Хэштег #логистика | Тинькофф Инвестиции Пульс

Саудовская Аравия неожиданно снизила цены на нефть для Азии Королевство неожиданно снизило цены на нефть для продажи в Азию в ноябре до минимума с 2020 года, одновременно повысив их для Северо-Западной Европы и Средиземноморья. Саудиты установили официальную отпускную цену на ноябрьскую нефть Arab Light для Азии на уровне на $5 за баррель ниже среднего значения цен на нефть Oman и Dubai, что на 3$ ниже показателя предыдущего месяца. Это решение было принято вопреки ожиданиям повышения ноябрьской официальной отпускной цены на величину до $5 за баррель, согласно опросу Reuters, что соответствовало росту цен на ближневосточные эталонные сорта. Aramco предоставляет скидки на нефть, погружаемую в Омане, чтобы компенсировать покупателям рекордные фрахтовые ставки, стремясь сохранить свою долю рынка после того, как перебои, вызванные войной в заливе против Ирана, повлияли на экспорт. По данным LSEG, стоимость зафрахтованного на условиях тайм-чартера супертанкера ULCC, способного перевозить более 2 млн баррелей нефти из Персидского залива в Китай, в пятницу составляла 1,2$ млн в сутки. Годом ранее она составляла около $80 000 в сутки.

Что происходит в портах, пока все смотрят на графики? Поглядывал я за лентой новостей по ключевым бумагам из мира логистики и понял, что единицы обозначают реальное положение дел, куда больше непонятных графиков и сомнительных советов, поэтому после работы придётся вернуться и вспомнить работу😅 📌Уже сейчас реализован главный риск таких активов, как и , который ещё не виден в отчёте, но, полагаю, уже скоро отразится на котировках. 🔸Все морские линии, занимающиеся контейнерными перевозками приостановили свои судозаходы в Новороссийск, а это ключевой заработок порта, ведь перевозчики платят деньги за возможность зайти в порт и набрать/выгрузить груз, а грузополучатели платят за операции по выгрузке/погрузке контейнеров. Сейчас этого дохода попросту нет. 🔸Аграрные грузопотоки уходят на Санкт-Петербург - подтверждение тому слова пресс-секретаря Президента РФ: "Россия обеспечивает поставки своего зерна на внешние рынки по альтернативным маршрутам на фоне ситуации в Черном море". Тем временем целая вереница поездов уже скопилась в направлении севера и даже успешно успела застрять из-за резкого переориентирования такого большого количества грузов. 🔸Ситуация с нефтью отгружаемой танкерами не выправит ситуацию(это к новости о резком увеличении отгрузок нефти за месяц), поскольку это непостоянное явление, на которое помимо рисков морского судоходства ещё воздействует и геополитическая ситуация, ведь где-то лежат те самые "адские санкции" не нашего слоняры из США. 📌Что же касается , то несомненно сильнейшим ударом стала гибель судна "Янина", как раз под атакой БПЛА в Чёрном море, но любой кризис для морских перевозчиков в конечном счёте оборачивается сверхприбылью(если у вас конечно огромный флот..). ФЕСКО по ключевым направлениям работы(вся география на СПб и Владивосток) показывает прекрасные показатели по заполняемости флота вплоть до конца октября. Тарифы ползут вверх, грузов хватает. На этом фоне стоит ожидать хороших финансовых результатов, особенно, если тенденция продержится длительный период, а предпосылок к развороту пока нет. 💼НМТП выглядит интересным активом, особенно, когда видишь их рекордную выплату дивидендов, но, к сожалению, главные риски сыграли ещё в середине августа, так что пока есть смысла остепениться и ждать отчётов. По крайней мере, такой позиции придерживаюсь я, в моём портфеле этой акции сейчас нет. ❓С удовольствием отвечу на Ваши вопросы про логистику и не только в комментариях к этому посту. P.s Прикладываю фотографию китайского контейнеровоза - одного из последних, кто под пристальным вниманием грузополучателей заходил в порт Новороссийска аж 28/08. Ну и котика в придачу, пока их фотографии из Зеленоградска не закончились в моей галереи😎 ❗️Пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

