и гости на пост заходящие, приветствую вас 🤝 У меня была в детстве мечта открыть своё дело, которое бы помогало людям и приносило бы стабильную прибыль. Позже в студенчестве когда впервые услышал про акции, я ещё не знал, что они станут моим финансовым фундаментом и откроют путь к новой цели - стать управляющим фонда. Опыт именно в акциях у меня с 2019го года, но основной портфель находится не тут, а значит для людей и брокера здесь я по сути никакой репутации не имею, так как в финансах она подтверждается цифрами. И это правильно. Я благодарен Т-Банку за возможность создания своей стратегии к которой могут подключаться люди, но понимаю, что просто так создать мне её не дадут. Для этого я залил в брокера 7000 и купил первые тут акции, чтобы со временем через доходность портфеля показать свою пользу и заслужить репутацию эффективного управляющего у местных инвесторов. Дивидендных стратегий много, но смотря на них и на то какие акции и когда покупаются понимаю, что эффективных крайне мало, по-этому мне есть что предложить новичкам и людям у которых нет времени на рынок, но хотели бы приумножить капитал с годами 😎 Я готов взять на себя такую ответственность, потому-что имею опыт и понимание почему нужно делать именно так, а не иначе, даже если это идёт в разрез с большинством. По своей методике подбора акций, для начала купил Транснефть и Россети Центр и Приволжье, так как будущая стратегия будет рассчитана на обгон инфляции и пассивный доход. $TRNFP $MRKP

#мастермайнд #идеи Выложили запись инвестиционного мастермайнда с конференции Смартлаба - пять идей на месяц от пяти спикеров, каждую разобрали и покритиковали остальные Полный зал и стоячие места на последнем слоте дня, спасибо всем, кто пришёл и досидел @Ilya_Vorobev_Private Илья Воробьёв - $DOMRF ДОМ.РФ. Самые дешёвые банки в мире, дивиденд около 16%, навес продавца в стакане конечен, прибыль в 2027 году +15-20% Артём Максадов - $AFKS АФК Система. Сделка на 320 млрд под пакет Озона может сократить чистый долг корпцентра с 383 до 120 млрд, активы за вычетом долга около 175 млрд против капитализации 80. Сам называет идею YOLO Сергей Пирогов - лонг $TATN Татнефть против шорта $IRAO Интер РАО. Ожиданий в рынке слишком много, поэтому спред, цель 3-5% за месяц @Agaev1003 Мурад Агаев - $NVTK НОВАТЭК. Лучшее корпуправление в нефтегазе, растущие дивиденды, навес плохих новостей за пять лет должен отпустить @EnInvs Кирилл Кузнецов - $MRKP Россети Центр и Приволжье. Тариф +15% с октября и +19% в 2027 году, EV/EBITDA 1.2, дивиденд около 15%, подробный разбор выходил отдельным роликом По голосам зала победил ДОМ.РФ, в опросе канала тоже. Настоящего победителя узнаем по ценам через месяц, на следующем мастермайнде 12 ноября в Особняке Инвестора YouTube: https://youtu.be/xo3BTb6uLkk VK: https://vk.com/video-227621942_456240016 Конспект: https://telegra.ph/Investment-MasterMind-31-Oct-2026-11-05

$MRKP #дивиденды Россети Центр и Приволжье: дивиденд 13-15% за 2026 год по формуле самой компании - новый видеоразбор Эту идею мы представили на мастермайнде 31 октября. С 1 октября тарифы на передачу выросли на 15.2%, следующая индексация по прогнозу Минэкономразвития - 1 июля 2027 года, ещё +15.2%. Компания стоит 2.5 годовой прибыли, а денег у неё больше, чем долга Дивиденд считаем по формуле компании, а не как процент от прибыли. Половина прибыли за вычетом той части прибыли от передачи, которую инвестпрограмма направляет на стройку. За 2025 год формула даёт ровно выплаченные 0.0725 ₽ на акцию На мастермайнде возразили, что в инвестпрограмме дивиденд скромнее. Это правда: проект корректировки поднимает вычет на 2026 год с 6.9 до 11.1 млрд руб. Так уже было за 2025 год - в плане вычет стоял 3.4 млрд, в декабре потолок подняли до 7.2 млрд. Но сам вычет компания добирает в конце года по фактической стройке, поэтому считаем два сценария 15% или 13% к цене за 2026 год. Если стройка останется на уровне 2025 года, вычет будет около 8 млрд, а дивиденд около 9 коп. Если сохранится темп первого полугодия, вычет упрётся в потолок 11.1 млрд, и дивиденд выйдет около 7.8 коп. За 2027 год ждём 9-10 коп., или 15-17% Денег на выплаты хватает. По нашей модели поток от бизнеса в 2026-2028 годах покрывает и стройку, и дивиденды. С 2027 года компания без новых долгов потянула бы даже выплату половины всей прибыли Цель на полгода 0.65-0.68 ₽ (+10-15%), ориентир на 2027 год 0.77-0.85 ₽. Первая проверка - отчёт МСФО за 9 месяцев около 26 ноября Прошлая идея с мастермайнда, X5, за две недели выросла на 11.6% - лучший результат из пяти идей вечера YouTube: https://youtu.be/ow6N21tayaY Разбор готовили с помощью ИИ и выверяли вручную, ошибки возможны. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией $MRKP $FEES

