Хэштег #внебиржа | Тинькофф Инвестиции Пульс

Пока мы тут мучаемся / наслаждаемся с , неожиданно выстреливают совсем неожиданные вещи. Экспериментальный счет, о котором я уже писал ранее. Покупаю на него запертые в России бумаги. Мда. Вот и думай... Может, реально нахер все эти сложные схемы, сделал ставку на одну, ну максимум 2 идеи, и идешь себе спокойно...

Внебиржевой рынок (OTC): где обитают финансовые драконы. Иногда хочется купить какую-нибудь экзотическую бумагу или хайповый стартап, а брокер выдает предупреждение: «Торги проходят на внебиржевом рынке». Звучит элитно, как закрытый VIP-клуб? На деле - это настоящий Дикий Запад инвестиций. 🤠 Давайте разберем, в чем разница. Биржа (где торгуются привычные нам голубые фишки вроде , или ) - это светлый супермаркет. Там есть гарантии, клиринг, строгий контроль и маркетмейкеры, которые не дают котировкам улететь в пропасть на пустом месте. Внебиржа (OTC) - это, грубо говоря, доска объявлений. Вы покупаете актив напрямую у другого человека или брокера. Никаких гарантий, что цена справедлива. Главные опасности внебиржевых торгов: Колоссальные спреды. Разница между ценой покупки и продажи может достигать 10-20% (а иногда и больше). Вы только купили актив, а уже в жестком минусе. Засуха ликвидности. Взять условный или - там сделки идут каждую секунду. А на OTC вы можете купить бумагу, но когда захотите продать, покупателя просто не найдется. Месяцами. Вы заперты в активе. Кот в мешке. Компании на OTC часто не обязаны публиковать подробную и регулярную финансовую отчетность. Рай для манипуляторов. Никакой защиты от искусственных пампов и дампов. Именно здесь обитают мусорные акции (penny stocks), которые разгоняют, чтобы сбросить новичкам на пике. Новичкам на внебирже делать абсолютно нечего. Это место для профи с большим капиталом, статусом квала и железными нервами. Торгуйте там, где есть ликвидность и понятные правила (например, на или акциями самого ). Случайно забредали на внебиржевые торги или предпочитаете спать спокойно с понятными бумагами? Делитесь в комментариях! 👇 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

На лицо дискриминация купивших на внебирже Менеджеры некоторых брокерских компаний начали рассылать клиентам материалы, в которых говорится о подготовке к новой волне обмена заблокированными активами — РБК Инвестиции Менеджеры некоторых брокерских компаний начали рассылать клиентам презентационные материалы, в которых говорится о подготовке к новой волне обмена заблокированными активами. Его оператором будет выступать брокер «Инвестиционная палата». Сейчас обмен — это частная инициатива нескольких инвесткомпаний. Новая схема обмена предполагает, что есть зарубежный контрагент или группа контрагентов, которые договорились с «Инвестпалатой» о том, что она саккумулирует у себя заблокированные иностранные бумаги россиян, после чего пройдет их обмен либо на средства нерезидентов со счетов типа С, либо на принадлежащие нерезидентам российские ценные бумаги (разные брокеры предлагают разные варианты). Обязательным условием для обмена будет то, что активы под обмен со стороны россиян должны быть заведены в «Инвестпалату». Бумаги должны быть приобретены до 1 июня 2022 года, а непрерывность владения ими с тех пор должна быть подтверждена отчетами депозитария, следует из рассылок. Источники РБК: в октябре «Инвестпалата» опубликует оферту, в которой пригласит инвесторов к участию в обмене. Предполагается, что сделка будет длительной и окончательно ее закроют в следующем году, что связано в том числе с получением регуляторных разрешений. «РБК Инвестиции » направили запросы в Банк России и Минфин. Подробнее на РБК

Мосбиржа запустила внебиржевые торги заблокированными акциями США Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу Мосбиржи) в понедельник, 28 апреля, включил в список доступных для внебиржевых сделок 127 иностранных ценных бумаг. Согласно списку торги во внебиржевом контуре стали возможны с наиболее популярными бумагами крупнейших по капитализации компаний США — Apple , Amazon , Cisco Systems , Microsoft , Tesla , Berkshire Hathaway , Alphabet , NVIDIA , Visa и другими. Кроме того, в перечне присутствуют 18 бумаг фондов ETF провайдера FinEx. Сделки со всеми указанными в списке бумагами были заблокированы с весны 2022 года, когда зарубежные депозитарии наложили соответствующие ограничения на счета Национального расчетного депозитария (НРД). Пресс-служба Московской биржи подтвердила «РБК Инвестициям», что с понедельника в сервисе ОТС с центральным контрагентом предоставлена техническая возможность заключения внебиржевых сделок со 127 иностранными бумагами, учитываемыми в НРД. 🗣 «Сделки купли/продажи доступны квалифицированным инвесторами, неквалифицированные инвесторы могут заключать только сделки продажи», — подчеркнул представитель торговой площадки. В ВТБ обращают внимание: расчёты проводятся в рублях, на ИИС доступна только продажа, для совершения сделок акции должны находиться на торговом разделе в НРД. Подобные торги замороженными активами среди клиентов, например, запускали «Т-Инвестиции»: сначала в долларах — с октября 2022 года, а затем перезапустили в рублях — с ноября 2024-го.

