Хэштег #маржинальная_торговля | Тинькофф Инвестиции Пульс

Торговля на заемные деньги, или Как быстро поседеть на бирже. Вижу, как некоторые отчаянные ребята прямо сейчас берут у брокера заемные деньги, чтобы усреднить свои просевшие позиции. Логика у них такая: ну сейчас-то точно отскочит!. Проблема в том, что рынок никому ничего не должен. А вот брокеру за эти плечи вы платите конский процент каждый день. Моя позиция - полная противоположность. Я никому не плачу за риск. Моя абсолютная ликвидность лежит в , и там процент капает мне, а не брокеру. Если хочется чуть большей доходности, я просто беру фонд корпоративных облигаций , а не лезу в долги. Пока любители торговать с плечами пьют валерьянку, мой портфель диверсифицирован. Я спокойно распределяю капитал: часть в широкий рынок долга через , часть для надежности от другой управляющей компании в . Вся эта конструкция работает как бетонный фундамент , надежно защищая мои деньги от любых потрясений. Инвестиции не должны лишать вас сна. А вы пробовали торговать с плечами или инвестируете только на свои? 👇 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

Спор возник у меня здесь, когда в комментариях к посту другого автора написал, что считаю плечи хорошим и нужным инструментом торговли, если использовать их правильно. При этом, подчеркну ОСНОВЫ: ■ Плечи могут использовать только трейдеры которые именно 'торгуют', т.е. постоянно следят за позицией. А не : "купил на плечи, и поехал по делам". ■ Принцип "Разделения депозита", т.е. 60% это 'торговая часть', 40% 'резервная часть' (новичкам 50%/50%, опытным 80%/20%). У меня "торговый резерв" не заложен в депо, а находится на накопительном счете здесь же, в Т-Банке. Всегда есть возможность им воспользоваться. ■ С плечами можно торговать только высоколиквидные, но умеренно или низко-волатильные инструменты. Идеально - "голубые фишки". ■ С плечами можно торговать только активом, который вы изучили, в котором у вас есть опыт и насмотренность. ■ При торговле фьючерсами не забывать, что кредитное плечо уже встроено в механизм фьючерсных контрактов. Известные, часто используемые стратегии 'умеренного' риска: ✔️Стратегия "Пирамиды плеча". При росте актива сначала берем плечо 1:2, затем х3, х4 итп двигая стоп с учетом размера позиции и дистанции стоп-лосса в безубыток или минимально желаемый профит. Стоп определяется трейдером исходя из параметров личного риск-менеджмента. Тейк - зависит от личной стратегии, или не используется вовсе. ✔️Стратегия "Адаптивного плеча". Размер плеча постоянно регулируется в зависимости от волатильности, объемов или например, ожидания новостей, отчетов, стат. данных итп. Это уже для совсем опытных и быстрых. Входить в позицию сразу с плечами - конечно ❌️ нет. Усреднять на плечи - плохо 🆒️, но если есть стратегия, понимание риск-менеджмента и умение 'расторговывать' актив, когда он идет не в вашу сторону, то осторожно, можнo)) Однако, последние события в серебре и по газу нивелируют и эту стратегию. Как правильно использовать плечо, если недостаточно опыта и нет времени постоянно находиться у монитора/терминала? Ответ : только для добора актива, который уже в портфеле, который растет, и который в профите/прибыли. Моя стратегия использования плеча, назовем её "Обеспеченный риск" (потому, что плечо - это всегда РИСК). На примере 👇 Имеем депо ~ 500 т.р., Вы держите какой-либо актив на сумму 200т.р. Ваша позиция должна быть в профите, пусть это будет +5% (10т.р.) и вы максимально уверены в продолжении роста. Время брать плечо на этот актив! Берем, например, х3 на сумму 600 000р. Итого, ваша позиция по активу теперь 800 т.р., одновременно ставим стоп, условно на - 1% , это будет -8т.р. (я использую близкие стопы -0.5% , часто выбивает). Всё, каждый процент роста актива теперь приносит х4 от первоначально вложенной суммы 200т.