Результаты моментум-портфеля за октябрь Моментум-портфель в этом месяце показал хороший рост, однако все равно отстал от широкого рынка. Такое отставание (и, наоборот, опережение) может быть вызвано разной структурой портфеля и бенчмарка - в моем случае MCFTR. Например, в октябрьском (да и в текущем) портфеле только две акции входят в индекс МосБиржи - это $UGLD и $CBOM Ключевая суть бенчмарка - сравнить твой результат сток-пикинга, то бишь умения активного инвестирования, со всем рынком, где ты не запаривался, в какие акции инвестировать. Если ты выбираешь акции, не входящие в этот бенчмарк, то чрезмерная доходность вызвана не твоим умением выбирать акции, а простой разнонаправленностью этой акции с бенчмарком. Планирую самостоятельно посчитать индекс широкого рынка полной доходности (сейчас есть только ценовой индекс (MOEXBMI), он не учитывает дивидендов) и заменить MCFTR на него. Что касается RAMOM-портфеля: $PRMD выписан из победителей, добавляем $MRKP

⚪ #disclosure Компания: ПАО "Россети Центр и Приволжье" Тикеры: $MRKP Время новости: 03.11.2026 15:52 Тема новости: Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hdejYq2ytU-CzBh8eFQJRAQ-B-B&q= Резюме: Совет директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» проведёт заседание 12.11.2026. В повестке — утверждение плана реализации актуализированной стратегии ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети» и её дочерних обществ до 2030 года, а также отчёты об исполнении бизнес-плана компании и группы за 1 полугодие 2026 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Раскрытие только планируемого заседания совета директоров и его повестки, без конкретных финансовых результатов или корпоративных действий; влияние на стоимость бумаг отсутствует.

⚡️ $MRKP - бухгалтерия вытянула прибыль, но тарифы еще впереди Дочки Россетей отчитались по РСБУ за 9 месяцев 2026. Третий квартал у сектора вышел слабее из-за переноса индексации тарифов на 1 октября, тогда как издержки росли равномерно. Полный эффект новых тарифов проявится только в 4 квартале, у которого есть все шансы стать рекордным по прибыли. 📊 У Россетей ЦП выручка за 9 месяцев прибавила 8,2% г/г, себестоимость 8,6%, прибыль от продаж всего 6,4%. Зато чистая прибыль выросла на 24,8% г/г - помогли сокращение процентных расходов и налоговый возврат на 2,6 млрд рублей. Бухгалтерия компенсировала негатив от смещения индексации. По плану дивиденд за 26 год составляет 7,1 копейки на акцию (11,9% доходности), но компания идет с опережением, поэтому жду 8-9 копеек (13,5% - 15%) с опцией роста в 27 году. У Россетей Центра выручка выросла на 9,2% г/г, прибыль от продаж на 11,1%, чистая прибыль на 14,9%. Операционно Центр отработал лучше ЦП, но спасательного круга прочих доходов не оказалось. На ИПР Центра смотреть не стал бы - планы последних лет далеки от реальности. При умеренном росте прибыли и отсутствии нового резерва дивиденд может составить 11-12 копеек на акцию, это 14-15% доходности. 📌 Резюмируя, Россети ЦП выглядят более надежной дивидендной историей. Центр может преподнести приятный сюрприз, но потенциальная доходность не компенсирует риски, связанные с приграничными регионами. Не является инвест-рекомендацией. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! #дивиденды #энергетика #аналитика #инвестиции #пульс_оцени