💼💎 обзор БС - иностранные акции; итоги 2024; Стоимость портфеля: 0,472 ₽ 🍋 (0,536) – сегодня т-брокер расширил доступные для покупки иностранные ценные бумаги. НЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ! – сегодня сообщил, что заблокированные иностранные бумаги не запрещены для трансфера; – сегодня инаугурация Дональда Трампа, еще в прошлом обзоре писал про позитинный сценарий разблокировки и в целом мы идем по нему; ...поэтому я продолжаю набирать заблокированные активы! Только качественные компании! Выложу технические моменты. Обмен 884: Альфа 16К+6К из 59К (27%+10%=37%) Т-Банк 7К+3К из 19К (36%+15%=51%) Налоги: Оплатил материальную выгоду на 30К. Повторю информацию из прошлого обзора: внебиржевые сделки не для спекуляций, только под обмен или инвестиции. Список избранных активов: INCOME Basic Materials: AA 770; Services: DIS 2520, PARA 290, EA 3800, T 580; Consumer C.: LEVI 320, CROX 2500, MCD 8700; Consumer Non-C.: KHC 810, TSN 1380, KO 1150; Energy: VLO 3000, OKE 2100, KMI 580; Finance: JPM 4200, NDAQ 1820, PYPL 2000; Health: BMY 1500, ABBV 4300; Industrials: ; Reit: O 1410, SPG 4100; Tech: QCOM 3500, AMAT 4250, HP 710; Utilites: NEE 1500; GROWH AMD 3900, AMZN 2900, TDOC 210, U 510, UBER 1510, TSLA 5000, SQ 2300, COIN 3900, TTWO 3800, PINS 520, ZOOM 1700; Корпоративные действия «хлама»: $AYX - держал на $364.65 (6*60.77), объявлено о продаже Alteryx компаниям Clearlake Capital Group и Insight Partners, выкуп по $48.25 от 18 марта 2024, получу $289.5, фиксирую убыток -$75.15; $GTHX - держал на $61.5 (30*2.05), объявлено слияние G1 Therapeutics, Pharmacosmos A/S и Genesis Merger Sub, выкуп по $7.15 от 2 сентября 2024, получу $214.5, фиксирую прибыль +$153; $GLTR - держал на 870₽ (3*290), делистинг с Московской биржи, компания из Кипра становится компанией из ОАЭ, получил 1558₽, фиксирую прибыль +688₽; - держал на $119.34 (6*19.89), обесценивание ценных бумаг из-за банкротства, последний день торгов от 16 сентября 2024, фиксирую убыток -$119.34; {$DNMR} - сплит 1:40, держал на $0, было 18 шт., стало 1 шт. {$BLUE} - сплит 1:20, было 15 шт., стало 1 шт., позиция полностью сохраняется на $191.1; {$DM} - сплит 1:10, было 20 шт., стало 2 шт., позиция полностью сохраняется на $58.6; $FTCI - сплит 1:10, было 20 шт., стало 2 шт., позиция полностью сохраняется на $62.1; {$SKLZ} - сплит 1:20, было не знаю сколько, стало 2 шт., найти информацию не получилось; Потенциальные слияния: , {$PARA}; оставлю тикеры в посте для более удобного отслеживания в будущем; Портфель иностранных акций скорее мертв, чем жив. Если доступ к китайским бумагам не возобновят как у другого брокера обновление этого портфеля будет один раз в год. Кроме покупки заблокированных ценных бумаг ничего здесь делать не планирую. Всем удачи! 👍🚀 реакция поможет попасть обзору в «интересные посты»; 🎁🔥 сервис PREMIUM бесплатно: 💼💎 прошлый обзор БС - иностранные акции в желтом брокере:

неделя, мысли по рынку 💯 🕐1. До инаугурации Трампа неделя. Вчера было несколько важных противоречивых заявлений. Сначала дали позитива, потом негатива, рынок на внебирже отреагировал ростом, т.к. всё равно очевидно что Трампу не до Украины, он хочет закрыть вопрос и перевести свое внимание на свой любимый Китай. Плюс встреча Трампа и Путина новость сильнее любой другой негативной на этом треке. Идет подготовка к встрече Трампа и Путина, сообщил советник Трампа по нацбезопасности Советник Трампа по нацбезопасности считает, что телефонный разговор между Трампом и Путиным может состояться "в ближайшие дни или недели" 😨2. В пятницу были санкции на , , немного , и В ожидании санкций рынок лили. Киты ждали своего часа. Видимо в санкциях не увидели ничего глобально страшного и начала фиксить на факте, шорты на растущем тренде сопротивляться не стали и следом ушел и весь рынок выше на 3%. 🤔3. Очень часто понедельник = пятница, поэтому сегодня-завтра смею предположить, что мы увидим тест 2880-2900. Но идти выше не дождавшись следующего пункта - это хз. 😰4. В среду наконец-то инфляция после большого перерыва, которая может сломать всю гойду на рынке. Лишние лонг-риски многие будут явно скидывать, ибо если выйдут плохие данные, то вернутся разговоры про 23% на рынке. Но чем ближе встреча Трампа и Путина, тем меньше на рынок будут влиять инфляционные новости. Докупать по текущим я ничего не готов. ❗️ ПОДПИШИСЬ 👍💯

👉 ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод». Интересное развитие – интересные бенефициары (Часть 1/2) 📍 ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» – одно из ведущих предприятий машиностроительной отрасли. Эмитент занимается кузнечным производством, преимущественно для сфер автомобилестроения, железнодорожного машиностроения и нефтегазового сектора, а также колесным производством. Компания активно работает с государственным оборонным заказом. Недавно у эмитента вышел отчет за 3 квартала 2024 года, ввиду чего мы решили разобраться в перспективах и финансовом положении компании. 🚗 Для начала упомянем машиностроительную отрасль. В 2023 г. рост производства в данной сфере составил фактически более 20%, что превышает значение по другим отраслям обрабатывающей промышленности. Основные причины этого – рост импортозамещения и увеличение заказов со стороны ВПК. Активно развивается направление сельскохозяйственного оборудования, для которого ЧКПЗ также выпускает свою продукцию. Результаты производства вагонов и локомотив оказались одними из лучших за последние 10 лет. В целом эксперты прогнозируют дальнейший рост машиностроительной сферы, ожидая увеличение объема производства на 10% г/г. Рост сектора – несомненный позитив для ПАО «ЧКПЗ». 💵 Теперь посмотрим на финансовые показатели эмитента. Компания стремительно растет, но вот третий квартал текущего года вызывает большие вопросы. За 9 месяцев выручка эмитента составила более 72,5 млрд руб, что эквивалентно росту г/г почти в 2,4 раза! Но есть один важный нюанс, чистая прибыль за 9 мес составила 2,02 млрд руб, в то время как за 6 мес она равнялась более 5,2 млрд руб, соответственно фактически в 3 квартале текущего года эмитент получил операционный убыток. С чем это связано до конца не понятно, но на лицо опережающий рост управленческих расходов на фоне замедления роста выручки. Говорит ли это о том, что у компании теперь все будет плохо? Нет, необходимо увидеть результаты за полный год и на основании этого уже делать выводы. Ранее у эмитенты уже были периоды с отрицательной чистой прибылью, а именно 4 квартал 2020 и 4 квартал 2022, но по операционной прибыли эмитент ранее всегда был в плюсе. 👷‍♂️ Объем производства может продолжить стремительно расти, о чем свидетельствует сильный рост объема Основных средств. В 2022 г. объем ОС составлял лишь 7,7 млрд руб, а уже на конец 2023 г. он составил более 20 млрд руб по данным РСБУ! За 9 мес 2024 г. объем Основных средств вырос еще на 7 млрд и теперь уже превышает 27 млрд руб. Стал бы эмитент столь сильно наращивать производственные мощности, если бы был уверен в снижении своих денежных потоков на фоне потенциального окончания ряда контрактов по гособорон заказу? Это бы выглядело не совсем логично. Капитальные расходы у ЧКПЗ замедляются, но остаются высокими. За 6 мес 2023 г. капитальные затраты превысили 9 млрд руб, в то время как за первое полугодие текущего года Capex снизился до 6,4 млрд руб, для сравнения на июня 2022 г. капитальные расходы составили 1,3 млрд. На рост производства также указывает увеличение количества запасов и рост дебиторской задолженности. На данный момент компания активно работает с оборонным заказом, соответственно высокие темпы роста в том числе зависят от будущего этого направления. На данный момент очень маловероятно сокращение государственных расходов на оборонную промышленность, более того мы стабильно наблюдаем рост г/г, что также является плюсом для эмитента. 💰 Отчет по МСФО за первое полугодие 2024 г, показал нам, что компания активно получает субсидии от государства, причем планомерно отражает их в отчете о прибылях и убытках. На июня 2024 г. на балансе было отражено 5,25 млрд руб субсидий, в отчете о прибылях и убытках в рамках статьи «прочие доходы» было отражено 304 млн руб. 🔥 В следующей части поговорим про будущее компании, ее оценку и рисках.