р. По мере роста стоп можно двигать выше, а так-же увеличивать/уменьшать его дистанцию от актива. Тейк ? Здесь вы решаете ставить или продавать/откупать вручную. Если после сделки, актив вдруг сразу пошел вниз ⤵️, то сработает стоп (- 8 т.р.). Учитывая, что до этого у нас был профит 10т.р, то отстопившись не уходим в минус. Подходит больше для интрадей-трейдеров, в высоколиквидных, но умерено-волатильных активах. Без переноса позиции на ночь или выходные. Риски есть и здесь❗️ - стоп не сработал. - плохой интернет. - резкая волатильность. - неликвидный актив и продажа проходит значительно ниже цены стопа. - резкое обрушение/рост котировок, 'планки', итп. - были случаи, когда даже в высоколиквидных инструментах, на новостях резко пропадала ликвидность, стакан становился практически пустым 🤷 Последние месяцы принесли много боли шорт-трейдерам драгметалов или газа: {$SVH6} {$NGF6} Сейчас сырьевой рынок. Влияние геополитики и повышенная волатильность как результат. Здесь совет только один (кроме совета не брать плечи): торговать не текушим, а следующим контрактом. Например по газу это февраль. Те, кто шортили февраль {$NGG6} , более-менее смогли пройти этот отрезок пампа. Не ИИР, всё выше - это мнение и риски автора 👋

Привет всем, кто читает мой блог 👋 Сегодня хочу поговорить об одной очень опасной игре на бирже Речь пойдет о том самом страшном сне трейдера 👻 О котором все шепчутся в чатиках 📢 И зовется этот кошмар — Маржин Колл 😱 - что будет завтра...? Все зависит от рынка! Давайте по порядку что это вообще такое 🤔 Представьте вы пришли на биржу чтобы инвестировать 🏛️ Но вам хочется заработать быстрее и больше 🚀 И вы решаете взять у брокера денег в долг 💸 Этот долг и называется маржа 📈 Звучит круто правда 🤩 Можно купить акций в два три раза больше чем на свои деньги 🤑 И если цена растет вы герой и ваша прибыль умножается 🥳 Но что будет если цена пойдет ВНИЗ 😳 А вот тут начинается самое интересное и страшное одновременно 🎢 Ваши заемные деньги таят на глазах 📉 Брокер видит что его кредит под угрозой и он может потерять свои деньги 😠 И он посылает вам сигнал тревоги 🚨 Это и есть тот самый МАРЖИН КОЛЛ 👿 Это не просто письмо с приветом 😅 Это ультиматум 👇 «Срочно вноси на счет еще денег 🤑 Или мы все твои акции продадим по любой цене 💣 Прямо сейчас пока ты это читаешь» И представьте себе ситуацию 😥 Акции уже упали продают их по низкой цене 😭 Вы теряете все свои вложения 💔 А иногда еще и остаетесь должны брокеру 👮 И это не шутки это реальность многих новичков которые хотели быстро разбогатеть 💸 А есть же еще опционы коллы 🤯 Это вообще отдельная магия которая может умножить ваши деньги в 10 раз 📈 И так же быстро обратить их в ноль 〽️ Поэтому дорогие мои новички ❤️ Пожалуйста не лезьте в маржинальную торговлю и опционы без серьезной подготовки 🛑 Не превращайте инвестиции в казино 🎰 Где ставкой является ваше финансовое благополучие 🏡 Ваша стратегия на старте должна быть простой и безопасной 😌 Покупайте качественные активы на долгий срок 📅 Диверсифицируйте свои вложения 🌐 И помните что медленный черепаха обгоняет быстрого зайца который попал в маржин колл 🐢 Берегите свои деньги и нервы 🙏 И пусть ваши инвестиции будут только в плюс 📊 Удачи вам на бирже 😉

