Хэштег #шорт | Тинькофф Инвестиции Пульс

На прошедшей неделе удалось-таки немножко заработать на шорте золота через фьючерс - я шортил от отметки 4415 пунктов и поймал более 2%. Шортовая идея 💡 в золоте сохраняется. Факторы за шорт: ☆ Индекс доллара 💵 DXY держится высоко, выше 101, а когда доллар укрепляется, золото обычно снижается, у них обратная корреляция. Пока DXY выше 101, золото в нисходящем тренде даже несмотря на противостояние на Ближнем Востоке. ☆ Нефть ⛽️ держится высоко, выше 105$, у них также обратная корреляция с золотом. Это кажется странным, ведь в случае любой заварушки инвесторы бегут прятаться в золото . Да, это так, но чем дороже нефть, тем дороже логистика, тем дороже товары, тем выше инфляция, тем выше центробанкам приходится задирать ключевую ставку, тем выше доходность длинных облигаций. А зачем держать золото, если по нему не выплачивают купоны? Лучше облигации. ☆ Ястребиная жесть от ФРС, ключевая ставка в США 4%, доходность 10-летних облигаций - максимальная с 2007 года (5.2%). См. пункт выше: облигации держать выгоднее золота. ☆ Япония для поддержки своей национальной йены может начать распродавать государственный долг США, 🤑 treasures 💰 , тогда доходность гособлигаций пойдёт ☝️ вверх, а золото - вниз. Сейчас за доллар дают 157 йен, и если пара $USD/JPY уйдёт за 160, Bank 🏦 of Japan вмешается. Только у них ближайшее заседание - лишь 29-30 октября. 25 сентября в споте $XAU/USD и фьючерсе произошёл отскок, но это далеко не разворот: ◇ DXY выше 101, он был перегрет и просто чуть поостудился, ◇ $XAU/USD вырос с 4256 до 4285$, на 0.7%, но до сопротивления в 4364$ ему ещё 1.84% переть, ◇ по технике смотрит на 4205 и даже 4150 пунктов (-3.3% и -4.5% соответственно), ◇ US10Y снизилась на 0.8%, но остаётся экстремально высокой: 5.16%. Поддержка по $XAU/USD - 4235$. Сопротивление - 4323$ (бывшая поддержка, пол, ныне пробитый и ставший потолком). Пока цена ниже этого потолка (до него ещё почти 1%), у нас коррекция к падению, отскок, но не разворот. О развороте в золоте можно будет говорить при DXY ниже 100 и US10Y ниже 5%. Пока что логика шорта не нарушена, тренд и трейд нисходящий. Факторы за продолжение отскока и возможный слом тренда: ♤ мировые центробанки скупают золото в преддверии мирового финансового кризиса, который ожидается в 2027 году начиная с Японии и Франции; ♤ эскалация в районе Ирана и двух проливов; ♤ ЯпонаБанк (Bank of Japan) может начать продавать доллары и покупать йену , чтобы не дать ей девальвироваться. А йена составляет в индексе доллара 13.6% (больше только евро 💶 - 57.6%). Тогда DXY падает, золото растёт. Падение DXY с 101 до 100 (−1%) >> рост золота на 0.9%. Новости по золоту, которых мы ждём на неделе: 1. Среда, 30 сентября, 16:30 - данные по инфляции в США. Высокая инфляция >> ястребиная жесть от ФРС продолжается >> КС в США вверх >> доллар 💵 дорожает >> доходности длинных облигаций в США выше >> золото снижается. И наоборот. 2. Пятница, 2 октября, 16:30 - данные по занятости в США, работица VS безработица. Если безработица низкая, з/п растут, рынок труда перегрет >> ФРС жестит >> КС растёт >> доллар 💵 дорожает >> золото дешевеет. И наоборот. Сейчас индекс PMI (Purchasing Managers’ Index, индекс манагеров по закупкам) на 5-летнем максимуме. Итого я ставлю стоп ✋️ на 4416 по - над дневной 🕯 свечой🕯 от 23 сентября. Стоп большой, +1.47%. Логика стопа не в том, чтобы не потерять больше данной суммы, а в том, что при уходе золота выше 4416 и 4435 ломается нисходящий тренд, происходит отмена идеи. Индекс доллара 💵, индекс доходности облигаций США и индекс PMI отсутствуют как в Т, так и в F-брокере, их можно смотреть на порталах Investing или Tradingview.