$OZON Лично мне хочется поговорить про Озон (снова). Дело в том, что, в силу мании, увлечения, интереса, инвестициофилии, называйте как хотите, помимо отчетов и презентаций компаний, я еще читаю и смотрю других инвест блогеров. И вот, читая и просматривая подобный контент, я обратил внимание на странный пампинг Озона. Буквально все кого я читаю\смотрю, например Кирилл Кузнецов из усиленных инвестиций: Так вот, все пампят Озон. Попробую заочно подискутировать на эту тему. Итак: 1) Первый и важный аргумент за Озон заключается в качественном корпоративном управлении. Для российского рынка компания управляется просто великолепно в плане раскрытия, общения с миноритариями и соблюдения корпоративных стандартов. Спорить с этим бессмысленно, это так и есть. Но есть и ложка дегтя в бочке меда. Во-первых, у Озона совсем недавно сменился один из ключевых акционеров, а доля Системы заложена в ВТБ. Далеко не факт, что новые (текущие и потенциальные) акционеры будут придерживаться высоких стандартов. Во-вторых, до последнего времени инвесторам было просто нечего делить. Бизнес был стабильно убыточным и только-только выбрался в прибыль. Вот когда прибыли станут значительными, тогда и увидим реальную корпоративную культуру. 2) Второй ключевой аргумент - проблемы Ягод. Конкурент пострадал гораздо сильнее, а значит Озон сможет занять его долю на рынке. Контраргумент. По Ягодам ударили первыми, так что нет сомнений, что они пострадали сильнее. Но, судя по первым отраслевым данным, доля Вайлдберриз не перешла к Озону, а просто привела к общему падению оборота интернет торговли. То есть очень условно, Озон остался при своих или вырос не сильно, а вот Ягоды потеряли долю рынка. Если тут и имеется позитив для Озона, то весьма условный. 3) Аргумент. Распределенная логистика и фора в подготовке к ударам. Контраргумент. Действительно, логистика у Озона более распределенная, а соотношение сгоревших складов к отраженным атакам гораздо лучше чем у Ягод. Но это не отменяет того, что как минимум три склада сгорели частично или полностью, еще несколько пострадали от ударов. Только прямой убыток от каждого сгоревшего склада (без учета товара и возможных выплат арендадателям) оценивается в 3 - 5 млрд рублей. Но ключевая проблема не в этом. Много лет Озон работал на создание масштаба с одной целью - снижение стоимости одного заказа. И эта стоимость неуклонно падала до текущего момента. А теперь подумайте, как схема FBS, перестройка логистики и восстановление утраченных мощностей скажется на компании? Ответ очевиден - себестоимость одного заказа станет гораздо выше, убыток условного логистического подразделения вырастет. Возможно компания снова станет убыточной на какое-то время (без учета разовых убытков от складов). Плюс темпы роста оборота естественным образом замедлятся из-за опасений покупателей\продавцов. Это уже не говоря о том, что схема FBS лишает Озон доходов от хранения товаров на складе, приема, выдачи и прочих "услуг". А еще есть топливный кризис, который тоже серьезно бьет по себестоимости доставки товаров. А еще охрана и оборона объектов тоже стоит денег. Расходы, расходы ... То есть на каждый аргумент за покупку есть контраргумент. Но еще есть главный риск, который вообще-то никуда не делся. Очередной приезд посикунчиков никакого эффекта не дал, энергетическое перемирие до весны не ожидается (предположительно целью российских ударов стане украинская энергетика). То есть риски новых ударов, возгораний и убытков сохраняется и он очень высок. Потерю одного склада Озон легко переживет. А вот выбытие каждого следующего объекта помимо прямых убытков будет бить по той самой себестоимости доставки товаров. Для меня вывод такой. Озон отличная компания и еще одна ставка на окончание СВО (акции вырастут в разы, когда все кончится). Но в моменте я бы точно не спешил с покупками.