Продолжаем тему предыдущего поста о самой большой ликвидации позиций на крипторынке ( 💸 🛡️ Что сломалось, а что выстояло? Реакция различных частей криптоэкосистемы на стресс была неодинаковой, что показало сильные и слабые стороны существующей крипто-инфраструктуры. Централизованные биржи (CEX) против : Централизованные платформы, такие как Binance, столкнулись с наиболее серьезными сбоями🥲 и дислокациями из-за резкого истощения ликвидности. В то же время, многие децентрализованные платформы (DeFi), включая , Hyperliquid и , работали безупречно и не понесли убытков🤔. Именно эта децентрализованная инфраструктура имеет авторитет для автора канала и статьи Тот кто глубоко разбирается в механизмах работы различных платформ прекрасно осознает плюсы и минусы этих площадок. Автор канала сам разрабатывал процессинговую платформу в этой сфере. Встроенные защитные механизмы платформ, такие как фиксация цены стейблкоина USDe на уровне 1 в протоколах Aave и Morpho, помогли ограничить риск каскадного обвала❗️ Аварийные механизмы CEX: На некоторых централизованных биржах сработало автоматическое сокращение плеча (Auto-Deleveraging, ADL), принудительно закрывающее прибыльные позиции для покрытия убытков👍 Также свою эффективность доказали пулы ликвидности, подобные Hyperliquid's HLP, которые, поглощая distressed-поток, "имели крайне прибыльный день"☝️. О последнем стоит отдельно поговорить, ибо есть категория долгосрочных инвесторов, которые заработали целое состояние во время этого кризисного торгового дня📈 💎 Выводы и взгляд в будущее Несмотря на рекордные цифры, обвал не оставил после себя долгосрочных разрушений💪. Но в моменте ликвидации позиций нанесли урон капиталам физикам. Большинство аналитикок отмечают, что убытки в основном понесли розничные инвесторы с высоким плечом❗️, в то время как крупные фонды и маркетмейкеры не пострадали (все как всегда, такова жизнь💛). Фундаментальные драйверы роста крипторынка при этом не поменялись: • развитие регулирования • приток институционального капитала • технологический прогресс Это событие можно расценить как болезненный, но необходимый стресс-тест🚀. Очистка рынка от избыточного плеча и демонстрация устойчивости DeFi-инфраструктуры создали более здоровую основу для дальнейшего роста⬆️. Быстрое восстановление цены , которая почти полностью отыграла падение менее чем за пару выходных дней, лишь подтверждает эту точку зрения. Т.е. пока уходил на перерыв, на крипторынке кипели страсти. Когда американский фондовый рынок проснулся, страсти уже подходили к концу, а судьбы тысяч людей уже были изменены или вовсе решены..

Добрый день, дорогие друзья. 👋 Сегодня утром зашел в раздел с платой за маржинальную торговлю, а там цифры стали меньше😁 А сегодня приходит письмо о снижении ставок по маржинальной торговле. Хотя цифры поменялись уже сегодня, хотя должны завтра, пока загадка😅 Поэтому, сейчас хочу написать небольшой пост-перерасчëт по маржинальной торговли:😉 Завтра 21.08.2025 наш любимый брокер Т снижает комиссию за перенос позиций через ночь Сегодня будем пересчитывать) Ссылки на предыдущие расчёты: От 15.11.2023: От 29.04.2023: От 13.04.2024: Можете посмотреть и сравнить на сколько % выросло ставка на перенос. Хочу посчитать сколько будет в% стоит наш заём если его переносить по максимальной сумме в категории, и целый год. (🛑Уже считал тут сразу скажу, что цифры гигантские). 🤔 И так, приступим-с..... ФОРМУЛА РАССЧЁТА: Количество суток в месяце Х плату за день Х 12 мес Х 100%/макс сумму категории В {скобках} указывается сумма которая была в прошлом. ПРИМЕР: 45*30*12*100/50’000=32,4% В дневном выражении: Было Стало До 5т.₽ Бесплатно Бесплатно До 50 т.₽ 45₽ 40₽ До 100 т.₽ 90₽ 80₽ До 250 т.₽ 220₽ 205₽ До 500 т.₽ 440₽ 410₽ До 1 млн.₽ 870₽ 810₽ До 2,5 млн.₽ 2150₽ 2000₽ До 5 млн.₽ 4200₽ 3900₽ До 10 млн.₽ 8200₽ 7600₽ До 25 млн.₽ 0,08% 0,074% До 50 млн.₽ 0,077% 0,071% >50 млн.₽ 0,069% 0,063% В % годовом выражении: Было Стало До 5т.₽ 0% 0% До 50 т.₽ 32,4% 28,8% До 100 т.₽ 32,4% 28,8% До 250 т.₽ 31,68% 29,52% До 500 т.₽ 31,68% 29,52% До 1 млн.₽ 31,32% 29,16% До 2,5 млн.₽ 30,96% 28,8% До 5 млн.₽ 30,24% 28,08% До 10 млн.₽ 29,52% 27,36% До 25 млн.₽ 29,2% 27,01% До 50 млн.₽ 28,105% 25,915% >50 млн.₽ 25,185% 22,995% 🛑П. С. Только в ознакомительных целях! Всем отличного дня!