⚪ #nrd Тикеры: $MRKP Время новости: 02.11.2026 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" (выпуск акций 1-01-12665-E) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1462269 Резюме: ПАО «Россети Центр и Приволжье» проводит корпоративное действие «Раскрытие информации» по обыкновенным акциям: список владельцев фиксируется на 31 октября 2026 г., раскрытие запланировано на 19 ноября 2026 г. Событие носит технический характер и связано с предоставлением списка владельцев по требованию Банка России или эмитента. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Это стандартное раскрытие информации и формирование списка владельцев, без выплат, дефолтов или значимых корпоративных изменений.

📄 Россети: бухгалтерия делает разницу 🔻 Дочки Россетей отчитались по РСБУ за 9 месяцев 2026. Третий квартал у всего сектора вышел более слабым, так как индексация тарифов была перенесена на 1 октября (а издержки растут равномерно). Вклад новых тарифов мы увидим только в 4 квартале, который имеет все шансы оказаться рекордным по прибыли. Сегодня обсудим Россети Центр и Приволжье и Россети Центр. У каждой из них есть свои нюансы. ✔️ Россети Центр и Приволжье ⚡️Россети ЦП занимаются передачей электроэнергии в Калужской, Тульской, Владимирской, Рязанской, Ивановской, Нижегородской и Кировской областях, а также, в Республике Марий Эл и Удмуртии. 📊 По итогам 9 месяцев выручка Россетей ЦП выросла на 8,2% г/г, а себестоимость на 8,6%. Третий квартал ожидаемо негативно сказался на накопленном результате и маржа сжалась. Прибыль от продаж выросла всего на 6,4% г/г. 📈 При этом, чистая прибыль прибавила 24,8% г/г. Помогло сокращение процентных расходов и налоговый возврат на 2,6 млрд рублей. Бухгалтера ЦП постарались на славу и сумели компенсировать негатив от смещения индексации. По плану (ИПР), дивиденд за 26 год составит 7,1 копейки на акцию (11,9% дивдоходности). Однако, пока ЦП идет с опережением. Я жду дивиденд в диапазоне 8-9 копеек на акцию (13,5% — 15% доходности) с опцией роста в 27 году на новой волне индексации. ✔️ Россети Центр Россети Центр работают в Костромской, Ярославской, Тверской, Смоленской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Брянской, Курской и Белгородской областях. Последние три несут в себе повышенный риск атак БПЛА, который уже реализовался в прошлом году и заставил снизить дивиденд на величину резерва. 🤔 В этом году такой риск сохраняется, но он стал ниже. Возможно, начнет работать схема компенсации военных потерь через тариф для бизнеса. Но вопросы пока остаются, закон еще не принят окончательно. 📊 По итогам 9 месяцев выручка Россетей Центра выросла на 9,2% г/г, а себестоимость на 8,6%. Прибыль от продаж прибавила 11,1% г/г, чистая прибыль 14,9% г/г. 🔄 Здесь ситуация, в некотором смысле, обратная. С точки зрения операционной маржи Центр отработал лучше ЦП, но спасательного круга прочих доходов не оказалось. Смотреть на ИПР Центра я бы не стал, так как в последние годы планы были далеки от реальности. Если же заложить умеренный рост прибыли, исходя из текущих вводных и отсутствия нового резерва, то дивиденд может составить 11-12 копеек на акцию. Итого, 14-15% дивдоходности. 📌 Резюмируя, Россети ЦП выглядят как более надежная дивидендная фишка. Что касается Центра, он может преподнести приятный сюрприз. Но потенциальная доходность не компенсирует риски, на мой взгляд. Да и в акции ЦП инвесторы верят сильнее, чем в акции Центра, что видно по графику. $MRKP $MRKC ❤️ Поддержите пост лайком — это лучшая мотивация для новых разборов. @Investokrat