⚓️ Черноморский шторм 2026: атаки на флот, импорт бензина и что делать с акциями «Новошипа»? Ситуация в Азово-Черноморском бассейне к концу 2026 года изменилась до неузнаваемости. Иностранный флот массово покидает регион, а логистика разворачивается на 180 градусов. Что происходит с южными портами и стоит ли подбирать упавшие акции (Новошип)? 📉 Хроника переформатирования: порты и атаки БПЛА В 2026 году наливной и контейнерный секторы Юга оказались под жестким давлением. Новороссийск и Туапсе фиксируют спад наливного экспорта (до -29% в отдельные месяцы). Растет только Тамань — за счет массовой отгрузки угля и зерна на иностранные балкеры.Главный триггер исхода иностранцев — военные риски. По данным платформы Deniz İşçileri, всего за 2022–2026 гг. в Черном море повреждено уже 388 турецких гражданских судов. Ситуацию усугубляет страховой тупик: РНПК покрывает военные риски только для нефти и зерна. Контейнеры остались без защиты, из-за чего линии (например, турецкая Akkon Lines) сворачивают бизнес на Юге. 🔄 Куда уходит флот и почему они не могут уйти везде? Из-за запрета на экспорт бензина и ремонтов НПЗ Россия в августе 2026 года экстренно импортировала по морю более 300 тыс. тонн зарубежного топлива (включая индийский бензин). Высвободившиеся турецкие танкеры (например, Wendrix) сразу переориентировались на безопасные поставки в порты Балтики и Мурманск. Но перенаправить так можно далеко не все суда. Судовладельцы уперлись в навигационные и технические барьеры: -Осадка и габариты: Крупнотоннажные балкеры и танкеры (Aframax/Suezmax), бравшие груз в Новороссийске или Тамани, физически не смогут войти в мелководный Каспий (Волго-Каспийский канал имеет жесткие ограничения по осадке — обычно до 4,5 метров). - Ледовый класс (Ice Class): При попытке перевести флот на Балтику или Северный морской путь (СМП) для работы в зимний период 2026–2027 гг. большинство турецких и китайских «черноморских» судов столкнутся с отсутствием ледового класса, что делает их эксплуатацию там невозможной. -Юридический тупик («Токсичность»): Суда, которые уже были замечены в заходах в подсанкционные порты РФ («серый флот»), не принимаются в европейских портах (Роттердам, Антверпен) из-за риска ареста судна или отказа в бункеровке. Им закрыт путь на классические международные трейды. 📊 Что с акциями ПАО «Новошип» (NOMP / NOMPP)? «Новошип» (дочка ) переживает не лучшие времена. Финансовый срез по РСБУ за 1-е полугодие 2026 года подтверждает кризис: Выручка: 182,76 млн руб. (-22,81% г/г). Чистый результат: чистый убыток -15,11 млн руб. (против прибыли в 2025 году) из-за удорожания страховки и падения южного фрахта. Технический анализ: За 12 месяцев акции упали на -49,5%, сложившись вдвое. Сейчас цена нащупала поддержку в районе 87–90 рублей и консолидируется на многолетнем дне. Дивидендов на 2026 год нет. 🔥 Вердикт: Акция спекулятивная. Консервативным инвесторам безопаснее пересидеть шторм в материнском — у него диверсифицированный бизнес и есть ледовый класс для работы на прибыльных северных маршрутах. А «Новошип» — это пока лишь долгосрочная ставка на будущую нормализацию ситуации в Черном море.