Не зная броду, не суйся в воду ⛔ Или по простому: не умеешь - не берись 😋 Только вот на бирже, даже если думаешь, что уже всё умеешь и всё знаешь, этого может быть недостаточно! В любом случае включай критическое мышление - не доверяй прогнозам аналитиков, а проверяй❗Изучи информацию о компании, а так же о конкурирующих компаниях, проанализируй отчёты и рыночную конъюнктуру, а так же обрати внимание на эмоциональный фон нынешнего американского президента, и только потом принимай решение о покупке или продаже ценных бумаг 🤓 И не слушай диванных экспертов из Пульса 😁 Рынок эмоционален и иррационален, и порой намнооооого дольше, чем ты можешь оставаться платежеспособным - передаю привет любителям плечей и фьючей 🤤 Занятный факт: с 19 марта по 7 апреля Индекс Мосбиржи ежедневно снижался относительно значений предыдущего дня. 1️⃣4️⃣ сессий подряд — это самое продолжительное падение Индекса в истории российского рынка акций. За это время индекс потерял 16,2%, спасибо Дональду Дампу 🙃 Страшно вообразить количество неудачливых трейдеров, набиравших в этот промежуток времени акции на отскок (и многие с плечами), столкнувшихся с тем, что отскок не отскакивает, так сказать... И что тут ещё остаётся - только на всякий случай 7 раз отмерить фигуру технического анализа, и 1 раз зарезать лося 🫎 Главное - замеры осуществлять поскорее, пока маржинколл не постучался в двери 🥹 Увы, успевают не все... И наверное новоиспечённые торгаши ещё не в курсе, что при резком падении котировок выставленные стопы могут и не сработать, ведь ликвидности на всех не хватает... И к такому развитию событий нужно быть готовыми! Ведь стопы - это как буйки, границы которых ты определяешь сам, и сам себе запрещаешь заплывать за них в этом бушующем фондовом море 🌊🌊🌊 И в отличие от настоящих морских буйков, нет вообще никакого соблазна проверять, что там за пределами буйков-стопов 🫣 Кстати предыдущий рекорд падения Индекса Мосбиржи был зафиксирован в мае 1998 года — 1️⃣0️⃣ сессий подряд (с 6 по 20 мая как раз перед дефолтом). 🍀💸 Ну в общем, на технический анализ надейся, а сам не плошай, и поосторожнее с плечами! ⚡ Не нужно играть в древнегреческого титана Атланта, готового удержать на своих могучих плечах весь Индекс Мосбиржи целиком 🤭 Хотя наш местный возможно бы и потянул эту ношу 💪 🪙 А зачем вообще платить за плечи, когда можно не платить 😆 В Т-инвестиции, а так же в Альфа-инвестиции плечи до 5000 ₽ бесплатные, поэтому без зазрения совести открываем в выше упомянутых местах максимальное количество брокерских счетов (и ещё плюсом 3 ИИС нового типа), и ни в чем себе не отказываем в рамках дозволенных бесплатностей 🤑 Главное в этом деле - загрузиться активами с небольшой волатильностью, и на сумму примерно в 2 раза больше плеча, то есть 10000 ₽ хватит за глаза 😏 P.S. в Альфе из-за особенностей с проведением сделок РЕПО по минусовым позициям оптимальный минус, который можно держать на счёту - около 4800 рублей, не более! Иначе брокер с этими загадочными сделками может не уложиться в бесплатный минусовой лимит❗ 👀 Внимательно проверяй, что у тебя написано в ордере при выставлении заявки! Часто случаются истории с роковым лишним нулём, особенно с теми акциями, которые стоят меньше рубля (Россети, ТГК-14). 🫣 А ещё злую шутку может сыграть невнимательность к лотности акций! 