🔻 BTCUSDT: ВЫБИЛО ПО СТОПУ, ПЕРЕЗАХОД В ШОРТ — ЧАСТИЧНАЯ ФИКСАЦИЯ Первую позицию выбило по стопу, но закрылась в микроплюс +1.67% (вход 84 563.4, выход 84 506.6). Не беда — перезашел в шорт повыше. 📊 Новая позиция: 🔻 Шорт | 25x | Бессрочный 📍 Цена входа: 84 719.2 📉 Цена закрытия 25%: 83 650.2 📈 Профит по закрытой части: +31.54% По остатку позиции (75%) стопы переведены на ТВХ (84 719.2). Теперь сделка безрисковая. Вот мои уровни для дальнейшего управления: 🔴 Уровни снизу (зоны фиксации профита): ▪️ 82 800 — 🔥 ГЛАВНЫЙ УРОВЕНЬ (флип-поддержка 1D + EMA 8). Высока вероятность отскока, здесь фиксирую очередную часть. ▪️ 82 350–82 250 — EMA 200 1H + SR 4H (вторая зона фиксации). ▪️ 81 900–81 450 — зона дальнейшего углубления. ▪️ 80 600–80 850 — среднесрочная оборона (бычий режим жив до потери 80 600). 🟢 Уровни сверху (для управления риском): ▪️ 84 100–84 250 — сюда может вернуть при отскоке. Закрепление выше ослабит импульс вниз. ▪️ 84 719.2 — точка входа. Стоп на ТВХ защищает от убытка по остатку. 🛡️ 🎯 Сценарии по уровням: 🟢 Если 82 800 удержат → жду отскок к 84 100–84 600 (буду сокращать остаток шорта). 🔴 Если дневное закрытие будет ниже 82 800 → дорога открыта к 81 900–81 450, затем к 80 600–80 850. При 25x плече главное — защищать прибыль. Ключевой триггер для дальнейшего падения — закрытие дня ниже 82 800. ⚠️ Это тестирование моего личного индикатора, не сигнал и не рекомендация. Я лишь визуализирую свои расчёты. Любые торговые решения вы принимаете сами, полностью осознавая все риски. 🤝Подписывайтесь, следите, читайте, ставьте реакции.

Российский рынок штормит: индекс Мосбиржи за пять месяцев терял ниже 1900 пунктов, а премия за риск достигла максимума с 2022 года. Но падение — это не только потери. Вот на чём можно заработать даже в такой ситуации. 1. Парные идеи (лонг + шорт) Стратегия, которая работает при любом сценарии: покупаете сильную бумагу и шортите слабую из того же сектора. Пример: лонг НОВАТЭК — шорт Газпром. При падении рынка прибыль от шорта перекроет убыток по лонгу. 2. Шорт фьючерсов на индекс Мосбиржи Для активных инвесторов — короткие позиции по фьючерсам MMZ6/MXZ6 при подъёме индекса выше 2200 пунктов. Базовый сценарий допускает движение вниз до 1850–1950 пунктов. 3. Отскок после обвала Статистика на данных MOEX: после падения акции на 20% за месяц вероятность достичь +10% в течение полугода — 68,3%. После падения на 30% — уже 76,2%. Большинство отскоков происходит в первый месяц, поэтому ждать долго не стоит. 4. Облигации и защитные активы Длинные ОФЗ с доходностью 13–16% годовых — возможность зафиксировать высокую доходность на годы вперёд. Валютные облигации (юаневые замещающие) добавляют защиту от ослабления рубля. Золото остаётся классическим убежищем. 5. Дивидендные истории Даже после просадки не менее 20 российских акций обеспечат дивидендную доходность выше 10%. В фаворитах аналитиков — НОВАТЭК, Сбер, МТС, Транснефть-ап, Яндекс. Главное — не паниковать и использовать инструменты, которые зарабатывают на движении вниз, а не только на росте.