Asahi: сроки доставки саудовской нефти в Азию могут вырасти в 2,5 раза Согласно данным японского издания Asahi, ситуация в Красном море может привести к критическому изменению логистических цепочек поставок энергоресурсов. Если Баб-эль-Мандебский пролив будет закрыт, сроки доставки саудовской нефти в Азию могут увеличиться с текущих 40 суток до примерно 100 суток. Это рост в 2,5 раза, который кардинально изменит экономику нефтяных поставок. В чем суть проблемы и как это работает на примере? Баб-эль-Мандебский пролив — это узкое место (шириной всего около 26 км в самом узком месте), соединяющее Красное море с Аденским заливом и Индийским океаном. Через него проходит значительная часть мирового трафика нефти, особенно из стран Персидского залива в Европу и Азию. Если этот маршрут станет недоступен, танкерам придется идти в обход: 1. Через Суэцкий канал — но он также может быть заблокирован или работать с перебоями, если ситуация в Красном море эскалируется. 2. Вокруг Африки (мыс Доброй Надежды) — это классический обходной путь, но он добавляет тысячи морских миль к маршруту. Пример в цифрах: Представим танкер, который везет нефть из саудовского порта Рас-Танура в Японию или Южную Корею. · Обычный маршрут: Через Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив, Индийский океан. Время в пути — около 40 суток в оба конца. · Обходной маршрут: Если пролив закрыт, судно идет через Суэцкий канал (если он работает) или сразу огибает Африку. В этом случае путь удлиняется настолько, что общее время рейса туда-обратно достигает 100 суток. Что это значит для рынка? 1. Рост стоимости фрахта: Судовладельцы будут вынуждены закладывать дополнительные расходы на топливо и время в стоимость перевозки. 2. Дефицит танкеров: Более длинные рейсы означают, что один и тот же танкер сможет сделать меньше рейсов за год. Это сокращает доступный флот и повышает ставки фрахта. 3. Рост цен на нефть: Удорожание логистики и страх перебоев с поставками неизбежно толкают цены на сырье вверх. 4. Влияние на Азию: Япония, Китай, Индия и Южная Корея — крупнейшие импортеры ближневосточной нефти. Для них удлинение сроков поставок означает риск краткосрочного дефицита и необходимость искать альтернативных поставщиков (например, из США, Западной Африки или России), что также влияет на глобальный баланс спроса и предложения. Эта ситуация — классический пример того, как геополитическая напряженность в одном узком проливе может иметь эффект домино для всей мировой экономики, влияя на инфляцию и энергетическую безопасность. 10 хештегов:

🚀 ТОП-5 НОВЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ: АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ 2026 Сентябрь , а значит, подводим промежуточные итоги и смотрим, кто из свежих игроков успел громко заявить о себе за последние два месяца. Пять проектов, которые точно заслуживают вашего внимания: 1️⃣ Sentra – ИБ-стартап в сфере AI-кибербезопасности. Привлек внимание крупных инвесторов еще в начале августа и намерен закрывать самые сложные ниши в защите данных. 2️⃣ Муркотт – производитель одежды из натуральных материалов. Зарегистрирован 11 августа, и уже в том же месяце 30% долей выкупила известная косметическая компания Geltek. Экологичность и комфорт – в тренде. 3️⃣ SOREX – проект жидкостных аккумуляторов. Победитель инкубатора «Энерготехнохаб Петербург», получил грант от «Газпром нефти». Одна из самых перспективных разработок в сфере хранения энергии. 4️⃣ Терминал Авто-ВМРП – новая структура в Приморском крае (учреждена 23 августа). Займется автотранспортными и информационными услугами для перевозчиков, что особенно актуально для логистики Дальнего Востока. 5️⃣ Проекты с питч-сессии «Стартап Трибуна» – сразу 6 технологичных стартапов, представленных в Технопарке Санкт-Петербурга. Среди них – ИИ-сотрудник ChatBoost и система мониторинга ARGUS. Будущее уже здесь. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных бизнес-новостей страны! 🇷🇺 #ИБ

Топливный кризис-2026: карта дефицита по регионам ⛽ Ситуация: Не общенациональный коллапс, а локальные перебои в 50+ регионах. Причина — удары по НПЗ (выбытие до 30–40% мощностей) + логистические сбои. Больше всего страдает бензин АИ-95. 📍 Красная зона (жёсткие лимиты): · Юг и приграничье: Белгородская, Ростовская, Курская области, Крым, Севастополь — перебои с доставкой до АЗС из-за мер безопасности. · Дагестан, Краснодарский край — лимит 20–30 литров в руки, запрет на канистры. 🟡 Зона «чёт/нечет» и лимитов (15–40 л): Калужская, Липецкая, Оренбургская, Челябинская, Мурманская, Орловская, Иркутская, Волгоградская, Самарская, Курганская, Астраханская области, Забайкалье. 🟢 Относительно стабильно: Москва и МО, Санкт-Петербург и ЛО — официальных ограничений нет, но сетевые АЗС вводят добровольные лимиты 50–60 л для борьбы с паникой. В Республике Алтай — смягчение с августа. 🟠 Удалённые регионы (Камчатка, Север): Запасы есть (на месяц+), но логистика создаёт риски — введены временные ограничения. --- Что делает государство: · Запрет экспорта бензина — до 31 января 2027 г. · Разрешено продавать бензин Евро-2, -3, -4 (качество падает, но дефицит смягчён). · Импорт из Беларуси, Казахстана, Индии — покрывает лишь 10–12% потребностей. · Снижена биржевая норма для перенаправления топлива напрямую в регионы. Прогноз: Улучшение к концу сентября – октябрю (спад сезонного спроса + восстановление НПЗ). Но рынок остаётся хрупким — любая новая атака на завод может вернуть очереди. --- Совет: В регионах риска — держите бак полным, следите за локальными ограничениями через карты АЗС, планируйте маршруты с запасом. --- --- На основе открытых данных и отраслевых отчётов. Ситуация динамична.