#performance Коллеги, представляем итоги последней недели: ➜ Портфель вырос на 5.2%, индекс Мосбиржи – на 1.7% ➜ Индекс Мосбиржи вырос на ожиданиях возобновления переговоров по Украине · Подготовка переговоров позитивно влияла на российский рынок − В начале недели президент Финляндии и премьер-министр Норвегии обсудили украинское урегулирование − В среду Ушаков сообщил о готовности возобновить переговоры России, США и Украины после 4 ноября ·  Заявления Лаврова оказали негативное влияние на рынок. 27 октября после первых сообщений о его словах об обострении ситуации вокруг Украины индекс Мосбиржи отступил от внутридневных максимумов. Позднее в публикации уточнили, что речь шла об информационной войне. Неопределённость сохранялась: Песков подчеркнул, что переговоры не означают ограничений боевых действий, а на 30 октября дата трёхсторонней встречи ещё согласовывалась · Корпоративные отчёты поддержали отдельные крупные бумаги − OZON хорошо отчитался за третий квартал: скорректированная EBITDA достигла рекордных 93.0 млрд руб. − Результаты X5 по EBITDA и чистой прибыли превысили консенсус-прогноз аналитиков ➜ Валютная позиция выросла на 0.2% на фоне снижения цен на нефть: Brent –2.0% за неделю, Urals –2.2%. В течение недели на нефтяные котировки давили сообщения о попытках возобновить переговоры США и Ирана ➜ $OZON OZON вырос на 8.1%. Компания хорошо отчиталась за третий квартал: − Выручка: +62.7% г/г против +46.8% кварталом ранее. − EBITDA: +71.6% г/г. − Рентабельность по EBITDA: 13.8% против 13.1% годом ранее. − Чистая прибыль: +25% г/г − EV/EBITDA: 5.5x ➜ $X5 X5 выросла на 4.9%. Результаты за третий квартал (разбор): − Выручка: +13.0% г/г. − EBITDA: +21.1% г/г. − Рентабельность по EBITDA: 6.6% против 6.2% годом ранее. − Чистая прибыль: +3.8% г/г. − EV/EBITDA: 3.1x ➜ $YDEX Яндекс вырос на 2.1%. Результаты за третий квартал: − Выручка: +12.2% г/г против +16.2% кварталом ранее. − EBITDA: +12.5% г/г против +34.6% кварталом ранее. − Рентабельность по EBITDA: 21.4% против 21.3% годом ранее. − Чистая прибыль: +23% г/г; скорректированная – +2%. − EV/EBITDA: 4.3x ➜ $MRKP МРСК ЦП снизилась на 0.6%. Результаты по РСБУ за третий квартал: − Выручка: 37.7 млрд руб., –2.2% г/г. − Операционная прибыль: 5.8 млрд руб., –19.8% г/г. − Чистая прибыль: 6.2 млрд руб., +26.2% г/г. − Чистый долг: –0.4 млрд руб., стал отрицательным ➜ Видео и аналитические материалы: · Эфир РБК: отчётность банков, металлургов и производителей удобрений, риски рецессии и дефолтов. YouTube, VK: https://youtu.be/uFreTxIhRbI и https://vkvideo.ru/video-210986399_456246215 · Северсталь, ММК и ФосАгро: отчётность за третий квартал и перспективы дивидендов. YouTube, VK: https://www.youtube.com/watch?v=Z1qfwYba8gI и https://vk.com/video-227621942_456239959 · Ozon: результаты третьего квартала, денежные потоки и оценка бизнеса. YouTube, VK: https://www.youtube.com/watch?v=JbmQF-fis2s и https://vk.com/eninv · X5: модель денежных потоков и сценарии дивидендов. YouTube, VK: https://youtu.be/f2EenfNZbsw и https://vk.com/video-227621942_456239972 ➜ Другие события недели: · Недельная инфляция ускорилась, годовая – замедлилась. С 20 по 26 октября цены выросли на 0.08% после 0.05% с 13 по 19 октября. Годовая инфляция снизилась до 7.11% на 26 октября с 7.15% на 19 октября · Рост экономики остаётся умеренным. ВВП России за январь–август вырос на 0.6% г/г. Совокупный оборот розницы, общепита и платных услуг увеличился на 4.5%; безработица сохраняется на историческом минимуме 2.2% · Прибыль банков в сентябре снизилась. Российские банки заработали 414 млрд руб., на 5.9% меньше августа. Основная причина – сокращение неосновных доходов. При этом основная прибыль выросла на 4%, до 448 млрд руб., благодаря снижению отчислений в резервы *Disclaimer – данный отчет отражает результат нашей Целевой структуры портфеля, который может отличаться от результата стратегий автоследования из-за ограничений самого формата автоследования и брокера*