30 сентября 2026 — следующее заседание в Арбитражном суде Москвы по иску «Фьюел Менеджмент АЗС» к структуре «Евротранса» на 3,03 млрд рублей (третье лицо — АТИ). 30 сентября 2026 — крайний срок подачи апелляции по делу № А41-9332/2026 (иск АТИ к «Евротрансу» примерно на 500 млн рублей). 25 августа суд огласил резолютивную часть не в пользу «Евротранса», полный текст изготовлен 31 августа. Если апелляция не будет подана до 30 сентября, решение вступит в силу. Банкротство Банк «Россия» (уведомление от 23 июля) и Сбербанк (уведомление от 5 августа) оба заявили о намерении подать на банкротство «Евротранса». Пятнадцатидневный срок ожидания после публикации уже истёк, поэтому заявление о банкротстве может поступить в Арбитражный суд Московской области в любой момент. Пока дело о банкротстве не возбуждено. Уголовное дело Руководство «Евротранса» арестовано по делу о хищении топлива для МВД: Игорь Мартышов (председатель совета директоров) — под стражей до 6 ноября; Мальков, Суяров, Левина — до 5 ноября; Олег Алексеенков (гендиректор) и другие — арестованы в середине сентября. Иски держателей облигаций и ЦФА В Мытищинский городской суд подано более 100 исков от держателей цифровых финансовых активов и облигаций. Средний срок от подачи до первого заседания — около 33 дней, до второго — ещё около 38 дней. То есть по этим делам решения ожидаются не раньше конца 2026 — начала 2027 года. ( всё я выхожу )

📊 Анализ скриншота: На изображении представлен торговый сканер или портфель, включающий микс из криптовалют, российских и американских акций. Ключевые наблюдения: 1. Перевес в сторону Short (шорт): Большинство видимых позиций открыто на понижение. Это касается как крипты (SOL, XRP, ETH), так и акций (NFLX, TSLA, GMKN, ALRS, MTLR, DATA). 2. Смешанный финансовый результат: Есть как прибыльные сделки (NFLX +3.42, OZON +3.10, AKRN +4.96, SIBN +1.21), так и убыточные (SOLUSD -5.31, ETHUSD -5.15, GMKN -2.85, RUAL -3.06, MTLR -3.56). 3. Источники сигналов: В таблице указаны провайдеры сигналов: "White forest", "TradingView" и "Pulse platform". Некоторые активы (например, SGZH, SPBE) имеют пометку "Pulse". 4. Широкий охват: Присутствуют тяжеловесы рынка (SBER, GAZP, OZON, VKCO, TSLA, UBER, AMD, NFLX). 5. Волатильность: Значительные просадки по криптовалютам и сырьевым акциям указывают на высокую волатильность или недавний отскок рынка вверх, из-за чего шортисты терпят убытки. Вывод: Портфель агрессивный, с уклоном в шорт-стратегии. Текущая рыночная ситуация, судя по цифрам, идет против шортистов в крипте и металлургии. Требуется жесткий риск-менеджмент. --- 📝 Готовый пост: 📊 Разбор торгового портфеля: микс крипты и акций Делюсь свежим срезом своего сканера. На скрине виден явный перекос в сторону Short-позиций. Что имеем по факту? 🔴 Убытки: Крипта (SOL -5.31, ETH -5.15, XRP) и российская металлургия (GMKN, RUAL, MTLR) сейчас давят на депозит. Рынок, похоже, решил устроить короткое сжатие. 🟢 Прибыль: Отлично отрабатывают шорты по NFLX (+3.42), OZON (+3.10) и AKRN (+4.96). ⚙️ Инструменты: Активно использую сигналы от White forest, TradingView и Pulse platform для поиска точек входа. Главный вывод: Рынок сейчас крайне разнонаправленный. Шортить всё подряд — опасная стратегия. Где-то нужно фиксировать убытки и переворачиваться, а где-то — усредняться. Главное — не давать эмоциям взять верх и соблюдать риск-менеджмент! А как ваши позиции? Лонгуете или шортите на текущей волатильности? 👇