😆 Можно даже перепутать кнопку "купить" с кнопкой "продать", в основном это случается с теми, кто долго и нудно торгует, благо сейчас у нас и утренние торги есть, и вечерние 🌞🌝 🤖 Бывает и такое, что брокерское приложение капризничает и не даёт выставить заявку... Ты нервничаешь, пытаешься ещё раз, и ещё, а потом с удивлением обнаруживаешь сразу несколько исполненных заявок вместо одной... 🫂 Ещё бывают повсеместные технические сбои, когда в приложение зайти вообще невозможно... Но технические работы всех спасут, рано или поздно! Продолжение👇

💡 Плечи - риски и преимущества Маржинальная торговля становится все популярнее, поэтому кратко расскажем о преимуществах, недостатках и популярных ошибках. 💵 Простой пример. Вы купили на 100 000 ₽ например, RAGR и ожидаете, что они принесут доход. И тут вам поступает от брокера соблазнительное предложение. Он готов предоставить в кредит дополнительно 100 000 ₽. Если акции RAGR вырастут на 30%, то, вложив 100 000 ₽, вы заработаете 30 000 ₽. А, используя кредит, получите еще 30 000 ₽. Но владельца арестовывают, котировки за пару дней теряют 30%. В этом случае ваш убыток – 30 000 + 30 000 + % за кредит, предоставленный брокером. И от 100 000 ₽ осталось уже 40 000 ₽. Это сценарий плеча X2. При плече X3 вы уже рискуете обнулить свой депозит. Кроме того, при неблагоприятном движении рынка ваши акции будут проданы без вашего согласия, когда остаток на счете приблизится к определенному критическому значению. Это называется маржин-колл. Кто выигрывает в этой ситуации ❓ Брокер, предложивший услуги. Растет комиссия (% от суммы сделки + % за кредит), обеспечивается приток денег за счет маржин-коллов и новых «злоупотреблений» спекулянтами. 🤔 Когда все-таки можно использовать «плечи»? Только в случае очень высокой вероятности успешной сделки. Это инструмент, а не волшебная таблетка. Как и у любого инструмента, у плеча есть случаи когда его использование выгодно. Хороший пример - плечевые покупки фьючерса на валюту при курсе 90 и выше. Это ошибка, т.к. из-за переговоров курс стал слабопрогнозируемым. В такой ситуации опасно применять плечо. Это все равно, что взять вместо молотка бензопилу (более сложный и опасный инструмент) и пойти ей вбивать гвозди. Для каждого случая на рынке есть свои инструменты. Бездумное использование плеча однозначно будет разрушать ваш депозит. Итоги: 🔹 Плечо это специфический инструмент, который нужно использовать только в редких случаях. 🔹 Не используйте «плечи» без фундаментального анализа и высокой уверенности в сделке 🔹 Используйте плечо только на короткие промежутки времени. Это не тот инструмент в котором можно ждать у моря погоды Источник: Invest Era

Что такое ? Маржинальная торговля — это финансовый инструмент, который позволяет инвесторам использовать заемные средства брокера для увеличения объема сделок. Это дает возможность получать более высокий доход на фондовом рынке, но также сопряжено с повышенными рисками. Когда вы пользуетесь маржинальной торговлей, ваш вклад (собственные средства) становится залогом, который позволяет брокеру предоставить вам кредитное плечо. Это соотношение между вашими средствами и заемными определяется брокером. Например, плечо 1:3 означает, что вы можете торговать на сумму, втрое превышающую ваш капитал. Как это работает? Допустим, у