Карточки к моим обзорам На этой неделе разобрала: 🏦МосБиржа и 🔌Россети ЦиП Вся основная информация на карточках ниже. $MOEX Напоминаю, как правильно читать их: $MRKP 1. Уровень риска: Бета = отношение волатильности индекса к волатильности конкретной акции. Выше риск — выше волатильности относительно широкого рынка. 2. Привлекательность: Фундаментальный интерес бизнеса отдельно от цены акции. Оцениваю темпы роста, маржинальность, рентабельность, долговую нагрузку и прочее. Выше привлекательность — выше долгосрочный интерес к акциям. Кого выбираете Вы? 👍 — МосБиржу 🔥 — Россети ЦиП 🫡 — Никого #Полезное

🔥 ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ПОРТФЕЛЯ: нефть держит 113$, а фосагро неожиданно рекомендует дивиденды Рынок показал рост на 1,62%, мой портфель прибавил 0,9%. Нефть держится выше 113$. Главное событие недели — внезапная рекомендация по дивидендам от ФосАгро, когда все прогнозы были на нуле. 📊 Цифры за неделю: · Портфель: 📈 +0,9% · Индекс ММВБ: 📈 +1,62% · Доллар: 80,56 ₽ · Нефть Brent: 113,47 $ · MOEX: 2512 🔍 Макроразбор: 💰 Валюта 80,56 ₽: Курс стабилен у отметки 80. Для экспортеров это комфортный уровень при дорогой нефти. 🛢 Нефть 113,47 $: Цена остается высокой, поддерживая фундаментал энергетического сектора и бюджет РФ. 📈 Индекс 2512: Рынок пробил психологический уровень 2500 на фоне дорогого сырья и позитивных корпоративных новостей. 💎 Мои действия: Совершил плановые покупки: 1. ⚡ Россети Центр и Приволжье $MRKP: Увеличиваю долю в сетях ради стабильных дивидендов. 2. 🏦 ДОМ.РФ $DOMRF: Продолжаю набирать банк с растущей прибыльностью. ⚠ Приятный сюрприз: ФосАгро $PHOR (доля 2,51%): Совет директоров неожиданно рекомендовал выплатить 309 рублей на акцию из нераспределенной прибыли прошлых лет. Реестр для дивидендов закроют 13 декабря. Это очень приятно, ведь прогноз по дивидендам у аналитиков был на нуле, а я как раз начал набирать позицию в этом году. За неделю вышло много отчетов РСБУ, разборы по ключевым компаниям опубликую в отдельных постах. ❓ А вы уже закладывали внеочередные дивиденды в свои стратегии или это стало сюрпризом и для вас? #фундаменталка #дивиденды #долгосрок #портфель #новичок_в_пульсе #хочу_в_дайджест #тамбов #нефть #энергетика #банки