ДВМП : рынок начинает закладывать международную оценку? Правительственная комиссия одобрила создание совместного предприятия «Росатома» и эмиратской DP World. В новую структуру планируется внести активы FESCO: со стороны DP World — денежный вклад, со стороны «Росатома» — пакет акций ДВМП. Контроль в СП останется у российской стороны: 51%, у DP World — 49%. У этой истории есть для меня и личный контекст: когда-то я жил во Владивостоке. Поэтому ДВМП для меня — не просто тикер на экране, а компания, тесно связанная с городом, портом и всей логистикой Дальнего Востока. История ДВМП началась во Владивостоке ещё в 1880 году. Почему эта история интересна рынку? Это не просто очередная корпоративная перестановка внутри российского контура. DP World — международный портовый и логистический игрок. Его участие может означать не только приток капитала, но и потенциальный доступ к грузовой базе, терминальной экспертизе и международной логистической инфраструктуре. Главная интрига — параметры сделки: — какую оценку получат активы FESCO при внесении в СП; — каким будет объём денежных средств DP World; — появятся ли конкретные планы по новым маршрутам, терминалам и контейнерным потокам; — получит ли рынок ориентир по стоимости бизнеса, подтверждённый иностранным стратегическим инвестором. Именно это важно для ДВМП. Когда в сделку входит не финансовый посредник, а крупный зарубежный оператор, рынок может начать сравнивать компанию не только с локальными аналогами и санкционными ограничениями, но и с международными логистическими активами. Реакция уже была заметной: после новостей об одобрении схемы сделки бумаги ДВМП на максимуме дня прибавляли около 18%. Лично для меня это история не про покупку на эмоциях после роста, а про внимательное наблюдение за условиями сделки. Если будут раскрыты прозрачная оценка активов, объём инвестиций DP World и конкретные планы по грузовой базе, рынок может посмотреть на ДВМП уже в другой системе координат. Однако не стоит превращать идею в безусловную ставку. Одобрение — ещё не финальное закрытие сделки. Ключевые цифры и условия публично не раскрыты, документация продолжает согласовываться. Поэтому котировки могут быть особенно чувствительны к новым сообщениям и комментариям, в том числе в преддверии ВЭФ. Мой вывод: ДВМП — одна из наиболее интересных событийных историй ближайших недель. Но важно учитывать риск: часть ожиданий уже могла быть заложена в цену, а финансовый эффект сделки ещё предстоит подтвердить конкретными условиями. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

⚓ Завтра пять размещений. Почему из них выделяется ДелоПортс 001Р-05 25 августа рынок сразу получает пять новых книг: два выпуска ДелоПортс, Газпром Капитал, ИЭК Холдинг и Агроэко. Из этой пятёрки фикс ДелоПортс 001Р-05 выглядит особенно заметно: рейтинг эмитента AA-/AA, срок 3 года и ориентир доходности около 18,5%. Для сравнения: второй ДелоПортс — флоатер КС+330 б.п., Газпром Капитал — AAA с КС+160 б.п., Агроэко — A с КС+300 б.п., а единственный второй фикс — ИЭК — даёт до 18,98%, но при рейтинге A-. То есть ДелоПортс предлагает почти ту же доходность, но с более высоким кредитным рейтингом. ⚙️ Параметры выпуска — фиксированный купон до 17%; — ориентир доходности: КБД Мосбиржи на 3 года + до 330 б.п.; — по текущей кривой — около 18,5% к погашению; — выплаты каждые 30 дней; — срок — 3 года; — номинал — 1000 ₽; — без оферты и амортизации; — книга — 25 августа, 11:00–15:00; — размещение — 28 августа; — доступен неквалифицированным инвесторам. Минимальный объём 001Р-05 — 7,5 млрд ₽, вместе с 001Р-06 компания планирует привлечь не менее 15 млрд ₽. 