вас есть 50 000 рублей, и вы хотите вложить больше, чем позволяет ваш счет: • Длинная позиция (лонг): Вы прогнозируете, что акции компании А, которые сейчас стоят 200 рублей, вырастут в цене. С использованием плеча 1:3 вы покупаете 750 акций (на 150 000 рублей, из которых 100 000 — заемные). Через неделю цена акций увеличивается до 230 рублей, и вы продаете их за 172 500 рублей. Чистая прибыль составит 22 500 рублей после возврата заемных средств. • Короткая позиция (шорт): Вы предполагаете, что акции компании Б, стоимость которых 500 рублей, подешевеют. Берете в долг 100 акций, продаете их за 50 000 рублей, и спустя несколько дней их цена падает до 400 рублей. Вы покупаете их обратно за 40 000 рублей, возвращаете акции брокеру и оставляете себе разницу — 10 000 рублей. Условия и ограничения Чтобы маржинальная торговля работала, брокеры устанавливают требования к марже: • Начальная маржа — минимальная сумма на вашем счету, чтобы открыть сделку. Если она недостаточна, брокер не позволит использовать плечо. • Минимальная маржа — сумма, ниже которой стоимость вашего портфеля опускаться не может. Если это происходит, брокер имеет право закрыть вашу позицию. Например, при падении стоимости акций, купленных с плечом, до уровня минимальной маржи брокер может инициировать маржин-колл и потребовать пополнить счет. Примеры из практики • Рост акций: Инвестор вложил свои 30 000 рублей в акции компании С по цене 100 рублей за штуку, использовав плечо 1:4. Это позволило купить 1200 акций. Через месяц цена акции выросла до 120 рублей, и общая стоимость акций составила 144 000 рублей. После выплаты брокеру заемных средств (90 000 рублей) прибыль инвестора составила 24 000 рублей, что на 80% превышает его первоначальные вложения. • Падение акций: Инвестор с плечом 1:5 покупает акции по 300 рублей, но их цена падает до 250 рублей. Общая стоимость портфеля снижается, и брокер инициирует маржин-колл, требуя пополнить счет. Если инвестор не может этого сделать, брокер принудительно продает активы, зафиксировав убытки. Преимущества маржинальной торговли: • Увеличение прибыли. Позволяет получить больший доход за счет использования заемных средств. • Гибкость. Можно открыть позиции на несколько активов одновременно. • Диверсификация. Инвестор может вложиться в разные секторы, минимизируя риски. Риски и недостатки: • Высокие убытки: Сильное снижение стоимости активов может привести к потере не только ваших денег, но и заемных средств. • Маржин-колл: Требование брокера пополнить счет может стать неприятным сюрпризом. • Комиссии: Заемные средства предполагают дополнительные расходы, которые уменьшают общую прибыль. Кому подойдет маржинальная торговля? Этот инструмент чаще всего используют опытные трейдеры, способные оперативно анализировать рынок и принимать взвешенные решения. Новичкам стоит ограничить использование плеча или полностью отказаться от него, пока они не освоят базовые принципы работы на фондовом рынке. Друзья, благодарю всех за поддержку и дарю каждому подписчику моего Телеграм канала свою авторскую книгу "Финансовая культура. Планируй, Инвестируй, Достигай". В ней я разбираю принципы управления деньгами, от создания бюджета и контроля над долгами до инвестирования и планирования пенсии. Подписывайтесь и забирайте подарок!