⚡️ $MRKP : дешево по мультипликаторам, но с дивидендами засада Короче, разбираю тут Россети Центр и Приволжье, тикер MRKP, цена около 0,593 рубля. Компания снабжает электросетями кучу регионов — от Владимирской до Удмуртии, и по цифрам выглядит прям неплохо. Выручка росла с 114 млрд в 2022 до 166 млрд в 2025, средний темп около 8%, чистая прибыль за тот же период с 11 до 23,6 млрд, средний рост 11%. За первое полугодие 2026 уже 85,9 млрд выручки и 14,8 млрд прибыли, так что темп не сбавляет. Мультипликаторы прям радуют глаз: P/E 2,55 против среднего по отрасли 3,4, EV/EBITDA 1,11 против 1,65, долг к EBITDA вообще отрицательный, минус 0,09, ROE 21,2% лучше отраслевых 19,3%, PEG 0,2 намекает на недооценку. Модель DCF дает 0,89 рубля против текущих 0,593, то есть потенциал вроде как приличный. По бумаге выходит, что компания дешевле сектора и по деньгам интересна. И вот тут начинается самое любопытное. Минэкономразвития заложил индексацию тарифов с 1 октября на 15,2% для населения и еще 15,3% с июля 2027, для прочих потребителей 15,2% и 13%. Казалось бы, вот он, рост выручки, прибыли и дивидендов во всех дочках Россетей. Но Центр и Приволжье почему-то в бизнес-план не заложил этот самый рост прибыли и дивидендов на 2027 год, в отличие от других представителей сектора. Что в последнем плане: прибыль 2026 года снизили с 26,1 до 24,1 млрд, на 2027 подняли чуть-чуть с 29,3 до 30,5 млрд, это 0,27 рубля на акцию. Дивиденды закладывают еще скромнее: за 2026 снизили до 8 млрд, или 0,071 рубля на бумагу, за 2027 — до 7,9 млрд, или 0,07 рубля. Сравнить с ожиданиями в Россетях Московского региона или Россети Урал — и разница бросается в глаза. Хотя я лично жду, что компания перевыполнит план: за первое полугодие уже заработали 60% от запланированных на 2026 24,1 млрд, так что даже при слабых третьем-четвертом кварталах на уровне прошлого года план будет бит. Третий квартал может выйти вялым, а вот четвертый с октябрьской индексацией на 15,2% точно даст буст. Но в итоге сегодня я не считаю Центр и Приволжье одним из лучших вариантов среди дочек Россетей. Во-первых, на дивиденды планируют направлять меньшую часть прибыли — 25-30% вместо прежних 35-40%, поэтому прогнозный дивиденд снижен по сравнению с прошлым финпланом аж до 2029 года. Во-вторых, напрягло, что в отличие от других сетей компании не удалось сдержать рост расходов во втором квартале ниже темпов роста выручки. И в-третьих, несмотря на оценку ниже сектора, здесь ожидается одна из самых низких дивидендных доходностей. Так что бумага дешевая, но с выплатами выходит невесело, и я бы пока присмотрелся к другим историям в секторе. 🧨В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику⁉️ ‼️ Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

⚖️ Разбор компании. #milka1992 🔶«Россети Центр и Приволжье »🔶 $MRKP ⚡️ #mrkp 🔸История компании: ▫️Основана в 2007 году. ▫️На данный момент под управлением ПАО «Россети Центр и Приволжье» находится 273,9 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи. ▫️В состав компании еще в 2008 году вошли: • ОАО «Владимирэнерго» • ОАО «Ивэнерго» • ОАО «Калугаэнерго» • ОАО «Кировэнерго» • ОАО «Мариэнерго» • ОАО «Нижновэнерго» • ОАО «Рязаньэнерго» • ОАО «Тулэнерго» • ОАО «Удмуртэнерго» 🔸IPO: на Московской бирже торгуются с 2008 года. 🔸Чем занимается компания: передачей и распределением электроэнергии. 🔸Состав основных акционеров: ПАО «Россети» владеют пакетом акций 50,4%. $FEES #fees 🔸Free-float: 27%. 🔺Отчет МСФО за шесть месяцев 2026 года: ▪️Чистая прибыль: 14,84 млрд рублей, что на 23,8% больше по отношению г/г. ▪️Чистый долг: 4,89 млрд рублей, активное снижение долговой нагрузки. 🔸Дивиденды: стабильные выплаты начиная с 2017 года, выплата была 29.06.2026 года в размере 0,0725 рублей на одну акцию или 12,82% доходности. 🔸Капитализация компании: 67,14 млрд рублей. 🔸Средний дневной оборот торгов: 36 млрд рублей. 🔸Штат сотрудников: свыше 22.700 человек. 📈Супер хай: цена акции поднималась до 0,69 именно сейчас в августе 2026 года. 📉Самый лой: цена опускалась до 0,1307 рублей в 2022 году. 📊Сейчас цена находится у уровня 0,5972 рублей за акцию. 🔸Облигации: в данный момент на рынке не представленны. 🔷Заключение: 🔹В краткосрочной перспективе: уже снова, совсем скоро будет открыт сезон рекомендаций у Россетей, а это значит момент высокой волатильности рядом. 🔹В среднесрочной перспективе: конечно это потенциально растущая акция со стабильными дивидендами, но нужно внимательно просчитывать точку входа, конечно надо дождаться итоговый отчет за 2026 год, на мой субъективный взгляд допускаю удержание позиции до 2,5% от депозита. 🔹В долгосрочной перспективе: очень интересно выглядит в формате добавления в дивидендный портфель, Стабильные выплаты, рост тарифов ЖКХ, но снова все упирается в расчёт точки входа, но когда мы говорим про долгосрочное инвестирование - мы должны понимать, что цена ошибки тут значительно ниже по сравнению со среднесроком. • На мой субъективный взгляд возможно удержание позы до 3% от депозита. ❗️ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️ Больше полезных постов в моем основном канале! #акции #обзор #новичкам #инвестиции #аналитика #хочу_в_дайджест #дивиденды