🚢 Что за компания ДелоПортс — портовый холдинг ГК «Дело» в Новороссийске. В него входят контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания. То есть бизнес связан не со строительством, а с перевалкой контейнеров и зерна и обслуживанием портовой инфраструктуры. 📊 Финансы За I полугодие 2026 года выручка составила около 13,5 млрд ₽ (+30% г/г), EBITDA — 10,1 млрд ₽ (+44%), чистая прибыль — около 6,4 млрд ₽ (+36%). Рентабельность по EBITDA держится около 75% — очень высокий уровень для инфраструктурного бизнеса. 💰 Долг и рейтинги Чистый долг / EBITDA — примерно 3,2–3,3x. Это уже повышенная нагрузка, хотя при текущей рентабельности она остаётся управляемой. Слабое место — короткий долг и процентное покрытие: ICR около 1,6x. НКР держит рейтинг AA.ru с неопределённым прогнозом. «Эксперт РА» — ruAA-, стабильный, под наблюдением. Новому выпуску присвоен ожидаемый ruAA-(EXP) также под наблюдением — агентство ждёт ясности по изменениям в структуре собственников группы. 🔎 Что предлагает рынок Близкая по сроку ОФЗ 26242 сейчас даёт около 14,6% YTM. Премия ДелоПортс получается почти 4 п.п. Среди сопоставимых AA- фиксов ТрансКонтейнер 2Р-03 даёт около 17,7%, а НоваБев 3Р-3 — около 16%. То есть ориентир ДелоПортс находится ближе к верхней части своей рейтинговой группы. Отдельно стоит помнить, что 11 сентября компания погашает 001Р-04 {$RU000A10B487} на 15 млрд ₽, поэтому новые выпуски во многом помогают перестроить короткую структуру долга. 💼 В портфеле Бумаг ДелоПортс у меня сейчас нет — это новый эмитент без текущей концентрации на компанию. 🎯 Итог Здесь интересна сама комбинация: AA-/AA, около 18,5% доходности и фикс на три года. По доходности выпуск почти догоняет более рискованный ИЭК A-, при этом даёт заметную премию к ОФЗ и большей части сопоставимых AA- бумаг. Обратная сторона этой премии — ЧД/EBITDA выше 3x, слабоватое покрытие процентов и рейтинг под наблюдением. Поэтому выпуск выглядит не «подарком», а вполне понятной платой за конкретные кредитные риски. Какой из пяти завтрашних выпусков вам кажется самым интересным? 👉 Больше про деньги, рынок, бизнес и технологии — в LYAMKINVESTI. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Вот такая скептическая морда появилась на 10-минутном графике Озона за выходные. Чтобы он могла означать? Если говорить серьезно, то ситуация полный швах. Вайлдберриз убивали долго и мучительно, с Озоном, видимо, решили ускориться, и атакуют по несколько складов в день. Каждый россиянин в каждом регионе России может наблюдать успехи демилитаризации в своем окне. Да-да, телевизор вам расскажет, что там на Украине горит все гораздо сильнее и красочнее. Но это похоже на старую притчу про зависть, где персонаж готов выколоть себе глаз, дабы у соседа исчезли два. Про акции Озона сказать нечего. Один склад - мелочь. Десятки складов это обвал оборота и убытки в масштабе, который сложно предсказать. В этой ситуации акции Озона могут стоить сколь угодно дешево. Например, обновить минимум 24 февраля 2022 года. Тогда акции падали до ... 595 рублей! Может в такое поверить? Я могу. По Озону есть еще один важный момент. Акции компании были мега популярны у всех фондов\управляющих страны. То есть Озон держать буквально все (я нет). Если толпа управляющих повалит на выход. В общем не спешите с покупками. Уже если хочется как-то поучаствовать в этой истории, обратите внимание на МТС , который падает вместе с остальными активами Системы . Там хотя бы дивиденды платят, и, судя по тому, что Система снова страдает, в будущем будут платить еще активнее.