Торговля с плечом: Опасная игра на чужие деньги? Торговля с плечом – это популярная, но одновременно и очень рискованная стратегия, используемая многими трейдерами на фондовом рынке. Суть ее заключается в том, что брокер предоставляет трейдеру кредитные средства, позволяющие увеличить объем сделок, и, следовательно, потенциальную прибыль. Однако, как и любая инвестиционная стратегия, торговля с плечом сопряжена с рядом существенных рисков, о которых крайне важно помнить. ▪️Плечо: Кредит под сладким соусом прибыли. Многие спекулянты ошибочно воспринимают плечо как некую магическую палочку, способную мгновенно увеличить их капитал. На самом деле, плечо – это обычный кредит, за пользование которым необходимо платить проценты. И здесь нет принципиальной разницы, взяли вы кредит у брокера или в банке. Процентная ставка может быть даже выше, чем по обычным потребительским кредитам. В погоне за быстрой прибылью, многие трейдеры не замечают этой простой, но очень важной истины. ▪️Риски торговли с плечом: ✔️ Увеличение потерь: Главный и наиболее очевидный риск – многократное увеличение потенциальных потерь. Если вы торгуете с плечом 1:10, то потеря в 10% по позиции приведет к полной потере вашего собственного капитала. Даже незначительные колебания рынка могут привести к катастрофическим последствиям. Это особенно опасно для новичков, которые еще не успели накопить опыт и научиться управлять рисками. ✔️ Маржин-колл: Крах надежд Когда стоимость актива, которым вы торгуете, начинает падать, брокер может потребовать дополнительного обеспечения (маржин-колл). Если вы не можете внести требуемые средства в установленный срок, брокер закроет вашу позицию с убытком, что может привести к полной потере вашего капитала. Маржин-колл — это своего рода «точка невозврата», после которой уже сложно что-либо изменить. Стресс от такого развития событий может парализовать даже опытного трейдера. ✔️ Отрицательная доходность: Проценты, которые вы платите брокеру за использование плеча, могут «съесть» всю вашу прибыль, а в случае убыточных сделок - еще и увеличить потери. По сути, вы платите за возможность потенциально заработать, а фактически работаете на брокерскую компанию. ✔️Нервное напряжение и неправильные решения: Торговля с плечом – это эмоционально изнурительный процесс. Постоянное напряжение, страх потери средств заставляют трейдера принимать импульсивные, нерациональные решения, которые часто приводят к убыткам. Опытным трейдерам удается управлять эмоциями, но для новичков это настоящая ловушка. ✔️ Иллюзия легких денег: Плечо создает иллюзию быстрой и легкой прибыли. Многие новички, привлеченные этой иллюзией, начинают торговать с большими плечами, не понимая рисков, и в итоге теряют все свои деньги. Торговля с плечом может быть привлекательной, но она и крайне рискованна и, в большинстве случаев, приводит к убыткам. Помните, что ваши инвестиции – это ваши деньги, и их потеря может иметь серьезные последствия. Не стоит играть в азартные игры на фондовом рынке. Используете плече в своих сделках на бирже?

Плечо в инвестициях 🚀📈 Что такое плечо? 🤔 Плечо — это финансовый инструмент, который позволяет инвесторам использовать заемные средства для увеличения своих возможностей на рынке. 💸 Это своего рода «порыв» для вашей инвестиционной стратегии, позволяющий вам работать с суммами, значительно превышающими ваши собственные вложения. Например, если у вас есть 100₽, и у вас плече x2, то брокер предоставляет вам дополнительно 200₽. Таким образом, вы можете совершать сделки на сумму 300₽! 📊 Однако важно понимать, что плечо — это не деньги, которые вы получаете себе в карман. Это заем, который вы обязаны вернуть, и он обеспечивается вашими активами. 💼 Проценты по этому займу начисляются ежедневно, и если вы будете использовать плечо неосмотрительно, это может привести к большим убыткам. ⚠️ Плечо подходит для спекулятивной торговли 🏎️💨, где инвесторы стремятся быстро заработать на краткосрочных колебаниях цен. Однако стоит помнить, что такая стратегия может быть весьма рискованной. 💥 Если рынок пойдет против вас, убытки могут оказаться значительно выше ваших первоначальных инвестиций. Поэтому использование плеча требует глубокого анализа и понимания рынка. 📉 Лично мы не рекомендуем использовать плечи в своем инвестиционном портфеле. Почему? 🤷‍♂️ Во-первых, ежедневные комиссии за использование плеча могут сильно увеличить ваши расходы. 📅 Если вы планируете удерживать свою позицию на протяжении нескольких месяцев или даже лет, комиссия может оказаться огромной и в конечном итоге привести к убыткам. 💔 Инвестиции — это не спринт, а марафон 🏃! Наша стратегия заключается в долгосрочном удержании активов и наращивании капитала с течением времени. Мы предпочитаем использовать собственные средства и не рисковать заемными, чтобы избежать непредвиденных финансовых трудностей. 💚