⚡️ Разобрал $MRKP по долговой нагрузке и рискам, и картина выходит любопытная Начну с главного: за пять лет чистые активы росли в среднем на 14%, а чистый долг при этом сокращался на 17%. То есть компания наращивает базу и параллельно разгружает баланс — по-моему, это здоровая тенденция, и спорить тут не с чем. Теперь по бете, и тут начинается самое интересное. За 90 дней показатель 1,34, то есть бумага идет в одну сторону с рынком и даже чуть резче. А вот за год бета минус 2,27, за три года минус 5,4 — отрицательные значения говорят о том, что доходность акции движется в противофазе к рынку. Такое поведение я бы назвал нетипичным и требующим осторожности в оценках. По модели CAPM ожидаемая годовая доходность выходит около 18%. А если смотреть на длинном горизонте, за десять лет бумага дала порядка 1027% полной доходности с учетом дивидендов, это в среднем 27,4% в год. Цифра солидная, но важно понимать, что прошлые результаты не гарантируют будущих. Мое мнение — сочетание растущих активов и снижающегося долга выглядит позитивно, но отрицательная бета на длинных горизонтах намекает на специфическую волатильность, которую стоит держать в голове. Рассуждаю спокойно, без эйфории от исторической доходности. 🧨В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику⁉️ ‼️ Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

🔌 $MRKP : ровный рост без сюрпризов Короче, смотрю на отчет Россети Центр и Приволжье по РСБУ за девять месяцев 2026 года, и цифры выглядят спокойно и предсказуемо. Выручка 121,78 млрд рублей, плюс 8,2% год к году, чистая прибыль 20,69 млрд, плюс 24,8%. Такое дело, что рост умеренный, но уверенный, без резких скачков и странностей. Прибыль растёт быстрее выручки, что приятно — значит, компания держит издержки под контролем и работает эффективнее. Для сетевой компании с регулируемыми тарифами это вполне здоровый расклад. Моё мнение такое: результат крепкий, и он подтверждает то, о чём я говорил раньше — компания вполне может перевыполнить заложенный в бизнес-план годовой ориентир по прибыли, ведь за первое полугодие уже заработали приличную долю плана. Но помню и про слабые места: скромные дивиденды, меньшую долю прибыли на выплаты и не самый высокий рост расходов под контролем. Так что бумага выглядит надёжно, но без особого блеска, и следить за дивидендной политикой всё равно стоит. 🧨В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику⁉️ ‼️ Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

⚪ #disclosure Компания: ПАО "Россети Центр и Приволжье" Тикеры: $MRKP Время новости: 30.10.2026 10:37 Тема новости: Решения совета директоров (наблюдательного совета) Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QalGOkwggkWqt3OqiSnMkg-B-B&q= Резюме: Совет директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» утвердил изменения в перечень взаимозависимых лиц для закупок, не регулируемых 223-ФЗ. Решение носит технический характер и касается внутренних процедур компании. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость не влияет на финансовые показатели, выплаты или обязательства компании — это рутинное корпоративное решение о закупочной документации.

Чистая прибыль Россети Московский регион по РСБУ за девять месяцев 2026 года выросла на 8,1% год к году и составила 31 млрд рублей. Выручка компании за тот же период достигла 228,4 млрд рублей, что на 14,5% больше, чем годом ранее. Аналитика от Claude: Отчётность по РСБУ за девять месяцев: выручка выросла на 14,5%, прибыль на 8,1%, то есть прибыль растёт медленнее выручки. Главное для оценки: полугодие давало рост прибыли на 45,6%, и расчётная прибыль третьего квартала около 6,6 млрд рублей против примерно 11,9 млрд годом ранее. Значит, динамика прибыли заметно ухудшилась, но это оценка по округлённым данным. Причины не раскрыты: разовые статьи и операционная часть неизвестны. Консенсуса по девяти месяцам нет, так что явного отклонения от ожиданий установить нельзя. Для сетевой компании с регулируемыми тарифами это скорее плановое продолжение индексации, а не смена инвестиционной истории. Инвестиции остаются высокими, чистый долг растёт, но дивидендная доходность 12,2% и низкие мультипликаторы уже заложены в цене. Акция выросла за месяц примерно на 10,7%, опережает сектор и стоит у сопротивления, а сегодня идёт вровень с рынком. Самостоятельного направленного мотива для сделки нет: рост выручки поддерживает, замедление прибыли в третьем квартале ограничивает. Тезис изменился бы при раскрытии крупных разовых статей или сообщении о дивидендной политике. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $MRKP #отчётность