Прилетело по складу Ozon в Чапаевске: планки в OZON и AFKS, и при чем тут ВТБ 🔵🔥 Открыл утром стакан и сначала подумал, что приложение глючит. Заявок на покупку нет вообще, одна колонка красная. Так выглядит суббота, когда ночью сгорел склад. 🌙 Что было ночью В ночь на 22 августа Самарская область получила массированную атаку БПЛА. Губернатор Федорищев написал про попадание в логистический комплекс и повреждения на промпредприятии, есть пострадавшие 😔 Компания подтвердила пожар, эвакуацию более 500 работников за несколько минут и остановку склада на неопределенный срок. Товары спрятали с витрины, заказы отменяют с возвратом денег, поставки от продавцов не принимают. Это Чапаевск, индустриальный парк 🏗 Крупнейший хаб в Поволжье: 135 тыс. кв. м после всех очередей, вместимость больше 40 млн товаров. Цифры компании с открытия в октябре 2022 года. И вот главное. По складам Wildberries беспилотники работают с 18 июля. По логистике прилетело впервые 🎯 📉 Почему стакан встал колом По выходным биржа сужает коридор до 3% от последней цены пятницы, и внутри сессии он уже не двигается. и уперлись в нижнюю границу и встали. В на планке висело около 1,6 млн бумаг по 2889 ₽. Капитал компании 216,4 млн акций, то есть в одной очереди стоит примерно 0,7% всей компании 😳 В то же самое: 321 тыс. лотов на продажу и пустая покупка. отделался процентом, планку не собрал. Индекс минус 0,8%. 🔗 Теперь про связь держит 31,8% 📊 1 июля 2026 года стал ключевым кредитором корпорации и получил пакет акций в залог. подняла 320 млрд рублей на гашение долга, при том что основной корпоративный долг у нее около 368 млрд. Какую именно долю заложили, Пьянов не сказал, только то, что она пропорциональна деньгам. Дальше считайте сами. Капитализация это залоговая масса под обязательства , и держит эту массу $VTBR. Дешевеет первая бумага, дешевеет доля, тает покрытие. У есть еще и второй вход в тему: банк дозакрывает сделку на 5% в ВБ-банке группы Wildberries & Russ. 💸 Кто оплатит банкет Селлер, конечно 🤷‍♂️ 7 июля Wildberries вписал в оферту снятие ответственности за убытки от военных действий, терактов и атак БПЛА. Без переходного периода, включая товар, который уже лежит на складе. Риск переехал на продавца, товар как лежал, так и лежит. Зарплаты линейного складского персонала за январь-май 2026 выросли на 45% год к году, до 102 791 ₽ (Авито Работа и ПЭК) 💰 Данные еще до обстрелов. Доплаты за ночную смену под дронами там нет, она придет в статистику осенью. Мегахабы на 130+ тыс. кв. м из козыря превратились в одну большую мишень 🎯 Значит стоки будут дробить, доля FBS и своих складов вырастет, часть оборота уйдет к и обратно в офлайн к $X5. Дороже за единицу товара, а платит покупатель на полке. 🧭 Настоящую цену увидим в понедельник Планка выходного дня не говорит ничего про спрос. Заявку ниже границы биржа просто не примет, поэтому пустая колонка покупок это не отсутствие покупателей, это отсутствие права выставиться 🙃 Сессия выходного дня входит в понедельничный торговый день, коридор раскроется только в основную сессию. Гэп вниз с последующим выкупом сегодня ровно так же реален, как продолжение падения. Жду оценку ущерба от компании и смотрю, продолжится ли серия по второй площадке. Давайте обсудим в комментариях. Спасибо, что читаете. Всем добра и профита! Подписывайтесь, ставьте лайк - поддержите автора)