Хочу рассказать о неприятном опыте по маржинальной торговле и странной на мой взгляд ситуации при оферте по облигациям. У меня на трёх счетах было по 7 облигаций ГТЛК причем часть из них по маржиналке до 5000 р. Я написал в чат что планирую принять участие в оферте, подписал заявление и не ждал никакого подвоха. Т.к. думал что после выплаты номинала я закрою отрицательную позицию. Вчера состоялась оферта, при этом на всех трёх счетах сумма обнулилась и вместо +7000 у меня отображался минус. И сразу же поступило сообщение о маржин-коле. При этом я был за рулём в длительной поездке. Останавливаться не стал подумав что сейчас поступят деньги по оферте и я буду в плюсе. Но не тут то было. Через какое то время пришло сообщение о покупке 7 облигаций и тут же о их продаже, причем покупались по верхней цене, а продавались по нижней и ещё за каждую операцию списалась комиссия. Я в итоге припарковался, на один из счетов успел закинуть деньги. Деньги конечно копеечные но все равно неприятно и осадочные остался. Причем ответ поддержки был стандартным - ликвидный портфель опустился ниже минимальной маржи так что все правильно. А по оферте сообщим дополнительно. По оферте тоже написали что деньги могут приходить через несколько дней после оферты. Причем все это время они отображаться не будут. Так что всем желаю удачи и поосторожней с маржиналкой. По возможности лучше торговать на свои...

С тех пор, как Т разрешил использовать маржинальную торговлю в стратегиях автоследования, я только укрепился в своей уверенности не использовать маржиналку в личной стратегии. Я осторожный инвестор, и риск при торговле с фьючерсами (особенно с плечом) для меня перевешивает возможные выгоды. Статистика таких стратегий, которую я анализировал пару недель назад, только укрепила мою уверенность в разумности этого решения. Но если вы бесстрашный квал (а я квал осторожный), то помните, что : В чем основной риск маржинальной торговли и как его снизить? Основной риск маржинальной торговли заключается в возможности значительных убытков, которые могут превышать первоначальные инвестиции. Это связано с использованием заемных средств (плеча), что увеличивает как потенциальную прибыль, так и риски. Если рынок движется против открытой позиции, убытки могут накапливаться быстро, что может привести к маржин-коллу — требованию брокера внести дополнительные средства для поддержания позиции. ## Основные риски маржинальной торговли - Увеличение убытков: При использовании плеча даже небольшие колебания цен могут привести к значительным потерям. - Маржин-колл: Если стоимость активов падает ниже определенного уровня, брокер может потребовать дополнительное обеспечение или закрыть позиции. - Психологические факторы: Эмоциональное состояние трейдера может повлиять на принятие решений, что увеличивает риск. ## Как снизить риски маржинальной торговли **Ограничение убытков** - Используйте *стоп-лоссы* для автоматического закрытия позиций при достижении определенного уровня убытков. Это помогает контролировать максимальные потери и избегать эмоциональных решений. **Контроль размера плеча - Убедитесь, что используете разумное плечо. Чем меньше плечо, тем ниже риск, однако это также уменьшает потенциальную прибыль. Диверсификация портфеля - Распределите свои инвестиции между различными активами. Это поможет снизить общий риск, так как падение одного актива может быть компенсировано ростом другого. Планирование и дисциплина - Разработайте четкий торговый план с заранее определенными уровнями входа и выхода. Дисциплина в следовании этому плану поможет избежать импульсивных решений. Регулярный мониторинг позиций** - Постоянно следите за состоянием своих позиций и общим состоянием рынка. Это позволит вовремя реагировать на изменения и принимать обоснованные решения.