🔌 Россети Центр и Приволжье. Анализ долговой нагрузки и риска акций Темпы роста чистых активов за 5 лет: 14% Темпы роста чистого долга за 5 лет: (-17%) Вывод: Активы растут, долги уменьшаются — положительная тенденция. Бета за 90 дней — 1,34 Бета за год — (-2,27) Бета за 3 года — (-5,4) Вывод: Бета <0 показывает, что доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком. Ожидаемая годовая доходность — 18% (модель CAPM). За 10 лет акция дала около 1027% полной доходности или 27,4% в год. С учетом выплаченных дивидендов. Ваше мнение насчет акций Россетей Центр и Приволжье? 👍 Покупаем 🔥 Продаем ❤️ Держим 👀 Наблюдаем #Обзор $MRKP

💰 Россети Центр и Приволжье ( $MRKP): дивиденды до 15% и выше. Но есть нюанс Продолжаю разбор компании. На этот раз оценим дивидендные перспективы с помощью модели Гордона и посмотрим, сколько акционеры могут получить в ближайшие годы. 📊 1. Модель Гордона: сколько стоит акция? По итогам 2025 года компания выплатила 0,0725 ₽ на акцию. Дивидендная доходность составила 12,4%. При заложенном темпе роста дивидендов 8% годовых теоретическая стоимость акции по модели Гордона составляет 0,63 ₽. Это расчётная оценка, а не гарантированная рыночная цена: результат зависит от устойчивости выплат и требуемой инвесторами доходности. 💰 2. Дивиденды за 2026 год: жду больше плана Мой прогноз — 0,07–0,092 ₽ на акцию, что соответствует доходности около 12–15,5% при расчётной текущей цене. В бизнес-плане на 2026 год заложен дивиденд 0,071 ₽, или около 12% доходности. Однако я допускаю более высокую выплату. При прибыли за последние 12 месяцев около 0,238 ₽ на акцию и распределении 36% прибыли, как по итогам 2025 года, расчётный дивиденд составляет 0,086 ₽ на акцию. Если IV квартал окажется сильным, доходность может превысить 15%. Но это сценарный расчёт: фактическая выплата будет зависеть от итоговой прибыли, корректировок дивидендной базы и решения акционеров. 📈 3. Дивиденды за 2027 год: потенциал есть, уверенности пока нет Мой предварительный диапазон — 0,07–0,12 ₽ на акцию, или около 12–20% доходности. В майском бизнес-плане дивиденды за 2027 год неожиданно снизили с 0,098 до 0,07 ₽ на акцию. Я допускаю, что план может быть пересмотрен вверх благодаря индексации тарифов в октябре 2026 года и в 2027 году. Однако до выплаты ещё далеко, а бизнес-план может неоднократно измениться. Поэтому сейчас важнее оценивать перспективы ближайших дивидендов, а не строить стратегию на выплатах 2027 года. ⚠️ 4. Главный нюанс — дивидендная политика Формально политика предусматривает направление на дивиденды 50% чистой прибыли, определённой как максимум из показателей по РСБУ и МСФО. Но есть важные оговорки: прибыль может корректироваться с учётом обязательных отчислений, инвестиций из чистой прибыли и погашения убытков прошлых лет. Кроме того, фактические выплаты могут быть ниже формального ориентира. По имеющимся планам, на дивиденды предполагается направлять около 25–30% прибыли вместо прежних 35–40%. Итог: MRKP интересна потенциально высокой дивидендной доходностью. Базовый ориентир на 2026 год — 0,071 ₽ на акцию по бизнес-плану, но при более высокой прибыли выплата может оказаться больше. Главный вопрос — какая часть прибыли действительно дойдёт до акционеров. В следующей части разберу долговую нагрузку и риски акций компании. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #прояви_себя_в_пульсе #акции #дивиденды #инвестиции #обзор