📉 ДВИЖЕНИЕ ПОШЛО: ФИКСИРУЮ ПРИБЫЛЬ И ЖДУ ДОБОРА 🎯 Всем привет! 👋 Помните мой утренний разбор, где я писал про перепроданность и цель 77 386? Так вот – рынок не заставил себя ждать. 🚀 Биткоин спустился в зону 77 700, и мои позиции отреагировали соответственно. Делюсь фактами без лишних эмоций. 📊 🔥 ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ СЧЁТ Основной аккаунт: 🔹 Шорт по BTCUSDT с плечом 25x. 🔹 Вход: 80 230.4 🔹 Текущая цена: 77 788.1 🔹 Нереализованная прибыль: +76.10% Решение: фиксирую половину позиции. ✅ Часть профита уже в кармане, остальное оставляю на доведение. Тестовый аккаунт (хеджирование сеткой): 🔹 Шорт: вход 80 531.2, текущая 77 751.3, профит +86.29% 🔹 Лонг: вход 77 227.0, текущая 77 742.4, профит +16.68% Обе позиции в плюсе, пока ничего не фиксировал – наблюдаю за развитием. 👀 🧐 ЧТО ДАЛЬШЕ? Цена достигла области 77 700 – это как раз рядом с уровнем EMA100 на 4H (около 77 386), о котором я говорил утром. Отсюда возможны два сценария: Отскок вверх – тогда лонг на тестовом получит усиление, и я буду рассматривать добор. Продолжение снижения к кластеру 76 500 – тогда шорты будут в ещё большем плюсе. Пока рынок даёт нам хорошее движение, но я сохраняю хладнокровие. ❄️ Основной шорт частично зафиксирован, тестовый режим работает в штатном режиме. Посмотрим, что принесёт вечер. 🌙 💬 МОЁ НАБЛЮДЕНИЕ Движение идёт в рамках коррекционного сценария. Утренние уровни работают чётко. Но не забываем: высокая волатильность – это и возможности, и риски. Я лишь делюсь своей картиной мира, а не призываю копировать сделки. 🧠 Держим руку на пульсе, фиксируем частично и ждём следующего сигнала. 🛎️ ⚠️ Это тестирование моего личного индикатора, не сигнал и не рекомендация. Я лишь визуализирую свои расчёты. Любые торговые решения вы принимаете сами, полностью осознавая все риски. 🤝Подписывайтесь, следите, читайте, ставьте реакции.

В августе хорошо давали заработать примерно все фьючерсы, которыми я торговал, и все идеи августа сохраняются также в сентябре. Например, могут ещё выше гнать в связи с двузначными дивидендами, первая цифра которых может оказаться двойкой. Совет директоров с рекомендацией дивидендов я жду в ноябре. Пока точной даты нет. До этого времени и акция, и сентябрьский {$LKU6}, и декабрьский фьючи, скорее всего, будут расти. Если согласуют большие дивы, то под дивгэп попадёт мартовский фьючерс $LKH7. Соответственно, я и пытался сварганить бутерброд 🍔 синтетический из лонга сентября и шорта марта. Лучше получился лонг {$LKU6} - он больше принёс. Идея актуальна до конца года. На ожиданиях дивидендов (оказавшихся символическими) подрастал - его я держу на долгосрок, а конкретное событие отрабатывал через фьючерс - его я шортил, ожидая дивгэп процентов 8. Вышло всего полтора. Но это тоже деньги 💰, и, во-вторых, важно в принципе возвращение "Норникеля" к дивидендам с декабря 2023 года. Тут есть лонговая идея и касательно акции, и касательно сентябрьского фьючерса {$GKU6}, который с июля вырос на 22%. Грех было также не пошортить через сентябрьский фьючерс {$PXU6} - он может ещё процентов на 6-7 вниз сходить, особенно вслед за рынком в целом, если сейчас рынок зальют на разочаровании от очередных несбывшихся договорённостей политиков. Ну и, конечно же, хороший доход дают спекуляции фьючерсом на индекс Мосбиржи {$MXU6} - тут надо уметь переворачиваться то в лонг, то в шорт в зависимости от новостей и от того, кого в данный момент индекс едет обувать (или разувать) - лонгистов или шортистов. Вся фьючерсная движуха происходит в портфеле у брокера на букву F. Там мне просто удобнее и комиссия поменьше. Портфель 💼 сейчас на 1.36 млн., доходность +39% за всё время, состав - на скрине. На освободившиеся средства прикупил финамовский фонд ликвидности FMMM ETF, а также ОФЗ 26238 .